第一篇：庫房管理制度及工作流程

《 庫 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

庫 管 管 理 制 度

為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規范化、科學化管理，保證公司經營活動的順利進行，根據企業管理和庫房管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

一、拍品（含自購）入庫后，需按不同類別分類分區碼放，提高貨架利用率，所有拍品分類堆放整齊、有序，辦公用品、工具排放整齊。

二、庫房人員對每日有變動的拍品（含自購）要隨時盤點、發現誤差須及時找出原因并更正；庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，應立即修理更換。

四、非工作人員謝絕進入庫房，如需要進入必須有庫房工作人員陪同方可進入。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蝕等物品，庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。

五、庫房人員要認真做好庫房的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

六、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。

七、庫房人員需要每天進行庫房清潔、整理工作，整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。

八、每天下班后由庫房人員檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保庫房安全。

九、庫管主管人員調動或離職前，首先必須辦理庫房內拍品移交手續，要求仔細核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

十、貴重拍品由財務和庫房主管共同保管；庫房帳目和實物分別由專門庫房管理人員保管。

十一、每月月底對庫房進行盤點，做到帳帳相符、帳物相符

核準人：

審核人：

制單人：

工 作 流 程

一、拍品入庫

1．拍品按合同入庫

拍品（含自購）由業務人員與委托人簽訂合同后，交與庫房管理員，管理員按合同標明，仔細核對拍品實際件數和保存狀況。確認無誤后，放到臨時入庫區域，等待量尺寸，貼號和制作相關資料。

2．拍品量尺寸，貼號

拍品（含自購）量尺寸，貼號須有兩人或兩人以上同時操作。對照拍品合同，仔細丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實際保存情況，是否有出版，按順序貼庫號，并在合同上表明。以便業務人員錄入電子帳本。如拍品有破損需要修復的及其他問題，應及時向有關主管人員匯報。

3．拍照或掃描照片

拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。

4．臨時入庫

有些拍品（含自購）屬于經理或業務人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細核實并做臨時入庫清單。

二、拍品保管

1． 拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手卷，冊頁，成扇，鏡框。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。

2． 寫著錄時，如需看實物，到指定區域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。3． 搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復。4． 注意拍品安全，一切火源不得進入庫內。定期檢查庫房消防設施。不得帶水和腐蝕性液體進入庫房。5． 定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認在庫拍品數量和件數。

三． 拍品拍賣

1．貼圖錄號

拍品（含自購）上拍前，由業務人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按帳本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。

2．拍賣準備

拍賣開始前，準備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦公用品和庫房用品。

做畫框需要把拍品（含自購）帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，負責人確認簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負責人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出庫是進場前一個重要環節，出庫時需要仔細核對拍品圖錄，確定無誤方可打包。

打包時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。

最后清點辦公用品，裝箱打包。

3．進拍賣現場

拍賣作為最重要的一個環節，需要庫房管理人員協調好臨時工作人員，認真負責。拍賣現場主要工作有：運輸，布展，預展，撤展，臨時庫房搭建，現場提貨處組建。

運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，庫房門口應留有專員做拍品出庫的詳細記錄。沿途需要安排工作人員看守。每裝一箱，上兩人押車，等待全部裝完集體出發。到現場卸車時，卸下的每件物品由庫房專員做詳細的登記。從車到現場要中途安排人員看守，待最后一車卸完，負責人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現場，準備布展。

布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領導指示把人員分組，培訓外聘人員，組織拍品的擺放。

預展期間，協調好工作人員，分組休息，吃飯。規定休息和吃飯時間。記錄人員考勤時間。

撤展時安全第一，按規定位置把拍品放到指定區域。需要現場拆框的，要確保拍品安全，千萬注意別把未撤離的框夾帶出去。要安排人員仔細檢查。

組織布展公司搭建臨時庫房，根據每次拍賣設定臨時庫房的大小和格局，協調酒店人員準備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設定區域把拍品上架，順號，清點。安裝監控。

在臨時庫房客人調閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給客人。客人看完后，即時收回拍，放回原位。安排人員在客人調閱區巡視。

拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為： 進場布展完畢后 撤展結束后 夜班值班交接后 每天拍賣結束后 撤回公司后

每次清點都需要負責人和相關人員簽字。

4．撤回公司

拍賣結束后，盤點完畢后。打包拍品，協調搬動公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管理員確認簽字。

四．拍品出庫

1．現場提貨

拍賣現場提貨時需仔細核實財務出據的付款憑證及成交確認書，待核實無誤后提取拍品并仔細核實無議后發貨。提貨前確認拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯系領導角決。

2．公司提貨

公司提貨需客人出示核實財務出據的付款憑證及成交確認書，并仔細核實拍品，確認無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。

3．郵寄提貨

郵寄提貨需要有付款憑證與提貨單及客人委托書，提貨單第一聯同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽 字第二聯提貨單，并傳真回公司。

4．退貨

退貨分為直接退貨和郵寄退貨。

直接退貨需要客人出示合同，對照合同和帳本，把客人未上拍和未成交的標出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。

郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放在一起，并在帳本銷帳。5．銷帳

銷帳就是把已提和已退的拍品，在帳本上做以表明。銷帳要及時，要做到一期一清，不可拖欠。需定期對照帳本和庫房實物核實在庫拍品。6．代理提貨和退貨

客人委托他人提貨和退貨的，需客人出具委托書，代理人身份證復印件，以及付款憑證、成交確認書和合同。缺少證件的，需和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。7．其他

此制度和流程以公司規章制度，公司整體管理制度為準。

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第二篇：醫院庫房管理制度及流程

庫房管理制度及流程

一、目的? 通過制定庫房的管理制度及操作流程規定，指導和規范庫房人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 庫房的所用工作人員

三、職責

? 庫房管理人員每月查看庫房中物資，協調科室需求，將缺少的物資報給采購員，采購員將采購申請給予領導簽字批準，即可采購。

? 庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發料、儲存、單據追查、保管、入帳、盤點、防護工作。

四、倉儲管理規定

1、貨品收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數量。

? 庫房收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，庫房人員有追查和保管單據的責任。

? 庫房人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 庫房人員對已驗收的貨品，開出“物料入庫單”，標明貨品種類，并簽字確認。? 將入庫貨品按照類別分類存放。

2、貨品出庫

? 每周各科室按照實際科室需求上報需領物資。

? 庫房管理人員按照科室上報物資取出貨品，并按照貨品的品名、規格、數量填好“物料領料單”后，由科室相關人員簽字確認，并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。

? 庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續的貨品出庫。

3、貨品報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現庫房庫存物料不良時及時處理或通知上級領導處理。

? 經過領導確認后，填寫報廢單，寫清報廢物品名稱及報廢原因，由各級領導簽字確認，才可以提交報廢單至上級主管部門。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則，做

到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據、報表、盤

點表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領導及一把手領導簽字確認。

六、貨物的盤點

? 庫房貨物盤點由財務、庫房以及主管部門每月擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、庫房的安全、衛生管理

? 庫房每天都對庫房區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

? 對庫房內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

? 庫房衛生可以在庫房空閑的時間進行。

? 上下班關閉窗戶及鎖上庫房門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、庫房人員的工作態度及作風

? 庫房工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

? 庫房工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

? 對于上級下達的任務要按時按質完成。

第三篇：酒店庫房管理制度及流程

庫 房 管 理 制 度

1． 庫房采取專人負責，庫管根據本餐廳的營業狀況計算標準庫存量，保證對所有庫存類別的安全用量及備份量，嚴禁大量積壓庫存及因長期積存造成的或本占用及浪費現象的發生；

2． 所有的庫存物品必須建立健全嚴格的各類臺帳并且定期對期末各類帳目的盤點數量登記入冊，作為每期費用及成本核算的主要數據，以備經理隨時核查；

3． 庫管人員應對帳目（庫房內庫存）負全責，要保證并達到每項來去帳目相符無短無缺，對出入庫物品等要作到入庫上帳及時出庫見單發貨登記并讓簽領人詳細登記入冊；

4． 庫管應對所有庫存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴禁因疏于管理造成的積壓及浪費保持良好通風，謹防蟲蛀，鼠咬等現象；

5． 庫管人員應對所有存貨及調料等用品的保質期限進行排查，保證存貨品質臨超出保質期限一月內及時上報經理或廚房長以便及時換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項類別都用口區紙標明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴格控制易耗物品的使用管理，協助經理作好各易耗品的成本控制工作并根據每日標準易耗限量對每日易耗取用與清耗的數量進行細心的排查，如有超出以及嚴重現象浪費應及時上報經理并探討易耗品的相關成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節省每一筆費用；

8．庫房內除正常領取物品及庫物品以外嚴禁任何工作人員工作時間在庫房內長時間逗留，庫房禁煙，庫房管理人員應隨時提高警惕并掌握熟練的消

防技能與消防知識。注意事項：

1．庫內禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質、庫管要負全責； 2．物品出入庫，必須有出入庫單，經庫管員簽字后方可生效； 3．入庫時，庫管員所開的入庫單須與實際庫存量相符，不得虛開； 5.庫內應注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫管員應認真檢查采購員所購買的物品，核對無誤后，方可簽字入庫，不得有半點虛假；

7.庫管員在工作時間，不得擅自離崗； 8.庫管員每天應認真、詳細填寫庫存日報表。

倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 2.進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部； 3.物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放； 2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部；

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發放

1.領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料；（領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）

2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨；

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發，后進的后發。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 2.每日設定發貨時間，盤點期間停止發貨；

3.為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

2.帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳；發現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿；

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

第四篇：庫房工作流程及制度

庫房管理制度及工作流程

[篇一:倉庫管理制度范本]

一、貨品驗收入庫

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

倉庫管理制度及流程。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結:

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

一、庫房管理目的:

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

[篇二:公司倉庫管理制度]

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按<倉庫管理作業流程>進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外)；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

[篇三:倉庫管理規章制度及流程]

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執行。

[篇四:公司倉庫管理制度]

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

違反規定，每人每次罰款30元。

4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統一編號，統一造冊，建立“管理責任制”，明確滅火器所屬倉庫和責任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續下雨，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行<進入成品倉庫須知>之一切規定。

4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫特別重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，并報請總經理批準后實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質

1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發貨時，也必須貫徹“先進先發”的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，必須在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。

六、安全用電與節能

1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環境衛生

1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。

2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

第二篇工作紀律

一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。

四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

六、脫崗:工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。

八、下列行為，每次罰款5元:

上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

第三篇業務要求之一:<成品倉庫工作流程>

一、成品入庫操作流程:

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。

2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持入庫復核:在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內；另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

二、成品出庫操作流程:

接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；

2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

3)堅持出庫復核:發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

第四篇業務要求之二:<成品倉庫工作標準>

第五篇業務要求之三:<材料倉庫工作流程>

一、材料入庫流程:

供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬

注意事項:

1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫；)

2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。

當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

3、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞；第二聯送達主管會計；第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管；第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。

二、材料出庫流程:

車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

注意事項:

1、必須按出庫流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發料。

2、特別強調:保管員發料時，必須在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料；②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；

3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部；第二聯倉庫留存記賬；第三聯生產班組存

第六篇業務要求之四:<材料倉庫工作標準>

第七篇崗位職責

一、倉庫主管崗位職責

1、總體上對倉庫工作全面負責

2、負責協調倉庫與生產、供應、銷售各部門之間的關系

3、負責所有搬運工人(包括入庫工、裝車工、卸車工)的日常管理與協調

4、具體安排倉庫裝卸車工作，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸車時間分配、搬運工人調度、具體收貨保管、具體發貨保管等等

5、負責倉庫倉位的規劃、合理使用

6、負責倉庫安全措施的落實，特別是防火滅火措施的落實

7、負責對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀律的落實

8、負責對倉庫人員的業務技能培訓、工作業績考核

9、負責對倉庫人員日常業務監督、抽查、技術指導

10、負責召開倉庫例會、組織盤點、倉庫值班等工作的落實

11、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作、盤點工作

12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作、盤點工作

13、做好倉庫員工思想工作，經常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動向

14、對倉庫人員的聘用、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議，并提交財務經理

二、保管員崗位職責

1、服從領導，遵守紀律，愛崗敬業，廉潔奉公。

2、按工作流程規定，正確驗收材料(成品)入庫，正確填寫入庫單，正確記賬

3、按工作流程規定，正確發出材料(成品)，正確填寫出庫單，正確記賬

4、按工作流程規定，進行倉庫盤點和交接

5、天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，達到衛生要求

6、經常整理倉庫，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發方便

7、天天落實防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質等安全工作

8、嚴格遵守<倉庫管理制度>的各種規定，遵守公司收發料(收發貨)規定，必須堅持倉庫工作原則，制止違規人員、違規行為，處罰違規人員，堅決維護公司財產安全和公司利益

第八篇進入成品倉庫須知

敬告:當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀<進入成品倉庫須知>之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并接受<進入成品倉庫須知>之一切規定。

一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。

二、所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。

三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋)，不得觸摸搬動成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。

五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。

倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

第九篇其他規定

一、倉庫例會制度:

1、例會時間:每天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開

2、例會地點:成品倉庫

3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

4、會議召集及主持人:倉庫主管

5、例會內容:①傳達公司領導指示要求；②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；③布置明天工作，包括臨時工作調整；④協調倉庫人員及崗位工作；⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神；⑥傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲，能當場解決的必須當場答復解決，不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結果反饋給員工；⑦其他內容

6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

二、成品倉庫盤點制度:

1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不應該歸屬為次日領料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也應該歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。

1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

2)成品庫交接班，必須按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。

3)交接時間:每天必須盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行；

4)盤點交接必須條件:①必須發貨和入庫保管雙方同時參加盤點；②雙方必須在盤點表上共同簽名確認。

5)早班交接盤點:每天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。

6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即可。

3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次；

4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

5、盤點表:所有盤點數據，必須制作成盤點表。

對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

當發現差異時，必須立即復查盤點數據并查找原因，必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

三、成品庫損失賠償規定:

1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接責任人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接責任人賠償；超過5件的部分，個人負擔損失的40%

四、原材料倉庫值班制度

1、中午值班:每天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

3、注意事項:倉庫主管要根據實際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩定化，不要在短期內隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

五、原材料盤點制度

1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

重點抽查范圍是:收料、發料非常頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度()盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。

成本會計(材料會計)必須事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。

4、盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

六、處罰

<倉庫管理制度>各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。

第十篇補充規定

一、對原<倉庫管理制度>部分條款的更改:

l“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員必須堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。

二、材料驗收入庫的補充規定:

1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管必須首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員必須配合。

3)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。

4)入庫單上必須分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或責任。

5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際情況靈活掌握。

6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。

為保證教學活動的正常進行，保護好學校的財產不受損失，特制定以下安全防范措施:

一、網絡安全措施

1、學校網絡中心，非管理人員不得入內。

2、網絡管理人員要做好設備的日常維護保養工作，建立設備運行日志和故障記錄，發現問題及時處理，保證設備的正常運轉，通訊線路的暢通。

3、路由器、交換機、服務器、防火墻等必須設置密碼，專人管理嚴格保密。除機房管理人員以外其他人員不許操作網絡設備。

4、做好網絡安全防范工作，對網管中心的計算機設備要定期查毒和殺毒，并指導老師和各科室定期查殺病毒。

(a)做好數據的備份，在系統遭到破壞時能夠及時恢復系統和數據，減少損失。

(b)機房管理人員要做好機房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機房有良好的工作環境。

(c)建立情況匯報制度，對于重大事故要及時向學校領導和市教育局匯報。

二、微機教室

1、微機教室要裝配調溫、調濕設備，保持良好的室內溫度(計算機運行時一般保持在20至25℃，非運行時保持14至30℃)和濕度(運行時:相對濕度40-70%非冷凝)。

2、微機教室內不許飲食和吸煙，嚴禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強腐蝕性物品、強氧化性物品、強磁場物品、放射性物品和染有計算機病毒的軟件帶入計算機室。

3、管理教師要做好微機教室衛生、安全防范和財產保護工作，熟悉防火等有關器材的使用，經常檢查安全措施的落實情況。

4、建立使用登記制度，建立設備維修檔案。

5、使用機房的老師要教育學生正確使用設備，保證學生上機的安全，發現安全隱患要及時報告處理。

6、離開教室以前要檢查總電源、窗戶、鎖好門。

三、電教設備

1、電教設備包括:專用教室、閉路電視系統、錄像編輯系統及相關設備、錄音機、投影機等。

2、做好設備的登記入帳制度，專人專管。

3、堅持有關的管理和借用制度，教學設備一律不得挪作他用，不外借。

4、嚴格按照操作規程使用設備。

5、定期檢查和維護設備，保證設備的正常使用。

6、電教室工作人員要各負其責，管理好各種設備，不得擅離職守

7、各種設備使用完畢，要及時關閉電源。

8、離開電教室要及時關好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。

9、電教組全體人員都要學會使用滅火器材，定期檢查消防設備，及時更新。

10、發現不安全隱患要及時報告，采取措施

第五篇：庫房管理制度及工作要求

庫房管理制度及工作要求

一.管理制度

1.加強庫房管理合理進貨。合理調配商品。保證公司的商品物流暢通特訂制度。

2.庫房存放的商品必須遵照“分種別類”的管理原則，對商品進行有序的擺放，保持庫房

整齊干凈。

3.庫房必須嚴格按照出入庫程序，對商品進行入庫和出庫，辦理商品正常交接手續。

4.庫房工作人員按照分類和片區管理原則，應對自己所管轄的商品性能，規格，件細數，產地等非常熟悉，提高業務水平。

5.定期進行盤點，并將串貨表，盈虧表一并上報，并對盈虧情況作一說明，由公司領導視

情況酌情處理，處理原則為保管主罰，管理人員（庫房主任）次罰，其他人相應處罰。

6.如果是微機點擊出現差錯而引起盈虧現象，由微機人員負責。

7.庫房工作人員要團結協作，管理好公司對每一件商品，如有丟失或損壞責任自負。

8.庫房必須做好防火，防盜，防漏電等有效措施，嚴禁抽煙，每次下班前對電源門窗進行

檢查，確保庫房安全。

二.工作要求

1.庫房各個地方把商品明確定人，訂貨位，定片區，便于責任明確，界定清楚，不能有出

現問題推三阻四的現象發生。

2.庫房工作人員每天把自己所管轄的區域內，保持干凈整潔，貨物擺放整齊。

3.入庫：庫房上午到的商品，必須一天內完成入庫工作，下午到的商品，必須次日兩點之

前完成入庫工作。

4.出庫托貨：每一批商品在上車前必須有庫房主任統一集中出庫并將托單認真填寫，每位

客戶姓名，地址，電話，件數和銷單日期及編號，準確無誤一式兩份由保管和司機驗貨并上車互相簽字，交于司機一份即可。

5.當天發不走的商品，必須當天下午七點以前通知業務員。

6.庫房除公司統一安排盤點之外，每位保管對于自己所管轄的商品應經常核查，做到心中

有數，如出現盈虧現象及時報告查找原因。

7.保管員對自己所管理的商品負主要責任，每月必須對發貨量大且頻繁的商品進行抽查，每月抽查的商品不得少于30筆。

8.保管員應具備及時警惕的心里思想，做好防盜防潮工作，商品歸類擺放整理有序。

9.庫房的廢舊商品，由公司統一處理，保管員不得私自變賣。

新疆凱紅五交化有限公司

2011年5月25日

庫房保管考核制度

一.獎勵

1.保管自己的所管轄片區貨物擺放整齊衛生干凈，獎2分。

2.保管自己的所管轄的貨物種類準確率達到98%以上，獎2分。

3.每月不早退，不遲到，無病事假，全勤獎6分。

4.積極提出合理化建議，改善經營狀況，降低成本，獎6分。

5.每分5元制。

二.處罰

1.凡是庫房的單據，無論是入庫單還是出庫單，每張必須要有驗貨人員的簽名，無簽名者每份扣1分。

2.每張銷單要寫上驗貨開始時間和結束時間，未寫扣1分。

3.驗貨不打勾，不寫件數者每份扣1分。

4.發串貨每次扣1分，造成的損失（運費差價）由責任人承擔。

5.由于驗貨問題，多發貨追不回者，所有損失有責任人承擔。

6.不愛惜公司財產，亂扔亂摔商品者扣10分，若有損壞照價賠償。

7.無單和無正規手續，私自將貨物出庫者扣10分，后果由責任人承擔。

8.庫房的商品未經領導同意私自用者扣5分。

9.裝車出錯者，整件2分，散貨1分，追不回者損失由責任人承擔。

10.對于進入庫房的貨物，有負責分管此貨的人在第二天下班前放回原貨位，超出一天 扣2分。

11..對于當天備多貨，備錯貨在第二天10：30之前有負責分管此貨的人放回原貨位，超出時間扣2分

12.到貨時，對于破損的箱子應及時挑出清點，如事后發現少貨，由搬運者或清點者承擔損失。

13.入庫出錯者，損失由自己承擔。

14.私自調賬，或協助其他部門調賬，每次扣10分。

15.亂動電腦，影響工作者扣5分（如：電腦壞了修理費自付）

16.故意拖延工作時間，影響工作效率者每次扣2分。

17.發貨時，將出庫單丟失者每次扣1分和發貨時，故意將好的包裝箱撕毀者每次扣1分。

18.故意將有用單據撕毀者每次扣1分。

19.將商品發串（如：是張三發的貨，發給李四）扣2分，所有的損失由責任人承擔。

20.盤點不認證，每次扣2分。

21.私自存放商品，隱瞞不報者，每次扣10分。

22.易碎的商品應在箱子上標明（勿壓）字樣，如不寫，出現問題由責任人承擔。

23.不打掃衛生者，每次扣1分。

24.工作時間不準抽煙，抽煙者每次扣5分。

25.如將收貨人的姓名，電話，地址寫錯者扣1分，造成的損失由責任人承擔。

26.將庫房東西私自夾帶出庫者（包括商品贈品，手套等一切物品）公司給予辭退，情節嚴重者交公安機關處理。

27.如一個月犯錯在三次（包括三次）以上者，直接扣100元

新疆凱紅五交化有限公司

2011年5月25日

庫房退換貨要求及程序

一.工作要求

1.首先要保證客戶所退回的貨物是本公司所銷售的產品。

2.退換貨要求有專人負責這項工作（如專人不在由庫房主任負責這項工作）

二.退換貨程序

1.首先司機（其他人）把退回到庫房（商店）的貨物用記錄本從啥托運部提回客戶的地址，電話，幾件貨（其中知道的啥貨注明，無姓名，無電話也注明）由當事人簽字即可。

2.在收到客戶的返貨時，第一時間保管一定要詳細驗收，注明退貨客戶資料，并將退貨記錄本交于庫房主任和負責該片區的業務員溝通，及時做好退貨或換貨手工票和電腦票工作（如“換”沒有貨和客戶溝通做退貨不要等到到貨再換）

3.在收到客戶的返貨時，如遇到包裝破損的在第一時間與客戶溝通并按實數記錄。

4.遇到當天換不走的貨，要在工作日志中做好記錄，注明：退貨時間，換走時間（有的客戶要求下次要貨時一起發走）

5.收到返貨后，根據客戶要求，進行換退貨處理，對于配件不齊，客戶要求換貨時則堅持“有什么換什么”的原則（例如退回黃油槍無軟管，拉馬無爪子，在換貨時必須將配件卸下，卸下的配件與客戶退回的壞貨組裝成一個整體，退回廠家，把未卸完的配件的部分換給客戶）。

6.客戶要求退貨，所退的貨物品的配件一定要齊全，否則不予接收。（所指的配件為可以單賣的貨，像腳踏注油器的管子和槍頭，萬用表的表筆，螺旋千斤頂的棘輪等缺少都不能退貨。鉗子少個塑料把子，鋼鋸弓無鋸條等類似情況可以退貨）。

7.電動工具退換貨（包括鴿牌，大有電動工具，切割機，砂輪機，空壓機，電焊機等）要經過維修人員檢查與廠家聯系好后才可以退換要寫明退換的原因）一般是維修，不準隨便退換貨。

8.客戶親自來換退貨的，一定要做好換退貨單，一式兩份，最好讓客戶在單子上簽字，對自己所退換貨的數量進行確認。

9.同種貨相換，要做好調撥單，異種貨相換，必須要有退貨單及出庫單。

10.凡是退客戶或換好的貨物必須在第一時間內把壞貨調撥到壞庫房內，（不含造成銷單開出后是壞貨無法給客戶發貨）。

新疆凱紅五交化有限公司

2011年5月27日

庫房發貨流程及入庫要求

一.發貨流程

1.首先備貨人員確定是七道灣庫房的出庫單：

I.南北疆客戶銷

II.本市銷單

III.調撥單

以上三種單據應該將貨物有次序的擺放在各自的備貨區內。

2.驗貨人員將貨物與清單進行核對，并在每項貨物的數字上打勾，確保單子上數字與

實貨無誤。

3.驗貨人員將驗過的貨物進行裝箱，在票據上注明每種貨物的所在箱號，并將藍單同

貨物一起發給客戶，每張藍單子寫上驗貨人姓名。

4.封箱打包完畢后。在每件貨物上寫上箱號總件數，其中1號箱寫上收貨人地址，姓

名，電話和內有清單的字樣，及代收款金額（打卡）（欠）在同一個箱子上寫。（針對特殊客戶，要稱重并標明每件的重量）

5.驗貨人，應在保管聯清單上簽上自己的姓名各件細數及驗貨開始——結束時間交庫

房主任保管。

6.將所有打包好的貨物，必須見托貨清單才可以進行裝車發貨。

二.入庫要求：

1.保管根據入庫商品詳細填寫一式兩份入庫單，品名，規格，型號，品牌，產地，數量，件數，到貨總件數及單位稱、老板姓名、電話及清單（無清單）核對準確無誤。

2.保管把入庫單交庫房主任，其中一份入庫單保管好，以后備查，另一份轉交于要貨

計劃人員。和廠家三方核對好準確無誤，由要貨計劃人員通知微機錄入員做電腦入庫單，如出現問題，由各環節當事人承擔責任，罰款50—100元，損失自付。

新疆凱紅五交化有限公司哦

2011年5月26日

庫房主任工作職責

一、職責

1、全面負責庫房管理工作，按照庫房的管理制度具休負責實

施。

2、負責庫房商品的信息反饋工作，及時為公司提供準確的商

品求購補充信息及滯銷商品的處理信息和建議。

3、負責庫房工作人員的工作安排和調配，及時解決問題。

4、負責安排組織每月庫房的自查和抽查及盤點工作，做到賬

賬、賬物相符。

5、負責庫房與銷售、財務有關聯的協調工作。負責組織庫管

員的業務學習，提高庫管人員的商品管理的水平。

6、負責庫房的安全，保衛工作。

7、負責商品入庫、出庫審核工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

二、工作要求

1、對庫管人員的工作每月至少檢查2次，發現問題及時解決。

2、每季度將滯銷商品明細匯報于經理，由經理向公司領導上報處理意見和建議。

3、每月至少安排1-2次的自查和抽查。

4、做好工作日志和工作臺賬記錄，養成請示匯報工作的習慣。

5、及時把壞貨整理打包，并返回廠家。

三、考核

按照庫管主任及保管員的工作職責、要求進行考核。