第一篇：內部評估報告內容

評估報告

主要內容

2、抵、質押品基本信息；

3、評估原則；

4、評估基準日、評估方法及有效期；

5、押品所處市場情況及其他參考信息；

6、評估過程及結果；

7、上一期評估以來的價值變動情況及趨勢；

8、評估基準日期后重大事項；

9、與押品相關的授信風險分析及提示；

10、其他需要提供的信息。

評估報告

? 有效期一般為一年

評估基準日：

1、股權、收費權等與客戶會計周期有關的評估，評估基準日為年末最后一天。

2、其他押品的評估基準日可根據實際情況確定，但必須在上一期評估報告有效期之內。

3、專項評估的評估基準日由委托部門根據具體評估需求確定，未確定的，以評估需求提出日為評估基準日。

第二篇：企業信用管理內部評估報告

常熟市xx有限公司 企業信用管理內部評估報告

公司根據經營管理實際，制定了信用管理相關制度：信用管理崗位制度、信用檔案管理制度、客戶資信管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度。強化信息管理工作，提高ERP管理信息系統的的運用水平，完善相關信息，對客戶進行資信調查，按照客戶的規模，重要程度進行分類。通過走訪，向客戶直接索取、向政府部門了解、向銀行查詢等方式了解客戶的基本情況、物資資源情況以及財務情況和銀行信用情況。建立客戶資金信評價指標，對客戶的資信情況進行分析和評估，科學的將應收賬款持有水平和壞賬風險降到最低，提高現金流動速度，實現最大限度的信用銷售，制定了對客戶授信的管理制度，科學的運用同業比較法、初次限額法、銷售預測法等方法對客戶進行授信。公司有嚴格的應收賬款預警制度，到期前提示業務員收款，逾期后向客戶發出正式的催款函，催收本著維護交易雙方良好合作關系為出發點，采用內部催收為主的方式。公司經常組織對涉及信用管理人員進行管理知識培訓，強化企業個管理工作人員的信用管理意識。公司沒有發生過違法違紀失信事件，在當地樹立了良好的社會形象。公司在職工權益上，尊重和關愛員工，落實員工的合法權益，保持員工收入合理增長，確保職業健康和安全生產，注重培訓和激勵，建立和諧的勞動關系，在節能環保上，遵守國家法律法規，落實節能減排措施，保持和恢復生態平衡。向客戶提供安全可靠、誠信的產品和服務，在市場競爭上，公開、符合商業道德的開展市場競爭，不以違法、不平等條約約束交易雙方，尊重和保護知識產權，反對商業賄賂。公司依法納稅，誠信納稅，同時也積極參加社會公益活動。

公司在信用管理工作上還有許多做的不到位的，如專業信用管理人員的配置，合同履行期間信息的反饋度，商賬的綜合運用等方法都有待不斷的提高和跟進。我們將認真貫徹企業信用管理工作文件精神，嚴格按照標準和要求，進一步整改和提高，通過加強信用管理工作，創新信用管理工作，促進公司持續發展。

常熟市xx有限公司 xx年xx月xx日

第三篇：企業信用管理內部評估報告

企業信用管理內部評估報告公司根據經營管理實際，制定了信用管理相關制度：信用管理崗位制度、信用檔案管理制度、客戶資信管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度。強化信息管理工作，提高ERP管理信息系統的的運用水平，完善相關信息，對客戶進行資信調查，按照客戶的規模，重要程度進行分類。通過走訪，向客戶直接索取、向政府部門了解、向銀行查詢等方式了解客戶的基本情況、物資資源情況以及財務情況和銀行信用情況。建立客戶資金信評價指標，對客戶的資信情況進行分析和評估，科學的將應收賬款持有水平和壞賬風險降到最低，提高現金流動速度，實現最大限度的信用銷售，制定了對客戶授信的管理制度，科學的運用同業比較法、初次限額法、銷售預測法等方法對客戶進行授信。公司有嚴格的應收賬款預警制度，到期前提示業務員收款，逾期后向客戶發出正式的催款函，催收本著維護交易雙方良好合作關系為出發點，采用內部催收為主的方式。公司經常組織對涉及信用管理人員進行管理知識培訓，強化企業個管理工作人員的信用管理意識。公司沒有發生過違法違紀失信事件，在當地樹立了良好的社會形象。公司在職工權益上，尊重和關愛員工，落實員工的合法權益，保持員工收入合理增長，確保職業健康和安全生產，注重培訓和激勵，建立和諧的勞動關系，在節能環保上，遵守國家法律法規，落實節能減排措施，保持和恢復生態平衡。向客戶提供安全可靠、誠信的產品和服務，在市場競爭上，公開、符合商業道德的開展市場競爭，不以違法、不平等條約約束交易雙方，尊重和保護知識產權，反對商業賄賂。公司依法納稅，誠信納稅，同時也積極參加社會公益活動。

公司在信用管理工作上還有許多做的不到位的，如專業信用管理人員的配置，合同履行期間信息的反饋度，商賬的綜合運用等方法都有待不斷的提高和跟進。我們將認真貫徹企業信用管理工作文件精神，嚴格按照標準和要求，進一步整改和提高，通過加強信用管理工作，創新信用管理工作，促進公司持續發展。

第四篇：內部控制自我評估報告

××電氣公司

內部控制自我評估報告

××電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規的規定，以及中國證券監督管理委員會和上海、香港兩地證券交易所的要求，依據《上海證券交易所上市公司內部控制指引》和財政部、審計署、證監會、銀監會、保監會聯合發布的《企業內部控制基本規范》及《企業內部控制配套指引》，本公司對公司目前的內部控制及運行情況進行了全面的檢查，對本公司內部控制的有效性進行了審議評估。自本公司成立至今，內部控制得到了不斷的發展與完善，現將××年××月××日止內部控制有效性進行自我評價。

一、公司內部控制目標

建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司的控制目標是：合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證；而且，內部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環境及經營情況的改變而改變。本公司內部控制設有檢查監督機制，內控缺陷一經識別，本公司將立即采取整改措施。

二、公司內部控制建立與實施遵循的原則

(一)全面性原則。將內部控制貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋公司及控股子公司的各種業務和事項。

(二)重要性原則。在全面控制的基礎上，關注重要業務和高風險領域。

(三)制衡性原則。在治理機構、機構設置及權責分配、業務流程等方面相互制約、相互監督，并同時兼顧運營效率。(四)適應性原則。內部控制與企業經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

(五)成本效益原則。在內部控制設計和實施過程中權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。

三、公司內部控制制度框架與執行情況

根據財政部《企業內部控制基本規范》規定，本公司建立和實施內部控制制度時,考慮了以下基本要素:內部環境、風險管理、控制活動、信息系統與信息溝通、監督檢查等五項要素。現分述如下：

（一）內部環境

1、公司治理結構及議事規則

本公司是嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規、中國證監會規范性文件的要求在上海證券交易所與香港聯合交易所掛牌交易的上市公司。公司積極完善公司法人治理結構，建立現代企業制度，規范公司運作。為規范內幕信息管理行為，加強內幕信息保密工作，公司頒發了《內幕信息知情人登記及外部使用人管理制度》，進一步維護了公司信息披露的公開、公平和公證。公司進一步建立完善了決策、監督機制，并及時、準確、完整地披露重大信息，確保了中小股東的知情權。

公司建立了獨立董事制度，對公司董事會的相關決策予以有效監督，且獨立董事已超過董事人數的三分之一。董事會下設四個專門委員會：戰略發展委員會、審計與審核委員會、薪酬及提名委員會、風險管理委員會為董事會決策提供專業意見。公司根據《公司章程》制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《董事會審計與審核委員會工作條例》、《董事會薪酬與提名委員會工作條例》、《獨立董事工作條例》、《募集資金使用管理辦法》、《重大事項內部報告制度》等一系列管理制度，公司股東大會、董事會、監事會和經理層各負其責、運轉協調有效。

2、機構設置情況 公司已按照相關法律、法規及監管部門的要求，在主業資產整體上市后，已與××集團在業務、人員、資產、機構、財務等方面進行了分離。設立了符合公司業務規模及經營管理需要的組織機構，貫徹不相容職務相分離的原則，并隨著公司業務發展需要，對個別部門內設機構進行調整，科學地劃分了每個組織單位內部的責任權限，形成了相互制衡機制。組織機構圖如下:

3、內部審計基本情況

本公司內部審計由公司總裁直接領導，實行“統一領導，分級負責”的管理模式，全公司共設置五個內部審計機構，專職審計人員四十三人，其中公司總部審計部負責本級及所屬企業的內部審計業務工作，在公司財務、預決算、基建、領導干部經濟責任、專項調查等方面開展大量工作，同時對所屬二級單位內部審計工作進行管理和指導。公司內部審計管理層次完整，管控健全有力。

4、人力資源政策

本公司人力資源管理政策以完善法人治理結構要求、滿足企業實際需要制定，現已制定并實施《薪酬與提名委員會工作條例》、《高級管理人員薪金管理辦法》、《勞動合同管理辦法》、《工資總額管理暫行辦法》等20余項人力資源管理規范的規章制度，涵蓋職工招聘、勞動關系管理、職工培訓、職工考勤、假期管理、業績考核、薪酬福利管理、人工成本管控、高管人員薪酬、干部任用與考核等業務內容，各項制度均履行民主協商、依法決策程序。

（二）風險管理

1、風險評估

××年，公司正式啟動全面風險管理工作，用了為期近一年的時間，通過前期調研和充分研討，聘請了中介機構與公司相關部門組成聯合工作組，對公司全面風險管理體系及相關內部控制環節進行優化，為進一步提升公司風險管理及內部控制水平，建立自我完善長效機制，健全風險管理及內部控制建設工作打下良好的基礎。

2、風險分析及對策(1)國際國內經濟形勢變化帶來的風險與對策

受國際金融危機影響，國際經濟形勢依然動蕩，預計未來五年世界經濟增長乏力。由于歐元的持續貶值，人民幣升值壓力劇增，以及貿易保護主義的抬頭，將加劇我國企業，特別是裝備制造企業出口的難度。與此同時，發達國家希望通過發展低碳經濟及智能電網來調整能源結構，以獲得振興經濟的新動力，且提出“再工業化”的戰略要求，在給中國裝備制造業的出口帶來新的機遇的同時也帶來更大的挑戰。從國內來看，未來五年我國將實現經濟與社會的雙重轉型。十七屆五中全會強調“調結構，抓創新，培育新的增長點，使短期的恢復性增長成為長期的持續發展”；中央經濟工作會議提出明年宏觀經濟政策基本取向要積極穩健審慎靈活。

面對復雜多變的國際國內形勢和有喜有憂的發電設備市場形勢，本公司將高度關注世界經濟發展新動向和宏觀經濟政策走勢，把握機遇防范風險；本公司將在“十二五”開始，逐步走上質量效益優先、創新驅動、高技術產品占主導的發展道路，不斷提升競爭能力，在更加激烈的市場競爭中立于不敗之地。

（2）行業形勢變化帶來的風險與對策

2010年國家出臺的《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中提出，國家決定重點培育和發展節能環保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車等等七大戰略性新興產業，此項政策必將給本公司帶來新的發展機遇與挑戰。同時，水電市場參與者眾多，市場開拓壓力仍然較大；而國內火電市場新建項目總量在逐漸減少；在風電市場方面，風電產業仍然處在快速發展期，用戶需求已逐步轉向性價比更高的2兆瓦級以上風機產品，海上風電也將成為市場追捧的亮點；而在核電市場，核電安全性等日漸成為全人類關注焦點。

本公司將以國家產業政策和國家中長期科技產業發展規劃為指引，以市場為導向，繼續做精做強發電設備產業，確保發電設備產業的領先地位。在“十二五”期間，推進產業結構調整、擴大產品市場份額、全力拓展市場、增強市場競爭力。繼續努力穩定產品質量和性能，大力拓展新用戶，爭取拿到更多的新能源產業市場訂單，發揮公司合力，積極做大燃機、環保產品和電站服務市場。

（3）海外業務拓展帶來的風險及對策 本公司在鞏固巴基斯坦、越南、印度、土耳其等傳統市場基礎上，在非洲市場取得突破，并成功重返孟加拉市場。但由于海外國家和地區政治、經濟環境差異較大，對本公司項目管理、風險控制提出更高的要求。

公司一方面完善海外風險管理制度，提高海外風險管理能力，激勵創新，強化知識產權保護制度；另一方面積極加強與當地政府的信息交流，利用多種渠道，加強信息收集與預警以控制可能發生的風險。通過加強與國際大公司的合作，共同開發第三國市場。積極探索開拓海外電站成套改造這一潛力巨大的服務市場，采取有效措施增加海外機組備品備件訂單量。

(4)匯率、利率變化帶來的風險及對策

本公司主營業務以人民幣為主計價結算，但目前人民幣并非自由兌換的貨幣。人民幣對美元、歐元及其它外幣的匯率波動可能會對本公司的經營成本及經營業績產生影響。2010年，受國際金融市場尤其外匯市場劇烈波動影響，股份公司在手和在執行的國際工程項目面臨匯率波動的不確定性風險。

面對目前金融市場的各種風險，本公司積極研究和分析外匯匯率、利率變化趨勢，為有效防范和化解匯率風險，公司積極研究并密切關注外匯市場走勢，繼續審慎、規范地開展遠期結匯業務。

（5）法律糾紛風險及對策

企業之間參與市場競爭并取得優勢的關鍵是自有知識產權，作為公司品牌象征的商標、代表核心競爭力的專利和專有技術以及商業秘密、相關著作權，在快速發展及面臨競爭時都會遇到相應風險。

本公司將逐步建立知識產權信息資源共享平臺，加大項目合同中知識產權條款法律審查，歸納整理專有技術和商業秘密，運用行政、司法手段，在知識產權專家及中介機構監測和協助下，做好侵權預警、保護好自身知識產權；同時，本公司將繼續推進普法工作，全面提高員工法律意識，依法行使權利。

（三）控制活動

1、關聯交易控制

本公司根據《上海證券交易所股票上市規則》和《香港聯合交易所證券上市規則》的規定來界定和確認公司的關聯方，本公司關聯方主要有控股股東××集團及其他關聯法人。

本公司與控股股東××集團及其他關聯法人之間的關聯交易均為生產經營所需的日常持續性關聯交易。主要涉及采購、銷售、財務服務等方面。關聯購銷業務有利于利用公司內部優勢資源、穩定產品質量、降低產品成本與物流成本、擴大產品客戶群，對公司未來財務狀況、經營成果具有積極影響，存在交易的必要性。財務服務有利于公司進一步加強資金管理、控制風險、提高資金使用效益。

為了規范本公司及本公司控股子公司與控股股東××電氣集團及其他關聯法人之間的持續關聯交易，經公司于2009年5月5 日召開的第五屆董事會第三十五次會議審議通過，公司于2009年5月5 日與××集團及其他關聯法人簽署了2009-2011的持續關聯交易框架協議，包括《采購及生產服務框架協議》、《銷售及生產服務框架協議》、《綜合配套服務框架協議》、《財務服務框架協議》、《物業及設備承租人框架協議》及《物業及設備出租人框架協議》。其中，《采購及生產服務框架協議》、《銷售及生產服務框架協議》、《綜合配套服務框架協議》、《財務服務框架協議》、《物業及設備承租人框架協議》經公司于 2009 年6月25日召開的2009年第二次臨時股東大會審議通過，關聯股東××集團回避了對相關議案的表決。此外，《物業及設備出租人框架協議》相應的建議交易上限未達到需要提交股東大會審批的金額。

該等關聯交易協議是本公司與控股股東在平等自愿的基礎上經協商一致達成，其內容及決策程序均合法有效，所約定的條款公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。該批協議已經獨立財務顧問審核，獨立董事會委員會、董事會和股東大會審議批準生效，同時履行了嚴格的公告披露義務。

本公司關聯交易主要遵循市場價格的定價原則，若無相關市場價格，則按成本加成定價，若既無相關市場價格，也不適合采用成本加成定價的，則按協議定價；若有國家政府定價的，則按國家政府定價執行。對于關聯交易的日常管理，公司制定了母子公司兩個層面統一監管的關聯交易管理體系，并發布了《關聯交易管理辦法》，定期召開關聯交易工作會議，落實關聯交易責任部門，使關聯交易運行與管理規范明確。通過定期報告制度、每季度關聯交易運行簡報，及時把握關聯交易的運行情況，分析解決關聯交易具體問題，對本框架協議內的關聯交易進行動態管理，使公司關聯交易嚴格按照董事會和股東會批準的協議條款運行。

此外，本公司的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作條例》、《關聯交易管理辦法》等均規定了關聯交易規范措施，明確了關聯交易的歸口管理單位、報批及審議流程，公司建立了關聯股東和關聯董事的回避制度和獨立董事工作制度并嚴格執行，明確了關聯交易公允決策的程序，保證關聯交易按照公開、公平、公正的原則進行，為保護中小股東的權益和避免不正當交易提供了保障。

2、授權控制

本公司在交易授權上區分交易的不同性質采用了不同的授權審批方式。對于一般性交易如購銷業務、支付工程進度款、費用報銷業務采用了各職能部門審核、分管領導審批、財務部與總會計師、總裁及董事長審批制度；對于非常規性交易，如收購、投資、發行股票等重大交易經公司相關職能部門審核后報經股東大會或董事會批準。

現就本公司的實際情況，將有關的交易授權情況加以評價。

一般授權：在采購與固定資產購置及基建工程業務中，本公司一直采用招標與審批相結合的制度。大額的原材料采購及大型設備的購置、基建工程的工程勘測、設計、施工及監理單位的選擇均采用招標方式；小額的原材料采購采用部門評審和領導批準方式，同時堅持多家供應商報價制；在銷售業務中，市場部根據相關業務部門的指令發出商品；在資金支出與費用開支方面，由公司規定不同金額起點的審批權限，具體由部門經理、公司總裁、董事長執行，從內部審核的情況看，費用的審批程序達到了有效遵循。

特別授權：對于重大經營活動，需由股東大會或董事會做出批準，保證交易具有合法依據。

3、銷售與收款循環控制

本公司制訂了相關管理制度，對銷售及收款過程中各部門職責分工，營銷策劃，合同的簽訂，客戶信用管理、運送貨物、開出銷售發票、確認收入及應收賬款、收到現款及記錄等各個環節進行了嚴格的規定，以最大程度地控制銷售風險。同時，本公司于2010年開展全面風險管理工作，按《企業內部控制應用指引第16號——合同管理》的要求，重點對公司合同管理關鍵點流程控制進行梳理和優化，進一步明確各部門合同管理職責，對防范經營風險、提高管理效率起到良好的促進作用。

公司對應收賬款實行分類管理，針對不同性質的應收款項，采取不同方法和程序，建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。嚴格區分并明確收款責任，建立科學、合理的清收獎勵制度以及責任追究和處罰制度，以有利于及時清理催收欠款，保證公司營運資產的周轉效率。

4、采購與付款循環控制

本公司制定了《物資采購管理辦法》、《公司招標管理辦法》、《成本核算辦法》、《在建工程管理辦法》、《物資采購合同審計管理辦法》、《基建工程預決算審計辦法》等內部制度，就相關部門職責分工、項目投資決策、重要原材料戰略采購程序、合同訂立等有關內容做出了規定，使公司在項目立項、成本控制等方面有章可循，有效地保證了項目投資決策的科學性、成本的真實可信和公司資產的安全。

本公司采購與付款業務由供應、采購、收貨、財務各部門共同協助完成。將采購業務中的預算、采購、驗收、付款等部門工作的授權審批分離開來。對請購、審批、簽約、采購、驗收、審核、付款等環節建立標準化業務處理程序，健全以采購申請、經濟合同、結算憑證、入庫單據為載體的控制系統，增強請購、采購、驗收、付款關鍵點的控制。

5、生產管理循環控制

通過制定《出入廠區管理辦法》《外購物資入庫、儲存、發放的管理》等管理辦法,確保對存貨的有效管理。另外，制定了產品工地工序及經費承包管理辦法及其補充規定、工作號管理辦法等管理辦法，對從擬定生產計劃到產品質量控制的全部生產環節進行規范控制。

6、固定資產控制

為進一步完善和加強固定資產管理工作，提高股份公司投資決策水平和投資效益，本公司對原《固定資產投資管理辦法》進行了修訂并予以頒布，同時制訂了《固定資產投資項目后評價實施辦法》。通過制定和實施科學適用的管理制度，將固定資產管理工作貫穿于固定資產的整個使用周期，從建設或購置，到使用、維護，保管，直至報廢和處置，各環節管理原則、管理程序、管理權限、管理責任和管理要求均非常明確，進一步統一了固定資產管理思路，有利于發揮各自的主觀能動性，有利于統籌控制，最大限度地規避固定資產管理過程中存在的風險。

7、財務控制

（1）資金管理

本公司繼續通過不斷規范和完善資金計劃管理工作、提高資金計劃的及時性和準確性，嚴格執行資金支付管理制度，有力保障了公司經營活動資金的平穩和高效運轉；同時，充分發揮公司資金集中管理功效，大幅度降低了公司財務費用，提高了資金使用效益。

（2）預算管理

預算管理是企業管理的重要手段，對企業的各項經濟活動具有重要的指導和控制作用。為切實加強預算管理，公司及時制定并頒發了《財務預算管理辦法》，明確了預算管理體制和組織架構、預算管理工作流程、預算評價考核機制等。初步實現了財務預算與業務預算及經營業績考核目標的有機銜接，預算編制的時效性、預算執行的剛性都有較大提高。通過交流和推廣降本增效方面的成功經驗，強化了降本增效意識，各企業成本控制工作卓有成效。積極研究資本市場，配合公司發展戰略，穩健開展了資本運作。

（3）匯率風險管理 本公司堅定不移地實施“走出去”戰略，通過不懈努力，在國際市場上取得了驕人的業績，與此同時，世界經濟和金融風險也對公司的經營構成了巨大的威脅。為切實加強涉外工程項目的風險管控、努力降低外匯匯率波動風險，公司積極研究和分析外匯匯率趨勢，充分利用現有金融避險工具，結合涉外工程項目進度，采用開展適當金融業務，從一定程度上降低了外匯匯率波動風險。

（4）稅收管理

本公司嚴格遵守和執行國家各項稅收法規，積極研究和爭取相關稅收優惠政策。通過落實財稅優惠政策，為公司降本增效、提升自主創新能力和核心競爭力、加快推動公司產業結構的調整和升級提供了強有力的支持。

8、人事管理控制

本公司已建立社會招聘、校園招聘、公司內部招聘、組織調動等多種人才引進流動機制，各項招錄措施均有管理制度或具體實施方案，通過用人單位結合工作需要、崗位缺員及崗位職責要求提出補員申請，通過招聘、公告、篩選、考核、審議、決策等程序，最終確定錄用人選。

本公司對員工勞動關系管理嚴格按照國家《勞動合同法》、《勞動合同實施條例》及有關規定制定的《勞動合同管理辦法》進行規范管理。本公司嚴格按照國家有關規定建立假期管理制度，對職工探親假、事假、病假、產假、保育假、帶薪休假等建立管理臺帳，進行規范管理。其中，帶薪年休假按“集中安排與自行安排”相結合辦法實施。

本公司對職工進行分層分類考核，對干部實行季度考核與考核相結合方式，從德、能、勤、績、廉五個方面進行考核；公司對職能管理職工實行月度考核與考核相結合方式，主要從工作態度、工作能力、工作業績等方面進行考核，評定考核結果；對項目管理人員，主要考核項目進度、成本控制等；對市場營銷人員，主要考核簽約項目數量及額度等；考核結果綜合評定，作為職工本人獎懲、升降依據之一。同時本公司建立與工作業績掛鉤的工資分配辦法。公司依法按時足額為職工發放薪金、繳交各項社會保險和住房公積金；依法為職工代扣代繳個人所得稅；按法定要求確定職工工作時間，按規定計發加班費。本公司按規范法人治理要求，對企業由工資總額管理改為人工成本全口徑預算管理。通過“企業年初申報、公司匯總審核、公司與企業溝通澄清形成方案建議、公司決策后下達執行、企業定期報統計報表、年內據實調增調減”等程序，加強人工成本管理過程控制，不斷改進完善公司對企業“控制總量、控制水平、控制結構”管理模式。

本公司制定《薪酬與提名委員會工作條例》、《高級管理人員薪金管理辦法》、《高級管理人員職務消費管理辦法》等規章制度，對董事、監事、高管人員選擇、確定、考核、薪酬和職務消費等進行規范管理。

9、擔保與投融資控制

本公司依據中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定制定了貸款及擔保程序，迄今為止，公司未發生違規對外擔保、委托理財、拆借等行為。

結合公司全面風險管理工作，本公司修訂了《對外投資管理辦法》，對投資主體、投資方向與范圍、資金來源、投資決策權限、投資管理程序、投資計劃和統一管理、財務管理、審計監督、投資后評估及項目退出等有關內容做出了規定，保證了公司對外投資的資金安全，確保了投資回報效果。

本公司繼續強化固定資產投資管理工作，嚴格要求所屬企業及股份公司本部按照公司《固定資產管理辦法》開展固定資產投資工作。本公司嚴格履行項目報批手續，審批程序嚴格，決策審慎。在建投資項目監管進一步加強，對重點投資項目建立了“重點項目月報制度”，既能及時掌握項目情況，同時也能促進企業建設進度。

根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》等有關規定，本公司制定了《募集資金管理辦法》，對通過公開發行證券以及非公開發行證券向投資者募集的資金，已建立募集資金存儲、使用和管理的內部控制制度，并對募集資金存儲、使用、變更、監督和責任追究等內容進行明確規定。

10、母子公司管控相關制度建設情況 本公司進一步加強與子公司董事會之間協調管理力度，制定了《子公司董事會運行管理辦法》，逐步完善對子公司外派董、監事管理制度，按照科學發展觀的要求，統籌兼顧，對業務管理流程進行梳理和設計，優化管理模式，通過建立財務會計控制制度和投資授權體系及決策程序，加強人力資源配置等方式，保證母子公司之間及時、準確、真實和完整地互通信息，促進各子公司工作成果、經驗的交流、共享和應用，既保障子公司重大事項得到有效監控，又要確保管理效率得到有效提高。

（四）信息系統與信息溝通

公司對信息系統公用基礎設施和具體信息系統制定了內控制度，以確保信息系統安全、穩定運行。公司已建成的信息系統有郵件系統（MAIL）、外網網站系統(WWW）、辦公系統（KOA）、企業資源計劃管理系統（ERP）；在建的有綜合管理信息系統、工程數據管理系統（EDM）和三維設計系統（3D）等，并在建綜合管理信息系統、總部一卡通系統等。制定并頒布了《ERP程序開發暫行管理辦法》、《ERP系統暫行管理辦法》等制度。公司ERP、KOA系統數據按相應的管理辦法實行實時存儲、定期備份，備份介質保管在安全的場所由專人管理等方式，在網絡系統維護、安全防護、頁面布局方面的管理進一步加強。

（五）反舞弊機制與舉報投拆制度建立情況

本公司堅持把預防腐敗、反舞弊工作融入到生產經營管理各項制度的制定和落實之中，把制度建設貫穿于反腐倡廉建設的全過程，不斷建立健全公司反腐倡廉教育制度、監督制度、預防制度、懲治制度，加強反商業賄賂督導，積極構建具有××特色的反腐倡廉制度體系，提高從源頭上預防腐敗的能力和水平。

（六）監督與檢查

1、公司內部控制制度建立情況

本公司為規范管理,繼續修訂完善各項內部控制制度,對公司印章使用、票據領用、保函管理、資產管理等方面制定了相關管理辦法，并根據財會【2008】第7號文《企業內部控制基本規范》、《上海證券交易所內部控制指引》及《企業內部控制配套指引》，通過規范制度審核與發布程序、內部審計、開展風險辨識與評估等形式，對公司內部控制管理進行監督和檢查。本公司已建立所屬企業管理制度備案制，進一步加大了對子公司的內部控制監督力度。

公司董事會對內部控制檢查監督工作進行指導，并審閱檢查監督部門提交的內部控制監督工作報告，作為評價內部控制運行情況的依據，并由監督檢查部門在結束后向董事會提交內部控制檢查監督工作報告。公司管理層高度重視各職能部門和監管機構的報告及建議，并采取各種措施及時糾正控制運行中出現的偏差。

2、內部控制制度檢查情況

2010年本公司圍繞公司工作重點，開展內部控制專項審計30項，針對審計中發現的問題，提出了完善管理制度、規范招評標、加強資產管理和合同管理等方面建議。

從審計結果看，公司及所屬主要單位均建立了覆蓋公司所有業務環節、關鍵控制點和風險領域的內部控制制度，未發現重大內部控制缺陷；公司及所屬企業按照國家頒布的法律法規不斷完善內部控制制度，對企業投資管理、合同管理和招議標管理等重要事項進行了嚴格規定和控制，管理較為規范，未出現重大違規違紀事項及由此造成的重大經濟損失。

四、內部控制中存在的問題及整改

（一）存在的問題

通過對本公司內部控制的自我評估，本公司認真分析總結了評估過程中發現的內部控制制度建設及各項控制活動中存在的不足和缺陷，主要表現在：隨著公司在新的業務領域不斷拓展,在公司樹立風險管理意識，構建內部控制及風險管理文化方面應進一步加強。

（二）整改措施

隨著外部環境變化和公司發展規劃要求，以及公司經營發展和管理要求的提高，本公司將結合國家相關法律和行政法規的具體要求，將內部控制知識有效傳遞到各個業務環節，切實提高公司內部控制執行能力。不斷修訂和完善內控制度，強化風險管理，確保研發投入，提升自主創新能力，保障公司持續、穩定、健康發展。根據公司“十二五”規劃，開展業務環節風險辨識與評估，完善內部控制體系，做好財務報告內部控制的建設、自我評價和審計工作，培育公司風險管理文化，做好內部控制披露工作。

五、內部控制自我評估結論

本公司董事會認為，自本1月1 日起至本報告期末止，本公司現有內部控制制度基本健全，已覆蓋了公司運營的各層面和各環節，形成了較為規范的管理體系。執行有效，能夠預防和及時發現、糾正公司運營過程中可能出現的重要錯誤和舞弊，保護公司資產的安全和完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。隨著本公司發展及相關業務職能的調整、外部環境的變化和管理要求的提高，內部控制還需不斷修訂和完善。

本公司對2010年的內部控制進行了評估。根據評估結果，本公司2010年按照財政部頒發的財政部發布的《企業內部控制基本規范》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的要求建立了與相關的內部控制，這些內部控制的設計是合理的，執行是有效的。本報告已于2011年3月30日經公司六屆十六次董事會審議通過，本公司董事會及其全體成員對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

××電氣股份有限公司董事會

二0一一年三月十七日

第五篇：醫院節能評估報告內容

【醫院節能評估報告內容】(國家節能中心標準)

第一章 編制說明

第一節 評估目的和意義

第二節 評估依據

第三節 評估范圍和內容

第四節 評估工作程序

第二章 項目概況介紹

第一節 項目建設單位概況

第二節 項目建設方案

第三節 項目用能情況

第三章 能源供應情況分析評估

第一節 項目所在地能源供應條件及消費情況

第二節 項目能源消費對當地能源消費的影響

第四章 項目建設方案節能評估

第一節 項目選址、總平面布置節能評估

第二節 工藝流程、技術方案節能評估

第三節 主要用能工藝和工序節能評估

第四節 主要耗能設備節能評估

第五節 輔助生產和附屬生產設施節能評估

第六節 本章評估小結

第五章 項目能源消耗及能效水平評估

第一節 項目能源消費種類、來源及消費量評估

第二節 能源加工、轉換、利用情況評估

第三節 能效水平分析評估

第四節 本章評估小結

第六章 節能措施評估

第一節 項目節能措施概述

第二節 單項節能工程

第三節 節能措施效果評估

第四節 節能措施經濟性評估

第五節 本章評估小結

第七章 存在問題及建議

第八章 結論

【醫院節能評估報告目錄】

1.編制說明

1.1 評估的目的和意義

(1)評估分析醫院項目是否符合國家和地方的法律、法規、規劃、產業政策、行業準入條件以及相關標準、規范等的要求。

(2)對醫院項目工藝工序以及工藝設備在能源消耗方面是否先進可行，進行評估。

(3)闡述建設醫院項目設計用能的情況，以科學、嚴謹的評估方法，客觀、全面地分析醫院項目合理用能的先進點和薄弱環節，判定醫院項目合理用能的政策符合性、科學性、可行性，提出合理用能的建議措施。

(4)根據節能評估的結論和建議，為實現國家、地方有關節能減排的宏觀政策目標，加強醫院項目合理用能管理，從源頭嚴把節能關。1.2 評估依據

1.2.1 國家現行法律法規和規劃、產業政策、行業準入條件 1.2.1.1 法律

《中華人民共和國節約能源法》(八屆人大常委會二十八次會議主席令第九十號，十屆人大常委會三十次會議主席令第七十七號修訂)《中華人民共和國可再生能源法》(十屆人大常委會14次會議主席令第33號，十一屆人大常委會12次會議主席令第23號修訂)《中華人民共和國清潔生產促進法》(九屆人大常委會28次會議主席令第72號)《中華人民共和國電力法》(八屆人大常委會17次會議主席令第60號)《中華人民共和國城鄉規劃法》(七屆人大常委會11次會議主席令第23號)《中華人民共和國建筑法》(八屆人大常委會28次會議主席令第91號)《中華人民共和國水法》(九屆人大常委會29次會議主席令第74號)《中華人民共和國環境保護法》(七屆人大常委會11次會議主席令第22號)《中華人民共和國循環經濟促進法》(十一屆人大常委會第4次會議主席令第4號)《中華人民共和國計量法》(六屆人大常委會第12次會議主席令第28號)《中華人民共和國統計法》(六屆人大委員會第三次會議主席令第9號，十一屆人大委員會第九次會議主席令第15號修訂)1.2.1.2 法規(1)國家法規

《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》(發改委令[2010]第6號)《“十二五”節能減排綜合性工作方案》(國發[2011]26號)《國務院關于加強節能工作的決定》(國發[2006]28號)《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》(國發[2008]23號)《關于進一步加強工業節水工作的通知》(工信部[2010]218號)《節能中長期專項規劃》(發改環資[2004]2505號)《關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2006]2787號)《關于印發固定資產投資項目節能評估和審查指南(2006)的通知》(發改環資[2007]21號)《民用建筑節能條例》(國務院令第530號)《民用建筑節能管理規定》(建設部令第143號)《國家電網公司電力系統電壓質量和無功電力管理規定(2009)》(國家電網公司)(2)地方法規

《XX市節約能源條例》

《關于XX市固定資產投資項目節能評估和審查有關規定的通知》

《關于印發XX市固定資產投資項目合理用能評估和審查管理暫行辦法的通知》 《XX市人民政府關于加強節能工作的決定》 《XX市供熱用熱條例》 《XX市建筑節能管理規定》 《XX市節約用水條例》

《XX市城市排水和再生水利用管理條例》 1.2.2 行業與區域規劃、行業準入與產業政策(1)規劃

《XX市城市總體規劃》

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》 《XX市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》(2)產業政策

《外商投資產業指導目錄(2011年修訂)》國家發改委商務部令[2011]第12號 《天然氣利用政策》發改能源[2007]2155號

《工業和信息化部關于鋼鐵工業節能減排的指導意見》(工信部節[2010]176號)《部分工業行業淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄(2010年本)》(工產業[2010]第122號)《高耗能落后機電設備(產品)淘汰目錄》(第一批)工節[2009]第67號 《國家重點節能技術推廣目錄》(第一批)國發[2008] 36號 《國家重點節能技術推廣目錄》(第二批)國發[2009] 24號 《國家重點節能技術推廣目錄》(第三批)國發[2010] 33號 《國家重點節能技術推廣目錄》(第四批)國發[2011]34號

《工業和信息化部節能機電設備(產品)推薦目錄》(第一批)工節［2009］第41號

《工業和信息化部節能機電設備(產品)推薦目錄》(第二批)工節[2010]第112號

《工業和信息化部節能機電設備(產品)推薦目錄》(第三批)工節[2011]第42號 1.2.3 相關標準及規范(1)工業類及行業標準

《工業企業總平面設計規范》GB50187-1993 《工業企業能源管理導則》GB/T15587-2008 《機械行業節能設計規范》JBJ14-2004 《機械工廠年時基數設計標準》JBT2-2000 《空氣壓縮站設計規范》GB50029-2003 《容積式空氣壓縮機能效限定值及節能評價值》GB19153-2003 《熱處理節能技術導則》G/Z18718-2002 《評價企業合理用熱技術導則》GB/T3486-93 《設備及管道絕熱技術通則》GB4272-2008 《工業余熱術語、分類、等級及余熱資源量計算方法》GB/T1028-2000(2)電氣專業

《供配電系統設計規范》GB50052-2009 《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008 《評價企業合理用電技術導則》GB/T3485-98 《低壓配電設計規范》GB 50054-1995 《通用用電設備配電設計規范》GB50055-93 《10kV及以下變電所設計規范》GB50053-1994 《電力變壓器經濟運行》GB/T 13462-2008 《電力變壓器選用導則》GB/T 17468-2008 《建筑照明設計標準》GB50034-2004 《金屬鹵化物燈能效限定值及能效等級》GB 20054-2006 《金屬鹵化物燈用鎮流器能效限定值及能效等級》GB 20053-2006 《中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級》GB18613-2006 《三相異步電動機經濟運行》GB12497-2006 《清水離心泵能效限定值及節能評價值》GB19762-2005(3)暖通專業

《城鎮供熱管網設計規范》CJJ34-2010 《采暖通風與空氣調節設計規范》GB50019-2003 《房間空氣調節器能效限定值及能源效率等級》GB12021.3-2010 《散熱器恒溫控制閥》JG/T 195-2007 《通風機能效限定值及節能評價值》GB19761-2005(4)給排水專業

《節水型企業評價導則》GB/T7119-2006 《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003(2009年版)《室外排水設計規范》GB 50014-2006(2011年版)《室外給水設計規范》GB 50013-2006 《民用建筑節水設計標準》GB 50555-2010 《污水排入城鎮下水道水質標準》CJ343-2010 《節水型生活器具》CJ164-2002(5)燃氣專業 《燃氣燃燒器具安全技術條件》GBl6914-2003 《城鎮燃氣設計規范》GB50028-2006 《城鎮燃氣技術規范》GB50494-2009(6)建筑專業

《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005 《XX市公共建筑節能設計標準》DB29-153-2010 《建筑外門窗氣密、水密、抗風性能分析及檢測方法》GB/T 7106-2008 《關于加強外墻保溫工程安全防火管理的緊急通知》建質安[2010]1039號 《建筑設計防火規范》GB50016-2006 《建筑外門窗氣密、水密、抗風性能分析及檢測方法》GB/T 7106-2008 《外墻外保溫工程技術規程》JGJ144-2004 《全國民用建筑工程設計技術措施》建質[2009]124 《XX市民用建筑節能工程施工質量驗收規程》DB29-126-2010 《XX市民用建筑圍護結構節能檢測技術規程》DB29-88-2007 《XX市民用建筑節能工程施工技術規程》DB29-125-2007(7)其它

《綜合能耗計算通則》GB/T2589-2008 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》GB17167-2006 《能源管理體系要求》GB/T 23331-2009 1.3 評估范圍和內容 1.3.1 評估范圍

擬建醫院項目節能評估的范圍主要包括：項目政策符合性、工藝、設備、選址及總平面布置、建筑專業、暖通專業、電氣專業、給排水專業和燃氣專業等與項目直接關聯的所有用能環節。1.3.2 評估內容

(1)項目是否符合國家、地方及行業的節能相關法律法規、政策要求、標準規范；(2)項目有無采用國家明令禁止和淘汰的落后工藝及設備；(3)項目建設方案和用能方案；

(4)項目能源消費總量及結構，能效指標水平；

(5)項目對所在地能源消費及節能目標完成情況的影響；(6)項目采取的節能措施及效果評價；(7)項目設計方案存在的主要問題及補充建議。1.4 評估工作程序

2.醫院項目概況

2.1 醫院項目建設單位概況

建設單位：

單位性質：

法人代表：

單位地址：

郵政編碼：

聯 系 人：

聯系方式： 2.2 項目名稱 2.3 項目建設地點 2.4 項目性質

2.5 項目投資及經濟效益 2.6 項目建設背景

2.7 項目生產規模及產品方案

醫院項目產品類型及產量詳見表2-1。

2.8 醫院項目建筑物概況 醫院項目建筑物情況詳見表2-2。

2.9 醫院項目主要經濟技術指標

擬建醫院項目主要技術經濟指標詳見表2-3。

2.10 醫院項目建設周期

2.11 醫院項目勞動定員及工作制度

擬建醫院項目勞動定員 人，年工作250天，采用 班工作制，主要生產工序鑄造和機加工設備時基數詳見表2-4。

2.12 主要原輔材料消耗量

擬建醫院項目所用原輔材料及產量詳見表2-5。

2.13 主要生產設備

醫院項目用電設備具體參數詳見表2-6，耗氣設備參數詳見表2-7。

2.14 總平面布置及車間工藝布置 2.15 項目主要工藝技術方案 2.16 項目用能情況 2.16.1 主要供用能系統

(1)電氣系統

(2)暖通空調系統

(3)給排水系統

(4)燃氣系統

2.16.2 項目能源消耗種類、數量及綜合能耗量 醫院項目能耗情況詳見表2-8。

2.16.3 醫院項目建設地址簡介

3.能源供應情況分析評估

3.1 醫院項目所在地能源供應條件 3.1.1 電力 3.1.2 給排水 3.1.3 供熱 3.1.4 天然氣 3.1.5 壓縮空氣 3.1.6 地熱資源 3.1.7 太陽能資源 3.1.8 風能資源

3.2 醫院項目能源消費對當地能源消費的影響

4.醫院項目建設方案節能評估

4.1 項目選址、總平面布置節能評估 4.2 項目工藝流程、技術方案節能評估 4.2.1 技術方案

對醫院項目的生產工藝/方案進行對比分析，詳見表4-1。

4.2.2 工藝流程節能分析 4.3 醫院項目用能方案節能評估

擬建醫院項目生產各生產工序能耗數值詳見表4-2。

4.4 主要耗能設備節能評估 4.4.1 主要耗能設備確定 4.4.2 主要耗能設備節能分析

4.5 輔助生產和附屬生產設施節能評估 4.5.1 電氣系統節能評估 4.5.1.1 供配電系統 4.5.1.2 照明系統(1)光源及燈具(2)照度要求

擬建醫院項目照明設計參數見表4-5。

(3)應急照明(4)照明控制

4.5.1.3 動力設備

4.5.2 暖通空調系統節能評估 4.5.2.1 設計參數(1)室外設計溫度

表4-6 擬建醫院項目室外設計參數

(2)室內設計溫度

表4-7 擬建醫院項目室內設計溫度

4.5.2.2 采暖和空調方案

擬建醫院項目采暖和空調方案詳見表4-8。

4.5.2.3 通風系統 4.5.2.4 管材及保溫 4.5.3 燃氣系統節能評估 4.5.4 給排水系統節能評估 4.5.4.1 給水系統 4.5.4.2 排水系統 4.5.4.3 管道敷設及管材 4.6 建筑節能評估 4.6.1 建筑方案

4.6.2 單位建筑面積能耗 4.7 評估小結

擬建醫院項目所在區域的公輔設施配套完善能確保項目所需能源供給；總平面布置符合相關要求。

醫院項目根據生產規模制定合理可行的工藝技術方案，生產設備選型及數量均與生產規模相匹配，主要工藝方案遵循《機械行業節能設計規范》JBJ14-2004中要求，項目工藝設備的設計時基數符合《機械工廠年時基數設計標準》JBT2-2000要求，各生產工序采用的技術方案符合設計規范的規定，選用國內外高效節能的先進設備，無國家明令禁止和淘汰的設備。

醫院項目根據需求設置電力、暖通空調、給排水、燃氣等系統，合理、可靠。

5.醫院項目能源消耗及能效水平評估

5.1 能源消費種類分析評估 5.2 能源消費量分析評估 5.2.1 折標系數選取

根據《綜合能耗計算通則》GB/T2589-2008附錄A：

電力折標系數采用當量值1.229tce/萬kWh；

天然氣折標系數采用12.143tce/萬Nm3；

市政熱力折標系數采用0.03412tce/GJ。

5.2.2 各能源品種終端使用量計算 5.2.2.1 電力(1)生產設備耗電量

醫院項目主要及輔助生產設備終端用電量=設備額定功率×需要系數×全廠負荷率(0.9)×年運行時間。擬建醫院項目主要及輔助生產設備最終用電量情況見表5-1。

(2)空調、照明及動力耗電量 5.2.2.2 天然氣 5.2.2.3 市政熱力

擬建醫院項目市政熱力主要用于冬季采暖，市政熱力消耗量=采暖面積×耗熱量指標×日運行時間×年運行時間，具體消耗量詳見表5-4。

5.2.3 耗能工質消耗量計算

5.3 能源加工、轉換和利用情況評估

5.3.1 各能源品種加工轉換、輸送分配損失計算 5.3.2 能流網絡圖、能流圖

5.4 綜合能耗

考慮醫院項目各能源使用過程中的加工轉換損失、輸送分配損失后，項目年綜合能耗見表5-8，各能源品種消耗比例見圖5-5。

5.5 能效水平分析評估

擬建醫院項目主要能效指標見表5-9。

6.節能措施評估

6.1 節能技術措施評估 6.1.1 生產工藝節能措施 6.1.2 電氣系統節能措施 6.1.2.1 供配電系統 6.1.2.2 照明系統 6.1.3 暖通系統節能措施 6.1.4 給排水系統節能措施 6.1.5 燃氣系統節能措施 6.2 節能管理措施評估 6.2.1 能源管理

建設單位應成立能源管理辦公室并明確相應的職責，重視能源管理工作，在項目立項和實施過程中，能夠充分考慮降低能源消耗和能源綜合利用，重視生產過程當中能源的利用以及水的循環使用。

按照國務院發布的《節約能源管理暫行條例》和《中華人民共和國節約能源法》的精神和要求，制定企業的能源管理規定和考核標準，該規定和標準貫徹節約資源和能源是我國的基本國策的原則，實施節約與開發并舉，把節約放在首位的能源發展戰略。

建設單位應注重重點耗能設備的使用管理，對耗能設施的運行參數進行科學化分析，找出合理參數指標，以指導操作人員規范操作，從而提高設備運行效率、降低能耗。6.2.2 能源計量

依據《用能單位能源計量器具配備和管理導則》GB/T17167-2006，結合項目電力、天然氣、市政熱力和水消耗量，對擬建醫院項目的用能類別進行分類，各類別計量器具配備情況如表6-1所示。

6.3 單項節能工程評估 6.4 節能措施效果評估 擬建醫院項目節能量計算見表6-2。

7.存在問題及建議

7.1 醫院項目建設方案存在的問題 7.2 節能評估建議

8.結論

8.1 項目是否符合相關法律、法規、規劃、政策、標準和規范 8.2 項目能源消費總量及結構

8.3 項目有無采用國家明令禁止和淘汰的落后工藝及設備 8.4 項目能效水平

8.5 項目對所在地能源消費及節能目標完成情況的影響 8.6 項目采取的節能措施及效果

8.7 項目設計方案存在的主要問題及建議 醫院項目相關資料及文件