第一篇：關于辦公費用的請示

關于辦公費用的請示

集團公司：

由于我公司擴建，急需一批物品，現需桌子5張、椅子5把，費用共計2500元，需臺式電腦5臺，費用15000元，我公司現向領導請示幫助解決辦公用品費 17500元，懇請解決為盼！

妥否，請批示！

集團第一分公司

二0一三年五月二日

第二篇：減免費用請示

關于XX集團減免部分資源費的

請 示

xxxx人民政府：

近幾年來，xxxxxxxxxx集團在x黨委、x政府和各職能部門的直接關心和支持下，規模不斷擴大，管理日益規范，效益持續好轉。2012，公司生產水泥xxxx萬噸，銷售收入達xx億元，納稅xxxx萬元，為地方經濟發展做出杰出貢獻。

為

進一步擴大企業規模，提升企業效益，為地方經濟發展做出新的貢獻，我公司擬新建采礦區，擴大礦石開采規模。但是，今年以來，國家實施嚴格的房地產調控政策，基礎設施建設項目相比往年較少，水泥行業市場疲軟，企業利潤不斷較少；同時，水泥行業產能過剩現象較為嚴重，市場競爭激烈，企業發展舉步維艱；我公司致力于轉型升級，用于節能減排和技改、產品研發投入資金巨大，原材料購入、人力、管理等成本不斷增加，增加了企業負擔，資金流轉極為艱難；同時，由于宏觀經濟形勢不利影響，下行風險依然存在，企業生產經營將會遇到新的困難。

為減輕企業負擔，減少投資風險，為企業營造良好的發展環境，幫助企業走出困境，更好地服務地方經濟發展，特懇請xx政府考慮我公司實際困難，減免部分礦山資源費費用

特此請示，請批復。

xxxxxxxxxx集團

2012年x月x日

第三篇：辦公費用管理制度

辦公費用管理制度

為控制酒樓辦公費用，降低經營成本，本著增收節支的原則，特制定本管理制度：

一、管理部門：

按照歸口管理原則，由總經辦負責辦公費用的管理。

二、電話管理：

1、對經理級以上管理人員和經過總經理批準的特殊崗位及人員，發放定額電話補貼。

每人每月100元。

2、經理級以上管理人員和經過總經理批準的特殊崗位及人員可接外線。

3、采購部人員的話費限額為300元/月，營業部限額為200元/月，超過部分由部門承擔，具體承擔由部門負責人決定。由財務部每月清理，并從工資中扣除。

4、禁止員工使用客用電話，如被稽查到，每次扣10分。

三、辦公用品：

1、對辦公用品實行“以舊換新”辦法，紙張類、一次性消耗的除外。對內辦公用紙張

務必雙面使用。

2、領用時部門填寫物品領用單，經部門經理簽字后，送財務審核，并經總經理批準后，到倉庫領貨。

3、倉庫準備容器，回收舊的物品，并按“以舊換新”的方法及有關領導的批示，見單

發貨。如領用部門不能提供舊物品，倉庫原則上拒絕發貨；如倉庫未能執行“以舊換新”的辦法，被財務部發現，則按同等價值的5倍追究倉庫負責人的責任。

4、所回收的廢舊物品，經財務部認可后，予以銷毀。

四、低值易耗品：

1、營業部門的低值易耗品參照“以舊換新”制度。

2、對各部門的陶器、筷子、餐具類的損耗管理，除實行“以舊換新”制度外，也實行

定額管理制度，根據目前管理要求，控制在當月營業收入的0.30%范圍內，超過此標準的部分追究洗碗部、樓面及廚房負責人的責任。

3、如出現陶器、筷子、餐具類的遺失、短缺，將按原值追究負責人的經濟責任。

4、財務部協助建立備查賬務，每月底盤點，清理損耗情況，追究相關責任。

5、顧客打爛、損壞酒店物品，必須按價賠償（如未賠償，則必須由經理文字說明），酒

樓員工打爛、損壞酒樓物品，也必須按價賠償，由物品所在部門出單處理。

五、總經辦、財務部將不定期檢查此管理制度的執行情況，如發現某部門未能嚴格執行，將追究部門負責人的責任。

抄送: 董事會

第四篇：辦公費用定額管理

2.報銷審批權限

(1)網絡費用單筆金額超過3 000元(含3 000元)的由行政總監負責審批。

審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。(2)網絡維修費用單筆金額在3 000元以下的由部門經理審批。

審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。

六、圖書資料費用控制

圖書資料費用是指公司訂閱專業書籍、參考資料以及報紙雜志等的支出。1.歸口管理部門歸口管理部門為行政部，負責預算控制、訂閱以及報銷等日常工作。2.報銷審批權限

(1)圖書資料費用單筆金額超過1 000元(含1 000元)的由行政總監負責審批。

審批程序為：經辦人——部門主管——行政部經理——財務部經理——行政總監——財務報銷。(2)圖書資料費用單筆金額在1 000元以下的由部門經理審批。

審批程序為：經辦人——部門經理——行政部經理——財務部經理——財務報銷。2差旅費控制方案與工具

2．1差旅費控制關鍵點

差旅費是公司員工因公出差期間所產生的交通費用、住宿費用和雜運費等各項費用。差旅費控制的關鍵點如圖7-2所示。

圖7-2差旅費控制的關鍵點

關鍵點1

強化對差旅事項的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率

關鍵點2

對費用指標實行月度分解，將費用指標下達到各個部門、各個員工

關鍵點3

將差旅費報銷標準細化到個人及部門，規范差旅費的使用情況

關鍵點4

合理安排出差次數和人數，減少不必要的出差，節省差旅費

關鍵點5

規范差旅費報銷的審批程序，杜絕虛報、冒領差旅費情況的發生

關鍵點6

對各部門需出差人員進行分類，排出時間表，合理安排工作進度和其他事項

2．2差旅費用控制方案

方案名稱

差旅費用控制方案

執行部門

監督部門

一、目的為了有效控制差旅費，規范員工出差期間的補助和工資的發放情況，特制定本方案。

二、制定差旅費用的支出標準 1．出差交通費用標準（1）選擇出差交通工具

員工出差工具的選擇標準如下表所示。

出差工具的選擇

出差類型 出差情況

出差工具 短途出差

單程距離在300公里以內

公務車、自用車前往

長途出差

同行超過兩人

公務車

需要速去速回

單程距離在300公里以上

公司沒有為其配有公務車的員工長途出差

長途客車、火車

客船、飛機及公務車

已經配有公務車以及有自用車的員工長途出差

公務車、自用車

運行時間在6小時以上

乘火車出差在當日晚6時至次日早8時

硬臥 經理級及企業聘任的高級專業人員

副總經理級以上（含）人員

軟臥

因故未能乘坐臥鋪的，又逢當日晚6時至次日早8時的（2）在無緊急任務的情況下，乘坐飛機的員工須乘坐機場巴士作為往來機場的交通工具。

（3）員工在國內旅行時，公司提倡員工使用低成本的市內交通工具，但公司也允許員工使用當地出租車。員工在申請出租車費報銷時，必須提供詳細的乘車地點、時間、原因和金額等信息。

2．住宿標準

（1）在出差過程中，住宿標準的具體內容如以下兩表所示。

出差住宿標準

部門：單位：元/日

類別

出差地區

一級

二級 三級 四級 五級 六級 經理級以上人員（包含經理）500200 1 000 300

250 200 主管級人員 250 200 150 其他員工

200

150

注：總經理級（含）以上的干部和薪級為十級以上（含）的專業人員的住宿費用實報實銷。地區等級劃分一覽表

地區等級 范圍

一級 日本、北美、西歐、北歐及澳洲等國家和地區 二級 東南亞、西亞、東歐、南歐等地區 三級 非洲、中美洲、南亞、南美洲等地區

四級

上海市、北京市、廣州市、深圳市、珠海市、廈門市、東莞市

五級

天津市、重慶市、廣東省、浙江省、海南省、蘇州市、常州市、無錫市和部分沿海開放城市及省

會級城市

六級

國內除四級、五級所列地區以外的地區

注：部分沿海開放城市是指不在四級地區以內的沿海開放城市，包括大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、福州、湛江、北海及國家新開發的沿海城市。

（2）差旅中各員工的住宿費用應依據公司員工出差業務情況和層級情況選擇。

（3）差旅中員工出差日期及離開城市的日期會有所差異，公司應依據出差日期與工作日的關系，選擇不同的倒休和補助標準。

（4）公司員工在不同地區出差的補助也會有所差異。3．補助標準

出差的具體補助標準如下表所示。

出差人員補助標準

出差人員職務和情況

住宿費用 補助標準 既有行政職務又有聘任專業職級的員工 最高標準 最高標準 有行政職務但無聘任專業職級的員工 一般員工標準

一般員工標準

出差期間無需住宿或獲得免費住宿的員工 無

無

兩人出差中，有一人為異性的 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準 級別不相同的兩人

出差 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準

同行出差的兩人或超過兩人時

按各自標準執行

無 外出培訓或會議人員，費用已包含食宿費用的 無

無 出差在本市且無住所的不超過本市區住宿標準

無

出差在所屬公司的，工作期間免費就餐的 無 餐費減半

全天有對外招待業務的無 核減當日全部餐費補助

出差當天往返，且時間超過6小時的 無 補助減半執行 有對外招待業務且超過24小時的無 有實際出差天數計發補助

實習期、試用期人員出差，工作期間免費就餐的 無 無 不報銷手機話費的人員出差 無 通信費10元/天 出差目的地為本公司分支 無

無通信費補助 駕駛員及已享受業績提成的人員 按同檔標準執行

餐費按標準減半執行

4．其他差旅費用的報銷標準

其他差旅費用的報銷標準如下表所示。

其他差旅費用的報銷標準

費用明細

報銷條件

新員工路費、行李托運費

人力資源主管簽字辦理

出差期間因業務發生的傳真費、郵寄費 票據背面填寫清楚事由，據實報銷 項目組前期未設餐廳享受餐費補助 項目所在地和回總部后的考勤記錄

出國考察期間產生的費用 考察報告，由行政部簽字的提交考察報告記錄 員工發生的誤機、誤車費用

個人承擔60﹪的費用 出差發生的訂票費，往返機場、火車站的交通費用 人力資源主管簽字辦理

未經許可逾期返回所產生的費用

扣減其逾期天數的住宿費及出差補助

未按照“出差登記表”中擬訂路線產生的費用 相關費用不予報銷，且扣減相應天數的出差補助

三、強化差旅費用的審批，杜絕違規費用支出

出差人員需及時按規定填寫“出差登記表”，經上級主管簽署意見，方可預支相應費用。

四、規范差旅費報銷流程 1．申請出差借款

憑核準的“出差申請單”向財務部申請合理金額的借款。2．出差返回后應及時結清暫支款項

（1）出差返回后一周內填具“差旅費報銷單”，結清暫支款項。

（2）未在一周內報銷者，財務部應通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再進行核付。（3）財務部要定期核對差旅費用報銷的情況。3．員工不能使用以下方式結算費用

（1）費用先由公司下屬的分公司代付后再通過內部進行往來結算。（2）差旅費用賬單直接開給公司并要求公司直接支付。

第五篇：醫院關于增加辦公及招待費用的請示

總醫院關于增加招待費用的請示

集團公司：

隨著集團公司礦區的不斷擴展，我院為能更好地向集團公司提供工傷救治服務以及滿足職工家屬的基本醫療，各分院及礦區醫務所在不斷增加，醫院服務范圍覆蓋了整個集團公司。全院今年預計總收入1.8-2億元。近年來，我院在招待費使用等方面進行了嚴格管理和控制，收到了一定成效。但在實際運作中，由于總醫院醫療行業的特殊性，服務范圍廣，此項費用指標嚴重不足，擬請集團公司適當增加我院招待費用的定額，原因如下： 一、二塘分院、汪家寨分院、老鷹山分院、中心片區管理科和即將成立的格目底分院及其所轄醫務所，地域分布較廣，根據醫療機構屬地管理原則，分別接受水城縣、鐘山區、威寧縣等政府機構及各級衛生行政部門管理，相應產生了大量工作協調、公務招待費用。

二、我院本部為三級綜合醫院，接受省、市、區多重部門管理，每年應對各級衛生行政部門、疾控中心、物價局、質量監督局、計量監督局、藥監局、計生局等20多家單位定期或不定期檢查，以及考核考評工作，協調所在地各級地方政府部門、行政事業單位關系，因而接待費用也將隨之增加。

三、近年來隨著醫院規模的擴大、業務量的增加，醫療糾紛也逐漸增多，我院勢必與更多地方部門，各級人民法院、檢察院、公安局、鑒定機構、殯儀館等進行各項工作協調、業務往來，此項費用較以往大幅度增加。

四、今年內我院將開工建設綜合住院大樓，在前期籌備工作中需要和市規劃局、市建設局、市人防辦，以及消防支隊等諸多部門進行各種證照審批和工作協調、溝通。同時，我院今年將進行“三級乙等”醫院評審工作，因此預計將會造成招待費用大量增加。

為能更好的為集團公司提供工傷救治服務，同時加快我院發展，原集團公司核定的20萬元/年的招待費用指標已經不能滿足我院接待需求，特擬請集團公司對我院招待經費予以調整至60萬元/年。

附件：每年常規接待明細表 妥否，請批示。

二O一O年五月十三日