第一篇：財務部部門職責及崗位設置

【財務部】部門職責及崗位設置

【部門概況】

部門名稱：財務部。

直接上級：總經理。

下屬部門：無。

部門性質：公司職能部門。

【部門職責】

1．在總經理的直接領導下，具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

2．負責組織公司的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

3．負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給公司領導，及時提供真實的會計核算資料。

4．負責組織貫徹執行《會計法》等法規和財務制度，財經紀律，建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

5．加強財務管理，編制和執行財務計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，為企業發展積累資金。

6．負責做好資金管理，出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。

7．負責組織企業內部各個環節的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

8．負責與財政、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

9．負責辦理銀行貸款及還貸手續。

10．遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。

11．審查各部門的開支計劃，并轉報總經理。

12．參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

13．參與企業經營管理，圍繞提高企業的管理水平和經濟效益，為總經理當家理財、把關和經營參謀。

14．合理制定各部門的經營指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即辦公用品成本，勞動費用成本，能源成本）的控制，精打細算，確保經濟效益。

15．督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

16．督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

17．監督采購人員做好工程、辦公的物料、用品的采購工作。

18．負責審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并合理掌握成本和費用水平。

19．組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

20．保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表、記帳憑證和原始單據。

21．負責本部門員工業務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

22．負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作。

【部門崗位設置】

財務部經理1名

財務部經理助理1名

會計1名（可兼任）

出納1名

第二篇：酒店財務部崗位設置及職責

酒店財務部崗位設置及職責

一、財務部經理 直屬上級：總經理

直屬下級：財務部副經理和各級主管

【崗位職責】負責酒店財務工作，包括：組織全酒店經濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核會計報表、統計報表、預算報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。【工作內容】

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財務制度，財務紀律和企業財務會計制度，貫徹酒店經營方針、各項規章制度和領導決策，負責酒店財務部各項管理工作。

2、會同財務部副經理，建立健全酒店內部財務管理制度，負責酒店的全面經營核算，監督資金管理、成本管理、利潤管路和財產管理，組織酒店的經營活動分析，為酒店領導提供決策依據。

3、根據領導決策，分析市場環境和市場供求關系，擬定酒店預算原則和制度，審核部門預算方案，會同財務部副經理制度酒店的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經理審批確定后，組織貫徹實施。定期向酒店總經理提出預算和決算報告，維護股東的經濟利益。

4、參與酒店基本建設投資，客房及餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂和重要決策、組織擬訂經營預算，擬訂可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用。從經營管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。

5、擬訂財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并會同財務部副經理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監督各級主管會計人員的工作，及時準確的完成財務會計報表。

6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬訂和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質采購計劃和簡單開支計劃，并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護簡單經濟利益。

8、審核酒店的收益報告和利益分配報告，監督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協調酒店與銀行、稅務等有關部門的關系。

9、負責財務部的日常行政管理工作。

二、財務部副經理 直屬上級：財務部經理 直屬下級：財務部各級主管 【崗位職責】

協助財務部經理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預算，處理財務部一切行政事務和財會業務。【工作內容】

1、負責和組織酒店的財務會計工作，負責對各項財務會計工作進行布置和檢查，監督財務預算的實施，及時了解預算執行中存在的問題，解決實際問題。

2、監督各項財務制度、財務紀律和會計規則的正確執行，根據酒店的實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。

3、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業經營決策，審核每日銷售日報表，向酒店領導提供財會信息，財務指導和改善酒店經營管理的建議。

4、參與酒店編制財務預算，制定出能有效地發揮預算控制的工作程序和財務管理措施，組織編制企業會計報表和統計報表。

5、制定和審核酒店有關費用開支的程序和手續，貫徹執行國家統一的會計制度，防止違反財經紀律的現象發生。

6、保護酒店財產和物質，制定財產管理的規定和批報手續，檢查該規定的執行情況，確保酒店財產的安全和完整。

7、負責財務部員工的人事安排和工資，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

三、財務部賬務主管

直屬上級：財務部經理、財務部副經理 直屬下級：會計人員、出納員 【崗位職務】

正確及時編制、上報各種財務報表，上繳各種稅費，監督審核員工工資發放情況、各種付款及零星支出、每日現金收入日報、協調做好每月月結，負責酒店的食品、音頻以及其他物品的成本核算與控制，定期核對有關項目。【工作內容】

1、負責審核貨幣資金的支付和應付帳的核算工作，包括現金支出憑證，銀行轉賬支出憑證，領用物品分配表及會計憑證等。

2、核對和清理應付帳項目的全部賬務，負責物品成本的計算，并按照“收貨單”所填的“使用部門”分配入賬。

3、審核貨幣資金日記賬戶，保證總賬和日記賬余額相等，做好貨幣資金的核算和管理工作。

4、負責應付稅金的核算，包括營業稅、增值稅、企業所得稅，個人所得稅，車輛牌照稅、土地稅、房產稅、印花稅等各種稅費，并按規定的時間和稅率納稅。

5、合理調整資金，保證合理的銀行存款額，并對資金的周轉情況，定期向負責本職工作的財務經理報告，并提供系統、全面、綜合的數據資料。

6、編制會計憑證、結轉月初各類庫房的賬面盤點帳。

7、審核每日應付帳會計和支出出納員的全部原始憑證支出和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符，帳表相符，表表相符。

8、審核待攤費用，預提費用賬項及會計憑證，審核財務分配報表及會計憑證。

9、清理各項其他應收款、在建工程、購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等賬目，并及時清繳結算和編制會計憑證。

10、審核進貨的手續是否齊全，包括“采購申請單”“入庫單”“收貨單”，付款方式及付款合同或協議，并在對手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字。

11、對于月末盤點各類物品存貨結算情況，采用“永續盤存制”方法檢查賬務是否相符，如出現盤盈或盤虧，應及時通知有關部門負責查找原因，根據“財務管理規定”，及時報告處理意見，編制會計憑證。

12、負責酒店飲食成本報告，控制飲食銷售成本。

13、監督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質量，了解和掌握市場上原材料價格信息。

14、負責飲食收入、成本報告的審核工作，定期寫出成本分析報告，為飲食管理人員決策提高供參考。

15、審核“飲食銷售日計劃”和“飲食營業成本報告”。

16、審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。

17、向餐飲經理和財務經理提供飲食成本信息，配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜，并及時進行實施效益分析。

18、督導和參與廚房原材料、庫房飲食材料的月末盤點工作，做到賬賬相符、帳物相符、負責解決盤盈盤虧的原因分析的賬務處理。

19、檢查電腦操作員使用會計科目和會計編號是否準備無誤，憑證輸入是否按照有關規定及時完成各類會計報告和統計報表。

20、加強預算標準成本的日常控制，編寫飲食成本分析。

21、負責督導和培訓所屬會計人員，考評員工的工作業績和工作質量。

22、完成資產財務部負責人安排的其他工作。

四、審計主管

直屬上級：財務部經理、財務部副經理 直屬下級：收入及應收帳會計、夜審、日審

【崗位職責】制定酒店信貸政策，調查客戶財務情況，確保祭祀回收各種應收賬款。監督審核每日收入情況，確保真實準確。

1、負責酒店營業收入報告的審核，有效地控制酒店營業收入中最低限度的壞賬損失。

2、審核應收帳會計編制的各種記賬憑證。

3、加強信貸管理，提高資金回收率和資金使用效益。

4、審核應收帳會計編制的每日營業收入報告，并按照規定的報告時間，及時向酒店督導級決策管理人員報告。

5、負責應收帳帳項分析，定期報告應收賬項余額，處理資金結算工資中出現的疑難問題。

6、負責解決應收帳結算工作的往來函件，傭金結算和分析工作。

7、負責住店客人與酒店簽訂的協議、合同的存檔工作，并監督協議、合同的執行情況，如發生違反協議的現象，及時向主管本部門的領導報告，并提出解決問題的建議。

8、督導所屬員工工作效率和工作質量，考評員工工作表現。負責所屬員工的政治時事學習和業務培訓工作，提高員工素質。

9、挖成資產財務部負責人安排的其他工作。

五、收銀主管

直屬上級：財務部經理、財務部副經理

直屬下級：前廳部收銀員、餐廳收銀員、康樂部收銀員 【崗位職責】

督導前廳部收銀員、餐廳收銀員、外幣兌換員、康樂部收銀員做好收銀工作和外幣兌換工作 【工作內容】

1、負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協調，以及處理一般性疑難問題。

2、配合審計主管，解決掛賬客戶結算，負責收賬的賬單復查工作。

3、負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班紀律，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執行情況，不定時抽查收銀員的備用金。

4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其他有關問題。

5、經常與前廳接待主管、審計主管、客房經理和主管技藝大唐值班經理保持聯系，臧我客人的動向及付款結算情況，避免發生跑帳、漏帳及壞賬損失。

6、解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發生的故障，負責與電腦維護員聯系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。

7、及時向總經理、財務經理報告客人拖欠賬項的余額、時間、結算明細賬和解決措施。

8、負責餐廳、娛樂POS機的維護和保養，負責POS機更新菜單價格。

9、配合財務部辦公室協調各種賬單查詢，解決收銀員長款、短款的問題。

10、完成財務部經理安排的其他方面工作。

第三篇：行政部部門職責及崗位設置

【行政部】部門職責及崗位設置

【部門概況】

部門名稱：行政部。

直接上級：總經理。

下屬部門：無。

部門性質：公司職能部門。

【部門職責】

1．負責公司的日常行政管理工作。

2．嚴格執行公司行政管理制度，密切各部門工作關系，加強協作配合，做好銜接協調工作。

3．負責行政部門工作管理制度及員工崗位責任制的擬訂、執行、檢查、監督和控制工作。

4．負責組織編制年、季、月度行政工作計劃，并組織計劃的實施和檢查。

5．參與員工活動的具體組織和實施。

6．負責做好公司固定資產、辦公設備的管理工作和定期檢修、保養、維護工作。

7．負責公司固定資產、辦公設備、低值易耗品、辦公用品、禮品、福利用品的采購及庫存、領發等管理工作。

8．負責組織實施公司辦公室裝修及重大辦公家具的安置。

9．負責公司辦公、管理等應用軟件的采購、維護和管理，并負責電話、手機、郵箱、MSN等通訊方式的管理。

10．負責車輛的維修、保養、調度、管理工作。

11．負責公司內部治安管理工作，維護、保障內部秩序，預防犯罪和治安事故的發生，保護公司財產及人員的安全，確保工作的順利進行。

12．負責建立和完善安全責任制，并重點抓好防火、防盜等安全工作。

13．嚴格出入登記制度，做到一切進出公司的物資須經嚴格檢查、驗證。

14．加強部門人員的培訓教育工作。

15．負責與物業、街道、社區等銜接和協調有關工作。

16．完成公司領導交辦的其他工作任務。

【部門崗位設置】

行政部經理1名（可兼任）

行政專員1名（可兼任）

前臺1名

司機3名

保潔1名（勞務合同）

第四篇：授信審批部門崗位設置及職責

授信審批部門崗位設置及職責

一、授信審批部職責

負責各類授信業務的審查管理工作，推動各類授信業務的健康持續發展，實現資產結構和質量的不斷優化。主要職責如下：

1、組織實施經批準的本行有關戰略，將戰略規劃予以分解落實，并根據實際擬定相關實施方案;

2、貫徹執行本行信用風險政策，包括投向政策、結構優化調整政策等;

3、依據國家金融法律法規、產業和貨幣政策及本行信貸經營方針、政策和規章制度，對由總行審批的各類授信業務進行初審和復審，提出審查意見報總行相關委員會和有權審批人決策;

4、結合審查情況，分析宏觀經濟發展態勢和熱點行業系統性風險，并作出分析報告;

5、參與擬定全行信貸審查、審批各項規章制度，統一并明確各類授信業務的審查標準和審查要點;

6、負責對規定范圍的客戶信用評級認定、客戶準入的審核、放款核準等工作;

7、提前介入重大項目、復雜業務，協助分支行開展相關授信業務的盡職評價工作，客觀評價貸款風險;

8、承擔信貸審批委員會辦公室職能，提交對審批貸款 總量結構、投向等專題分析報告，安排貸審委會議，做好貸審委辦公室日常工作及相關信貸檔案的管理工作;

9、負責全轄授信審查人員的培訓、指導工作，安排與授信業務審查有關的對外學習交流活動;

10、認真落實監管部門及總行案件防控工作要求，通過制度安排、流程設計、系統控制以及監督執行等措施建立健全本部門/條線案件防控體系，組織本部門/條線排查案件、案件易發環節和風險點，并負責本條線/部門對各項檢查發現問題的整改糾錯;

11、承擔總行規章制度、文件中所規定的相關職責;

12、完成領導交辦的其他工作。

二、崗位設置及崗位職責

按照授信審批部的業務要求，設總經理崗、副總經理崗，授信審查崗、貸審委秘書崗、綜合崗。崗位職責及設定人數如下：

（一）總經理崗（1人）

1、負責制定全年授信審查及審批工作的計劃規劃；

2、負責組織制定各類授信業務審查、審批制度；

3、參與制定全行授信政策，參與和協助相關業務部門制訂和完善授信業務管理的相關規章制度和操作流程；

4、負責組織移交到本部門各類授信的審查工作；

5、明確本部門授信業務報告的報告人并負責組織會議材料的發送，對貸審會審議結果報告有權審批人，并根據有 權審批人意見組織相關崗位人員下達審批意見；

6、負責授信政策及授信審查工作的培訓，協調和指導下級貸審會責任部門工作，并對下級貸審會工作實施檢查；

7、負責本部門、季度和月度工作任務的制定、下達及考核，負責本部門人力資源的調配，加強員工能力培養、考核本部門員工績效；

8、負責根據客戶信用評級的相關管理規定進行認定；

9、負責對全行公司客戶的授信評級進行審批，并出具審批意見；

10、負責本部門員工的思想政治工作和廉政建設；

11、完成領導交辦的其它工作。

（二）副總經理崗（1人）

1、協助總經理制定全年授信審查及審批工作的計劃規劃；

2、協助總經理組織制定各類授信業務審查、審批制度；

3、協助總經理制定全行授信政策，參與和協助相關業務部門制訂和完善授信業務管理的相關規章制度和操作流程；

4、協助總經理負責組織移交到本部門各類授信的審查工作；

5、協助總經理對貸審會審議結果報有權審批人審批，組織相關崗位人員下達批復通知；

6、協助總經理對授信政策及授信審查工作的培訓，協 調和指導下級貸審會責任部門工作，并對下級貸審會工作實施檢查；

7、協助總經理對全行公司客戶的授信評級進行審批，并出具審批意見；

8、協助總經理根據客戶信用評級的相關管理規定進行認定；

9、負責本部門、季度和月度工作任務的制定、下達及考核，負責本部門人力資源的調配，加強員工能力培養、考核本部門員工績效；

10、負責本部門員工的思想政治工作和廉政建設；

11、完成領導交辦的其它工作。

（三）授信審查崗職責（6人）

1、負責受理全行超支行權限的表內外本外幣信貸業務的審查工作，并協助制訂各項業務審批相關制度和管理辦法；表內外本外幣信貸業務包括貸款、貿易融資、票據承兌和貼現、轉貼現、透支、保理、擔保、貸款承諾、開立信用證、同業市場業務等；

2、對申報業務項目進行國家、省、市、金融、產業、信貸投向及信貸業務管理規章制度等政策性審查；

3、對內、外部資料真實性、完整性、有效性進行合法合規性審查；

4、對申報業務的借款額度、用途、期限是否合理進行審查；

5、對借款人的財務審計報表及現金流量進行審核、測算，審查還款來源是否有保障；

6、對擔保和抵押是否有效，保證人是否具有保證能力進行審查；

7、利率定價是否符合利率政策；

8、審核上報的風險點及風險可控措施并針對信貸業務項目提出風險點與控制措施；

9、負責對超支行權限的客戶的授信評級的集中認定，并對評級結果進行記錄；

10、負責向貸審會或有權審批人提交審查報告；

11、負責及時返還不符合條件的授信材料，出具要求補充資料及落實的事項；

12、負責向貸審會匯報審查意見；

13、負責各支行授信政策和授信審查工作培訓，并組織與實施；

14、完成領導交辦的其它工作。

（四）貸審會秘書崗（1人）

1、負責登記受理上報的信貸資料，并根據項目類別按時、按要求移交相關審查人員；

2、負責將審查完畢提交總行貸審會審議的資料送達各貸審會成員預審，并通知貸審會的程序、時間、地點；

3、負責本部門、貸審會的會務工作，按要求及時完成會議紀要、簡報的編寫與分發；

4、負責對有權審批人審批意見進行記錄，根據最終結果形成報告書；

5、負責對貸審會意見及紀要的審批申報，并及時歸檔；

6、完成領導交辦的其他工作。

（五）綜合崗（1人）

1、負責文件及重要資料的收集、登記和分類歸檔；

2、負責統計、匯總本部門相關各類業務報表，并進行分析、上報；

3、負責部門工作的協調和督辦；

4、負責部門綜合調研、文件轉發和相關材料的起草工作；

5、負責協調相關聯單位和部門之間工作；

6、負責部門內其它日常事務性工作；

7、負責本部門后勤保障工作；

8、完成領導交辦的其它工作。

第五篇：財務部崗位設置

一，財務部崗位設置：

財務部長1人，核算會計2人，出納員1人。

二，崗位職責描述：

1，財務部長崗位職責描述

1）在總經理及主管副總的領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

2）貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與各相關部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

3）負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

4）負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5）組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

6）組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。

7）負責組織公司進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成。

8）負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

9）審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行。

10）參與審查包括工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。

11.）組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

12）.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

13.）負責向公司總經理、主管副總匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

14.）有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

15.）完成公司領導交辦的其他工作任務。

2，核算會計崗位職責描述

1）在財務部長的領導下，按照企業財會制度和核算管理有關規定，負責企業各種核和其他業務的記賬工作。

2）根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

3）在財務部長領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4）及時了解、審核企業原材料、解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

5）負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

6）負責企業固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

7）負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

8）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合企業規定。

9）協助出納員做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10）主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11）協助財務部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

3、出納員崗位職責描述

1）在財務部長的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2）根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3）登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現錯及時查清更正。

4）認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5）正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

6）配合對應收款的清算工作。

7）嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收寺付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8）核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放企業員工的工資、獎金。

9）負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10）.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11）.負責掌管企業財務保險柜。

12）完成財務部長臨時交辦的其他工作。