第一篇：財務部崗位設置及各崗位職責

財務部現有人員6人。主任1人，主管會計1人，農電會計1人，農網會計1人，出納員2人。

財務部主任工作職責

1、負責組織貫徹執行國家及上級主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。

2、負責組織制定局財務制度、實施、監督執行公司財務制度。

3、負責組織局有關資產、資金、工程、成本、收入、稅務、電費財務管理工作。

4、負責制定財務部的工作計劃和工作總結，組織落實局財務目標管理。

5、開展局的財務收支預算、資產經營同業對標、財務指標完成分析、考核工作。

6、負責接待稅務、財務收支、資產經營等各類審計及專項檢查，7、有權對局資金調度、資產處理、投資、擔保等重大經營決策提出意見或建議

8、負責布置安排財務崗位日常工作，開展財務崗位業績檢查、考核、兌現工作。

9、負責做好對所屬局及基層生產單位的業務指導工作。

10、對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。

11、對違反國家法律法規的經濟合同或其他經濟事項有權拒絕執行并向領導匯報。

12、有權向領導和職工代表大會報告財務狀況，提出財務管理建議。

主管會計工作職責

1、負責組織貫徹執行國家及上級主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。

2、負責協助主任制定、實施、監督執行局財務制度。

3、負責總分類核算，辦理有關成本、費用計提、投資分配、收入結轉等期末各類轉賬業務。

4、負責編制、上報會計報表和相關會計信息，審核賬表、表表之間勾稽關系，進行財務分析、編寫報表說明。

5、負責協助主任做好局的成本、預算、電價、資產經營對標管理工作。

6、負責協助主任做好局的會計基礎和會計信息管理工作。

7、負責協助主任做好縣局稅務管理工作。

8、負責協助主任制定財務部的工作計劃和工作總結。

9、負責協助主任做好局的資產經營分析和考核工作。

10、負責協助主任做好對基層單位的業務指導工作。

11、負責協助主任做好對財務部人員的日常工作安排、檢查、考核工作。

12對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。

農電會計工作職責

1負責執行主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。2負責農電憑證的編制、審核。

3負責維管費的計提、財務管理、支出管理。

4負責鄉所農電財務工作的指導、檢查。

5對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。

6財務主任安排的其他事宜。

農網會計工作職責

1、負責執行主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。

2、負責國家固定資產投資、農城網、技改等專項工程費用核算及財務管理業務。

3、負責農網憑證的編制、審核。

4、編制工程竣工決算，做好完工項目固定資產入賬工作。

5、協助做好農網工程的驗收及物資回收工作

6、對違反財務制度規定的業務，有權拒絕辦理，在職責范圍內糾正。

7、財務主任安排的其他事宜。

出納員工作職責

1、負責執行主管部門下達的財經法規、財務制度和相關規定。

2、根據現金或銀行結算制度負責及時辦理現金或銀行收付款業務。

3、負責每日盤點現金及定期核對銀行賬戶，清理未達賬，確保現金及銀行存款的賬實相符。

4、根據貨幣資金管理辦法的要求開設、管理銀行賬戶。

5、負責庫存現金、有價證券、各類票據及銀行預留印鑒的安全。

6、負責修改、發放全局工資。

8、有權登陸銀行賬戶信息采集系統對縣局各銀行賬戶進行修改、管理。

9、財務主任安排的其他事宜。

第二篇：酒店財務部崗位設置及崗位職責

酒店財務部崗位設置及崗位職責

酒店財務部崗位設置及崗位職責

會計分部：主要進行賬務處理，記錄酒店的運作軌跡。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資金。及時核算與監管本酒店財務狀況、經營活動、經營成果和利潤，為總經理及董 事會提供準確可靠的會計信息。監控酒店的運營方針，加強財務分析，考核各項指標執行情況，總結經驗、發現問題、促進管理。

收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對客服務質量，是酒店對外的形象窗口，成本控制分部：主要對各種物資的成本核算與控制，監督檢查物資的使用保管情況，提高企業物資的利用，節約費用、降低成本、增加利潤。降低企業庫存，嚴把質量關。采購分部：保證企業運轉的物品及時購買，不斷開拓貨源供應，努力降低采購成本，保障采購質量。1崗位名稱：財務經理 直接上級：總經理

直接下級：會計主管，收銀主管，成本主管，采購主管，文員

資質要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經濟、會計、統計、財務理論和專業知識。熟悉并掌握有關的財經法律、法規、政策和制度；了解旅游經濟、旅游法規知識，懂得電 腦使用技術。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星級及以上酒店的工作經驗，大專或具有同等學歷，具備會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

1.1在總經理領導下，組織和負責編制酒店財務預算，做好預算執行、檢查和監督分析，確保酒店經營目標的實現。1.2 負責組織酒店的經濟核算工作，組織編制和審核財務報表，并負責向酒店管理當局報告工作。

1.3 制定、修改和完善酒店財務管理制度，落實檢查各項執行情況。

1.4參與酒店重大經濟合同的談判，配合酒店管理當局進行經濟分析和經營策略的制定。

1.5做好酒店經營資金的組織、管理和調度工作；合理、有效地使用資金，保證經營資金的需要；加速資金的回收，節約資金成本。

1.6負責與稅務、金融、財政等有關機構、部門的聯系，與這些行政單位建立良好的合作關系，為酒店的經營和發展提供外部支持。

1.7檢查、控制酒店財務收支，考核各部門經營成果，保護酒店財物的安全、完整。1.8不斷的培訓、提高本部門員工的工作態度、專業知識和業務技能，以符合酒店不斷提高的服務要求。

1.9 復核會計憑證是否合法，內容是否真實，數字是否正確，所附原始單據是否齊全和符合規定，不對時應及時查明、更正。

1.10完善采購制度，控制采購成本，主持好采購工作，保障酒店運營需要。

1.11負責協調本部門與其它部門的合作。1.12完成上級交辦的其它工作。2崗位名稱：會計主管 直接上級：財務經理

直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員

資質要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經濟、會計、統計、財務理論和專業知識。熟悉并掌握有關的財經法律、法規、政策和制度。懂得電腦使用技術。有一定的管理能力 和思想工作能力。兩年以上四星級工作經驗，具備助理會計師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

2.1 協助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責并報告工作。

2.2 根據財務經理的授權，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。2.3 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬之錯誤傳票。2.4 月末檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用。

2.5 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，在每月結束后6天內將財務報表交財務經理審核。

2.6 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規范的要求并做好會計檔案的管理工作。2.7 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。2.8 負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

2.9 督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按 時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

2.10 負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。

2.11 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。

2.12 完成財務經理交辦的其它工作。3崗位名稱：日審 直接上級：會計主管 資質要求：掌握財務管理和會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上。身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

3.1 每天早會前，負責把昨天的收入報表交給財務經理。3.2 審核夜審交來的營業收入原始單據、報表等資料。如發現錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。3.3 控制營業結賬單，避免不正確的使用。

3.4 檢查飯店宴請單是否經過批準，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。

3.5 不定期檢查各營業點收銀員的備用金是否完整。3.6 做好發票、賬單等酒店一切有價單據的登記、保管、收發、核銷工作。

3.7 根據審核正確的收款員日報表核對營業收入日報表，確定收銀員營業款是否正確。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。

3.8 做好每月的折扣、宴請、款待等相關匯總報表，及時提交給主管。

3.9 跟進夜審的審核工作，做好記錄。

3.10檢查協議單位在電腦系統中的記錄有無差錯。3.11完成上級交辦的其它工作。4崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健 康，普通話表述良好。崗位職責： 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。準備充足的零錢，以備收銀兌換。5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。11完成上級交辦的其它工作。5崗位名稱：夜審員 直接上級：會計主管

資質要求：掌握財務管理和會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。崗位職責：

5.1 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統進行過租。

5.2 審核賬單是否連號使用，作廢賬單是否經相關主管以上人員說明原因并簽名。

5.3 核對客房出租情況及房態，對照住店客人報表，整理審核掛房賬單。

5.4 審核各部門招待費、飯店減免單情況是否得到相關手續批準。

5.5 填制夜審報告、營業日報，做好夜審工作日記。5.6 核對所有人的折扣、退款是否符合有關規定執行或有明確的說明。

5.7 核對電話費與流水賬單是否正確。

5.8 對照預期離店客人名單之報表，整理離店客人之賬單。5.9 打印營業收入報表及各類報表、各分部門報表。5.10 檢查協議單位的消費情況，如有不正常或超額消費等現象，立即匯報。

5.11 完成上級交代的其它工作任務。6崗位名稱：往來賬會計 直接上級：會計主管

資質要求：掌握會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。崗位職責：(1)應付工作：

6.1根據已審核好的原始單據登記好付款業務.6.2根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

6.3跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。

6.4每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。6.5保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。6.6與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。6.7協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。6.8協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。6.9月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。6.10及時完成上司安排的其它工作。(2)應收工作：

6.1 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。6.2每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

6.3保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

6.4 登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。

6.5 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6.6 做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。6.7 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。6.8 月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

6.9 協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。6.10整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。7 崗位名稱：收銀主管 直接上級：財務經理

資質要求：熟悉本崗位結賬、收款、兌換等業務知識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。兩年以上四星級 工作經驗，高中或具有同等學歷以上。身體健康，相貌端正，普通話講述標準。崗位職責：

8.1 組織管理飯店全部收入業務，保證飯店收入完整、及時、正確。

8.2 負責對收銀員的日常業務培訓。協調收銀員與其它業務部門的工作關系，完善業務手續。

8.3 合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時及時填補空缺，在營業高峰期協助收銀員工作。

8.4 給收銀員分發各種文件、政策與程序，做好解答工作。8.5 對收銀員日常工作表現進行評估。

8.6 檢查收銀員是否按程序工作，解決收銀員操作過程中發生的問題。

8.7 協助審核員跟進問題賬單的工作。

8.8 與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。8.9 每天檢查督促收銀員對“在店客賬“的催收工作。8.10 完成財務經理交辦的其它工作。8 崗位名稱：收銀領班 直接上級：收銀主管 直接下級：收銀員

資質要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，反應敏捷，視聽良好，具備良好的服務意識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術。全面掌握前臺、餐飲 收款規范程序，能按工作程序和質量要求獨立進行工作。兩年以上四星級工作經驗，高中或具有同等學歷以上。普通話講述標準。崗位職責：

9.1 掌握收銀員的所有工作程序和技能。

9.2 檢查各個收銀點的文具、表格、賬單是否足夠，不夠時及時補齊。

9.3 檢查收款柜臺的各種設備(驗鈔機、壓印機、POS機等)運轉是否正常。

9.4 巡查各個餐廳收款點，將住店客人在餐廳的簽單及時送往前臺。

9.5 收銀員用餐、休息時代替其工作，在營業高峰期協助收銀員工作。

9.6 檢查各收銀員是否按程序操作。

9.7 經常檢查各收銀臺的衛生情況，保證工作崗位的整潔。9.8 協助主管做好收銀部門的日常工作。

9.9 負責處理各項賬務、現金的差錯更正和追收，并及時提出請示報告。

9.10完成上級交辦的其它工作。

9崗位名稱：餐廳及娛樂部收銀員 直接上級：收銀領班

資質要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，普通話講述標準，反應敏捷，具備良好的服務意識，熟練掌握餐飲娛樂收款業務，了解餐飲娛樂服務程序，會使用電腦。崗位職責：

11.1 將點菜單資料輸入電腦里，并打印賬單以備客人結賬。11.2 客人離開時，將賬單交服務員請客人付賬。11.3 核對住店客人簽署的賬單并及時將其費用輸入客人房間里。

11.4 處理宴請賬單及掛賬單和高級員工賬單。11.5 做好賬單控制表及香煙出售報表。11.6 按規范做好信用卡業務。

11.7 根據收款報表核對營業款，清點備用金，并將營業款投入保險箱中。

11.8上下班做好事項記錄及交接工作，認真閱讀公司有關制度及管理規定。

11.9 保持工作崗位的衛生整潔。11.10完成上級交辦的其它工作。

第三篇：酒店財務部的崗位設置及崗位職責

酒店財務部的崗位設置及崗位職責

一、資產財務部經理

【層次關系】

直屬上級：總經理

直屬下級：資產財務部副經理和各級主管

聯系部門：各部門

【崗位職責】

負責全賓館的財務工作，包括：組織全賓館的經濟核算工作，控制財務收支、組織編制和審核會計報表、統計報表、預算報表，控制各種固定資產的購置和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。

【工作內容】

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經制度，財經紀律和企業財務會計制度，貫徹賓館經營方針、各項規章制度和領導決策，負責賓館資產財務部各項管理工作。

2、會同資產財務部副經理，建立健全賓館內部財務管理制度，負責賓館的全面經營核算，監督資金管理、成本管理、利潤管理和財產管理，組織賓館的經營活動分析，為賓館領導提供決策依據。

3、根據領導決策，分析市場環境和市場供求關系，擬定賓館預算原則和制度，審核部門預算方案，會同資產財務部副經理制定賓館的預算指標，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經理審批確定后，組織貫徹實施。

定期向賓館總經理提出預算和決算報告，維護股東的經濟利益。

4、參與賓館基本建設投資，客房及餐廳的改造，經濟利益的分配，經濟合同的簽訂和重要決策。組織擬定經營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用。從經營管理的角度為領導決策提供參考數據，防止決策失誤。

5、擬定資產財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并會同資產財務部副經理，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監督各級主管會計人員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。

6、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。

7、控制資金使用，審核各部門的設備和物質采購計劃和賓館開支計劃，并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護賓館經濟利益。

8、審核賓館的收益報告和利益分配報告，監督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費，協調賓館與銀行、稅務等有關部門的關系。

9、負責資產財務部的日常行政管理工作。

【任職條件】

1、具有會計學、統計學、財務管理、國際金融、旅游服務企業會計等方面的專業知識，具有會計師技術職稱和大學以上學歷，連續從事會計工作十年以上，具有豐富的財務會計管理經驗。

2、具有管理學、市場學、經濟預測、經營決策、經濟活動分析等方面的專業知識，能夠結合賓館的實際，及時提出預測、決策和經濟活動分析

方案。

3、具有賓館管理、客房管理、飲食管理、商品銷售等方面的專業知識。

4、具有較強的會計工作能力和組織領導能力，能夠根據會計工作需要，合理制定內部經濟責任制，全面組織經濟核算和經濟活動分析。

5、具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經制度、會計制度、財經紀律和企業法，堅持原則，廉潔奉公。

第四篇：財務部崗位設置

一，財務部崗位設置：

財務部長1人，核算會計2人，出納員1人。

二，崗位職責描述：

1，財務部長崗位職責描述

1）在總經理及主管副總的領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

2）貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與各相關部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

3）負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

4）負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5）組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

6）組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。

7）負責組織公司進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成。

8）負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

9）審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行。

10）參與審查包括工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。

11.）組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

12）.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

13.）負責向公司總經理、主管副總匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

14.）有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

15.）完成公司領導交辦的其他工作任務。

2，核算會計崗位職責描述

1）在財務部長的領導下，按照企業財會制度和核算管理有關規定，負責企業各種核和其他業務的記賬工作。

2）根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

3）在財務部長領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4）及時了解、審核企業原材料、解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

5）負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

6）負責企業固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

7）負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

8）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合企業規定。

9）協助出納員做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10）主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11）協助財務部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

3、出納員崗位職責描述

1）在財務部長的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2）根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3）登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現錯及時查清更正。

4）認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5）正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

6）配合對應收款的清算工作。

7）嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收寺付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8）核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放企業員工的工資、獎金。

9）負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10）.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11）.負責掌管企業財務保險柜。

12）完成財務部長臨時交辦的其他工作。

第五篇：崗位設置及崗位職責

崗位設置及崗位職責

一、總經理：1名 崗位職責：

1、認真貫徹執行黨和國家的政策、法令、方針，實行對本公司經營管理工作的統一指揮，并全權負責。

2、審核以公司名義發布的各種文件；

3、領導制定公司的市場運營、發展戰略及規劃；根據市場動態和發展趨勢，結合公司實際，研究制定發展計劃，經營戰略、新增項目、投資決策方案。

4、領導制定公司計劃，中長期發展計劃等；

5、主持公司日常生產經營管理工作，對企業經營的各項目具體工作進行統一指揮。

6、對市場行情保持高度敏感性，制定市場拓展計劃，詳細閱讀和分析每月報表，檢查經營進度以及計劃、完成情況并采取運行對策。

7、領導公司對各種規章制度深入貫徹實施。

二、財務部：設置會計1名，出納1名，會計負責主持財務部工作。

（一）、會計崗位職責

1、搞好財務核算，嚴格執行各項經費的開支標準。

2、負責各項會計事務處理，正確設置會計科目，做到數字真實、字跡清晰、憑證完整、裝訂整齊、報賬及時。

3、正確編制會計報表，有情況要附注說明，每月按時向財務總監報送資產負債表、利潤分配表。

4、定期檢查收支情況，分析費用升降原因，提出合理化建議，每月按時向財務總監報送財務狀況分析。

5、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務，監督檢查出納有關工作。

6、認真貫徹執行《會計法》、《企業會計準則》及財經紀律的有關規定，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

7、完成領導交辦的其它臨時性工作。

（二）、出納崗位職責

1、根據領導審核通過的付款申請單支付現金、簽發支票、填制銀行匯款憑證等。

2、負責人民幣、銀行存單及貴重物品的管理。

3、負責現金日記賬的登記，每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

4、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門套取現金。

5、認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，不利用銀行賬戶搞非法活動。6.、負責現金、銀行存款的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作。

7、完成領導交辦的其它臨時性工作。

三、經營部：設部長1名，業務員若干名。確保銷售機構實現計劃的銷量目標和銷量增長率。具體為：

1、銷售管理：制定公司業務計劃，監督業務計劃的實施，負責全國和地區銷售業績，實現預定的銷售目標。

2、資金管理：訂單管理，回款管理，銷售費用管理。

3、銷售隊伍管理：吸引、發展和保留優秀銷售和管理人才。

4、客戶關系管理：制定客戶和經銷商拜訪計劃，并監督計劃的實施，確保客戶滿意，同大客戶、經銷商建立良好的關系，最大限度地發揮公司的業務潛力。

5、市場推廣活動實施：執行市場部各產品線的市場推廣計劃，組織實施。

6、地區業務的協調管理：協調公司各部門業務開展。

7、信息管理：收集市場需求信息和客戶滿意度信息。

四、采購部：設部長1名。崗位職責：

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）、根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

（2）、負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

2、制定并實施采購計劃：

（1）、根據公司的拓展規模以及的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）、根據公司的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購清單；

（3）、組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

（4）、負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應經營所需的物資；

3、采購成本預算和控制：

（1）、編制采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；（2）、采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（3）、對采購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項；

4、選擇并管理供應商：

（1）、根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

（2）、建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

（3）、不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；（4）、制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

5、本部門建設工作：

（1）、根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，并協助其制定績效改進計劃；

（2）、負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；（3）、協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

五、倉儲部：保管員1名 崗位職責：

1、完善倉儲部運作流程和崗位職責，工作策劃與控制，持續不斷改進。

2、規化倉庫區域，合理擺放物料，做好標示管理。

3、堅持倉庫的憑單收發貨，按先進先出的原則,保證貨倉部賬卡物相符。

4、負責倉儲管理、卸貨、裝貨工作。

5、監督、處理好貨倉部的日常工作。

6、組織盤點工作：不定時盤點/月盤點/年終盤點及抽盤，分析問題作出書面對策報告。

7、建立完整的賬卡和報表。

8、每月統計生產不良品報表交采購部協商退貨事宜。

9、每月評定倉管員的績效考核.每月2號統計上月貨倉部月質量目標達成情況。

10、防水、防火、防盜，加強門禁管制，以預防為主。

六、行政部：設主任1名。崗位職責：

（一）、綜合協調

1、貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協調、檢查各部門的實施情況。

2、搞好信息的采集，為各部門提供切實有效的信息服務工作;

3、負責組織、承辦公司有關會議，并形成和發布會議紀要;

4、負責制訂公司的規章制度、工作程序和管理標準;指導、協調各部門工作;

5、負責匯總、制定公司、月度績效考核實施并進行檢查督促工作;

6、負責協調、溝通公司內外關系，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象;

7、完成公司領導臨時交辦的各項工作。

（二）、公文處理

1、負責公司內外文件的收發、簽閱、辦理和歸檔;

2、負責完成公司領導交辦的文件的起草、制文和發文;

3、負責公司內外文件資料的打印、復印;

（三）、檔案管理

1、負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作;

2、負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程序和手續。

（四）、人事管理

1、本著以人為本的管理體系，體現公平、合法為基準，以業績導向，取優劣汰，賞罰分明為管理宗旨;

2、儲備公司發展需要人才庫，進行前瞻性人力資源計劃;

3、負責統計考勤情況，按考勤制度將考勤情況送財務部。

（五）、后勤服務

1、負責公司通訊設施的管理電話接聽和轉接;

2、負責公司辦公用品的購買、登記和發放;

3、負責公司報刊、資料的征訂和信函的發送;

4、負責公司安全、衛生的監督、管理工作;

5、負責公司領導和員工的后勤保障工作;

6、負責公司對外接待工作。