第一篇：財務部崗位設置及人員分工范本

XX公司

財務部崗位設置及人員分工（草稿）

根據XX公司財務控制制度及具體業務流程要求，現對崗位設置及人員具體分工安排如下：

要求：各責任人按確定的分工內容履行職責，按照公司財務控制制度、會計崗位操作規范的崗位要求，切實開展財務工作。財務經理：

在總經理的領導下，負責財務部整體工作，全面做好資金、費用、預算、會計核算等工作。主管會計：

協助財務經理工作，分管 工作 人員安排： 成本費用業務： 會計核算業務： 資金業務： 預算業務：

一、根據公司具體實際情況，設置崗位職責、內容如下：

1、現金出納崗位：

工作內容：辦理現金收付款業務，保管現金，保證現金賬實相 符，申請提取現金，序時登記日記賬，上交現金收付款憑證。（責任人：，B角）

2、銀行出納崗位

工作內容：辦理銀行收付款業務，及時取得銀行回單及對賬單，序時登記日記賬，負責辦理銀行開、銷戶事項、提取現金、購買和保管支付票據。網銀秘鑰及密碼管理。編制銀行存款日報表報財務領導，錄入撥付資金指令，合理設置和登記日記臺賬，從銀行取回單，完整傳遞核算會計，下級單位上交資金、票據的序時登記，保管票據，下級單位申請資金、票據的審核和領用，對賬工作（責任人，B角）。

3、有價證券出納崗位

工作內容：審查、保管、繳存有價證券、到期提請解付、按規 定時點對賬、盤點。（責任人，B角）。

4、資金會計崗位

工作內容：參與籌資預算并編制籌資計劃，科學管理和合理籌措資金，辦理公司擔保事宜，登記相關業務臺賬，分配計提利息，負責銀行存款機有價證券對賬并編制余額調節表,籌資業務對賬，編制籌資業務報表，籌資執行情況的分析，相關檔案歸檔。（責任人，B角）。

5、材料（存貨）及采購會計崗位

工作內容：采購部，辦公室，后勤等業務部門日常原材料，辦公用品，辦公機具的采購報賬審核原始單據，盤點、存貨減值，相關資料的整理歸檔（責任人，B角）；業務部門庫存商品的結轉、核對與核算（責任人，B角）。

6、投資會計崗位

工作內容：編制記賬憑證，跟蹤管理，確認投資收益或減值準備，辦理投資轉讓、處置業務，編制對外投資報表，參與投資預算的編制及執行分析，進行投資分析，編制投資分析報告，將相關的文件資料整理歸檔。（責任人，B角）。

7、基建會計崗位

工作內容：負責基建工程項目的核算，基建采購設備進項稅抵扣籌劃管理，參與基建工程管理聯審聯簽手續審核，會議組織審批，按合同支付價款，預轉固定資產，對賬，編制在建工程報表并進行工程項目分析。參與工程項目預算并分析，相關資料整理歸檔。（責任人，B角）。

8、固定資產會計崗位

工作內容：編制固定資產增減、處置、付款等有關記賬憑證并進行賬務登記、對賬，固定資產的清查盤點，固定資產減值準備計提，固定資產管理分析，參與固定資產預算編制和分析，編制相關報表，相關資料整理歸檔。（責任人，B角）。

9、其他往來會計崗位

工作內容：負責其他應收、其他應付的日常核算、期末對賬，往來單位業務臺賬，將相關資料整理歸檔。（責任人，B角）。

10、無形資產會計崗位

工作內容：負責無形資產、遞延資產的會計核算，期末進行減值測試，編制相關報表，相關資料的整理歸檔。（責任人，B角）。

11、薪酬會計崗位

工作內容：復核、歸集、分配職工工資，回收裝訂工資表（責任

人，B角），編制發放薪酬、工資附加費用計提的記賬憑證，編制繳納社會統籌、代扣個人所得稅及其他代扣款項的記賬憑證，管理工資附加費的使用（責任人，B角）。

12、稅務會計崗位

工作內容：辦理發票的領取、保管、認證、開具，稅務核算整理及申報，編制稅務報表及分析，負責公司稅務的內外協調工作，相關資料的整理歸檔（責任人，B角）。

13、銷售會計崗位

工作內容：根據市場部具體業務，收集相關工作信息，結算數據核查，確認收入，編制收入記賬憑證，應收、預收款項管理，銷售分析，客戶檔案及應收賬款臺賬管理及相關報表報告資料，記賬對賬及往來核對詢證。（責任人，B角）。

14、成本會計崗位

工作內容：審核基層單位成本報表報告，進行成本分析匯總，編制成本分析報告，參與成本管理的預算編制工資，整理相關成本的會計檔案。（責任人，B角）。

15、費用會計崗位

工作內容：審核期間費用的原始憑證，編制記賬憑證，參與費用支出的日常控制，編制費用支出報表，參與費用預算的編制及執行分析，將相關的文件資料整理歸檔（責任人，B角）。

16、營業外收支崗位

工作內容：審核原始憑證，制證，登記明細賬，協助稅務崗位

進行稅務損失認定，編制營業外收支報表，相關資料整理歸檔（責任人，B角）。

17、預算管理崗位

工作內容：建立預算編制、執行、分析、考核的相關制度，負責預算的組織編制，預算指標的下達，審核預算執行情況，預算分析、調整、報告、考核（責任人，B角）。

18、審核會計崗位

工作內容：審核記賬憑證、科目余額表，結賬工作檢查，審核網銀付款，審核貨幣資金有關報表，審核報表（責任人，B角）。

19、稽核會計崗位

工作內容：參與起草、修訂財務管理、會計核算、內部控制制度，檢查原始憑證、記賬憑證、會計檔案，稽核底稿歸檔（責任人，B角）

20、報表會計崗位

工作內容：期末對賬、結賬，做到賬實、賬證、賬賬相符，月度、年度報表編制、匯總及報送，分析報表，編制財務分析報告，配合內外部相關檢查，相關資料的整理歸檔（責任人，B角）。

21、管理會計崗位

工作內容：對財務成本進行預審，提出決策分析數據，對財務成本進行控制（責任人，B角），編制財務預算，確定各項財務目標（責任人，B角），開展價值分析，評價經營業績，參與公司重大經濟活動，關注政策變化（責任人，B角）。

22、財務信息系統管理崗位

工作內容：負責公司財務信息系統的建立，日常管理維護，財務軟件培訓繼續教育工作（責任人，B角）。

23、檔案管理崗位

工作內容：負責會計憑證、賬薄及報表的保管、會計檔案入檔，購銷合同等非會計檔案的整理保管，財務工作簡報的整理報送，檔案借閱、移交，財務部辦公用品的領發，組織財務人員繼續教育培訓及會計證統一保管（責任人，B角）。

第二篇：財務部崗位設置

一，財務部崗位設置：

財務部長1人，核算會計2人，出納員1人。

二，崗位職責描述：

1，財務部長崗位職責描述

1）在總經理及主管副總的領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

2）貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與各相關部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

3）負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

4）負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5）組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

6）組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。

7）負責組織公司進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成。

8）負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

9）審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行。

10）參與審查包括工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。

11.）組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

12）.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

13.）負責向公司總經理、主管副總匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

14.）有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

15.）完成公司領導交辦的其他工作任務。

2，核算會計崗位職責描述

1）在財務部長的領導下，按照企業財會制度和核算管理有關規定，負責企業各種核和其他業務的記賬工作。

2）根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

3）在財務部長領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4）及時了解、審核企業原材料、解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

5）負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

6）負責企業固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

7）負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

8）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合企業規定。

9）協助出納員做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10）主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11）協助財務部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

3、出納員崗位職責描述

1）在財務部長的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2）根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3）登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現錯及時查清更正。

4）認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5）正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

6）配合對應收款的清算工作。

7）嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收寺付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8）核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放企業員工的工資、獎金。

9）負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10）.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11）.負責掌管企業財務保險柜。

12）完成財務部長臨時交辦的其他工作。

第三篇：財務部人員設置

財務部人員設置

財務總監：

崗位職責：

1.在總經理的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。

2.組織單位的經濟核算工作，領導公司總賬會計進行成本費用管理、會計核算、財務收支管理、資產管理和會計監督等方面工作，參與公司重大經濟事項的預測、分析和決策，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。

3.組織編制并經審定后執行公司的財務收支計劃，擬訂并運做資金籌措方案。

4.定期檢查財務收支計劃執行情況，研究解決執行中的問題。

5.制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

6.在公司經營活動中控制成本、定價和現金流量，并控制財務預算。

7.組織編寫月、季、財務分析和財務報告。

8.建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作。

9.審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。

10.做好與其他部門的溝通協作關系。

11.完成上級領導交辦的其他工作。

第四篇：企業財務部財務分工、崗位設置的調查

企業財務部財務分工、崗位設置的調查

一、公司基本概況

二、崗位設置與分工

根據公司管理工作的需要，設置財務總監、財務部長、財務經理、融資部經理、外貿會計主管、會計、現金出納、銀行出納。

1.財務總監

其主要職責如下：

(1)執行公司章程、公司管理層的決議。主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等；落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施。指導各項財務活動，考核生產經營成果；對單位負責人負責并報告工作。

(2)審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見。

(3)負責公司的資金融通與調撥決策工作，經單位負責人或公司領導層批準后執行。

(4)審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案。

(5)組織編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案。

(6)監督公司的財務管理和活動。

(7)監督公司的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律。制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項。

(8)對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負責人批準后執行。

(9)負責搞好公司財務人員的培訓工作，不斷提高財會人員的素質和業務水平。

2.財務部長

其主要職責如下：

(1)貫徹黨和國家財稅工作法規、政策和公司財務管理工作制度，負責組織會計人員學習、貫徹落實，并根據公司財務管理實際，不斷完善財務管理制度。

(2)在總經理的領導下，開展財務工作，參與公司經營目標制定，并對公司經營目標實施監督。

(3)負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，全面反映給企業領導，及時提供真實的會計核算資料。

(4)加強財務管理，分月、季、年編制財務報表，按月申報納稅。

(5)負責公司資金調度和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

(6)監督協調國家開發銀行外匯結算、協調配合業務部門辦理財政補貼。

(7)協調工商、稅務、金融部門的聯系，協助總經理處理好外部關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。

(8)認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證堅決退回。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整的保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據。

(9)負責保管公司公章、財務章、名章及合同專用章。

(10)承辦總經理交辦的其他工作。

3.財務經理

其主要職責如下：

(1)主持計劃財務部的工作。負責公司財務管理制度的制定、組織實施和運轉。進行財務管理監督工作。

(2)負責組織公司的經濟核算工作。組織編制和審核會計、統計報表；及時提 全面真實的會計核算資料。

(3)執行領導有關財務工作的決定。控制和降低經營成本；審核監督資金的動用及經營效益。

(4)參與投資、重大經濟合同的可行性研究。

(5)負責組織對成員單位進行財務檢查，監督成員單位執行財經紀律和規章制度。

(6)組織財務人員定期開展財務分析工作、考核經營成果、分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

(7)負責與稅務、財政、審計和物價等部門的綜合協調工作，及時掌握國家有關財政、稅收等政策。

(8)負責財務人員的業務培訓和思想教育工作。

4、融資部經理

其主要職責如下：(1)協助財務總監建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平。

(2)負責分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融資成本管理，配合資產負債指標及現金流指標達成。

(3)負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制。

(4)負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核。

(5)負責組織公司的投資項目可行性分析報告、商業計劃書的撰寫。

(6)負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構、證券機構、投資基金等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統一平臺。

(7)負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施。

(8)完成公司領導臨時交辦的各項工作任務。

5.外貿會計主管

其主要職責如下：

(1)遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監督。

(2)負責做好進出口業務的財務總賬及各種明細賬目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

(3)協助辦理國家開發銀行外匯業務結算，協調配合業務部門辦理進口礦石的財政補貼。

(4)認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入賬。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

(5)定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由公司檔案室保管。

(6)培訓財務人員熟練掌握對外貿易業務知識、操作程序，盡快提高財務人員對外貿易操作技能。

(7)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

(8)嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財務會計制度，做好會計工作。

6、會計

其主要職責如下：

(1)認真執行國家會計法和公司的財務管理制度，按財務制度進行會計核算，依法辦理會計事務。

(2)切實做好財務收支、費用和債權債務等日常會計核算工作，及時完整編制財務預算報表和季度、財務決算報表，做到數字真實準確，文字說明清楚。

(3)按規定設置總賬、明細賬，做好收入、支出、費用、債權債務的賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤。每月按時結賬，定期與出納核對現金日記賬和銀行存款日記賬余額，定期填制銀行存款未達賬項調節表。

(4)及時清理往來賬目，每年定期與業務部門進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

(5)嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（收據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

(6)依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的管理。依照國家稅收政策及時申報納稅。

(7)定期核對往來賬目，每月編制應收賬款催收表和應付賬款明細表。

(8)完成公司領導交辦的其他事項。

7.現金出納

其主要職責如下：

(1)管理現金支票。

(2)格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

(3)及嚴時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

(5)按周編制現金收支報表。

(6)完成工資的發放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

8.銀行出納

其主要職責如下：

(1)管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

(3)及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(4)及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網上銀行的運作。

(5)按周編制現金收支報表。

(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

(7)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

第五篇：財務部工作職責及人員分工

2007(財)字第（1）號

XX物流財務人員分工及崗位職責

人員分工

1、XXX

財務經理：全面負責公司財務部工作。

2、XXX

總賬會計：負責公司賬務工作。

3、XXX

銀行出納：負責全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現金出納：負責全公司現金收支工作。

5、XXX

賬務審核：負責系統運單審核，應收款、應付款核對 一

財務經理工作職責

1、嚴格執行公司各項財務管理制度。制定具體的會計核算標準、核算規范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設。根據客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發貨。

3、制定存貨、固定資產等資產盤點計劃，并組織開展盤點工作。

4、協助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。

5、組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

6、建立、完善部門各類管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。

7、依據公司各相關管理制度，對各項經營活動進行監督、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續。

8、按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規性。

9、協助有關部門完成與本部門相關的職能工作，加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協調，并保持良好關系。做好本部人員的培訓工作。

10、準確核算進項稅、銷項稅，并及時認證各類可抵扣進項發票，根據發票庫存 情況及時申購發票并妥善保管，對發票開票限額及申購數量能隨著業務增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當月稅負情況及時上報領導做納稅籌劃。協助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負責協調財務部與其他各部門之間的工作關系。

13、公司領導交辦的其他事項。

二

總賬會計崗位職責

1、在公司財務經理的直接領導下，負責本公司的財務工作，提供規范化、標準化的會計核算和財務管理服務。

2、負責公司內控制度建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。

3、組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。及時統計公司各成本項目明細，做好基礎數據的整理、分配工作，確保數據 的準確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關部門溝通。

4、嚴格執行財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據生產的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領導交辦的其他事項。三

往來賬會計崗位職責

1、認真執行公司的財務管理制度，2、編制客戶和供應商科目明細表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統運單。

4、負責各應收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數據。

5、負責各應付款往來款項的核對和應收票據的收集整理。四

銀行出納會計崗位職責

1、支票的購買、保管。負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據領導安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務總監審核無誤最終由總經理簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有總經理簽字時，必須經相關領導同意，打電話確認后再付款，事后必須請總經理補簽。

2、填制完當天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結出余額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發于總經理，隨時掌握資金的流向。

6、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節表

經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發支票時應注意的事項

根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。

9、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領導交辦的其他各項工作。五

現金出納崗位職責

1、嚴格執行現金管理制度和金融結算紀律；

2、嚴格執行公司及財務部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業。

5、嚴格執行現金的存、取款手續，不坐支、不挪用、不超支，遵守現金的使用范圍；

6、嚴格把好費用報銷關，嚴禁不合法的票據流入企業，杜絕不合理經濟業務的發生，根據真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認真執行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓、工傷、職工辭退福利等現金業務的正常流通；

9、每天盤點庫存現金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關科目明細賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用。根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。

13、完成領導交辦的其他臨時性工作。

上海XX物流有限公司財務部

2017年3月1日