第一篇：財務部各崗位職責描述

財務部各崗位職責描述

一、財務總監崗位職責描述

財務總監崗位職責描述如下：

(1)正確審核企業的重要財務報表和報告，并上報總經理與董事會。

(2)起草并制訂企業的各項財務管理規章制度，并履行監督檢查義務。

(3)與總經理共同審批規定限額范圍內的企業經營性、融資性、投資性、固定資產資金支用和匯往境外資金及擔保貸款事項。

(4)起草并制定企業周期財務預、決算方案。

(5)起草并制定企業的利潤分配方案或虧損彌補方案。(6)起草并制定企業發行股票、債券方案。

(7)起草并制定企業所屬部門或下屬企業的承包方案。(8)審查企業各項投資的可行性，并提出報告以供參考。(9)每個季度向董事會報告企業的資產和經濟效益變化情況。

(10)制定并提出年度財務計劃，作為企業資金運用的依據。

(11)提出財務、會計及預算等制度，并負責其施行時有關的協調與聯系工作，確保發揮各項制度的功能。依據年度財務計劃，籌措與動用企業的資金，以確保資金的有效運用。

(12)匯編企業年度預算，送呈管理部門審定，并負責控制全企業年度總預算的執行和促使預算在管理上的行之有效。(13)按企業年度財務計劃，辦理有關銀行借款及往來事項，提供經營所需要的資金。

(14)依據會計制度規定，定期進行存貨盤點，以確保公司資產的實際存量與賬列數字彼此符合。

(15)依據稅法規定，處理企業各項稅務事宜，力求正確無誤，避免遭受無謂的損失與罰款。

(16)依據企業經營計劃，并配合企業總目標擬訂本部門的目標及工作計劃。

(17)根據本部門工作計劃，估計所需的款項支出，編制年度預算，并加以控制。

(18)運用有效的領導方法，激勵下屬人員的士氣，提高工作效率，并督導下屬人員，依照工作標準或要求有效地執行其工作，確保本部門目標的實現。

(19)將本單位工作按下屬人員的能力進行合理分派，并促進各下屬間工作的聯系與配合。

二、財務經理崗位職責描述 財務經理崗位職責描述如下：

(1)在財務總監領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

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(2)貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

(3)負責組織《中華人民共和國會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

(4)負責組織企業財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

(5)組織領導編制企業財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

(6)組織領導本部門按上級規定和要求做好財務決算工作。

(7)負責組織企業的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保企業利潤指標的完成。

(8)負責建立和完善企業財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

(9)審查企業經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與企業技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議。

(10)參與審查產品價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。

(11)組織考核、分析企業經營成果，提出可行的建議和措施。

(12)負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

(13)負責向企業總經理、財務總監匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

(14)有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

(15)完成領導交辦的其他工作任務。

三、預算主管崗位職責描述 預算主管崗位職責描述如下：

(1)起草并建立企業預算管理機制和制度，并履行監督和執行義務。

(2)與企業各部門共同合作，對企業戰略發展方案進行可行性分析，并提出報告以確保企業發展戰略正確并得以實施。

(3)起草并制定企業中、長期財務規劃，以確保企業發展戰略得以實施。

(4)編制企業年度預算，建立和維護企業的預算管理系統，以適應企業短期發展目標。

(5)以企業的銷售預算、采購預算和費用預算為基礎，匯編企業預算草案。

(6)負責編制企業的財務預算及財務部門的費用預算。(7)監控并審核控制預算執行情況，形成預算執行報告。(8)在每個財務周期內匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執行差異分析報告。

(9)為使企業的預算更準確，定期更新以往預算。

四、預算人員崗位職責描述 預算人員崗位職責描述如下：

(1)在預算主管的領導下進行建立、改進、完善預算管理體系的工作，建立相應的執行、控制機制，起草修改配套的規章制度。

(2)在預算主管的領導下進行編制企業全面經營預算的工作，并負責預算的跟蹤管理任務。

(3)對預算表格進行整理分析，根據數據邏輯關系，改進、完善管理制度及表格。

(4)定期反饋預算的執行情況。

(5)對企業經營狀況和預算執行情況進行分析，按時、按質、按需提供內部管理報表。(6)進行編制年度預算的工作。

(7)根據企業實際情況，及時反映預算基礎的變化，根據

制度進行預算調整。

五、會計主管崗位職責描述 會計主管崗位職責描述如下：

(1)根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合企業特點，負責擬訂企業會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

(2)參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

(3)在財務經理領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

(4)正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制企業月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

(5)負責企業固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

(6)負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

(7)負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合企業規定。

(8)及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

(9)主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

(10)協助財務經理做好部門內務工作，完成財務部領導臨時交辦的其他任務。

六、成本會計崗位職責描述

成本會計崗位職責描述如下：

(1)在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂企業各類成本核算實施細則，由上級批準后組織執行。

(2)主動會同有關人員對企業重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

(3)當企業推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

(4)不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

(5)學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

(6)做好相關成本資料的整理、歸檔和數據庫建立、查詢、更新工作。

(7)完成財務經理臨時交辦的其他任務。

七、核算會計崗位職責描述

核算會計崗位職責描述如下：

(1)在財務經理的領導下，按照企業財會制度和核算管理有關規定，負責企業各種核算和其他業務的記賬工作。

(2)根據《企業會計制度》的規定設置科目建賬和正確核算，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

(3)及時了解、審核企業原材料、設備、產品的進出情況，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

(4)負責依稅法規定做好賬簿印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

(5)負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

(6)負責企業的各項債權、債務的清理結算工作。(7)正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

(8)協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍內的問題提出工作建議。

(9)完成財務經理臨時交辦的其他任務。

八、出納人員崗位職責描述

出納人員崗位職責描述如下：

(1)在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

(2)根據審核無誤的憑證，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；做好現金和銀行存款的清查工作。將庫存現金實存數與現金日記賬的賬面余額核對，填制“現金盤點表”。根據銀行存款對賬單與銀行存款日記賬逐筆核對。在月末如有未達賬項，應編制“銀行存款余額調節表”，使銀行存款日記賬與銀行對賬單余額相符。

(3)登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

(4)認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

(5)正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

(6)配合對應收款的催收、清算工作。

(7)嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支寸業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

(8)核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放企業員工的工資、獎金。

(9)負責及時、準確解繳各種社會統籌保險基金、住房公積金的工作。

(10)負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

(11)負責掌管企業財務保險柜。

(12)完成財務經理臨時交辦的其他工作。

九、審計人員崗位職責描述

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審計人員崗位職責描述如下：

(1)在審計主管領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂企業具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。

(2)監督企業各部門及下屬企業對各項財經規章制度的執行。

(3)控制、考核、糾正下屬企業偏離企業整體財務目標計劃的行為。

(4)負責或會同其他部門查處企業內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

(5)協助政府審計部門和會計師事務所對企業的獨立審計活動。

(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

(7)負責或參與對企業重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計工作。

(8)負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

(9)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

·

十、資金主管崗位職責描述

資金主管崗位職責描述如下：

(1)起草并編制企業月流動資金計劃方案，并對月度資金的使用情況進行分析。

(2)起草并編制企業資金的使用效益分析報告。(3)研究資金項目的投人情況并作出報告。

(4)起草并編制企業融資計劃方案，并執行企業融資工作。

(5)起草并編制資金籌集計劃方案，并在財務周期內監督籌措資金的使用情況。

(6)起草并編制企業年度資金預算方案，并執行企業年度資金預算控制的工作。

十一、投資主管崗位職責描述

投資主管崗位職責描述如下：

(1)對企業的投資項目進行市場調研、數據收集和可行性分析，并作出經濟形勢分析。

(2)對企業投資項目進行財務預測、風險分析。(3)參與投資項目的財務管理，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議。

(4)在財務經理的領導下進行投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業務關系。

(5)在對投資項目進行分析后，作出推介性報告、投資調研報告、可行性研究報告，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導和潛在客戶參考。

十二、投資分析人員崗位職責描述

投資分析人員崗位職責描述如下：

(1)在投資主管的領導下進行具體投資項目的細化工作，包括設計方案、組織實施，定期匯報工作進度，確保投資項目的順利進行。(2)在投資主管的領導下對投資項目進行財務調查、財務測算和成本分析。

(3)及時向上級匯報對投資項目進行產生重大影響的事件或變動信息。

(4)參加部門的有關會議，參與重大業務及管理決策。

十三、融資主管崗位職責描述

融資主管崗位職責描述如下：

(1)廣泛收集信息，對企業所處的資本市場和政策變動情況進行全面評估和分析。

(2)分析企業財務狀況，并對企業的資本負債結構作出評價。

(3)分析企業的資金流動狀況、投資狀況和外匯狀況等，并作出書面報告。

(4)協助企業其他人員對復雜的資本市場進行分析預測。(5)對行業內企業的行為及其發展趨勢進行分析。(6)對企業的融資項目進行可行性分析、制訂方案、實施及監管。

十四、財務分析師崗位職責描述

財務分析師崗位職責描述如下：

(1)對企業財務狀況進行分析，研究行業信息，對籌融資策略進行財務分析和財經政策跟蹤。

(2)對企業各項業務和各部門業績進行分析評估，以提供財務建議和決策支持。

(3)對企業財務收益和風險進行預測，并建立企業財務管理政策和制度。

(4)對投資和融資項目進行財務測算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投資和融資方案。

(5)對企業現金流和各項資金使用情況進行預測并監督。(6)進行撰寫財務分析報告、投資財務調研報告和可行性

研究報告的工作。

十五、制單人員崗位職責描述

制單人員崗位職責描述如下：

(1)接收其他業務部門提交的各種原始憑證及相應的附件。

(2)審核原始憑證的真實性、合法性、完整性和正確性。(3)編制原始憑證及其附件的記賬憑證。

(4)在記賬憑證上加蓋名章和“現金收訖”、“現金付訖”或“轉訖”章，負責保管和使用各種圖章。

(5)登記憑證交接登記簿。

(6)對受理的錯賬沖正等重要會計事項，及時報送審批，經審批后方可制單。

十六、簿記人員崗位職責描述

簿記人員崗位職責描述如下：

(1)做好各種會計憑證的保存工作，不得遺失。(2)根據會計憑證準確無誤、及時地登記總賬和明細賬目。

(3)根據相關法律規定，妥善保管各類發票及憑單。

第二篇：財務部各崗位職責

財務部各崗位職責

目 錄

部門經理崗位職責 ··································································· 3 部門副經理崗位職責 ······························································· 5 部門主管崗位職責 ··································································· 7 營業室主任崗位職責 ······························································· 8 總賬會計崗位職責 ··································································· 9 收入管理崗位職責 ································································· 10 成本管理崗位職責 ································································· 11 資產管理崗位職責 ································································· 12 出納管理崗位職責 ································································· 13 費用報銷崗位職責 ································································· 15 稅金管理崗位職責 ································································· 16 綜合分析崗位 ········································································· 17 會計檔案管理崗位職責 ························································· 18 計費復核崗位職責 ································································· 19 計費崗位職責 ········································································· 19 進出口臺崗位職責 ································································· 20 檢算復核員崗位職責 ····························································· 21 檢算員崗位職責 ····································································· 21 統計崗位職責 ········································································· 22 計劃、法務管理崗位職責 ····················································· 23 基建管理崗位職責 ································································· 24

部門經理崗位職責

1、掌握國家的財經政策、法規、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統計、工程建設的制度規定及管理辦法，結合公司實際組織制定本公司的規章制度，并負責貫徹實施。

2、參加公司生產經營管理會議，參與經營決策，當好公司總經理的參謀和助手。

3、負責組織公司生產經營發展戰略目標和規劃、生產經營發展預算、財務預算的編制、上報、分解與下達，監督、檢查預算的執行情況。

4、負責公司財務績效指標的全面兌現。協調相關部門，加強預算、資產、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經營績效管理水平。

5、負責組織公司經營績效分析工作。每月組織編寫公司經營績效分析，按公司要求召開經營績效分析會，總結經驗，查找問題，制定措施。

6、負責公司財務風險管理。組織建立完善公司內部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內部控制管理水平。

7、負責參與經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

8、負責公司成本費用的管理控制，嚴格執行成本物資審批權限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產性成本的管理控制。

9、負責組織資產的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產核資工作，確保固定資產賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統分析，發揮現有資源最大效能。

10、負責公司債權債務管理。加大應收款項收取力度，合理控制應付款項額度，指導督促財務相關崗位定期核對清理往來賬。

11、負責與財政、稅務、審計、金融部門的聯系，處理好相關方關系，及時掌握財政、稅務動向。

12、負責組織公司工程項目的建設、維修，審核工程預決算。

13、負責部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執行崗位安全責任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務系統風險點控制，加強資金、檔案、經營信息資料的安全管理。

14、負責組織本部門人員學習政治、學習業務技術、學習現代化管理方法，不斷提高人員的素質和管理水平。

15、負責組織建立本部門人員崗位職責，對本部門人員工作績效進行考核評價。

16、負責公司“隊級經濟實體”建設、“對標管理”和信息預警機制建設等工作，推進公司的管理提升、績效大上。

17、完成上級領導臨時布置的各項工作。

部門副經理崗位職責

1、認真貫徹執行國家的財經政策、法規、條例和上級有關主管部門制定的財會、計劃統計、工程建設的制度規定及管理辦法，嚴格實施本公司的各項規章制度。

2、參加生產經營管理會議，參與經營決策，當好領導的參謀和助手。

3、協助部門經理組織公司生產經營發展戰略目標和規劃、生產經營發展預算、財務預算的編制、上報、分解與下達，監督、檢查預算的執行情況。

4、協助部門經理完成公司財務績效指標的全面兌現。協調相關部門，加強預算、資產、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經營績效管理水平。

5、協助部門經理組織公司經營績效分析工作。每月組織編寫公司經營績效分析，按公司要求召開經營績效分析會，總結經驗，查找問題，制定措施。

6、協助部門經理加強公司財務風險管理。組織建立完善公司內部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內部控制管理水平。

7、協助部門經理參與經濟合同和經濟協議的研究、審查，并負責對新產品、新項目的開發、技術改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

8、協助部門經理加強公司成本費用的管理控制，嚴格執行成本物資審批權限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產性成本的管理控制。

9、協助部門經理組織公司資產的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產核資工作，確保固定資產賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統分析，發揮現有資源最大效能。

10、協助部門經理加強公司債權債務管理。加大應收款項收取力度，合理控制應付款項額度，指導督促財務相關崗位定期核對清理往來賬。

11、協助部門經理加強與財政、稅務、審計、金融部門的聯系，處理好相關方關系，及時掌握財政、稅務動向。

12、協助部門經理加強本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執行崗位安全責任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務系統風險點控制，加強資金、檔案、經營信息資料的安全管理。

14、協助部門經理組織本部門人員學習政治、學習業務技術、學習現代化管理方法，不斷提高人員的素質和管理水平。

15、協助部門經理抓好公司“隊級經濟實體”建設、“對標管理”和信息預警機制建設等工作，推進公司的管理提升、績效大上。

16、完成上級領導臨時布置的各項工作。

部門主管崗位職責

1、認真貫徹執行國家和上級有關主管部門計劃統計、工程建設的法令、法規和政策規定。

2、負責編制公司生產經營發展戰略目標和規劃，制定公司經營計劃目標和計劃執行的監督管理。

3、根據公司的戰略目標和規劃，對生產經營發展進行預測，編制生產經營發展預算。

4、根據集團目標責任書，結合公司各單位的實際情況與公司發展要求，科學、合理分解各項指標，完成公司級目標責任書的制定。

5、負責公司計劃管理工作。對生產經營計劃的落實情況進行檢查、監督，加強對生產經營運行的過程控制，為公司經營決策提供依據。

6、負責公司綜合統計工作。確保統計系統有序運行，統計數據準確、無誤。

7、負責公司工程建設管理。編制計劃，對工程管理工作進行全面檢查、監督、考核。落實崗位安全責任制，對公司投資新建、擴建、改建、維修項目的“三同時”和“文明施工”、施工質量全面負責，確保施工安全。

8、負責公司法律事務等相關業務。對公司的法律事務全面負責，依法保障和維護公司的合法權益。

9、負責公司部門、基層隊負責人的業績考核、單項績效考核和機關部室月度考核等工作。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

營業室主任崗位職責

1、認真貫徹執行《交通部港口收費規則》，嚴格落實公司有關收入管理規定，嚴格執行公司簽訂的協議。

2、負責進出口臺業務的管理，嚴格落實為貨主服務“三項原則”。

3、負責收入檢算、計費工作，全面掌握收入進度，確保收入顆粒歸倉，保證公司實現收入指標。

4、負責收入各個環節的內外部協調，保證各項單據傳遞及時，基礎數據完整、準確。

5、負責收入基礎數據的統計分析工作，及時為部門經理提供信息。

6、負責對理貨單據批注數據的及時性、準確性進行監督檢查。

7、負責對業務部雜作業收入、庫場隊過磅收入進行核8 查，確保不漏收、不少收、不錯收。

8、負責檢算、費收各項單據及收入協議的裝訂保管工作。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數據信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

總賬會計崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責按照公司會計制度的規定，結合公司生產經營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。

4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確；記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協調各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

6、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時。

7、負責組織財務決算工作，全面協調相關部門、崗位，統籌安排工作進度，做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清晰、報送及時。

8、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

收入管理崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責檢查費收規章制度執行情況和協議執行情況，掌握每月的收入進度，確保收入顆粒歸倉，順利實現收入指標。

3、負責公司收入會計核算和分析報表的編制、上報，確保數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

4、負責收入分析與管理，詳細分析貨種結構、價格調整等因素對收入增減變動的影響，總結經驗，查找問題，制定措施。根據公司實際，不斷修訂完善公司收入各項管理規定，提高公司收入管理水平。

5、負責應收賬款管理，堅持每周制定下發清欠計劃，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次，督促開發人員及時回收資金，應收賬款余額控制在公司規定的指標以10 內，賬齡控制在3個月以內，杜絕呆賬、壞賬的發生。

6、負責預收賬款的管理，及時核對清理，年末將確實無法支付的預收款項報上級部門審批后，及時處理。

7、負責營業稅金及附加、河道管理費、地方教育附加、印花稅的計提工作，確保數據準確。

8、負責港建費報表的編制、上報工作，確保報表數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

成本管理崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責公司成本會計核算和分析報表的編制、上報，確保數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

3、負責公司成本分析與管理，詳細分析各成本要素構成和增減變動的原因，總結經驗，查找問題，制定措施。根據公司實際，不斷修訂完善公司成本各項管理規定，提高公司成本管理水平。

4、負責庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊庫存材料的清查盤點，確保賬卡物相符。

5、負責職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調整、變更、轉移、提取和發放工作，妥善保管職工提取公積金相關資料，避免丟失。

6、負責在冊職工、農民工、退休職工工資、獎金的審核、發放，確保數據準確無誤，發放及時，做好工資單及獎金發放明細的保管工作。

7、負責社會統籌費匯繳數據的審核監督，嚴格按照法律、法規相關規定，執行公司相關政策，做好統籌費審核、監督工作，確保數據準確，足額繳納。

8、負責公司“隊為核心”經濟實體建設管理工作，協調其他崗位財務人員深入基層隊，指導、檢查“隊為核心”經濟實體建設中制度建設、統計資料、分析報告等內容，不斷提高經濟實體建設水平。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

資產管理崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責固定資產、無形資產的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

3、負責公司固定資產、無形資產的分析與管理，分析12 泊位、庫場、機械的使用效益情況。根據公司實際，不斷修訂完善公司固定資產各項管理規定，提高公司資產管理水平。

4、負責參與審批固定資產購置立項過程，監督主管部門嚴格按公司規定的范圍和程序開展固定資產購置業務。

5、負責及時辦理公司固定資產購置、內部調撥及報廢等手續，確保公司固定資產賬、卡、物時時相符。

6、負責公司低值易耗品、不在賬資產的管理，做好購置、轉移、報廢、清查等手續工作，確保公司資產安全完整。

7、負責公司固定資產、低值易耗品、不在賬資產的清查盤點，每年不少2次，做好相關記錄，組織盤點報告。對清查盤點出的問題查找原因，提出處理意見，報公司審批。

8、負責公司資產的減值測試，按照公司會計制度的規定計提減值準備。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

出納管理崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責公司資金流量的統計分析與管理，每日統計資金收支情況，及時匯報資金動態。根據公司實際，不斷修訂 完善公司資金管理規定。

3、負責公司現金管理，每日盤點庫存，登記現金盤點表。嚴格控制現金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現金業務做到日清日畢，賬實相符。

收到現金：當日送存銀行，做好相關交接記錄；支出現金：依據手續齊全、真實、完整、準確的記賬憑證付款。

4、負責公司轉賬支票管理，依據付款審批程序齊全、合規的票據或報告簽發支票。不得簽發空頭支票，建立支票領用登記手續，認真填寫有關事項。

5、負責銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好復印、登記、托收、上繳、系統軟件錄入等工作，要確保安全、準確，完整。

6、負責公司資金預算的編制、上報，確保內容完整，數據準確，報送及時。

7、負責統計每月清欠計劃完成情況，積極聯系開發人員，協調好相關人員，做好資金管理工作。

8、負責會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優質完成，及時歸檔。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金及分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

費用報銷崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責費用的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

3、負責公司費用的分析與管理，分析費用的增減變動原因。根據公司實際，不斷修訂完善公司各項費用管理規定，嚴格開支范圍、標準。

4、負責費用報銷范圍包括，差旅費、業務招待費、宣教費、汽車班因公出差在外地發生的燃材料費、過路過橋費、職工教育經費、職工福利費（職工生活困難補助費、按規定標準報銷的獨生子女托幼費、學雜費、醫藥費、職工因工負傷赴外地就醫路費、住院醫療期間的伙食補助費、按規定標準報銷的單身職工住宿費等）。

5、負責對原始憑證進行審核，確保原始憑證合法、合規，內容完整、字跡清晰，各項審批手續齊全。

6、負責依據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學合理列支各項費用，真實反映經濟業務的內容。

7、負責統計各項費用分單位開支情況，及時與各單位溝通聯系，控制各項費用開支進度。

8、負責解釋相關報銷規定，服務熱情，嚴格把關，對 審核通過的原始憑證當天辦理報銷業務，不得拖延。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

稅金管理崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、嚴格執行國家有關稅金管理規定，負責公司所得稅、個人所得稅、房產稅的會計核算和稅金分析報表的編制、上報，確保數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

3、負責公司各項稅金的監督審核，確保各稅金及時準確計提，并及時完成稅金的申報和上繳。

4、負責公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據公司實際，提出稅金籌劃方案。

5、負責公司發票、收據的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發票、收據合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。

6、負責公司稅控系統的管理，保證稅控系統的安全性，負責軟件的安裝、更新及日常維護工作。

7、負責監督檢查發票使用情況，每周深入基層隊、營業室檢查發票使用情況，發現問題，及時解決，確保發票使用合法、合規。

8、負責制定公司發票、收據使用管理規定，并根據公司實際，不斷修訂完善。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

綜合分析崗位

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責公司經營績效分析工作，組織編寫公司經營績效分析報告，做到內容完整，分析透徹，措施具體。

3、負責規范公司各部門、基層隊經營績效分析，培訓指導分析方法、分析技巧，制定公司經營績效分析管理規定，并根據公司實際，不斷修改補充完善。

4、負責組織各項專題分析，協調各崗位財務人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費用分析、搬搗分析等。

5、負責各類考核項目匯總、上報，包括對口考核、四好班子考核、隊為核心考核、對各部門的考核和部門內部的考核，編寫考核報告，確保數據準確，內容完整，報送及時。

6、負責編寫本部門各項工作總結，確保數據準確，內容完整，報送及時。

7、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

8、完成上級領導臨時布置的各項工作。

會計檔案管理崗位職責

1、認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

2、負責對會計檔案進行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標準統一、檔案形成統一、管理要求統一，并分門別類按各卷順序編號。

3、負責編制會計檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現象。

4、負責辦理會計檔案借閱手續，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時，要求持有單位正式介紹信，經部門經理批準后，方可辦理借閱手續；公司內部非財務人員借閱會計檔案時，應經財務部部門經理批準后，辦理借閱手續。

5、負責對借閱會計檔案人員進行監督。借閱人不得在案卷亂畫、標記，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復制原件。

6、負責對借出的會計檔案，按期如數收回，并辦理注銷借閱手續。

7、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全。

8、完成上級領導臨時布置的各項工作。

計費復核崗位職責

1、認真貫徹執行《交通部港口收費規則》，嚴格落實公司有關收入管理規定，嚴格執行公司簽訂的協議。

2、根據協議把好收入審核關，確保經過復核的每筆計費單據準確無誤。

3、負責營業室發票使用管理，及時領用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊，及時交回發票管理員。

4、負責船公司結費單的裝訂保管工作。

5、負責海關放行單的保管工作。

6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數據信息安全。

7、完成上級領導臨時布置的各項工作。

計費崗位職責

1、認真貫徹執行《交通部港口收費規則》，嚴格落實公司有關收入管理規定，嚴格執行公司簽訂的協議。

2、負責計收船舶在港發生的所有費用項目，確保船舶計費及時、準確。

3、負責收取庫場隊地磅現金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時付款。

4、負責收取業務部雜項作業單證和內貿雜項作業現金，逐條船舶進行核對，確保雜項作業收入顆粒歸倉。

5、負責裝訂保管各項計費資料，確保計費資料的規范完整。

6、負責堆存費計算確認工作，確保堆存收入及時準確入賬。

7、負責將收入資金轉交出納，確保賬目清楚，轉交及時。

8、負責核對拆箱站外租車使用情況，確保數據真實準確，發現問題，及時向上級領導匯報，研究解決。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數據信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

進出口臺崗位職責

1、認真貫徹執行《交通部港口收費規則》，嚴格落實公司有關收入管理規定，嚴格執行公司簽訂的協議。

2、負責進出口臺港口貨物作業合同的簽證工作，落實好為貨主服務的“三項原則”，確保貨主零投訴。

3、負責做好客戶提貨收押支票、現金工作，做到數據準確無誤，確保資金安全。

4、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金及分管數據信息安全。

5、完成上級領導臨時布置的各項工作。

檢算復核員崗位職責

1、嚴格執行港口費收規定，認真落實公司各項管理規定。

2、負責復核公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產生費用情況的書面批注信息及系統錄入信息，保證數據準確無誤。

3、協助檢算員對現場堆存貨物體積、長度、重量等信息進行復核；對檢算員現場貨物測量信息進行復核，并對貨物復查時間、地點、具體情況做好詳細記錄。

4、負責對費收單據、資料傳遞及時、完整準確情況的考核工作。

5、負責檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業務結束后，對其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現借閱情況則及時索回。按月對檢算各項資料進行裝訂保存。

6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數據信息安全。

7、完成上級領導臨時布置的各項工作。

檢算員崗位職責

1、嚴格執行港口費收規定，認真落實公司各項相關規定。

2、負責公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入 過程中產生費用情況的計算、書面批注及系統錄入，并及時將批注材料上報營業室。

3、負責稽核理貨人員批注的作業合同，現場理貨單等作業原始記錄；核對內貿貨物交接清單、運輸清單、貨運記錄，外貿貨物倉單、溢短單、殘損單與實貨信息是否吻合。

4、負責現場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復核；對車輛、設備、鋼結構、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規外形類貨物進行現場測量，核對貨物實際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進行更正，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監管。

5、負責理貨單、貨物交接清單、貨運記錄、艙單、殘損溢短單等原始計費依據材料的整理與保管。

6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數據信息安全。

7、完成上級領導臨時布置的各項工作。

統計崗位職責

1、嚴格執行公司《統計工作管理辦法》，負責指導、監督各基層隊的統計業務。

2、負責作業票的統計、審核及整理歸檔工作，確保生產數據正確無誤，做到仔細核查、嚴格把關。

3、負責公司統計報表編制及上報工作，確保數字真實、22 內容完整、報送及時。

4、負責公司生產業務系統作業數據的審核工作，做到數字準確。

5、負責外租機械作業量的核查、服務費用的結算工作，做到核算準確、真實無誤。

6、負責公司綜合統計以及數據測量、組織、分析工作；負責生產經營運行分析工作，為公司經營管理提供支持。

7、負責保管統計信息相關資料，確保按要求歸檔，按規定借閱。

8、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管統計信息安全。

9、完成上級領導臨時布置的各項工作。

計劃、法務管理崗位職責

1、按照公司要求組織好公司發展戰略目標和規劃的編制，數據無誤，內容全面，上報及時。

2、根據公司的戰略目標和規劃，對生產經營發展績效進行預測，編制生產經營發展預算，數據無誤，內容全面，上報及時。

3、根據集團目標責任書，結合公司各單位的實際情況與公司發展要求，科學、合理分解各項指標，完成公司級目標責任書的制定。

4、負責公司機關部室和單項考核工作。加強考核績效 的分析、整改及落實，不徇私舞弊、嚴格考核，為公司對各單位管理者提供考核依據。

5、負責公司經濟合同報表、合同臺賬管理工作，建立健全經濟合同臺賬，妥善保管合同檔案及文本。

6、負責審查、協助合同承辦責任人草擬合同和保管本單位的經濟合同，指導有關人員進行經濟合同的洽談和簽訂，并及時監督、檢查公司經濟合同的履行情況。

7、負責公司法律事務處理，為公司領導、職工提供日常的法律咨詢和法律服務。

8、負責公司工商年檢和組織機構代碼證年檢工作。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管信息安全。

10、完成上級領導臨時布置的各項工作。

基建管理崗位職責

1、負責公司新建、維修、改造工程項目，嚴格履行立項、審批、招標制度，按照規定的工作流程辦理。

2、負責編制公司年（月）度基建維大修計劃與概算，委外（內部）工程的工程量簽證與審核。

3、深入作業現場，負責監督檢查和考核公司各單位碼頭設施、辦公設施的使用和管理情況。

4、根據施工圖紙和預算定額，負責工程技術交底，編制施工計劃和形象進度，并組織落實。

5、負責制定工程施工技術方案、安全維護方案、文明管理方案，監督檢查方案落實執行情況，參加施工技術問題的現場處理工作。

6、深入施工現場，嚴把工程質量關、材料使用關。負責現場施工文明管理和安全作業信息上報。

7、負責施工技術文件資料的整理和歸檔工作，認真做好施工記錄，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗收工作。

8、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管信息安全。

9、完成上級領導臨時布置的各項工作。

第三篇：財務部各崗位職責

財務部各崗位職責

職

務：財務部經理

工作內容：財務管理與控制，公司營運管理和控制，營運資金管理和控制，經營及財務管理的評價，審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策，財經紀律嚴格執行公司所制定的財務管理和會計核算標準。

2、監督財務管理系統和控制程序的實施。

3、正確反映公司的經營業績。

4、做好公司的財務、物資的有效管理。

二、公司營運管理和控制職責

1、根據領導決策，分析市場供求關系，制定公司預算，監督經營預算的實際費用及分析經營的執行情況。

2、組織資金籌措，監督資金使用。

3、根據營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對公司的經營成果以及財務管理進行評價，為公司的經營決策提供資料。

四、會計審計職責

必須完成每年公司的帳目及反映公司經營成果的報表并由當地會計事務所審核。

五、行政管理

1、協調各部門之間的關系，配合其他部門工作的開展。

2、處理財務內部的事物工作。

3、協調外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統及控制程序對員工進行業務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態度。

3、培訓員工的集體主義協作精神。

4、根據員工的表現及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

職

務：財務部副經理

工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務 聯系部門：公司各部門 工作職責：

一、根據公司所制定的預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全公司內部管理制度，監督公司資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織公司的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統及操作程序。

1、財務系統：

A、財務系統：

B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收入審計的核算程序。B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。

四、參與公司基本建設投資、固定資產改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。

五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和公司開支計劃；并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護公司經濟利益。

七、審核公司的收益報告和利益分配報告；監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調公司同銀行稅務等有關部門的關系。

八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

職

務：財務部副經理 聯系部門：公司各部門 工作職責：

一、協助財務部經理組織和領導公司的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。

二、根據公司的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。

三、參加公司有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向公司領導提供財會住處財務指導和改善公司經營管理的建議。

四、參與公司編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業財務會計報表和統計報表。

五、制定和審查公司有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。

六、保護公司的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。

七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

職

務：總帳會計

工作內容：主要負責公司的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

四、協助會計師事務所完成財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。

二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經營指標完成情況統計表

五、營業部門利潤表

1、廢鋼部利潤表

2、PET事業部利潤表

3、污水廠利潤表

4、其他經營部門利潤表

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務報表的有關附表

1、公司各部門在冊員工分類統計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。

職

務：成本會計

工作內容：主要負責對公司營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業務管理、控制職責

1、成本管理：

A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有

關帳目的控制表，以達到控制的目的。C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳

帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結公司營運成本費用

并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、進行市場調查，掌握物質價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉貨單。

5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。

8、每月底對各廚房及公司進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對公司所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。

3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對公司常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、公司各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職

務：倉庫保管員

工作內容：主要負責保管公司營運所需要的物資 工作職責：

1、根據采購部送來的物資按發票的數量，單價驗收貨

物；

2、必須把好質量關；

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等

營業所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資

的安全及物品的質量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當天收貨記錄及收發匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規則（一、）收貨

1、保持工作環境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數量、規格、有效人簽字）；

3、根據采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發現貨物與訂購的數量規格或單價不符合規定，即通知采購部或有關人員作出處理。

4、質量不合要求的不予收貨并通知有關采購人員；（1）質量和數量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責人簽字；（2）已由部門領走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領貨，收貨、記錄必須有供應商和部門收貨人的簽收認可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品

保質期的期限確定：

（1）收貨時距保質期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產儀器上所顯示的日期為生產日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經常檢查倉庫的實際庫存數與帳面數是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當造成的損失。

13、經常檢查各種物品的庫存數量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協調合作好，將應補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應注明上次采購名、品牌、規格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯及有關的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應及時上報成本核算部。

二、發貨

1、收到各部門送來的領料單，倉庫主管要檢查領料單的簽名是否有效及完整，已經批準的領料單，不允許再增加品種和數量，如需要領菜種物品，要請重新出單據由經理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應立即通知使用部門領用。

3、在條件允許的情況下，保管員應事先將領料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領料單要及時送交成本部審核。

5、發貨時必須以先進先出為原則。

6、要經常檢查庫存物品的質量，發現即將過期或變質物質要及時向成本部門報告。

7、發現已變質的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續性和完整性。

4、記帳過程中發現電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領貨時查閱。

5、盤點過程中發現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失。

職

務：前臺收款

工作內容：主要負責公司的營運收入進行審核，監督、前臺收款主管，前臺收款領班和餐廳收款領班實施行政和人事的管理。

工作職責：

1、負責建立日間、夜間核數的審核操作及控制程序。

2、負責前臺帳款結算的全部工作內容的督導和培訓。

3、配合財務應收款主管解決掛帳客戶結算，負責應收帳的帳單復查工作。

4、經常與前臺接待經理和主管、財務應收款主管、客房經理和主管以及大堂值班保持聯系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經理、財務部經理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結算明細帳和解決措施。

6、向財務部經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結算工作中的投訴其他有關問題。

7、完成財務部負責人安排的其他工作。工作制度和程序：

1、按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應立即退回接待處。

3、按付款的方式，預收客人入住押金，根據押金種類在電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權。

5、根據各餐廳送來的客帳單和總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。

6、根據當天升匯牌價及銀行和公司的有關規定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。

7、辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。

9、審核每天對外結算的帳目單據（包括施行社、長包房、合約單位）數字是否正確各種單據是否齊全無誤。

10、檢查現金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數字準備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀律、行為等是否達標按照店規嚴格要求下屬員工。

12、每班結束后，以移交封的形式繳交當天的營業收。職

務：餐廳收款領班 報告上級：前臺收款主管 督導下級：餐廳收款員 職責規范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報表的審核。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。（2）審查餐單的結帳方式是否正確。（3）檢查宴席訂單的處理和結算。

（4）審核招待單的手續是否完備和符合規定。（5）審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉入員工帳戶。

（6）審核餐飲的折扣，項目和單據的取消手續是事

完備。

職

務：總出納

工作內容：主要負責公司的現金管理 工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責支付公司各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制公司每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和公司鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職

務：電腦機房主管

工作內容：主要負責公司電腦的正常運作及公司管理款件的開發

工作職責：

1、負責電腦設備維修保養工作，使電腦系統正常運作，有效地處理會計業務文字工作和信息存儲。

2、負責與有關電腦公司的業務聯系和技術洽談。

3、監督和檢查計算機屬操作人員執行使用設備操作程序和信息管理制度。

4、指導電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。

5、監督計算機系統使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現問題及時報告財務部經理。

6、負責督導和培訓電腦操作員業務技術，考評員工工作效益和工作質量。

7、完成財務部經理安排的有關電腦操作的其他工作。

職

務：稽核

工作內容：主要負責對公司的各項經營活動費用有關付

款事宜

工作職責：

1、嚴格遵循客用現金支付的有關規定報銷，然后轉交財務總監、總經理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關憑證付款依據以采購定單為準，如發現采購訂單、收貨記錄，購貨發票等互相之間有差異時應同有關部門及時核對清楚后方可生效。

3、同公司長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關記錄，如有差異及時調整以減少月底集中對帳的工作量。

第四篇：財務部各崗位職責

財務部出納員職責

一、基本操作規范

1、負責日常的現金收支工作，對于收到的支票，要及時送存銀行，現金留存適度。

2、根據記賬憑證登記“現金日記賬”和“銀行存款日記賬”做到日清日結，賬實相符。

3、及時與銀行對賬單核對，確保銀行存款余額準確。

4、每月終了核對現金和銀行存款日記賬，做到與總賬相符。

5、每月配合財務經理及主管核查庫存現金。

6、對公司員工的借款單及領取的支票及時催還，對于超過壹萬元的借款當月必須結賬，特殊情況特殊處理。

7、對于報銷憑證必須見到三方簽字才可以支付。

8、負責各種發票的購買、領用及保管（包括增值稅發票）。

9、二、報銷制度

1、星期二、五未規定報銷日，如果特殊情況，另議。

2、報銷采取三級審批制度，對于部門經理可以控制的費用報銷必須先由部門經理簽字同意，財務部經理負責審核原始憑證的真實性、合法性、準確性，然后報總經理審批、簽字，方可報銷。

財務部主管會計職責

一、在總經理的領導下管理包括會計基礎工作在內的所有會計工作，對外負責，并配合財務凈進行定期的內部自檢。

二、審核記賬憑證，并根據記帳憑證登記會計賬簿；定期與記賬憑證匯總表進行對賬。

三、統計往來客戶的掛賬情況。

四、登記商品庫存明細賬，協助市場部及時收款和采購部及時匯款，盡量避免資金的流失和庫存的積壓，按期與各往來掛賬單位對賬。

五、每月終了，根據記賬憑證匯總表登記總賬，并編制資產負債表及損益表。

六、負責每月納稅申報，及時注意公司收入狀況和稅負動態，考慮 合理納稅問題，并負責納稅年檢等有關事宜。

七、每月編制公司所需要的各種報表，各部門費用支出表于每月 日之前向各部門報送上月實際費用支出數據；財務報表于每月 15 日之前向總經理報送上月財務數據。

八、編制每月納稅申報所需的各種報表，此表一式三份，將留存的一份妥善保管；稅務申報表于每月10日前向稅務局提交納稅申報，九、負責接待外部審計和稅務稽查。

十、月終與財務經理配合盤點現金庫。

財務部經理職責

一、在總經理的領導下組織、管理包括會計基礎工作在內的所有會計工作，對內負責，做好總經理的參謀和助手。

二、協調好財務部內部工作，根據實際情況進行合理的分工，隨時檢查每個人工作的完成情況，及時組織會計人員進行業務培訓。

三、定期檢查內部賬目以便發現問題，及時調賬。

四、設置會計科目、明細科目，建立會計賬簿。

五、根據單位日常發生的會計業務，審核原始憑證并據以編制記賬憑證，負責核對售后部有關往來款項。

六、定期復核、匯總記賬憑證、編制記賬憑證匯總表。

七、負責審核費用報銷的合法性、合理性，及原始憑證的核對。

八、登記費用賬，每月終了編制費用報表，監督公司的費用支出。

九、根據行政人管部編制并報主管經理審核簽字、經總經理批準的工資表，于每月5日之前向員工發放上月工資。

十、根據行政人管部編制的社會保險申報表進行保險費的繳納工作。

第五篇：計劃財務部各崗位職責

計劃財務部主任崗位職責

1、負責修訂公司財務管理等制度，并嚴格執行上級和公司有關財務管理方面的制度和規定，嚴格財經紀律。對制度執行中出現的問題及時提出有關建議，完善制度建設。

2、負責協調上級有關部門和指導下屬財務管理工作，制定內部控制考核制度，經常檢查和監督下屬工作情況。

3、負責公司的會計核算、財務管理和計劃統計工作。

4、做好基建項目可行性研究、生產經營的有關財務分析和管理，當好領導的參謀，為企業經營決策提供可靠的數據。

5、組織編制公司資金籌措和償還計劃。

6、負責組織公司季度、半年和全年的經濟活動分析會。

7、負責有關生產性和非生產性費用開支的審核。

8、組織本處人員的政治思想和業務技術的學習。

9、負責在建工程項目的驗收和結算工作。

10、參與公司有關合同的制定和簽定工作。

11、負責組織擬定和完善公司各處室經濟責任制。

12、完成領導交辦的其它工作。

主辦會計崗位職責

1、嚴格執行公司財務管理等制度,并對執行中出現的問題及時提 1

出有關建議。

2、協助處長制定年、月的生產經營計劃。

3、協助處長抓好內部控制和內部考核工作。

4、具體負責公司會計核算和財務管理工作，進行成本考核和控制。

5、具體負責公司統計工作，建立完善的信息反饋機制。

6、負責編制公司資金籌措及償還計劃,會同有關部門編制月和基建計劃。

7、協助處長做好每月、季度和的經濟活動分析會。編制有關財務報表。

8、負責有關材料、設備、差旅費發票和票據的審核。

9、負責憑證、帳薄、報表的生成和會計資料的保管。

10、參加有關工程項目的驗收。年末負責編制交付使用的資產清單。

11、負責建立各項原始記錄制度,負責對水電、產量、材料物耗等統計。

12、完成領導交辦的其它工作。

會計員崗位職責

1、認真執行公司制訂的各項制度。

2、填制好物資經營部結算（部分）單據等業務的會計憑證。

3、每月5日前出具會計報表，7日前出具內部報表。

4、負責各種會計資料整理，文件、憑證裝訂，帳表打印及考勤工作，并做好文件、憑證、帳表及會計資料的保管工作。

5、積極參加上級組織各種會議，及時完成上級交辦的臨時性任務。

出納員崗位職責

1、嚴格執行公司財務管理等制度,對執行中出現的問題及時提出建議和意見。

2、負責辦理現金和銀行結算業務。

3、及時登記現金日記帳和銀行存款日記帳,并與會計人員核對。

4、保管好庫存現金、銀行結算憑證及各種有價證券，嚴禁挪用公款，嚴禁白紙抵庫，確保資金和有關票據等的安全。

5、負責納稅申報審核和繳納工作。

6、負責發票的使用和保管。

7、參加井巷、基建及安裝工程項目的驗收。

8、完成領導交辦其它工作。