第一篇：財務總監的職責與義務

? 財務總監的職責與義務

做好CFO工作，首先應當界定好財務總監的責、權、利和工作內容。一個好的CFO，應當不僅是 一個好的財會專家，而且應當成為一個優秀的管理者。財務總監應當明確自身的責任和使命，懂得自己在企業的位置和自身價值。如下所列應是財務總監熟記于心并善于熟練運作的：

一、CFO的日常工作內容：

1、主持編寫企業的財務工作計劃，財務預、決算，并組織實施。

2、監督、指導、調控企業的財務工作。

3、審核、簽批下級報送的各種申請、報告，請示等文件。

4、定期將財務系統出現的重大事項或異常財會信息及時匯報公司最高管理層，必要時上報董事會。

5、參與企業重大生產經營決策，及時掌握財務信息，為生產經營決策提供可靠的依據。

6、設計完善公司的財務傳遞程序，財務處理程序，財務管理模式。

7、制訂各種財務考核指標，定期將考核結果報公司最高管理層。

8、加強資金管理，合理核算各項資金定額，定期進行資金預測、分析，積極融資，搞好綜合平衡。

9、掌握最新的財政、稅務、金融政策，使企業財務工作向正規化方向發展。

10、強化會計基礎工作，規范帳簿記載，憑證制作，報表填制及財務活動分析等內容。

11、組織企業定期和不定期的財務大檢查，根據工作需要，不斷更新內容，制定檢查標準，揭露問題，堵塞漏洞，使財務工作逐步走向規范。

12、對成本控制，費用降低及降能節耗等諸事項提出自己的合理建議，并制訂相應的目標，加以實施。

13、掌握整個企業的財務狀況，對諸如資產負債率，存貨應收帳款，流動資金，成本，費用等項目制訂相應的安全警戒線，實現異常及時報警，14、定期了解直接下屬的工作動態，交流思想感受，關心他們的生活要求。

15、經常向直接上級溝通思想，匯報自己的個人情況，融洽上下級之間的關系。

16、每季度對自己的直接下屬所完成的工作進行一次綜合評價。

17、掌握下屬財務人員的情況，積極發現挖掘人才，作好財務人員儲備。

18、加快企業的會計電算化進程，最終實現甩掉手工帳，實現無紙化辦公。

19、招聘高層次專業人才，充實壯大企業財務力量，提高業務技能，20、完成管理層及董事會交代的其他工作。

二、CFO應當和可以擁有的管理權限：

1、對所屬財務人員的組織調度權。

2、對企業各項財務工作的管理權、指導權、監控權。

3、對企業內各財務工作崗位的調整權，建議任免權，獎懲兌現權。

4、對企業各財務部門進行稽查權。

5、對在職、離職人員的審計權。

6、對所屬下級工作中的爭議有裁決權。

7、對整個企業財務的設置、管理的模式，核算程序的設計，傳遞手續的變更有建議調整權。

8、對企業內重大生產、經營投資決策的參與權。

9、對企業各財務崗位的設置權、調整權。

10、對涉及的財務事務的查詢權、督促權。

11、對財務各項經濟指標的考核權。

12、對所屬人員的專業水平、業務技能、工作業績考核權。

13、對下屬財務部門報送的文件的審批權。

14、對企業總經理及董事會就財務事務的建議權。

15、對下屬單位稅務事務的知情權。

三、CFO的工作職責：

1、負責整個企業的財務調控、監督工作。

2、參與企業融、投資決策并負責實施。

3、負責對整個企業的資本運營。

4、負責對整個企業的節稅優化設計。

5、負責建立、健全科學、規范、合理的財務體系。

6、對制定的財務計劃，財務預、決算的貫徹、實施負責。

7、對下達的各項財務考核指標及考核數據的準確性負責。

8、對企業內整個財務帳務設置手續傳遞，財務管理、會計核算的合理性、規范性、準確性負責。

9、對簽批的各種文件負責。

10、對貫徹執行國家的有關財政、法規，企業的有關財務制度負責。

11、對在整個企業財務工作中出現的失誤、漏洞，給集團造成的不良影響負責。

12、對掌握、控制財務機密，不擴散負責。

13、負責及時上傳下達有關報告、指示。

14、對企業財務人員工作態度、責任心、勞動紀律精神面貌負責。

15、對提供真實、準確的財務數字，以便于正確進行生產、經營決策負責。

16、對下屬企業財務稽查的合理性、準確性負責。

17、對在稅務稽查中出現的違規事項負責。

財務總監崗位職責

要想勝任財務總監這一職位，應該具備相當的會計專業知識，還要兼備金融、投資、資金與項目管理的素質。并且要善于內外溝通和一定的人事管理。具體的崗位職責參見：

財務總監崗位職責

崗位名稱：財務總監

直接上級：董事長、總經理

直接下級：財務會計部經理、管理會計部經理、審計監察部經理、庫管部經理、財務總監助理

本職工作：領導公司財和物的規劃與控制工作。

直接責任：（1）組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

（2）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

（3）參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

（4）參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

（5）負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

（6）負責重要內審活動的組織與實施。

（7）按規定審批從銀行提現金的作業。

（8）負責主管業務的檢查改進與研究發展，并及時向總經理報告工作。

（9）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

（10）定期向董事長、總經理述職。

（11）制訂財務系統年度、月度工作目標和工作計劃，經批準后執行。

（12）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

（13）領導財務系統的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治業務素質。

（14）按程序做好與相關系統的橫向聯系，接受上級和有關部門的監督檢查，及時對系統間爭議提出界定要求。

（15）做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

（16）及時、準確傳達上級指示并貫徹執行。

（17）定期主持財務系統例會，召集公司財務方面的會議，參加總經理辦公例會以及其它重要會議。

（18）審閱財務系統

財務總監、CFO的財會精英們可以對照參考，檢查自己的工作。

第二篇：財務總監職責

財務總監職責

一、在董事長領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

二、負責制定公司利潤計劃、銷售前景、開支預算、成本核算和應收應付管理。

三、熟悉國家、地方稅收和財務各項法律法規及相關制度，制定公司稅收及財務等方案和策略，做到財務安全、合理避稅。

四、負責稅務、工商、金融、行政部門聯系接待工作。帶領財務部全體人員做細做實相關工作，隨時可應對相關部門的檢查和監督。

四、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，加強內網管理，做到內網數據準確、及時、高效。

五、做好采購、銷售的價格和數量管理，要有防范措施。同時發現問題要及時處理并報告董事長。

六、做好倉庫管理工作，制訂倉庫管理制度并督促執行。

七、經常檢查倉庫工作，必須要求倉庫做到賬卡物相符。同時要求倉庫配合公司計劃采購人員及時提供倉庫相關物資庫存狀況。

八、制訂物資合理庫存綱要，對出現過少或過多等異常庫存情況的要及時向公司相關人員及董事長反映。

七、協助勞資部門做好工資發放工作。

江蘇西馬機床制造有限公司

2010年3月25日

第三篇：財務總監職責

財務總監職責

（或總會計師）

1、了解在當前銷售策略下的市場狀況；

2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益；

3、參與制訂公司總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議；

4、負責重要內審活動的組織與實施；

5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理匯報工作情況；

6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況；

7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護公司權益；

8、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等；

9、做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；

10、領導團隊完成下達的工作目標，為公司經 營提供準確快捷的財務分析及預測等，規避投資風險，作好項目投資風險防范及預警機制；同時提出有益于工作的革新措施與實施方案。

第四篇：財務總監職責

財務總監職責

1、對總經理負責，參與公司經營決策，負責公司財務管理工作。

2、負責制訂公司財會管理制度，建立健全全公司內部核算體系，由總經理批準后組織實施。

3、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務規劃、成本計劃，增收節支，提高效益。

4、制定公司納稅策略，監管公司納稅工作。

5、督促公司有關部門遵守國家法令法規和公司財務制度。

第五篇：財務總監職責

2018工作計劃

一、以財務活動為平臺，全面參與企業戰略管理

公司經營戰略的實現需要財務戰略支持，財務戰略決定著企業財務資源配置的取向和模式，影響著企業理財活動的行為和效率。

二、公司價值管理（1）營運資本戰略管理

全面負責營運資本戰略管理、預算管理、會計核算體系建設與管理、資金管理、成本費用管理與控制、納稅籌劃等，根據企業戰略的要求，在收益與風險之間尋求平衡。（2）投資戰略管理

財務總監要領導和廣泛參與各種項目投資及其他投資管理活動。領導和執行具體的投資項目評價和決策，要保證投資評價和決策所遵循的方法、原則與戰略一致。（3）融資戰略管理

負責制定融資戰略，融資戰略確定之后，具體的融資結構和融資決策要體現融資戰略的要求。在確定融資戰略時，財務總監必須要保證融資戰略與企業戰略的一致性。

三、內部控制監督和審計

1、建立合理、有效的內部控制制度來識別、評估和應對風險，以保證企業戰略目標的實現。要對內部控制的建立和執行承擔領導責任，對建立和實施與公司戰略相配套的流程管理策略負責。

2、負責企業內部審計的管理和監督，企業與外部審計關系的協調。對內部控制的完整性和有效性進行評價，并提出建設性的建議。

四、業績評價

參與業績評價標準體系的建立并擔負起關鍵的責任。

業績評價指標通常包括財務指標和非財務指標兩大類。財務指標是整個業績評價指標體系的重心，同時要將與企業戰略目標密切相關的非財務指標也納入到業績評價指標體系中，以尋求財務指標與非財務指標、遠期指標與近期指標等的平衡。

五、公共關系溝通

1、有責任和義務向股東披露真實、完整的財務信息，揭示企業的經營情況和財務成果，為投資者決策服務；

2、有責任向債權人披露真實、完整的財務信息，以滿足債權人信貸決策的需要；

3、有義務向財稅部門提供有關經營過程的財務信息，以便其了解企業的納稅情況；

4、應該代表企業積極維護和改善企業形象增進企業價值。

六、財務監督

1、作為企業的管理者，財務總監對董事會批準的公司重大經營計劃、方案的執行情況進行監督，定期向董事會報告財務運作情況，并接受董事會質詢；

2、企業重大財務支出事項必須由總經理和財務總監聯合簽批后方能生效。