第一篇：財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)員工的薪資計(jì)算、發(fā)放及個(gè)人所得稅的計(jì)算事項(xiàng)。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，編制公司年度計(jì)劃。

7.主持公司的財(cái)務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)情況，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。

9.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。

11.負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作。制定和實(shí)施成本控制措施，進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核；

12.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對(duì)工作，各種合同的電腦錄入管理，并對(duì)結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。

13.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專用章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報(bào)

表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。

14.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。定期或不定期對(duì)出納的貨幣資金進(jìn)行核對(duì)、清查。

15.照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負(fù)責(zé)單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn)，定期對(duì)債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對(duì)和清理催收。

18.根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。

19.牽頭編制公司年度計(jì)劃，擬定公司月度、季度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)度管理。

20.牽頭定期對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和提出處理意見。

21.對(duì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

22.按要求出具會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表。

23.負(fù)責(zé)收集國家及地方財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理：

1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平

2．根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制標(biāo)準(zhǔn)

3．根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況

4．組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)

5．監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制

6．負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時(shí)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測報(bào)告，并提出支持性的建議

8．根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)置財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對(duì)員工績效進(jìn)行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責(zé)：

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

5．積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。

6．配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)工作職責(zé)：

1．按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬。

2．編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。

3．按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。

4．依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交的其他相關(guān)工作。

資金崗

1．負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃

2．負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告

3．負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率

4．負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作

5．負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢

6．負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定期盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表

7．負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警

8．負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系

9．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作

第二篇：財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)

1.2.3.4.5.6.7.8.崗位要求：中專或以上學(xué)歷，管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，有會(huì)計(jì)證，一年以上財(cái)務(wù)工作

經(jīng)驗(yàn)，責(zé)任心強(qiáng)，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。

財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)

（兼借款報(bào)銷）

1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)

現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)按月計(jì)算、核對(duì)并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)

等費(fèi)用。

6.負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷（非工程、材料）的審核工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報(bào)銷規(guī)

定，認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

崗位要求：中專或以上學(xué)歷，管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，有會(huì)計(jì)證，一年以上財(cái)務(wù)工作

經(jīng)驗(yàn)，責(zé)任心強(qiáng)，本地戶口并且有本地人擔(dān)保。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)員工的薪資計(jì)算、發(fā)放及個(gè)人所得稅的計(jì)算事項(xiàng)。負(fù)責(zé)銷售價(jià)格、總價(jià)款及銷售面積的審查工作。負(fù)責(zé)每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)填報(bào)銷售臺(tái)賬。每周與銷售部核對(duì)房款收入及欠繳情況。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，建立健全公司財(cái)務(wù)

管理和會(huì)計(jì)核算制度并監(jiān)督實(shí)施。

2.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、資金來源及運(yùn)用計(jì)

劃，牽頭編制公司計(jì)劃。

3.主持公司的財(cái)務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)情況，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)

行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

4.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅

務(wù)部門的稅收檢查工作。

5.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款等外部融資及對(duì)外借款、擔(dān)保的審核把關(guān)工作和個(gè)人住房

貸款的協(xié)調(diào)工作。

6.確定本部門的崗位配置、崗位職責(zé)及業(yè)績考評(píng)指標(biāo)；提出對(duì)下屬人員任用的建議并提出獎(jiǎng)懲意見。

7.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

8.其他由總經(jīng)理指定或自行發(fā)展的工作以及承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求：財(cái)經(jīng)類本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，八年或以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，其中五年或以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗(yàn)，英語基礎(chǔ)良好，熟悉經(jīng)濟(jì)法、稅法，管理和預(yù)測能力強(qiáng)。

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

1.建立、完善會(huì)計(jì)核算體系，主管公司及股東單位的會(huì)計(jì)核算工作，做到賬務(wù)

核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。

2.負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作。制定和實(shí)施成本控制措施，進(jìn)行成本費(fèi)用

預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費(fèi)用、各成本費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)劃分。

3.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對(duì)工作，工程、設(shè)計(jì)、采購合同的電腦錄入管

理，并對(duì)結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。

4.協(xié)助本部經(jīng)理做好的公司的財(cái)務(wù)分析工作，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建

議。

5.協(xié)助本部經(jīng)理接待財(cái)政、稅務(wù)部門的檢查工作，協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好會(huì)計(jì)

報(bào)表的年審工作。

6.負(fù)責(zé)公司及物業(yè)財(cái)務(wù)專用章的保管工作。

7.負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)票、收款收據(jù)（包括物業(yè)）的領(lǐng)用、核查管理。

8.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。定期或不定期對(duì)出

納的貨幣資金進(jìn)行核對(duì)、清查。

9.公司及本部經(jīng)理交辦的臨時(shí)性工作。

崗位要求：財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗(yàn)，英語基礎(chǔ)良好，有一定的管理和預(yù)測

能力。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)按照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。負(fù)責(zé)審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查“未達(dá)賬項(xiàng)”的真實(shí)性和合理性。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)費(fèi)用（如利息）的計(jì)算收付事項(xiàng)；負(fù)責(zé)股東單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。出具財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，保證各種會(huì)計(jì)報(bào)表齊全、完整、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確無誤； 銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn)，定期對(duì)債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對(duì)（包括個(gè)人）和清理催收。負(fù)責(zé)管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現(xiàn)金、銀行以外的明細(xì)賬。根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂

工作。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。

崗位要求：財(cái)經(jīng)類專科或以上學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師以上職稱，三年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)

驗(yàn)，英語基礎(chǔ)良好。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、財(cái)務(wù)管理

1.完成財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)，建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度。

2.牽頭編制公司計(jì)劃，擬定公司月度、季度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，對(duì)各

項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)度管理。

3.牽頭定期對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和提出處理意見。

4.定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分

析。

5.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款等外部融資及對(duì)外借款、擔(dān)保的審核把關(guān)工作和個(gè)人住

房貸款的協(xié)調(diào)工作。

6.負(fù)責(zé)有所為中學(xué)的資金調(diào)度管理及財(cái)務(wù)報(bào)告審查。

7.銀行、稅務(wù)有關(guān)證照的新辦、變更辦理及年檢工作。

二、會(huì)計(jì)核算

1.依據(jù)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)制度對(duì)地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、實(shí)業(yè)公司及學(xué)校的經(jīng)營活

動(dòng)進(jìn)行核算。

2.制定和實(shí)施成本控制措施，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費(fèi)用、各成本費(fèi)

用項(xiàng)目明細(xì)劃分。

3.對(duì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門

降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.按要求出具會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表。

5.公司會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)的組織安排工作。

6.會(huì)計(jì)資料、文件、憑證、報(bào)表的整理歸檔、銷毀及購房合同管理。

三、財(cái)經(jīng)政策

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策、法令。

2.負(fù)責(zé)收集國家及地方財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。

四、工作協(xié)調(diào)

1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稅務(wù)工作及接待稅務(wù)部門的各項(xiàng)稅收征管、檢查工作。

2.對(duì)銷售部售房的銷售價(jià)格、面積的審查工作；銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對(duì)工作及

銷售回款的協(xié)同催收工作。

3.開發(fā)部及時(shí)提供有關(guān)工程決算書及財(cái)務(wù)需要的預(yù)算數(shù)據(jù)。

4.對(duì)工程部支付工程款、材料款及其他部門付款的審查、核對(duì)工作。

5.銷售部、開發(fā)部、工程部按要求及時(shí)提供資金計(jì)劃。

6.公司其他部門所需要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審核、提供及建議。

五、領(lǐng)導(dǎo)交辦

領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作或本部門自行發(fā)展的工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)規(guī)范

附件五

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)規(guī)范

一、出納專員

1.職責(zé)概述

遵照國家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對(duì)企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。

（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

（7）協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。

（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗(yàn)

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

（3）能力要求

關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會(huì)計(jì)核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。

二、資金主管

1.職責(zé)概述

根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。

（2）組織編制企業(yè)、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

（3）組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。

（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（6）定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。

（7）對(duì)企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期撰寫評(píng)估報(bào)告。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）資金預(yù)算編制及時(shí)率。

（2）資金預(yù)算達(dá)成率。

（3）月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率。

（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。

（5）資金收支準(zhǔn)確度。

（6）資金使用效益評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗(yàn)

三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

（3）能力要求

關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。

三、會(huì)計(jì)崗位

1.職責(zé)概述

貫徹國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報(bào)表及會(huì)計(jì)資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對(duì)各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證；裝訂會(huì)計(jì)憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。

（2）根據(jù)財(cái)會(huì)制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬工作，保證賬賬相符；定期對(duì)所經(jīng)營的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。

（4）編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表。

（5）為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

（6）定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。

（2）財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率。

（3）總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)性。

（4）對(duì)賬、結(jié)賬工作及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗(yàn)

三年以上會(huì)計(jì)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱。

（3）能力要求

會(huì)計(jì)核算能力、理解判斷力、書面表達(dá)能力、溝通能力。

四、財(cái)務(wù)分析主管

1.職責(zé)概述

在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財(cái)務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)控制等提供支持。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析制度和財(cái)務(wù)分析計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修正。

（3）對(duì)企業(yè)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交財(cái)務(wù)分析經(jīng)理審核。

（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制財(cái)務(wù)可行性研究報(bào)告和財(cái)務(wù)收益預(yù)算報(bào)告。

（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析，并提出改進(jìn)措施。

（6）分析評(píng)估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對(duì)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析，并提供財(cái)務(wù)建議，以支持其完成財(cái)務(wù)目標(biāo)。

（7）協(xié)助人力資源部對(duì)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行績效考核。

（8）完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制及時(shí)率。

（2）財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性。

（3）財(cái)務(wù)收益預(yù)測準(zhǔn)確性。

（4）財(cái)務(wù)建議被采納率。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗(yàn)

兩年以上財(cái)務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

（3）能力要求

財(cái)務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、溝通能力、書面表達(dá)能力。

五、財(cái)務(wù)總監(jiān)

1.職責(zé)概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財(cái)務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東權(quán)益。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。

（2）對(duì)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。

（3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財(cái)務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等工作，提高財(cái)務(wù)部工作效率。

（4）建立、健全企業(yè)的財(cái)務(wù)組織，建立科學(xué)的、符合企業(yè)實(shí)際的財(cái)務(wù)管理體制、核算體系及財(cái)務(wù)監(jiān)控體系。

（5）按照規(guī)定權(quán)限對(duì)企業(yè)各部門的各項(xiàng)預(yù)算、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行審批，并監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃的執(zhí)行情況，控制費(fèi)用。

（6）定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與預(yù)測，提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測報(bào)告并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案。

（7）組織制訂審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營成果審計(jì)等工作。

（8）根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應(yīng)和管理，疏通融資渠道，保持與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系。

（9）企業(yè)財(cái)務(wù)部門日常管理。

3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

（1）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率。

（2）財(cái)務(wù)管理流程改善目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率。

（3）資金利用率。

（4）財(cái)務(wù)管理目標(biāo)達(dá)成率。

（5）融資計(jì)劃完成率。

4.任職資格要求

（1）學(xué)歷

財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

（2）工作經(jīng)驗(yàn)

八年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，具有會(huì)計(jì)師及以上資格證書。

（3）能力要求

財(cái)務(wù)管理能力、財(cái)務(wù)分析能力、投資分析能力、財(cái)務(wù)控制能力、決策能力。

第四篇：財(cái)務(wù)部門的崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)室各崗位的工作職責(zé)

（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1.在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算和審計(jì)工作，領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)和物的規(guī)劃與控制；

2.負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、開支預(yù)算和成本標(biāo)準(zhǔn)；

3.根據(jù)國家法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度，制定公司財(cái)務(wù)管理制度和工作流程；

4.建立健全公司內(nèi)部核算制度和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理體系；

5.建立公司內(nèi)部會(huì)計(jì)和審計(jì)制度，完善公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理；

6.組織公司相關(guān)部門定期開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

7.監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議；

8.加 強(qiáng)與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門的公關(guān)外聯(lián)工作。

（二）、外帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督 , 保證會(huì)計(jì)帳務(wù)處理及時(shí) , 會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整；

2.對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核 , 對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核；3.錄入(編制)記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿；

4.及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門溝通，整理公司應(yīng)收款項(xiàng)的回款情況，并將

數(shù)據(jù)信息傳遞給領(lǐng)導(dǎo)；

5.正確、及時(shí)編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，并根據(jù)公司工作需要，適時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息；

6.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作；

6.對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、磁盤和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定存檔；

7.會(huì)同公司人事處嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行員工工資、津貼、獎(jiǎng)金的核算及發(fā)放；

8.嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關(guān)人員透露財(cái)務(wù)情況；

8、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)交，形成出面的交接報(bào)告。

9.財(cái)政銀行、稅務(wù)等部門來公司了解情況或檢查工作時(shí)，整理需要提供的相關(guān)資料，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)情況。

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）、內(nèi)帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核對(duì)、核算、監(jiān)督；

2.負(fù)責(zé)公司每筆費(fèi)用的審核與登；

3.負(fù)責(zé)及時(shí)與出納進(jìn)行公司收支核對(duì)，現(xiàn)金、銀行存款、往來應(yīng)收款項(xiàng)的核對(duì)；

4、隨時(shí)與外帳會(huì)計(jì)做好工作上的溝通。

（四）、出納崗位職責(zé)

1.辦理現(xiàn)金的收付，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)，按現(xiàn)金業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐筆登記現(xiàn)金日記賬，每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

2.設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照公司業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記，定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

3.除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

4.公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

5.出納必須嚴(yán)格按照國家《國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，從銀行提取公司日常開支備用金；

6.出納不得坐支現(xiàn)金；

7.辦理員工費(fèi)用的報(bào)銷；

8.辦理員工借款，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審核、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取；

9.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、財(cái)務(wù)章；

10.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到會(huì)計(jì)出做賬；

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)。

（五）、會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，處理好每月與銀行之間的對(duì)賬；

2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、編制銀行存款月調(diào)節(jié)表；

3.編制記賬憑證、科目匯總表、財(cái)務(wù)報(bào)表；

4.辦理工商、稅務(wù)、銀行等部門企業(yè)年審、變更、報(bào)稅、購買發(fā)票等業(yè)務(wù)；

5.及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作； 6.根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)備地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正；

7.正確使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的效率和準(zhǔn)確性；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)室交辦的其他任務(wù)。

第五篇：財(cái)務(wù)部門人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部門人員崗位職責(zé)

崗位名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理

一、職責(zé)總述

1、遵守國家制定的財(cái)務(wù)法律法規(guī)，會(huì)計(jì)法及相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

2、遵守公司制定的制度及規(guī)章，監(jiān)督相關(guān)會(huì)計(jì)人員的行為。

3、具體處理公司的財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)、核算，以及賬務(wù)的處理。

二、工作范圍

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制，總體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)、報(bào)表管理工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、負(fù)責(zé)制定公司資金支付和費(fèi)用報(bào)銷制度及流程。

5、制定和管理稅收政策方案及程序。

6、負(fù)責(zé)公司中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃的編制，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略編制長、中、短期財(cái)務(wù)部門規(guī)劃和資金運(yùn)籌，并根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)作相應(yīng)調(diào)整，7、執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，制定控制和降低公司經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營效益，審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；

8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；

9、主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

10、負(fù)責(zé)主持管理公司的財(cái)務(wù)分析工作。

11、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；

12、制定公司財(cái)產(chǎn)清查方案，監(jiān)督公司執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度。

13、負(fù)責(zé)公司年報(bào)審計(jì)等外部審計(jì)方面的工作；

14、負(fù)責(zé)財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；

15、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和再教育工作，做好本部門人員規(guī)劃、招聘、崗位分配及考評(píng)工作；

16、監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議；

17、完成本單位的所有財(cái)稅發(fā)票、收據(jù)管理、購買和保管工作。

18、對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行管理、監(jiān)督。

19、具體負(fù)責(zé)編制并按要求報(bào)送公司月度、季度、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表。20、復(fù)核所有業(yè)務(wù)的記賬憑證。

21、按時(shí)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，按時(shí)計(jì)提待儺費(fèi)用攤銷。

22、按《財(cái)務(wù)管理制度》的要求做好報(bào)銷及付款憑證的審核工作。

23、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，定期或不定期地組織資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

24、對(duì)出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行復(fù)核，對(duì)差異原因進(jìn)行分析，做到賬實(shí)相符，定期不定期對(duì)出納人員保管的現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

25、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

26、依法正確計(jì)算各項(xiàng)應(yīng)計(jì)稅額、申報(bào)和解繳工作；及時(shí)、準(zhǔn)確上繳稅金；及時(shí)按要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。

27、做好財(cái)務(wù)檔案的管理工作。

28、做好公司商業(yè)秘密跟財(cái)務(wù)機(jī)密的保密工作；

29、完成 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報(bào)對(duì)象：本公司總經(jīng)理 管理對(duì)象：財(cái)務(wù)部所有人員

三、崗位要點(diǎn)指標(biāo)

日常管理、部門內(nèi)事務(wù)處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組織紀(jì)律

四、所受監(jiān)督：

公司主管、總經(jīng)理

五、所施監(jiān)督：

直屬下級(jí)（會(huì)計(jì)、出納、采購、庫管等）

六、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

1、對(duì)公司財(cái)務(wù)的有效管理。

2、對(duì)公司的日常經(jīng)濟(jì)事務(wù)，財(cái)務(wù)支出的正確性、合理性負(fù)責(zé)。

3、對(duì)公司是否正確執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度負(fù)責(zé)。

4、對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、采購、庫管工作的效率以及真實(shí)性、合法性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

5、對(duì)財(cái)務(wù)工作的程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。

6、對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)給公司造成的影響負(fù)責(zé)。

七、權(quán)利：

1、報(bào)告權(quán)：向上級(jí)主管報(bào)告的權(quán)利。

2、審核權(quán)：對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告的審核的權(quán)利。

3、建議權(quán):對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的和任用提名權(quán)以及獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。

4、檢查、監(jiān)督權(quán)：對(duì)下級(jí)的工作有檢查、監(jiān)督權(quán)。

崗位名稱：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)員

一、職責(zé)總述：

1、遵守會(huì)計(jì)法，及相關(guān)的會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

2、處理公司有關(guān)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)事宜。

3、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作。

二、工作范圍

1.按會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)按要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

2、每月編制所有業(yè)務(wù)記帳憑證，審核各教務(wù)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好統(tǒng)計(jì)核對(duì)工作。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記（或輸錄）及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。

4、做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時(shí)登記材料明細(xì)帳和總帳，每月末與倉庫進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)差異要及時(shí)查明情況，并提出解決方案交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

5、催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。

6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。

7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好會(huì)計(jì)原始憑證、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍問題提出工作建議，做好各類在財(cái)務(wù)部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進(jìn)行歸檔管理，并編制明細(xì)目錄。及時(shí)按要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

8、核對(duì)倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細(xì)表、盤存表等各類報(bào)表，每月對(duì)倉庫的盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

9、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)結(jié)算工作，與各教務(wù)點(diǎn)核對(duì)各類收、付款結(jié)算情況。

10、做好應(yīng)付、應(yīng)收等往來帳戶的監(jiān)督、核算工作，及時(shí)與內(nèi)部各職能部門核對(duì)往來款余額，做好往來款的結(jié)算工作。

11、負(fù)責(zé)登記各教務(wù)點(diǎn)資料的各類統(tǒng)計(jì)管理臺(tái)賬，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好各類收款資料的核對(duì)工作。

12、做好活動(dòng)項(xiàng)目資料的統(tǒng)計(jì)工作，并編制各類收款情況日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表等。

13、做好公司商業(yè)秘密跟財(cái)務(wù)機(jī)密的保密工作；

14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理 協(xié)助對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理

三、崗位要點(diǎn)指標(biāo)：

日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、部門協(xié)作、組織紀(jì)律

崗位名稱：財(cái)務(wù)出納員

一、職責(zé)總述：

1、2、遵守會(huì)計(jì)法，及相關(guān)的會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。管理公司的現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作。

二、工作范圍：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金報(bào)銷結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)登記核算現(xiàn)金日記帳。

3、負(fù)責(zé)保管收據(jù)及現(xiàn)金支票，負(fù)責(zé)保管好銀行轉(zhuǎn)帳支票、匯票等各類支付憑證。

4、認(rèn)真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財(cái)務(wù)專用章。及時(shí)按要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

5、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付和結(jié)算，及時(shí)查詢、核對(duì)教務(wù)點(diǎn)銀行收款情況。

6、負(fù)責(zé)登記、核算銀行存款日記帳。

7、做好銀行存款的對(duì)帳工作，定期根據(jù)銀行對(duì)帳單核對(duì)銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時(shí)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。保證銀行存款帳實(shí)相符。

8、做好培訓(xùn)項(xiàng)目的收入統(tǒng)計(jì)核對(duì)和返款支付工作。

9、做好現(xiàn)有資金的平衡工作，對(duì)于所有付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)做好資金安排，并配合相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)籌備資金。

10、每月對(duì)行政部提交的工資核算資料進(jìn)行復(fù)核，并做好工資核算工作，按規(guī)定及時(shí)發(fā)放每月工資。

11、仔細(xì)檢查每筆付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報(bào)銷業(yè)務(wù)。

12、做好現(xiàn)金的日清日結(jié)工作，每日對(duì)庫存進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的現(xiàn)金監(jiān)盤工作。

13、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。及時(shí)按要求上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)、資料。

14、做好公司商業(yè)秘密跟財(cái)務(wù)機(jī)密的保密工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

匯報(bào)對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理

協(xié)助對(duì)象：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)

三、崗位要點(diǎn)指標(biāo)：

日常事務(wù)處理、當(dāng)天的憑證當(dāng)天完成、組織紀(jì)律

崗位名稱：材料員

一、職責(zé)總述：

1、2、遵守國家及企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

服從分配，聽從指揮，做好相關(guān)的各項(xiàng)工作。

二、工作范圍：

1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識(shí)設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。

3、熟悉圖紙，對(duì)建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步跟上。

4、負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目的材料進(jìn)場數(shù)量的驗(yàn)收，出場的數(shù)量、品種記錄，要對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)。

5、負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對(duì)易燃易爆物品專地隔離存放，嚴(yán)格進(jìn)出料管理，建立材料帳冊。

6、負(fù)責(zé)組織倉庫值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會(huì)娛樂。

7、負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)采購發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料工具簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

10、負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目所進(jìn)場的各種材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告的收集。

11、負(fù)責(zé)對(duì)材料的保管工作，并要對(duì)各分項(xiàng)工程剩余材料按規(guī)格、品種進(jìn)行清點(diǎn)記錄，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)數(shù)字，以便做下一步材料計(jì)劃。

崗位名稱：材料采購員

一、職責(zé)總述：

1、熟悉各種材料的技術(shù)性能。

2、服從分配，聽從指揮，做好相關(guān)的各項(xiàng)采購工作。

3、遵守公司的規(guī)章制度。

二、工作范圍：

1、服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2、熟悉各種材料技術(shù)性能，做好材質(zhì)達(dá)標(biāo)工作和文明安全管理。

3、負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作以及所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對(duì)工作;

4、熟悉建筑工程施工圖、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，編制出單位工程材料計(jì)劃。

5、負(fù)責(zé)辦理交驗(yàn)、報(bào)賬手續(xù);

6、協(xié)助參加項(xiàng)目安全值班檢查，同時(shí)做好記錄。

7、負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào);

8、對(duì)所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報(bào)采購主管;

9、做好有關(guān)物資采購工作的事項(xiàng)，并對(duì)材料編碼。

10、做好各種資料保管、使用及材料計(jì)劃的發(fā)放、回收登記，整理存檔及時(shí)到位。

11、計(jì)劃組織好周轉(zhuǎn)工具等材料的賃租，按期完成各種物質(zhì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按期完成各種限額領(lǐng)料資料匯總、統(tǒng)計(jì)以及核算。

12、收集物資材料市場信息動(dòng)態(tài)資料。

13、依據(jù)施工單位及各部門所需材料計(jì)劃單，填寫材料計(jì)劃表。

14、通知供應(yīng)商按材料計(jì)劃表供應(yīng)材料。

15、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和與供應(yīng)商的談判，引進(jìn)具有競爭力同時(shí)能帶來公司贏利的材料或商品。

崗位名稱：成本控制員

一、職責(zé)總述：

1、在主管人員的監(jiān)督下，處理日常成本控制工作。

2、遵守國家及企業(yè)的規(guī)章制度。

3、負(fù)責(zé)公司工程和物資成本核算工作。

二、工作范圍：

1、在成本控制經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司物品、工程物資的記錄和盤點(diǎn)工作。

2、做好在庫物品及材料的入、出庫記錄。

3、做好月底盤點(diǎn)工作。

4、記錄各部門的申領(lǐng)物品時(shí)間，計(jì)算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額。

5、做好每天收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對(duì)無誤。

6、做好每月總倉庫的消耗報(bào)告。

8、做好對(duì)工程物資、總倉庫的盤點(diǎn)工作。

9、做好總倉庫的物品采購記錄和報(bào)告的編制。

10、收集并匯總供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，做好相應(yīng)的成本控制。

11、對(duì)新采購的物品情況(數(shù)量、單價(jià))向成本控制經(jīng)理和總監(jiān)匯報(bào)。

12、抽查總倉庫物品及材料。

13、做好積壓物品和短缺物品報(bào)告。

14、做好總倉庫盤點(diǎn)的盈虧情況報(bào)告。

15、做好總倉庫物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。

16、每月做好總倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動(dòng)態(tài)表。

17、每月做好各部門辦公用品消耗情況表。

18、全面、及時(shí)了解市場行情，歸納總結(jié)并統(tǒng)計(jì)制表。

19、積極主動(dòng)配合材料員工作。勤勞的蜜蜂有糖吃