第一篇：財務部門職責

財務部門職責

一、負責項目資金的籌措、調劑，業(yè)主預付款和工程計價款的及時回撥;

二、每月與物資設備部門核對內部承包（外部分包）單位所

用材料款、設備租賃費等，按月入帳;

三、嚴格按照每月內部承包（外部勞務分包）合同要求進行

驗工計價和核算撥付工程款，提供財務方面的索賠資料，參與索賠工作，搞好項目財務決算和竣工后盈余資金的結算收繳；

四、做好項目使用人力資源上交款和固定資產資源使用費的收繳；

五、負責項目經理部職工工資、獎金、福利的發(fā)放，監(jiān)督施工隊按時發(fā)放農民工工資；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待費用，不奢侈浪費；

七、參與項目成本管理工作，參加項目廉政領導小組，增強

廉政意識。

第二篇：財務部門職責

財務部門職責

一、預算管理：

1、在預算管理委員會的領導下擬定有關預算管理的政策、規(guī)定、制度等；

2、傳達預算的編制方針、程序、具體指導各部門預算方案的編制；

3、根據(jù)預算編制方針,對各部門編制的預算草案進行初步審查、協(xié)調和平衡,匯總編制公司的預算草案,一并報全面預算管理委員會審查；

4、在預算執(zhí)行過程中,監(jiān)督、控制各部門的預算執(zhí)行情況；

5、協(xié)助預算管理委員會協(xié)調、處理預算執(zhí)行中出現(xiàn)的一些問題；

6、配合相關部門提供預算方面指標的預計和填報工作；

7、承擔公司全面預算管理委員會辦公室的其他工作。

二、報表管理

1、負責編制公司月度報表、快報、中期報表和財務報告并出具報表編制說明,為公司管理層提供真實、準確的財務數(shù)據(jù)；

2、負責財務決算的審核和問題整改；

3、負責公司財務決算和專項審計的協(xié)調配合；

4、負責開展公司會計信息質量自查工作；

5、協(xié)助提供融資所需財務報表、審計報告等信息；

6、配合其他部門完成填報統(tǒng)計報表等。

三、會計核算管理

1、負責日常各項費用支付審核及賬務處理;負責經濟合同、原始憑證審核；

2、負責審核工程用款計劃,核實工程進度,嚴格按照管理權限和工程進度撥付工程款;

3、負責工程物資的日常核算,定期與相關部門核對,建立工程物資臺賬；

4、完成其他會計核算工作。

四、制度建設

負責制定公司各項財務制度及管理辦法,包括資金管理、全面預算管理、會計檔案管理、固定資產管理、在建工程管理、籌融資管理、擔保管理、財務風險管理、會計核算和稅務管理等。

五、固定資產管理

1、根據(jù)年初固定資產計劃,負責對購置、調入、出售、毀損、盤虧、報廢的固定資產進行固定資產核算管理;

2、建立固定資產明細卡片,定期進行核對,做到賬、卡、物相符;

3、負責固定資產的定期盤點,出具固定資產盤點表;

4、協(xié)助資產歸口管理和使用部門做好資產管理工作,保證資產安全完整。

六、稅務管理

1、負責核算、申報、繳納各項稅金;

2、負責發(fā)票的領取、開具和保管;

3、負責增值稅專用發(fā)票的抵扣認證工作;

4、負責營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證的辦理、變更、登記和年檢工作;

5、負責年末所得稅匯算清繳工作;

6、配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作;

7、負責稅收籌劃等相關工作。

七、會計檔案管理

1、負責公司各類會計資料的保管;

2、負責財務憑證的裝訂、保管、歸檔;

3、完成其他會計檔案相關工作。

八、資金管理

1、加強與銀行、信托等金融機構的業(yè)務合作,尋求多種融資渠道,為公司經營發(fā)展做好資金儲備;

2、負責公司籌資計劃方案的編制、上報及執(zhí)行;

3、根據(jù)上級單位批準的籌資計劃,負責銀行貸款、信托貸款、委托貸款等的資金籌集,并根據(jù)公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉；

4、負責各類貸款本金的到賬、歸還,利息支出的復核及相關財務核算工作,每月定期編制貸款明細表、利息支出明細表,定期檢查貸款到期情況,按時歸還貸款,并支付銀行貸款利息;

5、負責貸款卡的年審工作。

九、產權管理

1、負責公司日常國有產權登記管理工作包括辦理產權登記的占有、變更、注銷;

2、負責編報產權登記數(shù)據(jù)匯總分析報告;

3、負責產權登記檢查相關工作。

十、內部監(jiān)督審計

1、負責擬定公司內部審計制度和審計計劃并組織實施;

2、負責工程建設期的全程監(jiān)督,對合同項目中的材料、設備、施工工藝、質量情況進行監(jiān)督抽查,并提出處理意見；

3、參與工程建設、服務、貨物采購項目的驗收工作,并監(jiān)督工程驗收的組織和程序,掌握工程驗收情況;

4、負責對招標工作的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督;

5、參加重大經濟合同的談判和協(xié)議制定工作,負責所有經濟合同的審核;

6、負責對財務預算執(zhí)行情況進行審計、對財務決算的審計質量進行監(jiān)督；

7、負責對公司內部控制制度的健全性、有效性及風險管理進行評審;

8、負責內部審計人員職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓;

9、其他審計事項。

十一、其他綜合事務管理

1、配合相關部門完成公司精細化管理工作；

2、負責擬定公司利潤分配方案等;

3、負責公司財務信息化建設工作;

4、負責會計人員繼續(xù)教育管理和培訓;

5、完成領導交代的其他工作。

第三篇：財務部門職責

財務部門職責

一、會計核算

1、負責日常的會計核算工作，包括費用報銷與核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算等

2、負責按時提交各公司財務會計報表和全公司合并報表，全面反映公司經營業(yè)績

3、負責按時提交各項財務分析報告，為公司經營提供決策參考依據(jù)

4、負責賬務核對，包括經銷商、供應商、員工等單位和個人的往來核對工作，每年一次資產盤點工作，保證賬實相符

5、負責稅務管理工作，做到按時進行納稅申報，做好與稅務主管機關的銜接工作。統(tǒng)籌各項稅收，合理避稅，促使稅負最小化

二、財務管理

1、制訂公司財務管理制度，包括費用報銷、審批權限、資金管理、資產管理等各方面

2、按照審核審批權限要求，履行財務審核職責

三、預算管理

1、負責組織建立財務預算管理制度

2、組織編制公司財務預算，滾動修訂季度或月度財務預算

3、對各部門預算執(zhí)行進行監(jiān)控，對預算執(zhí)行結果進行檢查與分析，并提出建議

四、資金管理與財務監(jiān)控

1、負責日常資金統(tǒng)籌、使用、調撥和分析，每月編制資金支付計劃，每日上報公司資金收支情況及余額。定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。

2、負責督導和分析費用控制（銷售費用、管理費用），及時向領導匯報執(zhí)行情況；

3、負責督導和分析成本控制，及時向領導匯報執(zhí)行情況

4、督導倉庫定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨；

五、財務部人員配置

1、負責崗位設計、工作分工，編寫和修訂財務崗位說明書

2、負責根據(jù)公司發(fā)展及時調整財務組織結構及人員配置

第四篇：財務部門職責[推薦]

財務部門職責

1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負責空白支票、銀行單據(jù)、銀行預留法人印鑒的保管，負責辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉賬及其他銀行結算業(yè)務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表。

5.負責員工的薪資及個人所得稅的賬務處理事項。

6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、資金來源及運用計劃，編制公司計劃。

7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。

8.協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。

9.嚴格執(zhí)行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

11.負責公司成本和銷售的核算工作。

12.負責各類合同付款的審查與核對工作，并對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責單位的會計核算及稅務申報、繳納工作，負責銀行、稅務證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。

18.根據(jù)會計電算化制度，嚴格執(zhí)行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司資金計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。

21.對業(yè)務的合法性、合理性、合規(guī)性進行審查、監(jiān)督，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納稅申報表。

23.負責收集國家及地方財政、稅收、銀行等部門的最新政策、信息，用以指導工作。

第五篇：財務部門職責

財務部門職責

1、負責財務核算：成本管理，盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質量，資金時間成本，持續(xù)性成本競爭力，產品的不同周期的成本管理辦法。

2、內部控制體系構建、評價和健全財務管理制度，規(guī)范財務管理流程，提出整改措施，以財務管理為核心的內控設計、財務控制、實物控制、人員控制。

3、負責資金管理：注重經營性凈現(xiàn)金流量，公司最佳資本結構，公司現(xiàn)金流管理。

4、主持全面預算：以過程控制為核心的預算系統(tǒng)，企業(yè)經營活動的過程控制、業(yè)績評價的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵制度的構建。預算管理要分步走，預算要全面管理，滲透到各部門，健全財務預警機制，健全監(jiān)控機制，財務要預算跟蹤。形成每月的實際財務數(shù)據(jù)與預算對比差異報告，供責任部門參考及解釋。

5、負責公司倉庫管理、資產管理工作、公司印章、重要文件原件管理。

6、負責稅務籌劃：現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運用到企業(yè)的各個經營階段和生產環(huán)節(jié)。

7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。協(xié)助申請各種財政補貼等。

8、財務ERP建設：隨著公司業(yè)務發(fā)展，負責公司財務信息化，財務ERP的執(zhí)行監(jiān)控工作。

9、財務隊伍建設：良好的組織、協(xié)調能力，良好的表達能力和團隊合作精神。

10、企業(yè)投資戰(zhàn)略：包括資本運作、收購、兼并與重組：整合企業(yè)資源，提升企業(yè)資產價值：項目投資的評估方法及其工具、企業(yè)從事金融投資的種類、企業(yè)流動資產投資的闡述、企業(yè)融資渠道分析、企業(yè)融資成本計算及其企業(yè)合理資本結構、投資決策、融資決策、上市、收購管理層、兼并整合。融資成本和融資安全。