第一篇：財務部門負責人的職責

財務部門規章制度（草案）

為了進一步加強公司管理，規范財務制度，明確要求，特制定本規定。

一、財務部門負責人職責：

1、在董事長和總經理領導下全面管理公司的財務工作，簽署重要財務文件和報表，對董事長和總經理負責并報告工作。

2、建立健全公司經濟核算制度，編制和執行預算、計劃、控制、考核辦法，利用會計資料進行經濟活動分析。

3、執行公司有關財務工作制度和決議，控制公司的經營成本，審核、監督資金運營，平衡財務收支。

4、認真貫徹國家有關財政、財經和稅務法規，做好財務監督工作，向公司領導提交財務分析報告，對存在的問題提出解決方法或提出改善經營的建議。

5、協助主要領導人對公司的生產經營作出決策，參與重大經濟合同的研究，審查制定，籌措經營資金。

6、做好往來款項的清理與催收工作，做到時間、內容、單位、責任人清楚，對存在問題經請示后按規定及時處理。

7、負責本單位財務機構的設置、人員配置、培訓、考核等管理工作，督促財務人員嚴格執行各項財務制度。

8、參與編制各項經濟計劃和業務計劃。

9、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

10、按時完成領導交辦的其他工作。

二、會計崗位工作職責：

1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2、按照經濟核算原則，定期檢查分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，揭露經濟管理中的問題，及時向領導提出建議。

3、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

4、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備;賬目健全、日清月結及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

6、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

7、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

8、負責公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥。并如實登記賬簿。

9、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

10、按時完成領導交辦的其他工作。

三、出納崗位工作職責：

1、遵守公司的各項規章制度，全面執行公司《財務制度》和《會計制度》及其他各項規章制度。

2、認真執行國家的銀行管理辦法和結算制度，嚴格執行現金管理制度。保管庫存現金，確保資金安全，保證現金出入正確無誤，對收付的賬款要做到當面點清，杜絕差錯。

3、嚴格審核原始憑證，對不符合財務制度的原始憑證不予報銷，現金支付做到內容完整、數字正確、手續齊全。領導批準后方可支付。

4、根據收付款憑證，逐月登記銀行日記賬，每月應與銀行對賬單核對，月末賬面結余與對賬單之間如有差額，必須逐筆查明原因，及時報請公司處理，并按月編制銀行存款余額調解表與總賬相符。

5、根據審核無誤的原始憑證、收付憑證，逐月逐筆登記現金日記賬，不定期及時的進行明細賬和現金實際庫存的核對，杜絕現金短庫和無領導簽字的“白條抵庫”始終堅持一支筆審批的原則。

6、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要符合規范。票據領用要登記，收回要銷號。

7、及時向領導提供報表，為領導調用資金提供信息。

8、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

9、按時完成領導交辦的其他工作。

第二篇：財務部門負責人職責范文

財務部門負責人職責

1.在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫療第一線提供優質的服務，保證醫療任務的完成。2．貫徹國家財政財務相關律法規制度，遵守國家財經紀律。按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。

3．根據事業計劃和按照規定的統一收費，合理的組織收入。根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約各項開支，監督資金事業合理性、合法性，效率與效果。

4．根據醫院收入增減因素和事業需要、業務活動需要和財力狀況，正確、及時地編制和季度（或月份）預算，定期對預算執行情況進行分析，并按照國家規定編制和上預預決算。

5．按照醫院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規定的格式和期限報送會計月報和年報。

6．對醫院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。

7．保證房屋及建筑、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發生。

8.按照按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。

9．按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

10.定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。

11．負責醫院的經濟管理及其他有關財務制度的掌握和財務管理工作。12.定期與不定期檢查各種有價證券及收據的保管、發放及收據的回收保管工作。

福州市晉安區壽山鄉中心衛生院

第三篇：財務部門負責人工作制度-職責

職責

1.對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責。

2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。 3.對由于資金計劃不周、管理不善、監督不嚴、影響生產工作負責。

4.對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成損失負責。5.對國家規定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。6.對成本資金、價格控制管理不嚴，經濟活動分析不及時，影響工廠經濟效益指標完成負責。

7.根據工廠方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。

第四篇：財務部門負責人管理制度

第一章總則

第一條為加強天津黑馬行云物聯網科技有限公司（以下簡稱“公司”）財務負責人的管理，規范公司財務會計管理工作，充分發揮財務負責人在公司經營管理中的重要作用，加強財務監督，保證公司各項經濟活動的規范運作，依據《會計法》、《公司管理規章制度》等有關規定，制定本制度。

第二條公司的財務負責人是指具有相應專業技術資格和工作經驗，負責公司財務會計相關管理工作，由總經理提名、董事會聘任的公司高級管理人員。財務部門負責人是依法對公司經營活動進行會計核算和監督的負責人。

第三條公司設財務負責人一名，對公司財務、會計活動進行管理和監督，對公司所有財務數據、財務報告的真實性、合法性、完整性負責，接受監事會的監督。

第四條財務負責人必須按照國家有關法律、法規和制度，認真履行職責，切實維護全體股東的利益。

第二章 任職資格

第五條財務負責人不得在公司控股股東及其關聯方中擔任除董事、監事外的其他職務，不得在控股股東及其關聯方領薪。

第六條財務負責人任職資格和條件如下：

（一）具有高度的敬業精神，有良好的職業道德和職業操守，遵紀守法，具有高度的責任心和較強的領導組織能力；

（二）具有 5 年以上大中型企業全面財務管理工作經驗；-

（三）具有較強的經濟分析、財務分析、財務計劃和管理、外匯管理和資本運營能力，熟練掌握企業會計準則、稅務法律法規、上市公司法律法規及其他相關法規制度；

（四）具備較強的業務敏感性和良好的判斷決策能力、較強的溝通能力和文字表達能力；

第七條 凡有下列情形的，不得擔任財務負責人或會計機構負責人：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）曾違反法律、法規和公司財務制度，曾有弄虛作假、貪污受賄等違法違紀行為；

（四）按照有關法律法規規定不宜擔任財務負責人或會計機構負責人的。

第三章職責與權限

第八條 財務負責人主要履行以下工作職責：

（一）定期或不定期向總經理、董事會報告工作，提出財務運作、財務管理等方面的分析和建議，報告公司的經濟情況和財務狀況；

（二）參與公司戰略規劃和經營計劃的制定、資產購置、對外投資、企業并購、重大經濟合同簽訂等重大事項的研究、審議，協助管理層做出決策并負責財 務資源調配；

（三）組織編制公司預算、決算方案，擬訂利潤分配方案或虧損彌補的建議方案；

（四）監控公司財務預算、經營計劃和投資計劃的執行情況，促使管理層及時掌握正確信息和作出決策，督促業務單位和部門完成預算和績效目標。

（五）組織制訂和完善公司財務管理制度及財務相關的內部控制制度，監督、檢查公司財務運作和資金收支情況，保障公司財務活動的合法性，及時發現和制止可能造成公司重大損失的經營行為。

（六）組織編制公司財務報表和對外披露的財務信息，確保其真實、準確、完整以及符合相關規定。配合監管部門對公司財務報表的審計及其他鑒證工作；

（七）組織制訂公司融資方案、擔保方案以及開展稅務籌劃工作，并監控其執行情況；

（八）負責對公司會計部門的設置、會計人員的配備等提出建議方案；

（九）與金融機構、外部審計師、評級機構、財稅外管等政府部門保持良好溝通關系，以有效開展相關工作。

（十）法律、行政法規、監管機構、《公司管理規章制度》和董事會規定的其他職責。

第九條財務負責人主要具有以下權限：

（一）財務決策參與權：參與公司對外投資、營銷策略、產權轉讓、資產重組、工程項目建設、籌資融資、抵押擔保、資金調度、利潤分配、預算、重大經濟合同簽訂、業務流程再造等涉及財務收支的重要經濟事項的決策和執行，從其合法性、真實性、效益性等方面進行審查，協助管理層做好決策分析；

（二）對財務管理制度及相關內控制度執行情況具有監督權，對董事會或管理層批準的重大決策的執行情況以及本公司內部控制制度的執行情況進行監督；

（三）會計機構設置的建議權和授權范圍內的財務人員人事管理權；

（四）公司大額資金支出審批聯簽權；

（五）對違反會計法等國家財經法律法規規定的經濟事項，有權拒付、糾正和向上報告。

（八）法律、行政法規和公司制度規定的其他職責。

第三章 考核與任免

第十條 財務負責人由總經理提名經董事會決定聘任或解聘，會計機構負責人由公司管理層決定聘任或解聘。

第十一條 對財務負責人的考核按照公司績效管理制度執行。考核結果作為續聘、解聘和獎懲的重要依據。考核內容包括專業勝任能力、組織協調能力、工作職責履行情況以及主管綜合評價等方面。

第十二條 財務負責人可以在任期屆滿以前提出辭職，但應提前一個月向公司董事會提交書面辭職報告，經董事會批準后離任。

第十三條 財務負責人離任前，應與接管人員辦清交接手續。財務負責人辦理交接手續，由公司內審部門負責監交。財務負責人離任前，應當接受董事會離任審查。

第四章 責任追究

第十四條 財務負責人對下列事項負有主要責任：

（一）公司提供和披露的財務會計信息的真實性、準確性和完整性；

（二）公司會計核算規范性、合理性以及財務管理合規性、有效性；

（三）公司財務會計內部控制制度的完整性、有效性；

（四）國家金融經濟類法規、稅收法規、會計準則、財務制度在本公司的貫徹執行。

第十五條 公司財務負責人應嚴格遵守國家法律、法規，正確履行工作職責。對于公司財務負責人履職不到位、玩忽職守，造成公司出現財務會計信息嚴重失真、財務管理工作混亂、重大財務決策失誤、內部控制制度失效、徇私舞弊等情況的，依照國家有關規定，公司應追究其

相應責任，并根據情節輕重，給予通報批評、經濟處罰、免職等處分，涉嫌犯罪的，依法移交司法機關處理。

第十六條 財務負責人有以下情形之一的，公司應當予以解聘：

（一）在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給公司造成重大損失；

（二）違反國家法律、政策法規、公司規章制度，給公司造成重大損失。

第五章 附則

第十七條 本制度未盡事宜，或者與有關法律、法規相悖的，按有關法律、法規處理。

第十八條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂，自公司董事會審核通過后執行。

第五篇：財務部門負責人工作制度

財務部門負責人工作制度

職 務

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1.在廠長和總會計師領導下，負責全廠資金調配、成本核算和財務管理，推行現代化管理方式，進行企業經濟核算和分析工作，并反映其成效。

2.嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，加強財務管理，遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。

3.根據工廠生產經營綜合計劃編制全廠財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃，并加強管理，促進各項經濟指標實現。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達的各項任務。

4.組織制訂儲備、生產、成品資金定額，嚴格費用開支，加強成本管理，搞好經濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，指導車間經濟核算工作，促進工廠經濟效益逐年提高。

5.負責企業資金管理，監督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時。

6.嚴格執行國家價格政策，搜集整理價格資料，負責制訂廠內勞務、產成品、半成品、物資等的計劃價格，并督促檢查有關部門和車間對材料、產品正確計價和銷售。

7.負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

8.負責對全廠重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行，確保工廠利益不受損害。

9.負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。

10.根據工廠方針目標展開要求，負責本科方針目標的展開、檢查、診斷和落實工作。

11.負責完成廠商臨時布置的各項任務。

職 權

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1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監督權。在權根據工廠生產經營情況發生的變化，對資金、費用的使用提出調整方案。

2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。

3.對廠部集中審編的有關財經方面的規定和管理制度有權提出修改意見。

4.有權對各倉庫和工程項目的節約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。

5.有權組織召開經濟活動分析會，并向各部門索取有關資料和報表。

6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料 職 責

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1.對貫徹執行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責。

2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。

3.對由于資金計劃不周、管理不善、監督不嚴、影響生產工作負責。

4.對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成損失負責。

5.對國家規定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。

6.對成本資金、價格控制管理不嚴，經濟活動分析不及時，影響工廠經濟效益指標完成負責。

7.根據工廠方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責