第一篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)[推薦]

財(cái)務(wù)部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對(duì)現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對(duì)銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)員工的薪資及個(gè)人所得稅的賬務(wù)處理事項(xiàng)。

6.主持公司的資產(chǎn)管理和權(quán)益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，編制公司年度計(jì)劃。

7.主持公司的財(cái)務(wù)分析工作；定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)情況，利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

8.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。

9.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會(huì)計(jì)核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。

11.負(fù)責(zé)公司成本和銷售的核算工作。

12.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對(duì)工作，并對(duì)結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記。

13.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)專用章的保管工作，銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的保管。

14.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。定期或不定期對(duì)出納的貨幣資金進(jìn)行核對(duì)、清查。

15.照行業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負(fù)責(zé)單位的會(huì)計(jì)核算及稅務(wù)申報(bào)、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn)，定期對(duì)債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行核對(duì)和清理催收。

18.根據(jù)會(huì)計(jì)電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊(cè)管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。

19.牽頭編制公司年度資金計(jì)劃，擬定公司月度、季度資金來源及運(yùn)用計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行調(diào)度管理。

20.牽頭定期對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和提出處理意見。

21.對(duì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

22.按要求出具會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表。

23.負(fù)責(zé)收集國家及地方財(cái)政、稅收、銀行等部門的最新政策、信息，用以指導(dǎo)工作。

第二篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的籌措、調(diào)劑，業(yè)主預(yù)付款和工程計(jì)價(jià)款的及時(shí)回?fù)?

二、每月與物資設(shè)備部門核對(duì)內(nèi)部承包（外部分包）單位所

用材料款、設(shè)備租賃費(fèi)等，按月入帳;

三、嚴(yán)格按照每月內(nèi)部承包（外部勞務(wù)分包）合同要求進(jìn)行

驗(yàn)工計(jì)價(jià)和核算撥付工程款，提供財(cái)務(wù)方面的索賠資料，參與索賠工作，搞好項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算和竣工后盈余資金的結(jié)算收繳；

四、做好項(xiàng)目使用人力資源上交款和固定資產(chǎn)資源使用費(fèi)的收繳；

五、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部職工工資、獎(jiǎng)金、福利的發(fā)放，監(jiān)督施工隊(duì)按時(shí)發(fā)放農(nóng)民工工資；

六、配合后勤招待工作，合理使用招待費(fèi)用，不奢侈浪費(fèi)；

七、參與項(xiàng)目成本管理工作，參加項(xiàng)目廉政領(lǐng)導(dǎo)小組，增強(qiáng)

廉政意識(shí)。

第三篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算：成本管理，盈虧平衡點(diǎn)，固定成本，變動(dòng)成本，營運(yùn)資金運(yùn)行質(zhì)量，資金時(shí)間成本，持續(xù)性成本競爭力，產(chǎn)品的不同周期的成本管理辦法。

2、內(nèi)部控制體系構(gòu)建、評(píng)價(jià)和健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，提出整改措施，以財(cái)務(wù)管理為核心的內(nèi)控設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)控制、實(shí)物控制、人員控制。

3、負(fù)責(zé)資金管理：注重經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量，公司最佳資本結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)金流管理。

4、主持全面預(yù)算：以過程控制為核心的預(yù)算系統(tǒng)，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的過程控制、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的方法、現(xiàn)代企業(yè)有效激勵(lì)制度的構(gòu)建。預(yù)算管理要分步走，預(yù)算要全面管理，滲透到各部門，健全財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制，健全監(jiān)控機(jī)制，財(cái)務(wù)要預(yù)算跟蹤。形成每月的實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)算對(duì)比差異報(bào)告，供責(zé)任部門參考及解釋。

5、負(fù)責(zé)公司倉庫管理、資產(chǎn)管理工作、公司印章、重要文件原件管理。

6、負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃：現(xiàn)代企業(yè)如何合理避稅，樹立全局的節(jié)稅理念，并將其運(yùn)用到企業(yè)的各個(gè)經(jīng)營階段和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。協(xié)助申請(qǐng)各種財(cái)政補(bǔ)貼等。

8、財(cái)務(wù)ERP建設(shè)：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化，財(cái)務(wù)ERP的執(zhí)行監(jiān)控工作。

9、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)：良好的組織、協(xié)調(diào)能力，良好的表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

10、企業(yè)投資戰(zhàn)略：包括資本運(yùn)作、收購、兼并與重組：整合企業(yè)資源，提升企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值：項(xiàng)目投資的評(píng)估方法及其工具、企業(yè)從事金融投資的種類、企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)投資的闡述、企業(yè)融資渠道分析、企業(yè)融資成本計(jì)算及其企業(yè)合理資本結(jié)構(gòu)、投資決策、融資決策、上市、收購管理層、兼并整合。融資成本和融資安全。

第四篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部門職責(zé)

一、會(huì)計(jì)核算

1、負(fù)責(zé)日常的會(huì)計(jì)核算工作，包括費(fèi)用報(bào)銷與核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算等

2、負(fù)責(zé)按時(shí)提交各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和全公司合并報(bào)表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績

3、負(fù)責(zé)按時(shí)提交各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司經(jīng)營提供決策參考依據(jù)

4、負(fù)責(zé)賬務(wù)核對(duì)，包括經(jīng)銷商、供應(yīng)商、員工等單位和個(gè)人的往來核對(duì)工作，每年一次資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符

5、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作，做到按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，做好與稅務(wù)主管機(jī)關(guān)的銜接工作。統(tǒng)籌各項(xiàng)稅收，合理避稅，促使稅負(fù)最小化

二、財(cái)務(wù)管理

1、制訂公司財(cái)務(wù)管理制度，包括費(fèi)用報(bào)銷、審批權(quán)限、資金管理、資產(chǎn)管理等各方面

2、按照審核審批權(quán)限要求，履行財(cái)務(wù)審核職責(zé)

三、預(yù)算管理

1、負(fù)責(zé)組織建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度

2、組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，滾動(dòng)修訂季度或月度財(cái)務(wù)預(yù)算

3、對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查與分析，并提出建議

四、資金管理與財(cái)務(wù)監(jiān)控

1、負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金支付計(jì)劃，每日上報(bào)公司資金收支情況及余額。定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。

2、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制（銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用），及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；

3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況

4、督導(dǎo)倉庫定期盤點(diǎn)、定期對(duì)賬、以及分析不良存貨；

五、財(cái)務(wù)部人員配置

1、負(fù)責(zé)崗位設(shè)計(jì)、工作分工，編寫和修訂財(cái)務(wù)崗位說明書

2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及人員配置

第五篇：財(cái)務(wù)部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部門職責(zé)

一、預(yù)算管理：

1、在預(yù)算管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下擬定有關(guān)預(yù)算管理的政策、規(guī)定、制度等；

2、傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序、具體指導(dǎo)各部門預(yù)算方案的編制；

3、根據(jù)預(yù)算編制方針,對(duì)各部門編制的預(yù)算草案進(jìn)行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡,匯總編制公司的預(yù)算草案,一并報(bào)全面預(yù)算管理委員會(huì)審查；

4、在預(yù)算執(zhí)行過程中,監(jiān)督、控制各部門的預(yù)算執(zhí)行情況；

5、協(xié)助預(yù)算管理委員會(huì)協(xié)調(diào)、處理預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的一些問題；

6、配合相關(guān)部門提供預(yù)算方面指標(biāo)的預(yù)計(jì)和填報(bào)工作；

7、承擔(dān)公司全面預(yù)算管理委員會(huì)辦公室的其他工作。

二、報(bào)表管理

1、負(fù)責(zé)編制公司月度報(bào)表、快報(bào)、中期報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告并出具報(bào)表編制說明,為公司管理層提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)決算的審核和問題整改；

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算和專項(xiàng)審計(jì)的協(xié)調(diào)配合；

4、負(fù)責(zé)開展公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量自查工作；

5、協(xié)助提供融資所需財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等信息；

6、配合其他部門完成填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

三、會(huì)計(jì)核算管理

1、負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同、原始憑證審核；

2、負(fù)責(zé)審核工程用款計(jì)劃,核實(shí)工程進(jìn)度,嚴(yán)格按照管理權(quán)限和工程進(jìn)度撥付工程款;

3、負(fù)責(zé)工程物資的日常核算,定期與相關(guān)部門核對(duì),建立工程物資臺(tái)賬；

4、完成其他會(huì)計(jì)核算工作。

四、制度建設(shè)

負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及管理辦法,包括資金管理、全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)檔案管理、固定資產(chǎn)管理、在建工程管理、籌融資管理、擔(dān)保管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)管理等。

五、固定資產(chǎn)管理

1、根據(jù)年初固定資產(chǎn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)對(duì)購置、調(diào)入、出售、毀損、盤虧、報(bào)廢的固定資產(chǎn)進(jìn)行固定資產(chǎn)核算管理;

2、建立固定資產(chǎn)明細(xì)卡片,定期進(jìn)行核對(duì),做到賬、卡、物相符;

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的定期盤點(diǎn),出具固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表;

4、協(xié)助資產(chǎn)歸口管理和使用部門做好資產(chǎn)管理工作,保證資產(chǎn)安全完整。

六、稅務(wù)管理

1、負(fù)責(zé)核算、申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅金;

2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具和保管;

3、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的抵扣認(rèn)證工作;

4、負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的辦理、變更、登記和年檢工作;

5、負(fù)責(zé)年末所得稅匯算清繳工作;

6、配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作;

7、負(fù)責(zé)稅收籌劃等相關(guān)工作。

七、會(huì)計(jì)檔案管理

1、負(fù)責(zé)公司各類會(huì)計(jì)資料的保管;

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的裝訂、保管、歸檔;

3、完成其他會(huì)計(jì)檔案相關(guān)工作。

八、資金管理

1、加強(qiáng)與銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作,尋求多種融資渠道,為公司經(jīng)營發(fā)展做好資金儲(chǔ)備;

2、負(fù)責(zé)公司籌資計(jì)劃方案的編制、上報(bào)及執(zhí)行;

3、根據(jù)上級(jí)單位批準(zhǔn)的籌資計(jì)劃,負(fù)責(zé)銀行貸款、信托貸款、委托貸款等的資金籌集,并根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

4、負(fù)責(zé)各類貸款本金的到賬、歸還,利息支出的復(fù)核及相關(guān)財(cái)務(wù)核算工作,每月定期編制貸款明細(xì)表、利息支出明細(xì)表,定期檢查貸款到期情況,按時(shí)歸還貸款,并支付銀行貸款利息;

5、負(fù)責(zé)貸款卡的年審工作。

九、產(chǎn)權(quán)管理

1、負(fù)責(zé)公司日常國有產(chǎn)權(quán)登記管理工作包括辦理產(chǎn)權(quán)登記的占有、變更、注銷;

2、負(fù)責(zé)編報(bào)產(chǎn)權(quán)登記數(shù)據(jù)匯總分析報(bào)告;

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)登記檢查相關(guān)工作。

十、內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)

1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)期的全程監(jiān)督,對(duì)合同項(xiàng)目中的材料、設(shè)備、施工工藝、質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督抽查,并提出處理意見；

3、參與工程建設(shè)、服務(wù)、貨物采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,并監(jiān)督工程驗(yàn)收的組織和程序,掌握工程驗(yàn)收情況;

4、負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)工作的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督;

5、參加重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和協(xié)議制定工作,負(fù)責(zé)所有經(jīng)濟(jì)合同的審核;

6、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)、對(duì)財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；

7、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)審;

8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);

9、其他審計(jì)事項(xiàng)。

十一、其他綜合事務(wù)管理

1、配合相關(guān)部門完成公司精細(xì)化管理工作；

2、負(fù)責(zé)擬定公司利潤分配方案等;

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作;

4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理和培訓(xùn);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。