第一篇：公司財務部門職責

財務部職責

負責公司會計核算及財務管理工作，并兼審計職能。對公司經營過程實施會計核算、監督、檢查、審計、協調和指導。

一、貫徹執行國家法律、法規和上級有關規章制度，擬定公司財務管理制度、辦法及實施細則。

二、負責公司的會計核算、會計監督和會計檔案保管工作。

三、組織編制公司年度財務預算，并對預算的執行過程進行監督、檢查。

四、負責組織按時編報公司財務報告。

五、研究公司資本結構，并通過綜合分析公司債權債務、現金流量及相關情況，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案，防范融資風險。

六、負責公司內部的資金調配，做好上交款的收取和交納。

七、組織公司成本分析工作。

八、參與公司合同評審及簽訂工作。

九、負責公司財務人員的業務培訓工作。

十、根據國家法律法規及集團公司有關制度編制審計工作制度及年度審計計劃。

十一、加強內部審計，監督財務制度的貫徹執行，加強項目審計，監督項目管理行為，防范項目管理風險，參與項目考核，強化項目成本控制。及時糾正違規、違紀現象。

十二、完成公司領導交辦的其他工作。

第二篇：公司財務部門工作職責

公司財務部門工作職責

部門名稱：財務部 直接上級：總經理

下屬部門：會計、核算科、財務科、稽核科 部門性質：會計、核算及財務管理

管理權限：受董事長和總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限。

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。

財務部工作職責-財務部崗位職責

1、在總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向總經理負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。

同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

第三篇：公司財務部門工作職責

公司財務部門工作職責

部門名稱：財務部

直接上級：分管副總經理

下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科

部門性質：會計核算及財務管理

管理權限：受總經理和分管副總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務。

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責。

財務部工作職責-財務部崗位職責

1、在主管總經理領導下，嚴格遵守財務工作規定和公司規章制度，認真執行其工作指令，向主管領導負責；

2、組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；

3、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

4、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作；

5、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；

6、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

7、負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

8、負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；

9、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

10、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；

13、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；

14、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。

第四篇：財務部門職責

財務部門職責

一、預算管理：

1、在預算管理委員會的領導下擬定有關預算管理的政策、規定、制度等；

2、傳達預算的編制方針、程序、具體指導各部門預算方案的編制；

3、根據預算編制方針,對各部門編制的預算草案進行初步審查、協調和平衡,匯總編制公司的預算草案,一并報全面預算管理委員會審查；

4、在預算執行過程中,監督、控制各部門的預算執行情況；

5、協助預算管理委員會協調、處理預算執行中出現的一些問題；

6、配合相關部門提供預算方面指標的預計和填報工作；

7、承擔公司全面預算管理委員會辦公室的其他工作。

二、報表管理

1、負責編制公司月度報表、快報、中期報表和財務報告并出具報表編制說明,為公司管理層提供真實、準確的財務數據；

2、負責財務決算的審核和問題整改；

3、負責公司財務決算和專項審計的協調配合；

4、負責開展公司會計信息質量自查工作；

5、協助提供融資所需財務報表、審計報告等信息；

6、配合其他部門完成填報統計報表等。

三、會計核算管理

1、負責日常各項費用支付審核及賬務處理;負責經濟合同、原始憑證審核；

2、負責審核工程用款計劃,核實工程進度,嚴格按照管理權限和工程進度撥付工程款;

3、負責工程物資的日常核算,定期與相關部門核對,建立工程物資臺賬；

4、完成其他會計核算工作。

四、制度建設

負責制定公司各項財務制度及管理辦法,包括資金管理、全面預算管理、會計檔案管理、固定資產管理、在建工程管理、籌融資管理、擔保管理、財務風險管理、會計核算和稅務管理等。

五、固定資產管理

1、根據年初固定資產計劃,負責對購置、調入、出售、毀損、盤虧、報廢的固定資產進行固定資產核算管理;

2、建立固定資產明細卡片,定期進行核對,做到賬、卡、物相符;

3、負責固定資產的定期盤點,出具固定資產盤點表;

4、協助資產歸口管理和使用部門做好資產管理工作,保證資產安全完整。

六、稅務管理

1、負責核算、申報、繳納各項稅金;

2、負責發票的領取、開具和保管;

3、負責增值稅專用發票的抵扣認證工作;

4、負責營業執照、稅務登記證的辦理、變更、登記和年檢工作;

5、負責年末所得稅匯算清繳工作;

6、配合完成稅務部門安排的各種檢查以及其他工作;

7、負責稅收籌劃等相關工作。

七、會計檔案管理

1、負責公司各類會計資料的保管;

2、負責財務憑證的裝訂、保管、歸檔;

3、完成其他會計檔案相關工作。

八、資金管理

1、加強與銀行、信托等金融機構的業務合作,尋求多種融資渠道,為公司經營發展做好資金儲備;

2、負責公司籌資計劃方案的編制、上報及執行;

3、根據上級單位批準的籌資計劃,負責銀行貸款、信托貸款、委托貸款等的資金籌集,并根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉；

4、負責各類貸款本金的到賬、歸還,利息支出的復核及相關財務核算工作,每月定期編制貸款明細表、利息支出明細表,定期檢查貸款到期情況,按時歸還貸款,并支付銀行貸款利息;

5、負責貸款卡的年審工作。

九、產權管理

1、負責公司日常國有產權登記管理工作包括辦理產權登記的占有、變更、注銷;

2、負責編報產權登記數據匯總分析報告;

3、負責產權登記檢查相關工作。

十、內部監督審計

1、負責擬定公司內部審計制度和審計計劃并組織實施;

2、負責工程建設期的全程監督,對合同項目中的材料、設備、施工工藝、質量情況進行監督抽查,并提出處理意見；

3、參與工程建設、服務、貨物采購項目的驗收工作,并監督工程驗收的組織和程序,掌握工程驗收情況;

4、負責對招標工作的合法性、合規性進行監督;

5、參加重大經濟合同的談判和協議制定工作,負責所有經濟合同的審核;

6、負責對財務預算執行情況進行審計、對財務決算的審計質量進行監督；

7、負責對公司內部控制制度的健全性、有效性及風險管理進行評審;

8、負責內部審計人員職業道德教育和業務培訓;

9、其他審計事項。

十一、其他綜合事務管理

1、配合相關部門完成公司精細化管理工作；

2、負責擬定公司利潤分配方案等;

3、負責公司財務信息化建設工作;

4、負責會計人員繼續教育管理和培訓;

5、完成領導交代的其他工作。

第五篇：財務部門職責

財務部門職責

一、會計核算

1、負責日常的會計核算工作，包括費用報銷與核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產核算等

2、負責按時提交各公司財務會計報表和全公司合并報表，全面反映公司經營業績

3、負責按時提交各項財務分析報告，為公司經營提供決策參考依據

4、負責賬務核對，包括經銷商、供應商、員工等單位和個人的往來核對工作，每年一次資產盤點工作，保證賬實相符

5、負責稅務管理工作，做到按時進行納稅申報，做好與稅務主管機關的銜接工作。統籌各項稅收，合理避稅，促使稅負最小化

二、財務管理

1、制訂公司財務管理制度，包括費用報銷、審批權限、資金管理、資產管理等各方面

2、按照審核審批權限要求，履行財務審核職責

三、預算管理

1、負責組織建立財務預算管理制度

2、組織編制公司財務預算，滾動修訂季度或月度財務預算

3、對各部門預算執行進行監控，對預算執行結果進行檢查與分析，并提出建議

四、資金管理與財務監控

1、負責日常資金統籌、使用、調撥和分析，每月編制資金支付計劃，每日上報公司資金收支情況及余額。定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全。

2、負責督導和分析費用控制（銷售費用、管理費用），及時向領導匯報執行情況；

3、負責督導和分析成本控制，及時向領導匯報執行情況

4、督導倉庫定期盤點、定期對賬、以及分析不良存貨；

五、財務部人員配置

1、負責崗位設計、工作分工，編寫和修訂財務崗位說明書

2、負責根據公司發展及時調整財務組織結構及人員配置