第一篇：公司財(cái)務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)主任：

1、抓好財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的具體實(shí)施及推動(dòng)工作；

2、學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹財(cái)務(wù)法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)文件精神；答疑系統(tǒng)業(yè)務(wù)問(wèn)題，決策系統(tǒng)內(nèi)重大業(yè)務(wù)；

3、負(fù)責(zé)本部室各崗位的協(xié)調(diào)工作及人員的政治思想工作，調(diào)動(dòng)本部室員工工作積極性；

4、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)檔案安全、管理、保密制度；按規(guī)定做好檔案歸檔、借閱；

5、審核公司會(huì)計(jì)憑證、賬簿及報(bào)表編制；

6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒、發(fā)票專用章、貸款卡及稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的管理；

7、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃及成本費(fèi)用核算的審核工作；

8、編制、登記、管理各種輔助臺(tái)賬及報(bào)表；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

出納崗：

1、嚴(yán)格現(xiàn)金管理手續(xù)，保護(hù)現(xiàn)金安全，防止丟失，被盜，庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定的限額；

2、現(xiàn)金、有價(jià)證券的使用和保管；

3、保障現(xiàn)金使用合理合法，現(xiàn)金借、貸、存及時(shí)到位；

4、編制、登記、管理各種輔助臺(tái)賬及報(bào)表；

5、負(fù)責(zé)公司成本核算管理及分析工作；

6、負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的匯總及上報(bào)工作；

7、協(xié)助部門(mén)主管做好經(jīng)營(yíng)考核工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

統(tǒng)計(jì)崗：

1、做好統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)編制、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到各種報(bào)表上報(bào)及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

2、保管好財(cái)務(wù)憑證及相關(guān)財(cái)務(wù)資料，及時(shí)整理裝訂、歸檔；

3、做好固定資產(chǎn)、原材料、低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門(mén)低值易耗品等賬目管理工作，并定期審核各部門(mén)低值易耗品賬簿及固定資產(chǎn)事物，確保賬實(shí)相符；

4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證的審核及保管工作；

5、編制、登記、管理各種輔助臺(tái)賬及報(bào)表；

6、負(fù)責(zé)每月與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況核對(duì)工作；

7、協(xié)助部門(mén)主管做好經(jīng)營(yíng)考核工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。

各崗安全職責(zé)：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守本單位的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，不違章操作；

2、掌握本職工作所需的安全知識(shí)，熟練掌握本崗位操作技能，具備事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；

3、及時(shí)對(duì)本崗位安全工作進(jìn)行自查，經(jīng)常對(duì)分管業(yè)務(wù)的安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；

4、自覺(jué)遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律，法規(guī)，對(duì)本崗位存在的危險(xiǎn)因素有防范措施，確保公司資金安全；

5,、發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告

第二篇：公司各個(gè)崗位職責(zé)

董事長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、2、對(duì)公司的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針進(jìn)行決策。

定期或不定期聽(tīng)取中高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)，并保持對(duì)他們工作的監(jiān)察。

3、對(duì)一期工程實(shí)施的工作項(xiàng)目監(jiān)督執(zhí)行；對(duì)二期工建設(shè)的工作內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃。

4、5、對(duì)部門(mén)的合并、分解等結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整做最終決定。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)、行政人力資源工作；對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量、工作進(jìn)行監(jiān)督。6、7、8、9、負(fù)責(zé)公司的重大外交事物。監(jiān)督各部門(mén)的運(yùn)作關(guān)系。處理公司內(nèi)外的運(yùn)作關(guān)系。調(diào)配全公司的資金、資源運(yùn)作。

10、定期或不定期召開(kāi)辦公會(huì)議。

11、領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督大客戶部運(yùn)作，處理其他重大事物、日常工作處理。

行政經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、目標(biāo)管理：組織制定行政部工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與預(yù)算方案；組織人員進(jìn)行行政辦公、員工生活、勞保及物業(yè)服務(wù)物資采購(gòu)，保管、發(fā)放和等級(jí)工作。

2、制度管理：組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、監(jiān)查制度的貫徹執(zhí)行。

3、會(huì)晤、外聯(lián)管理： ① 組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類(lèi)活動(dòng)及各類(lèi)會(huì)議。② 負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照。③ 組織好來(lái)客接待和相關(guān)外聯(lián)工作。

④ 制定公司組織接待制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，并監(jiān)督和指導(dǎo)部門(mén)執(zhí)行。

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? ? 主持公司的基本團(tuán)隊(duì)建設(shè)和日常的行政管理工作。

合理協(xié)調(diào)和配置企業(yè)內(nèi)部資源，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)行監(jiān)控，保證企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

審定公司的基本管理制度，具體規(guī)章、獎(jiǎng)罰條例，規(guī)范內(nèi)部管理。對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的重大問(wèn)題在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行決策，授權(quán)范圍外積極反饋、跟蹤。

廣泛汲取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，確定公司的近期目標(biāo)和遠(yuǎn)景規(guī)劃。

在企業(yè)文化、組織創(chuàng)新、人才開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、對(duì)外合作等企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵭袘?zhàn)略管理。

負(fù)責(zé)建立企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略、政策和工作程序。

協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

充分收集公司與成果有關(guān)的數(shù)據(jù)、事例進(jìn)行分析，提出解決問(wèn)題的可行性措施并向總經(jīng)理匯報(bào)。

召集、主持行政例會(huì)、專題會(huì)議等，傳達(dá)決策、總結(jié)工作、聽(tīng)取各職能部門(mén)的匯報(bào)，進(jìn)行關(guān)系協(xié)調(diào)。

完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和各職能部門(mén)代理的其他事務(wù)。

業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、2、組織部門(mén)學(xué)習(xí)有關(guān)信貸業(yè)務(wù)的政策與規(guī)定，了解并熟悉我公司信貸業(yè)務(wù)的操作流程。

做好部門(mén)的管理工作，擬定、完善本部門(mén)人員崗位職責(zé)和考核辦法。

3、根據(jù)公司制定的工作目標(biāo)，擬定出工作計(jì)劃、實(shí)施方案、做好貸款的發(fā)放與回收工作。

4、負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查及監(jiān)督工作，做到規(guī)范放款，安全放款。

5、及時(shí)了解國(guó)家對(duì)相關(guān)行業(yè)的政策變化，定期或不定期做出有關(guān)行業(yè)的分析報(bào)告，為貸款審批和經(jīng)營(yíng)決策提供意見(jiàn)與建議。

6、對(duì)貸款客戶所涉及的所有手續(xù)及資料，做好調(diào)查、核實(shí)及初審的工作，并撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告。

7、負(fù)責(zé)貸后管理工作的組織及實(shí)施，做好貸后檢查、收息收本、以及發(fā)放貸款（逾期、展期、重新發(fā)放）等工作。

8、開(kāi)發(fā)客戶資源，擴(kuò)展業(yè)務(wù)渠道，與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)好關(guān)系，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)及指標(biāo)。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

文員崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真開(kāi)展貸前調(diào)查，全面、準(zhǔn)確了解客戶及擔(dān)保人資信狀況、抵押物的狀況，對(duì)貸款信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并撰寫(xiě)貸款調(diào)查報(bào)告，明確調(diào)查意見(jiàn)。

2、3、實(shí)施AB角負(fù)責(zé)制度，雙方負(fù)責(zé)貸款的調(diào)查、發(fā)放和回收。及時(shí)催收 到、逾期貸款，填制貸款 到、逾期催收通知書(shū)，發(fā)送借款人簽名，并收回回執(zhí)，完善資產(chǎn)保全手續(xù)，防止喪失訴訟時(shí)效。

4、執(zhí)行信貸回避制度，主動(dòng)申請(qǐng)不參與關(guān)系人的調(diào)查、審查和審批。

5、6、貸款發(fā)放后，及時(shí)跟蹤檢查，撰寫(xiě)貸后檢查報(bào)告。控制新增不良貸款額、新增不良貸款率。

7、禁止各種違反信貸管理規(guī)定的違規(guī)、違法操作行為。

業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司發(fā)展的要求與目標(biāo)，擬定業(yè)務(wù)部的、季度及月度的業(yè)績(jī)目標(biāo)

2、業(yè)務(wù)部人員定期召開(kāi)例會(huì)，對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與完善，并做好新老業(yè)務(wù)人員的傳、幫、帶工作。

4、5、建立健全業(yè)務(wù)考核辦法與管理制度。

為客戶提供專業(yè)的貸款咨詢服務(wù)，對(duì)貸款客戶所涉及的所有手續(xù)及資料，做好調(diào)查、核實(shí)及初審的工作，并撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，交至風(fēng)險(xiǎn)部。

6、負(fù)責(zé)貸后管理工作的實(shí)施，做好貸后檢查、收息收本、以及重新發(fā)放貸款（逾期、展期、重新發(fā)放）等業(yè)務(wù)工作。

7、按照公司要求的標(biāo)準(zhǔn)，記好業(yè)務(wù)臺(tái)賬、編制信貸報(bào)表以及資料歸檔的工作。

8、貸款即將到期的客戶，提前一周進(jìn)行貸款催收，對(duì)于逾期貸款，及時(shí)發(fā)送《逾期貸款催收通知書(shū)》，以確保訴訟時(shí)的連續(xù)性。

9、按照公司信貸業(yè)務(wù)的操作規(guī)程，做到規(guī)范放貸、安全房貸、及時(shí)收貸。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

前臺(tái)接待崗位職責(zé)：

一、前臺(tái)接待：

1、接待來(lái)訪時(shí)； 接待不明目的來(lái)訪者，先問(wèn)清對(duì)方來(lái)訪原因，根據(jù)情況判斷是否需要通知公司相關(guān)人員進(jìn)行接待。若有正當(dāng)訪問(wèn)理由或已預(yù)約，應(yīng)盡快速聯(lián)絡(luò)相關(guān)人，請(qǐng)來(lái)訪者到會(huì)客廳等候，并給客人倒水或飲料。若訪問(wèn)對(duì)象是集團(tuán)總裁或其他高管，應(yīng)向其秘書(shū)確認(rèn)約見(jiàn)時(shí)間，并通知其接待。

2、接待咨詢者；若有業(yè)務(wù)咨詢者來(lái)訪，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)的助理或客服部的人員來(lái)協(xié)助接待。

3、接聽(tīng)電話；接聽(tīng)電話時(shí)，應(yīng)先說(shuō)“您好，廣西啟龍投資咨詢有限公司”。接聽(tīng)電話時(shí)使用文明禮貌用語(yǔ)，并記錄電話信息及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)人員（注：不可隨意將集團(tuán)總裁或其他高管的聯(lián)系電話透漏給他人）

4、接待接待推銷(xiāo)人員；上班時(shí)間若有其他公司的推銷(xiāo)人員上門(mén)推銷(xiāo)，應(yīng)婉轉(zhuǎn)拒絕，告知上班時(shí)間在公司推銷(xiāo)，會(huì)影響他人工作。

二、信件及報(bào)刊雜志轉(zhuǎn)交；

1、收到信件及報(bào)刊時(shí)，應(yīng)快速自己辨認(rèn)收件人或收件單位，并及時(shí)通知收件人前來(lái)領(lǐng)取。若收件人是公司董事長(zhǎng)或其他高管，應(yīng)盡快送至其辦公室或轉(zhuǎn)交其秘書(shū)接收。

三、快遞管理：

接待快遞員；熟悉目前與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的快遞公司，應(yīng)及時(shí)更新快遞公司聯(lián)系人及其聯(lián)絡(luò)方式，并熱情接待每日前來(lái)送、取的快遞員。

四、會(huì)務(wù)工作：

1、會(huì)議前準(zhǔn)備工作；主動(dòng)關(guān)注會(huì)議信息，向組織者或組織部門(mén)了解會(huì)議相關(guān)情況，及時(shí)記錄準(zhǔn)備工作內(nèi)容，并積極協(xié)助；做好會(huì)議室準(zhǔn)備工作；協(xié)助會(huì)議組織者做好會(huì)議通知等工作。

2、會(huì)議中服務(wù)工作；維護(hù)會(huì)議室環(huán)境安靜，根據(jù)會(huì)議組織者要求，適時(shí)為與會(huì)者準(zhǔn)備茶水飲料，并隨時(shí)待命，協(xié)助做好其會(huì)務(wù)工作。

3、會(huì)議后完善工作；負(fù)責(zé)檢查和關(guān)閉會(huì)議室電子設(shè)備及電器；整理會(huì)議室，協(xié)助會(huì)議組織者做好會(huì)后完善工作。

五、前臺(tái)日常事務(wù)：

1、保證前臺(tái)電子設(shè)備的正常使用；前臺(tái)電腦、電話等電子設(shè)備，若設(shè)備發(fā)生故障可以先找同事檢查，若無(wú)法維修，可請(qǐng)同事聯(lián)系供貨商或外部維修單位，排除故障。

2、前天電源管理；每日下午下班后，須將前臺(tái)電子儀器電源全部關(guān)閉后方可下班。

3、公司要是管理；前臺(tái)備有會(huì)議室鑰匙及個(gè)別辦公室鑰匙，前臺(tái)應(yīng)妥善保管以備使用。

財(cái)務(wù)部管理制度：

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)；

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)理論，努力鉆研業(yè)務(wù)，遵守、宣傳、維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)主管部門(mén)制定的各項(xiàng)制度，做好財(cái)務(wù)核算、監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)工作。

3、負(fù)責(zé)編制公司每年的支出預(yù)算和年終決算，分清資金渠道、監(jiān)督資金的合理使用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，掌握和控制公司各項(xiàng)費(fèi)用、開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

5、按照財(cái)務(wù)制度要求，認(rèn)真做好報(bào)帳、記帳、算帳工作。記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，盡量做到當(dāng)日完成。

6、按財(cái)務(wù)制度認(rèn)真審核、報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)資金使用票據(jù)。

7、認(rèn)真記好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳，并按月與出納員做好對(duì)帳、結(jié)帳工作。

8、配合出納員做好現(xiàn)金收付工作。

9、認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳，并做好與固定資產(chǎn)管-理-員的對(duì)帳工作。

10、分類(lèi)管理好公司所有帳目，全面做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符，并做好財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、帳簿以及會(huì)計(jì)檔案的整理、裝訂、歸類(lèi)、保管工作。

11、定期檢查、分析預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況和資金使用效果，并提出增收、節(jié)支的措施。

11、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成向主管部門(mén)報(bào)送的各種報(bào)表，并認(rèn)真做好每年的財(cái)務(wù)、稅收、物價(jià)、審計(jì)檢查的準(zhǔn)備工作和整收工作。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。

出納員崗位職責(zé)；

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)理論，掌握會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，嚴(yán)格履行財(cái)經(jīng)管理制度，廉潔奉公。

2、根據(jù)有關(guān)制度，及時(shí)認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)、存款及其他各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。

3、遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，對(duì)手續(xù)不完備、憑證不符合規(guī)定者，不予報(bào)銷(xiāo)。

4、根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，分別現(xiàn)金與轉(zhuǎn)帳，及時(shí)按科目記好現(xiàn)金收付帳、銀行存款帳、核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存和銀行存款金額。做到帳目日清月結(jié)，并要經(jīng)常與會(huì)計(jì)和銀行核對(duì)，保證出納、會(huì)計(jì)、銀行三方帳目完全一致。

5、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)有關(guān)補(bǔ)貼，代扣代繳員工個(gè)人按有關(guān)規(guī)定必須支付的費(fèi)用。

6、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

7、經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)憑證使用的結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添櫻

8、分類(lèi)管理好公司所有現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳帳目，按時(shí)填好各種報(bào)表，并認(rèn)真做好每年的財(cái)務(wù)、稅收、物價(jià)、審計(jì)檢查的準(zhǔn)備工作和整改工作

9、嚴(yán)格執(zhí)行借款與領(lǐng)取支票制度，不符合手續(xù)不得發(fā)放支票和借款。

10、認(rèn)真保管好各項(xiàng)單據(jù)憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。

第三篇：公司各個(gè)崗位職責(zé) (定稿版)

一、總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)。

2、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用方案。

3、組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目。

4、組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

5、決定組織體制和人事編制，決定副總經(jīng)理，制定出詳細(xì)的副總經(jīng)理崗位職責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行，各職能部門(mén)和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

6、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律顧問(wèn)、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)等顧問(wèn)，并決定報(bào)酬。

7、決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工的處分，直至辭退。

8、審查批準(zhǔn)計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報(bào)告。

9、健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

10、抓好公司的建設(shè)、銷(xiāo)售、服務(wù)工作，配合各部門(mén)搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。對(duì)各部門(mén)提交的工程合同、勞務(wù)合同、協(xié)議書(shū)等審查并做出重要批示。

11、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。

12、堅(jiān)持民主集中制的原則，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。

13、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。

14、加強(qiáng)廉正建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團(tuán)工作。

15、積極完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

二、副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

2、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的工作計(jì)劃。

3、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)則并告知公司各部門(mén)本工作計(jì)劃和各項(xiàng)指標(biāo)。

4、根據(jù)公司長(zhǎng)期發(fā)展經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂公司中、長(zhǎng)期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和年、季、月的各項(xiàng)工作計(jì)劃，把工程質(zhì)量關(guān)落實(shí)到實(shí)處。

5、副總經(jīng)理需具備積極敬業(yè)、善于溝通、技能突出、知識(shí)廣泛、開(kāi)拓創(chuàng)新的素質(zhì)；并具有領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃、分析、決策的能力，在公司中有一定的威信。

6、副總經(jīng)理的一切行為要對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位，同時(shí)與各部門(mén)職員做好思想溝通，讓員工的利益與公司保持一致。

7、副總經(jīng)理要對(duì)在一線發(fā)生的問(wèn)題和解決方案進(jìn)行仔細(xì)研究并幫助有效處理。

8、每月對(duì)各市場(chǎng)進(jìn)行分析，尋找制訂下一步項(xiàng)目的計(jì)劃和項(xiàng)目機(jī)會(huì)點(diǎn)的切入策略。

9、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握政治和經(jīng)濟(jì)政策，行業(yè)動(dòng)向，搜集有關(guān)

資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

10、積極捕捉業(yè)務(wù)信息，有重點(diǎn)地跟蹤，隨時(shí)掌握建安市場(chǎng)業(yè)務(wù)新動(dòng)態(tài)。

11、組織業(yè)務(wù)洽談、投標(biāo)，對(duì)往來(lái)的各種工程合同、勞務(wù)合同、協(xié)議書(shū)等經(jīng)濟(jì)合同參以審核，做好各相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的整理、歸檔工作。

14、做好總經(jīng)理交辦的其它工作。

15、要營(yíng)造良好的工作環(huán)境，協(xié)調(diào)好上下級(jí)關(guān)系，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，發(fā)揮銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)作用。

16、通過(guò)自己和員工的敬業(yè)精神、良好的語(yǔ)言溝通力能贏得客戶的尊重和信任，展示公司良好形象、搞好與客戶的關(guān)系，提升服務(wù)質(zhì)量。

17、與公司各部門(mén)搞好關(guān)系，并協(xié)調(diào)好其他各部門(mén)工作順利開(kāi)展，贏得公司全體人員的尊重和敬佩。

三、工程部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)工程部經(jīng)理的工作

３、負(fù)責(zé)工程部的日常事務(wù)管理。

４、工程技術(shù)管理、施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、安全管理 ５、制定工作進(jìn)度計(jì)劃和下發(fā)開(kāi)工、停工和對(duì)各施工單位的合同執(zhí)行情況的考核。

６、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，技術(shù)交底，工程簽證和驗(yàn)收。

７、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，技術(shù)交底，工程簽證。

８、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃、材料價(jià)格、工程款支付、合同計(jì)時(shí)，計(jì)量和零星工程結(jié)算及有關(guān)合同的審核。

９、做好工作日記，對(duì)往來(lái)的各種工程合同、勞務(wù)合同、協(xié)議書(shū)等經(jīng)濟(jì)合同參以審核，做好各相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的整理、歸檔工作。

10、聯(lián)系設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他建設(shè)行政主管部門(mén)。

11、聯(lián)系各分包單位和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)

12、聯(lián)系派出所，地方勢(shì)力代表，確保工程的順利完成.13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

14、貫徹執(zhí)行當(dāng)?shù)匦袠I(yè)管理有關(guān)規(guī)定，督促下屬做好持證上崗，用工注冊(cè)工作。

四、經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)科的工作。

4、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握政治和經(jīng)濟(jì)政策，行業(yè)動(dòng)向，搜集有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5、熟悉建筑法規(guī)及概、預(yù)算定額和取費(fèi)文件，做到資料齊全，信息準(zhǔn)確，反應(yīng)迅速。

6、積極捕捉業(yè)務(wù)信息，有重點(diǎn)地跟蹤，隨時(shí)掌握建安市場(chǎng)業(yè)務(wù)新動(dòng)態(tài)。

7、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)及工程的竣工結(jié)算工作。

8、根據(jù)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓及完成公司制定的全年項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)。把關(guān)、初審、指導(dǎo)并保證審批過(guò)的各市場(chǎng)方案的落實(shí)。

9、做好工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)洽商及收集存檔工作。負(fù)責(zé)工程的竣工結(jié)算及工程款回收工作。

10、負(fù)責(zé)管理預(yù)算部門(mén)、投標(biāo)部門(mén)，并制定下達(dá)任務(wù)指標(biāo)計(jì)劃按時(shí)、按量完成公司下達(dá)任務(wù)。

10、做好工作日記，對(duì)往來(lái)的各種工程合同、勞務(wù)合同、協(xié)議書(shū)等經(jīng)濟(jì)合同參以審核，做好各相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的整理、歸檔工作。

五、綜合辦公室主任崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

2、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)綜合辦公室的工作

３、在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)和公司的法規(guī)、制度和規(guī)范。４、管理公司公章及各種營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證等證照。制定及完善規(guī)范的用章用證管理制度。

５、對(duì)接到的文件、合同和信函逐件登記，及時(shí)入檔管理。６、要營(yíng)造良好的工作環(huán)境，協(xié)調(diào)好上下級(jí)關(guān)系，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)作用。

７、通過(guò)自己和員工的敬業(yè)精神、樹(shù)立公司良好形象、語(yǔ)言魅力贏得來(lái)訪客戶的尊重和信任，搞好與來(lái)訪客戶的關(guān)系，提升服務(wù)質(zhì)量，起到組織計(jì)劃與評(píng)估的領(lǐng)導(dǎo)作用。

8、做好每日考勤登記，嚴(yán)格對(duì)于遲到、早退、上班時(shí)間私聊、開(kāi)小差、看電影等不良行為的記錄。

9、組織公司人員參與公司各項(xiàng)有益、公益等活動(dòng)。

10、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支的采購(gòu)審批工作。

11、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)訂單的審批

12、與公司各部門(mén)搞好關(guān)系，并帶領(lǐng)好其他各部門(mén)開(kāi)展好工作，贏得公司全體人員的尊重和敬佩。

六、人事部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

２、對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，履行公司賦予的管理職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)人事部經(jīng)理的工作

3、人事調(diào)配工作。

4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)指定任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)管理好所有人員檔案存檔，對(duì)于持證人員的職稱證件的留檔注冊(cè)與保管。

6、負(fù)責(zé)簽署公司錄用人員用工合同并購(gòu)買(mǎi)合同用工的社保。

6、貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)準(zhǔn)則并下達(dá)公司各部門(mén)各項(xiàng)工作和指標(biāo)。

7、需具備積極敬業(yè)、善于溝通、技能突出、知識(shí)廣泛、開(kāi)拓創(chuàng)新的素質(zhì)；并具有領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃、分析的能力，在公司中有一定的威信。

8、一切行為要對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位，同時(shí)與各部門(mén)職員做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。

七、財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

２、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。

３、組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。４、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作。

５、負(fù)責(zé)審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。６、負(fù)責(zé)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類(lèi)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并督促辦理各種財(cái)務(wù)手續(xù)。

７、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。

８、定期或不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。

９、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)。

10、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策。

11、一切行為要對(duì)公司負(fù)責(zé)，要把公司的利益放在首位，同時(shí)與下屬職員做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

八、會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合財(cái)務(wù)主管搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

２、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算事宜，及時(shí)做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

３、按月度及時(shí)填制并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，包括成本報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、工資報(bào)表、科目余額表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明等。

４、按月、季、及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。

５、根據(jù)計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)審核各類(lèi)成本費(fèi)用支出單據(jù)，并報(bào)告計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。

６、負(fù)責(zé)公司對(duì)外統(tǒng)計(jì)工作，按要裘報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

７、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類(lèi)、編號(hào)、計(jì)提折舊。

8、做好會(huì)基礎(chǔ)工作，建立并負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳管理，直接參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。

９、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)

10、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類(lèi)帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。

12、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算核算系統(tǒng)的安全。

13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。企業(yè)財(cái)務(wù)審批程序：

一、目的

為了提高公司管理水平，理順管理關(guān)系，根據(jù)公司章程，制定財(cái)務(wù)審批流程，本制度明確規(guī)定各級(jí)簽批人的審批權(quán)限及職責(zé)，以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合理性、真實(shí)性，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)合法性、合理性為基本原則，不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的款項(xiàng)支付申請(qǐng)執(zhí)行不同的簽批流程，均需嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二、說(shuō)明

總經(jīng)理可決定金額在人民幣2萬(wàn)元（含）以內(nèi)的日常費(fèi)用開(kāi)支（但每月需支付的固定項(xiàng)目不受以上金額限制：?jiǎn)T工工資、伙食費(fèi)、貸款

利息、稅費(fèi)、水電費(fèi)等）：可決定金額在人民幣5萬(wàn)元（含）以內(nèi)的經(jīng)營(yíng)合同及其款項(xiàng)支付：可決定金額在人民幣10萬(wàn)元（含）以內(nèi)已簽署的工程合同，資產(chǎn)購(gòu)置合同的款項(xiàng)支付。

董事長(zhǎng)可決定金額在人民幣50萬(wàn)元（含）以內(nèi)的費(fèi)用開(kāi)支、經(jīng)營(yíng)合同、工程合同、資產(chǎn)購(gòu)置及相應(yīng)的款項(xiàng)支出。

三、各類(lèi)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的簽批流程及審批權(quán)責(zé)規(guī)定如下：

（一）現(xiàn)金借款

1、簽批流程

2、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a.借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，經(jīng)各級(jí)審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；各級(jí)審批人需詳細(xì)了解借款用途及嚴(yán)格控制借款限額；

b.財(cái)務(wù)總監(jiān)需核實(shí)借款人的借款限額，對(duì)不符合借款條件的可提出拒付理由；對(duì)超限額借款的，需在《借款申請(qǐng)單》上明確標(biāo)注；

借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。

（二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：

1、簽批流程：

2、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a.報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，后附發(fā)票，費(fèi)用說(shuō)明資料等。b.財(cái)務(wù)審核票據(jù)、數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)。

c.部門(mén)經(jīng)理審批同意后，交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。d.付款原則：誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字

（三）日常開(kāi)支：

日常開(kāi)支原則上為公司經(jīng)營(yíng)日常發(fā)生費(fèi)用：A、承包商月結(jié)合同款 B、員工工資、伙食費(fèi)、貸款利息、稅費(fèi)、水電費(fèi)等 C、其他日常開(kāi)支。

1、簽批流程：

2、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a 承包商提交《合同付款申請(qǐng)單》，附件：發(fā)票、項(xiàng)目承包商月度評(píng)價(jià)表等

b 生產(chǎn)審核，有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)承包商月度評(píng)價(jià)表進(jìn)行考核。c 商務(wù)審核，由商務(wù)負(fù)責(zé)審核合同付款正確性，發(fā)票的合法性，金額的準(zhǔn)確性。

d 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，并負(fù)責(zé)后續(xù)審批手續(xù)。B 員工工資，伙食費(fèi)，貸款利息、稅費(fèi)、水電費(fèi)等、簽批流程：

2、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a 財(cái)務(wù)，即為相關(guān)付款業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《付款申請(qǐng)》，后附發(fā)票、說(shuō)明資料。需仔細(xì)審核單據(jù)并負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)。b 員工工資支付時(shí)，必須在《付款申請(qǐng)書(shū)》后附已走審批流程的《工資表》 C 其他日常開(kāi)支 1 簽批流程：

審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a 財(cái)務(wù)，即為相關(guān)付款業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《付款申，后附發(fā)票、說(shuō)明資料。需仔細(xì)審核單據(jù)并負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)。

（四）采購(gòu)付款：

庫(kù)存物資、工具、設(shè)備、勞保及其他物品的采購(gòu)，原則上必須由公司商務(wù)部統(tǒng)一辦理，其他部門(mén)不得自行采購(gòu)采購(gòu)付款原則上需要在貨物驗(yàn)收合格后方可辦理付款手續(xù)。

1、審批流程：

2、審批權(quán)責(zé)規(guī)定：

a 采購(gòu)專員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，附《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》、《入庫(kù)單》。含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)；質(zhì)量合格證明文件；材料及設(shè)備的單價(jià)、數(shù)量以及應(yīng)支付的金額；發(fā)票或付款收據(jù)；相關(guān)合格證書(shū)、技術(shù)資料。

b 財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核實(shí)際入庫(kù)情況及合同約定的付款條件及時(shí)間，對(duì)不符合付款條件或?qū)Σ少?gòu)價(jià)格的異動(dòng)有疑問(wèn)的，可提出拒付理由；

c 原則上采購(gòu)物品需從已詢價(jià)的供應(yīng)商采購(gòu)，少量采購(gòu)或應(yīng)急采購(gòu)可非固定供應(yīng)商。

四、附則

1、各環(huán)節(jié)的審批人應(yīng)及時(shí)處理審批單據(jù)，杜絕有滯留現(xiàn)象。

2、遇緊急事項(xiàng)，簽批人出差等原因?qū)е潞炁h(huán)節(jié)不順暢使工作受損，可進(jìn)行電話確認(rèn)事后補(bǔ)簽。

3、簽批人在審核過(guò)程中有異議，需返回上一流程，進(jìn)行重新審核確認(rèn)或補(bǔ)辦手續(xù)

4、公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的各類(lèi)審批單據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核拒付的，財(cái)務(wù)需做好解釋工作，若發(fā)生爭(zhēng)議，可直接報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)據(jù)實(shí)酌情審批

5、各部門(mén)之間共用的費(fèi)用的發(fā)生，財(cái)務(wù)按比例進(jìn)行分?jǐn)偅龀龇謹(jǐn)偙恚筛鞑块T(mén)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人共同簽字，對(duì)于費(fèi)用分?jǐn)傆袪?zhēng)議的，提總經(jīng)理簽字作最后規(guī)定。

九、辦公室職員崗位職責(zé)

1、在辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下，并協(xié)助配合部門(mén)經(jīng)理搞好公司的全面工作。在重大問(wèn)題上必須同總經(jīng)理保持一致。

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部文件、文稿的打印、復(fù)印、傳真、傳遞等工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)部門(mén)來(lái)函、文件、資料的簽收，并按規(guī)定的要求做 好傳遞、整理、歸檔等方面的工作。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司召開(kāi)各種會(huì)議進(jìn)行會(huì)場(chǎng)布置、衛(wèi)生清掃、傳達(dá)通知、茶水供應(yīng)等方面的工作。

5、隨同主任參與各項(xiàng)社會(huì)公關(guān)活動(dòng)，或按領(lǐng)導(dǎo)指示獨(dú)立辦理公司 與社會(huì)各界的有關(guān)工作聯(lián)系。

6、協(xié)助主任做好公司規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作中的 一些具體事宜。

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)文件、資料的保管工作。

8、協(xié)助主任制定和完善公司的各種管理規(guī)章制度。

9、負(fù)責(zé)各種檔案的整理工作。包括收集歸檔的資料進(jìn)行分類(lèi)、排 列、技術(shù)加工、裝訂等具體事項(xiàng)。

10、負(fù)責(zé)檔案資料的保管工作。包括：按一定規(guī)律編號(hào)存放檔案，定期進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)補(bǔ)充材料歸入檔案等。

11、嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的檔案保密規(guī)定，防止各種泄密事件的發(fā)生。

12、按照上級(jí)規(guī)定的審批程序和要求，辦理檔案資料的借閱工作，并做好登記，注意及時(shí)收回。

13、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部車(chē)輛的使用登記，及車(chē)輛檔案、各種證照的保管工作。

第四篇：財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)

一、如何開(kāi)展財(cái)務(wù)工作（農(nóng)業(yè)方向）

答：隨著黨中央對(duì)“三農(nóng)”工作的重視，農(nóng)經(jīng)管理工作的責(zé)任是重如泰山，農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理對(duì)于我國(guó)農(nóng)業(yè)整體發(fā)展也是具有不可替代的重要意義，新形勢(shì)下我國(guó)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨著諸多新挑戰(zhàn)，如根據(jù)現(xiàn)實(shí)狀況建立健全財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理工作人員的教育和培訓(xùn)力度及加快提升農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)信息化管理水平，作為一名財(cái)務(wù)人員我應(yīng)當(dāng)制定完善的農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度具體如下：

1、會(huì)計(jì)核算：

執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，除了執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定科目以外，還有幾個(gè)農(nóng)業(yè)專用會(huì)計(jì)科目，如下： 37 1421 消耗性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用 62 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用 63 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 農(nóng)業(yè)專用 64 1623 公益性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用 另外，也可以按企業(yè)需要，在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則原則下自行設(shè)置相關(guān)科目，含總賬和明細(xì)科目。

二、如何開(kāi)展財(cái)務(wù)工作（職業(yè)會(huì)計(jì)人是一個(gè)專業(yè)群體，承擔(dān)了國(guó)家、雇主和社會(huì)的多重責(zé)任，而各方均對(duì)職業(yè)會(huì)計(jì)人的能力抱有較高期望值。這些能力有的是可以量化的，如工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗蓿械氖强梢灾庇^取得的，如相關(guān)證書(shū)，還有的是需要在工作中檢驗(yàn)出來(lái)的，如工作態(tài)度、溝通能力等）

1、敬業(yè)愛(ài)崗。即會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識(shí)和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

2、熟悉法規(guī)。即財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，并結(jié)合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。

3、依法辦事。即財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

4、客觀公正。即財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正。

5、搞好服務(wù)。即財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)管理情況，運(yùn)用掌握的會(huì)計(jì)信息和會(huì)計(jì)方法，為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

6、保守秘密。即財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會(huì)計(jì)信。

三、如何帶好下屬

統(tǒng)領(lǐng)財(cái)務(wù)工作，首先知識(shí)要扎實(shí)，多學(xué)習(xí)，跟上稅務(wù)財(cái)務(wù)單位變化，其次要把工作分配給下屬，積極關(guān)心下屬的工作需要，心情，積極溝通，營(yíng)造溫暖的環(huán)境。

四、如何做好財(cái)務(wù)管理工作

一、加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，在企業(yè)推行全面預(yù)算管理

為提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益，將企業(yè)管理的職能化整合為企業(yè)管理的整體化，全面預(yù)算將聯(lián)合管理、聯(lián)合行動(dòng)，大大提高了管理效率，從而增進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

全面預(yù)算實(shí)行自上而下、自下而上、上下結(jié)合的主與性編制方法。根據(jù)下達(dá)需要完成的利潤(rùn)指標(biāo)，財(cái)務(wù)人員測(cè)算產(chǎn)品的銷(xiāo)售毛利(先計(jì)算單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本以及與銷(xiāo)售人員結(jié)合市場(chǎng)情況確定出銷(xiāo)售單價(jià))，以及費(fèi)用總體預(yù)算，從而測(cè)算出為完成利潤(rùn)指標(biāo)所要達(dá)到的最低目標(biāo)銷(xiāo)售任務(wù)。

有了目標(biāo)銷(xiāo)售任務(wù)，結(jié)合庫(kù)存率控制，可以確定的生產(chǎn)任務(wù)，確定企業(yè)下生產(chǎn)規(guī)模，所需采購(gòu)的原材料的種類(lèi)、數(shù)量等，進(jìn)行采購(gòu)和生產(chǎn)控制。

結(jié)合實(shí)際情況和往年數(shù)據(jù)，企業(yè)將目標(biāo)銷(xiāo)售任務(wù)和費(fèi)用進(jìn)一步分解到各銷(xiāo)售單位和管理部門(mén)，下屬單位結(jié)合自身情況提出修改建議，企業(yè)根據(jù)建議對(duì)各單位和管理部門(mén)間將經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)相互再次調(diào)配，最終確定相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

對(duì)全面預(yù)算實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，任何一個(gè)好的制度都必須要有好的執(zhí)行力，在全面預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)完全執(zhí)行全面預(yù)算管理并取得很好效果的企業(yè)經(jīng)營(yíng)單位或部門(mén)給與一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按照全面預(yù)算執(zhí)行的企業(yè)經(jīng)營(yíng)單位或部門(mén)給與部門(mén)長(zhǎng)一定經(jīng)濟(jì)處罰或降職處分。

二、進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有無(wú)差異和異常，為管理層經(jīng)營(yíng)決策提供參考

財(cái)務(wù)掌握企業(yè)所有的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，如何利用這些數(shù)據(jù)，讓這些數(shù)據(jù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生價(jià)值，為企業(yè)管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供參考，會(huì)計(jì)電算化和office等辦公軟件為我們快捷方便的數(shù)據(jù)分析提供了可能，我們認(rèn)為作為一個(gè)財(cái)務(wù)管理者，至少每季度都要為企業(yè)高層出具一份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

(一)在采購(gòu)中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

所有的采購(gòu)信息最終都要到財(cái)務(wù)匯總集中，財(cái)務(wù)可以通過(guò)整理這些數(shù)據(jù)排出采購(gòu)量較多的或總金額較大的采購(gòu)，使用情況與往年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，檢查是否存在浪費(fèi)，或有大量的庫(kù)存，造成資金積壓嚴(yán)重，采購(gòu)是否根據(jù)需求采購(gòu)。

采購(gòu)單價(jià)與往年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，是否有明顯上升或下降，分析上升的原因，價(jià)格上升是否與市場(chǎng)有關(guān)聯(lián)，對(duì)成本和公司利潤(rùn)的影響有多大，是否要對(duì)我們銷(xiāo)售單價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以提高我們的銷(xiāo)售毛利，價(jià)格上升是否有相對(duì)應(yīng)的可替代產(chǎn)品，以降低企業(yè)的產(chǎn)品成本;分析采購(gòu)單價(jià)下降的原因，采購(gòu)物品質(zhì)量是否下降，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量或自用是否有影響等。

在企業(yè)資金較緊張的情況下，合理安排對(duì)供應(yīng)商的付款，既能保證供應(yīng)商能按時(shí)供貨，又能保證企業(yè)資金不斷鏈。

(二)對(duì)產(chǎn)品成本進(jìn)行分析。

成本是構(gòu)成企業(yè)利潤(rùn)的關(guān)鍵指標(biāo)，成本的大小直接影響企業(yè)未來(lái)得經(jīng)營(yíng)決策及戰(zhàn)略方針的制定，企業(yè)根據(jù)成本制定相應(yīng)的銷(xiāo)售單價(jià)，進(jìn)而影響產(chǎn)品在同類(lèi)行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)企業(yè)的成本進(jìn)行縱向或橫向的對(duì)比，縱向?qū)Ρ绕髽I(yè)至少連續(xù)三年成本變化，根據(jù)構(gòu)成成本因素具體分析變化的原因，是否為材料、人工成本或制造費(fèi)用的增長(zhǎng)，如材料成本增長(zhǎng)分析具體何種材料增長(zhǎng);如人工成本增長(zhǎng)是否可以通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程，以降低人工成本;如為制造費(fèi)用增長(zhǎng)，分析該年投入用于生產(chǎn)的資產(chǎn)是否必需，有無(wú)相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備閑置以及如何對(duì)其進(jìn)行處置以降低成本。

將本企業(yè)的生產(chǎn)成本與同行業(yè)進(jìn)行對(duì)比，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中是否存在優(yōu)勢(shì)，是否需調(diào)整以后產(chǎn)品的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)或日后的經(jīng)營(yíng)方向。

(三)在銷(xiāo)售中進(jìn)行分析。

財(cái)務(wù)根據(jù)企業(yè)每個(gè)銷(xiāo)售區(qū)域數(shù)據(jù)與往年數(shù)據(jù)進(jìn)行相互縱向?qū)Ρ龋治雒總€(gè)區(qū)域增長(zhǎng)下降趨勢(shì)，同時(shí)將每個(gè)銷(xiāo)售區(qū)域的`銷(xiāo)售相互間進(jìn)行對(duì)比，具體分析下降或上升的主觀和客觀原因，提議管理人員要求銷(xiāo)售較好區(qū)域團(tuán)隊(duì)介紹相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn);還可以將每個(gè)區(qū)域銷(xiāo)售結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況人口等，分析哪些區(qū)域仍具有銷(xiāo)售潛力。

進(jìn)一步分析每個(gè)區(qū)域產(chǎn)品銷(xiāo)售特點(diǎn)，每個(gè)銷(xiāo)售區(qū)域分別哪種產(chǎn)品的銷(xiāo)售最好，哪種產(chǎn)品銷(xiāo)售最差，為管理層制定相應(yīng)的銷(xiāo)售政策提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

分析同行哪個(gè)企業(yè)做的最好，并將它設(shè)定為目標(biāo)，分析本公司與目標(biāo)企業(yè)存在哪些差距，如何縮短這些差距，目標(biāo)企業(yè)有哪些方面是值得我們借鑒的，分析本企業(yè)存在哪些優(yōu)勢(shì)，如何發(fā)揮這些優(yōu)勢(shì)，為管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供建議。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)在企業(yè)中的內(nèi)控管理，為企業(yè)管理層當(dāng)好參謀

內(nèi)控管理要在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷的檢查，財(cái)務(wù)作為企業(yè)核算中心，有很多內(nèi)控管理與財(cái)務(wù)都息息相關(guān)，現(xiàn)代企業(yè)管理要求財(cái)務(wù)人員不應(yīng)整天的坐在辦公室里處理帳務(wù)，更多的卻是如何走出去，參與到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程當(dāng)中。

圍繞企業(yè)的事前檢查，過(guò)程監(jiān)控，事后審查，有很多企業(yè)的財(cái)務(wù)人員只做到了事后審查，而事后許多不合理的現(xiàn)象已經(jīng)發(fā)生，事后審查即使發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也不能為企業(yè)挽回?fù)p失，企業(yè)管理更多的是要做到事前和事中上去。下面對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的八大循環(huán)舉例做出討論。

(一)銷(xiāo)售收款循環(huán)。

在賒銷(xiāo)方式下.銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)流程主要有：處理客戶訂單，批準(zhǔn)賒銷(xiāo)信用，發(fā)送貨物，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，記錄銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)，定期對(duì)賬和收回賬款，審批銷(xiāo)售退回與折讓，審批壞賬的注銷(xiāo)等。企業(yè)在收到客戶訂單之后。應(yīng)立即編制銷(xiāo)貨單，列示客戶訂購(gòu)的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等，以此作為處理訂貨的依據(jù)。在發(fā)出商品之前.按照賒銷(xiāo)政策調(diào)查客戶的信用狀況。經(jīng)過(guò)合法授權(quán)人員批準(zhǔn)客戶的賒銷(xiāo)額度，額度內(nèi)才允許發(fā)貨，發(fā)貨單必須要簽字，向客戶開(kāi)出賬單并登記銷(xiāo)貨業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)定期編制并向客戶寄送應(yīng)收賬款對(duì)賬單，與客戶核對(duì)賬面記錄。還要編制應(yīng)收賬款賬齡分析表.對(duì)已超過(guò)正常信用期限的客戶以各種方式催收貨款。并通知信用管理人員。

收取貨款并記錄現(xiàn)金、銀行存款收入處理貨款時(shí)最重要的是要保證全部收入都必須如數(shù)、及時(shí)地記人現(xiàn)金或銀行存款日記賬和有關(guān)明細(xì)賬。減少大額現(xiàn)金的收款，嚴(yán)格禁止非財(cái)務(wù)人員接觸貨款或?qū)⒇浛畲嫒雮€(gè)人銀行卡內(nèi)。

(二)采購(gòu)付款循環(huán)。

財(cái)務(wù)應(yīng)參與制訂規(guī)范的企業(yè)采購(gòu)流程，并在過(guò)程中就檢查是否得到貫徹執(zhí)行，對(duì)請(qǐng)購(gòu)單所要采購(gòu)的材料是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單編制，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)是否做到了職權(quán)分離，詢價(jià)人與實(shí)際采購(gòu)人是否為同一人，是否遵循了3家以上的比價(jià)政策，大型采購(gòu)是否實(shí)行了招標(biāo)方式等。

財(cái)務(wù)在采購(gòu)過(guò)程中就需要監(jiān)督，甚至在大型采購(gòu)中直接予以參與，避免給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，只有通過(guò)以上規(guī)范的流程，才允許采購(gòu)材料入庫(kù)，采購(gòu)發(fā)票入帳。款項(xiàng)必須通過(guò)銀行直接付給供應(yīng)商，不得由采購(gòu)人員代付。

(三)生產(chǎn)與存貨循環(huán)。

現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是買(mǎi)方市場(chǎng)，決定企業(yè)也必須以銷(xiāo)定產(chǎn)，而非以產(chǎn)定銷(xiāo)，首先要檢查生產(chǎn)部門(mén)是否按照銷(xiāo)售部門(mén)下發(fā)的銷(xiāo)售訂單安排生產(chǎn)，生產(chǎn)通知單與銷(xiāo)售訂單進(jìn)行相互對(duì)比，以免出現(xiàn)差異，造成庫(kù)存積壓，占用企業(yè)各項(xiàng)資源。

領(lǐng)料單是否根據(jù)生產(chǎn)通知單下發(fā)，各項(xiàng)材料配比是否為技術(shù)部門(mén)審批的配比額度以內(nèi)，與以前對(duì)比是否存在差異，人工費(fèi)用是否根據(jù)產(chǎn)量和工時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在各產(chǎn)品間分配是否正確。

檢查倉(cāng)庫(kù)存貨，客戶訂單是否已全部發(fā)出，造成大量庫(kù)存積壓的原因，不定期的對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存進(jìn)行突擊盤(pán)點(diǎn)，檢查是否帳實(shí)一致。清理倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，對(duì)庫(kù)存貨品進(jìn)行分類(lèi)，哪些貨品是可以繼續(xù)銷(xiāo)售，哪些貨品是需要清理或要做報(bào)廢處理。

(四)固定資產(chǎn)循環(huán)。

企業(yè)固定資產(chǎn)管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，但財(cái)務(wù)人員也要協(xié)助管理，固定資產(chǎn)的購(gòu)置應(yīng)由各部門(mén)向總經(jīng)理辦公室報(bào)送需求計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)說(shuō)明需購(gòu)置該固定資產(chǎn)的理由、價(jià)格、型號(hào)、數(shù)量、功能等;由總經(jīng)理辦公室向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送簽報(bào)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按計(jì)劃進(jìn)行購(gòu)置。計(jì)劃外固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由需要購(gòu)置的部門(mén)向總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理辦公室向總經(jīng)理報(bào)送簽報(bào)，總經(jīng)理審批后進(jìn)行購(gòu)置。

固定資產(chǎn)的購(gòu)置，原則上由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人同意后，可由各部門(mén)自行購(gòu)置。固定資產(chǎn)的購(gòu)置，應(yīng)本著“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效益。購(gòu)置后，由經(jīng)辦人與專管人員共同填寫(xiě)“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”，各有關(guān)人員應(yīng)在“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”中相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字。經(jīng)辦人憑“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”和有關(guān)發(fā)票到財(cái)會(huì)部辦理報(bào)銷(xiāo)事宜。固定資產(chǎn)驗(yàn)收完畢后，由專管人員同時(shí)填制“固定資產(chǎn)卡片”和“固定資產(chǎn)備查賬”并進(jìn)行分類(lèi)管理。

固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由使用部門(mén)負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)。年終總經(jīng)理辦公室應(yīng)會(huì)同財(cái)會(huì)部對(duì)各類(lèi)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查，并將清查結(jié)果列表、附說(shuō)明報(bào)告報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)。固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)由使用部門(mén)提出報(bào)告，經(jīng)有關(guān)部門(mén)共同鑒定后，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審核并填制“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單”，有關(guān)人員應(yīng)在“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單”中相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理注銷(xiāo)手續(xù)。

由于個(gè)人原因造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人賠償。固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后，如有收入應(yīng)如數(shù)上繳財(cái)會(huì)部。員工在調(diào)離前，應(yīng)將個(gè)人領(lǐng)用、借用的各類(lèi)固定資產(chǎn)退交總經(jīng)理辦公室并辦理退還手續(xù)，憑總經(jīng)理辦公室開(kāi)具的通知書(shū)和其它證明文件到人力資源部辦理調(diào)離手續(xù)。

四、加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作的建議

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜多變，風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，要確保企業(yè)處于不敗地位，就要確立財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理的核心地位，樹(shù)立以財(cái)務(wù)管理為中心的觀念，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的預(yù)測(cè)、決策、計(jì)劃、控制、考核等方面的作用，這也是財(cái)務(wù)管理工作的特點(diǎn)和性質(zhì)決定的。企業(yè)以財(cái)務(wù)管理為核心，控制了資金、成本和利潤(rùn)，等于抓住了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面。

(一)強(qiáng)化資金管理

資金管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，首先要合理籌集資金，確保資金占用和資金成本最低，另外還要考慮銀行貸款利率的變動(dòng)趨勢(shì)，合理安排短期借款和長(zhǎng)期借款的結(jié)構(gòu)，以確保資金占用和資金成本最低，同時(shí)要合理使用資金，加強(qiáng)資金使用過(guò)程中的控制這就要求一方面財(cái)務(wù)部門(mén)與生產(chǎn)、流通部門(mén)合理調(diào)撥，另一方面加強(qiáng)對(duì)日常現(xiàn)金流出的監(jiān)控，實(shí)行資金審批報(bào)賬制度，以節(jié)約使用資金。加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款和回籠款的管理，建立嚴(yán)格的考核制度，可以減少資金占用，提高資金使用效率。

(二)財(cái)務(wù)管理人員必須樹(shù)立現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理新理念

現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，不僅賦予企業(yè)自主理財(cái)?shù)臋?quán)利，同時(shí)也將現(xiàn)在企業(yè)理財(cái)置于瞬息萬(wàn)變、高度風(fēng)險(xiǎn)性的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，這對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員提出了更高的要求，財(cái)務(wù)人員必須建立新的現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理理念。一是要強(qiáng)化信息觀念，一方面，財(cái)務(wù)人員通過(guò)迅速、準(zhǔn)確、全面的收集信息，為企業(yè)籌資、投資決策提供依據(jù)，另一方面，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況分析所提供的資料，成為企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理的依據(jù)，對(duì)企業(yè)管理戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響，客觀上為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。所以在復(fù)雜的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，財(cái)務(wù)人員必須強(qiáng)化信息觀念，關(guān)注企業(yè)一切相關(guān)因素的發(fā)展變化。二是強(qiáng)化發(fā)展觀念。企業(yè)應(yīng)該追求長(zhǎng)期持續(xù)健康的發(fā)展，企業(yè)財(cái)務(wù)管理必須充分考慮理財(cái)行為對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期影響。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬共存，企業(yè)在追求利潤(rùn)的同時(shí)，必須兩者之間有個(gè)正確的度量，資金運(yùn)動(dòng)中必須合理安排財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，客服企業(yè)財(cái)務(wù)決策的短期傾向性，立足于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。三是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)觀念。企業(yè)的理財(cái)活動(dòng)環(huán)境復(fù)雜多變，企業(yè)不可避免的產(chǎn)生一定的風(fēng)險(xiǎn)。如籌資過(guò)程中籌資渠道穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，籌資過(guò)程中匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，投資中的立項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等，財(cái)務(wù)人員必須建立科學(xué)的預(yù)測(cè)體系，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，將可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)降低到最低程度。

(三)加強(qiáng)成本管理

1.成本的節(jié)約，直接體現(xiàn)為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

企業(yè)在收入在保持不變或降低的情況下，由于成本的有效控制可以抵頂經(jīng)濟(jì)效益下滑的風(fēng)險(xiǎn)，或者說(shuō)可以減少下滑的速度，給企業(yè)的戰(zhàn)略策略調(diào)整贏得時(shí)間與空間。

2.成本有效控制，可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力

成本問(wèn)題一直以來(lái)都是企業(yè)比較關(guān)注的問(wèn)題，低成本策略反映了企業(yè)精細(xì)化管理的程度，在危機(jī)環(huán)境下更能顯示出低成本策略的威力。

3.成本管理的精細(xì)程度，這綜合反映了一個(gè)企業(yè)內(nèi)部的管理水平

企業(yè)只有加強(qiáng)成本管理的細(xì)化、深化，才能更好地應(yīng)對(duì)各種潛在的危機(jī)。

4.培養(yǎng)員工成本節(jié)約意識(shí)，加強(qiáng)上至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層下至基層員工對(duì)成本節(jié)約的高度重視，形成一種良好成本控制意識(shí)。

(四)完善內(nèi)部監(jiān)督體系

在建設(shè)單位內(nèi)部設(shè)立完整的內(nèi)部監(jiān)督體系，并行使以下職責(zé)：參加建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)會(huì)議，自始至終對(duì)基建項(xiàng)目投資實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督;對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)人員在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中執(zhí)行政策、基本建設(shè)管理制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督;對(duì)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的合理性、合法性進(jìn)行審核和監(jiān)督;監(jiān)督引起建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算變動(dòng)的設(shè)計(jì)變更;監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目的標(biāo)底制定和招投標(biāo)執(zhí)行;監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程合同有關(guān)撥款、結(jié)算等財(cái)務(wù)條款的擬訂和執(zhí)行;監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目的概算、預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)工程結(jié)算或竣工決算的初步審核;監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目資金使用情況等等。

(五)增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)也帶來(lái)了許多不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)，這就要求企業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)管理再造提高對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力，增強(qiáng)其應(yīng)變能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。企業(yè)應(yīng)成立財(cái)務(wù)環(huán)境研究中心對(duì)未來(lái)財(cái)務(wù)環(huán)境的變化做出預(yù)測(cè)，并制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)對(duì)策，同時(shí)企業(yè)應(yīng)重視人力資源的開(kāi)發(fā)、投資、激勵(lì)和保護(hù);企業(yè)要提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，重視無(wú)形資產(chǎn)的投資和保護(hù)，重視技術(shù)開(kāi)發(fā)、設(shè)備更新、新產(chǎn)品試制，以獲得超額利潤(rùn)。但需要注意的是，在做出決策之前最好提前針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)制定一系列防范、保全和補(bǔ)償措施，對(duì)可能發(fā)生的損失事先考慮清楚，做好足夠的心理準(zhǔn)備，使企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)降臨時(shí)不致驚慌失措，束手無(wú)策。

(六)建立和完善財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

1.設(shè)定財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)

不同的企業(yè)所處的行業(yè)不同，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)也不盡相同。根據(jù)建筑企業(yè)所處的行業(yè)、規(guī)模和經(jīng)營(yíng)情況以及面臨的主要財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)應(yīng)以償債能力指標(biāo)和盈利能力指標(biāo)為基礎(chǔ)，營(yíng)運(yùn)能力和發(fā)展能力指標(biāo)為補(bǔ)充，同時(shí)重點(diǎn)突出現(xiàn)金流量指標(biāo)。

2.選擇預(yù)警指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值

根據(jù)國(guó)資委每發(fā)布的房屋和土木工程建筑業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的優(yōu)秀值、良好值、平均值、較低值、較差值輔之企業(yè)的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、發(fā)展能力以及現(xiàn)金流量等信息設(shè)置合理的預(yù)警指標(biāo)與“預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)值”。

3.編制財(cái)務(wù)預(yù)警分析報(bào)告

根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)分析.結(jié)合企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)收集的相關(guān)信息，由企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門(mén)撰寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)警分析報(bào)告.提交企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層，為其提供決策依據(jù)。

(七)通過(guò)加強(qiáng)自身素質(zhì)提高業(yè)務(wù)水平

目前，不少企業(yè)財(cái)務(wù)管理存在問(wèn)題，究其原因，主要有：會(huì)計(jì)人員素質(zhì)不高，又受制于領(lǐng)導(dǎo)，無(wú)法行使自己的監(jiān)督權(quán);企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的法制觀念淡薄，忽視財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性和強(qiáng)制性。隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更加符合國(guó)際會(huì)計(jì)體系制度的不斷完善，對(duì)會(huì)計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)要求不斷加強(qiáng)，因此，要加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，提高企業(yè)全員的管理素質(zhì)。企業(yè)的財(cái)會(huì)人員要加強(qiáng)職業(yè)道德教育，學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)制度》，增強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的監(jiān)督意識(shí)，要求會(huì)計(jì)人員持證上崗;企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要不斷提高自身的法律意識(shí)，增強(qiáng)法制觀念。只有通過(guò)企業(yè)所有人員的共同努力，才能改善企業(yè)財(cái)務(wù)管理狀況

第五篇：財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理和對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)部門(mén),在經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據(jù)。

財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律，并在此基礎(chǔ)上協(xié)同制定和督促實(shí)施本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度和辦法，并不斷地改進(jìn)和完善。

2、配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門(mén)關(guān)系，了解撐握最新國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和管理法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際做好相關(guān)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理調(diào)整工作。

3、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，分析檢查公司財(cái)務(wù)收支的預(yù)算執(zhí)行情況。

4、做好單位日常財(cái)務(wù)管理和成本控制工作，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支，匯集掌握和分析成本控制情況。

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)的日常行政管理工作，組織本部門(mén)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)技能和管理水平。

6、在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好本部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全面工作。

會(huì)計(jì)人員工作職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及本公司制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作的各項(xiàng)制度，檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和提出處理意見(jiàn)；對(duì)單位制定的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析，積極宣傳國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律、政策。

2、根據(jù)會(huì)計(jì)核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬、明細(xì)賬及輔助核算賬，及時(shí)收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會(huì)計(jì)科目使用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)賬簿記載明確，會(huì)計(jì)報(bào)告反映真實(shí)，會(huì)計(jì)資料保管完整；及時(shí)對(duì)賬、結(jié)賬、查賬和清賬。

3、定期和不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

4、做好公司與各開(kāi)戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行帳。

5、做好公司納稅申報(bào)工作，準(zhǔn)確計(jì)算清算應(yīng)交、已交各項(xiàng)稅款；積極配合稅務(wù)及其它相關(guān)職能部門(mén)來(lái)公司指導(dǎo)檢查工作。

6、做好發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)票、管理和繳銷(xiāo)工作。

7、及時(shí)處理會(huì)計(jì)賬務(wù)。出納、銀行賬務(wù)原則上當(dāng)天處理完畢，其它業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理也應(yīng)做到及時(shí)。

8、嚴(yán)格審查費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)于不正確、不完整的原始支付憑證，應(yīng)予以退回更正和補(bǔ)充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑證，做到會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

9、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，及時(shí)做好會(huì)計(jì)資料的整理歸檔工作并妥善保管。

10、完成工商局的工商資料變更工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員工作職責(zé)

出納工作是公司財(cái)務(wù)部門(mén)的核心工作，出納人員肩負(fù)著特別重要的責(zé)任，認(rèn)真負(fù)責(zé)的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應(yīng)盡的基本職責(zé)。

1、切實(shí)做好公司各項(xiàng)往來(lái)帳款結(jié)算和日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，辦理公司開(kāi)戶銀行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。

2、嚴(yán)格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價(jià)證券的管理和相關(guān)票證的登記、核對(duì)工作。

3、及時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金。每個(gè)工作日結(jié)束都要根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時(shí)編制現(xiàn)金對(duì)賬單，結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，切實(shí)做到賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4、按照公司要求，配合會(huì)計(jì)人員編制資金報(bào)表，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對(duì)帳單和收、支轉(zhuǎn)帳憑據(jù)的收集，配合會(huì)計(jì)人員核對(duì)銀行賬，對(duì)未達(dá)賬款實(shí)施清查。

6、做好公司印鑒和其它相關(guān)的重要資料的保管工作。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。