第一篇：財務部長崗位考核標準

財務部長考核標準

1、完成公司財務管理、監督工作，做好本部門內務工作，協助配合公司其他部門與其相關工作（5分）。

2、負責根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施，保障公司合法經營，維護公司權益（5分）。

3、負責公司重要內審活動的組織與實施，組織會計報表審計以及驗資等專項事務（5分）。

4、負責預測、落實資金的統籌與收付，依據生產經營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全（5分）。

5、負責進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議（5分）。

6、負責與工商、銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作（5分）。

7、負責會計監督，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性（5分）。

8、負責對出納的日常工作進行監督，對出納的日常收款、支出業務進行監督（5分）。

9、審核資金部支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務制度的管理規定（5分）。

10、收入款項是否及時送存銀行、有沒有公款私存的問題；組織定期或不定期對現金進行盤存（5分）。

11、負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表（5分）。

12、負責財產物資的登記及使用情況的檢查監督，保障財產物資的安全和有效合理使用（5分）。

13、負責組織公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作（5分）。

14、負責財務分析、財務預決算及財務解決方案（5分）。

15、負責配合對內、對外事務，配合公司各部門工作（5分）。

16、組織做好公司財務保密工作（5分）。

17、負責為會議公司重大經營會議決策提供采取數據和信息。

18、負責參與年度、季度、月度的生產計劃、銷售計劃、采供計劃的制定，并提出合理想法和建議（5分）。

19、對資金安全、財務內部控制、財務信息的真實性、財務核算合法性等負責（5分）。

20、負責財務部的崗位設置，制定合理的崗位考核標準，及時調整分工不合理的崗位，并通知人力資源部（5分）。

鄧武平

2012年2月17日

第二篇：工程部部長崗位考核標準

工程部部長崗位工作標準

1、本標準適用于山東頤和房地產有限公司工程部部長主要工作內容和工作標準。

2、負責建立和完善科室內部管理制度，負責科室日常行政管理。規章制度不健全且不完善者每出現一次扣2分。

3、負責科室人員的績效考核管理。每月25日進行部門月度工作總結，召開部門月度工作總結會議，次日進行部門績效工作考評，編制下月工作計劃。每拖后一天扣5分。

4、負責制定部門內部學習計劃，要求每周組織一次部門學習。要求每次學習均要形成書面學習記錄。每周出現一次不學習扣2分。

5、負責組織對擬投標施工單位進行考察工作，主要從施工單位的施工資質（營業執照/核定資質）、合同履約能力（主管部門意見/合同雙方口碑）、在建工程的質量情況（著重看質量通病的處理措施）、人員配備（管理層/工人組合）、社會信譽（社會誠信、主管部門評價）、技術裝備（工廠化/機械化/規模化）、工程業績（以有同類工程施工經驗優先）等方面著手考察，并要求形成書面資料。要求制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。新擬投標單位不進行考察每出現一次扣5分。

6、參與對工程材料擬投標單位的考察。主要從經營資質（營業執照/稅務登記）、社會信譽（社會誠信、主管部門評價、合同雙方口碑）、經濟實力（注冊資本、合同履約能力評估）、工程業績（以有同類工

程施工經驗為優先）等方面著手考察供貨單位，并要求形成書面資料。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。新擬投標單位不進行考察每出現一次扣5分。

7、負責工程項目及材料（設備）招標文件中涉及工程質量、工期要求、現場管理職能劃分等條款的分析和整改。參與以上招標的評標工作，要求嚴格審查招標文件中的疏漏，并對招標文件中的紕漏能提出相應的整改意見。要求提高招標文件的審查效率，杜絕招標文件在部門科室滯留。要求招標文件在部門內部的流轉時間不得超過1日。每拖延一天扣3分。要求認真對待評標工作，負責參與的相關招標過程的信息保密工作，違反招投標管理規定者，每發現一次扣5分。以上工作要有書面記錄，未及時形成書面資料的，每次扣3分。

8、負責施工、監理、材料（設備）采購合同流轉會簽中涉及到工程質量、工期進度要求、現場管理職能劃分等條款的分析和整改，要求嚴格審查施工合同中的紕漏，并對施工合同中的紕漏能提出相應的整改意見。不認真審核合同每出現一次扣5分。要求提高施工合同的審查效率，杜絕施工合同在部門科室滯留，部門內部流轉時間不得超過1日。每拖后一日扣3分。

9、負責工程合同實施過程到涉及到工程質量、工期進度要求、現場管理職能劃分等條款的跟蹤、反饋、評審。出現違背合同條款且沒拿出處理辦法的每出現一次扣3分。要求認真總結施工合同執行過程中的問題，如有無實質性違背合同行為，溝通是否流暢等。合同評審報

告應與合同竣工驗收合格5日內編制完成。每拖后一天扣2分。要求嚴格按照公司合同管理辦法執行，并負責合同履約評估信息的保密工作，以上工作要有書面記錄。無書面記錄每出現一次扣2分。

10、負責根據規劃圖將工程項目進行現場粗略定位，協調施工單位將施工區域內的場地進行平整（包括土石方調配、垃圾外運、排水及降水疏通、地下隱蔽設施點交等）。如出現現場失控及不協調處理者每發現一次扣5分。負責按照施工合同約定將施工用水、電、道路接到相應部位。負責將施工場地進行劃分，并要求各施工單位按照安全文明工地標準搭建臨時設施。負責整個“三通一平”及臨時設施搭建過程中的組織關系協調及進度、質量、安全控制。要求制定相應管理措施及進度實施目標并形成相應書面資料。每一項做不到位扣3分。

11、參與技術研發部組織的圖紙會審及設計交底工作，負責就圖紙中涉及工程施工技術方面的問題進行歸結，并就相關問題在圖紙會審及設計交底過程中咨詢設計部門。負責按照圖紙會審意見督促現場施工，負責相關問題現場跟蹤實施。督促監理定期（每月的25日）對工程變更落實情況進行檢查，對檢查落實情況要形成記錄。每次檢查之后無記錄者扣5分。

12、參與技術研發部組織的《施工組織設計（專項施工方案）》的論證審核工作。未及時參加的，每發現一次扣2分。負責審查工程項目《施工組織設計（專項施工方案）》中的以下內容：基礎土石方的開挖及運輸方式、混凝土攪拌及運輸澆筑方式、模板的材料選擇及搭設方式、腳手架的搭設方式、大型施工機械的選擇、現場安全文明施工 的方案選擇、分部分項工程施工進度計劃、分部分項工程勞動力組織計劃，分包項目進場計劃、主要材料設備數量計劃及進場計劃等。要求對以上方案進行多方案比較選擇經濟適用的方案作為施工方案，要求認真復核各種施工計劃的時間銜接及各種進度計劃之間的勾稽關系，保證工期進度計劃合理、勞動組織計劃合理、材料數量計劃準確及進場日期合理。如因以上各項影響工程進度的，每出現一次扣3分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。每出現一次不編制周計劃及月計劃者一次扣5分。

13、負責協調規劃部門根據規劃圖現場定位樓盤，負責對樓盤定位點對施工單位及監理單位進行點交。要求點交過程要有書面資料，各相關責任人要在書面資料上簽字認可。未形成書面資料或缺少責任人簽字的，每發現一次扣2分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

14、負責按照公司的開發計劃下發各種施工指令，要求工程部在施工合同、監理合同及相關開工手續辦理完畢后，根據公司整體開發計劃安排，下發開工指令（開工指令應以施工合同簽訂完畢，現場“三通一平”整理完畢，施工圖紙齊全后，2日內下發）。施工過程中根據施工合同約定的職權范圍結合現場實際施工情況，給施工單位下發暫停施工指令。根據公司的計劃安排給施工單位下發停工指令及復工指令。要求要注意各種指令下發必須以書面形式下發，口頭指令要注意

時效。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。無開工令或未指定工作計劃每出現一次扣3分。

15、負責按照公司的開發計劃建立工程分季度、月、周進度節點計劃控制目標，建立季度、月、周進度節點計劃報表制度。負責單位工程的進度計劃的審核、管理和控制，負責建立相應管理制度，分工明確、責任到人，建立進度糾偏應急整改方案和保障措施，及時發現進度問題，及時糾偏。對于能糾偏的工作應出具書面報告公司例會，并制定出相應糾偏措施。以上各項未做到，每項每次扣2分。

16、負責施工現場各單位（總包單位、監理單位、分包單位）之間的進度關系協調，合理安排施工順序及工序穿插，保障工程進度順利。要求按照周進度計劃、月進度計劃、季度進度計劃對工程項目的各單位進行考核，及時發現影響平衡協調的制約因素，積極協調并處理。負責審核監理規劃及監理實施細則（要求審核批復日期不得超過7日）。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。每出現一次不編制周計劃及月計劃者一次扣5分。

17、負責根據工程項目的總施工進度計劃及進度節點控制計劃，管理現場的配套業務單位的進度，控制進退場時間，負責組織關系的平衡和協調。保障各工序的合理穿插，保障工程進度有序。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。每出現一次

不編制周計劃及月計劃者一次扣5分。

18、根據現場的施工進度定期或不定期（定期：每月10日、15日、25日，不定期根據現場的施工進度隨時），組織監理單位及各施工單位對工程進行單位工程、分部（分項）工程、隱蔽工程、分包工程的質量及進度驗收。每出現一次不驗收扣2分。要求建立驗收管理體系及驗收制度（對驗收體系的要求是責任到人、分工明確、組織保障、架構合理，對驗收制度的要求是客觀公正、規范統一、標準明確、方法合理、重點突出）。要求對驗收中發現的問題提出整改措施，并制定相應獎懲辦法（對整改措施及獎懲辦法的要求，要讓各施工單位形成競爭體制、優勝劣汰、獎勵先進、鞭策后進、獎懲合理、獎罰分明、客觀公正，整改措施要經濟適用、優質高效）。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。每次驗無評比及處理辦法者每出現一次扣2分。

19、負責對進場材料、設備進行質量檢測，要求建立質量驗收管理體系及驗收標準，要求責任到人、分工明確、標準明確、規范統一，對驗收不合格的材料制定處置措施。驗收標準或管理體系執行不到位的，每次扣3分。要求配合監理單位做好各種進場施工材料的“有見證抽樣送檢”工作，定期不定期（定期：每月15日，不定期：分部分項工程施工完畢）對施工單位的“有見證抽樣送檢”結果進行復核，全面了解進場施工材料的質量情況。要求對以上工作要形成書面檢查控制資料。未進行復核或未形成書面材料的，每次扣2分。要求制定

工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。材料進場沒出現一次不驗收扣3分。

20、負責制定配套業務單位施工項目的質量管理標準控制體系及相應管理制度。要求管理體系架構合理、責任到人、分工明確，要求驗收標準客觀公正、標準明確、規范統一。定期不定期（定期：每月15日，不定期：分部分項工程施工完畢）。制度制定不健全或實施不嚴格的，每次扣3分。對配套業務單位的施工質量進行檢查，要求對質量管理控制過程要形成書面資料。未及時進行檢查或未做書面資料的，每發現一次扣3分。

21、負責項目施工過程中施工現場技術問題的協調及各現場施工方案的制定工作。負責對影響工程施工的圖紙問題的提出。定期或不定期（定期：每周五晚例會，不定期：施工過程中隨時電話溝通）就施工過程中出現的現場技術問題及圖紙問題向技術研發部反饋意見。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。以上各項未做到，每發現一次扣2分。

22、負責項目施工過程分階段的施工現場安全文明施工管理工作。負責制定公司的建設項目安全文明工地標準（標準要高于現行的國家標準及施工單位的企業標準）。負責督促施工單位按照批準的施工組織設計及安全施工方案指導現場施工。負責組織、協調主管部門對項目進行分階段安全文明工地驗收。負責工程施工過程中的安全生產管

理，要求建立安全管理體系及安全控制目標（要求管理體系架構合理、分工明確、責任到人，要求安全控制目標及措施設置合理、保障有力、措施嚴謹）。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。以上各項未做到，每發現一次扣2分。

23、負責協助工程造價部、技術研發部共同管理施工現場的索賠簽證。負責組織監理單位、施工單位對現場的索賠簽證工程量進行確認（工程部在接到施工單位報送的索賠簽證書面文件時，應與2日內做出是否現場實測工程量的批復）。未及時配合相關部門或單位的，每發現一次扣3分，確認工程量或簽證每拖延一天扣2分。要求要全面掌握施工合同內容及其他相關索賠簽證管理常識，正確處理現場的施工索賠簽證，做好索賠依據的審核、控制把關工作。以上分項未做到者，每次扣3分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

24、負責審核施工單位提報的進度預算所述現場進度狀況是否屬實，復核是否與進度計劃一致，質量標準是否合格。未及時進行審核或審核漏項，每發現一次扣3分。在接到施工單位提報的有效文件資料（有效文件標準：施工單位、監理單位按照支付申請簽字齊全，分包項目必須有階段性驗收證明文件資料）后，應與2日內做出是否同意按此形象進度計算工程進度款的書面批復，每拖延一天扣2分。參與復核現場分包項目工程量，負責組織分包單位、監理單位、工程造價部共

同對現場分包工程量進行確認，計量出現錯誤每次扣2分。在接到施工單位提報的分包項目工程量確認申請（分包項目必須有階段性驗收證明文件資料）后，應與2日內做出書面是否進行現場測量確認的批復，每拖延一天扣2分。要求對相關數據的復核計量要客觀公正、嚴肅認真、不徇私舞弊，對數據結果的真實性負責。數據記量沒出現錯誤扣2分，誤差值較大者每次扣5分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

25、負責組織各級主管部門及業務合作單位對工程的分階段質量進行驗收，包括地基驗槽（含驗線）、基礎結構驗收、主體結構驗收（含結構回彈）、氣象監測、避雷監測、室內空氣監測、電器檢測等。驗收組織不及時或驗收項目有漏項的，每發現一次扣4分。負責整個驗收過程的組織關系協調。針對分戶驗收制定相應的驗收標準和驗收表格，要求將分戶驗收結果公示。未制定驗收標準及表格的，每發現一次扣3分，驗收結果未及時公布的，每發現一次扣2分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

26、負責協調以上單位的組織關系，保障工程順利進展。不得因關系協調不到位影響工期，違者每出現一次扣3分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

27、負責組織建設工程的分戶驗收工作。參與技術研發部組織的單位

工程竣工綜合驗收工作。負責督促相關質量問題的整改、驗收工作。驗收、整改都應及時、不拖延，違者每出現一次扣3分。負責制定驗收管理體系及驗收標準，要求驗收體系架構合理、組織嚴密、分工明確，要求驗收標準：規范統一、標準嚴格、量化合理。驗收體系不健全、標準不全面的，每發現一次扣3分。負責工程建設項目竣工綜合驗收后的施工單位、監理單位的各種施工資料的搜集，并負責相關資料移交公司辦公室存檔。資料收集不全面或管理混亂的，每次扣3分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中，要求分戶驗收工作應于接到分戶驗收申請2日內作出是否驗收的批復，并與綜合驗收前5日內完成驗收工作），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

28、負責組織技術研發部、監理單位、總包單位共同對分包單位的施工項目進行綜合驗收。驗收組織不及時者，每發現一次扣3分。負責相關質量問題的整改督促及驗收工作。要求制定相應質量驗收標準，建立質量驗收體系，責任到人、分工明確、標準明確、規范統一。責任分工不明確、未指定驗收標準的，每發現一次扣2分。負責分包項目驗收后的各種施工資料的搜集、整理，并負責移交公司辦公室存檔。資料收集不全面、存檔管理混亂的，每次扣2分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中，要求分包項目驗收工作應與接到分包單位的驗收申請后2日內作出是否驗收的批復），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。

29、負責組織附屬工程的施工單位、綠化施工單位、物業公司對施工

項目進行綜合驗收并辦理移交手續。負責相關質量問題的整改督促及驗收工作。驗收不及時或移交手續出現錯誤的，每發現一次扣3分。要求建立驗收管理體系及驗收制度（對驗收體系的要求是責任到人、分工明確、組織保障、架構合理，對驗收制度的要求是客觀公正、規范統一、標準明確、方法合理、重點突出），要求對驗收中發現的問題要提出經濟適用、優質高效的整改措施。責任分工不明確、未指定驗收標準的，每發現一次扣2分，未及時進行整改的，每發現一次扣2分。室外項目要有竣工圖紙資料，要有機械設備的使用說明書、對于苗木植被要求有病蟲害防治交底資料，與物業公司間的移交要有清單，形成書面移交記錄。以上各項資料收集整理不全面的，每發現一次扣2分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中，要求室外附屬項目驗收工作應與接到施工單位的驗收申請后2日內作出是否驗收的批復），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。嚴格按照工作計劃的時間節點進行回復，每拖延一天扣2分。

30、負責建立對以上單位的履約能力評價體系，要求評價體系，科學嚴謹、客觀公正、公平合理。負責對合同履約情況進行相關信息跟蹤，并對合同執行情況（有無實質性違背合同行為，溝通是否流暢）進行信息評估和反饋。要求評價過程要有書面記錄。未及時反饋或未做書面記錄的，每發現一次扣3分，因合同產生糾紛的，每發生一次扣5分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中，要求合同評審報告應與單位工程竣工驗收合格后

5日內編制完成），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。嚴格按照工作計劃的時間節點進行回復，每拖延一天扣2分。

31、負責組織房屋竣工交房驗房工作，負責建立房屋交接驗收制度及流程。驗收不及時或未制定驗收制度的，每發現一次扣2分。負責協調交房過程中與業主的關系，負責驗收過程的組織和管理。未處理好業主關系引發業主投訴的，每發現一次扣3分。負責記錄驗收過程中的客戶提出的房屋問題，并及時組織人員進行維修。維修不及時的每發現一次扣2分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中，要求所記錄的質量問題應與24小時內給予業主解決，重大質量問題應與業主充分協商達成整改期限限定，但是最長不得超過5日），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。嚴格按照工作計劃的時間節點進行回復，每拖延一天扣2分。

32、負責工程項目樣板房的質量管理工作，負責根據房屋銷售計劃及工程進度計劃現場選擇樣板房的建筑位置。負責樣板房施工進度管理。負責樣板房施工全過程的組織關系協調。負責樣板房的質量驗收工作，要求建立樣板房質量、進度管理體系，責任到人、分工明確、標準明確、規范統一。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中），嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。以上各項未做到者，每項每發現一次扣2分。

33、負責處理業主的質量投訴及已竣工交付使用房屋保修期內質量問題投訴，處理不及時者每人次扣3分；負責協調相關維修事宜，制

定相關維修措施，負責整個維修過程的進度及質量管理。維修進度每拖后一天扣2分；質量達不到工程要求者，每發現一次扣3分。負責維修工程量的確認工作（工作標準同分包工程量確認），計量出現錯誤每次扣3分。制定工作計劃（計劃必須符合總開發計劃要求，工作納入相應的月/周工作計劃中，要求所記錄的質量問題應與24小時內給予業主解決，重大質量問題應與業主充分協商達成整改期限限定，但是最長不得超過5日），到期未解決每拖延一天扣3分。嚴格按照工作計劃部署工作，形成書面過程資料。書面資料記錄不全面不詳細者，每發現一次扣5分。

34、負責建立科室內部資料管理制度，責任到人、分工明確。科室內部管理資料主要要有：施工日志（旁站記錄）、施工變更記錄、簽證記錄、施工圖紙資料、工作聯系單及其他業務往來函件等。要求對該類資料進行統一分類、統一編碼、統一存檔。如有資料混亂、分類不清者，每人次扣2分。要求科室內部分季度、分工程、分項目進行資料整理狀況驗收，定期不定期的進行抽樣檢查，抽查不及時者每次扣3分；要求有檢驗標準及檢驗記錄，未制定檢查標準或未做檢查記錄者每發現一次扣2分。

35、處理各級主管領導交辦的工作，要做到積極配合、低耗高效；應在領導交辦的工作時間內完成相應工作任務，并對任務結果的有效性承擔相應責任。工作完成不及時者，每人扣2分；工作完成結果偏差較大者，每人次扣5分。

第三篇：銷售部部長崗位職責及崗位考核標準

銷售部

1、全面負責本部門日常行政管理；

2、負責本部門方針目標的分解落實及經營目標的落實與實施；

3、負責本部門各項規章制度的建立，完善與推進執行工作；

4、負責本部門所有配套銷售業務安排及相關的協調；

5、負責公司評審程序，服務控制程序，顧客滿意度調查程序體系的貫徹和執行。

6、負責確保銷售回款任務的完成；

7、負責常規合同正式文本的合同評審及合同簽訂工作；

8、完成領導交辦的其它臨時任務。

1、市場開發無調查報告，一年無新市場一次一項考核50元。

2、達不到一年一個新用戶，分析、調查不準確，無書面分析報告，給公司造成損失的，一次一項考核10元。

3、顧客意見、建議不聞不問，一次考核50元。

4、銷售臺帳、電話記錄不健全，一次考核50元。

5、售后服務不及時，無記錄，臺帳不健全顧客不滿意，一次一項考核50元。

6、無故不完成領導交辦的其他工作，一次考核20元。

第四篇：財務審計處崗位考核標準

財務審計處崗位考核標準

（一）處長考核標準：

1、規劃財務架構，申報財務編制、財務人員，制定相關財務制度以及相關的業務流程，適時進行財務人員相關業務及技能培訓，未按規定完成，每次扣2分；

2、建立建全企業內部控制，做到不相容崗位互相分離、制約和監督，加強職業道德和安全意識教育，強化內部風險控制，未按規定完成，每次扣2分；

3、按照公司制度及要求，制定財務工作計劃，未按規定完成，每次扣2分；

4、根據公司項目建設及經營需要，合理籌措和使用資金；嚴格收支二條線管理措施，加強貨幣資金的風險控制，未按規定完成，每次扣2分；

5、對企業所得稅、個人所得稅、增值稅和營業稅等進行合理稅務籌劃，未按規定完成，每次扣2分；

6、按照集團及預算管理辦法，組織編制財務預算，未按規定完成，每次扣2分；

7、按照預算及各項成本費用控制目標，嚴格加強各成本費用中心的管理與控制，未按規定完成，每次扣2分；

8、及時組織各類財務報表編制，并根據經營管理的需要，從全局和長期的角度對企業的財務狀況，經營成果和現金流量進行把握，從整體上掌握企業的經營狀況。對相關業務進行及時有針對性的專項分析，供領導進行企業控制和指導經營管理工作，未按規定完成，每次扣2分；

9、合理開展財務外事活動，加強對銀行、稅務和工商等相關政府部門及公司內部相關部門的溝通與協調，為企業或財務部門創造良好的、融洽的外部財務環境。做到對內管理有方，對外辦事有道，未按規定完成，每次扣2分；每落實完成一項外協工作加1分，獲得政府補貼或減少繳納相應的規費，視情況每項加3--10分。

（二）成本會計考核標準：

1、整理各項費用并進行歸集和分配；做記賬憑證并登賬；月末對費用進行核算；統計各項費用的指標考核結果并上報財務處長，未按規定完成，每次扣2分；

2、根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標互相進行比較；每月提交成本分析報告。

3、向公司管理層及財務處長提供內容翔實、數據準確的成本分析考核報告，未按規定完成，每次扣2分；

4、安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證完整；負責財務處文件收發和檔案的保管、管理及移交工作；每年6月30日前完成上年會計憑證、會計賬簿、會計報表及附注資料等會計檔案收集整理工作并進行妥善移交給公司檔案室；負責公司上年及當年會計檔案的借閱登記工作，確保各類檔案保存完好，未按規定完成，每次扣2分；

5、協助資產稅務會計做好固定資的盤點，協助銷售材料會計做原燃材料的盤點，并對盤盈盤虧提出分析意見，未按規定完成，每次扣2分；

6、認真學習、嚴格執行《會計法》、企業會計制度、會計準則以及公司有關規定；對于在稽核過程中發現的問題，應及時制止與糾正，并提出防范措施和改進建議或意見，未按規定完成，每次扣2分；

7、復核會計憑證、會計賬簿的真實性、合法性、正確性，以及手續的完整性；每月完成公司當月的會計憑證逐個稽核，未按規定完成，每次扣2分；

8、核銀行余額調節表，未按規定完成，每次扣2分；

9、配合本部、其他有關部門組織的有關檢查工作，未按規定完成，每次扣2分。

（三）銷售會計考核標準

1、每日根據出納審核的客戶進款憑證，審核業務部門傳遞的提貨單、結算單并簽字確認；負責及時將購進發票抵扣聯傳遞給資產稅務崗；復核銷售發票，未按規定完成，每次扣2分；

2、負責做好與公司本部往來款項的確認、核對工作；每日依據銀行反饋單據處理貨款以及結算賬戶收付款的賬務處理工作；負責對往來單位及個人的業務情況進行日常監督，按公司要求及時清理往來單位和個人的款項，未按規定完成，每次扣2分；

3、不定期對應收款項清理，開展相應的分析、統計、匯報工作；每半年負責壞賬準備測算及申請，對壞賬核銷事項建立備查簿，未按規定完成，每次扣2分；

4、負責月末收入、其他業務收入、營業外收入結轉工作，按時將當月確定的收入傳稅務崗；負責日常的采購、入庫、銷售核算，未按規定完成，每次扣2分；

5、負責用友財務資產系統的管理、維護，月末與財務系統的核對；負責建立固定資產、低值易耗品、投資付款臺賬，做好投資付款審批表存檔；對資產、投資進行動態跟蹤管理，負責公司投資檔案管理，未按規定完成，每次扣2分；

6、每月25日前完成對固定資產折舊、無形資產攤銷、長期待攤資產、低值易耗品的攤銷；配合相關部門，每半年一次，負責對固定資產、無形資產及其它資產減值準備的檢查測算及申請計提；每年至少組織一次資產清查、報廢處臵等涉及財務部門的工作，未按規定完成，每次扣2分；

7、負責提供、收集有關稅收方面的政策和法規等信息資料，各項涉稅規定并反饋給財務主管領導；協助財務負責人加強與稅務機關的聯系，積極學習和掌握最新的稅務信息并組織其他財務人員和核算員學習；對稅費管理提出合理化建議；稅務報表、稅務資料及時歸檔保管，未按規定完成，每次扣2分；

8、負責稅務發票的領購、發放、檢驗、保管并按照內控要求建立發票領用繳銷登記簿；核對往來款項崗開具的每份增值稅發票、普通發票與當月財務賬面是否一致，未按規定完成，每次扣2分；

9、負責銷項稅、進項稅的核實，每月15日前進行進項稅發票認證；負責就有關業務問題進行咨詢、聯絡等，未按規定完成，每次扣2分；

10、進行增值稅、營業稅金及附加、資源稅和個人所得稅代扣代繳；房產稅、土地使用稅、車船稅、防洪基金、價格調節基金等稅費的計算；印花稅的計算、貼花及注銷等，確認當期應交稅款以及應退稅款的辦理； 負責組織稅務申報、繳納以及財政補貼收入的返還工作；每月5日前填寫各種納稅申報表及相關經營信息表，經財務負責人審核后到稅務機關進行納稅申報；每季度終了后15日內，申報企業所得稅；做好以上稅收的匯繳，未按規定完成，每次扣2分。

（四）原材料結算會計考核標準

1、以《合同法》、集團和公司相關管理制度為指導，嚴格執行各種材料采購的合同結算考核

2、接收原材料入庫單，核算、審核付款清單和各種應付賬款；負責原材料采購的審核入賬；負責對運輸費用憑證核對工作；每月按內控要求與業務部核對并簽認原材料及產品購銷存對賬表，存檔備查，未按規定完成，每次扣2分；

3、負責公司各類材料采購的結算等工作；嚴格按簽訂的合同或補充協議執行各類材料的結算審核，沒有合同或協議的采購不得結算；嚴格對照云天系統數據或鐵路發貨數據，確保不多結算材料數量或價格，未按規定完成，每次扣2分；

4、熟悉公司各種原燃材料、成品和半成品等,對材料入庫量、庫存量能進行有效分析，確保各類生產工序物料的產、銷、存平衡，未按規定完成，每次扣2分；

5、認真執行集團文件規定，監督并及時反映采購價格變動情況，做好各種考核計算工作；全面保管好各類合同、協議，對不合理的條款及時提出建議性的修改意見，未按規定完成，每次扣2分。

（五）出納考核標準

1、嚴格執行國家和上級主管部門及本單位有關現金管理、銀行存款（結算）管理制度、辦法、規定，遵守財經紀律；準確辦理現金和銀行結算業務，根據稽核崗位傳遞的會計憑證選擇不同付款方式辦理付款業務，未按規定完成，每次扣2分；

2、負責本單位每日與資金有關的憑證的收集整理保管、回單的粘貼工作，根據稽核崗傳遞的會計憑證，最后審驗憑證與附件的對應性、附件的合法合規性、是否已復核無誤等后辦理付款手續，加蓋現金收付、銀行（付）轉訖章，并要求收繳款人在憑證上簽字，最后在出納簽名處加蓋私章或簽名，把好支出最后一道關，未按規定完成，每次扣2分；

3、認真保管現金、支票等有價票據，委托付款憑證，及時登記現金、銀行存款日記賬，盤點庫存現金，做到日清月結，確保賬實相符；按《會計法》、財務制度及銀行結算制度辦理各種款項的收支、結算業務，嚴格執行收支兩條線，未按規定完成，每次扣2分；

4、負責庫存現金管理，每天下班前要在資金費用崗監盤下盤庫，填寫現金庫存盤點表，出現的現金長短款報領導批準后按規定處理，未按規定完成，每次扣2分；

5、及時取得銀行對賬單，并將銀行存款對賬單及時傳遞給資金費用崗進行審核，未按規定完成，每次扣2分；

6、負責購買、使用、保管各類票據并對支票購銷存進行登記管理；銀行票據收回時，粘相應憑證后面，并在憑證上加蓋銀行付訖、銀行轉訖章，最后在出納簽名處加蓋私章或簽名，未按規定完成，每次扣2分；

7、負責公司銀行賬戶管理工作；負責每日監督查詢本單位各銀行賬戶余額及變動情況,并同時作好保密工作；每天做網上銀行查詢處理記錄單，未按規定完成，每次扣2分；

8、每日登記現金日記賬及銀行存款日記賬，做到日清月結，未按規定完成，每次扣2分；

9、每日完成公司資金日進賬、出賬明細表，編制資金日報表，未按規定完成，每次扣2分。

（六）開票員考核標準

1、做好水泥捐贈的提貨管理,登記好各種一次性客戶的開票數量品種金額,監控不超開提貨單；建立合同客戶的產品提貨臺帳，記錄清楚相關數據，未按規定完成，每次扣2分；

2、做好提貨車輛IC卡登記發放工作，做好退票、改票等事宜，未按規定完成，每次扣2分；

3、整理當日單據并于次日10點交銷售會計，不得有錯、漏單據發生，未按規定完成，每次扣2分。

4、嚴守銷售機密，并做好客戶信息資料保密工作，未按規定完成，每次扣2分。

（七）IT維護員考核標準

1、負責OA系統、ERP系統、NC系統維護，人員添加，人員權限分配等，發現問題，及時與軟件供應商聯系，確保系統正常運行，未按規定完成，每次扣2分。

2、負責機房設備管理和維護，發現問題及時處理或聯系相關人員進行維修，并做好數據備份工作，未按規定完成，每次扣2分。

3、依據區域公司統一規劃，做好各崗位電腦IP分配，未按規定完成，每次扣2分。

4、負責視頻會議設備、電話會議設備、監控設備、自動裝車系統、考勤機維護工作，確保各項設備正常運行，未按規定完成，每次扣2分。

5、協助相關部門進行數字設備采購、驗收、組裝、運行、分配等工作，未按規定完成，每次扣2分；

6、負責相關設備使用方法培訓工作，未按規定完成，每次扣2分。

第五篇：財務崗位交接標準

財務崗位交接標準

《會計法》第二十四條規定：“會計人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。一般會計人員辦理交接手續，由會計機構負責人、會計主管人員監交。”出納交接要按照會計人員交接的要求進行。出納員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續，是出納員應盡的職責，也是分清移交人員與接管人員責任的重大措施。辦好交接工作，可以使出納工作前后銜接，可以防止賬目不清、財務混亂。

出納工作交接要做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續；二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清理，做賬賬核對；賬款核對，交接清理后要填寫移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監三方簽字蓋章。移交表應存入會計檔案。出納交接一般分三個階段進行：

第一階段，交接準備。準備工作包括以下幾個方面：(1)將出納賬登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋名章。(2)出納賬與現金、銀行存款總賬核對相符，現金賬面余額與實際庫存現金核對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對無誤。(3)在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。(4)整理應移交的各種資料，對未了事項要寫出書面說明。(5)編制“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑒和其它物品的具體名稱和數量。

第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必須在規定的期限內，向接交人員移交清楚。接交人員應認真按移交清冊當面點收。(1)現金、有價證券要根據出納賬和備查賬簿余額進行點收。接交人發現不一致時，移交人要負責查清。(2)出納賬和其它會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清冊中注明，由移交人負責。(3)接交人應核對出納賬與總賬、出納賬與庫存現金和銀行對賬單的余額是否相符，如有不符，應由移交人查明原因，在移交清冊中注明，并負責處理。(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章)和其它實物。(5)接交人辦理接收后，應在出納賬啟用表（見下表）上填寫接收時間，并簽名蓋章。

第三階段，交接結束。交接完畢后，交接雙方和監交人，要在移交情冊上簽名或蓋章。移交清冊必須具備：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數、份數和其它需要說明的問題和意見。移交清冊一般一式三份，交雙方各執一份，存檔一份。