第一篇：物資出門管理辦法

物資出門管理辦法 第一章 總

則

第一條

為了保證公司財產安全，維護公司利益，規范物資出門行為，結合現行物資出門證管理工作的實際情況，制定本辦法。

第二條

本辦法所稱的物資出門證（格式見附件一），是指經公司制定或認可，并根據規定辦理的相應手續，是公司物資出門的唯一有效憑證。

第三條 公司各部門在辦理各種物資出門證手續時，適用本辦法。

第四條

公司各部門在辦理物資出門證手續時應當遵循專人管理、責任部門（單位）領導審核、部門（單位）負責、專業監督的原則。

第五條

行政部對出門證的執行進行日常監督管理。

第二章

部門職責及流程

第六條

對出門存貨采用經辦部門負責制，即公司所有出門物資由經辦部門負責跟蹤，直到財務銷帳為止。公司下屬部門或單位應指定專門人員經辦物資出門以及出門證的核銷事宜。

第七條 銷售及售后的物資出門，由財務部負責出門證的開具及核銷工作。

第八條外協加工物資出門，憑中心（部門）分管經理簽批，中心（部門）指定的專門人員開具出門證，并登記“外協物資出門情況明細表”（見附件二）進行備案，經辦外協業務員報檢合格后于取得檢驗單的兩個工作日內將檢驗單及出門證的業務跟蹤聯（該出門證所含的外協加工件未全部收回時只向核銷人員出示出門證）交登記人員進行核銷登記。中心（部門）每月未將當月開具的出門證存根聯及已核銷的出門證和“外協物資出門情況明細表”的復印件報送財務部，財務部根據倉庫外協加工件的入庫情況進行審核，編制審核明細表。

第九條

其他情況的物資出門由財務部開具出門證，由物資收回時的驗收部門或不收回物資時事件結果的最終反映部門進行核銷，核銷后的出門證由業務經辦部門于核銷后一周內交財務部進行最終的出門證核銷。

第十條

外部單位來料委托本公司加工，入門時由門衛進行登記。中心（部門）經辦業務人員編制外委加工任務單或說明（必要因素：清晰列出收到的材料情況及加工完結后的加工件情況），財務部根據經過中心（部門）主管經理審核后的外委加工任務單或說明開具出門證。

第十一條 門衛憑出門證核實出門物資，并保存業務跟蹤聯，每月末匯總至財務部進行 最終核銷。

第十二條

本辦法的最終解釋權歸公司所有。

物資出入司管理制度及流程

一、目的與適用范圍

1、目的

為了加強公司物資進出司的管理，保護公司利益，特制定本制度。

2、適用范圍 本制度適用于物資進出公司的管理。其中出門物資包括公司內的產品、半成品、設備、工具、零配件、原材料、輔助材料、辦公用品、廢舊物資等一切有價值的物資。

二、管理職責

3、管理部門

綜合管理部是保安管理的責任部門，負責管理制度的制定、保安人員的管理；財務部門作為公司資產的監管部門，負責物資出司手續的簽發、出司物資的跟蹤、核銷和核對工作。

4、其他部門

其他部門負責配合綜合管理部門與財務部門進行物資進出公司的管理，自覺主動辦理物資出入的手續。

5、保安人員

保安負責嚴格按照本制度的規定，對物資進出公司的手續進行驗證并留存所有單據，對違反規定的有權禁止其進出公司。

三、物資進出司管理規定

6、物資出司管理規定 6.1、任何人攜帶物資出司時，必須出具手續齊全的《物資放行憑證》，如無《物資放行憑證》，保安不得放行；

6.2、物資出司由經辦人填寫《物資放行憑證》，內容包括：時間、單位名稱、物資名稱、型號規格、數量單位，出司原因等，如物資較多須另附物資清單； 6.3、《物資放行憑證》必須同時由審計計劃部和相關執行部門會簽； 6.4、公司領導審批同意后，交財務部長簽章。

6.5、公司員工私車原則上不得攜帶物資出門，服務車帶物資出司同樣需填寫《物資放行憑證》。保安人員有權查驗執紅色通行證以外的所有車輛。

6.6、對需返司的物資，須在《物資放行憑證》上注明預計返司時間，返司后憑供方核銷聯入庫，質檢員和倉庫管理員在該單據上簽字認可回司質量和數量，財務將于月底對倉庫臺帳進行核銷，同時供方也將根據該單據予以報帳。

6.7、物資變賣及廢舊物資處理由審計計劃部和相關部門共同商定收費標準，并由執行部門或執行人憑過磅單至財務結算完畢，方可辦理《物資放行憑證》出司。

6.8、保安須對照物資放行憑證（物資清單）對出司物資進行認真核對，無誤后方可放行，并做好記錄，保存好《物資放行憑證》。

7、物資入司管理規定

7.1所有運送物資的貨車由西門進入公司。7.2保安登記入司物資的具體名稱、數量，以及不在本司卸貨的其他物資，以備出司時核對。

四、獎懲措施

8、以上規定公司人員必須嚴格遵守，任何人不得刁難保安，對不執行上述規定者，處以當事人50—100元的罰款。若故意肇事，與保安人員發生沖突，辱罵、毆打保安人員者，依據情節輕重處以200—500元的罰款，情節嚴重者，交公安機關處理。

9、帶物資出司，手續不全者，對攜帶者給予50—100元罰款，情節嚴重的移送司法機關處理；同時對嚴格執法的門衛人員按罰款金額的20％給予獎勵。

10、若保安人員徇私枉法、從中作弊，發現一次，給予100—500元罰款，情節嚴重者，交公安機關處理。同時對舉報者按罰款金額的20％進行獎勵。

五、附 則

11、本規定從發布之日起執行，以前有關規定與本規定相抵觸的地方，按本規定執行，執行以后公司如有新的規定另行通知。

12、本規定的解釋權歸綜合管理部。

第二篇：物資管理辦法

XXXXXXXX單位物資管理辦法

（討論稿）

第一章 總 則

第一條 為加強施工現場的物資管理，適應市場需要，提高管理水平，明確職責、規范行為，確保工程物資符合有關質量、安全、經濟、環保及衛生的要求，依據北京市建設委員會《關于加強建設工程材料設備采購的招標投標管理的若干規定》（京建法〔2007〕101號）的文件精神，結合XXXXXXXX單位實際，制定本辦法。

第二條 XXXXXXXX單位物資管理系統由安全生產部、項目經理部和分包單位項目部組成。各部門應設置物資管理崗位和人員，開展物資管理工作，強化系統管理。材料員必須持證上崗并具備良好的計算機操作能力。

第二章 物資管理工作目標

第三條 建立健全一套科學規范的XXXXXXXX單位物資管理制度和管理辦法，并確保貫徹執行。

第四條 建立高效務實的物資采購招投標管理機構和管理程序，使工程項目物資采購過程處于受控狀態，力爭高效低耗創造效益。

第五條 通過全方位參與工程項目物資投標報價工作過程，及時分析研究掌握物資市場動態，逐步為市場營銷物資投標報價 決策提供一定的科學依據。

第三章 組織機構與管理職責

第六條 安全生產部是工程物資管理的主管部門，全面負責 物資系統的各項管理工作。管理職責如下：

（一）組織、貫徹和落實上級部門頒發的物資管理辦法和管理條例，指導基層物資管理部門開展工作。

（二）負責起草制定和組織實施本單位物資管理制度、工作程序和管理辦法。

（三）參與施工合同和分包合同的會簽，就有關物資采購供應結算等條款內容參與簽訂意見。

（四）主管物資采購招標工作，參與工程項目主要物資采購過程，并對其采購合同進行備案管理。

（五）負責建立本單位合格供方名冊。

（六）加強施工現場物資管理，參與“文明安全工地”和“文明四區”活動現場檢查，負責項目物資管理考評。

第七條 項目經理部是管理辦法的具體執行部門，應確定一名分管副經理，主持項目物資管理工作。一類項目經理部應設置獨立的物資管理部門，配備專職物資管理人員；

二、三類項目經理部需設專職或兼職材料管理人員1－2名。項目經理部管理職責如下：

（一）根據XXXXXXXX單位物資管理規定，結合實際制定項目經理部物資管理辦法或措施。

（二）根據工程項目劃分物資采購權限，明確業主、項目經理部、分包項目經理部的采購范圍，編制《物資采購供應分工計劃表》。

（三）組織物資采購招標，建立合格供方名冊，簽訂物資采購合同。

（四）加強施工現場物資管理，完善內業管理資料，達到文明施工現場工地的要求。

（五）加強對分包單位的物資管理，使其滿足總承包物資管理的要求。

第四章 物資采購

第八條 物資采購權限范圍的劃分和確定

（一）為理順采購供應關系，確保物資資源配置，開工前項目經理部應根據工程性質、規模、總承包合同約定、經濟核算關系等要素，綜合考慮業主、總承包、分包單位之間物資采購分工和采購權限的劃分。

（二）對于一、二類工程項目、國家重點工程、標志性建筑、以及自帶隊伍施工的工程項目等，由于工程規模大，多個分包單位聯合施工，采購對項目成本、質量、進度和安全控制有顯著影響，項目經理部可以考慮自主負責采購項目的關鍵物資，對市場化程度高的各類材料和周轉材料等可交由分包單位采購和租賃。但在一般情況下，專業分包工程的材料采購定貨作為分包單位承接工程內容的組成部分由其自行完成。

（三）物資采購權限范圍的劃分和確定，應在總承包和分包合同中明確，或另簽補充協議作為合同附件就相關事宜進行約定。約定內容包括由業主負責提供的物資、總承包項目負責采購供應的物資范圍、分包單位自購的物資，明確需由業主、監理和總承包單位確認質量和價格的物資報審制度。

（四）物資采購權限范圍的劃分和確定，應作為項目編制物資管理目標方案的一項主要內容，上報安全生產部備案。第九條 采購原則：

（一）經濟原則：有明確的采購費用控制目標和要求。

（二）質量原則：選擇和審查合格的供貨廠商、嚴格監督 廠商質量體系的運行、嚴格監督產品檢驗、試驗程序的執行。

（三）進度原則：有明確的進度控制目標和要求。

（四）安全環保原則；對涉及安全、衛生、環保的材料，如木制品中的甲醛、涂料、膠粘劑，壁紙、聚氯乙烯卷材、地毯、地毯襯墊、外加劑、建筑石材等，在選擇供方時應對其產品是否符合國家“有害物資限量”強制性標準等有關規定作出評定。對供貨方在產品的包裝、運輸、裝卸、維修等過程中的安全環保行為施加影響。

（五）價格簽認原則：根據工程預結算的要求，確定采購價格逐級審批制度，明確由業主、監理、總包、分包對采購物資確認的簽字認可手續。

第十條 采購程序：

（一）XXXXXXXX單位設立以經理、主管副總經理為組長、副組長，有安全生產部、經營管理部、技術質量部、財務部、黨委工作部、項目經理部人員參加的招標工作領導小組，負責項目采購招標管理工作。

（二）必須進行招標的重要物資包括建筑鋼材、水泥、周 轉材料、各類墻體材料、預拌混凝土及外加劑、建筑門窗（含型材及配件）、防水材料、給排水管件及水器具、建筑涂料及粘結劑、散熱器、建筑陶瓷（衛生陶瓷、內外墻地磚）建筑石材。

重要設備包括電梯、配電設備（含電纜和開關）、防火消防設備、鍋爐暖通及空調設備、給排水設備、防盜設備、樓宇自動化設備。

（三）當重要物資、設備采購規模達到單項合同估價在100 萬元人民幣以上，或單臺重要設備估價在30萬元人民幣以上時，應由招標工作領導小組批準后執行。

（四）經招標工作領導小組批準的物資采購項目，項目經理部必須對供貨單位進行合格供方評價，執行采購招標管理程序。

（五）采購合同由經過授權的項目經理部起草簽訂，當重要物資、設備達到本條第（三）條款時，需經過安全生產部組織機關部門會簽，招標工作領導小組批準后執行。

采購合同應統一使用北京市工商局監制的標準合同文本，嚴禁簽訂格式化合同，加蓋項目經理部公章，上報安全生產部、技術質量部、經營管理部、財務部等部門備案。第十一條 采購資金：項目經理部應在開工前制定采購資金使用計劃，確定資金的來源渠道，評估資金的保障能力。

第五章 現場物資管理

第十二條 制定物資采購供應進度計劃

（一）項目經理部應在開工前制定單位工程物資采購供應總體進度計劃，在施工過程中可根據實際需要制定、季度、月度、旬度物資需用計劃。計劃應包括業主、項目部、分包單位分別負責采購供應的主要材料、周轉材料、成品、半成品、電器設備等，內容包括物資名稱、規格型號、數量、進場時間、訂貨時間、采購單位、簽認單位、進場進度安排等項目。

（二）計劃應特別關注物資采購供應管理中的重點和難點并制定控制措施。土建工程重點關注：鋼筋、商品混凝土、防水材料的供貨渠道、進場質量、以及供應保證能力。安裝工程應重點關注：材料、設備的選用要求，是否有禁止使用的產品，產品加工定貨周期等。

第十三條 現場物資管理：項目經理部對自購物資的進場和發放要嚴格履行質量驗收和數量核對手續，杜絕不合格物資進入施工現場，現場物資應按施工平面圖規定碼放，符合安全文明使用料具的管理規定。

第十四條 物資帳務管理：在日常物資管理過程中，項目經理部應定期匯總收、發料憑證、材料明細帳和統計報表等相關資料數據，在有條件的情況下，將逐步推行材料核算管理軟件進行 物資帳務管理。

第十五條 施工物資資料管理：項目經理部自購物資進場，項目材料員應依據國家或當地工程資料管理規定，收集整理各種產品質量證明文件，確保符合施工物資資料的管理要求。

第六章 分包管理

第十六條 對分包單位材料管理的監控，是項目物資管理工作的重要內容。項目經理部應結合實際，從以下幾方面加強對分包單位的監督和管理。

（一）掌握分包單位物資管理體制及物資管理崗位設置情況，要求分包單位建立健全物資采購、供應、管理制度，并實行備案管理。若分包單位的管理制度不能滿足總包項目管理體系要求，則要求分包單位限期改正，或依照總包單位管理辦法執行。

（二）分包單位應有明確的工程物資管理人員，專業分包單位必須設置專職材料員并持證上崗。

（三）掌握分包單位主要材料和設備的采購進貨渠道，對分包單位的采購供貨廠商實行備案管理。

（四）要求分包單位加強現場物資使用和管理，并指導分包單位能夠按照總包單位的要求和部署，配合總包單位參加上級部門組織的“文明安全工地”的檢查和評比等工作。

（五）由分包單位采購進場的物資，施工物資資料應由分包單位負責收集整理，同時必須滿足工程資料管理的要求。

（六）要求分包單位協助配合總承包項目經理部完成與業主 的物資認證和結算工作。

第七章 物資管理檢查制度

第十七條 XXXXXXXX單位物資管理實行三級檢查制度，即 安全生產部、項目經理部和分包單位分別進行不定期抽查、定期檢查和自查。

各部門檢查內容可根據現行的物資管理辦法、規定以及程序文件，結合實際制定檢查項目和檢查重點。項目經理部對分包單位每月至少進行一次檢查，自帶隊伍施工的項目部每月檢查不少于三次。檢查內容應涵蓋從物資采購計劃到物資消耗等各環節的物資管理情況，檢查過程要留有記錄，記錄要求填寫檢查內容、存在問題、整改意見和復查結果。

第八章 項目物資管理目標方案

第十八條 “項目物資管理目標方案”（以下簡稱“方案”）是規劃項目部工程施工過程中物資采購、供應、管理等各項活動和指導物資管理工作的技術經濟文件，是工程項目實施物資管理的主要依據。

第十九條 在開工準備階段應由項目經理主持、分管物資副經理組織，物資部門（材料負責人）牽頭，工程、經營、技術等部門協助參與編制“項目物資管理目標方案”。一般情況下“方案”應以單位工程為對象編制，在特殊情況下，可根據工程實際情況，分階段編制。

第二十條 “方案”應根據XXXXXXXX單位的物資管理規定，結合本項目部實際，制定出具體的物資管理實施目標、實施辦法和實施方案。包含的內容如下：

（一）項目物資管理目標；

（二）物資管理崗位設置、人員配備、上崗要求和主要職責；

（三）物資采購權限范圍的劃分和確定；

（四）物資采購原則；

（五）采購招標程序；

（六）采購供應進度計劃；

（七）采購資金；

（八）現場物資的驗收與管理；

（九）物資帳務管理；

（十）施工物資資料管理；

（十一）物資管理部門與相關部門的工作銜接關系；

（十二）對分包單位的管理；

（十三）現場物資管理檢查記錄制度。

第二十一條 “方案”審批：一類項目經理部的“方案”由項目經理審核簽字后報安全生產部審批；

二、三類項目經理部的“方案”由項目經理審批，報安全生產部備案。經審批或備案的“方案”項目部應認真組織貫徹執行。如在執行過程中“方案”有不當之處，項目部應及時修正，并報送安全生產部審批備案。

第九章 物資管理工作總結

第二十二條 工程竣工或年終，各級物資管理部門應就職責 的履行、制度的落實、物資供應質量、保障能力、安全環保性能、施工現場管理、資金使用支出、費用成本消耗、計算機應用等各項物資管理工作，進行全面的分析總結，寫出書面報告，報送上一級領導或部門。

第十章 附 則

第二十三條 本辦法與上級有關規定相抵觸時，以上級規定執行。

第二十四條 本辦法由XXXXXXXX單位安全生產部負責解釋。第二十五條 本辦法自發布之日起執行。

第三篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應關系，規范物資管理工作程序，保證材料質量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規章制度，現結合項目經理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經理部物資工作的基本指導方針是：建立項目物資供應管理機制，充分發揮物資供應對項目施工生產的先行保障作用和物資管理實現項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產和項目經濟效益服務。基本思路是：緊緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應為保證，以成本為中心，以責任為紐帶，全面實行以項目責任成本管理核算為基礎的項目物資責任成本管理?；驹瓌t是：統一管理，分工負責，共同把關，互相監督。

第三條 項目經理部物資管理的目標是：質優、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應任務，堅持持續改進與創新。出經驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規范化、制度化。

第二章 機構設置與職責

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構本著“高效、精干、便于統一管理、分工負責、團結協作”的原則設立。本項目的物資管理實行項目經理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經理部設設備物資部，分部設物資部，項目經理部物資設備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設材料組，為歸口管理部門。第七條 設備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經理部領導和業務指導下，履行如下職責：

（一）認真執行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經理部關于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發放、核算核銷工作。依據分部下發的物資采購供應計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發料。

（四）負責編制管段內的分工號項目物資責任成本管理目標，明確量價控制目標、責任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責任目標實現。

（五）負責所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責組織本管區內部的物資調劑、串換以及主要材料的料差統計工作。

（六）負責本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業、提供一流服務”的服務宗旨，實行全天候發料，確保物資供應。

（八）努力學習，自我提高，認真貫徹執行ISO9002質量標準對物資工作的要求，加強工地現場物資管理，推進項目物資管理標準化、規范化、現代化進程。

第三章 物資采購與供應

第九條 為了明確采購供應分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業主統一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經理審批簽字后實施，并報項目經理部物資部門備案。

第十三條 物資統計

（一）貫徹執行統計法律法規，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應管理情況，為科學決策提供真實可靠的數據。

（二）各分部要加強統計的基礎工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統計數據真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術保管規程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規定和要求，熟悉各種物資的名稱、規格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規定的要求，防止不合格品進入施工生產工序。材料管理員應準確填寫各種憑證、單據、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據完備、整潔，字跡清晰，電子介質資料數據完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規定范圍內堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設施齊備，符合物資技術保管規程要求。應對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結構加工制品），均應入庫登賬。庫管員應根據驗收物資狀態，詳細填寫進料登記簿。構成工程實體和影響產品結構的物資，均應隨貨驗收其質量證明文件，證件不齊的，應在本工程監理要求時間內補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應及時提報相關物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據試驗結果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質量管理體系內規定需要實現可追溯性的物資，應通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應根據公司制定的主要物資消耗定額限額發料。搞好物資核算，每月做材料節超定額分析，找出節超原因。

第二十七條 現場鋼材使用時，用料單位應依據現場技術員簽發的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據《鋼材下料通知單》監督鋼材使用并及時盤存核實其下料數量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業氣體原則實行“以瓶換瓶”領、發料制度，使用單位負有工業氣瓶的保管責任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調撥應通過分部物資部統一辦理：分部之間的主要物資調撥就通過項目經理部物資部統一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應按相關規定和程序進行核銷。分部物資部應按時編制主要物資核銷表并報交項目經理部設備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設計、施工工藝、施工生產計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業隊每月對應核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數量（含半成品）和庫存數量，簽認材料盤點單，并對實際使用數量辦理出賬手續。

第三十四條 分部物資部根據相關資料，每月對本項目經理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經理部物資部備案。

第三十五條 項目經理部物資部每月根據分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質量證明文件應進行統一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執行集團公司質量管理。

第十一章 物資現場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數量、檢驗外觀質量并驗證有關證件（材質書、合格證等）。登記《物資驗收（發放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業務部門報告并與供料單位聯系，查明原因，分清責任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關記錄。

第四十八條 物資領發料。要遵循先進先發的原則，實行限額發料，根據項目具體情況建立限額發料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執行。

（一）物資發放必須手續齊全，由物資部門填寫《發料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發料單》發料。

（二）不得超限額發料。項目物資部門要掌握現場施工動態，按照施工進度組織供應。

（三）各種領料發料必須有領料人簽字。簽字手續不齊全不能發料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結構件應集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內部物資余缺調劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現場材料管理，努力完成上級下達的物資節約指標。

第五十七條 材料使用實行節獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責任人實行經濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經理部設備物資部負責解釋。

第四篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區的物資管理，完善物資管理辦法，節省開支，降低成本，加大效能監察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節約的原則，自覺降低物資消耗，節省開支。

三、辦公室為景區物資管理的職能部門，景區的全部物資原則上應由工程管理部統一按景區《物資管理辦法》規定的采購、驗收和領用流程執行。

四、為提高工作效率，結合景區的實際情況，各部門可根據自身的職能范疇對除固定資產范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應嚴格按本部門的管理辦法規范管理，并根據實際情況分批、月、季報景區辦公室備案，未經備案登記的，景區財務科門應拒絕辦理入帳手續。

六、凡屬固定資產范疇的物資均由辦公室統一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產均為固定資產。

（2）單位價值雖低于規定標準，但作為景區主要財產，使用時間在二年以上的也應視為固定資產。如機器設備，交通工具、影視設備，辦公用具及設施、娛樂及文體設備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資。如賓客用品、衛生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產。如機電設備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區各部門根據自身業務情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區辦公室進行統計，辦公室門結合景區實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區下一總采購計劃，并報財務科審核后由景區辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規定程序報批。

（2）各部門根據景區審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復提出物資采購申請，以減少不必要的重復工作程序，如未能確定的物資采購應按規定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產范疇的物資采購均由辦公室統一采購（注：如急需使用固定資產的各部門，可根據情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關規定流程補辦手續，未補辦手續的財務不予報帳），固定資產以外的其他物資由相關部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統一備案登記，其中相關部門根據自行采購的物資規模可定期或不定期及時到辦公室進行備案登記，未經登記的物資財務科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責景區物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數量驗收、質量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據采購計劃、購銷合同等內容核對供方提供的質量證明文件（包括產品合格證、檢驗/試驗報告、產品規范等）、運輸票據、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產或其他設備類的在驗收時應嚴格核對產品的型號及設備編號等內容，以利于今后加強管理。

3、數量驗收：倉管人員要根據采購計劃、合同所訂立的數量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規定的應及時做好記錄，及時通知供方協商解決。

4、質量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術指標等質量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責人簽字，對入庫管理的物資應分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔相應責任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領用物資時，倉管人員應認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領用人或領用部門負責人簽字，同時注明物資的領用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務科應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經理室審批后，財務科做出相應的處理。

3、固定資產或大件物資設備如發生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經總經理室批準后，報財務科備案或核銷。

4、辦公室門應定期或不定期組織景區各相關部門結合物資采購計劃對景區物資的采購、入庫、出庫、使用及相關管理工作情況進行檢

查，如發生問題，由應辦公室門及相關部門查明原因，情節輕微且給景區造成經濟損失在100元（含100元）以下的，責令限期整改；情節嚴重且給景區造成經濟損失在100元以上的，按景區規章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應每半年一次向景區總經理室匯報景區半年來的物資管理情況，各相關部門應配合辦公室進行物資管理統計工作，以便不斷改善景區物資管理工作，使物盡其用，節省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區現有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區各部門對本部門現有的固定資產進行全面盤點統計，并及時報辦公室備案登記。

第五篇：物資管理辦法

中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規范通信建設項目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達到物料閉環管理、物盡其用、節能減排的目標，根據集團公司文件《中國移動工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國移動河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關管理制度規定，結合濮陽分公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。

第三條 本辦法規定了工程物料使用全過程管理要求，包括工程物料申領管理、施工過程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開展通信工程建設的重要物資基礎。以工程建設項目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉固定資產之前的各類物料，包括滿足項目建設需求的通信設備（包括主設備和配套設備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設過程中由于不可抗力因素（地震、戰爭、洪水、臺風、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設備誤噴、搬運方法不恰當、人為破壞等）造成工程物料的嚴重損傷或毀壞，或由于過期、業務變更、技術落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料（含倉庫庫存工程物料和已出庫未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價值的工程物料。

第三章 組織與職責

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監督指導檢查各縣分公司通信建設項目工程物料管理工作的開展，并負責對各縣分公司工程建設項目的工程物料使用活動實施管理和監督，包括省公司集采和分公司自行采購的所有工程物料。

第九條 分公司網絡部根據省公司計劃建設部制定的工程建設方案和勘查設計方案，向省公司采購部提出主設備及配套工程物料的采購需求。如有非集采物料，則由網絡部向分公司物流中心提出采購需求。

第十條 各縣分公司依據工程設計方案，上報工程物料需求；同時加強工程物料的過程、施工過程中管理工作以及工程余料的核對工作。

第四章 工程物料申領管理 第十一條

各縣分公司根據工程建設方案和進度按計劃、分批次向網絡部工程建設中心提出各類工程物料需求，嚴禁超設計或不按設計申請。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協作配合的形式上報主管網絡副經理審批后，經網絡部工程建設中心核準后方可領取工程物料。網絡部工程建設中心審核內容為該單位工程的開工報告（開工報告中必須明確開工、竣工日期，必須有施工單位、監理單位、各縣分公司主管人員簽字），設計圖紙，詳細的工程量以及所需物料明細表，經網絡部工程建設中心相關工程管理員審核無誤后，統一向物流中心發起工程物料的申領手續，在物料申領單中標明領取的施工單位、領料人及聯系方式。

第十二條 為規范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過協作配合發起申請，內容要明確需求工程物料的工程項目名稱以及物料的類型、數量等明細信息，經主管網絡副經理審核后，上報網絡部工程建設中心審核，審核同意后方可實施。

第六章 施工過程中物料管理

第十三條 各縣分公司應加強工程物料過程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴格控制工程損耗，隨工/監理人員進行現場監督，工程建設人員不定期現場檢查。施工單位存在損壞、浪費工程物料現象的，責成施工單位承擔相應的責任。

第十四條 施工現場工程物料分類擺放整齊，保證現場通信設施運行安全以及施工人員人身安全。如同一場地有多個項目同時施工，各 項目的物料擺放區域適當分開。

第十五條 在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，定期對已完工的單位工程進行工程物料的使用情況進行統計，各縣管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設項目完工（即達到預定可使用狀態）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。工程物料管理應遵循“物料使用可追溯、工程余料應退庫、能用余料不浪費”的原則，促進剩余物料的及時回收和再利用，強化規范化管理，節省建設資金，防范管理風險。

第十七條 工程庫存余料管理：工程項目竣工后，倉庫結余工程物料，結合物流中心倉庫管理人員統計剩余物料的型號、明細、數量，通過協作配合的形式申請將庫存物料轉入自管庫中管理、使用。具體明細表見附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過程中進行管理，綜合施工單位、監理公司、各縣分公司、工程建設中心等各環節實施人員做好工程物料的領取、使用、結余統計等工作。

（一）工程物料的領取方面：各縣分公司管理人員依據設計工程量，通過協作配合的形式上報單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據設計，在物流平臺上申領工程物料，通過審批后由施工單位、監理單位確認后，去倉庫領取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過程監理單位全過程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監理公司統計剩余物料，并填寫好剩余物料單，等下一個單位工程領取物料時進行統一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監理公司統一匯總各施工單位剩余的工程物料，統一完成工程物料使用的結轉工作，同時簽訂工程物料結轉單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉入自管庫中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫要求

（一）工程余料退庫工作原則上要求在項目完工（即達到預定可使用狀態）辦理暫估轉資之前對該工程所有工程余料進行梳理，確保退庫已全部完成，由網絡部通過協作配合的形式發起退/入庫申請，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗收前仍涉及繼續使用部分工程物資，需要重新辦理領用和后續進行余料退庫處理。

（二）工程余料退庫工作由網絡部牽頭組織，物流中心接收入庫后進行庫存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應統籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發揮物資效能。

（二）分公司應加強對已退庫的工程物資的跟蹤監控，在相關的工程項目中及時延續使用，降低余料庫存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對于無再利用價值的工程剩余物資，網絡部應將該項工程物資及時上交物流中心，并填寫附件：2.工程廢料清單，由物流中心統一進行處置。

第九章 工程物資損毀及報廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應在第一時間通知網絡部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責任應由合作單位承擔，網絡部責成相關單位進行賠償；如果明確工程物資損毀的責任由各縣分公司承擔，則由網絡部將毀損原因上報管理層審批并追究相關人員責任。

第二十三條 工程物資由于過期、業務變更、技術落后等原因造成無法使用，亦應辦理報廢手續。

第二十四條 確定工程物資達到報廢標準后，按分公司存貨報廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發之日起執行，此前由分公司下發的關于印發《中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號）同時廢止。