第一篇：金蝶K3供應鏈管理系統

對象：金蝶K/3供應鏈管理系統

物流12 曾凡強 20120613002

前言

我在網上找的是金蝶K/3 ERP系統下的子系統軟件——金蝶K/3供應鏈管理系統。金蝶是香港聯交所主板上市公司（股票代碼：0268），中國軟件產業領導廠商，亞太地區管理軟件龍頭企業，全球領先的滘口中間件軟件、在線管理及全程電子商務服務商。金蝶幫助顧客成功，讓中國管理模式在全球崛起為使命，為世界范圍內超過400萬家企業和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務。

金蝶K/3 ERP系統是其杰作之一，它集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、集成接口及行業插件等業務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。接下來我將對其中的金蝶K/3供應鏈管理系統進行介紹。

金蝶K/3供應鏈管理系統面向企業采購、銷售、庫存和質量管理人員，提供采購管理、銷售管理、倉庫管理、質量管理、存貨核算、進口管理、出口管理等業務管理功能，幫助企業全面管理供應鏈業務。該系統既可獨立運行，又可與生產、財務系統結合使用，構成更完整、更全面的一體化企業應用解決方案。主要功能

采購管理：提供從采購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業務管理功能，支持供應商、價格、批號等多種采購業務處理，幫助企業實現采購業務全過程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。

銷售管理：提供從訂單、發貨/出庫、退貨、發票到收款的業務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業務處理，幫助企業實現銷售業務全過程的物流、資金流和信息流的有效管理和控制。

倉庫管理：提供入/出庫業務、倉存調撥、庫存調整、虛倉等業務管理功能，支持批次、物料對應、盤點、即時庫存校對等管理功能，幫助企業建立規范的倉存作業流程，提高倉存運作效率。

進口管理：提供進口采購訂貨、進口單證（供應商發票、報關單證、進口稅金）等業務管理功能，幫助企業對進口采購物流和資金流的全過程管理，提升進口業務效率。

出口管理：提供出口外銷訂單、外銷出運管理、裝箱管理、出庫管理、外銷客戶管理、出口單證（形式發票、報關單證）等業務管理功能，幫助企業提升對出口外銷的物流和資金流管理的全過程管理，提升出口業務效率。

存貨核算：提供多種存貨核算計算方式，結合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設置等業務管理功能，可以幫助企業準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，實時提供庫存業務的財務成本信息。

質量管理：提供供應商評估、采購檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產品檢驗、委外加工入庫檢驗、發貨檢驗、退貨檢驗等質量管理功能，幫助企業提高質量管理效率與生產效率。

系統簡介

金蝶K/3供應鏈管理系統面向企業采購、銷售、庫存和質量管理人員，提供采購管理、銷售管理、倉庫管理、質量管理、存貨核算、進口管理、出口管理等業務管理功能，幫助企業全面管理供應鏈業務。該系統既可獨立運行，又可與生產、財務系統結合使用，構成更完整、更全面的一體化企業應用解決方案。

系統結構圖

分為以下模塊：

采購管理

K/3 ERP采購管理子系統幫助采購人員控制并完成采購物料從采購計劃、采購申請、采購訂單到貨接收、檢驗入庫、應付/費用處理的全部過程。可有效地監控采購計劃的實施，采購成本的變動及供應商交貨履約情況，從而幫助采購人員選擇最佳的供應商和采購策略，確保采購工作高質量、高效率及低成本地執行，使企業具有最佳的供貨狀態。最大限度減少制造業務環節的停工待料現象的發生。基本流程 總體應用框架

采購系統連接庫存管理和應付系統，為庫存系統和應付系統提供共享數據源，產生的核心單據自動生成財務憑證，直接傳遞到財務系統中，并可以在財務系統中進行即時統計，從而實現物流采購系統、財務應付系統、財務總賬系統一體化。

系統將采購管理分為四種業務類型，包括現購、賒購、直運采購、受托入庫采購。不同業務類型其業務的處理過程以及財務收支核算的過程有差異，對應在系統中也會有不同的業務處理流程：

倉存管理

庫存是企業業務處理核心，欲加強企業管理必先有效管理和控制庫存。K/3ERP系統的倉存管理系統是按照事務不同類型全程跟蹤企業內部物料的轉移過程，處理企業內部物料移動的各種業務；支持集中式事務管理。對倉庫提供分類分級管理模式，使企業的物料管理層次分明、井然有序。系統提供倉存日常業務處理、庫存盤點等等處理功能，對企業物料的業務操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統結合能及時反映出物料資金占用的狀況和結構。通過該系統的使用能夠提高倉庫管理人員的工作效率，為其他部門查詢庫存數據提供更快更準的服務。

分銷管理

集團分銷系統針對大型企業集團、工商一體化企業及采用銷售公司、集團專賣等方式來進行產品銷售的所有不同行業性質的企業，對其集團總部與下屬分銷單位的業務往來和集團統一數據的處理進行管理，提供統一業務模板，數據資料傳遞，整體業務控制和分析等日常分布操作和集中管理功能。

質量管理

質量管理(工業)系統，是在K/3 系統財務會計、物流管理、生產管理各子系統的基礎上，采用ISO9000 的先進質量管理思想，同時吸收JIT、精益生產的管理思想，為工業企業提供從供應商評估、采購檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產品檢驗、委外加工入庫檢驗、發貨檢驗、退貨檢驗到樣品管理及質量事故和客戶投訴處理等全面的質量管理與控制的企業管理軟件。旨在幫助企業提高質量管理效率與生產效率、降低因來料問題、車間生產、庫存物料質量管理等原因造成的質量事故，從而降低損耗與成本、提高產品質量與客戶滿意度。

銷 售 管 理

K/3ERP系統把所有銷售業務集成為一個有機的整體，建立完整的客戶檔案，集中管理各類單據，使銷售部門內部工作變得有條理，提高銷售人員的工作效率。銷售業務與其他部門業務實現高度集成，如：客戶信息－報價－接單－排產－制造－出庫－開票－送貨－收款，原來屬于不同部門的業務實現了無縫的鏈接，縮短交貨周期，提高交貨準時性。幫助銷售人員和管理人員對市場信息、計劃、報價、訂單、發運和售后服務等銷售活動實行全過程的動態跟蹤管理和分析，達到提高銷售服務和經營決策水平、加強市場競爭能力和應變能力、獲取最大經濟效益等戰略目標。

應收賬管理系統是為了幫助企業及時準確地了解應收賬情況及客戶實際回款情況而設置的。其目的是通過對客戶應收款情況、實際回款情況的管理，及時給管理人員提供客戶的拖欠款情況，便于管理人員制定催款計劃，加速資金流動，增加企業的競爭力。系統有大量的應收帳查詢、分析功能，強調對應收帳款的核對和控制，確保應收帳款及時收回，減少壞帳損失。

第二篇：金蝶EAS系統功能說明書_供應管理（范文模版）

金蝶EAS系統功能說明書

——供應管理

大客戶事業本部—EAS產品市場部

2008年7月

目 錄

第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.適用范圍...................................................................................................................1 1.2.方案的編寫目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供應管理系統.........................................................................................2 2.1系統概述........................................................................................................................2 2.2系統結構........................................................................................................................2 2.3供應管理主要功能.........................................................................................................3 2.3.1供應商管理..................................................................................................................3 2.3.2采購管理......................................................................................................................3

金蝶軟件

金蝶EAS供應管理系統功能說明書

第1章 前言

1.1.適用范圍

本內容適用于售前項目進行中，客戶為了了解金蝶EAS集團供應管理系統的業務功能模塊或為了制作標書或時，進行提交的產品功能列表清單。

所有功能模塊是從業務角度進行總體說明，從產品功能角度進行詳細說明。希望能夠給客戶介紹系統全面功能。

溫馨提醒：本內容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業務符合度有差異。

1.2.方案的編寫目的

? 讓售前人員能夠快速提交給客戶產品功能模塊列表； ? 為售前人員制作標書或投標方案提供具體內容； ? 方便售前人員快速、全面、系統的學習產品業務和功能。

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第2章 金蝶EAS供應管理系統

2.1系統概述

金蝶EAS 供應管理系統提供企業級的采購管理功能，包括供應類單據處理、報表查詢等企業日常全部供應管理功能，并與庫存管理系統、銷售與分銷系統、應付系統、核算系統、總帳管理系統、HR 系統等各業務系統一體化集成。集中采購是EAS集團級供應管理核心思想的重要體現，支持的采購模式有：集中定價、分開采購；集中訂貨、分開收貨付款；集中訂貨、分開收貨、集中付款；集中采購后調撥等運作模式。采用哪種模式，取決于集團對下屬公司的管控模式，一個集團內可以同時存在三種集中采購管理模式。

2.2系統結構

金蝶EAS 供應系統提供功能包括供應商供貨信息管理、采購申請單、采購詢價單、采購比價單、采購訂單、采購收貨單、采購入庫單、采購發票、采購退貨申請單、采購合同、采購報表等企業日常采購管理功能，并與庫存、銷售、財務核算等各業務系統一體化集成，保障業務信息與財務信息的高度同步與一致性，為企業決策層提供實時的決策管理信息。其整體流程如下：

圖表

金蝶EAS供應管理系統流程圖

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2.3供應管理主要功能

2.3.1供應商管理

供應商管理是采購政策的集中體現。完善的供應商管理，通過評估、采購決策，設置供應商的采購策略，包括供應商供貨信息限止、供應商價格、供應商配額、供應商評估、供應商返利和返款，以及針對不同供應商的采購數據集成分析。EAS供應商管理，是以供應貨檔案為起點，通過供貨信息來控制采購執行過程中的采購來源。

? 供應商檔案：通過集中管理供應商檔案，使用授權的方法，達到集中采購的系統控制；在供應商檔案中，系統支持集團內部企業間互為供應商關系，即支持內部供應商管理功能；

? 供貨信息：供貨信息主要引用組織單元數據、物料主數據、供應商主數據，定義供應商可以供應那些物料以及這些供應物料的不同供應量、容差等，以及對應供應商的采購策略控制，如：最小訂貨量、最大訂貨量、是否控制收貨數量，在控制收貨數量前提下，定義超收和欠收的比率范圍，以及收貨時間等。在下達采購訂單時，供貨信息將為其提供默認的信息，并通過系統參考控制是否必用采購供應信息對應，以確保集團集中對采購業務的控制。

2.3.2采購管理

采購管理包括采購流程的全過程，采購過程中的單據，包括系統流程中所描述的所有單據。并根據采購執行結果，進行采購的數據分析，以支持采購決策的管理。在EAS的采購管理中，通過行類項目型支持針對固定資產、低值易耗品等費用類、資產類物資采購的管理功能，費用類采購在收貨時，轉為資產類卡片。

? 基礎資料：主要是指采購組管理，包括采購組的建立，以及分配采購員到采購組。采購員和采購組是采購訂單、采購退貨申請單、采購發票的必錄項； 采購還用來作為采購分析時的維度，并可對采購組進行考核；

? 采購申請：目前EAS還不支持MRP自動生成采購申請。僅支持手工錄入采購申請單，采購申請單經審核后，可以匯總生成采購訂單、新的采購申請單，獲取供應商，生成采購詢價單；

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? 采購詢價/比價單：對于單供應商的詢價，在采購詢價單中確認采購價格，生成采購訂單。對于多供應商比價，則需要在比價單中處理比價過程，再生成采購訂單； ? 采購合同：根據采購申請單、采購詢價單，生成采購合同。采購合同中，支持明細的采購行管理、文本型的采購條款管理、采購付款計劃管理；

? 采購訂單：除通過采購申請單、采購詢價單生成采購訂單外，采購訂單的生成還支持以銷定購業務，通過銷售訂單，生成采購訂單；采購訂單用來幫助供應商備貨，使倉庫人員安排物料的入庫計劃，生產計劃人員根據采購訂單的交貨日期安排生產計劃；

? 采購收貨：是采購物料到達后，倉庫進行收貨業務處理的記錄單據。包括采購收貨單新增、采購收貨單查詢兩個功能；采購收貨后，可根據流程，進入質檢流程，或直接入庫；

? 采購入庫：采購入庫可根據采購訂單、采購收貨單來生成。采購入庫完成對訂單所列物料，或者采購收貨物料，進行入庫業務的操作處理。包括采購入庫單新增、采購入庫單查詢兩個功能；

? 采購退貨申請：允許根據采購訂單、采購入庫單，或手工生成采購退貨申請。采購退貨申請，生成紅字采購入庫單，沖減庫存；

? 采購結算：采購結算的功能，包括開具應付單、錄入采購發票，以及手工核銷應付單、采購入庫單。并支持將采購費用，分攤到采購入庫單的功能，以正確記錄采購的存貨成本；

? 統計報表：采購報表內置七張報表，分別為：采購物料ABC分析、供應商ABC分析、采購價格周&月報、采購耗用分析表、供應商交易情況表、采購歷史價格報表、采購訂單應到未到明細賬；

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第三篇：物聯網冷鏈監測管理系統

物聯網冷鏈監測管理系統一、冷鏈環境監測重要性

隨著現代科技的發展，以冷鏈溫度監控系統為代表的現代制冷系統的應用也越來越廣泛。冷鏈溫度監控系統對環境溫度進行嚴格的監控、記錄、分析、決策，無線傳輸到計算機，對環境溫度實現智能化管理。冷鏈物流泛指冷藏、冷凍類物品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證物品質量和性能的一項系統工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。

現代冷鏈物流屬于控溫型物流，為了實現冷鏈物流的信息處理及時、配送流程優化，以及存取選揀自動化、物流管理智能化，冷鏈物流需要信息化技術作為輔助手段。

目前冷鏈行業內的企業基本都可以提供倉儲、冷鏈運輸、市內配送等基礎服務;除此之外，一些企業提供的服務范圍更加廣泛，諸如配貨、分揀、貼標等附加功能;采購、庫存管理、數據分析等增值服務。不斷提供有價值的增值服務，將是未來行業的發展趨勢之一。通過先進的射頻識別技術、GPS技術、無線通訊技術及溫度傳感技術的有機結合，在需要恰當的溫度管理來保證質量的生鮮食品和生產流程管理中，將溫度變化記錄在車載智能終端”上并同時“實時”的通過“具有GPRS或3g、4g流量通道上傳”到企業的管理平臺，對產品的生鮮度、品質進行細致地、實時地管理。可以簡單輕松地解決冷藏貨物在流通過程中的質量監控問題。

二、冷鏈溫度監控系統的應用。

1、疫苗冷鏈溫度監控系統

疫苗冷鏈監測系統對所有疫苗冷鏈設備（包括冷庫、冰箱、冷藏車）實施“1個云平臺+N個監測端”的信息化監測模式，即通過在疫苗冷藏冰箱、冷凍冰箱、冷庫、冷藏車內安裝高精度溫（濕）度探頭，把采集到的數據上傳冷鏈監測設備，冷鏈監測設備將數據直接上傳到冷鏈云端平臺，出現因斷電、設備故障等導致的異常情況，系統將通過短信、聲音、微信等方式及時報警。

這個監測系統替代了以往“冰箱人工監測、疫苗運輸溫度事后驗證”的落后監測模式，將每天2次手工冰箱測溫改為24小時自動監測，極大地解放了人力，最大限度地保證疫苗儲存、運輸環境安全。

2、蔬菜鮮果奶制品冷鏈溫度監控系統

蔬菜鮮果奶制品的冷藏，不僅有助于減慢它們的腐壞速度，保持新鮮，而且對全國物品的運輸和合理配置有極大的影響。選擇GPS冷鏈溫度監控食品傳輸過程讓客戶不再擔心質量問題，人們也吃的放心。在多年自主開發GPS物流車輛調度管理信息系統的成功經驗基礎上，結合實際冷藏物流企業的業務管理流程要求，全方位整合GPS工業級調度監控技術，設計出一整套適合冷鏈物流企業貨運管理和一體化服務信息系統解決方案。

3、冷鏈溫度監控系統如何對車輛衛星監控管理系統

此GPS監控方案根據自動識別采集技術、GPS車輛跟蹤技術，將貨況信息數據自動識讀輸入信息平臺計算機系統，在運送過程中利用GPS冷鏈溫度監控跟蹤技術方法和手段，可以為企業提供準確的數據采集和跟蹤反饋的有效解決手段，在物流企業的車輛追蹤，所運送物品追蹤和供應鏈的身份識別與位置定位等方面都可協助企業充分有效地解決目前冷鏈物流企業中貨況運輸管理存在的問題。

4、冰箱冷庫溫度、溫濕度監控系統

本溫濕度監控系統主要提供對冷藏室、冰箱、冷庫等環境空間溫度、濕度的嚴格監控和管理。系統能對大面積的多點的溫度、濕度進行監測記錄，并將數據傳輸到PC機上進行數據存儲與分析，并輸出打印曲線，在設備異常情況下還以多種形式的報警通知相應人員。A、系統功能：

（1）、可在線實時24小時連續的采集和記錄監測點位的溫度、濕度、風速、二氧化碳、光照、空氣潔凈度、供電電壓電流等各項參數情況，以數字、圖形和圖像等多種方式進行實時顯示和記錄存儲監測信息，監測點位可擴充多達上千個點。

（2）、可設定各監控點位的溫濕度報警限值，當出現被監控點位數據異常時可自動發出報警信號，報警方式包括：現場多媒體聲光報警、網絡客戶端報警、電話語音報警、手機短信息報警等。上傳報警信息并進行本地及遠程監測，系統可在不同的時刻通知不同的值班人員；（3）、數據集中器提供USB接口，在沒有配監控電腦或監控電腦損壞、癱瘓，可隨時用U盤導出將數據轉至其它電腦。

（4）、數據集中器端提供具有信號輸出協議的端口，可接通信設備（GPRS DTU等）進行無線傳輸。

（5）、溫濕度監控軟件采用標準windows 98/2000/XP全中文圖形界面，實時顯示、記錄各監測點的溫濕度值和曲線變化，統計溫濕度數據的歷史數據、最大值、最小值及平均值，累積數據，報警畫面。（6）、監控主機端利用監控軟件可隨時打印每時刻的溫濕度數據及運行報告。

（7）、強大的數據處理與通訊能力，采用計算機網絡通訊技術，局域網內的任何一臺電腦都可以訪問監控電腦，在線查看監控點位的溫濕度記錄儀變化情況，實現遠程監測。系統不但能夠在值班室監測，領導在自己辦公室可以非常方便地觀看和監控。

（8）、系統可擴充多種記錄數據分析處理軟件，能進行繪制棒圖、餅圖，進行曲線擬合等處理，可按TEXT格式輸出，也能進入EXCEL電子表格等office的軟件進行數據處理。

（9）、控制軟件的編制采用軟件工程管理，開放性與可擴充性極強，由于采用硬件功能的軟件化的系統設計思想及系統硬件的模塊化、通訊網絡化設計，系統可根據需要升級軟件功能與擴展硬件種類。（10）、系統設計時預留有接口，可隨時增加減硬軟件設備，系統只要做少量的改動即可，可以在很短的時間內完成。可根據政策和法規的改變隨時增加新的內容。

（11）、設備改進、檢修過程中及檢修完成后，均不需要停止或重新啟動機房監控系統。

（12）、系統都均做可靠行接地，以防靜電。B、溫濕度監控系統產品其他應用場合：

食品、電子生產車間、藥房、冰箱、冷庫、庫房、機房、實驗室、工業暖通、圖書館、檔案室、博物館、孵房、溫室大棚、煙草、糧庫、醫院等其他需要環境監測領域。

三、溫濕度如何布點

GSP認證最新規范規定:藥品庫房冰箱、冰柜、冷庫、冷藏車、倉庫溫濕度應該如何布點

常溫庫、陰涼庫溫濕度分布點要求（滿足GSP認證最新規范規定）溫濕度傳感器的布點跟庫房面積密切相關，由藥品庫房的面積來決定溫濕度傳感器的點數，一般來講常溫庫300㎡安裝一臺溫濕度監測點；301-600㎡安裝2個溫濕度監測點，601-900㎡安裝3個點溫濕度......1501-1800㎡安裝6個點，以此類推。

如果庫房隔斷出獨立小庫，不論小庫面積多大，都要安裝一個監測點。如果庫房為立體庫或高架庫要使用雙層布點規則進行溫濕度布點。、冷庫溫濕度分布點要求（滿足GSP認證最新規范規定）

冷庫布點：平面單庫20㎡一下應不少于2個監測點，20-50㎡不少于3個監測點，50-150㎡應不少于4個監測點；151-300㎡應不少于5個監測點、冷柜、冰箱分布點要求（滿足GSP認證最新規范規定）

如果有單獨的冷柜，冷柜每柜安裝一個溫濕度監測點，單獨小庫不論面積多小，都應安裝一個監測點。、冷藏車

每輛冷藏車安裝不少于2個監測點

四、總結

以上關于冷鏈溫度監控系統在生活生產中的應用就為大家講解到這里。冷鏈溫度監控系統實現了冷藏貨物的溫度和運輸的結合的全監控，冷鏈溫度監控系統減少食品損耗，有效保障運輸的安全性，提升生產效益，是現代生產生活中有效有益的冷鏈溫度監控管理。

第四篇：應收款管理系統 2

《ERP財務管理》實驗報告

專業班級 財務管理2班 學號 3126109208 姓名 胡曉敏

實驗時間2014.4.3—4.10課時數：8

實驗名稱：應收款管理系統一、實驗目的系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務的主要內容和操作方法。

二、實驗要求

要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬簿查詢的作用和基本方法。

三、實驗內容及過程（參照實驗指導書的實驗內容）

實驗一 應收款管理系統初始化

實驗準備

將系統日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊進入應收款管理系統。

實驗指導

1、設置系統參數

打開“業務工作”選項卡，執行“財務會計|應收款管理|設置|選項”命令。

執行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應收余額百分比法”。

打開“權限與預警”選項卡，選中“啟用客戶權限”前的復選框；單據報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。

單擊“確定”按鈕。

2、設置計量單位

打開“基礎設置”選項卡，執行“基礎檔案|存貨|計量單位”命令。

單擊“分組”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

單擊“單位”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

繼續錄入其他的計量單位內容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。

3、設置基本科目

在應收款管理系統中，執行“設置|初始設置”命令。

執行“設置科目|基本科目設置”命令，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。

4、結算方式科目

執行“設置|初始設置|結算方式科目設置”命令。

單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。

單擊“退出”按鈕。

5、設置壞賬準備

執行“設置|初始設置|壞賬準備設置”命令。錄入提取比率“0.5”，壞賬準備期初余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“6701”。

單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

6、單據編號設置

執行“基礎設置|單據設置|單據編號設置”命令。

單擊左側“單據類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發票”命令。

在“單據編號設置—銷售專用發票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重啟時自動重取”前的復選框。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

同理，設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。

實驗二 單據處理

1、填制第1筆業務的銷售專用發票

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令。

確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發票號為“5678900”，在“客戶簡稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數量”欄錄入“2”，在“無稅單價”欄錄入“1990”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續錄入第2筆和第3筆業務的銷售專用發票。

2、填制第3筆業務的應收單

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令。單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”。單擊“確定”按鈕。

修改單據日期為 “2009-01-16”，在“客戶”欄錄入“03”，在“本幣金額”欄錄入“120”，在“摘要”欄錄入“代墊運費”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。

3、制單

在應收款管理系統中，執行“制單處理”命令。

在“制單查詢”窗口中，單擊“應收單制單”和“發票制單”。

單擊“確定”按鈕。單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉賬憑證”。

單擊“制單”按鈕，生成第1張轉賬憑證。單擊“保存”按鈕。

單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

實驗三 票據管理

1、填制商業承兌匯票

執行“票據管理”命令，單擊“過濾”按鈕。單擊“增加”按鈕。

在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業承兌匯票”，在“票據編號”欄錄入“345612”，在“承兌單位”欄錄入“01”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”，在“到期日”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業承兌匯票”。

單擊“保存”按鈕，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。

2、制單

執行“制單處理”命令。

單擊選中“收付款單制單”前的復選框。單擊“確定”按鈕，單擊“全選”按鈕。

單擊“制單”按鈕，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。

實驗四 轉賬處理

1、將應收賬款沖抵應收賬款

執行“轉賬|應收沖應收”命令，打開“應收沖應收”對話框。

在“轉出戶”欄錄入“01”，再在“轉入戶”欄錄入“04”。

單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、填制紅字應收單并制單

執行“應收單據處理|應收單據錄入”命令，單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”，單擊“方向”欄的下三角按鈕，選擇“負向”。

單擊“確定”按鈕，進入紅字“應收單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，在“科目”欄錄入“1122”，在“金額”欄錄入“500”。

單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統彈出“是否立即制單”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，生成紅字憑證。

在紅字憑證的第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。

3、紅票對沖

執行“轉賬|紅票對沖|手工對沖”命令。在“客戶”欄錄入“04”，單擊“確定”按鈕，進入“紅票對沖”窗口。

在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”，單擊“保存”按鈕，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢。

單擊“退出”按鈕退出。

實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發生壞賬

執行“壞賬處理|壞賬發生”命令。將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”。單擊“確定”按鈕，在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

2、壞賬收回

執行“壞賬處理|壞賬收回”命令。

在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結算單。

單擊“確定”按鈕，系統提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

3、結賬

執行“期末處理|月末結賬”命令，打開“月末處理”對話框。

雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理—處理情況”表。

單擊“完成”按鈕，系統彈出“1月份結賬成功”提示框。

單擊“確定”按鈕。

四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）

實驗一

1、在設置基本科目時，應先完成應收科目“1122應收賬款”、預收科目“2203預收賬款”及“1121應收票據”，應在總賬系統中設置其輔助核算內容為“客戶往來”并且其受控系統為“應收系統”。否則不能被選中。

2、在結算方式科目時，應先增加“銀行匯票”的結算方式。步驟為“基礎檔案—收付結算—結算方式”。

3、在單據編號設置時，設置“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改時，選擇的是應收款管理系統。

4、在編制存貨檔案時，要注意“存貨屬性”的勾選，以及“存貨分類”的選擇。所屬分類編碼“1”為原料及主要材料，“3”為庫存商品，“4”為應稅勞務。“007運輸費”的稅率為7%。

5、在期初余額錄入時，銷售專用發票的科目編碼為“1121應收票據”，系統默認為“1122”，要注意修改。

6、在壞賬準備時，其會計分錄為“借：資產減值損失貸：壞賬準備”，所以壞賬準備對方科目應為“6701資產減值損失”。

7、在設置存貨檔案時，打開“存貨檔案”對話框時，要注意單擊選中“外購”和“生產

耗用”前的復選框。

實驗二

1、在填制第1筆業務的銷售專用發票時，要注意“銷售類型”的選擇。步驟為單擊“銷售類型”—編輯—銷售類型編碼01，名稱“經銷”—出庫類別—選擇—編輯—收發類別編碼，名稱“銷售發出”—保存—退出—保存。

2、在填制第3筆業務的應收單時，要注意修改單據日期為“2009-01-16”。

3、在制單時，進入“應收制單”窗口，不應單擊“全選”按鈕，因為不是所有的憑證都為轉賬憑證。

4、在應收款管理系統中，進行制單時，若出現赤字金額的對話框，單擊“確定”按鈕操作。

實驗三

1、在票據管理實驗進行之前，要修改設置。步驟為“控制面板—區域和語言選擇—自定義—日期”，再按要求修改內容。

2、在填制商業承兌匯票時，要注意執行“票據管理”命令時，打開的是“過濾”條件選擇對話框。

3、在最后制單時，打開“制單查詢”對話框時，單擊選中“收付款單制單”前的復選框時要注意取消“發票制單”的復選框。

實驗四

1、在將應收賬款沖抵應收賬款時，在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4，再在第3行”并賬金額“欄錄入”120“，單擊“確定”按鈕，出現“是否立即制單”提示時，應單擊“否”按鈕，而非“是”按鈕。

2、在將預收賬款沖抵應收賬款時，在應收款管理系統中，執行“轉賬|預收沖應收”，要注意選擇。

3、在填制紅字應收單并制單時，單擊“單據名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應收單”單擊“方向”欄下的下三角按鈕，選擇“負向”按鈕。

4、在制單時，打開“制單窗口，單擊”全選按鈕，再單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，要注意選擇的是“轉賬憑證”。

實驗五

1、在壞賬收回時，執行“壞賬處理|壞賬收回”命令時，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇的結算單不一定都是“06”。

2、在刪除1月23日填制的收到明興公司商業承兌匯票的記賬憑證時，單擊“業務類型”欄的下三角按鈕時，應選擇“票據處理制單”選項。

第五篇：冷鏈系統管理制度

冷鏈系統管理制度

1、各級冷鏈設備應按規定的裝備標準進行配置，并做到專物專用，不得挪作它用。

2、冷鏈設備必須建檔建帳，建立健全領發手續和登記制度，做到帳、物相符。建立健全冷鏈設備檔案。

3、冷鏈設備運輸時，要捆扎牢固、輕搬輕放、擺放整齊，避免劇烈顛簸。電冰箱搬運時傾斜不得超過45度。

4、冷鏈到貨后應及時組織專業技術人員驗收，根據到貨通知單提供的品名、型號、件數清點設備及附件，對設備的性能進行檢驗，并填寫驗收報告。

5、冷鏈設備專室或固定房間存放，正確使用，定期保養，保證設備的良好狀態。設備應安裝在保持通風的專用房間內，避免陽光直射，遠離熱源。每臺設備安裝專用插座，不可與其他設備或電源共用插座。

6、各級冷鏈管理維護人員必須經過相關培訓，并由專人負責管理與維護。

7、對冷藏設施、設備和冷藏運輸工具運行狀況進行溫度記錄。定期檢查、維護和更新，確保其符合規定要求。對所使用冷鏈設備運轉狀態進行監測，定期向上級疾病控制中心和衛生局報告冷鏈設備運轉情況。

8、冰箱、冷庫每天進行溫度記錄，每次冷鏈運轉時對運輸疫苗的冷鏈設備進行常規溫度監測，并進行記錄。

9、對冷鏈系統實施監督管理，定期督導、考核。10.冷鏈設備的報廢，嚴格按照國有資產管理的有關規定執行。