第一篇：金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書_庫(kù)存業(yè)務(wù)
金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書
——庫(kù)存業(yè)務(wù)管理
大客戶事業(yè)本部—EAS產(chǎn)品市場(chǎng)部
2008年7月
目 錄
第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.適用范圍...................................................................................................................1 1.2.方案的編寫目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng).................................................................................2 2.1系統(tǒng)概述........................................................................................................................2 2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu).........................................................................................................................2 2.3庫(kù)存業(yè)務(wù)管理主要功能.................................................................................................3 2.3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)......................................................................................................................3 2.3.2庫(kù)存初始化..................................................................................................................3 2.3.3入庫(kù)業(yè)務(wù)......................................................................................................................4 2.3.4出庫(kù)業(yè)務(wù)......................................................................................................................4 2.3.5庫(kù)存盤點(diǎn)......................................................................................................................4 2.3.6庫(kù)存轉(zhuǎn)移......................................................................................................................4 2.3.7特殊業(yè)務(wù)......................................................................................................................5 2.3.8庫(kù)存分析......................................................................................................................5 2.3.9庫(kù)存計(jì)劃......................................................................................................................5 2.4內(nèi)部交易管理.................................................................................................................6 2.4.1要貨申請(qǐng)......................................................................................................................6 2.4.2多方調(diào)撥......................................................................................................................6 2.4.3發(fā)貨通知......................................................................................................................7 2.4.4調(diào)撥出庫(kù)......................................................................................................................7 2.4.5調(diào)撥入庫(kù)......................................................................................................................7 2.4.6應(yīng)收結(jié)算......................................................................................................................7 2.4.7應(yīng)付結(jié)算......................................................................................................................7
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金蝶EAS庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能說明書
第1章 前言
1.1.適用范圍
本內(nèi)容適用于售前項(xiàng)目進(jìn)行中，客戶為了了解金蝶EAS集團(tuán)庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能模塊或?yàn)榱酥谱鳂?biāo)書或時(shí)，進(jìn)行提交的產(chǎn)品功能列表清單。
所有功能模塊是從業(yè)務(wù)角度進(jìn)行總體說明，從產(chǎn)品功能角度進(jìn)行詳細(xì)說明。希望能夠給客戶介紹系統(tǒng)全面功能。
溫馨提醒：本內(nèi)容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對(duì)手的受到攻擊或與客戶的業(yè)務(wù)符合度有差異。
1.2.方案的編寫目的
? 讓售前人員能夠快速提交給客戶產(chǎn)品功能模塊列表； ? 為售前人員制作標(biāo)書或投標(biāo)方案提供具體內(nèi)容； ? 方便售前人員快速、全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和功能。
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第2章 金蝶EAS庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)
2.1系統(tǒng)概述
EAS系統(tǒng)的庫(kù)存管理是基于集團(tuán)應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。金蝶EAS 庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是EAS 產(chǎn)品中供應(yīng)鏈管理的核心業(yè)務(wù)模塊，為集團(tuán)企業(yè)的集中采購(gòu)、集中銷售、集團(tuán)內(nèi)部多方交易的調(diào)撥處理等集團(tuán)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，提供多元化的物流處理流程；包括：出入庫(kù)、盤點(diǎn)、調(diào)拔和庫(kù)存特殊業(yè)務(wù)；并與采購(gòu)、銷售與分銷、存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、HR 系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及總帳系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)等財(cái)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障物流信息與商流、資金流信息的協(xié)同與一致性，為企業(yè)管理和決策層提供實(shí)時(shí)的物流管理信息。
2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
金蝶EAS 庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)與采購(gòu)管理、銷售管理模塊都緊密集成。對(duì)生產(chǎn)管理的領(lǐng)料出庫(kù)、成品入庫(kù)等功能，也在庫(kù)存管理模塊中完成。目前EAS沒有提供生產(chǎn)管理相關(guān)功能，未來增加生產(chǎn)管理模塊，庫(kù)存仍是其核心集成業(yè)務(wù)模塊。對(duì)于物料在庫(kù)內(nèi)的管理，EAS庫(kù)存模塊支持盤點(diǎn)、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批次管理等功能，并能夠根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)，選擇物料的多輔助屬性、批次、保質(zhì)期等管理要素。其整體流程如下：
圖表
金蝶EAS庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)流程圖
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2.3庫(kù)存業(yè)務(wù)管理主要功能
2.3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)用來定義庫(kù)存管理過程中，所用到的倉(cāng)庫(kù)信息、庫(kù)位信息、庫(kù)存管理的業(yè)務(wù)類型、庫(kù)存的物料狀態(tài)和與庫(kù)存管理相關(guān)的事務(wù)單據(jù)。包括五大信息，分別是：倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置、庫(kù)存類型、庫(kù)存狀態(tài)、事務(wù)類型。
? 倉(cāng)庫(kù)定義：用來定義庫(kù)存組織下屬的倉(cāng)庫(kù)信息，倉(cāng)庫(kù)信息的正確設(shè)置和管理，則是庫(kù)存管理的基礎(chǔ)。在倉(cāng)庫(kù)定義中，可以設(shè)置所定義倉(cāng)庫(kù)是否支持庫(kù)位管理； ? 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：對(duì)啟用后的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行使用授權(quán)的分配、定義庫(kù)位、進(jìn)行可使用庫(kù)存組織的物料的存放分配三個(gè)功能項(xiàng)；
? 庫(kù)存類型：是庫(kù)存管理中庫(kù)存要素之一，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了七種庫(kù)存物料在業(yè)務(wù)交易來源或用途的類型，用來區(qū)分庫(kù)存物料的業(yè)務(wù)屬性；
? 庫(kù)存狀態(tài)：定義了庫(kù)存物料在庫(kù)存管理范圍內(nèi)的可使用狀態(tài)；
? 事務(wù)類型：是庫(kù)存業(yè)務(wù)管理的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，它把其他的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如庫(kù)存類型、庫(kù)存狀態(tài)和單據(jù)類型、業(yè)務(wù)類型等有機(jī)的集成在一起；所有庫(kù)存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都要圍繞事務(wù)類型為軸心，表達(dá)了庫(kù)存事務(wù)處理過程中最明細(xì)的信息。
2.3.2庫(kù)存初始化
庫(kù)存初始化的功能包括：在庫(kù)存初始化單中針對(duì)庫(kù)存組織和倉(cāng)庫(kù)錄入初始化單元，在庫(kù)存的系統(tǒng)初始化期間的期初庫(kù)存余額，修改、查詢初始化的庫(kù)存余額，審核初始化的庫(kù)存余額；初始化庫(kù)存余額與總賬進(jìn)行對(duì)帳；對(duì)已經(jīng)完成了庫(kù)存初始余額的錄入和初始化對(duì)賬的初始化單元進(jìn)行結(jié)束初始化操作；成功結(jié)束初始化的初始化單元，就可以開展正常的出入庫(kù)等庫(kù)存業(yè)務(wù)了。
此外，庫(kù)存初始化還支持初始化對(duì)賬功能。即用戶在錄入和審核了庫(kù)存初始化單的庫(kù)存初始余額數(shù)據(jù)后，可以對(duì)某個(gè)財(cái)務(wù)組織下的所有物料的庫(kù)存初始余額轉(zhuǎn)換成物料對(duì)應(yīng)的科目余額，與總賬系統(tǒng)相同科目賬戶余額進(jìn)行對(duì)帳；該功能在供需鏈的實(shí)現(xiàn)能夠完善系統(tǒng)之間的聯(lián)系、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理、提升軟件整體功能協(xié)作效應(yīng)。
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2.3.3入庫(kù)業(yè)務(wù)
庫(kù)存業(yè)務(wù)管理的入庫(kù)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)收貨、采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、其他入庫(kù)等。? 采購(gòu)收貨、采購(gòu)入庫(kù)：與供應(yīng)管理系統(tǒng)中的功能完全相同；
? 生產(chǎn)入庫(kù)：EAS沒有生產(chǎn)管理系統(tǒng)，只能手工錄入生產(chǎn)入庫(kù)單，并手工在單據(jù)上錄入生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、物料等信息；不能關(guān)聯(lián)上游單據(jù)生成；
? 調(diào)撥入庫(kù)：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單進(jìn)行的入庫(kù)業(yè)務(wù)處理，支持分別按照異價(jià)和成本價(jià)進(jìn)行的不同庫(kù)存組織間的調(diào)撥、不同倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥的入庫(kù)業(yè)務(wù)處理；
? 其它入庫(kù)：除以上四種入庫(kù)類型外的、無(wú)訂單入庫(kù)的處理，如盤盈入庫(kù)。
2.3.4出庫(kù)業(yè)務(wù)
庫(kù)存業(yè)務(wù)管理的出庫(kù)業(yè)務(wù)包括銷售出庫(kù)、領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、其他出庫(kù)等。
? 銷售出庫(kù)：和銷售與分銷管理系統(tǒng)中的銷售出庫(kù)功能完全相同；
? 領(lǐng)料申請(qǐng)：EAS沒有生產(chǎn)管理系統(tǒng)，只能手工錄入領(lǐng)料申請(qǐng)單，并手工在單據(jù)上錄入生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、物料等信息；不能關(guān)聯(lián)上游單據(jù)生成；
? 領(lǐng)料出庫(kù)：EAS沒有生產(chǎn)管理系統(tǒng)，但可以關(guān)聯(lián)領(lǐng)料申請(qǐng)單生成領(lǐng)料出庫(kù)單進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)；
? 調(diào)撥出庫(kù)：依據(jù)庫(kù)存調(diào)撥單處理公司內(nèi)的調(diào)撥出庫(kù)處理，作為出庫(kù)核算的憑證；支持分別按照異價(jià)和成本價(jià)進(jìn)行的不同庫(kù)存組織間的調(diào)撥、不同倉(cāng)庫(kù)間調(diào)撥的出庫(kù)業(yè)務(wù)處理；
? 其它出庫(kù)：除以上四種出庫(kù)類型外的、無(wú)訂單出庫(kù)的處理，如盤虧出庫(kù)。
2.3.5庫(kù)存盤點(diǎn)
EAS系統(tǒng)提供了完整的盤點(diǎn)管理功能，包括盤點(diǎn)策略、盤點(diǎn)范圍設(shè)置、盤點(diǎn)、盤點(diǎn)調(diào)整等，盤點(diǎn)方式有周期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、抽盤及分批盤點(diǎn)。另外盤虧盤盈通過其他出入庫(kù)單進(jìn)行調(diào)整處理。
2.3.6庫(kù)存轉(zhuǎn)移
庫(kù)存轉(zhuǎn)移包括庫(kù)位間的物料移動(dòng)管理，以及倉(cāng)庫(kù)間的物料調(diào)撥管理。
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? 庫(kù)位移動(dòng)：是指同一倉(cāng)庫(kù)的物料，在不同的庫(kù)位上進(jìn)行調(diào)整。系統(tǒng)通過庫(kù)位移動(dòng)單來完成，包括庫(kù)位移動(dòng)單的生成、查詢功能。使物料與庫(kù)位的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在盤點(diǎn)、出庫(kù)、調(diào)撥、形態(tài)轉(zhuǎn)換等各種應(yīng)用方面，能夠記錄；
? 庫(kù)存調(diào)撥：是指在公司內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)之間或庫(kù)存組織之間的調(diào)拔(相同財(cái)務(wù)組織下)，支持在跨庫(kù)存組織調(diào)撥和跨倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥時(shí)，區(qū)分為“異價(jià)”和“成本價(jià)”兩種調(diào)撥業(yè)務(wù)類型；
2.3.7特殊業(yè)務(wù)
庫(kù)存業(yè)務(wù)管理的特殊業(yè)務(wù)包括庫(kù)存狀態(tài)調(diào)整、組裝拆卸、批次調(diào)整、組合拆包、借入借出等。
? 庫(kù)存狀態(tài)調(diào)整：庫(kù)存狀態(tài)調(diào)整：是指存放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料，由于物料的保質(zhì)期而過期或者報(bào)廢等原因或者由于預(yù)留等管理上的原因?qū)ξ锪系膸?kù)存狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整。功能包括庫(kù)存狀態(tài)調(diào)整單新增、庫(kù)存狀態(tài)調(diào)整單查詢；
? 庫(kù)存拆包：是對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行包裝單位的拆包裝和打包裝處理；從而改變了物料的包裝形態(tài)和計(jì)量單位，以便為出庫(kù)或者存儲(chǔ)、揀貨、發(fā)運(yùn)作好準(zhǔn)備。功能包括拆包單新增、拆包單查詢；
2.3.8庫(kù)存分析
庫(kù)存分析包括庫(kù)存查詢和庫(kù)存報(bào)表兩部分內(nèi)容。
? 庫(kù)存查詢：包括即時(shí)庫(kù)存查詢、全局庫(kù)存查詢和狀態(tài)庫(kù)存總攬；
? 庫(kù)存報(bào)表：庫(kù)存分析報(bào)表提供了超儲(chǔ)短缺分析報(bào)表、保質(zhì)期分析報(bào)表、物料收發(fā)存匯總報(bào)表、物料收發(fā)事務(wù)明細(xì)、物料調(diào)撥分析報(bào)表等。
2.3.9庫(kù)存計(jì)劃
庫(kù)存計(jì)劃是為了方便物控人員及時(shí)解決B、C類物料的補(bǔ)充和供應(yīng)問題，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，同時(shí)也可大大減輕物控人員的工作量。庫(kù)存補(bǔ)貨一般分周期性補(bǔ)貨和訂貨點(diǎn)補(bǔ)貨，周期性補(bǔ)貨一般用于周期消耗比較穩(wěn)定的物料，訂貨點(diǎn)補(bǔ)貨一般適合物料耗用比較均衡的B、C類的物料，最好是日消耗量起伏不大的物料。
再訂貨點(diǎn)法：當(dāng)該指定庫(kù)存組織或倉(cāng)庫(kù)的物料消耗到一定的庫(kù)存水平（再訂貨點(diǎn)）之下，?金蝶軟件,版權(quán)所有
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啟動(dòng)庫(kù)存補(bǔ)貨程序，編制庫(kù)存補(bǔ)貨計(jì)劃；并在庫(kù)存補(bǔ)貨計(jì)劃中確定采購(gòu)日期或交貨日期、補(bǔ)貨數(shù)量等。
補(bǔ)貨計(jì)劃生成后保存到計(jì)劃訂單中，經(jīng)審核后可分別轉(zhuǎn)換為采購(gòu)申請(qǐng)單和要貨計(jì)劃，進(jìn)入采購(gòu)或要貨流程。
2.4內(nèi)部交易管理
集團(tuán)內(nèi)部交易是集團(tuán)本部、下屬企業(yè)之間由于供需關(guān)系所必須的內(nèi)部商品關(guān)聯(lián)交易，包括采購(gòu)物料的調(diào)撥、銷售商品的調(diào)撥等內(nèi)部交易業(yè)務(wù)。庫(kù)存調(diào)撥通常由調(diào)撥訂單開始，由其下推調(diào)撥入庫(kù)和調(diào)撥出庫(kù)、調(diào)撥結(jié)算等一系列單據(jù)，處理的調(diào)撥類型為“財(cái)務(wù)組織間調(diào)撥”，會(huì)引起調(diào)撥交易結(jié)算及應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款。
2.4.1要貨申請(qǐng)
EAS要貨申請(qǐng)管理內(nèi)容有：要貨申請(qǐng)新增、要貨申請(qǐng)查詢。要貨申請(qǐng)單用來處理機(jī)構(gòu)部門及上下級(jí)機(jī)構(gòu)之間產(chǎn)品的需求與供應(yīng)情況的溝通，以平衡供需矛盾。要貨申請(qǐng)的來源有三種：
一、庫(kù)存的補(bǔ)貨計(jì)劃（再訂貨點(diǎn)計(jì)算結(jié)果）；
二、客戶的需求（銷售預(yù)訂單）；
三、下級(jí)單位的要貨計(jì)劃；要貨申請(qǐng)經(jīng)審批確認(rèn)后可根據(jù)實(shí)際需要轉(zhuǎn)換為調(diào)撥訂單、采購(gòu)申請(qǐng)單、銷售訂單等。
2.4.2多方調(diào)撥
EAS內(nèi)部交易功能支持集團(tuán)內(nèi)兩方，三方及四方交易的調(diào)撥管理。
? 二方調(diào)撥：集團(tuán)內(nèi)兩機(jī)構(gòu)間調(diào)撥交易，調(diào)出方可通過調(diào)拔單生成銷售出庫(kù)單，再同銷售一樣進(jìn)行核算處理；調(diào)入方可通過調(diào)拔單生成采購(gòu)入庫(kù)單，同采購(gòu)一樣進(jìn)行核算處理。
? 三方調(diào)拔：集團(tuán)及其下的兩個(gè)公司之間的調(diào)拔，都通過集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一的結(jié)算，發(fā)貨方可根據(jù)調(diào)拔訂單生成銷售出庫(kù)單，并自動(dòng)生成供應(yīng)方的采購(gòu)入庫(kù)；收貨方可通過供應(yīng)調(diào)拔訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并自動(dòng)生成供應(yīng)方的銷售出庫(kù)單。
? 四方調(diào)拔：二個(gè)子集團(tuán)下的兩個(gè)公司之間的調(diào)拔，都通過各自集團(tuán)總部進(jìn)行統(tǒng)一的結(jié)算，可以是有權(quán)限的供應(yīng)方、需求方、或第三方（如集團(tuán)總部）的操作人員制單，發(fā)貨方可通過調(diào)拔單生成銷售出庫(kù)單，并自動(dòng)生成供應(yīng)方的采購(gòu)入庫(kù)和銷售出庫(kù)；?金蝶軟件,版權(quán)所有
金蝶EAS庫(kù)存業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)功能說明書
收貨方可通過調(diào)拔單生成采購(gòu)入庫(kù)單，并自動(dòng)生成需求方的銷售出庫(kù)和采購(gòu)入庫(kù)。
2.4.3發(fā)貨通知
包括發(fā)貨通知新增、發(fā)貨通知查詢兩個(gè)功能。發(fā)貨通知可由銷售訂單、調(diào)撥訂單或手工生成。發(fā)貨通知下推生成銷售出庫(kù)單。
2.4.4調(diào)撥出庫(kù)
與銷售出庫(kù)單相同，區(qū)別是此處僅用于集團(tuán)內(nèi)部銷售處理。處理邏輯是：若調(diào)撥單的調(diào)撥類型為 “財(cái)務(wù)組織間調(diào)撥”，調(diào)撥單審核生效后系統(tǒng)轉(zhuǎn)入內(nèi)部銷售流程處理，發(fā)貨方根據(jù)發(fā)貨實(shí)際情況由調(diào)撥單推式或拉式生成銷售出庫(kù)單，以完成發(fā)貨處理
2.4.5調(diào)撥入庫(kù)
包括調(diào)撥入庫(kù)新增、調(diào)撥入庫(kù)查詢兩個(gè)功能。與采購(gòu)入庫(kù)單相同，區(qū)別是此處僅用于集團(tuán)內(nèi)部交易處理。處理邏輯是：若調(diào)撥單的調(diào)撥類型為 “財(cái)務(wù)組織間調(diào)撥”，調(diào)撥單審核生效后系統(tǒng)轉(zhuǎn)入內(nèi)部采購(gòu)流程處理，收貨方根據(jù)收貨實(shí)際情況由調(diào)撥單推式或拉式生成采購(gòu)入庫(kù)單，以完成收貨處理。
2.4.6應(yīng)收結(jié)算
與銷售結(jié)算中的應(yīng)收管理相同，區(qū)別是此處僅用于集團(tuán)內(nèi)部銷售應(yīng)收處理。具體功能包括應(yīng)收單新增、應(yīng)收單查詢；
2.4.7應(yīng)付結(jié)算
與采購(gòu)結(jié)算中的應(yīng)付管理相同，區(qū)別是此處僅用于集團(tuán)內(nèi)部交易應(yīng)收處理。具體功能包括應(yīng)付單新增、應(yīng)付單查詢；
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第二篇：金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書_供應(yīng)管理（范文模版）
金蝶EAS系統(tǒng)功能說明書
——供應(yīng)管理
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2008年7月
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第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.適用范圍...................................................................................................................1 1.2.方案的編寫目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng).........................................................................................2 2.1系統(tǒng)概述........................................................................................................................2 2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)........................................................................................................................2 2.3供應(yīng)管理主要功能.........................................................................................................3 2.3.1供應(yīng)商管理..................................................................................................................3 2.3.2采購(gòu)管理......................................................................................................................3
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金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)功能說明書
第1章 前言
1.1.適用范圍
本內(nèi)容適用于售前項(xiàng)目進(jìn)行中，客戶為了了解金蝶EAS集團(tuán)供應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能模塊或?yàn)榱酥谱鳂?biāo)書或時(shí)，進(jìn)行提交的產(chǎn)品功能列表清單。
所有功能模塊是從業(yè)務(wù)角度進(jìn)行總體說明，從產(chǎn)品功能角度進(jìn)行詳細(xì)說明。希望能夠給客戶介紹系統(tǒng)全面功能。
溫馨提醒：本內(nèi)容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對(duì)手的受到攻擊或與客戶的業(yè)務(wù)符合度有差異。
1.2.方案的編寫目的
? 讓售前人員能夠快速提交給客戶產(chǎn)品功能模塊列表； ? 為售前人員制作標(biāo)書或投標(biāo)方案提供具體內(nèi)容； ? 方便售前人員快速、全面、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和功能。
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第2章 金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)
2.1系統(tǒng)概述
金蝶EAS 供應(yīng)管理系統(tǒng)提供企業(yè)級(jí)的采購(gòu)管理功能，包括供應(yīng)類單據(jù)處理、報(bào)表查詢等企業(yè)日常全部供應(yīng)管理功能，并與庫(kù)存管理系統(tǒng)、銷售與分銷系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、總帳管理系統(tǒng)、HR 系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成。集中采購(gòu)是EAS集團(tuán)級(jí)供應(yīng)管理核心思想的重要體現(xiàn)，支持的采購(gòu)模式有：集中定價(jià)、分開采購(gòu)；集中訂貨、分開收貨付款；集中訂貨、分開收貨、集中付款；集中采購(gòu)后調(diào)撥等運(yùn)作模式。采用哪種模式，取決于集團(tuán)對(duì)下屬公司的管控模式，一個(gè)集團(tuán)內(nèi)可以同時(shí)存在三種集中采購(gòu)管理模式。
2.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
金蝶EAS 供應(yīng)系統(tǒng)提供功能包括供應(yīng)商供貨信息管理、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)詢價(jià)單、采購(gòu)比價(jià)單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)報(bào)表等企業(yè)日常采購(gòu)管理功能，并與庫(kù)存、銷售、財(cái)務(wù)核算等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的決策管理信息。其整體流程如下：
圖表
金蝶EAS供應(yīng)管理系統(tǒng)流程圖
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2.3供應(yīng)管理主要功能
2.3.1供應(yīng)商管理
供應(yīng)商管理是采購(gòu)政策的集中體現(xiàn)。完善的供應(yīng)商管理，通過評(píng)估、采購(gòu)決策，設(shè)置供應(yīng)商的采購(gòu)策略，包括供應(yīng)商供貨信息限止、供應(yīng)商價(jià)格、供應(yīng)商配額、供應(yīng)商評(píng)估、供應(yīng)商返利和返款，以及針對(duì)不同供應(yīng)商的采購(gòu)數(shù)據(jù)集成分析。EAS供應(yīng)商管理，是以供應(yīng)貨檔案為起點(diǎn)，通過供貨信息來控制采購(gòu)執(zhí)行過程中的采購(gòu)來源。
? 供應(yīng)商檔案：通過集中管理供應(yīng)商檔案，使用授權(quán)的方法，達(dá)到集中采購(gòu)的系統(tǒng)控制；在供應(yīng)商檔案中，系統(tǒng)支持集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)間互為供應(yīng)商關(guān)系，即支持內(nèi)部供應(yīng)商管理功能；
? 供貨信息：供貨信息主要引用組織單元數(shù)據(jù)、物料主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，定義供應(yīng)商可以供應(yīng)那些物料以及這些供應(yīng)物料的不同供應(yīng)量、容差等，以及對(duì)應(yīng)供應(yīng)商的采購(gòu)策略控制，如：最小訂貨量、最大訂貨量、是否控制收貨數(shù)量，在控制收貨數(shù)量前提下，定義超收和欠收的比率范圍，以及收貨時(shí)間等。在下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)，供貨信息將為其提供默認(rèn)的信息，并通過系統(tǒng)參考控制是否必用采購(gòu)供應(yīng)信息對(duì)應(yīng)，以確保集團(tuán)集中對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制。
2.3.2采購(gòu)管理
采購(gòu)管理包括采購(gòu)流程的全過程，采購(gòu)過程中的單據(jù)，包括系統(tǒng)流程中所描述的所有單據(jù)。并根據(jù)采購(gòu)執(zhí)行結(jié)果，進(jìn)行采購(gòu)的數(shù)據(jù)分析，以支持采購(gòu)決策的管理。在EAS的采購(gòu)管理中，通過行類項(xiàng)目型支持針對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品等費(fèi)用類、資產(chǎn)類物資采購(gòu)的管理功能，費(fèi)用類采購(gòu)在收貨時(shí)，轉(zhuǎn)為資產(chǎn)類卡片。
? 基礎(chǔ)資料：主要是指采購(gòu)組管理，包括采購(gòu)組的建立，以及分配采購(gòu)員到采購(gòu)組。采購(gòu)員和采購(gòu)組是采購(gòu)訂單、采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單、采購(gòu)發(fā)票的必錄項(xiàng)； 采購(gòu)還用來作為采購(gòu)分析時(shí)的維度，并可對(duì)采購(gòu)組進(jìn)行考核；
? 采購(gòu)申請(qǐng)：目前EAS還不支持MRP自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)。僅支持手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)審核后，可以匯總生成采購(gòu)訂單、新的采購(gòu)申請(qǐng)單，獲取供應(yīng)商，生成采購(gòu)詢價(jià)單；
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? 采購(gòu)詢價(jià)/比價(jià)單：對(duì)于單供應(yīng)商的詢價(jià)，在采購(gòu)詢價(jià)單中確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格，生成采購(gòu)訂單。對(duì)于多供應(yīng)商比價(jià)，則需要在比價(jià)單中處理比價(jià)過程，再生成采購(gòu)訂單； ? 采購(gòu)合同：根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)詢價(jià)單，生成采購(gòu)合同。采購(gòu)合同中，支持明細(xì)的采購(gòu)行管理、文本型的采購(gòu)條款管理、采購(gòu)付款計(jì)劃管理；
? 采購(gòu)訂單：除通過采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)詢價(jià)單生成采購(gòu)訂單外，采購(gòu)訂單的生成還支持以銷定購(gòu)業(yè)務(wù)，通過銷售訂單，生成采購(gòu)訂單；采購(gòu)訂單用來幫助供應(yīng)商備貨，使倉(cāng)庫(kù)人員安排物料的入庫(kù)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃人員根據(jù)采購(gòu)訂單的交貨日期安排生產(chǎn)計(jì)劃；
? 采購(gòu)收貨：是采購(gòu)物料到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨業(yè)務(wù)處理的記錄單據(jù)。包括采購(gòu)收貨單新增、采購(gòu)收貨單查詢兩個(gè)功能；采購(gòu)收貨后，可根據(jù)流程，進(jìn)入質(zhì)檢流程，或直接入庫(kù)；
? 采購(gòu)入庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)可根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨單來生成。采購(gòu)入庫(kù)完成對(duì)訂單所列物料，或者采購(gòu)收貨物料，進(jìn)行入庫(kù)業(yè)務(wù)的操作處理。包括采購(gòu)入庫(kù)單新增、采購(gòu)入庫(kù)單查詢兩個(gè)功能；
? 采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)：允許根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單，或手工生成采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)。采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)，生成紅字采購(gòu)入庫(kù)單，沖減庫(kù)存；
? 采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)結(jié)算的功能，包括開具應(yīng)付單、錄入采購(gòu)發(fā)票，以及手工核銷應(yīng)付單、采購(gòu)入庫(kù)單。并支持將采購(gòu)費(fèi)用，分?jǐn)偟讲少?gòu)入庫(kù)單的功能，以正確記錄采購(gòu)的存貨成本；
? 統(tǒng)計(jì)報(bào)表：采購(gòu)報(bào)表內(nèi)置七張報(bào)表，分別為：采購(gòu)物料ABC分析、供應(yīng)商ABC分析、采購(gòu)價(jià)格周&月報(bào)、采購(gòu)耗用分析表、供應(yīng)商交易情況表、采購(gòu)歷史價(jià)格報(bào)表、采購(gòu)訂單應(yīng)到未到明細(xì)賬；
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第三篇：金蝶EAS常見問題解答
目
錄
憑證的正確導(dǎo)出導(dǎo)入方法.......................................................................................................2 補(bǔ)錄憑證時(shí)的憑證號(hào)問題.......................................................................................................3 憑證排序后統(tǒng)一提交的方法：...........................................................................................3 個(gè)別錯(cuò)誤憑證號(hào)的調(diào)整.......................................................................................................4 憑證怎樣審核過帳？（即登帳）...........................................................................................5 怎么月末結(jié)帳？.......................................................................................................................5 怎樣核對(duì)重分類科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么辦？...........................................................................................................6 怎樣增加輔助帳類型或核算項(xiàng)目類型？...............................................................................7 固定資產(chǎn)...................................................................................................................................8 當(dāng)期已經(jīng)計(jì)提過一次了，又要修改卡片，可以反計(jì)提嗎？...........................................8 計(jì)提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地點(diǎn)在哪里新增？.......................................................................................................9 怎樣查看卡片當(dāng)期計(jì)提情況，調(diào)整折舊金額？.............................................................10
憑證的正確導(dǎo)出導(dǎo)入方法
為什么我的導(dǎo)出的憑證卻無(wú)法導(dǎo)入？
這是因?yàn)闆]有使用正確的導(dǎo)出方試，可能僅僅導(dǎo)出了憑證查詢列表。正確的導(dǎo)出導(dǎo)入方法：請(qǐng)進(jìn)入憑證處理-標(biāo)準(zhǔn)憑證引出，標(biāo)準(zhǔn)憑證引入
引入時(shí)要注意的選項(xiàng)：如果想一并引入現(xiàn)金流量和暫存的不完整的憑證，則要勾選如下選項(xiàng)。
補(bǔ)錄憑證時(shí)的憑證號(hào)問題
因?yàn)閼{證號(hào)是以提交順序?yàn)闇?zhǔn)，與原暫存號(hào)碼無(wú)關(guān)，所以如果補(bǔ)錄憑證時(shí)想要憑證號(hào)與原憑證一致，可以錄入到參考信息欄內(nèi)，待補(bǔ)錄完成后按順序提交。（在參考信息列內(nèi)錄入時(shí)不足4位的要以0補(bǔ)充，如0001，0023，否則不能正確排序）
憑證排序后統(tǒng)一提交的方法： 通過導(dǎo)入方式生成的憑證號(hào)字段可以直接在列頭點(diǎn)擊排序。參考信息字段必須到過濾條件中的排序選項(xiàng)卡內(nèi)設(shè)置。并且在參考信息列內(nèi)錄入時(shí)不足4位的要以0補(bǔ)充，如0001，0023，否則不能正確排序。
排好序后，就按順序一個(gè)一個(gè)提交。如果憑證有問題，系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示。最好不要一起提交，除非你確定所有憑證都沒問題。一旦遇到有問題的憑證就跳過這個(gè)號(hào)碼了，又得要重新調(diào)整。
個(gè)別錯(cuò)誤憑證號(hào)的調(diào)整
可以采用編號(hào)調(diào)整的功能，進(jìn)行手工調(diào)整（只能調(diào)整當(dāng)期的憑證號(hào)）。在憑證查詢界面，點(diǎn)擊編輯-調(diào)整編號(hào)
憑證怎樣審核過帳？（即登帳）
在憑證查詢界面，選中提交后的憑證，右鍵或點(diǎn)擊菜單欄“憑證處理”按鈕，選擇審核或過帳功能即可。反審核和反過帳功能操作類似。
審核可以審核非當(dāng)期憑證，但過帳與反過帳只能對(duì)當(dāng)期憑證操作。
怎么月末結(jié)帳？
月末結(jié)帳總體步驟：當(dāng)期所有憑證過帳——結(jié)轉(zhuǎn)損益——損益憑證審核過帳——結(jié)賬 如果有新的憑證補(bǔ)錄，影響到損益的，要手工刪除原機(jī)制損益憑證，再重新結(jié)轉(zhuǎn)。
反結(jié)帳功能 : 點(diǎn)期末結(jié)帳，選反月結(jié)即可。怎樣核對(duì)重分類科目？
覺得報(bào)表取數(shù)有問題的時(shí)候，首先去查科目余額表，查詢的時(shí)候，查詢條件可以按照?qǐng)D片上的這個(gè)查，主要看核算項(xiàng)目明細(xì)的借、貸方發(fā)生額和余額。
找不到科目，怎么辦？
一些同事在自己的組織里找不到應(yīng)有的科目，而其他公司正常，那就是可能總部沒有將科目全部分配下來，比如下圖的660243及明細(xì)，請(qǐng)聯(lián)系總部曾慶湘或賀晶晶，進(jìn)行分配。
怎樣增加輔助帳類型或核算項(xiàng)目類型？
修改或變更的規(guī)則要求：
上級(jí)分配時(shí)如果已經(jīng)指定了輔助帳類型，則只能在此基礎(chǔ)上增加新的核算項(xiàng)目 如果其父科目提定了輔助帳類型，也只能在此基礎(chǔ)上增加新的核算項(xiàng)目。
分兩種情況： 科目未用過的情況下，可直接在會(huì)計(jì)科目下進(jìn)行修改。
2科目已經(jīng)使用過，則必須通過“輔助帳類型變更”來實(shí)現(xiàn)。且新增的核算項(xiàng)目需要錄入默認(rèn)值，以修改填充以前錄入過的憑證。
固定資產(chǎn)
當(dāng)期已經(jīng)計(jì)提過一次了，又要修改卡片，可以反計(jì)提嗎？
可以，但要修改一下參數(shù)。點(diǎn)擊系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)工具-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)，如下圖
計(jì)提公式是什么，可不可以修改？
默認(rèn)為平均年限法（基于凈值）計(jì)提。具體公式是
期折舊額=（資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備-預(yù)計(jì)凈殘值）/（預(yù)計(jì)使用期間數(shù)-已折舊期間數(shù)）可以在卡片的折舊方法欄中更改
存放地點(diǎn)在哪里新增？
存放地點(diǎn)維護(hù)：每個(gè)分公司只設(shè)置了一個(gè)默認(rèn)存放地點(diǎn)，如果要精細(xì)管理，請(qǐng)點(diǎn)擊 企業(yè)建模-輔助數(shù)據(jù)-公用數(shù)據(jù)-地址簿 進(jìn)行維護(hù)。怎樣查看卡片當(dāng)期計(jì)提情況，調(diào)整折舊金額？
計(jì)提后，進(jìn)折舊維護(hù)，可以查看和修改具體卡片的計(jì)提額，審核后直接影響機(jī)制憑證
第四篇：庫(kù)存管理系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)說明書
引言........................................................................................2
1.1 編寫目的........................................................................2
1.2 背景及意義....................................................................3
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀............................................................4 2 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)分析...............................................................5
2.1 軟件功能及模塊設(shè)計(jì)....................................................5
2.1.1 軟件主要功能.........................................................6
2.1.2 軟件模塊組成.........................................................6
2.2 開發(fā)環(huán)境及性能優(yōu)化....................................................7
2.2.1開發(fā)環(huán)境....................................................................7 3 各模塊軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).......................................................7
3.1系統(tǒng)管理模塊...................................................................7
3.2進(jìn)貨管理模塊.................................................................14
3.3 出貨管理模塊.................................................................17
3.4報(bào)表統(tǒng)計(jì)模塊.................................................................17
3.5信息查詢模塊.................................................................18
引言 1.1 編寫目的
“公正、公平、合理”的企業(yè)管理理念和企業(yè)管理水平的提高，使社會(huì)對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)有了更高的需求；同時(shí)由于個(gè)人電腦的普及，數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、客戶/服務(wù)器技術(shù)，特別是Internet/Intranet技術(shù)的發(fā)展，使的三代庫(kù)存管理系統(tǒng)的出現(xiàn)才成為必然。庫(kù)存管理系統(tǒng)的特點(diǎn)是從物品管理的角度出發(fā)，用集中的數(shù)據(jù)庫(kù)將幾乎所有與物品相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理起來，形成了集成的信息源。有好的用戶界面，強(qiáng)有力的報(bào)表生成工具、分析工具和信息的共享使得物品管理人員得以擺脫繁重的日常工作，集中精力從戰(zhàn)略的角度來考慮企業(yè)物品規(guī)劃和政策。
企業(yè)的庫(kù)存物資管理往往是很復(fù)雜、很繁瑣的。由于所掌握的物資種類眾多，訂貨、管理、發(fā)放的渠道各有差異，各個(gè)企業(yè)之間的管理體制不盡相同，各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表繁多，因此倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理必須編制一套庫(kù)存管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化操作，而且必須根據(jù)企業(yè)的具體情況制定相應(yīng)的方案。
根據(jù)當(dāng)前的企業(yè)管理體制，一般的庫(kù)存管理系統(tǒng)，總是根據(jù)所掌握的物資類別，相應(yīng)分成幾個(gè)科室來進(jìn)行物資的計(jì)劃，訂貨，核銷托收，驗(yàn)收入庫(kù)，根據(jù)企業(yè)各個(gè)部門的需求來發(fā)送物資設(shè)備，并隨時(shí)按期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，作臺(tái)帳，根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和自身管理的需要按月、季度、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，產(chǎn)生相應(yīng)報(bào)表。為了加強(qiáng)關(guān)鍵物資、設(shè)備的管理，要定期掌握其儲(chǔ)備，消耗情況，根據(jù)計(jì)劃定額和實(shí)際纖毫定額的比較，進(jìn)行定額管理，使得資金使用合理，物資設(shè)備的儲(chǔ)備最佳。
一個(gè)完整的企業(yè)物資供應(yīng)管理系統(tǒng)應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃管理，合同收托管理、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理、定額管理、統(tǒng)計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理等模塊。其中倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理是整個(gè)物資供應(yīng)管理系統(tǒng)的核心。因此有必要開發(fā)一套獨(dú)立的庫(kù)存管理系統(tǒng)來提高企業(yè)工作效率, 而所使用的這套庫(kù)存管理系統(tǒng)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的核心，此系統(tǒng)必須可以用來控制合理的庫(kù)存費(fèi)用、適時(shí)適量的庫(kù)存數(shù)量，使企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)效率最大化。
1.2背景及意義
進(jìn)行庫(kù)存管理的意義就在于：它能確保物暢其流，促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)繁榮興旺。不論什么企業(yè)，都要儲(chǔ)備一些物資。以生產(chǎn)為主的企業(yè)，不儲(chǔ)備一定的物資，不能維持其連續(xù)生產(chǎn)；服務(wù)性行業(yè)，也要備置某些需用的設(shè)備和服務(wù)用具；就連一般的事業(yè)單位，也要備有某些辦公用品等。因此，各行各業(yè)都存在不同程度的庫(kù)存管理業(yè)務(wù)。
實(shí)行庫(kù)存管理有如下優(yōu)點(diǎn)：
（一）有利于資金周轉(zhuǎn)
因?yàn)樵谀承┨厥馇闆r下，可以做到將庫(kù)存需要的投資額規(guī)定為零。為此可使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更為靈活，把用于建立原材料、制成品、商品等常備庫(kù)存所需要占用的資金轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)其他項(xiàng)目，這就有可能使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向更新、更高的階段發(fā)展。
（二）促使生產(chǎn)管理更為合理
這是因?yàn)閹?kù)存管理工作的目標(biāo)之一就是必需的物資，即在需要時(shí)，按需要量供應(yīng)。目前生產(chǎn)管理較為混亂的主要原因在于一些急需的物資不能及時(shí)供應(yīng)，要從根本上杜絕此類現(xiàn)象，就要認(rèn)真搞好庫(kù)存管理。
（三）有利于順利地進(jìn)行運(yùn)輸管理，也有助于有效地開展倉(cāng)庫(kù)管理工作
通過庫(kù)存管理，可將原來零零散散放置的物料整理得井然有序，可使企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境整潔一新，實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。廢舊物料堆放整齊、報(bào)廢的設(shè)備及時(shí)運(yùn)走，工廠的空地整潔干凈，這樣的環(huán)境，自然令人感到心情舒暢。此外。還可以把經(jīng)常動(dòng)用的物料以及危險(xiǎn)性物料分片保管，以保證工廠的安全生產(chǎn)。
庫(kù)存管理工作的好壞，對(duì)改善企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境將起著舉足輕重的作用。
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
由于庫(kù)存管理在經(jīng)濟(jì)管理中占重要地位，其計(jì)算機(jī)化在發(fā)達(dá)國(guó)家中也已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣計(jì)算機(jī)在管理中的應(yīng)用，是在70年代末開始的，雖然起步較晚，近幾年發(fā)展卻較快，特別是微型計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)和普及為信息處理提供了物美價(jià)廉的手段，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)管理信息處理的現(xiàn)代化起了重要的作用。
庫(kù)存管理對(duì)企業(yè)來說是一項(xiàng)繁瑣復(fù)雜的工作，每天要處理大量的單據(jù)數(shù)據(jù)。為及時(shí)結(jié)清每筆業(yè)務(wù)，盤點(diǎn)庫(kù)存和貨物流動(dòng)情況，保證企業(yè)生產(chǎn)用料以及貨物安全，庫(kù)管人員要花費(fèi)大量人力物力和時(shí)間來做數(shù)據(jù)記錄統(tǒng)計(jì)工作。
在世界發(fā)達(dá)國(guó)家，庫(kù)存管理的計(jì)算機(jī)化水平已經(jīng)很高了，盡管我國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)在這方面也有了很強(qiáng)的意識(shí)和長(zhǎng)足的進(jìn)步，但仍存在這樣、那樣的一些問題。
有的企業(yè)單位的庫(kù)存管理部分目前仍為手工、半手工操作。從供應(yīng)單位辦理入庫(kù)登記開始，到使用單位輸領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)為止，所有操作基本上都是由倉(cāng)庫(kù)管理人員筆寫，手理，加上算盤、計(jì)算器來完成。這不僅煩瑣，效率低，而且缺乏庫(kù)存管理的一些基本手段，如庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)，查詢經(jīng)濟(jì)訂貨量計(jì)算等，這給企業(yè)在一定程度上造成了管理上的落后，及經(jīng)濟(jì)利益上的損失。有的單位的庫(kù)存管理部已上了微機(jī)，但對(duì)微機(jī)的利用效率極低，有的在用它打游戲，有的僅把它當(dāng)計(jì)算器或打字機(jī)來用。有的企業(yè)單位既有了微機(jī)同時(shí)也有了庫(kù)存管理軟件，但硬件上去了，軟件上不去。因?yàn)樗麄冇玫膸?kù)存管理軟件，大多為自己的工作人員及其他一些非專業(yè)人員所開發(fā)的簡(jiǎn)單的管理程序，很難稱得上是“庫(kù)存管理信息系統(tǒng)軟件”這些程序的弱點(diǎn)多表現(xiàn)為：
1、系統(tǒng)開發(fā)時(shí)無(wú)科學(xué)的理論支持。
2、開發(fā)過程中調(diào)研不全面。
3、軟件編寫時(shí)模型不清晰完整。
4、所用開發(fā)工具落后（如Fox base）。
計(jì)算機(jī)在管理中的應(yīng)用開始于1954年，當(dāng)時(shí)美國(guó)首先用計(jì)算機(jī)處理工資單。40多年來，計(jì)算機(jī)在處理管理信息方面發(fā)展迅速。例如，60年代美國(guó)計(jì)算機(jī)在管理中應(yīng)用項(xiàng)目不到300項(xiàng)，到了1975年達(dá)到2670項(xiàng)。而現(xiàn)在，美國(guó)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上90%的工作由計(jì)算機(jī)完成；物資管理中80—100%的信息處理由計(jì)算機(jī)完成；計(jì)劃管理中是80—90%。據(jù)計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面發(fā)展較快的國(guó)家統(tǒng)計(jì)，計(jì)算機(jī)用于經(jīng)濟(jì)管理的約占80%；用于科技運(yùn)算的占8%；用于生產(chǎn)過程控制的占12%。因此，經(jīng)濟(jì)管理是計(jì)算機(jī)應(yīng)用的主要領(lǐng)域。系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)分析 2.1 軟件功能及模塊設(shè)計(jì) 2.1.1 軟件主要功能
庫(kù)存管理系統(tǒng)軟件能達(dá)到如下具體功能要求： 1）系統(tǒng)管理模塊 2）進(jìn)貨管理模塊 3）出貨管理模塊 4）報(bào)表統(tǒng)計(jì)模塊 5）信息查詢模塊 2.1.2 軟件模塊組成
本軟件包括五個(gè)模塊：系統(tǒng)管理、進(jìn)貨管理、出貨管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、信息查詢。庫(kù)存管理系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖
圖2-1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖
2.2 開發(fā)環(huán)境及性能優(yōu)化
2.2.1開發(fā)環(huán)境
數(shù)據(jù)庫(kù)：Microsoft SQL Server 2000 前端開發(fā)工具：Visual C#.NET 數(shù)據(jù)訪問對(duì)象：ADO 各模塊軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 3.1 系統(tǒng)管理模塊
系統(tǒng)管理模塊分為4種功能：身份驗(yàn)證功能、注冊(cè)用戶功能、修改刪除用戶功能、修改密碼功能。身份驗(yàn)證功能
在進(jìn)入系統(tǒng)主界面之前，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)身份驗(yàn)證對(duì)話框，要驗(yàn)證用戶的身份。本系統(tǒng)中用戶分為管理員、倉(cāng)庫(kù)管理員和經(jīng)理三種。不同用戶其權(quán)限也不同。
用戶通過庫(kù)存管理系統(tǒng)界面登錄進(jìn)入系統(tǒng)。在其輸入用戶編號(hào)與密碼之后，單擊“確定”按鈕登錄數(shù)據(jù)庫(kù)（為了方便用戶，本系統(tǒng)允許用戶在輸入密碼之后直接按回車鍵登錄數(shù)據(jù)庫(kù)，而無(wú)須使用鼠標(biāo)單擊“確定”按鈕）。此時(shí)觸發(fā)“確定”按鈕的Click事件相應(yīng)函數(shù)。在這個(gè)事件響應(yīng)函數(shù)中，需要首先判斷用戶，因?yàn)樗麄兙哂胁煌臋?quán)限。如果權(quán)限是0，則進(jìn)入系統(tǒng)管理員界面；權(quán)限是1，則進(jìn)入經(jīng)理界面；權(quán)限是2，則進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理員界面。
圖3-1 系統(tǒng)登錄界面
由于用戶權(quán)限的差異，他們所能進(jìn)入的系統(tǒng)主界面也相應(yīng)的不同。
圖3-2 系統(tǒng)主界面一（系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入）
圖3-3 系統(tǒng)主界面二（經(jīng)理身份進(jìn)入）
圖3-4 系統(tǒng)主界面三（倉(cāng)庫(kù)管理員身份進(jìn)入）
注冊(cè)用戶功能 以下為注冊(cè)用戶界面：
圖3-5 系統(tǒng)管理員注冊(cè)用戶界面
注冊(cè)用戶成功界面：
圖3-6 注冊(cè)用戶成功界面
修改刪除用戶功能 修改刪除用戶界面如下：
圖3-7 系統(tǒng)管理員修改刪除用戶界面
修改密碼功能
對(duì)一個(gè)完整的系統(tǒng)而言，用戶是應(yīng)該可以修改自己的密碼的，因此系統(tǒng)中應(yīng)該具有修改密碼的功能，提高數(shù)據(jù)的安全性，用戶可以在進(jìn)入系統(tǒng)主界面后可以修改自己的密碼。當(dāng)用戶輸入完成之后，按“確定”按鈕來關(guān)閉對(duì)話框，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查用戶兩次輸入的密碼是否一致，如果不一致，會(huì)出現(xiàn)出錯(cuò)提示并建議用戶重新輸入。
圖3-8 修改密碼界面
用戶只能通過此界面修改自己的密碼，如果試圖修改別人的密碼，則提示如下圖：
圖3-9 修改密碼界面
修改密碼成功則顯示重新登錄界面，圖如下：
圖3-10重新登錄界面
3.2 進(jìn)貨管理模塊
進(jìn)貨管理模塊包括填寫貨品信息、入庫(kù)單、修改最低庫(kù)存三個(gè)子模塊。
圖3-11 倉(cāng)庫(kù)管理員填寫入庫(kù)單界面
入庫(kù)單中涉及數(shù)據(jù)一致性，貨品編號(hào)為1開頭的庫(kù)別自動(dòng)為飲料庫(kù)，貨品編號(hào)為2開頭的庫(kù)別自動(dòng)為主倉(cāng)庫(kù)，貨品編號(hào)為3開頭的庫(kù)別自動(dòng)為酒庫(kù)。數(shù)量和進(jìn)貨單價(jià)設(shè)置只能輸入數(shù)字類型。其中貨品編號(hào)如果在庫(kù)存信息表中不存在，那么提示先輸入貨品信息，點(diǎn)擊確定后界
面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到如下圖：
圖3-12 倉(cāng)庫(kù)管理員填寫入庫(kù)單界面
圖3-13 倉(cāng)庫(kù)管理員填寫貨品信息界面
3.3 出貨管理模塊
出庫(kù)時(shí)如果出庫(kù)數(shù)量低于庫(kù)存信息表中的最低庫(kù)存時(shí)報(bào)警，提醒倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)通知采購(gòu)員采購(gòu)，如果不清楚此貨品的采購(gòu)員是誰(shuí)可以根據(jù)貨品編號(hào)查詢采購(gòu)員信息，報(bào)警顯示如下圖：
圖3-14 填寫出庫(kù)單
3.4報(bào)表統(tǒng)計(jì)模塊
本系統(tǒng)的報(bào)表分為日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表，日?qǐng)?bào)表在添加入庫(kù)單和出庫(kù)單時(shí)就已經(jīng)自動(dòng)添加進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)中的日?qǐng)?bào)表了，所以在此只需再手動(dòng)添加月
報(bào)表。
圖3-15 月報(bào)表統(tǒng)計(jì)
3.5信息查詢模塊
該模塊三種用戶都會(huì)用到，用戶根據(jù)不同的權(quán)限分別可以查詢不同的內(nèi)容，如系統(tǒng)管理員為了修改倉(cāng)庫(kù)信息表、采購(gòu)員信息表、客戶信息表而查詢相關(guān)信息，倉(cāng)庫(kù)管理員為了通知采購(gòu)員及時(shí)采購(gòu)而查詢采購(gòu)員信息，經(jīng)理查詢倉(cāng)庫(kù)管理的各種信息等。
圖3-24 庫(kù)存信息查詢
第五篇：金蝶集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)模塊及功能說明
達(dá)生集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)功能模塊說明
1.總賬系統(tǒng) 1.1.系統(tǒng)概述
總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報(bào)表查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)等企業(yè)日常全部財(cái)務(wù)核算功能，并與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息。總賬系統(tǒng)通過憑證和賬簿實(shí)現(xiàn)內(nèi)置的集團(tuán)財(cái)務(wù)的功能。1.2.系統(tǒng)功能
總賬系統(tǒng)主要包括以下功能：
? 系統(tǒng)初始化：提供憑證類型；系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置；科目初始余額錄入及輔助賬、往來賬科目初始余額錄入功能。? 憑證處理：提供憑證新增、審核、查詢、過賬、反審核、反過賬、憑證標(biāo)錯(cuò)、憑
證刪除、自定義憑證模板、模式憑證等強(qiáng)大的憑證處理功能
? 賬簿管理：提供總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬多條件查詢管理，賬表聯(lián)查到憑
證、單據(jù)等賬表透視功能
? ? ? ? 財(cái)務(wù)報(bào)表：提供科目余額表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、調(diào)匯歷史信息表等功能 往來管理：提供往來賬查詢、往來對(duì)賬單、賬齡分析表等功能。期末處理：提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬損益、期末調(diào)匯、期末結(jié)賬等功能。其他功能
1.3.關(guān)鍵需求解決
1.多會(huì)計(jì)主體集中核算
? 多組織架構(gòu)設(shè)置
? 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)多會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置功能
在總賬會(huì)計(jì)核算中所使用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司，也可以運(yùn)用于整個(gè)集團(tuán)公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時(shí)滿足跨國(guó)公司和特定國(guó)家的會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會(huì)計(jì)科目表，從而滿足財(cái)務(wù)核算的需要。提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表，可以使用戶方便地實(shí)現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(gè)(或多個(gè))會(huì)計(jì)科目表。如下屬分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算的單位，總公司是唯一獨(dú)立法人，則通過設(shè)置一個(gè)公司和一套會(huì)計(jì)科目表就可以很好的滿足財(cái)務(wù)核算和管理的需求。
? 建立統(tǒng)一完整的會(huì)計(jì)科目體系，同時(shí)根據(jù)管理需求，在一定程度上允許下級(jí)公司
據(jù)此進(jìn)一步細(xì)分核算體系。
在系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置中，可對(duì)每個(gè)科目，設(shè)置集團(tuán)控制級(jí)次，既保證集團(tuán)科目的一致性，又能保證下級(jí)公司可依據(jù)實(shí)際需要，對(duì)集團(tuán)控制級(jí)別以下的明細(xì)科目，自行設(shè)置。實(shí)現(xiàn)“有統(tǒng)有分，統(tǒng)分結(jié)合”
圖表科目設(shè)置界面圖
總賬系統(tǒng)在達(dá)生集團(tuán)與其下屬成員企業(yè)之間部署如下圖所示：
圖表總賬系統(tǒng)部署圖
2.集團(tuán)內(nèi)往來業(yè)務(wù)協(xié)同處理
總賬系統(tǒng)可提供內(nèi)部往來對(duì)賬功能，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況核對(duì)各公司之間之間的往來業(yè)務(wù)。而且，在合并報(bào)表中對(duì)于往來業(yè)務(wù)存在差異的狀況，系統(tǒng)提供多種差異處理方式：取大、取小、取平均值等，可依據(jù)需要處理。
3.豐富、靈活的輔助核算、專項(xiàng)核算
4.多條件查詢、聯(lián)查功能
5．總賬的預(yù)算控制、預(yù)警功能：
圖表控制型財(cái)務(wù)處理流程 1.4.功能特點(diǎn)
總賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)多會(huì)計(jì)科目表的設(shè)置功能，在總賬會(huì)計(jì)核算中所使用的會(huì)計(jì)科目表既可以用于單個(gè)的公司，也可以運(yùn)用于整個(gè)集團(tuán)公司。如果用戶的系統(tǒng)必須同時(shí)滿足跨國(guó)公司和特定國(guó)家的會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，用戶可以分別定義會(huì)計(jì)科目表，從而滿足財(cái)務(wù)核算的需要。提供了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各行業(yè)的會(huì)計(jì)科目表，可以使用戶方便地實(shí)現(xiàn)這方面的功能。當(dāng)然，也可以在系統(tǒng)中重新創(chuàng)建一個(gè)(或多個(gè))會(huì)計(jì)科目表。如下屬分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算的單位，總公司是唯一獨(dú)立法人，則通過設(shè)置一個(gè)公司和一套會(huì)計(jì)科目表就可以很好的滿足財(cái)務(wù)核算和管理的需求。
為了滿足不同類型的企業(yè)以及不同國(guó)家和地區(qū)企業(yè)對(duì)貨幣的要求，系統(tǒng)提供了報(bào)告貨幣的功能，所有的業(yè)務(wù)均能以本位幣和輔助本位幣記賬，同時(shí)所有其他外幣均可進(jìn)行核算，用戶可以自定義多種匯率。系統(tǒng)還具有以下特點(diǎn)：
1.支持企業(yè)組織機(jī)構(gòu)多級(jí)次設(shè)置，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“一套賬”核算模式；
2.支持用戶自定義會(huì)計(jì)期間，提供報(bào)告貨幣的核算功能；
3.集團(tuán)和分子公司都可以設(shè)置憑證模板，憑證可以手工錄入、自動(dòng)生成、外部導(dǎo)入 等多種方式生成，提供常用摘要庫(kù)、快捷鍵，提高制證效率，4.提供票據(jù)套打功能，可以適應(yīng)不同的打印機(jī)；總賬和預(yù)警平臺(tái)連用對(duì)資金進(jìn)行赤 字控制，起到預(yù)警功能，對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和管理；
5.在出納處理模塊提供銀行對(duì)賬單的手工錄入或?qū)耄峁┿y行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)表，可以提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能（如損益結(jié)轉(zhuǎn)，匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，稅金計(jì)提，費(fèi)用分?jǐn)偅?/p>
6.憑證、報(bào)表等都提供綜合或模糊查詢功能，滿足快速查找需求；
7.同時(shí)支持外幣統(tǒng)賬制、外幣分賬制兩種外幣賬務(wù)處理方法；
8.提供數(shù)量金額賬、提供科目輔助賬、同時(shí)支持賬結(jié)法、表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)損益；
9.提供核銷、期末結(jié)賬、反結(jié)賬功能；
10.提供“表外科目”業(yè)務(wù)處理；實(shí)現(xiàn)同業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、協(xié)同應(yīng)用；
11.支持“事業(yè)部”式的賬務(wù)核算。2.現(xiàn)金管理 2.1.系統(tǒng)概述
現(xiàn)金管理系統(tǒng)主要功能包括現(xiàn)金的管理和支票的管理：
? 現(xiàn)金的管理
系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)做為系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)，與其他財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理功能充分集成。通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金登賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)及現(xiàn)金對(duì)賬（現(xiàn)金賬與總賬、庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬）功能。
? 支票的管理
系統(tǒng)提供包括支票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等多種票據(jù)的管理，同時(shí)，充分與資金管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)票據(jù)全周期的管理。2.2.功能特點(diǎn)
? 強(qiáng)大的銀行對(duì)賬功能：提供銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬的功能。銀行存款對(duì)
賬提供自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬兩種方式。兩種方式可單獨(dú)使用，也可結(jié)合起來使 用，為出納人員提供了自動(dòng)化和手工操作功能。
? 強(qiáng)大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資
金日?qǐng)?bào)表、資金頭存表等。
? 自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證：系統(tǒng)能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動(dòng)產(chǎn)生總賬憑證。? 多種日記處理模式：系統(tǒng)能夠自動(dòng)從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記
賬，也可以通過手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。3.集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)告平臺(tái)
3.1.系統(tǒng)概述
合并報(bào)表適用于集團(tuán)處理多組織架構(gòu)下的報(bào)表合并，以及集團(tuán)內(nèi)部的內(nèi)部往來、內(nèi)部交易、股權(quán)投資及投資收益、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異調(diào)整的財(cái)務(wù)處理。也就是將不同會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)報(bào)表合并在一起，通常是為便于報(bào)告而將各子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表合并到母公司的會(huì)計(jì)報(bào)表。的合并報(bào)表系統(tǒng)可建立集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)的報(bào)表模板，報(bào)表既可以根據(jù)模板生成，也可以獨(dú)立編制。
3.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
圖表合并報(bào)表功能結(jié)構(gòu)圖
3.3.業(yè)務(wù)流程說明
1、母公司統(tǒng)一合并報(bào)表的編制策略
? 確定合并范圍：參與本次報(bào)表合并的公司，以及合并層次。? 確定參與合并的公司間的內(nèi)部股權(quán)投資比例。
? 確定合并方法：逐級(jí)合并（按照參與合并的公司從屬關(guān)系，即：公司的組織結(jié)構(gòu)從 下級(jí)到上級(jí)逐步、依次進(jìn)行報(bào)表合并）、大合并（不考慮公司間的從屬關(guān)系，由母 公司直接將所有參與合并的公司的報(bào)表直接進(jìn)行合并，實(shí)際上只有二級(jí)：母公司和 所有平行的子公司）。
? 定義報(bào)表項(xiàng)目：由母公司統(tǒng)一定義報(bào)表項(xiàng)目，通過報(bào)表項(xiàng)目建立個(gè)別報(bào)表、工作底 稿、合并報(bào)表、抵銷分錄、調(diào)整分錄間的數(shù)據(jù)關(guān)系，報(bào)表項(xiàng)目的作用類似于會(huì)計(jì)核 算中的科目。
? 定義報(bào)表模板：根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一報(bào)表模板，報(bào)表模板有：個(gè)別報(bào)表模板、抵銷報(bào) 表模板、工作底稿模板、合并報(bào)表模板、匯總報(bào)表模板。
? 定義項(xiàng)目差異指標(biāo)：為保證報(bào)表的連續(xù)性、可比性，由母公司確定對(duì)個(gè)別報(bào)表填報(bào) 中的異常項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行附注說明。
? 定義項(xiàng)目勾稽關(guān)系：為保證報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性，需要定義各個(gè)報(bào)表項(xiàng)目之間的勾稽 關(guān)系，只有滿足勾稽關(guān)系的項(xiàng)目數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)，才能上報(bào)給母公司，例如： 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)分配表的未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)分配表的凈利潤(rùn)=損益表的凈利潤(rùn)，等等。
? 編制抵銷分錄模板：由母公司確定集團(tuán)內(nèi)部交易的抵銷規(guī)則，編制抵銷分錄模板，抵銷分錄模板分為內(nèi)部往來抵銷分錄模板、權(quán)益投資和權(quán)益投資收益抵銷分錄模板、其他抵銷分錄模板，2、子公司編制個(gè)別報(bào)表
? 母公司分配報(bào)表模板，并通知參與合并的子公司編報(bào)個(gè)別報(bào)表。郵件、短信通知）? 子公司按照集團(tuán)分配的報(bào)表模板格式，從自己的ERP系統(tǒng)中取數(shù)，填報(bào)所有的個(gè) 別報(bào)表，包括：普通個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部往來、權(quán)益投資及投資收益表、內(nèi)部交易表，并根據(jù)需要填報(bào)報(bào)表項(xiàng)目附注和報(bào)表附注。
? 子公司上報(bào)個(gè)別報(bào)表，進(jìn)行報(bào)表檢查，包括：表內(nèi)檢查、項(xiàng)目差異指標(biāo)檢查、項(xiàng)目 勾稽關(guān)系檢查。
? 母公司對(duì)未按期上報(bào)的子公司進(jìn)行報(bào)表催報(bào)，督促其在相應(yīng)的時(shí)間報(bào)送個(gè)別報(bào)表（郵件、短信通知等）。
3、母公司對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、調(diào)整
? 母公司對(duì)子公司上報(bào)的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行再次檢查確認(rèn)，確認(rèn)上報(bào)成功（郵件、短信通 知等）。
? 母公司通知上報(bào)成功的子公司，確認(rèn)相關(guān)子公司的個(gè)別報(bào)表編制完成（郵件、短信 通知等）。
? 母公司查詢上報(bào)的個(gè)別報(bào)表和相關(guān)的報(bào)表附注。? 母公司對(duì)上報(bào)的、子公司的外幣報(bào)表進(jìn)行報(bào)表折算：定義折算方案、錄入折算方式 為歷史匯率的報(bào)表項(xiàng)目的項(xiàng)目歷史匯率、進(jìn)行外幣報(bào)表折算計(jì)算。
? 母公司錄入調(diào)整分錄：可以先定義調(diào)整分錄模板，然后再調(diào)入調(diào)整分錄模板，錄入具體的調(diào)整數(shù)據(jù)，生成調(diào)整分錄。
? 母公司編制抵銷分錄：針對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬結(jié)果，進(jìn)行差異處理，生成內(nèi)部往來抵銷 分錄；根據(jù)母子公司間的內(nèi)部權(quán)益投資比例，以及個(gè)別報(bào)表中的權(quán)益投資和投資收 益表的數(shù)據(jù)，生成權(quán)益投資和權(quán)益投資收益的抵銷分錄；錄入內(nèi)部交易的抵銷分錄。不同的合并方法（逐級(jí)合并和大合并），抵銷分錄的數(shù)據(jù)不同。
? 母公司對(duì)調(diào)整、抵銷、折算數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。
4、母公司編制合并報(bào)表
? 生成匯總報(bào)表：根據(jù)個(gè)別報(bào)表直接匯總計(jì)算，生成匯總報(bào)表（如果不需要抵銷，只 需要匯總）。
? 生成工作底稿：根據(jù)調(diào)整數(shù)、抵銷數(shù)、個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)，生成工作底稿。? 生成合并報(bào)表：由工作底稿生成合并報(bào)表。
? 如果是逐級(jí)合并時(shí)，必須依次生成直接上級(jí)的合并報(bào)表，并將直接上級(jí)的合并報(bào)表 作做為間接上級(jí)的個(gè)別報(bào)表，這樣依次完成整個(gè)集團(tuán)的合并報(bào)表；如果是大合并時(shí)，則只是根據(jù)所有的個(gè)別報(bào)表生成集團(tuán)的合并報(bào)表，所有的報(bào)表折算、抵銷、調(diào)整、報(bào)表合并都統(tǒng)一由母公司完成。
? 母公司進(jìn)行報(bào)表歸檔：將本次合并的所有報(bào)表進(jìn)行歸檔處理，為防止修改。3.4.3.4 功能特點(diǎn)
? 可定義多個(gè)合并范圍，從不同角度進(jìn)行賬務(wù)合并，滿足企業(yè)集團(tuán)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告與對(duì)內(nèi)管理報(bào)告的要求；
? 合并任意數(shù)量的子公司，即使這些子公司使用不同的科目表、幣種和日歷； ? 根據(jù)集團(tuán)匯總的賬務(wù)信息，自動(dòng)進(jìn)行往來對(duì)賬，生成內(nèi)部往來抵消分錄；內(nèi)部股權(quán)投資和股權(quán)投資收益的抵消；
? 提供統(tǒng)一的報(bào)表模板供各級(jí)子公司編制個(gè)別報(bào)表，集團(tuán)匯總、調(diào)整后形成對(duì)外的法定合并報(bào)表和對(duì)內(nèi)的管理合并報(bào)表；
? 可定義多個(gè)合并方案，從不同角度進(jìn)行合并，滿足企業(yè)集團(tuán)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告與對(duì)內(nèi)管理報(bào)告的要求；
? 報(bào)表合并時(shí)支持順序法合并（逐級(jí)合并）和并行法合并（大合并）二個(gè)合并方式 ? 抵消分錄、工作底稿支持多幣別，按幣別生成工作底稿，進(jìn)而生成不同幣別合并報(bào)表，滿足分賬制企業(yè)出不同幣別合并報(bào)表的需求；
? 報(bào)表合并時(shí)，增加合并報(bào)表模板組，將格式相同但取數(shù)公式、語(yǔ)言不同的個(gè)別報(bào)表匯總生成合并報(bào)表；
? 報(bào)表合并時(shí)，提供多種報(bào)前檢查功能：包括對(duì)數(shù)據(jù)的超標(biāo)性檢查，表內(nèi)、表間的數(shù)據(jù)正確性檢查等，保證上報(bào)數(shù)據(jù)的正確性；
? 完善對(duì)報(bào)表信息的披露，增加報(bào)表項(xiàng)目的附注管理，可按報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行附注查詢，可對(duì)報(bào)表披露信息進(jìn)行綜合查詢；
4.集團(tuán)資金管理平臺(tái) 4.1.系統(tǒng)概述
實(shí)時(shí)控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在企業(yè)的實(shí)際資金管理運(yùn)作過程中，不同管理層面所關(guān)注的資金管理內(nèi)容是不同的，資金管理分為三個(gè)應(yīng)用層面：決策層、管理層和操作層，其具體關(guān)注差異如下圖所示：
4.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
資金管理系統(tǒng)包括資金計(jì)劃、結(jié)算業(yè)務(wù)、籌資管理、投資管理、票據(jù)管理、銀企直聯(lián)、資金授信、對(duì)賬業(yè)務(wù)和資金分析等，其整體結(jié)構(gòu)如下：
圖表資金管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
資金管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系圖如下：
圖
表資金管理系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖
4.3.資金管理業(yè)務(wù)框架
通常企業(yè)存在經(jīng)營(yíng)資金循環(huán)、投資循環(huán)、融資循環(huán)及通過銀行與客戶供應(yīng)商之間的往來結(jié)算資金循環(huán)等四大主要資金循環(huán)。在集團(tuán)架構(gòu)下，表現(xiàn)為兩層互相關(guān)聯(lián)的八大主要資金循環(huán)。如下圖所示：
1.經(jīng)營(yíng)資金循環(huán)：即企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)循環(huán)導(dǎo)致的資金循環(huán)。也就是企業(yè)用資金購(gòu)買原材料、商品等經(jīng)過生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，銷售產(chǎn)品并收回資金的循環(huán)過程。在這個(gè)循環(huán)過 程中，采購(gòu)環(huán)節(jié)需要通過銀行與供應(yīng)商進(jìn)行資金結(jié)算，銷售環(huán)節(jié)需要通過銀行與客戶發(fā)生資金結(jié)算。
2.投資循環(huán)：對(duì)于企業(yè)而言，存在較長(zhǎng)期閑散資金時(shí)通常會(huì)通過銀行定期存款及其它方式進(jìn)行一些短期投資；對(duì)于集團(tuán)而言通常存在通過內(nèi)部貸款形式對(duì)下屬企業(yè)的投資。資金從投出到收回形成一個(gè)完整的投資循環(huán)。
3.融資循環(huán)：對(duì)于企業(yè)而言，經(jīng)常需要通過銀行籌集資金以滿足企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需；對(duì)于集團(tuán)而言，通常也需要通過內(nèi)部定期存款等方式將下屬企業(yè)閑散資金集中到集團(tuán)，以產(chǎn)生更大的資金使用效益。資金從借入到歸還形成一個(gè)完整的融資循環(huán)。
4.4.主要業(yè)務(wù)流程說明 4.4.1.費(fèi)用支出管理
業(yè)務(wù)流程：
業(yè)務(wù)說明
主要處理企業(yè)內(nèi)部各部門、業(yè)務(wù)員的費(fèi)用申請(qǐng)、往來借款、費(fèi)用報(bào)銷，出納人員根據(jù)已審批的借款單、費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行付款。費(fèi)用支出分為四個(gè)步驟：業(yè)務(wù)申請(qǐng)（出差申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)）、費(fèi)用申請(qǐng)（預(yù)算審批、控制）、借款（不是必經(jīng)流程）、費(fèi)用報(bào)銷，相應(yīng)有五張單據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)階段的出差任務(wù)單/培訓(xùn)申請(qǐng)單、費(fèi)用申請(qǐng)階段的費(fèi)用申請(qǐng)單、借款階段的借款單、報(bào)銷階段的報(bào)銷單，其中：借款單和報(bào)銷單是財(cái)務(wù)單據(jù)，需要進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)核算處理。費(fèi)用支出的流程可以從四個(gè)階段的任何一個(gè)階段作為業(yè)務(wù)活動(dòng)的開始，只要上一步驟經(jīng)過了預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批，當(dāng)本步操作所涉及的金額≤上步操作時(shí)已審批的金額，則本步操作可以越過相關(guān)的審批處理，方便用戶使用，當(dāng)本步操作所涉及的金額＞上步操作時(shí)已審批的金額，則本步操作只對(duì)超出部分進(jìn)行預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批。費(fèi)用支出時(shí)是否進(jìn)行預(yù)算審批由系統(tǒng)參數(shù)決定。
費(fèi)用支出中的費(fèi)用申請(qǐng)單、借款單、報(bào)銷單可以使用工作流平臺(tái)進(jìn)行多級(jí)審批，同時(shí)借款單可以通過預(yù)警平臺(tái)催還借款。4.4.2.票據(jù)管理
業(yè)務(wù)流程：
業(yè)務(wù)說明 票據(jù)管理包括支票、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、其他銀行票據(jù)，其中支票和其他銀行票據(jù)不涉及財(cái)務(wù)處理，只是根據(jù)各種收/付款單據(jù)登記支票和其他銀行票據(jù)，而應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)除票據(jù)登記時(shí)不進(jìn)行財(cái)務(wù)處理外，應(yīng)收票據(jù)背書、貼現(xiàn)、收款、退票和應(yīng)付票據(jù)付款、退票中即有業(yè)務(wù)處理又要進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。1.支票管理
支票管理分為支票購(gòu)置、支票領(lǐng)用、支票核銷三部分，任何支票都必須先購(gòu)置再領(lǐng)用。支票購(gòu)置時(shí)，需要指定開戶銀行及賬號(hào)、支票類型、起始號(hào)碼、結(jié)束號(hào)碼、購(gòu)置日期。支票領(lǐng)用有二種方法：一種是在各種付款單據(jù)中通過[付款]的操作來關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票，另一種是在支票管理模塊，通過結(jié)算方式為支票的未付款的付款單據(jù)關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票。
已領(lǐng)用的支票作廢后，與該支票關(guān)聯(lián)的各種付款單據(jù)變成[未付款狀態(tài)]，可以再次關(guān)聯(lián)領(lǐng)用支票。
已領(lǐng)用的支票經(jīng)銀行確認(rèn)付款后，標(biāo)記為已核銷。2.其他銀行票據(jù)
其他銀行票據(jù)分為收款票據(jù)和付款票據(jù)二類，每類又包括：銀行本票、銀行匯票、匯兌票據(jù)、托收承付結(jié)算憑證、委托銀行收款結(jié)算憑證，除此之外，付款票據(jù)還包括：信用證、信用卡。3.應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收票據(jù)管理包括：票據(jù)登記、背書、貼現(xiàn)、收款、退票五個(gè)部分。4.應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付票據(jù)管理包括：應(yīng)付票據(jù)登記、付款、退票三個(gè)部分。4.4.3.投資管理
業(yè)務(wù)流程：
圖表投資管理流程圖
業(yè)務(wù)說明
資金管理系統(tǒng)的投資活動(dòng)有三種：定期存款、債券投資、股票投資。
投資管理從投資申請(qǐng)開始，投資申請(qǐng)中需要指定投資類型，即：定期存款、債券投資、股票投資，投資業(yè)務(wù)的預(yù)算審批在投資申請(qǐng)中完成。
債券投資和股票投資進(jìn)行投資類別管理，投資類別是資金管理的基礎(chǔ)資料。下面重點(diǎn)介紹集團(tuán)將會(huì)涉及的定期存款業(yè)務(wù)。
定期存款業(yè)務(wù)包括：定期存款、到期續(xù)存、到期支取三項(xiàng)業(yè)務(wù)，涉及的單據(jù)有：定期存款單、定期續(xù)存單、定期解活單。三張單據(jù)中定期存款單是核心，定期續(xù)存單和定期解活單必須由定期存款單關(guān)聯(lián)生成。
? 對(duì)于同一筆定期存款業(yè)務(wù)可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可 以在到期日后，但各次解活金額合計(jì)必須小于等于定期存款金額。解活時(shí)不計(jì)算定 期存款利息，只是將解活利息錄入到相應(yīng)的解活單中。
? 對(duì)于同一筆定期存款業(yè)務(wù)只能續(xù)存一次，即：續(xù)存時(shí)只能是針對(duì)該筆定期存款單中 未支取的金額全部續(xù)存。續(xù)存時(shí)同樣不計(jì)算定期存款利息，也只是將續(xù)存利息錄入 到相應(yīng)的續(xù)存單中，續(xù)存的利息可以轉(zhuǎn)入本金一并續(xù)存，也可以不轉(zhuǎn)入本金，而將 續(xù)存利息進(jìn)行支取。
? 定期存款單和定期解活單的保存有二種方式：保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單 據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時(shí)相關(guān)的定期存款業(yè)務(wù)并沒 有全部完成，保存為歷史單據(jù)時(shí)只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬，該單 據(jù)的金額已包含在期初余額中，歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。
? 定期存款業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果涉及資金的收付，則要同時(shí)生成一張一般收/付款單。定期存款單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單；定期存款續(xù)存單保存時(shí)，由于利滾本 金時(shí)沒有資金的收付，因此不關(guān)聯(lián)生成任何單據(jù)，非利滾本金時(shí)，需要根據(jù)續(xù)存利 息金額生成一張一般收款單；定期存款解活單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單。
? 定期存款業(yè)務(wù)中定期存款單、定期續(xù)存單、定期解活單是財(cái)務(wù)單據(jù)，出納人員根據(jù) 這三張單據(jù)登記日記賬，會(huì)計(jì)人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證，進(jìn)行憑證處理。
? 定期存款業(yè)務(wù)的三張單據(jù)可以通過工作流進(jìn)行多級(jí)審批，同時(shí)定期存款單可以通過 預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行到期提示。4.4.4.融資管理
業(yè)務(wù)流程：
圖表融資管理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)說明
資金管理系統(tǒng)的融資活動(dòng)有四種類型：貸款、對(duì)外擔(dān)保、債券融資、股票融資。
除對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)外，其他三類融資業(yè)務(wù)都是從融資申請(qǐng)開始，融資申請(qǐng)中需要指定融資類型，即：貸款、債券融資、股票融資，融資業(yè)務(wù)的預(yù)算審批和業(yè)務(wù)審批在融資申請(qǐng)中完成。下面重點(diǎn)介紹集團(tuán)企業(yè)將會(huì)涉及的貸款業(yè)務(wù)和對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)說明：
? 貸款業(yè)務(wù)包括：貸款、貸款還款、貸款擔(dān)保、貸款抵押、貸款展期五項(xiàng)業(yè)務(wù)，涉及的單據(jù)有：貸款單、貸款還款單、貸款擔(dān)保單、貸款抵押?jiǎn)巍①J款展期單。五張單據(jù)中貸款單是核心，貸款還款單、貸款擔(dān)保單、貸款抵押?jiǎn)魏唾J款展期單必須由貸款單關(guān)聯(lián)生成。
? 對(duì)于同一筆貸款業(yè)務(wù)可以多次還款，貸款還款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次還款金額合計(jì)必須小于等于貸款金額。貸款還款時(shí)不計(jì)算貸款利息，只是將貸款利息錄入到相應(yīng)的貸款還款單中。
? 貸款單和貸款還款單的保存有二種方式：保存為歷史單據(jù)和正常保存。歷史單據(jù)表示該單據(jù)在系統(tǒng)啟用前就已經(jīng)存在但在系統(tǒng)啟用時(shí)相關(guān)的貸款業(yè)務(wù)并沒有全部完成，保存為歷史單據(jù)時(shí)只保存單據(jù)不生成憑證也不登記出納日記賬，該單據(jù)的金額已包含在期初余額中，歷史單據(jù)不需要審核、出納、記賬。
? 貸款方式有信用貸款、擔(dān)保貸款、抵押貸款，如果是信用貸款只需要錄入貸款單即可；如果是擔(dān)保貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款擔(dān)保單；如果是抵押貸款則需要在錄入貸款單前錄入貸款抵押?jiǎn)危?dāng)?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時(shí)，貸款抵押?jiǎn)沃械盅旱墓潭ㄙY產(chǎn)要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)卡片中標(biāo)記。
? 當(dāng)貸款到期未還、而與銀行又簽訂了貸款展期合同，則需要錄入貸款展期單。? ? 貸款業(yè)務(wù)處理時(shí)，如果涉及資金的收付，則要同時(shí)生成一張一般收/付款單。貸款單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般收款單；貸款還款單保存時(shí)關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單。? 抵押貸款逾期不能償還，則需要以抵押物進(jìn)行貸款還款，此時(shí)貸款還款單不關(guān)聯(lián)生成付款單，當(dāng)?shù)盅何锸枪潭ㄙY產(chǎn)時(shí)，需要在固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行該抵押物的固定資產(chǎn)清理。抵押貸款合同到期沒有發(fā)生以抵押物償還貸款的情況，則需要解除該抵押的固定資產(chǎn)的被抵押狀態(tài)。
? 貸款業(yè)務(wù)中貸款單、貸款還款單是財(cái)務(wù)單據(jù)，出納人員根據(jù)這三張單據(jù)登記日記賬，會(huì)計(jì)人員根據(jù)這三張單據(jù)生成憑證，進(jìn)行憑證處理。當(dāng)發(fā)生抵押物償還貸款時(shí)，雖不需要登記日記賬，但需要生成會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。
? 貸款業(yè)務(wù)的五張單據(jù)可以通過工作流進(jìn)行多級(jí)審批，同時(shí)貸款單可以通過預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行到期提示。對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)說明：
? 對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)反映本單位給外部單位提供的擔(dān)保業(yè)務(wù)，對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)包括對(duì)外擔(dān)保
登記、對(duì)外擔(dān)保責(zé)任解除、對(duì)外擔(dān)保賠償。
? 對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)本身不涉及財(cái)務(wù)處理，只是錄入對(duì)外擔(dān)保單，只有當(dāng)發(fā)生連帶賠償責(zé)任時(shí)，才進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，即：對(duì)外擔(dān)保賠償時(shí)，需要關(guān)聯(lián)生成一張一般付款單，出納需要登記日記賬，會(huì)計(jì)需要生成憑證，進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。
? 對(duì)外擔(dān)保單是業(yè)務(wù)單據(jù)，沒有初始化的問題，單據(jù)只有正常保存一種保存方式。? 對(duì)外擔(dān)保單可以通過工作流進(jìn)行多級(jí)審批，也可能通過預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行到期提示。4.5.系統(tǒng)主要特點(diǎn) 1.實(shí)現(xiàn)多種資金管理模式并存
資金管理系統(tǒng)可以幫助達(dá)生集團(tuán)實(shí)現(xiàn)以集團(tuán)公司為中心的多種資金管理模式并存，對(duì)成員企業(yè)資金按不同模式進(jìn)行不同程度的監(jiān)控，提高整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理水平，增加企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力。
2.柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)一體化處理
資金集中管理業(yè)務(wù)主要集中體現(xiàn)為各種業(yè)務(wù)單據(jù)處理，這些單據(jù)處理在實(shí)際業(yè)務(wù)流程中表現(xiàn)為面向用戶的柜臺(tái)業(yè)務(wù)，是單據(jù)處理和開戶賬戶的管理，而在柜臺(tái)后需要將這些業(yè)務(wù)最終進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的記賬和處理。資金管理系統(tǒng)通過系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目和開戶賬戶相同的設(shè)計(jì)原理，將柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)整合為無(wú)縫的統(tǒng)一體進(jìn)行處理。3.業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證
依據(jù)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，在保存業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)及時(shí)自動(dòng)的產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證或者不產(chǎn)生。對(duì)于沒有產(chǎn)生憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)，可以進(jìn)行匯總產(chǎn)生或者逐個(gè)選擇產(chǎn)生憑證。靈活適應(yīng)用戶的操作流程。4.強(qiáng)大完善的業(yè)務(wù)處理和業(yè)務(wù)計(jì)息功能
系統(tǒng)能夠處理各種類型的業(yè)務(wù)，比譬如收付款業(yè)務(wù)、內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，企業(yè)貸款和還款業(yè)務(wù)、銀行貸款和還款業(yè)務(wù)、企業(yè)定期存款和解活業(yè)務(wù)、銀行定期存款和解活、企業(yè)信貸和還款業(yè)務(wù)、企業(yè)委貸和還款業(yè)務(wù)等其他各種業(yè)務(wù)，并對(duì)各種業(yè)務(wù)按照銀行會(huì)計(jì)原理進(jìn)行的利息計(jì)算，實(shí)現(xiàn)了等專業(yè)金融業(yè)務(wù)的功能。
通過資金計(jì)息管理，加強(qiáng)資金使用成本考核，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資金有償使用 5.資金事前計(jì)劃、事中控制功能
通過資金計(jì)劃的編制、審批和控制，可以幫助有計(jì)劃的對(duì)各單位資金額度進(jìn)行事前計(jì)劃，并對(duì)資金使用過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控控制，對(duì)超計(jì)劃的資金支付提出預(yù)警或拒付，杜絕資金的超支使用。
6.強(qiáng)大的預(yù)警平臺(tái)的靈活自定義功能
通過系統(tǒng)的預(yù)警平臺(tái)可以通過靈活的設(shè)置預(yù)警方案實(shí)現(xiàn)對(duì)資金管理的多角度預(yù)警，加強(qiáng)對(duì)資金使用的控制；
7.網(wǎng)上結(jié)算----內(nèi)部結(jié)算單據(jù)不落地處理
系統(tǒng)還滿足由開戶單位遠(yuǎn)程直接錄入結(jié)算通知單據(jù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機(jī)制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結(jié)算通知單自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)算單位的財(cái)務(wù)憑證。8.銀行接口----銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理
系統(tǒng)提供銀企直聯(lián)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動(dòng)交換，達(dá)到銀行業(yè)務(wù)單據(jù)的不落地處理。實(shí)現(xiàn)在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實(shí)時(shí)的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對(duì)賬單。9.強(qiáng)大的資金管理分析能力
綜合資金管理提供資金預(yù)測(cè)的功能，通過資金預(yù)測(cè)來預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間資金的盈余和缺口，進(jìn)行相應(yīng)的投資、籌資管理，通過對(duì)資金占用成本的計(jì)算和考核，來有效監(jiān)督和控制企業(yè)的資金使用狀況，提供多角度、多層次的資金分析。5.集團(tuán)全面預(yù)算管理平臺(tái)
5.1.系統(tǒng)概述
在市場(chǎng)變化加速的今天，預(yù)算管理將擔(dān)當(dāng)重要作用，如何實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，也將成為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)。預(yù)算管理是實(shí)行目標(biāo)化管理的基礎(chǔ)，是各項(xiàng)管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有效落實(shí)和嚴(yán)格控制，同時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，從而改進(jìn)過程，持續(xù)地提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)算管理系統(tǒng)提供從預(yù)算申報(bào)、預(yù)算編制審批、預(yù)算分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行控制到預(yù)算執(zhí)行結(jié)果匯總分析的全面預(yù)算解決方案。
總賬系統(tǒng)提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺(tái)，并為集團(tuán)企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團(tuán)企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的下發(fā)、預(yù)算數(shù)據(jù)的上報(bào)審批、以及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報(bào)匯總等功能。5.2.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
圖表預(yù)算管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
圖表多組織多級(jí)次預(yù)算
5.3.關(guān)鍵需求 5.3.1.預(yù)算編制
系統(tǒng)預(yù)算編制可以依據(jù)達(dá)生集團(tuán)的預(yù)算體系，設(shè)置預(yù)算方案。預(yù)算編制，既可采用定額預(yù)算，也可采用彈性預(yù)算。
圖表預(yù)算管理流程
編制清晰明確的預(yù)算是實(shí)施預(yù)算管理的重要前提。如果編制的預(yù)算籠統(tǒng)而模糊，那么預(yù)算的執(zhí)行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。編制清晰明確的預(yù)算關(guān)鍵的關(guān)鍵就是細(xì)化預(yù)算。將預(yù)算制度、責(zé)任、指標(biāo)、費(fèi)用、定額等各方面進(jìn)行細(xì)化，分解到管理的各個(gè)角落與個(gè)人。制度的細(xì)化可以保證企業(yè)各項(xiàng)管理活動(dòng)有章可循；責(zé)任的細(xì)化可以提高工作效率，防止扯皮；費(fèi)用的細(xì)化有利于成本分析，尋求降低成本的途徑；指標(biāo)和定額的細(xì)化有助于預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的考核和對(duì)員工的激勵(lì)。
依據(jù)以上原則制訂出的達(dá)生集團(tuán)預(yù)算方案，自上而下，按一定的分解系數(shù)，逐級(jí)分解，并下達(dá)到下級(jí)責(zé)任中心
1)預(yù)算分解的第一個(gè)級(jí)別是集團(tuán)公司—子集團(tuán)公司；
2)預(yù)算分解的第二個(gè)級(jí)別是子集團(tuán)公司－分公司或部門。
每個(gè)級(jí)次的預(yù)算分解，都可以通過設(shè)置簡(jiǎn)單的分解系數(shù)來簡(jiǎn)化應(yīng)用。
圖表預(yù)算的分解
末級(jí)責(zé)任中心可根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況對(duì)上級(jí)分解預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果上報(bào)后，上級(jí)匯總平衡，再分解??
與預(yù)算分解相對(duì)應(yīng)，預(yù)算的匯總也分為兩個(gè)級(jí)次：
1)預(yù)算匯總的第一個(gè)級(jí)別是分公司或部門?子集團(tuán)公司
2)預(yù)算分解的第二個(gè)級(jí)別是子集團(tuán)公司?集團(tuán)公司
多次循環(huán)編制，直至最終確定可執(zhí)行的預(yù)算方案。
圖表預(yù)算的匯總
5.3.2.預(yù)算控制
總賬系統(tǒng)的預(yù)算控制支持定額控制、累計(jì)控制、總量控制等多種控制方式。按照審批的預(yù)算方案和預(yù)算控制方式，針對(duì)各責(zé)任中心的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控。
圖表工作流監(jiān)控
同時(shí)依據(jù)工作流配置情況，對(duì)超出預(yù)算部分選擇：取消、特批、追加預(yù)算等方式繼續(xù)處理相應(yīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
圖表預(yù)算控制過程實(shí)現(xiàn)
5.3.3.預(yù)算調(diào)整 預(yù)算編制完成后，在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，會(huì)引起預(yù)算的偏差，當(dāng)這些偏差達(dá)到足以影響到預(yù)算的控制與指導(dǎo)作用時(shí)，要對(duì)原來的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，仍然保留原來的預(yù)算，新的預(yù)算形成新的版本，有利于預(yù)算數(shù)據(jù)多個(gè)版本直接的比較分析。5.3.4.預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報(bào)警
在預(yù)算的執(zhí)行過程中，隨時(shí)都需要對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
表預(yù)算監(jiān)控表
系統(tǒng)的預(yù)算管理、賬務(wù)處理功能均與報(bào)警平臺(tái)即時(shí)通訊，可根據(jù)預(yù)設(shè)的報(bào)警條件及指定的信息接收人進(jìn)行報(bào)警，除系統(tǒng)內(nèi)部消息外，支持電子郵件和手機(jī)短信兩種報(bào)警方式。
圖表預(yù)算的預(yù)警
5.3.5.預(yù)算分析
系統(tǒng)提供了及時(shí)、靈活的預(yù)算分析，在進(jìn)行分析的過程中，考慮到異常因素，提供了異常因素剔除的分析。分析內(nèi)容包括預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)比較分析，預(yù)算數(shù)多個(gè)版本之間的比較分析等。分析的方式在數(shù)字表示之外，還提供了多種圖形分析。
上級(jí)單位能夠及時(shí)了解到下級(jí)各單位預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行分析。
圖表預(yù)算的分析
5.4.系統(tǒng)功能特點(diǎn)
? 建立全面的集團(tuán)預(yù)算體系，支持大量預(yù)算類型，較多預(yù)算緯度，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)相結(jié)合的全面預(yù)算；
? ?系統(tǒng)提供強(qiáng)大的公式編輯器和豐富的取數(shù)公式；支持預(yù)算從其他系統(tǒng)取數(shù)，通過鉤稽關(guān)系與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性；
? ?面向業(yè)務(wù)單據(jù)的自動(dòng)預(yù)算控制，控制方式靈活多樣，控制環(huán)節(jié)可結(jié)合工作流進(jìn)行配置，避免出現(xiàn)控制僵化的管理瓶頸。總賬憑證控制、費(fèi)用申請(qǐng)單、報(bào)銷單預(yù)算額度控制、預(yù)算與執(zhí)行分析比較； ? ?可達(dá)到業(yè)務(wù)層面的預(yù)算分析追蹤；
? ?建立了動(dòng)態(tài)預(yù)警體系，可通過工作流、電子郵件、手機(jī)短信等多方式預(yù)警。?
實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)核算，平行記賬。
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