第一篇：FM-CM-008現金盤點報告表

現金盤點報告表 單位： 年 月 日 現金及周金 合計 其他項目： 未報銷費用 借支 總計 賬面數 盤點(盈虧)項目 應收票據：代收 庫存 應收保證票據 合計 面值 張數 數量 金盤點額 數 金額 盤盈虧 科長 主 管 批 示 異常及建議 事項 出納部門 主管 經理 盤點結果及要點報告 總經理 處長 上列款項于 月 日時盤時本人在場，并如數歸還無誤，保管人： 主管： 盤點人： 管理表格工具 西典移動硬盤商學院，幾乎不花錢的學習模式！xidian88.com

第二篇：現金盤點報告表

現金盤點報告表年 月 日面 值數量金 額盤點異常及建議事項現金及周轉零用金盤點結果及要點報名小 計其他項目：未核銷費用員工借支總 計帳面數在列款項及票據于 年 月 日 時盤點時本人在場，并如數歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈（盤虧）項目張數金額盤點數盤盈（虧）應收票據：代收庫存應收保證票據合計核準： 復核： 盤點人：

第三篇：現金證明書及盤點表

索引號

現 金 證 明 書

公司名稱：

茲證明上述公司在以下結算日年月日持有現金 為：

人民幣（大寫）（RMB）港幣（大寫）（HKD）美元（大寫）（USD）其它：

合計RMB元。

公司（簽章）： 財務（簽章）：

出納（簽章）：

日期：年月日

庫存現金點核對底稿

索引號

編制單位：盤點日期：20年月日

注：報表日庫存現金實有余額=盤點實有現金數額+期后付出總額—期后收入總額

第四篇：現金/票據盤點報告表

盤點報告經管部門：年 月 日 No現 金 及 零 用 金金 額　盤 點 金 額　加：未報銷費用　借 支合計　帳面結存金額　盤盈虧金額數量及金額 票據項目帳 面 數盤 點 數盤 盈 虧 數張數金額張數金額張數金額應收票據：代收庫存小 計應收保證金合計（副）總經理部主管主　管保管人會點人一式三聯：①財產部門→經管部門→總經理室→經管部門（白色）②財務部門→經管部門→總經理室→財務部門（紅色）③財務部門→經管部門→總經理室（黃色）說明：

1、適用盤點項目：股票、公債、金融票券。

2、用 途：①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。②經管部門說明差異原因及擬處理對策呈核

第五篇：現金盤點報告制度

現金盤點報告制度

一、現金的盤點流程

公司負責人及會計監督封柜會計檢查現金日記賬會計監督出納進行現金盤點填寫現金盤點表會計審核盤點表呈報盤點報告公司領導審閱。

二、填寫《現金盤點報告表》

出納員應按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點其數量，然后加總，得出當日現金的實存數。將盤存得出的實存數和賬面余額進行核對，看兩者是否相符，并填寫《現金盤點報告表》將各票面金額數量填入相應位置。

在次月5日前，出納負責到各銀行取得當月銀行對帳單，出納、會計各執一份，并與銀行帳核對，做到帳實相符。現金于次月8日前由總經理、財務主管、會計組成盤點小組，現場進行現金盤點；對盤點結果由公司出納編制盤點結果報告單，一式三聯，總經理、財務主管、出納各執一份；（后附盤點報告單）。

三、長款與短款的處理方法

現金長款：查明原因后，屬于支付給有關人員或單位做相關賬目處理；屬無法查

明原因的應寫書面材料說明情況，經批準董事長后在做相關賬目處理。

現金短款：查明原因后，屬個人責任應由責任人賠償并作相關賬目處理；屬無法

查明原因的應寫好書面材料說明情況，再做相關賬目處理。