第一篇：盤點報告格式

關于盤點報告格式

各系部的設備總數和總值分別為： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 單位名稱 動物科學系

總數量 件數 占全校% 1733 2.5% 2.9% 0.2% 3.2% 1.1% 1.5% 0.8% 2.7% 4.8% 1.0% 5.3% 1.6% 5.3% 1.7% 總價(元)(元)￥2,088,026.50 ￥2,188,192.05 ￥302,716.06 ￥4,309,383.58 ￥2,941,921.39 占全校% 3.4% 3.5% 0.5% 6.9% 4.7% 單價在500以上 總數量 占全校% 528 462 58 769 391 5.6% 4.9% 0.6% 8.1% 4.1% 單價在500以上 總價(元)￥1,938,212.00 ￥2,022,963.85 ￥282,826.06 ￥4,123,813.24 ￥2,877,882.39 占全校% 4.0% 4.1% 0.6% 8.4% 5.9% 公共基礎課部 2075 國際技術學院 機電學院 建筑工程系 江寧教學部 人文學院 商學院 圖書館 五專部

173 2234 781 1092 544 1874 3397 694 ￥6,416,317.00 10.3% 959 ￥1,348,293.00 ￥2,718,199.00 ￥3,521,901.88 ￥941,090.06 2.2% 4.4% 232 597 10.2% ￥6,389,464.00 13.1% 2.5% 6.3% ￥1,290,127.00 ￥2,599,275.80 2.6% 5.3% 6.3% 1.8% 5.7% 1263 1.5% 197 13.4% ￥3,090,846.98 2.1% ￥873,777.40 信息技術學院 3746 藝術系 園藝系 綜合系 總計 全校總計 1145 3746 1215 ￥7,066,877.95 11.3% 1338 ￥3,374,808.80 ￥3,410,430.74 ￥1,910,166.40 42538324.41 62,266,926.75 5.4% 5.5% 3.1% 515 790 378 14.2% ￥6,852,159.23 14.0% 5.5% 8.4% 4.0% 89.8% ￥3,296,717.60 ￥3,219,243.39 ￥1,805,900.90 40663209.84 48,810,186.45 6.8% 6.6% 3.7% 83.3% 24449 34.7% 70452 68.3% 8477 9443 三總結表彰階段

至2005年12月12日，全校39個部門已有 個部門按時完成了總結工作，在各部門工作總結的基礎上，形成了全校總結。

根據教學單位三次和機關的兩次檢查結果，設備處擬定了表彰獎勵方案，即根據檢查結果的合格率折算相應的分數，如合格率為90%，即為90分，教學單位前兩次、機關的第一次檢查分數占總分的40%，教學單位和機關的最后一次檢查分數占總分60%，分別計分后，根據分數排名，提出了一、二、三等獎名單。其中：

一、教學單位 一等獎3個

二等獎4個

三等獎5個

二、行政部門 一等獎8個

二等獎7個

三等獎6個

特別獎1個

（二）鍛煉了“團結協作、一絲不茍，勇于爭先”團隊精神

固定資產管理是人對財產物資的管理。固定資產復核登記建賬工作需要部門同志之間的大力配合才能完成，許多部門在總結中都提到了這一點，團結協作加上高度的責任心是做好這項工作的基礎。在復核登記建賬工作過程中，許多教職員工克服時間緊，任務重等諸多困難，認真、仔細、完整地對自已使用和保管的設備等物品按要求，詳細登記填寫，及時上交本單位，保證了工作任務地圓滿完成。

園藝系、信息技術學院、圖書館、動科系等單位實驗室工作的同志，管理的設備種類雜，分布廣，數量多，各類資產達上千萬元，在完成日常設備維護、清潔、安全管理等工作的同時，還要承擔繁重的實驗教學任務，接到復核登記建賬工作任務后，成立了設備清查小組，明確分工，每人負責一到兩個樓層，由于白天實驗室需要上課，為了不影響教學工作，大家就利用晚上和雙休日的時間加班加點的工作。在登記過程中，根據各自管理的實驗室，一個一個房間一個一個設備核對、測量、記錄和建帳，每個室通常要跑好幾趟進行確認，工作單調、重復、瑣碎、繁雜，有的設備和器具對身體有毒副作用，但在登記時對每一樣、每一件都認真記載不含糊。全部工作結束之后，已記不清把家底經手了多少遍，將所有設備和物品全部登記入帳，沒有漏掉一件資產，也沒有重復登記一件資產，有些設備由于購置年代時間久遠，就相互提醒，逐一回憶時間和單價，確保了資產登記結果的真實可靠、準確全面。登記結束之后，又請別人來復查，糾正錯誤，進行整改，然后再正式請學校正式檢查驗收。

公共基礎課部下設實驗室有語音室、化學室、體操房等類別較多，器材的品種也多樣且使用頻繁，給登記建賬帶來較大難度。基礎部起初工作不順利，有的場所沒能按時接受學校第一次檢查，他們認真總結經驗教訓，虛心學習通過合格評估的化學實驗室的做法，采取“分層落實”的管理辦法，將資產登記任務合理地分配到教研室中的每個相關老師。由于大家共同承擔了任務，激發了每位老師的責任意識，他們將自己比做是基礎部這個“家”中的一名成員，心往一處想，勁往一處使，在工作中積極主動、互幫互助，對每一件固定資產都做了詳細的編號和登記工作，再通過各專業教研室主任的層層把關，使固定資產統計復核工作進展順利。通過這種“總—分—總”的形式，大大提高了登記工作的準確性，最后一次檢查時，不僅按期完成，合格率也提高到98%。

藝術學院和機電學院從院領導到各個教研室都積極配合，做好這項工作的。機電學院的一位老師克服年紀較大，眼神不好的困難，完成了測試和鉗工兩個實驗室總計一千多個大小設備的建帳工作。

（三）培養了一支業務熟練，責任心強的管理隊伍 各部門固定資產復核登記建賬的匯總、復核，自查工作重擔最后主要是落在了各單位的固定資產兼職責任人的肩上。固定資產兼職責任人的業務水平和責任心是完成復核登記建賬工作任務的關鍵。許多單位及時對固定資產管理人員進行了優化、整合、充實，從組織上有力地保證了這項工作的順

利進行。許多部門兼職責任人原來都沒有從事過這項工作，接受任務后，虛心學習，付出了很多的努力，按照學校要求，及時向部門領導匯報工作要求，及時反映工作進展情況，及時完成了學校交辦的各項任務。

江寧校區建賬工作難度最大。原龍蟠學院、棲霞學院的設備都是近兩年陸續搬遷至江寧校區，在搬遷的過程中，由于交接不到位，所有數據都需要從頭開始建立，江寧校區明確了王愛俠和常小軍兩同志分別擔任教學和行政固定資產兼職責任人后，他們認真參加培訓班，虛心學習固定資產的管理知識和復核建帳的基本方法，虛心請教，回來后耐心細致地將學到的知識和方法傳授給各部門負責登記的同志。在登記過程中，一絲不茍，有時為了查一個數據，不怕麻煩，翻閱很多資料，甚至向廠家咨詢。不僅對新購置的物品進行復查建帳，對從其它校區調入的資產也見物建帳，不遺不漏，按時了整個校區的固定資產復核登記建賬工作，盤清了家底。

藝術學院紀愛紅教師新任本單位固定資產兼職責任人。在工作中認真把關，對難度較高的登記項目，如：設備名稱、型號、規格、價格、出廠日期、購置日期、出廠號、經費來源、使用現狀、資產兼職管理責任人等等，親自參與登記，在做好自己份內工作的同時，還參與了每一個教研室的設備登記，在最后貼標簽時為了保證準確率，深入每個教研室一起貼，一起登記。自始自終、認真負責地完成了整個復核登記建賬過程。團委副書記吳軼軍同志親自兼任固定資產兼職人，在復核登記建賬工作過程中，對任何疑點和難點都反復檢查核對，對每一件資產做到了來源清、去向明。白下校區大學生活動中心有一臺破舊的電腦顯示器，原團委固定資產清單中沒有此項資產，經過多方反復核對，終于查明這是五年前一位學生送到團委的捐贈品。他為保質保量地完成任務，組織了三次自查。每次學校檢查，都親自到場，認真聽取意見，及時改進工作。工會副主席楊世英同志也是親自兼任固定資產兼職人，雖然計算機操作水平不如年輕同志熟練，但以勤補拙，多請教、多學習、多實踐，在用原有帳表進行核對時，由于以往帳表登記項目不全，在登記時就想方設法找原始購貨單據，查產地、購置時間和價格，做到數據齊全，對帳上沒有登記的，而實際存在的物品，做到有物就建帳，不遺漏一件物品。檢查出有遺漏的，就及時增補、修改，一絲不茍，保證了工會現有的386件設備、物品，帳物相符，無重登、無漏登現象。

（四）為推動固定資產管理進一步規范化打下了基礎 固定資產管理規范化的前提就是賬物相符，責任到人。如果責任不清、賬實不符必將造成管理混亂的局面。許多單位結合復核登記建賬工作，進一步完善了固定資產管理辦法。機電學院通過復核登記建賬工作，認識到平時就應該抓好建帳工作，通過建立制度，規范管理，否則購置日期、供貨商，購置價格難以查找。他們改進了原有管理辦法，重新制定了采購、報銷、入庫建帳管理制度，安排一位教師專門負責所有購置設備的建帳工作，購買的設備在報銷之前必須經該教師登記，并在發票上簽字后才能報銷。到目前為止，這個方法已實行了一個多學期，效果非常好，新購設備帳目清楚，如果再次核對查賬，可以迅速提供出來，而且所有登記項目齊全。另外在登記建賬的同時，對設備性能也進行了一次全面檢查，發現損壞及時維修，原幕府校區有27臺機床等設備，因蒸汽管道泄漏嚴重銹蝕，他們確定了維護方案，用較少的費用進行了除銹處理和初步維修，避免了損失。園藝系結合復核登記建賬工作，建立了化學藥品室，將原來分散在各實驗室的化學試劑統一保管、統一調撥使用，即減少了重復購買，又增加了安全系數，改善了實驗條件。

建工學院力學實驗室和測量實驗室對在復核登記建賬工作過程，對原有管理制度進行了修訂，并按要求上墻。實驗室制訂并實施了專職人員日志制度，建立了二級臺帳并指定專人用計算機管理，實施了儀器設備使用登記制度，完善了設備操作規程，建立設備運行和維修記錄和相關技術資料的收集和存檔制度，同時對實驗室的環境衛生進行了整治，制定了維修管理辦法，成立了維修隊伍，使

設備出現的故障能夠及時排除，減少了設備的非正常報廢，目前正在設法進一步開發設備儀器的功能，提高設備的開放和共享程度，提高設備的使用效率，更好地為教學科研服務 人文學院建立了固定資產的分類賬、明細賬，做到賬、卡、物相符,根據“管用結合，責任到人”的要求，明確責任人、使用保管人，以保證物有其主、管有其人，進一步完善了固定資產管理制度，及時報廢了一批淘汰設備，并對閑置的設備進行了校內調劑。

校團委在復核登記建賬工作結束之后，分別與白下校區和幕府校區的大學生活動中心主任、廣播站站長簽訂了《校團委固定資產管理責任狀》，專人負責建立固定資產管理帳目，及時登記新購進設備和報廢設備，要求在每學年結束時，對所管理的固定資產進行一次全面的檢查，如發現遺失損失，在查明原因的基礎上，追究責任人的賠償責任，通過這些措施，建立了校團委固定資產長效管理機制。

二、經驗 在固定資產復核登記過程中從領導到廣大教職員工，做了大量艱苦細致的工作，也創造了不少好的經驗，推動學校固定資產管理工作提升到了一個新的水平。

（一）順利完成面廣量大的工作，關鍵是組織領導

絕大多數的部門和單位領導本著對事業負責，對學校現實和長遠利益負責的態度，把這項工作作為鞏固管理基礎，提高整體水平，深化內部改革，實現全面、協調、可持續發展的一項重要舉措，列入了工作的重點。

江寧校區管委會對固定資產復核登記建帳工作非常重視，針對設備數量來源多頭緒的實際問題，果斷決策，按場所責任到人，以物建賬，各部門領導帶頭，全體人員齊上陣，共同參與復核、登記、建賬和標簽的粘貼工作。并認真組織自查，對自查過程中出現的問題，要求認真修改，使各種問題得到及時解決，圓滿完成了任務。

國際技術學院黃暉院長黨務行政一肩挑，工作任務十分繁重，但十分關心復核登記建賬工作，不僅多次在會議上強調其重要性，要求做好，而且數次親臨現場和大家一起核對設備，在領導的帶領和影響下，教職員工競競業業，確保了統計數據的正確性，在全校第一次檢查中賬物相符率就達到了100%，為其它單位樹立了實實在在的光輝榜樣。

后勤實業公司是全校復核登記建賬工作任務量最重的部門之一。分管三個校區的一半資產和兩個住宿點的全部資產，總資產數多達一萬七千多件，占到全校資產的三分之一。在接到復核建帳工作的通知后，公司領導意識到這是一項任務量很大的工作，要準確做好不容易。公司還特別成立領導小組，由高永祥同志領導，吳珂林同志制定工作計劃，邢煒同志負責具體實施。還邀請設備處做公司技術指導，對全體分管責任人進行技術培訓，并多次召開經理會議，討論分工，確定每個部門經理分管各自管轄區域，責任個人，部門經理對本部門數據負責把關，再由部門經理上報到公司財務部，由財務部匯總上報設備處。終于在以往工作的基礎上，比較好地完成了復核登記建賬工作。為了推動面上工作，設備處在復核登記建賬工作過程中，針對出現的普遍問題，先后下發了58個文件和通知，對工作給予具體指導，保證了各部門工作協調、有序的順利進行。

（二）以檢查促進學習和交流是提高工作質量的有效方式

為了推動各部門的工作，并把工作落到實處，設備處先后組織了抽調各部門固定資產管理兼職責任人和業務骨干70人次，先后組成9個檢查小組，分5批進行了檢查，在組織檢查的過程中，有意識到聘請各部門固定資產兼職責任人擔任檢查小組成員。檢查小組成員克服時間緊，任務重的困難，抱著對學校高度負責的態度，熱情參加檢查工作。熟記《檢查驗收標準》和檢查驗收辦法，根據基礎實驗室評估方法，查閱賬表清冊等文件資料，依據《檢查標準》隨機抽取一定數量的固定資產，嚴格依據《驗收標準》，逐項進行了檢查評分，檢查結束之后，與被查部門溝通，客觀的評價與反

饋意見，耐心地指出存在的問題，提出改進的建議，對不合格的單位，商定下次補查的時間和要求，進行跟蹤檢查。

檢查小組的工作增進各單位之間的了解，交流了經驗，取長補短。不僅促進了被檢查單位的工作，也促進了檢查小組成員所在單位的工作。正是由于檢查小組成員借助互查的機會，許多單位認真學習吸取了被檢查單位的經驗和教訓，對照不足，及時整改而取得了很好的成績。

三、主要問題

通過檢查驗收也發現固定資產管理方面還不同程度地存在一些問題。主要表現在：

（一）工作開展不平衡

有的單位盡管通過了檢查驗收，但管理水平還不夠高，離規范化、科學化、現代化的要求還有一定差距。個別單位對固定資產管理工作認識不足、重視不夠，沒有認真履行對本單位和部門的領導、組織與檢查職責，沒有采取有效的實施措施。有的經驗不足，管理工作還不夠深入、精細。

（二）固定資產管理體制和制度建設以及管理手段還有待進一步理順與完善。

實驗室設備管理工作還存在著管理人員和設備使用人員相分離，缺乏溝通和理解。實驗員只是設備的管理者和維護者而不是設備的直接使用者，難以得到使用設備教師的積極的配合做好設備管理和維護工作。發現設備有問題，教師難以及時設備管理人員溝通，填寫儀器設備記錄不規范，無檢查措施，使用記錄形同虛設，問題得不到及時反映和解決，耽誤后面課程的順利進行，影響了教學質量的提高。固定資產管理系統信息手段尚未實施，也影響了工作效率的提高。

（三）固定資產管理規范化程度有待于進一步提高

少數單位還存在著資產登記不徹底，賬實不符的現象。有的處置資產不規范，存在不按規定程序處置和超權限處置固定資產的現象。有的對固定資產檔案管理重視不夠，存在資料不全、隨意存放的現象。有的資產管理流程設計不科學，給教職工增加了工作負擔，有部分校辦企業的固定資產也未能納入這次復核登記建賬工作范圍。另外有的部門因崗位競聘，資產移交手續不全，未能嚴格履行管理程序，簽字手續不嚴格，造成賬實不符。雖然此次復核登記建賬數據與學校財務部門的有關賬目只相差4%，但要清醒地看到，這個數據是包含了已報廢的500多萬設備在內，還需要學校財務部門對此做出最后認定，如果不能包括報廢設備，則賬物差距較大，達700多萬元，相差10%以上，因此今后對有賬無物部分的固定資產進行清查的任務，還將是任重而道遠。

四、措施和建議

（一）要進一步提高認識，切實加強對固定資產管理工作的領導。

要進一步加強和改善對固定資產管理工作的組織領導，按照“統一領導，歸口管理，分級負責、責任到人”的要求，進一步理順固定資產管理體制，明確資產主管機構、財務機構、各歸口管理機構、使用機構和資產使用人員的崗位職責分工，確定專職或兼職管理人員，將管理和使用責任具體落實到人。

（二）要進一步健全管理規章制度

要及時修訂已不合時宜的制度條款，為固定資產管理提供切實、有效的制度保障，真正建立起科學、嚴明、高效的組織結構體系、責任體系和運行機制，切實做到領導落實、組織落實、制度落實、人員落實、責任落實、工作落實。具體包括：(1)登記制度。登記工作是一項最基礎的工作，進一步建立健全固定資產帳卡和低值易耗品的備查登記簿，對其所占有的資產按存量、分布及增減變動情況進行如實登記，從實物形態、價值形態兩個方面進行管理和控制，從根本上解決帳實不符、有帳無物或有物無帳的問題。篇二：盤點總結

盤點總結

根據領導要求，2012.7月末財務結合倉庫、生產車間進行了一次全面存貨清查。在盤點過程中發現問題如下：

1、目前只有原材料庫，無半成品庫、成品庫。某些地方存放物資雜亂，一個 型號的物資多處存放，未按規格、型號分類分區碼放。

2、在開關庫等庫原材料、半成品混放，無明確分界線；開關成品與雜物堆放

一起，紙箱隨意亂放，無人整理。開關等貨品已做成裝箱封存，上面落滿灰塵，發貨與否或有無別的用途無人問津。

3、車間廢鋼料占地多，未及時清理，造成管理上臟、亂、差；機械三庫廢料

與非廢料區別不明顯，有混放現象。

4、機械庫存放報廢或可修復減速機、電動機、電動推桿等；

建議：具有可修復價值的，及時修復；不可修復的及時處置，清理庫存；

5、車間領料不開領料單，直接領用，不按生產規范流程操作，造成財務由于

原始數據不準，無法正確核算成本。

建議：生產人員配合倉庫領料，按規范生產流程操作，倉管憑領料人的領料單

如實領發，防止多領、少領。任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

6、關于油漆領用問題：油漆采購入庫后，由油漆工全部一次領出，倉管只是 在賬上一進一出，走形式。造成賬上沒有，而實際庫存多，油漆工領出后，放在油漆房，只用自己需要的，暫時用不到的，就存放在油漆房，無人翻看，過保質期造成浪費。

建議：倉管對低值易耗品如：乙炔、油漆等月末盤點。

7、有的材料型號一樣，材質不同，未明確予以區分，造成混領。

建議：倉管明確品號，領料時問清所需材質，加強責任心。

8、對存貨呆滯品進行盤查，未入賬的及時入賬，建議倉庫每月末報技術部經

理一份，提高呆滯品利用率，減少庫存積壓。可用或可修復的，及時修復利用；需報廢的材料進行報廢處理，減少呆滯庫存，盤活流動資產。

9、存貨在月末盤點數據與erp系統數據有差異，賬實不符，存貨月末時點準

確性差。

以上在盤點中發現的問題，造成財務受領料不規范影響，無法準確進行成本核算。希望各部門嚴格執行生產流程，加強企業內控管理，提高執行力度，為財務準確核算成本打下良好基礎。

報告人： 絲路花雨

2012年7月28日篇三：盤點總結報告

盤點總結報告

盤點時間：2014年6月30日

盤點地點：辦公區域及宿舍

盤點人員：財務人員和資產管理員

盤點范圍：辦公區域內所有資產及宿舍用品

盤點方法：采用實地盤存制對資產進行逐一核對。

為提高公司資產的使用效率，防止資產的損壞和流失，公司于2014年6月30日在公司范圍內進行了一次全面盤點、清查。在參與盤點人員的共同配合下,順利完成了本次的盤點工作，現對本次盤點工作總結如下：

一、本次盤點工作的重點是以現場實物盤點為依據，對公司范圍內的固定資產、低值資產、宿舍用品等資產進行實地盤查；全面落實了公司關于資產管理的各項規章制度、管理流程；確認資產存放地點、資產狀況以及具體使用人和監管人等，做到賬實、賬賬相符。

二、針對本次盤點發現的部門資產未能及時入賬的問題，我們將督促責任部門盡快取得發票辦理入庫，驗收等手續及時付款、入賬，并做好資產管理工作。

三、公司下一步資產管理工作的重點：

1、加強管理。把資產管理作為部門管理中的一項重要日常工作，把好出入關，規范程序，常抓不懈；明確辦公用固定資產、公用電子產品的管理責任，確保資產的完好無損。

2、抓好落實。重點是做好公司資產管理流程、制度的落實。在加強日常管理的同時，做好信息的反饋和技術鑒定，努力把公司資產管理工作提高到一個新水平。涼山新奧燃氣有限公司

2014年6月30日篇四：盤點總結報告模板

公司logo xxx年一季度盤點總結報告 xxxx有限公司

公司名稱 公司網址：xxx-1-目錄

一、目的本次盤點為了我公司和客戶的物資、物料的賬實情況得以真實體現，從而對盤點盈虧采取原因分析和糾正措施，確保后期物資、物料無差異，從而提升我司物資管理能力；

二、盤點時間：2013-3-5 —— 2011-3-10

三、盤點對象：公司全部資產、工夾具及產品物料。

四、盤點結果 4.1 產品物料

盈虧明細表：

原因分析：

此次物資盤虧主要為電子器件類（阻、容、感），主要用于產品貼片，產品驗證，中試產品調試使

用；盈虧原因為：產品貼片的正常損耗及產品維修的正常損耗、驗證等相關使用，盤裝物料點數的誤差等造成物料的損耗；

整改措施：

1、針對維修物料類：pmc加強維修物料及整改、驗證物料的損耗管控，提高整改和維修物料提報

的準確性和及時性；

中試部及研發部要嚴格控制物料損耗，嚴格依據流程進行維修及驗證物料申請及領取，工程人員

加強管控維修物料領取和使用，避免造成物料浪費；

公司名稱 公司網址：xxx-2-4.2 工裝夾具

原因分析：無 整改措施：

4.3 固定資產

原因分析：無 整改措施：

五、結論

此次物料盤點總數為：4692196，盤點盈虧：210.35，盤點盈虧率：0.004%，公司盤點標準：0.20%，故此次盤點達到公司盤點要求；

公司名稱 公司網址：xxx-3-篇五：存貨盤點報告模板 存貨盤點報告【模板】

單位名稱：【二級單位】【三級單位】

盤點時間：2012年6月30日

報告人：

審核人：

一、存貨盤點安排

1、主要存貨類型介紹和存貨分布情況

2、存貨按種類劃分的數量和金額

如果有以下特殊類型的存貨，請列示：

在途物資

存貨已收到，未開發票

為第三方保存的存貨

代售存貨

3、存貨盤點計劃摘要：

? 存貨盤點計劃的起草人、批準人。? 存貨清理碼放計劃。

? 對存貨盤點期間存貨收發的控制措施。? 盤點記錄中存貨項目名稱、計量單位指南。? 如何界定陳舊、毀損、周轉率低的存貨。? 存貨盤點標簽使用指南（包括配發、收集和控制）。? 存放于外庫的存貨如何盤點。? 部門主管及財務部門有關人員或相關管理人員對盤點工作的監督與審核。? 如何確保存貨內容與其包裝上的描述一致。

索引號： 在途的已銷售存貨 已銷售未發運 寄存在第三方的存貨 寄售存貨 【請后附《存貨盤點計劃表》供參考。】

二、存貨實地盤點工作

1、存貨盤點安排的執行

? 盤點人員是否遵守盤點計劃執行盤點工作。? 存貨是否在盤點前碼放整齊。? 不同類別的存貨、特殊類型存貨和特殊種類存貨是否適當分開碼放。

2、存貨盤點程序

? 存貨盤點人員是否被適當監督。? 盤點人員是否不是進行庫房日常記錄的人員；盤點人員是否熟悉所盤

點的存貨。

? 存貨盤點是否系統、有序進行。? 是否有人及時核對盤點結果與存貨永續記錄并調查差異。? 是否所有的盤點結果（數量）都來自于實際盤點（如果不是，請描述

估計數量所使用的方法）。

? 在產品的完工程度的確認方法。? 存貨內容與其外包裝上的描述是否一致。? 說明盤點日是否停止生產，如果沒有停止生產，采取何種措施控制存

貨移動。

? 說明盤點日存貨是否暫停出入庫，如未能暫停出入庫，采取何種措施

保證盤點范圍的準確。? 寄存在第三方的存貨或存貨存放地點較遠的存貨如何進行盤點。? 如果公司有多個倉庫或存貨地點，盤點期間是否發生內部存貨調撥；

如果有，請說明倉庫間調撥存貨的盤點程序。? 盤點人員是否在盤點標簽或盤點表上指明特殊種類的存貨：陳舊、積

壓、毀損、周轉率低、特別定制的存貨；請簡要描述公司如何界定上述特殊類型存貨。?（如果有）請簡要描述在盤點過程中發現的倉庫安全管理不足之處。? 盤點人員應熟悉所負責存貨的位置，盤點人員應清點存貨并通知記錄

人每項存貨的編碼、名稱、實盤數量以及具體位置或貨價號（在可行情況下），記錄人應該在盤點表上記錄這些內容。

? 盤點人員是否在每張盤點表上簽名并登記日期。? 存貨盤點標簽的使用情況：存貨項目在盤點時是否被貼上有序號的盤

點標簽；盤點標簽的使用是否確保存貨沒有被重盤或漏盤；被貼上的標簽是否保留直至盤點全部結束【請統計各倉庫或存貨地點盤點標簽的發放、使用、未使用、作廢數量。】 ? 盤點所使用的計量單位如果與倉庫臺賬上存貨計量單位不一致，單位

轉換是否準確。

? 收到所有的盤點表后，存貨盤點協調員是否將盤點表按倉庫分開并送

交財務部負責倉庫存貨會計記錄的會計人員。

３、存貨盤點方法

說明存貨盤點所采用的方法

【例如：

? 鋼材的盤點：盤條、鋼鉸線全部過秤計量數量；螺紋鋼、槽鋼、工字

鋼采用檢尺計量，折算重量的方法； ? 水泥、方木的盤點：水泥按規定單袋抽檢，再清點全部袋數，折算重

量，方木先檢尺，后根據截面積計算方量； ? 燃油料的盤點：全部過秤計量數量； ? 五金、電料、化輕、工具、配件：全部計件盤點。】

三、存貨盤點結果及處理

1、存貨盤點結果【請后附《存貨盤點匯總表》】 ? 對盤點結果與賬面記錄的差異，請說明具體原因及處理方法。

2、對于存貨賬面價值與市值相比跌價的存貨，計提相應的跌價準備，填制附件 《存貨跌價準備計提明細表》【請后附《存貨跌價準備計提明細表》(如需要填制)】

3、陳舊、積壓、毀損、周轉率低、特別定制的存貨是否經過妥善處理。

4、通過盤點，是否發現存貨內部控制存在不完善性，（如有）準備如何完善提高這部分控制。

第二篇：年終盤點報告

篇一：2014年年終盤點總結 2014年年終盤點總結

一、電腦及辦公用品

電腦辦公設備全數抽查，目前公司有76臺主機，無差異。空調漏盤4臺，為了能更好管理辦公設備，2015年進入erp管理。

二、倉庫及車間抽盤情況如下： 倉庫盤點差異比例圖：

總結：本次年終倉庫盤點，全數抽查，包括不良品倉，盤點整體還比較順利。值得表揚的是，倉庫5s同比去年有很大提升，例如膠件倉及回收盒，但還存在一些問題點還需待改善。

1、物料的發放。倉管員一定要做到見單發料，這是做倉管必具的原則。

2、不定期盤點。倉管員應做到每月抽盤自己管轄的物料，早發現早處理，不是等到核查部門要去抽盤后才主動查核實物；導致調帳特多；

3、管理不到位。膠件類本次抽盤差異比例最大，倉管員對物料的管理需有待提高。

4、車間在線物料的差異也較大，特別是在線碳粉，建議財務每月初對車間在線倉做抽查。

5、客戶退貨品需加強管理，工程部及時提出改善方案。以便不良品及時清理，防止變成呆滯品。篇二：2012年終盤點報告終版 2012年終盤點報告

依據公司會計作業制度，本公司于2012年 12月31 日(盤點基準日:2012年12月31日)進行了本的年終盤點事宜，本次盤點范圍為公司所有存貨、固定資產，低值易耗品，在盤點過程中，發現如下缺失，有待改進。

一、存貨（原、物料、半成品）

1、賬實不符

問題點：

1、資材系統已月結（28號月結），實物已領未能及時在系統做領用動作；外購原料實物已進倉，未能及時在系統做進倉動作。

2、在系統做了領用動作，領用單位未及時把實物領走。3.生管系統月結（28號月結）半成品實物有進出倉動作，未能及時在系統做進

出倉動作，導致帳實不一致。建 議：

1、確認所有“進出倉、領用”動作完成，才可以做系統月結，禁止跨月補單情況。

2、已在系統做了領用，要及時領走實物，確保帳實一致。

2、呆滯料明細

二、低值易耗品

1、賬實不符：

問題點：領用單未能及時補單與實物未及做進倉動作。

建 議：所有單據及時在系統內錄單做賬；嚴禁跨月補單，倉庫務必嚴格執行。

三、固定資產

1、賬實不符

問題點1：

（1）各部門若有資產變更時，按標準書要求進行操作并及時通知財務資產管理員，避免造成資

產虛增，保證賬實相符。

（2）資產新增時務必認真核對發票與實物的具體數量，做到賬實相符；后續還發現類似情況將

提報追究當事人責任。

問題點2：存放地點與部門歸屬不符 建 議：

1、以上差異通過填寫“資產調撥”方式調整處理于2013年1月15日前完成。

2、各部門設專人負責本部門管理盤點，有變更應嚴格按資產管理標準進行調整。

3、財務會再次對資產標準進行宣傳確認相關標準順利執行。

財務課

2013年01月01日

篇三：年終盤點報告2013.11 年終盤點報告

根據集團公司供應處{2013}20號文《關于年終盤點的通知》要求，我公司根據自身實際情況、積極安排、開展此項工作。

1、首先成立以供應科長為組長的盤點領導組，組員由庫管員、材料會計組成。

2、認真學習領會供應處下發盤點文件精神，明確盤點清查時間，明確盤點清查責任，在規定的時間里（11月20日—11月30日）在保證正常生產用料組織發放的前提下，通過加班加點圓滿完成年終材料盤點清查工作。

3、通過盤點清查在庫物資的賬、卡、物、計算機系統（資金），符合四對口要求。

4、對在庫物資的狀態進行了全面盤查。

（1）由于資金緊張，我公司按集團公司有關規定經供應處集中采購，不存在長時間已到貨未辦理正式入庫手續的物資，或已辦理正式入庫手續貨物未到或部分未到的物資狀況。

（2）對于隊組生產急用借料情況，全部及時辦理出庫手續。

（3）不存在已辦理出庫手續未出庫材料現象。

（4）無長期（一年）積壓物資現象。

（5）無委托加工成品業務，及剩余材料現象。庫存材料質量完好（無銹蝕、破損、失效現象）

5、組織相關人員對倉庫安全情況進行了全面徹底檢查。監控設施、庫房門窗、消防設施、貨架排放、材料存放、符 合要求。

6、通過認真細致盤查、清點，我公司目前庫存材料計四類86項。總計87445.67元。

7、目前我公司面臨生產條件差，經營狀況形勢嚴峻，對此我們供應系統更要認真負責及時與上級供應部門協調，組織生產所需，急生產所急，想方設法減少庫存，確保安全生產，正常進行。

第三篇：盤點報告

*****公司盤點報告

盤點時間：2011年8月17日

盤點地點：倉庫/**商場/**商場

盤點范圍：商場內所有商品(包括倉庫/**商場/**商場)

盤點方法：采取實地盤存制，商場根據打印出來的商品明細對存放在商場或倉庫

內的商品逐一核對，并確定實際盤存數量。

盤點目的：

1、了解目前商品的存放位置，缺貨狀況

2、了解商品的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉狀況

3、發掘并清除滯銷商品、臨近過期商品，整理環境，清除死角

4、根據盤點情況，可加強管理，揭制防止不軌行為的發生

盤點結果：

一、倉庫： 盤完后要一個月才能有結果，且不是一次盤點完畢，而是分二次或

更多次，盤點結果直接交總經理審核。

二、**商場：盤點數據無差異

三、**商場：

1、盤盈情況：

威力洗衣機一臺（商品編碼：032986），金額470元；

康佳彩電一臺（商品編碼：040881），金額1900元。

差異原因：疑搞活動已出數未送貨。

無品牌鼠標一批，共28個，金額3065元。（4月**商場調入）

2、庫存商品殘損情況；

松下電子掃描板（商品編碼：018279），金額7800元。該商品在2008

年7月進貨，雅景店排板后空箱和后板塊存放在倉庫，后2011年4 月

由**商場調入，少配件，沒包裝箱，一直未處理。

3、商品盤虧情況：雙飛燕鼠標一批，共28個，金額3065元。

存在問題：1.倉庫盤點存在人數不足問題，導致數據不能一次盤點清查，要分二

次或更多次來盤點，存在數據差異問題，不能真實反映盤點情況。

2、商場商品盤點完后的結果未能得到及時處理，造成問題遲遲未能

解決。如盤盈的二臺機，在5月份就已存在的，但到現在還沒處

理。

3.盤虧雙飛燕鼠標實際是4月**商場調入，調單商品代碼是雙飛燕，實物卻是無品牌，調入至今一直沒更改過來。

盤點建議：

1、建議倉庫盤點加派人員，務求一次清點完畢。

2、對盤盈商品作營業外收入處理，盡快調整電腦數據與實物一致，殘損商品作折價盡快處理掉，拖的時間越長對銷售越不利，對盤

虧商品，應查明原因，追究責任。

財務部

2011年8月23日

第四篇：盤點報告

倉庫盤點報告

Xxxx年x月x日-x月x日，由財務部門及倉管部門對配件倉庫所有物品進行了清盤，盤點結果如下：

配件倉庫盤點余額xx元，保管賬面余額xx元，財務賬面余額為xx元。其中，盤盈xx元，盤盈占保管賬面價值比x%，盤虧xx元，盤虧占保管賬面價值比x%。造成盤盈的因素有：少數配件車間退回后未作賬面處理，金額達xx元；少數已出庫工具又返回倉庫，金額達xx元；原老廠可利用物資轉入若干，因其價值不詳，該物資不在盤盈之列；部分配件出入庫名稱、口徑不統一，出現統計偏差，金額達xx元；轉入設備安裝廠家的剩余材料有xx元列入盤盈，其余因價值不詳未列入盤盈；設備附帶配件若干，因其價值已同設備款入賬，未列入盤盈。造成盤虧的因素有：部分工具未出庫借出，造成盤虧xx元；部分配件出入庫名稱、口徑不統一，統計偏差，造成盤虧xx元。

帳實相符物資金額xx元，帳實相符物資金額占保管賬面余額率91.9%，去除因計量口徑不

一、未出庫工具借出等原因，校正后帳實相符率為99.9%，財務賬面余額為xx元，財務帳實相符率98.93%，帳帳相符率為99.93%。盤點結果基本反映了財務部門與保管部門帳帳相符，保管部門帳實相符，沒有其他問題出現。

二、盈虧資產處置建議。

1、對于出庫后又重新反庫的車間剩余配件、剩余建筑物資等xx元，由于其價值已經在賬務中分攤，因此，建議對該部分物資另行登

記，優先出入庫并做好登記，但不再做賬務處理。

2、對于已出庫的工具重新反庫，建議建立工具倉庫，由保管員統一管理，建立工具倉庫賬簿，做好借用登記，對于工具類物資可直接從配件倉庫中出庫轉入工具倉庫，便于配件倉庫賬目清晰明了。

3、對于原老廠轉入的可利用物資以及轉入的設備安裝廠家的剩余材料，由于公司并沒有投產，建議暫不做處理，可待公司投產后納入營業外收入，登記入庫。

4、對于由于配件名稱、出入庫計量口徑不統一而造成的盈虧，建議統一計量口徑，直接抵消。

5、盤盈之外，由設備安裝廠家轉入的廢舊的配件以及我公司換下的廢舊物資，該部分物資整體已不能利用，但其零件可做配件使用，建議做好登記，備查使用，不進行其他處理。

6、保管帳的賬面價值自盤點期下月份始=盤點庫存價值-剩余材料反庫價值-已出庫在庫工具價值-計入盤盈的設備廠家轉入價值+未出庫借出工具價值，即xx-xx-xx-xx+xx=xx元。

三、倉庫盤點發現問題及建議。

問題：在倉庫盤點過程中，發現倉庫物品擺放稍欠規整，不便于查找和領用，以及影響后續物資的存儲，對盤點工作造成困難。保管員在做出入庫的時候，沒有統一計量口徑，給日后的盤點和統計工作帶來麻煩。保管員對配件不熟，加上配件存放已久，標識不清楚，造成盤點時進展緩慢，費時費力。已出庫工具和配件放在同一倉庫管理，易出現物品混亂，不易管理。

建議：通過此次盤點，倉庫里的物資都已擺放整齊，保管人員在日后的工作中，要勤于倉庫整理，做到物資擺放整齊、有序；保管員要加強自己的職業技能和道德素質，健全配件標簽、熟悉倉庫物品、入庫嚴格檢查，對不合格配件拒不入庫，登記口徑要科學合理。建議建立工具倉庫和廢舊倉庫，分開管理，便于工具物資的借用管理和廢舊物資的合理利用。保管處理數據量比較大，建議為保管購買電腦一臺，提高數據處理速度和準確性。

報告人：xxx

201x年x月x日

第五篇：年終盤點報告2016

年終盤點報告

根據集團公司供應處《關于年終盤點的通知》要求，我公司根據自身實際情況、積極安排、開展此項工作。

1、首先成立以供應科長為組長的盤點領導組，組員由庫管員、材料會計組成。

2、認真學習領會供應處下發盤點文件精神，明確盤點清查時間，明確盤點清查責任，在規定的時間里（11月20日—11月30日）在保證正常生產用料組織發放的前提下，通過加班加點圓滿完成年終材料盤點清查工作。

3、通過盤點清查在庫物資的賬、卡、物、計算機系統（資金），符合四對口要求。

4、對在庫物資的狀態進行了全面盤查。

（1）由于資金緊張，我公司按集團公司有關規定經供應處集中采購，不存在長時間已到貨未辦理正式入庫手續的物資，或已辦理正式入庫手續貨物未到或部分未到的物資狀況。

（2）對于隊組生產急用借料情況，全部及時辦理出庫手續。

（3）不存在已辦理出庫手續未出庫材料現象。

（4）無長期（一年）積壓物資現象。

（5）無委托加工成品業務，及剩余材料現象。庫存材料質量完好（無銹蝕、破損、失效現象）

5、組織相關人員對倉庫安全情況進行了全面徹底檢查。

監控設施、庫房門窗、消防設施、貨架排放、材料存放、符合要求。

6、通過認真細致盤查、清點，我公司目前庫存材料計四類86項。總計87445.67元。

7、目前我公司面臨生產條件差，經營狀況形勢嚴峻，對此我們供應系統更要認真負責及時與上級供應部門協調，組織生產所需，急生產所急，想方設法減少庫存，確保安全生產，正常進行。

2016.12.4