第一篇：第三章 采購申請與采購計劃管理

⑴詢問法：是指調查者用被調查者愿意接受的方式向其提出問題，得到對方回答，獲得所需資料的方法；包括：①問卷調查法②面談調查法③電話調查法

⑵觀察法：是指調查人員在現場對調查對象進行直接觀察和記錄，從而取得 ⑷使采購部門事先做好準備，選擇有利時機購入材料 ⑸確定材料耗用標準，以便控制用料成本

確定采購需要量的三個關鍵因素：⑴生產技術 ⑵用料請單 ⑶庫存信息量

確定最適當的采購需要量的常用方法： ⑴經濟訂購批量法

⑵固定期間法

⑶固定數量法

⑷批對批法

⑸物料需求計劃法

5、采購計劃編制的過程、審批、執行

采購計劃的編制過程：編制物資采購計劃，是一項很復雜、很細致的工作，可分為3個階段

⑴準備階段：①必須發動群眾獻計獻策，把經濟責任、經濟效果和經濟效益緊密地結合起來 ②做好內部工作的收集、準備工作 ③要向外部收集有關資料，以便有選擇地安排計劃 ④在編制計劃的過程中，要對選定的物資進行審核，主要是研究每項選定物資在技術、經濟和供應條件方面是否合理

⑵平衡階段：物資平衡內容主要是指資源與需要在數量、品種、規格上的平衡，以及各類物資之間的平衡銜接

⑶編制采購計劃：①前期采購計劃的預計完成情況，執行計劃中的突出問題，這是編制本期計劃的參考依據 ②計劃期資源形式的估計和計劃安排的依據，這是編制說明的主要依據 ③根據加速物資周轉和提高企業經濟效益的要求，提出組織采購計劃實施的主要措施和建議，同時也可以對領導提出要求和意見，以保證本期采購計劃的順利實現

采購計劃的審批：采購計劃的審批是指上級主管物資采購的部門對采購計劃的審查和批準 審查的主要內容包括：

⑴是否符合上級計劃安排的原則和國家的方針政策

⑵任務是否合理適當，物資消耗定額是否準確、先進、可靠 ⑶各期的庫存儲備量的預計有無高估或低估現象 ⑷各種采購物資是否配套

⑸是否遵循了成本最優化原則，在保證質量的前提下，企業是否達到了先進性和效益性

⑹計算是否有誤，計劃表格中個欄填寫是否符合規定要求等 采購計劃的執行：計劃的制定是為了組織執行，而執行又是檢驗計劃正確與否的過程。

⑴組織訂貨與采購 ⑵慎重選擇合適的供貨單位，大力推行招標訂貨⑶加強訂貨合同管理 采購預算：

預算是指將計劃或活動用余額來表示。采購預算的編制是指將本期應購數量乘以各物料的購入單價；或按照物料需求計劃的請購數量乘以標準成本

6、物料需求計劃MRP在采購中的應用

MRP應用的目的：可以進行庫存的控制和管理，可以確定主要產品所需原材料和零部件的需求量和需求時間

按需求的類型可以將庫存分成：①獨立性需求庫存：是指將要被消費或使用的制成品庫存 ②相關性需求庫存：是指將被用來制造最終產品的材料或零部件的庫存

MRP基本的思想原理是，由主生產進度計劃和主產品的層次結構，逐層逐個地求出主產品所有零部件的出產時間、出產數量。這個計劃被

稱做物料需求計劃。其中，如果零部件由企業內部生產，則需要根據各自生產時間的長短來提前安排投產時間，形成零部件投產計劃。如果零部件需要從企業外部采購，則要根據各自的訂貨提前期發出各自訂貨的時間、采購的數量，形成采購計劃

物料需求計劃MRP輸入文件 ⑴主生產進度計劃 ⑵主產品結構文件

⑶庫存文件（庫存狀態文件）：①庫存量：是指每周庫存物資的數量，包括現有庫存量和未來各周的計劃庫存量 ②計劃到貨量：是指在本期MRP計劃期之前已經購進在途或者在產，預計要在本次MRP計劃期的某個時間到達的貨物數量 ③總需求量：是指主產品及其零部件在每一周的需要量

物料需求計劃MRP的輸出

⑴凈需求量：是指系統需要外界在給定的時間提供給定物料的數量 ⑵計劃接受訂貨量：是指為滿足凈需求量的需求，應該計劃從外界接受訂貨的數量和時間

⑶計劃發出訂貨量：是指發出采購訂貨單進行采購或發出生產任務單進行生產的數量和時間 分析制造資源計劃MRP Ⅱ

MRP Ⅱ，即制造資源計劃。該系統是在MRP系統的基礎上，增加了對企業生產中心、加工工時、生產能力等方面的管理，實現了計算機進行生產排程的功能，同時，將財務的功能也囊括進來，在企業中形成了計算機為核心的閉環管理系統，可以動態監察到產、供、銷的全部過程

MRP下采購需求量的確定： ⑴根據物料需求計劃確定采購清單

⑵根據消耗定額確定采購需求量 ：物資消耗量的構成：有效消耗、工藝消耗、非工藝消耗

⑶運用預測技術（數學模型）計算采購需求量

實施MRP Ⅱ（三個階段）：實現基本MRP、實現閉環MRP、實現財務管理和模擬功能

MRP Ⅱ環境下采購需求確定管理的轉變

①注重企業的產出 ②強調協同工作能力 ③與財務部門工作相協調④完善控制工作程序 ⑤庫存管理科學合理 ⑥應變能力增強 ⑦增強供應的協調性 ⑧降低采購成本

7、采購計劃與預算的影響因素

⑴年度銷售計劃 ⑵年度生產計劃 ⑶用料請單 ⑷物料標準成本的制定 ⑸生產效率 ⑹價格預期

第二篇：辦公用品申請與采購說明

辦公用品申領與采購說明

為規范辦公用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用，杜絕鋪張浪費，管理好、用好辦公物品，特制定辦公用品采購、管理制度。

一、辦公用品的采購程序

辦公用品的采購由人力資源部統一負責。需各部門填寫采購計劃申請單，經總經理批準簽字后，報人力資源部統一采購。

各部門要在每月25日前將采購計劃報人力資源部，人力資源部每月月底前負責采購。各部門按規定日期上報采購計劃否則一律不予受理。

二、辦公用品的保管

采購的辦公用品由人力資源部負責保管，應即時入庫存儲，如實填寫《辦公用品入庫登記本》，做好交接。

三、辦公用品的領取

（一）領取的原則：工作任務清楚，使用目的明確，按采購計劃申請單，專領專用。

（二）領取時，領取人須填寫《辦公用品申領單》上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。

（三）辦公用品管理人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品領取數量，保證辦公需要。

（四）領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀等）應列入移交，如重復申領，要說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

（六）辦公用品領取后發現不適用或未用完，應立即退還人力資源部，人力資源部根據情況予以調換或收回入庫。

四、辦公用品交接

人員發生變動，其使用保管的辦公用品及設備必須進行交接登記，并報辦公室備案。

人力資源部

第三篇：采購計劃管理[范文模版]

采購計劃管理

采購計劃管理對企業的采購計劃進行制定和管理，為企業提供及時準確的采購計劃和執行路線。采購計劃包括定期采購計劃（如周、月度、季度、）、非定期采購任務計劃（如系統根據銷售和生產需求產生的）。通過對多對象多元素的采購計劃的編制、分解，將企業的采購需求變為直接的采購任務，系統支持企業以銷定購、以銷定產、以產定購的多種采購應用模式，支持多種設置靈活的采購單生成流程。

采購訂單管理

采購訂單管理以采購單為源頭，對從供應商確認訂單、發貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉的各個環節進行準確的跟蹤，實現全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經過到貨質檢環節后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現對采購存貨的計劃狀態、訂單在途狀態、到貨待檢狀態等的監控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務系統發向對應的供應商，進行在線采購。

發票校驗

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。

四、采購作業操作規程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。

第四篇：關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

一、物資采購的申請與批準

1、公司對各部門物資供應采用歸口集中采購機制，由公司采購部履行物資采購職能。

2、單件物資采購價格在3000元以下,或總價在10000元以下的，須經總經理批準后采購。

單件物資采購價格在3000元以上,或總價在10000元以上的，須經集團董事長批準（或授權批準）后采購。

3、各部門申請采購物資，填寫《物資請購報告單》（格式見附件一），辦理報批手續，審批人應對請購物資的必要性、合理性進行審核。

物資請購部門（請購人）應對所請購物資進行市場詢價，并按《物資請購報告單》要求填寫預估費用。

4、采購部在接到經批準的《物資請購報告單》后，對請購物資進行市場詢價（原則上不得低于三家），填寫《詢價單》（格式見附件二）報送有關領導批準后，原則上應三天內會同物資請購部門共同采購。

5、《物資請購報告單》、《詢價單》未經批準，采購部不得受理。根據集團有關制度規定應簽訂供貨合同的必須簽訂合同。根據集團有關制度規定應履行招投標的必須履行招投標程序。

6、根據“誰請購，誰驗收”原則，采購物資進公司后，采購員必須會同請購部門（請購人）、倉庫管理員共同辦理驗收入庫手續，填寫《入庫驗收單》（格式見附件三）。

驗收要件是：產品合格證、保修卡、產品使用說明書等技術文件是否齊全；產品質量和性能是否合格；數量是否正確等。

《入庫驗收單》一式三聯，第一聯采購部留存，第二聯是倉庫記賬聯，第三聯由采購員隨同購貨發票交財務部報賬。

未辦驗收入庫手續的，一律不準報賬。

7、公司辦公室對以下物資按領用人設置領用登記冊，領用人離職，由辦公室負責收回： 影像設備：包括照相機、攝像機、攝像頭、耳麥、投影儀、音響設備、電視機等；

辦公設備與辦公用品：包括電腦顯示屏、電腦主機、筆記本電腦、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、監控器、優盤、移動硬盤、路由器、交換機、對講機、計算器、空調等；

辦公家具：包括辦公桌椅、沙發、茶幾、文件柜、保險柜、洗衣機、冰箱、熱水器等。

二、費用報銷的申請與批準

以下費用報銷申請，填寫《物資采購與費用報銷單》，履行相關審核程序，并須提供由稅務部門（財政部門）監制的發票（收款收據）。

（一）業務招待費

1、公司各部門在辦公室內接待用煙，由接待人自理；在外業務交際需要用煙的，可以一次報銷煙一盒。在辦公室內接待用茶葉，向公司辦公室領用。

2、公司各部門需要招待用餐的，經總經理批準后實施。

公司領導招待用餐人均標準不超過80元（含煙、酒）。其他人員招待用餐人均標準不超過50元（含煙、酒）。陪同參加招待用餐人數，原則上不超過3人。

招待用餐超出標準的，須經總經理審核批準后報銷。

招待用餐報銷時，須提供飯店出具的用餐菜肴（含煙、酒）清單、對方人員清單等資料。

3、饋贈禮品，須事前提出書面申請報告，說明事由、收受人、禮品名稱和數量、金額。

公司領導需要饋贈禮品的，申請報告須經集團董事長簽字批準后實施。公司各部門需要饋贈禮品的，一次金額在1000元以下的，申請報告經總經理簽字批準后實施；在1000元以上的，申請報告須經集團董事長簽字批準（或授權批準）后實施。

報銷時，要提交經批準人簽字的申請報告。

（二）差旅費、市內交通費

員工因公出差、市內交通，參照《匯鑫公司差旅費報銷及補貼制度》、阜匯集團字【2009】01號《考勤管理制度（試行）》第一章第八條規定執行。

（三）廣告宣傳資料費

1、公司各部門申請制作（發布）廣告宣傳資料，由部門經理提出申請報告，報總經理批準后實施。

2、委托制作（發布）廣告宣傳資料，應簽訂委托制作（發布）合同，并對合同編號，合同副本交公司財務部備案。

3、申請支付宣傳資料費，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述委托制作（發布）單位、發布時段、宣傳資料數量等。

（四）員工學習費用

1、員工學習費用指，員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書所發生的費用（包括學費、書籍費、考試費），以及參加有關單位舉辦的專業崗位培訓所發生的費用。

2、員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書，脫產、半脫產學習的，由本人提出申請報告，報總經理審核批準。

取得證書后，可以報銷學費、書籍費、考試費，證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

3、員工自學取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書的，在取得證書后，可以報銷書籍費、考試費。證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

4、員工參加專業崗位培訓，由本人提出申請報告，報總經理批準。

5、申請支付學習費用，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述學習專業、學期、專業證書名稱、發證單位、培訓單位等。

（五）其他費用

發生下列費用報銷的，單項費用在5000元（含5000元）以下的，須經總經理批準；單項費用在5000元（不含5000元）以上的，須經集團董事長批準：

審計費、訴訟費及律師費、車輛使用費、辦公設備修理費、會務費、專業書籍、報刊雜志、協會會費、贊助費、捐贈費、賠償款、補償款、咨詢費（除工程外）、加班費等。

三、附則

1、本規定適用于阜陽匯鑫大市場置業有限公司巴中分公司、巴中市雄振房地產開發有限公司淺水灣項目部。

2、本規定中涉及需要總經理的職責，暫由阜陽匯鑫大市場置業有限公司副總經理行使。

3、本規定自發布之日起實施。

附件：

1、物資請購報告單

2、詢價單

3、入庫驗收單

第五篇：關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

關于物資采購和費用報銷的申請與批準程序

一、物資采購的申請與批準

1、公司對各部門物資供應采用歸口集中采購機制，由公司采購部履行物資采購職能。

2、單件物資采購價格在3000元以下,或總價在10000元以下的，須經總經理批準后采購。

單件物資采購價格在3000元以上,或總價在10000元以上的，須經集團董事長批準（或授權批準）后采購。

3、各部門申請采購物資，填寫《物資請購報告單》（格式見附件一），辦理報批手續，審批人應對請購物資的必要性、合理性進行審核。

物資請購部門（請購人）應對所請購物資進行市場詢價，并按《物資請購報告單》要求填寫預估費用。

4、采購部在接到經批準的《物資請購報告單》后，對請購物資進行市場詢價（原則上不得低于三家），填寫《詢價單》（格式見附件二）報送有關領導批準后，原則上應三天內會同物資請購部門共同采購。

5、《物資請購報告單》、《詢價單》未經批準，采購部不得受理。根據集團有關制度規定應簽訂供貨合同的必須簽訂合同。

根據集團有關制度規定應履行招投標的必須履行招投標程序。

6、根據“誰請購，誰驗收”原則，采購物資進公司后，采購員必須會同請購部門（請購人）、倉庫管理員共同辦理驗收入庫手續，填寫《入庫驗收單》（格式見附件三）。

驗收要件是：產品合格證、保修卡、產品使用說明書等技術文件是否齊全；產品質量和性能是否合格；數量是否正確等。

《入庫驗收單》一式三聯，第一聯采購部留存，第二聯是倉庫記賬聯，第三聯由采購員隨同購貨發票交財務部報賬。

未辦驗收入庫手續的，一律不準報賬。

7、公司辦公室對以下物資按領用人設置領用登記冊，領用人離職，由辦公室負責收回：

影像設備：包括照相機、攝像機、攝像頭、耳麥、投影儀、音響設備、電視機等；

辦公設備與辦公用品：包括電腦顯示屏、電腦主機、筆記本電腦、傳真機、復印機、打印機、掃描儀、監控器、優盤、移動硬盤、路由器、交換機、對講機、計算器、空調等；

辦公家具：包括辦公桌椅、沙發、茶幾、文件柜、保險柜、洗衣機、冰箱、熱水器等。

二、費用報銷的申請與批準

以下費用報銷申請，填寫《物資采購與費用報銷單》，履行相關審核程序，并須提供由稅務部門（財政部門）監制的發票（收款收據）。

（一）業務招待費

1、公司各部門在辦公室內接待用煙，由接待人自理；在外業務交際需要用煙的，可以一次報銷煙一盒。在辦公室內接待用茶葉，向公司辦公室領用。

2、公司各部門需要招待用餐的，經總經理批準后實施。

公司領導招待用餐人均標準不超過80元（含煙、酒）。其他人員招待用餐人均標準不超過50元（含煙、酒）。陪同參加招待用餐人數，原則上不超過3人。

招待用餐超出標準的，須經總經理審核批準后報銷。

招待用餐報銷時，須提供飯店出具的用餐菜肴（含煙、酒）清單、對方人員清單等資料。

3、饋贈禮品，須事前提出書面申請報告，說明事由、收受人、禮品名稱和數量、金額。

公司領導需要饋贈禮品的，申請報告須經集團董事長簽字批準后實施。公司各部門需要饋贈禮品的，一次金額在1000元以下的，申請報告經總經理簽字批準后實施；在1000元以上的，申請報告須經集團董事長簽字批準（或授權批準）后實施。

報銷時，要提交經批準人簽字的申請報告。

（二）差旅費、市內交通費

員工因公出差、市內交通，參照《匯鑫公司差旅費報銷及補貼制度》、阜匯集團字【2009】01號《考勤管理制度（試行）》第一章第八條規定執行。

（三）廣告宣傳資料費

1、公司各部門申請制作（發布）廣告宣傳資料，由部門經理提出申請報告，報總經理批準后實施。

2、委托制作（發布）廣告宣傳資料，應簽訂委托制作（發布）合同，并對合同編號，合同副本交公司財務部備案。

3、申請支付宣傳資料費，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述委托制作（發布）單位、發布時段、宣傳資料數量等。

（四）員工學習費用

1、員工學習費用指，員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書所發生的費用（包括學費、書籍費、考試費），以及參加有關單位舉辦的專業崗位培訓所發生的費用。

2、員工為取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書，脫產、半脫產學習的，由本人提出申請報告，報總經理審核批準。

取得證書后，可以報銷學費、書籍費、考試費，證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

3、員工自學取得學歷、專業技術職稱、專業技術資質等證書的，在取得證書后，可以報銷書籍費、考試費。證書原件交由公司保管，員工離職，證書原件歸還本人。

4、員工參加專業崗位培訓，由本人提出申請報告，報總經理批準。

5、申請支付學習費用，應在《物資采購與費用報銷單》“事由”欄敘述學習專業、學期、專業證書名稱、發證單位、培訓單位等。

（五）其他費用

發生下列費用報銷的，單項費用在5000元（含5000元）以下的，須經總經理批準；單項費用在5000元（不含5000元）以上的，須經集團董事長批準：

審計費、訴訟費及律師費、車輛使用費、辦公設備修理費、會務費、專業書籍、報刊雜志、協會會費、贊助費、捐贈費、賠償款、補償款、咨詢費（除工程外）、加班費等。

三、附則

1、本規定適用于阜陽匯鑫大市場置業有限公司巴中分公司、巴中市雄振房

地產開發有限公司淺水灣項目部。

2、本規定中涉及需要總經理的職責，暫由阜陽匯鑫大市場置業有限公司副總經理行使。

3、本規定自發布之日起實施。

附件：

1、物資請購報告單

2、詢價單

3、入庫驗收單