第一篇：庫房管理作業流程

商務管理作業流程

庫房管理作業流程

2004年6月

第 1 頁 商務管理作業流程

1．目的.............................................................................................................................................3 2.范圍............................................................................................................................................3 3.權責................................................................................................................................................3 4.名詞定義........................................................................................................................................4 5.相關文件......................................................................................................................................4 6.流程內容........................................................................................................................................4

6.1入庫.....................................................................................................................................4

6.1.1入庫通知.................................................................................................................4 6.1.2 驗收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入庫..........................................................................................................5 6.1.4《入庫單》填寫要求...............................................................................................6 6.2出庫.....................................................................................................................................6

6.2.1出庫依據..................................................................................................................6 6.2.2庫房發貨..................................................................................................................6 6.2..3《出庫單》填寫要求..............................................................................................6 6.3派車配送.............................................................................................................................7

6.3.1配送準備..................................................................................................................7 6.3.2運輸..........................................................................................................................7 6.3.3現場移交..................................................................................................................7 6.3庫房借調.............................................................................................................................7

6.3.1借調申請..................................................................................................................7 6.3.2借調執行..................................................................................................................8 6.3.3借調歸還..................................................................................................................8 6.4維修.....................................................................................................................................8

6.4.1維修申請..................................................................................................................8 6.4.2責任的明確..............................................................................................................9 6.4.3維修實施..................................................................................................................9 6.5 設備調換............................................................................................................................9

6.5.2 審核.......................................................................................................................10 6.5.3 調換施實...............................................................................................................10 6.5 退庫..................................................................................................................................10 6.5.1設備退庫................................................................................................................10 6.5.2余料退庫................................................................................................................10 6.6庫房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1環境維護................................................................................................................11 6.6.2物資堆放................................................................................................................11 6.6.3庫房帳目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的錄入（速達軟件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12

第 2 頁 商務管理作業流程

附件.................................................................................................................................................14

1．目的

本文件用以規范XXXXXX（簡稱本公司）工程物資流動過程中的管理工作。確保供貨的及時性，庫存物質的完好性，核算統計工作的準確性，物資在流動過程中的安全性。

2.范圍

本文適用于本公司庫房管理活動。

3.權責

? 工程項目經理

按工程進度需要分段提交材料領用申請計劃，負責直發工地貨物的驗收、及時辦理出庫手續，并做好所領用材料的現場管理。

? 商務部經理

負責領用依據的審核，負責督促物資出、入庫手續的及時辦理，負責定期檢查庫房帳、物。

? 商務項目經理

負責審核材料領用依據，負責編制《移交清單》，負責配送物資集貨、配送時間，協助分貨裝箱、標注箱號，按排運輸工具。

? 采購人員

負責發放到貨通知，及時辦理相關的庫房手續，做好直發材料的發貨登記。

? 庫房保管員

第 3 頁 商務管理作業流程

負責物資出、入庫操作和庫房的日常工作管理。

? 材料核算員

負責材料信息的錄入（速達軟件），項目成本的核算。負責督促庫房管理工作。負責材料付款的審核。負責材料信息的提供。

? 送貨司機

負責做好運輸中的物資防護，確保物資安全、按時到達目的地，督促收貨方驗收、簽字，并將簽字后的單據帶回交于庫房。

4.名詞定義

? PO號

采購落單的編號。

? 領用依據

經審核的《材料領用申請單》、《材料增領申請單》、《待簽項目材料領用申請單》和《設備調換申請單》。

5.相關文件

? 材料審核作業流程

? 采購管理作業流程6.流程內容

6.1入庫

6.1.1入庫通知

采購人員通知庫房、項目經理到貨情況，明確到貨物資、時間等。如是庫房驗收，須將采購依據轉發于庫房，作為入庫驗收依據。

第 4 頁 商務管理作業流程

6.1.2 驗收

6.1.2.1驗收依據

采購合同清單或采購人員發出的通知清單為驗收依據。

6.1.2.2檢驗方式

? 貨到時，依據驗收依據對物質的名稱、型號、規格、數量及外包裝的完好，附件的齊全等進行檢驗。

? 對于物資的內在質量，需到用戶現場進行檢驗。對于大宗設備須供貨商到現場共同檢驗，雙方簽訂相應的驗收報告。

? 對于整箱零散物的驗收，如供方提供明細清單，收貨方應直接開箱檢驗。如沒有提供：庫房收貨，商務部須提供明細清單或到庫房協助驗貨；工地現場收貨（原因離公司遠）要求項目經理以驗收依據對照實物驗收，并做好收貨記錄。

6.1.2.3驗收原則

? 貨到哪里，哪里驗收。

? 庫房為保管員驗收。

? 工地為項目經理驗收。如項目經理不在工地，可委托他人。但項目經理須在三天內逐項檢查，如有問題須及時反饋商務部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。

6.1.4驗收不合格

? 對于只有數量不符者，收貨人按實際數量收貨，并且必須在《供貨清單》與《入

庫單》上填寫實數，并加以注明。

? 對于其他項目不符、不合格者，不得收貨。須及時通知采購人員并要求給出處理意見。

6.1.3零星物的入庫

要求符合采購依據，經庫房保管員驗收合格后，憑商務部經理簽字后的購物發票辦理入庫、出庫手續。

第 5 頁 商務管理作業流程

6.1.4《入庫單》填寫要求

? 《入庫單》原則上由采購人員方打單，保管員確認。

? 在《入庫單》上方填寫PO號。

? 一張入庫單上不得填寫兩個以上（含兩個）采購合同中的材料。

入庫單一式三聯 庫房保管員應及時傳送核算員、采購員處，各部門做好登帳與存檔工作。

保管員一聯------作為庫房臺帳的原始憑證。核算員一聯------作為成本核算依據。采購員一聯------作為材料付款依據。

6.2出庫

6.2.1出庫依據

經審核、審批后的《材料領用申請單》、《材料增領申請單》、（合同待簽）《領用申請單》為領用依據。

6.2.2庫房發貨

工程項目經理（或工程項目經理所委托的人）持領用依據到庫房領料，庫房保管員審核、打單、發貨。

6.2..3《出庫單》填寫要求

? 《出庫單》原則上由領用方填寫，保管員審核確認。

? 《出庫單》上方應填寫：工程名稱項目*期.? 增領材料需在《出庫單》標題旁加“增”字。

出庫單一式三聯，項目經理帶走一聯，庫房保管員應及時抄送至材料核算員處，相關人員根據出庫單做好好登帳、存檔工作：

保管員一聯------作為庫房登記臺帳的原始憑證。

第 6 頁 商務管理作業流程

核算員一聯------作為成本核算依據。

工程項目經理------作為登記項目臺帳依據。

6.3派車配送

6.3.1配送準備

? 由商務項目經理負責安排集貨，根據實際集貨情況制作《移交清單》并傳發于庫房，同時通知項目經理接貨時間。

? 庫房保管員照單配貨，如需分貨裝箱，商務項目經理應到庫房協助保管員一同分貨、裝箱、編箱號，箱號要求與《移交清單》一一對應。并要求按項目將物資分區擺放。

? 工程項目經理負責申請運輸車輛，提出裝車要求，監督裝車與防護，并辦理出庫手續。保管員、駕駛員共同點清貨物后，雙方在《移交清單》（一式三聯）上履行簽字手續，庫房留一聯為出貨證據。

6.3.2運輸

? 運輸人員作好物資防護檢查，確保運輸途中的安全、物資的完好、按時到達。運送大宗材料前，工程項目經理必須到倉庫辦理出庫手續，并安排跟車人員。

6.3.3現場移交

? 司機隨車帶兩聯《移交清單》，貨到現場后以移交清單交于收貨人，并協助驗收，對方簽收后將一聯留給收貨方，一聯交于庫房。

? 當項目經理委托他人收貨時，項目經理要對其委托人的簽收結果負責。項目經理可以在三天內復查，如有問題及時反饋商務部，在收貨后的第四天（含收貨日）商務部沒有收到反饋問題，該批物資視同合格。

6.3庫房借調

6.3.1借調申請

在項目需要借調庫房產品的情況下，項目經理應填寫《庫房借調申請單》，經工程

第 7 頁 商務管理作業流程

部經理簽字批準后，交由商務部經理核準，并與產品歸屬部門協調確認后執行。

6.3.2借調執行

? 庫房保管員根據審批過的《庫房借調申請單》執行借調。當產品需交于客戶時，保管員應將一份《借用備忘》一并交于借調人，由客戶簽字確認后交于庫房保管。

? 庫房保管員應將上述借據傳送與商務項目經理，要求商務項目經理編號歸檔管理。

6.3.3借調歸還

? 商務項目經理應在借調到期前一周，通知催促借調人歸還。借調人負責按時歸還產品。

? 對于歸還產品，商務項目經理應協助保管員入庫檢驗，并要求附件齊全、原包裝完好。合格者入庫，同時在“庫房借調申請單”上填寫歸還記錄。如有損壞不得辦理歸還手續，及時上報商務部經理給出處理意見。

? 需要續借時，由借調人于到期前辦理續借申請。續借申請參照6.3.1條款進行。

6.4維修

6.4.1維修申請

? 在工程驗收前，設備損壞由商務部負責處理。項目經理填報《設備維修申請單》，說明其損壞原因及責任，提出維修方法。經工程部經理審核，技術部經理確認，商務部經理核準后實施維修。

? 在工程驗收后，設備損壞由售后服務部處理。

第 8 頁 商務管理作業流程

6.4.2責任的明確

商務部經理在負責實施維修同時，明確責任并做好費用的處理。

? 如設備損壞責任屬供貨方，一切費用（包括更換）由供貨方承擔；

? 如責任屬用戶方，項目經理應負責辦理維修回執或增領簽證，向用戶收取相關費用；

? 如責任屬公司內部，公司應按公司的獎懲條例對責任人或責任部門酌情處理，所有維修費用應打入工程項目成本；

? 如責任屬施工隊，項目經理應按合同條款追溯施工隊責任及維修費用。

6.4.3維修實施

? 經相關部門簽字后如決定自修，可按相關程序辦理備件借用或增領手續，如需送出維修商務部經理應及時安排對口采購人員與供應商或維修部聯系，在設備移交的同時辦理移交簽字手續。

? 設備修回后，移交方須進行檢驗或經過施用驗證合格后，辦理歸還手續。如果已辦理設備借調或增領，施用部門須用原包裝包裝好設備，方辦理歸還或退庫手續。

? 如設備修不好，（責任屬公司方），壞設備送交庫房，不辦理正常退庫，庫方登入待處理流水帳。

6.5 設備調換

6.5.1 調換申請

工程項目經理填寫《設備調換申請單》，經技術審核總經理審批后，到庫房退回被替換材料。

第 9 頁 商務管理作業流程

6.5.2 審核

? 調換前，庫房對退回材料進行檢驗，檢驗內容包括數量、型號、包裝以及配件。

? 其他相關審核參見材料審核流程6.4 6.5.3 調換施實

退回設備要求附件齊全和外包裝完整，通過檢驗后辦理退庫，然后可以辦理調換材料的出庫手續。

6.5 退庫

6.5.1設備退庫

? 設備退庫須填《設備退庫申請》，經商務項目經理核實，商務部經理審核后，辦理退庫，如需退貨（對于今后工程上不用設備盡量辦退貨），商務部負責與供貨商聯系退貨。

? 設備退貨：要求設備完好、外包裝完好，商務項目經理應協助庫房保管員進行驗收工作，合格后方辦理退庫、退貨手續。

? 設備退庫：如設備完好，外包裝損壞或附件缺損等，應在商務項目經理確認設備完好、附件可配的情況下，須由工程部經理簽字保證以后工程需要首先領用此設備，方由商務部按質定價后，保管員方可辦理設備退庫。商務部應在退庫后配齊附件。

? 設備的損壞不能辦理正常退庫，能維修的應按6.4 條款將設備修好，再辦理退庫手續。

6.5.2余料退庫

? 項目竣工后，項目經理負責工地余料在竣工后15日內辦理余料退庫，商務部負責督促實施。

? 如項目間需挪用材料必須得到商務項目經理同意，并重新辦理退庫、出庫手續。

第 10 頁 商務管理作業流程

? 余料退庫，工程項目經理需將退庫材料按物資的品種、規格分類整理，并編制退庫材料清單一并送交庫房。

? 保管員按要求逐項進行檢驗，合格者辦理正常退庫手續并進入材料成本核算。對于退庫材料要求首先發放出庫。

? 對于不合格材料，先記入帳外帳，等出庫后再進入帳內，并要求核算人員當月向商務部申報盤贏，經商務部經理批準后再進行各級調帳。

6.6庫房日常管理

6.6.1環境維護

? 庫房應保持干燥、通風、清潔，做到防濕、防潮。經常檢查門窗的完好，雨天、霉雨季節須檢查屋頂的滲漏，墻面、地面的滲水情況。

? 庫房應配備相應的、完好的、充足的消防器材，留有合適的消防通道，具有

防

暴曬防高溫措施。庫房內嚴禁吸煙，明火。

6.6.2物資堆放

? 物資堆放應分類、分區排放整齊，成行成列檢點方便。堆放的高度應符合產品特點或其本身要求。

? 特殊物資要求單獨設區擺放，并有明顯標志。

? 按品名、型號、規格、數量/單位 建卡、建牌，要求清晰可見。

? 庫房物資應保持流動，要求先進先出，后進后出，退庫物資要求先出，保證庫存物資的完好。

6.6.3庫房帳目

? 做好進、出物資的臺帳，及有關物資的流水臺帳。

? 保存好所有物資的進、出單據，和相關文件資料。

第 11 頁 商務管理作業流程

? 定期將庫內帳外物（可用的）上報核算員。

? 每月底庫房保管員對庫存物資進行盤點，要求帳、物相符。

? 做好與核算員的對帳工作，要求作到帳、帳相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的錄入（速達軟件）

? 核算人員接到出、入庫單后，首先以相關的采購落單或《材料領用申請單》《材料增領申請單》、《待簽項目領用申請單》為依據進行審核，區分增領與領用再作錄入。

? 庫房套帳（速達軟件）的管理，如項目成本的帳目分類、分戶（領用與增領分開）以及庫存等。

? PO的管理：原則上要求采購人員先訂合同后發貨。如因客觀困難，采購落單滯后，核算員可先預設PO號進行材料錄入工作，采購員必須在規定的時間內補回合同（參見采購管理作業流程）。

6.7.2材料信息的提供

? 提供項目竣工決算所需的成本匯總（材料成本 = 配置內領用成本 + 配置外增領成本）和施工費統計。

? 按時提供庫存報表，及時提供相關部門需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

? 做好采購付款的審核工作。

? 督促庫房管理盤點，做到帳物相符、帳帳相符。

? 做好所有出、入庫單據及相關文件的存檔保管。

第 12 頁 商務管理作業流程

第 13 頁 商務管理作業流程

附件

附件一:入庫流程 附件二:出庫流程 附件三:倉庫配送流程 附件四:借調流程 附件五:維修流程 附件六:設備調換流程 附件七:退庫流程 福建八:材料核算流程

第 14 頁

第二篇：庫房管理流程

庫房管理流程

一、請購

1、常用材料由庫房根據最低庫存限量及采購周期請購；

2、按生產技術部派發的《配料單》請購；

3、除辦公用品由行政部請購外；其他一切與生產相關的材料物資均由庫房統一請購，并由總經理簽字批準；

4、《請購單》應注明采購期限，超期未購回及時與材料員溝通并通知材料申請人延遲期限；

二、保管

1、供應商送貨到廠，將《送貨單》送交財務部，會計與庫房一并進行物料數量驗收。庫管核對《送貨單》與《請購單》，并抽查單位包裝，未經檢驗合格物料不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格，庫管憑《送貨單》所列名稱、規格、型號、單位、數量、等開具《入庫單》交于財務部作為結款及記賬依據。驗收要嚴把質量關，發現異常（包括包裝不足）的物料及時通知采購經理和經辦人處理。物料的儲存保管原則上應按其屬性、特點和用途規劃設置庫房，凡體積大的物料落地堆放，要有底托。體積及周轉量小的物料貨架存放，按固定位置堆放，作到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發、檢驗、盤點、清查、并填寫標識，實行可視化管理； 庫管根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施，達到不發生保管責任損失。同類物料堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地，防止貨物積壓變質，盡量減少損耗；人為損壞、丟失或與請購、采購物品不符，庫管員負責賠償。

2、請購材料及外協加工半成品入庫，首先確認所購物資數量、材質、規格是否與《請購單》相符，并檢驗合格。及時如實、清晰、工整的填寫《入庫單》，并及時通知生產到貨，以免耽誤生產。貨物入庫后發現質量問題，庫管等價賠償貨物，如未及時通知生產到貨，罰款100元并取消當年年終獎評定資格。

3、工具（含其配件）入庫時必須將其品牌名稱、型號、規格、等詳細資料登錄工具賬，月末盤點發現差異及時上報處理，未上報處理一經核實，庫管員照價賠償。

三、配料

1、按生產部下發的《配料單》備貨；

2、按訂單交貨期提前備料；

3、按推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料的原則配料；

4、庫管員配料錯誤，耽誤生產，罰款100元，情節嚴重者扣除當月全額工資并取消當年年終獎評定資格。

四、退庫

1、材料物資退庫，庫管員按退庫單核對品種、數量、規格，整理后裝箱入庫，并及時登記臺帳。

2、材料物資退貨，庫管員應認真清點需退貨的品種、數量、規格后填寫返貨清單（一式三份，庫管、財務、采購各一份），交與采購人員處理并跟蹤處理結果。

五、管理

1、及時向上級匯報庫房呆料、不可用物料、工具以及車間退回的不良、報廢品情況，提出處置建議；

2、庫管員要分類妥善保管好各種單據，及時登記或核銷臺帳，做到日清月結。每日匯總票據，嚴格執行出入庫手續，按期登記明細帳，定期盤點，按時填寫（打印）報表，作到物帳相符，賬表清楚；

3、庫房物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。如出現上述情況月末上報財務部，財務部門申請上級領導并進行調賬處理，做到賬物相符。庫管員若違紀，一經查實扣除當月全額工資并取消當年年終獎評定資格。情節嚴重者，立即辭退，并扣除當月全額工資。

4、嚴格執行公司各項規章制度，按時上下班，工作時不得撤離職守，及時向上級領導匯報庫存物品情況；

5、做好倉庫的衛生清潔工作，根據倉庫環境要勤檢查；

6、庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁煙火，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、貨架等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。如因人為責任發生事故，庫管員立即辭退，并扣除當月全額工資。

閱讀并接受以上條款

簽字人：

日期：

第三篇：庫房工作人員管理流程匯報

庫房工作人員管理流程介紹

尊敬的各位領導：

我是庫房主任安書亭，根據GMP要求，本著“生產服務第一、銷售服務致上”的原則，我把庫房的具體工作流程給大家作一一介紹。

內、外包裝庫由我負責，標簽、紙盒庫由梁麗雅負責，成品庫由李廣健負責，原輔材料庫、液體庫由錢鈍負責。危險品庫由我和錢鈍負責。

首先在按生產要求接收采購物資時，我們會對其進行外觀檢查，對不符合規定的拒絕入庫。外表有污染的貨物要在外包清潔區，進行外表清潔。在清潔結束后，按品種、分批次放在墊倉板或貨架上。而且貨物堆放時要離墻、離地，貨行間都留有一定的距離。物料按批號堆碼在待驗區，用黃色繩圍欄并掛待驗狀態標志。填寫請驗單送質量管理部門抽樣檢驗。質量管理部門派專人取樣后，重新封好并填寫物料取樣記錄。檢驗合格后，用綠色繩圍欄并掛“合格”狀態標志。如果不合格，用紅色繩圍欄，掛“不合格”狀態標志牌，并按規定處理。其次，在做到庫存物資的帳、物、卡的一致后，本著物料“先進先出”的原則，我們在接到車間生產指點令后，根據車間的領料單備料。領發料時，當面復核物料的名稱、規格、數量和日期等，雙方簽字。發料后，倉庫管理員填寫好貨位卡。及時登記臺帳，庫存物資賬目做到了日清月

結，并配合財務部做好庫存物資每月要盤點的工作，保證倉儲物料準確無誤。

我們在倉庫的物資一定要做到防盜、防鼠、防蟲、防霉變、防火的要求。而且我們每日都要把倉庫的內、外環境打掃一次，認真記錄各個倉庫的溫、濕度讀數，保證各倉庫的存儲物資符合GMP的規定，保證各物資的質量。

標簽、說明書及印有文字內容的包裝材料我們設有專用庫房，由專人、專柜保管。不同品種以及同品種、不同規格、不同批號的標簽、說明書、印有文字內容的包裝材料嚴格的分開存放，防止差錯事故發生。領用時做到計數發放。并及時的填寫貨位卡。

成品庫人員做到及時與銷售內勤聯系，在接到送（發）貨單時，及時的依次備貨，填寫成品出庫單。第一聯由銷售部留存，第二聯交財務資產部存查；第三聯由倉庫出貨后留存。在核對好貨物及憑證后，保證所發貨物為檢驗合格產品。確定發運方式并經銷售部內勤主管核準后，與發運人雙方簽字確認后發往客戶。根據客戶交貨地區環境情況，我們采取必要的防寒、防凍或防雨措施。如有退貨的產品，倉庫保管員會將部品退貨處理記錄交質量管理部門檢驗并簽發退貨處理意見。

在動物源性材料管理中我們除按物料購入、驗收、貯存、發入規定外，還對原材料進行相關檢測報告進行審核，由質量管理部人員對其進行再次檢驗，并對其來源做好詳細記錄。做到了車間及時領用后盡快投入使用。

對有毒化學物質保存時我們做到了雙人雙鎖，專柜存放。在登記好品名、規格、批號、生產廠家、購進日期以及總重量后，貼上了封口標簽。領用時，使用者必須向檢驗負責提出申請，經批準后方可領用。取用后及時的填寫好了有毒化學物質保用記錄。

我們在對不合格品處理時也嚴格按GMP要求進行。先將不合格品隔離存放。填寫不合格品的處理記錄，由QA負責組織有關部門進行分析討論，查明原因，提出書面處理意見，經上級領導批準后，由QA部監督按規定限期處理。對標簽、說明書及印有文字的內、外包裝材料報廢時，在QA的監督下我們進行了焚燒處理。對于大量或整批不合格的半成品、成品，由生產負責人出具書面報告，報質量負責人審核認定簽署意見，并經總經理批準后實施處理。

第四篇：庫房管理規章制度及流程

臨沂暢想家電內控文件

庫房管理規章制度及流程

一、總則為了保障公司的正常運轉及可持續性發展，使庫房管理管

理合理化、規范化，提高庫存周轉率，減少庫存資金，特制定本管理制度。

二、管理原則

1、庫房分區，劃分ABCD區，貨品力求做到分區拜訪、整數擺放，過目成數。

2、所有庫存貨品分類保證不同型號匪類擺放，出貨率高的貨物位置接近庫房門口，便于搬運，貨品出入庫控制須遵循“先進先出”原則。

3、庫房貨品實行貨卡制度，每個貨品位置明顯處設置貨卡，與貨品編號型號一致，實時記錄貨品的進出狀況，并須保持庫區的整潔、有序，利于盤點。

4、同時每種物品，都必須設置有收、付、存數量的物品卡，每日應將當日發生的收付存結出，以便能及時準確的反映庫存。

5、保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次，必須做到帳卡相符，卡實相符。

三、收貨流程

1、貨物到達倉庫，首先清理卸貨區，清點貨位貨物數量。

2、向送貨物流人員索要來貨清單，清點車上貨物件數。

3、卸貨時，要嚴格檢查貨物包裝是否開啟或破損，如有異議當面提出，放到一邊查驗。如有貨物破損，通知財務，核定貨損價值，當面索賠或扣除運費。

臨沂暢想家電http://

臨沂暢想家電內控文件

4、卸貨完畢，檢查車輛是否卸完。

5、清點來貨數量，簽回執單。

四、發貨流程

1、發貨前，看清發貨單的貨物名稱和數量。

2、按開票順序逐行領取貨物，放到待發貨區，一單貨物取齊，根據貨物的多少，衡量打包需要的包裝箱。

3、按開票順序，逐一裝箱，再次確認貨物名稱、型號、數量。

4、包裝封好后，有內單的箱子標注“內單”字樣，每個箱子都編號。

5、配送車裝車后，再次確定出庫總數量。

五、倉庫安全

1、倉庫防火，不得亂用電，人走燈滅。防水、防潮、防鼠。

2、倉庫隨時鎖門。

3、監控24時開啟。

4、下班后，鎖好門鎖，拉下防盜鎖扣。

臨沂暢想家電http://

第五篇：庫房管理規定流程崗位責任制

倉庫管理規定、流程及崗位責任制

總 則：

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合公司的一些具體情況，特制本規定。

倉庫管理規定：

（一）根據本規定做好物資出入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接，（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（三）積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。

（四）做好倉庫安全工作，確保倉庫和物資的安全。

倉庫管理操作流程

（一）物資的驗收入庫

1．采購物資到公司后庫管員依據申購清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經庫管及采購人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

2．對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫“入庫單”，采購人、庫管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3．庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經部門主管批準的申購單。b）與合同計劃或申購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

4．因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

（二）物資保管

1．物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出 原因并更正。

3．庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的 準確性和可靠性。

（三）物資的出庫

1．庫管員憑領貨人的“申領單”如實出庫，填寫發貨單,若“申領單”上經理級以上人員未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2．庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則。

3．領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫“申購單”，經總經理以上級批準后交采購人員及時采購。

4．任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5．以舊換新的物資一律交舊領新；借用的各種工具均要填寫工具借用卡，并由領用人簽字。

6.庫管員對庫內已經過以舊換新的產品應定期做出處理，處理后的所得應上交財務部；對長期借用的工具定期盤點。

四、物資退庫

（一）由于計劃臨時變更領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

（二）廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做 好記錄和標識。

五、餐飲部菜品入庫結算流程

（一）菜品入庫

1.每日菜品送到后，由庫房管理員、廚房人員、財務人員（抽查）根據申購單核對送貨單并一同檢驗菜品質量，同時檢查送貨人是否將清點的數量、規格在送貨單上詳細注明。

2.對入庫菜品核對、清點無誤后，參與核對菜品人員在發貨單上簽字確認，此單據庫管員、廚房人員各持一份同時將核對后的申購單交于庫管，登記入庫使用。

（二）菜品結算

次月第一個工作日，廚房人員將上月每日送貨單交給項目出納，庫管同樣將上月每日送貨單、申購單及電子版入庫明細交至項目出納，由項目出納負責進行核對工作，所有單據及入庫明細必須一致；

六、月末盤點流程

1.每月28日廚房原材料盤點，按照出品、早餐、員工餐的分類，盤點結束后，由廚房出具原始盤點單據，庫管負責根據廚房提供的原始單據按照出品、早餐、員工餐的類別錄入excl表中并核算出結余成本，由庫管及廚房負責盤點人員簽字確認后交至會計。

2.每月最后一個工作日水吧盤點，按照庫存商品盤點及原材料分類，盤點結束后，水吧人員將庫存商品及原材料分別錄入excl表中并核算出結余成本，由庫管及水吧盤點人員共同簽字確認后交至會計；

3.每月末最后一個工作日財務部抽盤庫管人員庫房，抽盤后將盤點結果上報財務部，同時在月末最后一天前在庫管系統中做相應帳務調整。

庫管崗位責任：

除日常出入庫外每日早與廚房人員及財務人員核對所購物品，并于當日將其單據輸入相關表格。

每日下班前將當日出入庫等相關單據交到會計處存檔審核。

每月末上午與財務人員一同抽盤庫房，當日將盤盈盤虧數額在庫管系統中調整完畢，下午監督水吧及廚房盤點；

次月10日前將上月所有單據裝訂成冊完畢。

次月1日前將相關庫管報表（廚房每日入庫明細表、借用物品明細表、庫存清單、庫存進出匯總表、報損物品報表、調撥物品報表）