第一篇：酒店庫房管理制度及流程

庫 房 管 理 制 度

1． 庫房采取專人負責，庫管根據本餐廳的營業狀況計算標準庫存量，保證對所有庫存類別的安全用量及備份量，嚴禁大量積壓庫存及因長期積存造成的或本占用及浪費現象的發生；

2． 所有的庫存物品必須建立健全嚴格的各類臺帳并且定期對期末各類帳目的盤點數量登記入冊，作為每期費用及成本核算的主要數據，以備經理隨時核查；

3． 庫管人員應對帳目（庫房內庫存）負全責，要保證并達到每項來去帳目相符無短無缺，對出入庫物品等要作到入庫上帳及時出庫見單發貨登記并讓簽領人詳細登記入冊；

4． 庫管應對所有庫存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴禁因疏于管理造成的積壓及浪費保持良好通風，謹防蟲蛀，鼠咬等現象；

5． 庫管人員應對所有存貨及調料等用品的保質期限進行排查，保證存貨品質臨超出保質期限一月內及時上報經理或廚房長以便及時換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項類別都用口區紙標明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴格控制易耗物品的使用管理，協助經理作好各易耗品的成本控制工作并根據每日標準易耗限量對每日易耗取用與清耗的數量進行細心的排查，如有超出以及嚴重現象浪費應及時上報經理并探討易耗品的相關成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節省每一筆費用；

8．庫房內除正常領取物品及庫物品以外嚴禁任何工作人員工作時間在庫房內長時間逗留，庫房禁煙，庫房管理人員應隨時提高警惕并掌握熟練的消

防技能與消防知識。注意事項：

1．庫內禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質、庫管要負全責； 2．物品出入庫，必須有出入庫單，經庫管員簽字后方可生效； 3．入庫時，庫管員所開的入庫單須與實際庫存量相符，不得虛開； 5.庫內應注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫管員應認真檢查采購員所購買的物品，核對無誤后，方可簽字入庫，不得有半點虛假；

7.庫管員在工作時間，不得擅自離崗； 8.庫管員每天應認真、詳細填寫庫存日報表。

倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 2.進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部； 3.物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放； 2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部；

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發放

1.領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料；（領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）

2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨；

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發，后進的后發。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 2.每日設定發貨時間，盤點期間停止發貨；

3.為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

2.帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳；發現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿；

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

第二篇：酒店庫房管理制度

庫房管理制度

一、倉管管理的基本任務和原則

1、基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。

2、庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。

二、原材料、物資的保管和記錄

1、庫房按原材料和物資大類分別管理。

2、倉管員職責：保管所管原材料、物資，記物資明細賬表，驗收進倉物資和出倉物資的發貨。

3、存倉物資要貫徹執行“先進先出，定期每每月翻堆”的庫房管理規定。

4、要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。

5、庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳表對相符。

（1）存倉物資必須做到“三對口”，即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每月盤點一次。

（2）倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變）處理報告書”，或“超期存倉物資報告表”，送交酒店管理部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

三、原材料，物資進出倉規定：

（1）倉庫管理人員對進倉物資，憑“發貨清單”寫入庫單并記明細帳表。并逐一核對物資的規格，數量，質量。（2）倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。

（1）物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，并驗明規格，數量經有關領導簽字，才給予發貨，同時要及時登記明細帳表，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。

（2）庫房對任何部門均應按正式出倉單發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

4、庫房的存量管理

（1）庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量（正常庫存應保證20天的使用量，因供應商的生產周期性）由客房部經理批準后，交庫房執行。

（2）所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。

5、庫房的請購

（1）存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交客房經理申請購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員及主管領導要承擔相應工作責任。

（2）超過最高存量的請購（如節假日提前備貨），須經公司領導審批，批準后方可購買。

6、庫房的盤點

（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。

（2）經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。

（3）定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。

（1）對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。

7.物品驗收：

倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到： １．購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉．

２．發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收．

３．對購進品已損壞的不驗收．

４．物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

7、其他有關規定：

（1）（2）一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

（3）（4）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

（5）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

（6）庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。

第三篇：酒店庫房管理制度范本

庫 房 管 理 制 度

1． 庫房采取專人負責，庫管根據本餐廳的營業狀況計算標準庫存量，保證對所有庫存類別的安全用量及備份量，嚴禁大量積壓庫存及因長期積存造成的或本占用及浪費現象的發生；

2． 所有的庫存物品必須建立健全嚴格的各類臺帳并且定期對期末各類帳目的盤點數量登記入冊，作為每期費用及成本核算的主要數據，以備經理隨時核查；

3． 庫管人員應對帳目（庫房內庫存）負全責，要保證并達到每項來去帳目相符無短無缺，對出入庫物品等要作到入庫上帳及時出庫見單發貨登記并讓簽領人詳細登記入冊； 4． 庫管應對所有庫存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴禁因疏于管理造成的積壓及浪費保持良好通風，謹防蟲蛀，鼠咬等現象；

5． 庫管人員應對所有存貨及調料等用品的保質期限進行排查，保證存貨品質臨超出保質期限一月內及時上報經理或廚房長以便及時換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項類別都用口區紙標明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴格控制易耗物品的使用管理，協助經理作好各易耗品的成本控制工作并根據每日標準易耗限量對每日易耗取用與清耗的數量進行細心的排查，如有超出以及嚴重現象浪費應及時上報經理并探討易耗品的相關成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節省每一筆費用； 8．庫房內除正常領取物品及庫物品以外嚴禁任何工作人員工作時間在庫房內長時間逗留，庫房禁煙，庫房管理人員應隨時提高警惕并掌握熟練的消防技能與消防知識。

注意事項：

1． 庫內禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質、庫管要負全責； 2． 物品出入庫，必須有出入庫單，經庫管員簽字后方可生效； 3． 入庫時，庫管員所開的入庫單須與實際庫存量相符，不得虛開； 5.庫內應注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫管員應認真檢查采購員所購買的物品，核對無誤后，方可簽字入庫，不得有半點虛假；

7.庫管員在工作時間，不得擅自離崗；

8.庫管員每天應認真、詳細填寫庫存日報表。

倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 2.進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部；

3.物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放；

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部；

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發放

1.領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料；（領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨；

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發，后進的后發。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 2.每日設定發貨時間，盤點期間停止發貨；

3.為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然； 2.帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳；發現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿；

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。鵬程國際酒店

2015-09-24篇二：酒店倉庫管理制度

酒店倉庫管理制度

倉庫管理基本規定：

一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

二、倉庫流程分為：收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

三、倉庫管理人員職責：

（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

（2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。

（3）嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。

（4）入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

（5）負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

（6）合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。

（7）負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關的資料。

（10）以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

（11）完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。

倉庫管理工作程序規定

一、目的：對工程物資、客房用品、餐飲食材和辦公用品進行控制。

二、適用范圍：適用于本公司物料的存儲管理。

三、規定內容

1、倉庫分類：本公司倉庫可分為辦公用品倉、客房用品倉、食材倉、工程物資倉四個倉庫。

2、庫區：存放物料的區域，通常分為：合格品區、收貨區、輔助區、不合格品區。合格品區：存放合格物料的倉儲區；收貨區：沒有辦理登記的入庫物料存放的區域；輔助區：存放辦公用品，禮品、暫存物料的區域；不合格品區：不合格物料的存放的區域。

3、物料驗收:（1）倉管員對采購購回的物品無論大小、多少等都要進行驗收。要做到： a、與實物的名稱、型號、規格、數量等不符的不驗收； b、對購進物品已損壞的不驗收；

c、對購進的食品、酒水等原材料超過保質期的不驗收；

d、發票所計數量與實物不符，但名稱、型號、規格相符的可按實際數量驗收入庫。

（2）驗收后，要根據發票上列明物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額錄入k3供應鏈，一份倉管留底，一份交送貨人連同發票交財務部報賬，一份交財務會計處。

4、物料入庫：根據檢驗結果，庫房人員將已有明確標識的合格物料入庫，不合格物料清點后入不合格品區，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。

5、物料存放：

（1）物料要分類存放。庫房按物料類別及工作流程劃分為各個存儲區，各類物料要分類存放，同類物料集中存放，不得混放。物料存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防物料翻倒。

（2）庫房內要保持衛生、整潔。貨區內不得存放任何無標記或者無記錄的物料。

（3）庫存物料應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成物料的損耗與毀壞。

（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮物料包裝箱內要放防潮劑，并定期檢查防潮情況。

（5）庫房管理安全第一，要做好消防工作，每個倉庫配備兩至三個滅火器，出現異常情況應及時上報領導。

（6）出、入庫物料的裝卸搬運應由庫房管理人員負責控制，應輕拿輕放，嚴禁野蠻操作。

6、物料出庫：

（1）各部門、各單位的領貨人員一般要求專人負責。領料員先填好領料單和相關負責人簽名，倉管員憑單發貨。

（2）倉管根據領料單實發數量填寫出庫單，出庫單一式三份，領料單存根聯留底，客戶聯交領料人，會計聯交財務部會計。

（3）倉庫對任何部門均按正規手續發貨，嚴禁先出貨后補辦手續或白條頂庫。

（4）各部門領料時間規定

7、盤點與賬務處理：

（1）倉庫物資要求每月底盤點一次，做到帳物相符。盤點期間原則上停止發貨，實在急用的當下月發貨。盤點有盤虧盤盈的情況需查明原因，上報領導處理。將盤點結果列明細報財務表審核。（2）物料出、入庫房每日要記賬，記賬要有原始憑證如：出庫單和入庫單，無原始單據一律不能進帳，原始單據必須有各自的編號。按記賬原則、方法和要求設立賬簿并登記入賬。賬簿要做以整齊、清潔、一目了然。

8、倉庫檔案管理：

（1）倉庫檔案主要有：a、送貨單或收款明細單；b、入庫單；c、領料單；d、出庫單；e、實物賬簿。

（2）原始單據保管期限為一年，實物賬薄保管期限為二年。超過保管期應立即移交相關部門封存，并填寫移交清冊。移交清冊需相關負責人簽字。篇三：酒店庫房管理制度及流程

庫 房 管 理 制 度

1． 庫房采取專人負責，庫管根據本餐廳的營業狀況計算標準庫存量，保證對所有庫存類別的安全用量及備份量，嚴禁大量積壓庫存及因長期積存造成的或本占用及浪費現象的發生；

2． 所有的庫存物品必須建立健全嚴格的各類臺帳并且定期對期末各類帳目的盤點數量登記入冊，作為每期費用及成本核算的主要數據，以備經理隨時核查；

3． 庫管人員應對帳目（庫房內庫存）負全責，要保證并達到每項來去帳目相符無短無缺，對出入庫物品等要作到入庫上帳及時出庫見單發貨登記并讓簽領人詳細登記入冊； 4． 庫管應對所有庫存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴禁因疏于管理造成的積壓及浪費保持良好通風，謹防蟲蛀，鼠咬等現象；

5． 庫管人員應對所有存貨及調料等用品的保質期限進行排查，保證存貨品質臨超出保質期限一月內及時上報經理或廚房長以便及時換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項類別都用口區紙標明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴格控制易耗物品的使用管理，協助經理作好各易耗品的成本控制工作并根據每日標準易耗限量對每日易耗取用與清耗的數量進行細心的排查，如有超出以及嚴重現象浪費應及時上報經理并探討易耗品的相關成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節省每一筆費用； 8．庫房內除正常領取物品及庫物品以外嚴禁任何工作人員工作時間在庫房內長時間逗留，庫房禁煙，庫房管理人員應隨時提高警惕并掌握熟練的消

防技能與消防知識。

注意事項：

1． 庫內禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質、庫管要負全責； 2． 物品出入庫，必須有出入庫單，經庫管員簽字后方可生效； 3． 入庫時，庫管員所開的入庫單須與實際庫存量相符，不得虛開； 5.庫內應注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫管員應認真檢查采購員所購買的物品，核對無誤后，方可簽字入庫，不得有半點虛假；

7.庫管員在工作時間，不得擅自離崗；

8.庫管員每天應認真、詳細填寫庫存日報表。

倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 2.進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部；

3.物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查 1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放；

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部；

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發放

1.領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料；（領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨；

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發，后進的后發。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 2.每日設定發貨時間，盤點期間停止發貨；

3.為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

2.帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳；發現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成 本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿；

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

第四篇：醫院庫房管理制度及流程

庫房管理制度及流程

一、目的? 通過制定庫房的管理制度及操作流程規定，指導和規范庫房人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 庫房的所用工作人員

三、職責

? 庫房管理人員每月查看庫房中物資，協調科室需求，將缺少的物資報給采購員，采購員將采購申請給予領導簽字批準，即可采購。

? 庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發料、儲存、單據追查、保管、入帳、盤點、防護工作。

四、倉儲管理規定

1、貨品收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數量。

? 庫房收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，庫房人員有追查和保管單據的責任。

? 庫房人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 庫房人員對已驗收的貨品，開出“物料入庫單”，標明貨品種類，并簽字確認。? 將入庫貨品按照類別分類存放。

2、貨品出庫

? 每周各科室按照實際科室需求上報需領物資。

? 庫房管理人員按照科室上報物資取出貨品，并按照貨品的品名、規格、數量填好“物料領料單”后，由科室相關人員簽字確認，并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。

? 庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續的貨品出庫。

3、貨品報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現庫房庫存物料不良時及時處理或通知上級領導處理。

? 經過領導確認后，填寫報廢單，寫清報廢物品名稱及報廢原因，由各級領導簽字確認，才可以提交報廢單至上級主管部門。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則，做

到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據、報表、盤

點表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領導及一把手領導簽字確認。

六、貨物的盤點

? 庫房貨物盤點由財務、庫房以及主管部門每月擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、庫房的安全、衛生管理

? 庫房每天都對庫房區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

? 對庫房內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

? 庫房衛生可以在庫房空閑的時間進行。

? 上下班關閉窗戶及鎖上庫房門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、庫房人員的工作態度及作風

? 庫房工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

? 庫房工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

? 對于上級下達的任務要按時按質完成。

第五篇：庫房管理制度及工作流程

《 庫 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

庫 管 管 理 制 度

為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規范化、科學化管理，保證公司經營活動的順利進行，根據企業管理和庫房管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

一、拍品（含自購）入庫后，需按不同類別分類分區碼放，提高貨架利用率，所有拍品分類堆放整齊、有序，辦公用品、工具排放整齊。

二、庫房人員對每日有變動的拍品（含自購）要隨時盤點、發現誤差須及時找出原因并更正；庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，應立即修理更換。

四、非工作人員謝絕進入庫房，如需要進入必須有庫房工作人員陪同方可進入。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蝕等物品，庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。

五、庫房人員要認真做好庫房的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

六、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。

七、庫房人員需要每天進行庫房清潔、整理工作，整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。

八、每天下班后由庫房人員檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保庫房安全。

九、庫管主管人員調動或離職前，首先必須辦理庫房內拍品移交手續，要求仔細核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

十、貴重拍品由財務和庫房主管共同保管；庫房帳目和實物分別由專門庫房管理人員保管。

十一、每月月底對庫房進行盤點，做到帳帳相符、帳物相符

核準人：

審核人：

制單人：

工 作 流 程

一、拍品入庫

1．拍品按合同入庫

拍品（含自購）由業務人員與委托人簽訂合同后，交與庫房管理員，管理員按合同標明，仔細核對拍品實際件數和保存狀況。確認無誤后，放到臨時入庫區域，等待量尺寸，貼號和制作相關資料。

2．拍品量尺寸，貼號

拍品（含自購）量尺寸，貼號須有兩人或兩人以上同時操作。對照拍品合同，仔細丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實際保存情況，是否有出版，按順序貼庫號，并在合同上表明。以便業務人員錄入電子帳本。如拍品有破損需要修復的及其他問題，應及時向有關主管人員匯報。

3．拍照或掃描照片

拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。

4．臨時入庫

有些拍品（含自購）屬于經理或業務人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細核實并做臨時入庫清單。

二、拍品保管

1． 拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手卷，冊頁，成扇，鏡框。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。

2． 寫著錄時，如需看實物，到指定區域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。3． 搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復。4． 注意拍品安全，一切火源不得進入庫內。定期檢查庫房消防設施。不得帶水和腐蝕性液體進入庫房。5． 定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認在庫拍品數量和件數。

三． 拍品拍賣

1．貼圖錄號

拍品（含自購）上拍前，由業務人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按帳本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。

2．拍賣準備

拍賣開始前，準備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦公用品和庫房用品。

做畫框需要把拍品（含自購）帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，負責人確認簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負責人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出庫是進場前一個重要環節，出庫時需要仔細核對拍品圖錄，確定無誤方可打包。

打包時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。

最后清點辦公用品，裝箱打包。

3．進拍賣現場

拍賣作為最重要的一個環節，需要庫房管理人員協調好臨時工作人員，認真負責。拍賣現場主要工作有：運輸，布展，預展，撤展，臨時庫房搭建，現場提貨處組建。

運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，庫房門口應留有專員做拍品出庫的詳細記錄。沿途需要安排工作人員看守。每裝一箱，上兩人押車，等待全部裝完集體出發。到現場卸車時，卸下的每件物品由庫房專員做詳細的登記。從車到現場要中途安排人員看守，待最后一車卸完，負責人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現場，準備布展。

布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領導指示把人員分組，培訓外聘人員，組織拍品的擺放。

預展期間，協調好工作人員，分組休息，吃飯。規定休息和吃飯時間。記錄人員考勤時間。

撤展時安全第一，按規定位置把拍品放到指定區域。需要現場拆框的，要確保拍品安全，千萬注意別把未撤離的框夾帶出去。要安排人員仔細檢查。

組織布展公司搭建臨時庫房，根據每次拍賣設定臨時庫房的大小和格局，協調酒店人員準備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設定區域把拍品上架，順號，清點。安裝監控。

在臨時庫房客人調閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給客人。客人看完后，即時收回拍，放回原位。安排人員在客人調閱區巡視。

拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為： 進場布展完畢后 撤展結束后 夜班值班交接后 每天拍賣結束后 撤回公司后

每次清點都需要負責人和相關人員簽字。

4．撤回公司

拍賣結束后，盤點完畢后。打包拍品，協調搬動公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管理員確認簽字。

四．拍品出庫

1．現場提貨

拍賣現場提貨時需仔細核實財務出據的付款憑證及成交確認書，待核實無誤后提取拍品并仔細核實無議后發貨。提貨前確認拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯系領導角決。

2．公司提貨

公司提貨需客人出示核實財務出據的付款憑證及成交確認書，并仔細核實拍品，確認無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。

3．郵寄提貨

郵寄提貨需要有付款憑證與提貨單及客人委托書，提貨單第一聯同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽 字第二聯提貨單，并傳真回公司。

4．退貨

退貨分為直接退貨和郵寄退貨。

直接退貨需要客人出示合同，對照合同和帳本，把客人未上拍和未成交的標出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。

郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放在一起，并在帳本銷帳。5．銷帳

銷帳就是把已提和已退的拍品，在帳本上做以表明。銷帳要及時，要做到一期一清，不可拖欠。需定期對照帳本和庫房實物核實在庫拍品。6．代理提貨和退貨

客人委托他人提貨和退貨的，需客人出具委托書，代理人身份證復印件，以及付款憑證、成交確認書和合同。缺少證件的，需和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。7．其他

此制度和流程以公司規章制度，公司整體管理制度為準。

核準人：

審核人：

制單人：