第一篇：某某市某某局經費報銷相關規定

**市****局經費報銷相關規定

為深入貫徹中央八項規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及相關制度規定，從嚴規范行政事業單位經費的支出管理，強化財務監督，提高資金使用效益。特制訂本經費報銷相關規定。

一、報銷程序

1.各單位實行單位主要負責人“一支筆”審批制度。單位取得的原始憑證，由經辦人填寫費用報銷審批單并簽字，報部門負責人審核以后，由財務部門稽票據的真實性、有效性以及報銷單填制的規范性，最后經單位主要負責人簽字確認以后，由財務部門予以報銷。經辦人對費用支出的真實性負責。

2.凡開具和取得的發票等憑證，須據實填寫品名、單位、數量、金額等內容，不得涂改、挖補；凡從外單位取得的發票及原始憑證，須加蓋填制單位財務印章或發票專用章。無財稅機關監制章、無單位名稱、無開票日期、無財務印章或發票專用章的，字跡或印章不清楚，偽造、變造、作廢以及其他不符合規定的發票、票據，一律不予報銷；禁止用白條報支各類費用。支出憑證必須真實可靠、項目完整、附件齊全，經手人、審核人、審批人等內容缺一不可。

二、報銷規定

（一）、人員經費

1、工資（離退休費）支出。嚴格執行工資發放的政策和標準，全額事業單位績效工資執行比率為1.0，其他事業單位的執行比率要嚴格按照人社局、財政局確定的比率執行，不得隨意超支。績效工資年度執行數不得超出人社部門年末下達的實際執行數。在編人員按市編辦、人事部門批復的標準執行；經批準的機關事業單位合同制人員和臨時聘用人員，各單位在預算安排的經費內合理確定工資報酬；對在編不在崗的人員要及時清理，杜絕“吃空餉”現象；對長期病假人員工資要嚴格按照相關規定執行。

2、獎金及其他福利支出。嚴格規范獎勵性津補貼發放管理，除省、市、政府批準發放的項目外，一律不得再自行發放各種獎金、津貼、補貼、有價證券、支付憑證、商業預付卡和實物等。上級黨委、政府發文的獎勵，按文件執行；上級有關部門發文明確的獎勵以及固定性津貼、補貼，需報主管部門同意后方可執行；年度專項工作考核發放的獎勵性津補貼，由相關部門牽頭提出方案，并報政府批準后發放。

3、保險和公積金。人員養老、醫療、失業、工傷以及生育保險，按照相關政策執行。公積金的繳存基數與比率不得超過**市住房公積金管理中心相關文件規定的標準。

（二）、商品和服務支出

1、辦公費。反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。辦公用品、用具、書刊訂閱由辦公室采購，采購前先列出具體采購清單，報主要負責同志審批。辦公設備、辦公用品經主要負責同志同意后，符合**市政府集中采購目錄及采購限額標準的，按照政府采購的相關規定嚴格執行。單位工作人員需要時到單位辦公室領取并由領取人簽名。報刊雜志征訂，除黨報黨刊外，各單位訂閱報刊要本著節約的原則，從嚴從緊掌握。提倡集體閱報，提高報刊雜志的利用率。對非業務需要的報刊，一律由個人訂閱，不得用公款為個人征訂報刊雜志。購買辦公用品單張發票金額300元以上的，發票后面需附有銷貨單位提供的有本單位職工簽字的清單作附件。不得配置高檔辦公家具、辦公用品。積極利用信息化手段，推行無紙化辦公，減少一次性辦公用品耗材。

2、印刷費。反映單位的印刷費支出。文件資料、內部書刊、信封、宣傳資料、各種票據等印刷執行政府采購相關規定。清理精簡文件、材料、內部簡報和刊物，可發可不發的文件不發，確無必要和質量不高的堅決停辦。外來印刷費發票后需附本單位職工簽字的清單作附件。

3、水電費。反映單位開支的水費、電費、污水處理費等支出。按照節能減排的相關規定，各單位本著降低能耗、減少浪費的原則，憑自來水公司和供電部門的發票據實報賬。各單位有條件應當盡量實行電費水費銀行托收。

4、郵電費。反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網絡通訊費等。電話費管理，各單位都要實行“核定門數、限額管理”的辦法。各種郵寄費必須有郵電部門開具的正式發票（有稅務監制章）方可報銷，單位繳納的電話費，憑電信部門出具的話費發票據實報賬。各種預交話費憑證及個人電話費一律不予報銷。有條件的單位應當盡量實行電話費銀行托收。

5、差旅費。機關事業人員因公出差要嚴格執行《**市市級機關差旅費管理辦法》。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。各單位應當建立健全公務出差審批制度，出差必須按規定報經單位有關領導批準。嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游。出差結束以后，出差人員憑簽好的出差審批單以及規定格式的《差旅費報銷單》到財務部門審核報銷。城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，住宿費在批準的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷，伙食補助費、市內交通費應以城市間交通費票據和住宿費發票為憑據按規定標準計算報銷，實行包干使用。工作人員出差結束后一個月內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票、相關交費證明等憑證，出差人員對其真實性負責。

6、維修（護）費。反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。單位的維修費須有維修單位提供的維修明細清單，并又單位經辦人員簽字確認。

7、會議費。反映會議中按規定開支的住宿費費、伙食費、會議室租金、交通費以及文件資料的印刷費等。根據鎮財行【2015】1號文件《關于2015-2016年度**市市級行政事業單位會議定點管理有關事項的通知》精神，各單位承辦會議一律由政府采購會議定點的22家飯店供應商承接。會議費實行綜合定額管理，在綜合定額內據實報銷。一律不準超標準和超范圍安排食宿，嚴禁違反規定到風景名勝區旅游景點舉辦會議和活動，不得在會議期間安排宴請、組織旅游以及與會議無關的參觀、娛樂、健身活動，不得以任何名義購買紀念品，不準向參會單位或其他企事業單位攤派會議費。嚴禁違規使用會議費購置辦公設備，嚴禁列支公務接待費等與會議無關的任何費用。會議費實行一會一結制度，會后一周內結清費用。單位報銷會議費時，應同時提供會議批件、會議代表花名冊、正式發票等一并作為會議費報銷憑證。嚴格控制以各種名義召開的紀念會、研討會、聯誼會、表彰會。會議費結算由各單位自行負責，直接與會議定點飯店按照規定結算。會議定點飯店必須向單位提供加貼有“**市公共資源交易中心定點采購”的防偽標貼發票，單位憑據報銷。發票不符合要求的，單位財務一律不得報銷。

8、培訓費。反映各類培訓支出。單位按標準提取的“職工教育經費”也在本科目反映。單位組織的培訓必須嚴格執行《《**市市級機關培訓費管理辦法》（鎮財行〔2014〕9號）。培訓費包括住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用。單位必須建立培訓計劃編報和審批制度，嚴格按規定報經批準后施行。培訓費實行綜合定額標準，分項核定、總額控制，各單位應在綜合定額標準以內結算報銷，不得隨意超支。舉辦培訓單位在培訓結束后，應當及時辦理報銷手續。報銷培訓費應當提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓機構出具的原始明細單據、電子結算單等憑證。各單位財務部門應當嚴格按照規定審核培訓費開支，對未履行審批備案程序的培訓以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。除講課費、小額零星開支以外，培訓費用應當按照國庫集中支付和公務卡使用有關制度執行，采用銀行轉賬或公務卡方式結算，不得以現金方式支付。

9、公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。公務接待費實行總額控制與定點接待相結合，超出控制限額的不予報支。各單位必須嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及省市部門的相關規定，本著“節約、必須、廉政”的原則，從嚴把握公務接待費。接待必須按照標準到定點飯店用餐，定點飯店不得定在私人會所、豪華酒店、農家樂等場所。接待費中不得報銷香煙、高檔酒水、土特產、禮品等明令禁止的物品，不得包含與接待無關的開支。除少量的辦公用茶以外，不得報銷高檔茶葉。人均用餐費30元以下視為加班工作餐，30元以上視為公務接待用餐，有條件的單位用餐接待原則上安排在單位食堂進行。報銷費用時，除發票外還需附接待清單等附件。500元以上用餐接待費用支付，需采用銀行轉賬或公務卡方式結算，不得以現金方式支付。接待費用報銷憑證應當包括財務票據、派出單位公函和接待清單。各單位不得以任何名義將應負擔的費用轉嫁到下屬單位報銷，嚴禁弄虛作假以會議費、培訓費等名義進行公款吃喝。對無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。接待用餐時，由接待人先填好接待就餐單，辦公室根據標準安排在食堂，就餐單作為結帳附單。如特殊情況需在外安排接待時，由接待人填好公務接待清單，經主要負責同志同意后外出安排。嚴格控制陪餐人數，避免出現客少主人多現象。公務接待一律不安排禮品。

10、被裝購置費。反映各單位的被裝購置支出。除支隊的執法服裝以外，其他單位不適用本科目。報銷時，單位必須憑簽訂的被裝購置合同以及雙方認可的驗收合格證明報主要領導審批后支付。單位被裝購置達到政府采購標準（10萬元）的，應當按照政府采購的相關規定實行集中采購。

11、勞務費。反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。單位因工作需要聘請外單位人員協助工作的，可發放勞務費，支付給單位的勞務費應當取得合法的票據，支付給個人的勞務費必須經本人簽字領取，并按照《個人所得稅法》和《個人所得稅法實施條例》代扣代繳所得稅。

12、工會經費和福利費。反映單位按規定提取的工會經費和福利費。各單位應當按照《中華人民共和國新工會法》規定，每月按照按全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳經費；單位可以按照鎮財行【1999】年29號文件《關于調整我市機關、事業單位工作人員福利費標準的通知》精神，按照每人每月20元的標準計提福利費，用于解決工作人員及其家屬的生活困難、獨生子女費超支等。

13、公務用車運行維護費。反映單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。各單位應當嚴格執行“三公”經費相關規定，從嚴控制公車運行費用。公務用車實行定點保險、定點維修制度，車輛保險費和維修必須實行政府采購。嚴格按核定編制內的車輛數安排和使用經費，凡不在編制內車輛，不得報銷運行費用。強化車輛維修管理,落實專人負責,嚴格維修申報審批制度。車輛維修必須有廠家提供的清單作附件。嚴格控制租賃車輛，特殊情況下租用私車的，需報市局主要領導批準，報銷時必須憑正式運營發票和明細附件報銷入賬，不得以其他形式的發票代替。嚴禁公務用車高檔配置或豪華內飾。實行重大節假日公務用車集中封存制度，嚴禁公車私駕、公車私用。嚴格執行車輛能耗標準，單車能耗在正常情況下逐年降低。

14、其他商品和服務支出。反映單位購買商品和服務支出上述科目中未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

15、相關明令禁止的費用。香煙、高檔酒水、旅游費用、健身、高消費餐飲沐浴和娛樂場所的費用；嚴禁用公款購買贈送煙花爆竹、煙酒、花卉等年貨節禮；嚴禁用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷等物品。

（三）、其它資本性支出

1、房屋建筑物購建。反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預算書和施工協議，完工時必須有審計局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業的稅務發票。

2、辦公設備的購置。反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。如購置空調、打印機、復印機等，必須按照政府采購規定的程序進行，同時必須嚴格執行《**市市級行政事業單位部分通用資產配置預算標準（試行）》，不得擅自提高標準，超標配置。

3、大型修繕。反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。

4、信息網絡購建。反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等（如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映）。同時，作固定資產增加的賬務處理。

（四）、項目支出

項目支出是行政事業單位為完成特定的行政工作任務和事業發展目標除正常經費以外的開支，反映單位購置固定資產、購建基礎設施、大型修繕等發生的支出。所有項目都必須實行預算績效管理。各單位必須按按照批準的項目和用途使用，不得任意改變項目內容或擴大使用范圍，不得截留、挪用、擠占。項目支出一般不得支出在編人員的工資福利。項目支出中列支的“三公經費”應納入總量控制。各單位在核算項目經費時，必須嚴格區分基本支出和項目支出，數額較大的項目經費在支出時，必須報經局主要領導審批方可支付。

（五）、政府采購項目支出

按照**市人民政府辦公室關于印發《**市公共資源交易目錄》《**市2014年政府集中采購目錄及采購限額標準》的通知，凡列入公共資源交易目錄及集中采購目錄的貨物、工程、服務都必須進行政府采購。單位購買車輛保險、、車輛維修、空調、汽車輪胎、印刷等實行政府定點采購，購買電腦、數碼相機、復印機、打印機等通用電子產品的實行協議供貨網上競價，采購目錄內的其他產品、工程服務按照文件規定實行政府集中采購、部門采購、分散采購。納入集中采購目錄的，應當委托集中采購機構代理采購，未納入集中采購目錄的可以自行采購，也可委托集中采購機構或經財政部門認定資格的政府采購代理機構在委托的范圍內代理采購。貨物及服務類項目單項或批量采購預算在50萬元以上（含），均應采用公開招標的方式采購；工程類項目按國家、省相關文件規定執行。單位辦理政府采購時，應當按照財政和政府采購部門規定的程序報送采購計劃，計劃批準以后方可進行采購，嚴禁未經批準自行采購。采購結束以后，財務部門憑公共資源交易中心見證的采購合同、項目驗收報告單以及貼有“**市公共資源交易中心”印花的發票按照合同規定結算款項。未貼印花的發票一律不予報銷。

（六）、現金支付范圍

按照《**市預算單位公務卡結算財務管理暫行辦法》的規定，除小額零星開支以外，各單位在日常支付中應當盡量使用公務卡結算，超500元以上的支出未使用公務卡結算的，必須說明理由。

2015年3月11日

第二篇：學生社團經費報銷規定

學生社團經費報銷規定

一、報銷步驟

1.第一周周五晚七點之前：交活動用品申請表或日常辦公用品申請表至社管 會值班臺

（記得要登記）或會員工作部（以下簡稱“會工部”）。

申請表的填法：（1）.社團名稱或單位填“平面壓花藝術協會”；

（2）.申請人（辦公用品申請表）寫自己的名字，活動負責人（活動用

品申請表）寫自己的名字，聯系方式分別寫自己的號碼；

（3）.物品、單價、數量要根據所給發票來填寫，金額要精確到小數點

后兩位；

（4）.合計金額要大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、圓、角），沒有幾角的要在“圓”后寫“整”；

（5）.每一份申請表都必須由會長簽字（填在社團負責人空）。

2.第二周周一晚七點至九點：交費用支出匯總單及發票至經費報銷處（通常在社管會會

議室，門口會掛牌顯示）。

匯總單的填法：（1）.單位填“平面壓花藝術協會”；

（2）.附原始憑證或附件就是發票，不用填；

（3）.事由填“某某活動所需（寫清活動名稱）”（活動用品申請表），或

者填購買辦公用品（辦公用品申請表）；

（4）.經手人寫自己名字，還有日期也不能忘填；

（5）.金額及社團負責人的填法同上。發票的填法：將以下內容寫在發票的背面

社團名稱：平面壓花藝術協會

經費事由：同匯總單中的是由填法

物品名稱（1）：單價*數量=總價

（1）

物品名稱（2）：單價*數量=總價

（2）

······

物品名稱（n）：單價*數量=總價

（n）

總價：（1）+（2）+····+（n）=總價

申請人：自己名字

負責人：章甜甜（由會長簽字）3.第二周周二晚六點半至八點半：帶財務人員工作證及經費報銷登記簿到經費報銷處拿

錢。

經費報銷登記簿的填法：按照以前財務人員的填法，寫清時間、申請人、事由、收入或

支出的金額即可，并讓會工部簽字。

另外，會工部會讓各社團財務人員做登記，大家仿照別的社團人的填法寫就行了，寫清

社團名稱、領取人、聯系方式及金額等。

二、注意事項

1.活動用品申請表、日常辦公用品申請表及費用匯總單均在社管會值班臺或會工部領取，有的可能要登記簽字。

2.第一周如果申請表交至值班臺的話一定要確認登記（值班臺登記），交至會工部則不需要。

3.報賬所用發票必須是第二聯客戶聯（該聯必須是復印紙復寫），發票上時間等各項應填寫齊全，必須蓋章。（超市發票對此不做要求，最好蓋章）發票后應注明事由、數量、單價等，須由經手人（申請人）和社團第一負責人（會長）簽字。4.不報隔月賬，即賬必須在發票上時間的下一個月同一天之前報完。5.“三不報”：電話費、打的費、餐飲費；另外，社管會不報與吃有關的費用，不管其用途，比如，社團舉辦活動時的棒棒糖費用不予報銷。

6.報賬時超出部分不予報銷，社團經費不足200元時不予報賬，用做下學期招新費用。7.如需報銷KT板，須在新學期購買后由資源檔案部審核登記并統一保管后方可報銷。8.如需報銷工作證，須先交電子檔的工作證模板由信息部審核通過后才能報銷，另外，工作證須循環使用，如出現損壞，須將損壞的工作證交由社管會審核后才能購買新的并報銷。

9.第二周周二晚拿錢時必須帶財務人員工作證。10.報銷內容統一使用黑色簽字筆填寫。

11.辦公用品：KT板、馬克筆、過塑膜、海報紙等；

活動用品：打印宣傳單、橫幅等其他活動時購買的東西。人員紀念品

12.學生社團如需送顧問老師或其他人員紀念品，必須附有社團負責人簽字的書面證明；如有比賽獎品發放，須附獲獎人員名單和聯系方式。

第三篇：經費開支與報銷的規定（共）

經費開支與報銷的規定

為了加強學校經費的管理，提高學校資金的使用效益，根據財政部《內部會計控制規范——貨幣資金（試行）》等規定，特制定學校經費開支與報銷的規定如下：

一、全校教職工都應認真執行國家財經制度，自覺遵守和維護財經紀律，按照有關規定辦理經費開支與報銷。

二、按“發票管理”的有關規定，使用和取得的發票或收據必須是國家規定使用的稅務發票或是財政部門兼章的合法票據。

三、按“會計法”規定，原始憑據記載的各項內容均不得涂改；原始憑據有錯誤的，應該由出具單位重開。

四、財會人員必須嚴格按照《會計法》等有關規定辦事，履行職責，對不真實、不合法的原始憑據不予受理，手續不齊備的需要補齊手續后才能支款和報銷。

五、經費的開支和報銷

（一）部門經費的開支必須按照經學校審定后的部門預算執行；因特殊情況確需開支的臨時性經費，需經校務會研究批準。

（二）各項經費的開支都必須經財務主管人員按有關規定審核簽字、校長審批后，由出納人員支付。審批權限原則上200元以內由財務主管人員審批，200---2000元以上由校長審批，2000元以上需經學校行政會研究。

（三）課時津貼等常規性開支，根據學校的相關規定，按第五條第二款執行。

（四）節日、期末慰問費、教學質量獎等臨時性支出，經學校行政會研究確定后，由辦公室制表，按第五條第二款執行。

（五）因公學習、開會等需要開支的差旅費、會議費等，憑第二條、第三條所規定的合法票據，按第五條第二款執行。

（六）按規定享受探親待遇的教職工，根據學校的相關規定，出具辦公室探親證明，按第五條第二款執行。

六、物品的清購與報銷

（一）各處室在學校審定的部門預算內需購物品，應提前告之辦公室，經財務主管人員復核、校長審批后，由專人購買。

（二）凡1000元以上的物品須有兩人以上在進行價格與質量的比較后購買，必須使用轉帳支票付款。

（三）經批準購買的物品原始憑據必須齊全，要有經手人簽名，保管人員驗收，財務主管人員按規定審核簽字、校長審批后，由出納人員支款和報銷。

凡有未在以上條款中規定的情況，參照以上條款執行。

第四篇：市局列支經費的請示

關于將部分辦公經費由市局列支的請示

市局：

市局*******作為市局黨委的****部門和市局的****部門，承擔著市局********等工作，辦公耗材質量要求高、使用數量大，約占日常辦公經費支出的80%。

2010年以來，***月均辦公耗材支出一萬元左右，先由***辦公經費列支，不足部分由市局列支。辦公經費入不敷出，難以承擔全部辦公耗材費用。為確保***日常工作運轉，特懇請將***部分辦公耗材相關費用，每月平均6000元由市局列支。

妥否，請批示。

二〇一一年八月十五日

第五篇：經費使用和報銷管理方式

校團委學生組織經費申請及報銷管理辦法

一、辦法適用對象

校團委所轄全體學生組織。

二、經費使用范圍

1、校團委所轄學生組織日常辦公經費，如打印資料、配鑰匙等；

2、校團委主辦、各學生組織承辦的各類學生活動。

三、經費申請及報銷流程

（一）日常辦公經費報銷辦法

1、各學生組織日常辦公經費每學期劃撥一定額度，在額度范圍內可不交經費使用申請，直接填寫《經費報銷明細表》（見附件一）后與相應發票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處審核后統一交校團委報銷。

2、學生團委、學生會、社團聯合會、大學生傳媒中心每學期可用辦公經費額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素質拓展中心每學期可用辦公經費額度為500元（大寫伍佰元整）。

3、若各學生組織日常辦公經費有超出額度的情況，需將超支部分單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核后酌情予以報銷。

4、報銷經費時必須提供正式的發票及對應的收據或送貨單（僅有收據或送貨單等非正式發票將不予報銷），所提供的所有發票及收據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。

5、請各學生組織務必本著節約原則合理使用辦公經費，避免不

必要的浪費。

（二）各類學生活動經費報銷辦法

1、活動承辦部門需于活動策劃方案提交團委時一并報送經費使

用預算（以表格形式呈現），由校團委審核并確定最終經費預算；

2、活動承辦部門需在預算范圍內合理使用經費以順利完成該項

活動。活動完成后將所有經費支出匯總并填寫《經費報銷明細表》（見

附件一），與相應發票一起交各學生組織辦公室或秘書處，由辦公室

或秘書處審核后統一交校團委報銷。

3、原則上不得出現經費使用超出預算的情況，若確有特殊情況

經費使用超支，需單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核

后酌情予以報銷。

4、各學生組織均不能在未向校團委申請經費預算的情況下自行

購買物資，先斬后奏產生的所有費用一律由申請部門自行承擔。

5、在大型活動承辦過程中，若需先行支付的現金總額超過2000

元（大寫兩仟元整），可向校團委申請預借現金，活動結束后按上述

經費報銷流程將發票交回沖抵。

6、報銷經費時必須提供正式的發票及對應的收據或送貨單（僅

有收據或送貨單等非正式發票將不予報銷），所提供的所有發票及收

據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。

7、請各學生組織務必本著節約原則合理使用活動經費，避免不

必要的浪費。

四、辦公用品類物資申請及使用辦法

1、各部門在日常工作或各項活動中所需要的辦公類物資（特指

按學校規定必須由學校定點采購的物資，具體參見《2013—2014年

度學校辦公用品定點協議采購明細表》）需向校團委申請統一采購，不得自行購買。

2、辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各學生組織的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。

3、各組織辦公室或秘書處負責審核各部門申請。辦公室或秘書

處已有物資可直接簽字領用，其他需購買物資辦公室審核匯總并由申

請部門的分管主席簽字后統一交校團委采購。

4、各部門領用的可重復使用的物資及未用完的剩余物資，如剪

刀、打氣筒、膠水、透明膠、雙面膠、卡紙、氣球等，都應在活動后

及時歸還各組織辦公室或秘書處，由辦公室或秘書處統一管理，以便

其他活動使用，做到不濫用、不浪費。

5、任何部門未經同意不得自行采購辦公類物資。若活動需要的物資學校無法統一采購，則須經校團委老師同意后采購，并按相應程

序報銷。

五、其他特殊說明

1、因參與校團委活動產生的交通費用，公交車費按實全額報銷

（需提供車票）。出租車費則只限于城區范圍內因活動晚歸（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情況緊急并征得校團

委老師同意后的車費可以按實全額報銷（需提供實際乘坐時間的車

票）。非城區范圍視具體情況而定。

2、為做到透明公開，對于經費的使用情況將以學期為單位由各學生組織辦公室進行匯總并公示，公示后交校團委存檔。

3、財務紀律納入各學生組織考核之中，凡違反以上規定，情節輕微者，由其組織主席團提出批評；情節較重者，經其組織主席團研究后報院輔導員處理；違反校規校紀的，撤消其學生干部職務，并報學校有關部門嚴肅處理。

4、本辦法自公布之日起生效，請各學生組織嚴格按辦法相關要求執行。

5、本辦法最終解釋權歸屬共青團瀘州醫學院委員會所有

二〇一三年十一月二十日