第一篇：采購業務流程及管理制度

采購業務流程及管理制度

總則

第一條采購部門的劃分

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

第二條采購作業方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條采購作業處理期限

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

采購作業處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

第五條審核及批準

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

第六條訂購

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

第七條整理付款

1．材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的復核

第八條價格復核與市場行情資料提供 1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

2．采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。

第九條質量復核

采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。

第十條異常處理

審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

附則

第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。

采購主、輔料管理制度補充

1，根據計劃單采購主、輔、料。

2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發票或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發票或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。

3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨發票或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。

采購員崗位職責

崗位名稱：采購員 直接上級：采購經理

負責對象：物資的采購、供應（主要指采購材料）

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任：

嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定； 根據生產計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進；

對主要原料供應商進行考查； 負責簽訂購貨合同；

嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。工作職責：

采購管理制度、采購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；

考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

2.按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；

3.負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息；

對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略； 依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神； 做好下屬的管理工作。

第二篇：采購業務流程及管理制度

浙江虹達特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

第二條 采購作業方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業處理期限

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

第四條 詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或

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采 購 經 理 崗 位 職 責

職位名稱：采購經理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經理 直接下級：采購專員 崗位職責：

一、1、采購計劃與預算

根據公司總體計劃和預算，結合業務量，組織編制采購計劃與預算，報領導審批后組織執行。

2、二、1、根據公司業務的實際情況，及時調整采購計劃，確保采購任務的按時完成。物資采購過程管理

組織采購人員進行市場調查，向供應商發出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向企業領導請示。

2、組織相關人員與選定的供貨商洽談，達成一致意向后簽訂供貨合同，并監督、督促供貨商嚴格履行合同。

3、三、1、2、四、負責整個采購過程的監督管理，保證物資采購及時。采購物資驗收

組織相關人員，會同質量管理部，對采購物資進行清點驗收。

合格后辦理相入庫、結算等手續，如發現問題，按合同規定進行相應處理。采購渠道拓展與供應商管理

負責建立物資采購的供應體系，多方面開拓供應渠道，并進行開拓供應渠道，并進行妥善管理。

2、與供應商保持良好的合作關系，并與供應商就價格、交貨期、數量等問題進行溝通。

3、五、負責組織對供應商進行全面評價，對不合格供應商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據企業采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項目預算。

1、2、根據預算企業采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分

析，編制每一采購項目預算。

六、部門管理

負責對本部門所屬員工的業務指導、績效考核等工作。處理部門內部日常事務。

負責本部門各項工作的開展、人員調配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點：

一、各項采購任務的及時完成情況

二、各項物資采購的及時到位情況

三、采購物資質量合格率

四、物資供應的穩定與及時程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項工作計劃的及時完成情況及員工績效考核結果

倉庫管理員崗位職責

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經理

素質要求：

1．有管理類和財經類相關知識，熟悉貨倉管理業務；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運作流程、帳目、物資儲藏、搬運工具保養等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎，具備現代化貨倉管理才能； 4．工作認真負責，嚴格按要求辦事。

崗位職責：

1．做好倉庫日常管理事務。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據所需庫存儲備制定申購計劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點及方法，按品種、規格、型號、分門類進行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點數量、檢查質量，對不符合標準的物品不予驗收，并及時向上級主管報告，杜絕少數、不合格品入庫。

6．對進貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質，應通知使用部門派人驗收質量；對生產原材料、小五金工具，監督倉庫員驗收數量。8．先進先出原則保質保量分發各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領料單方可發貨，嚴禁先出貨，后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨，對超出保管期或出現滯存情況，及時報執行經理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據（包括只撥單、入庫單、領料單、調撥單等）的準確性和完整性，定期返到財務部以備會計及時核算，以上所有單據必須由相關人員簽名；

10.每日下班前需根據所開的貨料單據進行電腦計帳；

112-

第三篇：公司采購業務流程和管理制度

煙臺凱實工業有限公司

采購業務流程及管理制度

（討論稿）

為規范公司采購工作，提供公司采購工作的計劃性、科學性，保障公司生產和經營活動的正常進行，特制定本《采購業務流程和管理制度》。

1.目的為保證公司日常辦公事務及各現場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的生產資料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及工程所需的配件、材等.3.職責

3.1 供應部負責對各類物資的采購工作.3.2 財務部派專人負責需采購物資的復審工作.4.程序

4.1各部門每月5日前將所需常規或急購物料按照品名、數量、規格、型號等項填列于《月度采購申請表》內，報部門經理初審簽字后，轉報分管領導簽字核準，再經總經理簽署批示后，由供應部及時與相關的業務單位聯系,落實物料、質量和價格, 并進行比較后，再及時組織物品的購入,物料到位后,及時發放有關部門或現場或通知有關部門領用，接收或領用人員必須簽字；需入庫的及時入庫，并辦理入庫手續。

4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時采購申請表》，供應部要按使用部門《臨時采購申請表》要求的時間及時采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補辦手續),確保公司及各現場的正常運轉.4.3 對一些規格、型號、技術要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經理批準,委派工程、技術人員共同外出配合購買,以便確認規格、型號、鑒別質量.4.4 嚴格選擇采購渠道,無論是否采用招標方式，均應選擇至少三家以上供應單位，進行生產資質、質量、價格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供應意向,以保證長期穩定的關系.4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓.4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款.4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財務部安排一人參與，從詢價到落實,從質量到價格均由三人共同負責完成.4.9供應部采購員要負責對物料使用隨時回訪,了解物料的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供方聯系退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.4.11庫管員要對物資質量把關,對手續、證件不齊或不合格的產品，有權拒絕入庫或者在入庫單上注明質量不合格的情況，確保對不合格物品的退換起到監督作用.4.12供應部采購員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳.4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理.4.14采購員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數、業務熟練，以保證最大限度的降低采購單價和成本.4.15 采購員要認真填報《物料結算統計表》.4.16 庫管員應認真填寫《物料入庫單》，并經采購員、庫管部門負責人三方簽字交由供應部，作為報銷依據。

4.17 樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責.4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤呵和經濟損失者,由當事人負責賠償,并處罰款,同時申報企管部立即與其解除勞動合同.5.實施

5.1本流程和制度自公布后實施.5.2公布實施后，由供應部和生產保障中心領導監督執行。

庫房管理制度

.目的為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理規程.2.范圍

本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.3.職責

3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.3.2.物資調撥員協助工作.3.3.部門經理負責監督.4.程序

4.1物資的驗收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時地把《采購申請單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.4.1.3對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.4.2 在庫養護

4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.4.3 出庫核實

4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行,如發生差錯，及時查找原因,落實糾正.4.3.6 物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.5.監督執行

部門經理監督執行

第四篇：采購業務流程及管理制度

采購業務流程及管理制度（試行）

總則

第一條 為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

第二條 對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；

（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；

（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

第三條采購部門的劃分

（一）生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

（三）對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

第四條采購方式

一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購

部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長

期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

（三）未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而

需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

（四）詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。

（五）采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

第五條詢價、比價、議價

（一）經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應

廠商議價。

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認

后上報。

（三）采購經辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果

書面上報主管領導。

（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定

經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

具 體 實 施 細 則

第六條 采購報銷流程圖

......第七條 請購與采購

（一）使用部門根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。

（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

（三）采購單一式四份，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時）,第四聯交給倉管員（以備驗收）。

第八條 驗收與入庫

（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽

字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。

（二）倉管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財

務，第三聯交給采購員。

第九條 付款與核算

（一）預付款采購

1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準手續后(付款通知書須由總經理簽字)，交

公司財務部門辦理預付貨款業務。

2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購

申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。

（二）現款采購

采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。

（三）后付款采購

采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。

供應商需要結款時，由財務將款項匯出。

（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支

付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。

（五）物資采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。

第五篇：采購及銷售業務流程

采購業務流程

<初始化>設置參數 ；2 創建收貨地址代碼；3 創建采購員代碼；

<業務處理>

收貨業務處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應商確認通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發票的錄入以及過賬）

退貨業務處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應商確認通過；5 錄入拷貝退出業務單；6 退出業務單的確認，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認；9 退出單更新庫存（紅字發票的錄入以及過賬）<查詢和報表>業務訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表

銷售業務流程

<初始化>設置參數；2 創建送貨地址代碼；3 創建銷售員代碼；4 創建銷售地區代碼 <業務處理>

發貨業務處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發貨單；發貨單的確認，即倉庫人員發貨； 8 更新庫存（發票的錄入以及過賬）

退貨業務處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業務單；5 退回業務單的確認，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認；8 退回單更新庫存（紅字發票的錄入以及過賬）

<查詢和報表>業務單據查詢；2 發貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表

注意：括號中的內容可省略，重點黑體字部分