第一篇：酒店收銀主管工作職責

JOB DESCRIOTION 工作職責 職位： 收銀主管 直接上司：財務經理

直接下屬： 收銀領班、餐廳收銀員、前臺收銀員 所屬級別：

JOB DESCRIPTION 工作描寫 知識及能力要求

1． 具有財務大專以上學歷和會計證，具有三年以上合資企業收款員工作經歷。2． 廉潔自律，認真負責，細致謹慎，老實可靠，有安全意識。3． 把握酒店財務制度、收款政策規定、執行外幣兌換政策規定。4． 把握前臺、餐廳收款程序與標準，把握電腦管理系統的操縱程序。5． 把握前臺、餐廳收款各環節間的關系，能及時發現題目并解決題目 6． 有中級以上英語水平，有良好的溝通能力。

7． 具有較強的組織能力、培訓能力；檢查員工紀律，做好員工思想工作。8． 完成上級分配的其他工作。職責 1． 服從財務經理的安排，督導收款員按酒店規定的收款制度和政策，按規定的程序與標準，做好客人的結賬工作和外幣兌換工作。

2． 根據工作需要，安排收款員班次，檢查儀表儀容，檢查考勤工作，檢查各項服務工作的預備情況和安全服務情況。

3． 負責財務前廳結算與前廳接待工作的調和合作，并處理一般性的疑問題目。4． 配合信貸員解決掛賬客戶結算工作，負責應收賬的賬單復核工作。

5． 按國家的有關政策，督導前臺按工作程序與標準完成外幣兌換工作，杜盡違章操縱。6． 及時正確地編制外幣兌換營業日報匯總表，正確顯示當天兌換額，有效地控制和管理周轉金，做到每筆業務的出進庫簽字手續齊全；節日前需到銀行借款，以備假期使用。7． 檢查工作日志及交***記錄，抽查收款員的備用金。

8． 常常與前廳接待經理、客戶代表、房務部經理、銷售主管、財務信貸員及財務經理獲得聯系，把握住店客人動向及付賬結賬情況，以避免發生跑賬、漏賬及壞賬損失。9． 及時向財務經理、財務總監、總經理匯報住房客人拖欠賬項的金額、時間、結算明細賬，并提出解決方法。

10． 按規定審核客人進住登記表、客房押金單、早飯卷發放、協議客人掛帳簽單情況、管理職員折扣權限情況、自用房情況、支票結帳情況、信用卡結帳情況、前臺轉帳情況；審核餐飲帳單掛房帳情況；審核客房、餐飲帳單使用情況。

11． 審核迷你吧消費情況、海鮮銷售情況、吧臺銷售情況、燕鮑翅銷售情況。12． 管理前臺帳單、餐飲帳單，管理發票系統，POS機系統。13． 檢查酒店保險箱的使用情況。

14． 負責解決前廳、餐廳結賬時，電腦操縱程序中發生的故障，與電腦房調和合作，隨時檢查排除電腦的故障，避免停機事故。

15． 編制逐日收進報表，確保正確無誤。

16． 制定并執行培訓計劃，定期考核評估員工，并向上級提出對員工的賞罰建議。17． 督導員工執行安全管理制度的情況。18． 完成上級交辦的其它工作。承諾 致： 本人為以下承諾人，確認已收到《 工作職責》，本人瀏覽后，已完全明白《職責》之具體內容及具體要求。

第二篇：酒店財務部收銀主管職責2007

酒店財務部收銀主管職責2007-7-26 21:13:00| By: JIEDA

推薦

[層次關系]

直屬上級：資產財務部經理、資產財務部副經理

直屬下級：前廳收銀員、外幣兌換員、餐廳收銀員、康樂收銀員

聯系部門：前廳部、客房部、餐飲部、康樂部、銷售部

[崗位職責]

督導前廳收銀員、餐廳收銀員、康樂收銀員做好收銀和外幣兌換工作。

[工作內容]

1、負責財務收銀結算的全部工作內容的督導和培訓，負責財務結算與各部門工作的協調，以及處理一般性疑難問題。

2、配合審計主管，解決掛帳客戶結算，負責收帳的帳單復查工作。

3、負責檢查收銀領班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執行情況，不定時抽查收銀員的備用金。

4、為收銀員、外幣兌換員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴和其它有關問題。

5、經常與前廳接待主管、審計主管、客房經理和主管以及大堂值班經理保持聯系，掌握客人的動向及付帳結算情況，以避免發生跑帳、漏帳及壞帳損失。

6、解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發生的故障，負責與電腦維護員聯系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。

7、及時向總經理、財務經理報告客人拖欠帳項的余額、時間，結算明細帳和解決措施。

8、負責餐廳、娛樂POS機的維護和保養，負責POS機更新菜單價格。

9、配合資產財務部辦公室協調各種帳單查詢，解決收銀員長、短款問題。

10、完成資產財務部經理安排的其他方面工作。

[任職條件]

1、具有中等會計專業學歷并有助理會計師技術職稱，連續從事收銀工作三年以上，了解賓館收銀工作程序，具有賓館收銀工作經驗。

2、熟悉收銀各個環節之間的關系，并把發現收銀管理中的問題，及時分析其原因，提出解決問題的辦法。

3、具有較強的組織能力和良好的人際關系，并善于協調收銀、夜審、部門和客戶的關系，及時催收帳款，防止和減少拖欠現象發生。

4、要求有熟練的英語會話能力，英語達中級以上水平，并且要求掌握電腦記帳結算的工作程序。

5、誠實可靠，廉潔奉公。

第三篇：收銀主管工作職責

收銀主管工作職責

一、在大廈收銀主管都做哪些工作：

1、協助上級主管建立健全有關收款政策與程序，并督導收銀員嚴格執行，負責對下級員工的督導，培訓，及評估考核。

2、負責收銀員零用備用金的管理。包括：班前向收銀員提供零用備用金，班后收回備用金，到銀行兌換零用備用金等剛工作

3、巡回檢查各營業點收銀員工作狀況，誰是抽查收銀員的收款情況，核對應收金額/實收現金，防止差錯的發生，協助較忙營業點收款工作。

4、督促所有收銀員下班及時做好交接班手續。

5、配合財務人員做好賬務銜接和核對工作，并記好有關的往來賬務。

6、每天安排收銀員的班前會議并對已發生的各項問題進行陳述、防范和規范。

7、每周組織例會，解決收銀員工作中存在的問題。

8、及時培訓收銀員的業務專業知識和思想問題。

9、及時處理客人對收銀員的陳述，檢查交接班留言本上的內容，并對工作中存在的問題，作出記錄及時向上級匯報。對處理意見對下屬進行傳達，并制定相應措施，避免再次發生。

10、謹慎使用電腦權限，修改/更正收銀員使用電腦時錄入的錯誤項目。對電腦上菜單編碼得出合理化建議。以便收銀員快速錄入。

11、負責制定收銀員的排班表和考勤工作。

12、負責收銀部每日銷售數量金額情況與銷售對單情況。

13、負責協調，處理與營業部門及客戶的關系。

14、認真協助收銀員中途繳款，做好協助工作。

15、檢查收銀員密碼，安排好機臺。

16、協助收銀員解決子啊結賬中出現的問題。

二、大廈的收銀使用什么軟件？

北京長益軟件

三、收銀的流程？

1、大鈔什么流程（當收銀員銀箱中的現金過多時，要在班結前收取大面額現金，稱大鈔預收）。

流程：領取現金收銀箱-----開收銀機銀箱------收取大鈔現金------入箱封好-----關閉收銀機銀箱------入保險箱------做好收取記錄-----收取下一收銀機------回交財務室

收銀操作流程 流程規則

3.1統一收銀工作流程:顧客購物時由各專柜服務人員統一開具銷售小票;顧客憑銷售小票到收銀臺付款。收銀工作應遵循“收銀要求服務客戶。第一步：問候顧客。第二部：商品入機開票。第三部：唱收唱付。第四部：向顧客致謝。

3.2商品過機有兩種情況，一種是封閉柜商品入機，一種是超市商品掃描入機。3.2.1封閉柜商品入機：是指商品銷售人員開具“購物單“，“購物單”上注明商品編碼、數量、合計金額等信息，收銀員將顧客需購買的商品信息輸入收銀機的過程。3.2.2超市商品掃面入機：是指收銀員憑收銀臺式掃描儀或手提掃描儀，將商品實物上的條碼信息讀入收銀機的過程。

3.3收銀主管、前臺經理應對收銀員上機操作進行現場監督、管理，每日需隨機抽查收銀員的收銀款、現場盤點。在日常管理中，如發現有收銀員出現不規范操作，應當現場糾正，懷疑收銀款項出差錯或遇顧客投訴找贖錯誤時，應及時對相應收銀員的收銀款進行現場盤點。

3.4 為保證資金安全，收銀員上崗時如果收取現金超過1萬元時，應主動通結算中心，收取大額。

3.5 出現收銀設備故障突發事件時，應由值班班長報樓層經理，由樓層經理決定應對措施，出現顧客投訴等收銀突發事件時，由收銀主管/前臺經理進行處理。流程涉及部門的主要職責

4.1收銀員：負責收銀的正常結算，了解并掌握收銀的各項要求，同時做好突發事件及收銀故障的處理。

4.2結算中心：為收銀服務提供支持，包括收發備用金、兌換零鈔、收取營業款及大額回收。

4.3收銀主管/前臺經理：為收銀服務提供支持，包括交易的處理、收銀投訴處理；監督、指導收銀員入場上機操作，現場抽查收銀員錢箱。

4.4分管副總/負責支票付款發貨前的簽字授權及突發事件、收銀故障的支持的工作。4.5財務部：負責收銀員備用金的調劑、銀行卡結算的對賬及相關財務的處理問題。4.6 信息部：負責前臺系統的維護及系統異常情況的處理。5流程結構

5.1本流程包含3個子流程：“子流程1：收銀上機操作流程、”“子流程2：收銀故障處理流程”、“子流程3：”收銀突發事件處理流程“。

5.2本流程“收銀備用金管理流程“、”營業收款/存放流程“相銜接。第二部分 流程描述

子流程1：收銀上機操作流程 1 上機準備

1.1收銀員上崗前，應按“收銀備用金管理流程“領取收銀備用金。

1.2收銀員上崗后，按“收銀員設備操作規程“開啟收銀機，進行清潔、物料及辦公用品準備等，做好迎接顧客的準備工作。開單銷售商品入機

2.1接購物單（封閉柜）：

收銀員接到顧客交來的“購物單“后，首先要：初步審定，包括：提貨地、日期、編碼、品名、規格、單位、數量、單價、金額、合計、開單人簽名等項目是否填寫完整及有無涂改。

2.2商品錄入

2.2.1如果是普通編碼商品，單據審核無誤后，在收銀機上錄入商品編碼、數量，并按“確認鍵”

2.2.2如果為基本商品，應先用計算器復核“購物單”的合計金額是否正確，輸入基本碼商品金額并按數量鍵，再輸入基本碼，最后按“確認鍵”。

2.2.3如果是訂購單，應先按“送貨鍵”并確認，在輸入商品編碼、數量，最后按“確認鍵”。

2.2.4如果顧客持不同柜組的多張“購物單”一起付款時，收銀員不得進行分柜結算，并應將商品最多的一張購物單先輸入收銀機。2.3審核

2.3.1商品資料輸入收銀機后，收銀員應核對收銀機顯示商品資料與購物單商品資料是否相符。

2.3.2如果資料不符，向顧客道歉，并請顧客將購物單據退回柜組重新開單。柜臺離收銀臺較進的，收銀員直接通知柜組人員重新開單。

2.4收款

收銀員向顧客報出應收金額，根據顧客不同的付款方式，進行收銀結算，具體按“收銀結算操作規范”操作。

2.5找贖

收銀員收款后，在電腦小票第二聯和”購物單”上分別加蓋收銀專用章和收銀員私章，向顧客唱付應收金額，同時將電腦小票、“購物單”、找零一并雙手交到顧客手中。

2.6注意事項

柜組遺失已蓋章的“購物單”時，首先由相應部門經理在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀員操作號、臺號在補單上注明，并蓋章確認。超市商品掃描 3.1整理商品

3.1.1在掃描商品前，收銀員應將顧客待掃描的商品進行大致的分類整理，以防錯收。嬰兒車內、購物車下層、顧客手中的商品以及易碎商品，應先入機，避免漏輸或打碎商品。

3.12收銀員在收銀過程中應注意防盜，眼睛余光要放遠，從身邊（收銀臺）過的顧客都要打量一下，肩上、腋下時否有商品未入機。

3.2掃描商品

3.2.1收銀員手持商品，通過掃描儀，對商品上的條碼進行掃描。每次只能拿單件商品，禁止一只手拿多個商品進行掃描。

3.2.2顧客購買多件相同商品時，按數量前應提醒顧客“您購買的商品共多少件”，防止按錯數量鍵，同時核對顯示屏與實務是否相符。

3.2.3多件稱重碼商品，如生鮮熟食、散裝食品等，在掃描入機時，不得按數量鍵，只能單個掃描或間隔掃描入機，否則將導致價格翻倍或數量改變。

3.2.4超市內以基本碼銷售的商品，收銀員應根據實際金額，先輸入數量，再按設定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入。

3.2.5當掃描不出商品時，應立即改用手工輸入，若手工不能輸入，則須將商品交由商品部門員工查找原因或尋找相同商品，不得用不同條碼的同價商品代替入機。

3.3商品核對

3.3.1能打開包裝或被開啟過的商品，收銀員應打開包裝，核對實物與包裝是否相符。3.3.2掃描過程中，應該對掃描的商品品名、規格、單位、數量、價格與收銀機顯示屏資料是否相符，如有一相符的，需核實原因。

3.3.3按數量鍵前，應仔細核對多件商品的條碼是否一致，條碼應從后向前核對。3.3.4按數量鍵后，應先核對屏幕提示欄顯示的數字與實物數量是否相符，商品入機后再核對顯示屏右上角的數量是否正確。

3.3.5稱重碼商品易變碼，品名、重量、規格、金額易發生變化，收銀員 需仔細核對屏幕。

3.3.6稱重碼易貼錯碼，商品銷售人員易將品名錄錯，收銀員應熟悉商品，認真檢查。3.4錄入更正 3.4.1如出現價格錯誤，經查屬于商品部門打錯價，可在收銀主管查證后，按底價出售，差價由商品部門負責人賠償，收銀主管應做好記錄知會相應商品部門經理。

3.4.2如發現商品名、規格、條碼（編碼）不符合商品條碼時，應委婉向顧客解釋，并同時通知還原人員及就近員工更換。

3.4.3如在結算前顧客不購買此商品的，應及時通知收銀主管到現場“取消/更正”該商品，“取消/更正”后的商品由收銀主管帶入超市。

3.5商品消磁 3.5.1硬標簽消磁

3.5.1.1有硬標簽的商品，應沒掃描一個就取一個硬標簽，要注意有些商品上有多個硬標簽，也應逐一取下。

3.5.1.2不能正常取下防盜硬標簽時，應委婉向顧客解釋，如不能處理的，可請收銀主管到場處理或請還原人員更換。

3.5.1.3對服裝類商品進行消磁取下硬標簽后，須將服裝疊好，折疊時注意摸服裝口袋里有無其他商品，并用手按或摸一下服裝上是否還訂有硬標簽。

3.5.1.4取下硬標簽后，如顧客不要此商品或需要跟換時，收銀員呼叫收銀主管以上人員將商品更正或取消后，及時將硬標簽簽訂回原位。

3.5.2軟標簽消磁

所有商品和易盜商品入機核對無誤后，需按“收銀設備操作規程”進行消磁。

3.5.3如顧客因出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后消磁。

3.6商品裝袋

3.6.1裝袋時要邊掃描、邊裝袋，以防止多輸或漏輸的情況。

3.6.2裝袋時要確保前后兩位顧客的商品分開，裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客。易碎商品、大件商品，請顧客到服務臺包扎并提醒顧客拿好。

3.6.3裝袋時要注意將商品冷熱分開、生熟分開、食品和用品分開。重量重、體積大的裝在下面，重量輕體積小的裝上面。商品裝好后以不高出袋口為宜，必要時可再加一個購物袋。

3.6.4禁止將以入機或已裝袋的商品在掃描器上方晃動。3.7結算

3.7.1收銀員向顧客報出應收金額，根據顧客不同的付款方式進行結算，具體按“收銀結算操作規范”操作。

3.7.2結算時，顧客貨款不足的處理。

3.7.2.1用多張“提貨憑證”卡的時候，若部分卡已經結算，而下面的卡還未到賬，請顧客以其他方式付款，如果顧客不愿意，可請其到服務臺退貨，金額小于200元的可直接退現金，大于200元的由服務臺值班員做卡退給顧客。

3.7.2.2如屬顧客貨源不足需先送貨后付款或團購商品貨到付款的，見“未付款先提貨業務操作流程”。

3.8收款、找贖

收銀員唱收顧客款項后，在電腦小票第二聯和“購物單”或“訂購單”上分別加蓋收銀專用章和收銀員私章，向顧客唱付應找金額，同時，將電腦小票、“購物單”或訂購單“，找零一并雙手交到顧客手中。

3.9掛單商品的處理

3.9.1應及時將掛單商品放在收銀臺下妥善保管，待顧客返回后，先按“掛單鍵”，再將商品拿到收銀臺上。3.9.2在有掛單商品操作的情況下，若前一位有掛單商品的顧客要求立即清算，收銀員應對正在操作的商品結算后，再為有掛單商品的顧客結算。收取大額

4.1收銀員在收銀過程中，如發現所收現金超出1萬元應及時通知收銀主管、防損員到場。

4.2收銀主管和收銀員在防損員的監督下，雙方清點所收金額，核實一致后，填寫“收銀大額回收、領出登記表”，三方簽字后，由收銀員將現金用塑料袋封裝好封包，在封口上親筆簽名確認后，將現金交收銀主管。

4.3收銀主管在防損員的護送下，將現金送回金庫，存入保險箱內。5現場盤點收銀款

5.1收銀主管在現場管理中，如需對某收銀員收銀款進行盤點，應在收銀臺上放置“暫停服務”標示牌，要求收銀員暫停接待顧客，并向顧客做好解釋工作，指引顧客到其他收銀臺結算。

5.2收銀主管到該收銀員的收銀臺當面打開錢箱對其的現金進行盤點。收銀主管點2遍后，再由該收銀員點2遍，確認兩人所點的營業款一致后，由收銀主管填制“收銀情況抽查表”，并記錄該收銀員的最后一個收銀流水號、ID號，請該收銀員簽名確認。

5.3收銀主管在后臺系統查詢出被抽查收銀員的當天營業款記錄的現金營業款總數，與“收銀情況抽查表”上記錄的現金盤點結果（要扣除收銀員基本備用金）進行核對。

5.4如現場盤點結果與電腦記錄相符或在公司規定的長、短款正常范圍內（詳見收銀長短款處理程序），則屬正常情況。

5.5如發生超出長、短款金額正常范圍的差異，抽查人員應查找原因，填制“收銀員長（短）款通知單”，長款部分一律歸公，短款部分由被抽查的收銀員進行賠償。

5.6出納對收銀主管的盤點工作進行抽查監督。6 收銀交接班(班中）

6.1收銀交接班，是指兩班次收銀員工作交接。

6.2交接應在一筆交易完成后交接，不能再交易中途交接。

6.3交接班時，需將“暫停服務”標示牌放置在收銀臺面上，如有顧客詢問，交班人應向顧客做好解釋。

6.4交班人迅速將營業款、收回的“提貨憑證”卡、銀行簽購單等放入到錢袋，退出自己的密碼：接班人輸入自己的密碼，放入備用金核對操作員碼無誤后，立即收銀。

6.5交接過程中收銀臺所有的辦公用品要一一清點、交接。6.6交接班時，如客流量較大，相鄰的收銀臺注意輪流交接。

6.7香煙臺收銀員應對所負責的香煙、交接班本（進、銷、存欄應填寫完整）進行交接。

6.8拿好備用金、營業款及各類單據到指定地點作單，金額超過三萬元須請防損員護衛。

6.9按公司規定的金額留存備用金。點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復核一遍。

6.10按規定格式填寫現金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。

6.11填寫現金繳款單時，應將現金全部點完并整理好，復核一遍后，再根據現金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計是否正確，然后用計算器直接將現金加一遍繳款單內容是否填寫完整。無誤后將現金繳款單的第二聯與營業款裝入現金袋內并鎖好。6.12拿好現金繳款單、備用金、營業款、卡袋到指定地點，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內。

6.13晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態，再按規定關機，鎖好收銀專章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩，把購物袋掛滿。

6.14做好收銀臺前陳列商品的衛生清潔工作。子流程2：收銀故障處理流程

1、收銀單機操作

收銀機單機操作，是指因網絡故障等原因，照成收銀機與主機不能正常聯接，收銀機在未聯網的狀態下單機收銀的情況。

1.1出現故障

1.1.1開業前5分鐘，如收銀機不能聯接主機，需由收銀主管/前臺經理向商場經理匯報，并要求進行處理。

1.1.2營業中，一旦所有收銀機不能聯接主機，收銀員主管應立即與信息部聯系，并報告商場經理，由值班經理負責通知廣播室、收銀主管/前臺經理啟用單機操作功能。

1.2單機操作

.2.1收銀員在單機狀態下的操作與聯機狀態下的操作方法一致，但儲值卡不能正常使用。顧客使用儲值卡時，收銀員應向顧客表示歉意并作好解釋工作，讓顧客使用其他的方式支付。

1.2.2收銀員對于單機狀態下收銀的超市第二聯電腦小票應予以保存（銀行卡付款的電腦小票第二聯與銀行卡單一起保存，統一交給財務），下班后統一交收銀主管保管被查。

1.2.3本地提貨的商品，顧客需辦理送貨手續的，應開具一式三聯“手工售后服務提貨單”，并交樓層經理以上人員審核簽字后，傳售后服務人員去提貨。

1.3恢復聯機

1.3.1收銀機提示“恢復正常聯機，按確認鍵繼續”，或接到廣播、收銀主管/前臺經理通知后，收銀員按確認鍵進入聯機狀態。

1.3.2服務臺員工應將所有的“手工售后服務提貨單”不錄入電腦，交樓層經理以上人員審核簽字后。在電腦售后服務提貨單上注明手工提貨單單號及“收銀單機操作”，“提貨單”字樣。

1.3.3手工提貨單號及對應的電腦提貨單清單傳發貨地，并在電腦提貨單上注明手工提貨單號及“收銀機單機操作，補提貨單”字樣。

1.3.4補錄入的電腦提貨單發貨聯，由售后服務人員傳遞給發貨地。2收銀機異常情況

收銀機異常情況，是指因網絡故障或系統異常等原因，造成分店所有收銀機不能正常收銀，需要采用手工收銀的情況。

2.1發生故障

當商場全部收銀機均出現正常停機時，收銀主管/前臺經理應立向商場經理匯報，并做好手工收銀準備工作。

2.2手工收銀

2.2.1每個收銀臺安排一名收銀員和一名抄寫人員，抄寫人員負責在一式兩聯的“手工收銀單”上抄寫商品編碼、價格、數量、金額等，收銀員負責計算、收取商品款項。

2.2.2顧客付款后，手工收銀單第一聯給顧客做購物憑證，第二聯留存供查賬及補錄入。

2.2.3收銀員在第一筆交易和最后一筆交易注明收銀員ID號和收銀臺號，每一筆交易注明流水號。2.2.4收銀員和抄寫人員需在第一筆交易和最后一筆交易的手工收銀單上簽名。如中途換人，則所換人員同樣在第一筆交易和最后一筆交易上簽名。

2.2.5收銀機紙應整卷使用，不能拆散使用，如收銀紙因故被撕斷，則需在斷口的上半部分和下半部分處補簽名，注明銀臺號、流水號。

2.2.6如顧客使用銀行卡付款，收銀員應在手工收銀單上注明卡號及發卡銀行。2.2.7以現金支付購物金額后，儲值卡需換回現金的，在現金支付時，需由收銀員在小票上簽名，換回現金的操作參造退貨流程。

2.2.8如有更正、取消可直接在收銀機紙上的該商品上劃一橫線并由收銀主管/收銀監察以上人員簽字證明。

2.2.9開單銷售柜組的商品，在收銀機出現異常情況下時，需開一式三聯“購物單”銷售，這三聯分別是收銀聯、顧客聯、柜組聯。收銀員收款后，在購物單上蓋收銀專用章和私章，留收銀聯，將顧客聯、柜組聯交顧客。柜組人員發貨時，在購物單上注明“貨已發”，并收回柜組聯，將顧客聯交給顧客。

2.2.10非開單銷售，并不在超市收銀臺統一收銀的商品，同等2.2.9條操作。2.3收銀機異常情況下，商品退換處理。

2.3.1顧客在收銀機出現異常情況時，持商品前來退貨，服務臺值班員可按退貨程序采用手工單機處理，待收銀機恢復正常后補錄退貨商品的電腦單。

2.3.2顧客在收銀機出現異常情況時購買商品，日后如有退換貨，服務臺值班員可憑手工收銀單受理。

2.4收工收銀單補錄工作 2.4.1手工收銀結算后，收銀員應將手工封包交收銀主管/前臺經理，在POS機恢復正常工作的當天，收銀員必須全部將手工單補錄入電腦小票。原則上誰負責收銀的，則該單由誰補錄。如由其他人補錄，需經收銀主管/前臺經理批準。若補錄的電腦小票與手工收銀單存在差價（如因調價、促銷產生差價）或條碼（編碼）無法錄入收銀機，收銀員必須填寫“手工收銀單與補錄電腦小票差異表”,匯總后交收銀主管/前臺經理核對，收銀主管/前臺經理復核無誤后，在手工收銀登記表上簽名，并將以上單據全部全部交財務部核查。

2.4.2手工收銀差錯處理：手工收銀單補錄入時產生長短款，如系抄寫錯誤，由抄寫人員承擔責任，如系計算機錯誤由收銀員承擔責任。

子流程3：收銀突發事件處理流程 1停電

1.1在第一時間檢查收銀后臺電源UPS（一般后備電源可維持收銀機正常工作10-15分鐘）是否正常啟動和工作，如后備電源無法正常啟動時應向顧客做好解釋工作，及時通知收銀主管/前臺經理和相關部門。

1.2在操作時保護好自己的營業款和防止商品從自己的收銀通道流失。13待電源恢復后檢查收銀設備是否正常工作。2收銀機死機（一臺或全部）

2.1檢查收銀機的各個部件是否正常工作，是否由某個部件引起死機，如部件均正常。收銀員可重新啟動收銀機（熱啟動或冷啟動）。

2.2如此臺收銀機死機后一段時間內仍不能正常運行，應向顧客做好解釋工作并指引其到其他收銀臺進行結算。

2.3如重新啟動收銀機仍會死機，則立即通知收銀主管/前臺經理及相關人員到場處理。2.4如全部收銀機均出現非正常死機現象，收銀員應于第一時間通知收銀主管/前臺經理和相關部門進行處理，同時向顧客做好解釋，并做好收銀的準備。

2.5在處理相關事件時，要保護好自己的營業款和防止商品從自己的收銀通道流失。3顧客使用假鈔、假卡。

3.1首先要保持冷靜并仔細辨別真偽，如確假鈔時，要提醒對方這張是假鈔，并退回顧客要求其更換（注意：不可沒收顧客的假鈔）

3.2當顧客提出異議時，收銀員應耐心的向顧客解釋并指引其如何識別。若顧客對收銀員不予理睬，且堅持假鈔買單時，收銀員應立即通知收銀主管/前臺經理到場處理。

3.3當顧客買單時使用假卡時，收銀員應做到： 3.3.1要保持冷靜，仔細的辨別卡的真偽，如確屬假卡時，要想方設法讓顧客留下來，并及時通知收銀主管/前臺經理及防損人員到場處理。如自己無法鑒別時可打電話咨詢相關銀行，切勿亂下判斷以引起不必要的投訴。

3.3.2如顧客被識破使用假卡并想設法逃走，而收銀員又無法阻止時，收銀員應將假卡保存并上交收銀主管/前臺經理，防止不法分子利用其繼續作案。

3顧客銀行卡被重復扣款。

4.1當顧客使用銀行卡結算后返回投訴重復扣款時，收銀員應首先向顧客致以歉意，仔細了解情況并確認情況是否屬實。

4.2若確實重復扣款，收銀員要向顧客解釋清楚，銀行會按照時間（一般為7至10個工作日內，節假日順延）將多扣的款項退回到顧客賬戶，請顧客到時打印存折予以確認。

4.3如超過10天后該筆款項仍末退還到顧客的帳戶的，收銀員要求顧客提交打印出的相應的存折和存折的復印件或消費清單，并留下顧客的詳細資料，如姓、聯系電話等，將相應的情況反饋至收銀主管處，并由收銀主管與公司出納進行對接。

4.4待多扣款額已退回顧客時，應由公司出納進行對接。5顧客投訴多輸商品或少收錢

5.1當顧客返回收銀臺投訴多輸商品時，收銀員應檢查顧客的電腦小票，看是否有多輸相應的商品數量，特別是屬于特殊的銷售方式和銷售規格時，應向顧客做好解釋。

5.2如確多輸，則指引顧客到服務臺辦理相關的退貨手續，切勿私自處理或直接從銀臺付款給顧客。

5.3當顧客返回收銀臺投訴少找錢時，收銀員首先向顧客致歉，同時呼叫收銀主管，與顧客一起核對實物與電腦小票是否失誤。如確末少，則向顧客做好解釋：

如雙方均無法確認是否少找時，則通知收銀主管進行現場盤點收銀款，查看是否少找錢。

第四篇：酒店收銀工作職責

酒店收銀工作職責

l、提前上班十分鐘檢查自身的儀容、儀表，務必做到衣著整齊，面帶精神。

2、與上一班進行詳細的交接班，其中事務包括將住宿登記表、押金單與現金一一進行核對清點，確認無誤后接收，并在交班本上做好記錄。

3、將房態表與電腦存檔資料一一仔細核對，同時和樓面進行核對，務必做到準備無誤。

4、向上一班了解其班次的具體情況，并檢查交班本上有無重要通知（比如開例會）和有待解的問題(比如叫醒服務，訂房事務等等)。

5、清楚地掌握未退房，繼住房、已退房、空房、凈房、維修房等等的具體情況。

6、接班完畢后，整理工作崗位的衛生，務必做到無雜物，無灰塵。

7、做好當班退，開房的準備工作，務必做到能從容，無誤的辦理各項手續，退房時應禮貌向客人索回房卡，押金單，開房時應禮貌要求客人提供有效證件，以便登記。

8、閑暇之時，注意保持好工作區域的衛生。

9、下班前半小時，將當班的住宿記錄，押金單與現金進行詳細和清點，無誤后認真在交班本上做好記錄。

10、與下班進行交接班。

早、中、晚班次類似

第五篇：酒店收銀主管工作流程

酒店收銀主管工作流程

一、廳面收銀工程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一，酒店收銀主管工作流程。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：

(一)班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

(二)正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點菜單一式四聯，第一聯給收銀員錄入電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單：第一聯吧臺留存，第二聯收銀員，第三聯服務員，工作總結《酒店收銀主管工作流程》。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交-班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內的余額的所消費金額內，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協議可結外來掛帳的，必須按協議所規定的有效簽單人簽字方可掛帳;如無協議客人要求掛帳的、必須請經理級以上人員簽字做擔保方可。

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