第一篇：差旅費用申請報告

篇一：出差申請報告范文 出差申請報告范文

一、時間：2011年4月18晚至2011年4月20日早上

二、出差地點：xx，三、出差人員：xx，四、出差目的：了解xx貨源、行情，五、出差主要內(nèi)容及地點： 第一站、煙臺環(huán)海市場：19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12.5元一斤，一共了解三家水產(chǎn)商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當?shù)睾隰~很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺，他是根據(jù)市場須求量發(fā)貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規(guī)格和要求，也能保證貨源和質(zhì)量，雙方都留聯(lián)系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。

第二站，山東省安丘市（地區(qū)市）已是中午12點過，在車站大體了解了一下當?shù)厍闆r、當?shù)刂饕a(chǎn)大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。

第三站；安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當?shù)匾粋€姓田的黑魚經(jīng)濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成，黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝，年產(chǎn)黑魚20000萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們?nèi)サ媚康?，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規(guī)格和質(zhì)量要求，就是費用較高，現(xiàn)在行情3斤以上單價13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。

第四站；山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11.30座船返回大連。篇二：企業(yè)銷售人員出差費用申請報告范文 銷售人員出差費用申請報告

人與人重在溝通就有進步，面對面、網(wǎng)絡、電子信息等。

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有出現(xiàn)以下問題：

1、在電話溝通時，缺少人與人交流的感情色彩，長久之時容易疲倦；

2、外面經(jīng)銷商缺少安全感，如同在合作期間，xx公司是母親，經(jīng)銷商是孩子，孩子身在遠方?jīng)]有進行及時的交流，感情都會隨著時間的推移而淡薄；

3、反饋問題不能得到及時解決，有些好的經(jīng)銷商也多次反應，“賣了公司這么多的產(chǎn)品，怎么也不見得有你們廠家合作搞搞活動呢”，因為我們不懂客戶的位子與地理、人為環(huán)境狀況，很難以建議問題的所在和接下來我們應予以怎么樣的合作幫助。等等、、、現(xiàn)在我們有市場、有實力，但是我們?nèi)鄙俜請F隊；在市場不斷擴大化的服務匱乏下，上市公司汽車制造巨商比亞迪就是很好的案例。而這些問題的所在就是缺乏人與人的交流，解決的方案就是拜訪客戶。當然這些年雷副總也有拜訪很多客戶，但是畢竟是一人精力有限，很多時候無暇分身。所以銷售部人員出差實行點對點的售后服務勢在必行。

出差真的很累人汽車、火車、飛機，整天都是風塵仆仆的，如果我們都是拿一樣的工資做一樣的事情，我相信沒幾個人喜歡東奔西跑的，而且在外面口袋的錢很多時候都不知道是在哪縮水的。所以向公司申請出差人員享有出差費用補貼，根據(jù)不同城市級別享受相應不同級別（食宿費、城市交通費、出差補貼），在根據(jù)本次出差任務所完成的情況給予一定的獎勵。據(jù)了解：國內(nèi)電腦顯示器第一大生產(chǎn)商工作人員出差巴西工廠，除去公司予以安排的交通與住宿，每天補貼100美元，期間很多人員在出差前夕準備面包與水，在差旅回來時都有不錯的心情與工作效率，且響應積極；這是真實的案例，有激勵就有動力。當然在出差前還是要有報告申請具體事宜可在做分析，望領(lǐng)導予以閱析！申請部門：銷售部篇三：差旅費申請書 差旅費申請書

第二篇：差旅費用管理辦法2013-10-1

XX有限公司差旅費用管理辦法（2013年10月1日）公司各職能部門：

為規(guī)范差旅費審批、報銷程序，統(tǒng)一開支標準，規(guī)范差旅費管理特制訂本規(guī)定。

第一條本制度適用于公司所有部門、因公在國內(nèi)國外出差的差旅費管理。

第二條公司財務部負責根據(jù)本規(guī)定監(jiān)督、控制公司員工的差旅費開支標準，辦理個人差旅費借款、報銷等相關(guān)手續(xù)。

第三條公司員工出差的審批按下列規(guī)定辦理:

1．員工出差須填寫《出差申請單》，如須借款應在相應欄目填寫借款金額。

2．員工出差須經(jīng)部門負責人同意后報分管副總審批；部門負責人出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理；公司副總經(jīng)理出差須經(jīng)總經(jīng)理審批。

3．出差人員需借款的，憑批準的《出差申請單》到財務部辦理借款手續(xù)。借款金額超過5000元時，出差人員必須在取款的前一天通知財務部，以便財務部做好相關(guān)準備。4．出差借款的金額根據(jù)出差地點、時間、事由所需現(xiàn)金量確定，財務部負責確認借款數(shù)額及借款支付方式。

第四條出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。伙食補貼費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。第五條出差區(qū)域按下列標準劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)：

特殊地區(qū)包括：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭市、海南省、西藏自治區(qū)

一般地區(qū)包括：除以上特殊地區(qū)外的其它地區(qū)。

以上一般地區(qū)和特殊地區(qū)是指省級城市、直轄市和計劃單列市所在地。第六條差旅費開支一般規(guī)定：

1．乘坐車、船、飛機和住宿、補貼費標準如下

2．表列其他交通工具包括小汽車、大巴車等其它交通工具。

3．表列住勤補貼費包括生活補貼費、通訊費及雜費。

4．在成都市管轄區(qū)內(nèi)（包括：青羊區(qū)、錦江區(qū)、成華區(qū)、武侯區(qū)、金牛區(qū)、高新區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流縣、郫縣、金堂縣、大邑縣、新津縣、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崍市）辦事不適用以上補貼標準。

5.公司安排員工出差30天（含）以內(nèi)，住勤補貼按以上相應標準執(zhí)行；公司外派員工出差30天以上屬外派，外派工作地均提供食宿，外派人員住勤補貼標準為：西藏自治區(qū)30元/天、青海省25元/天、其他地方20元/天；若外派工作地未提供食宿，外派人員住宿則按相應標準報銷住宿費，住勤補貼部分區(qū)域一律為50元/天。

6.駕駛員因公司安排出車任務離開成都市管轄范圍（包括：青羊區(qū)、錦江區(qū)、成華區(qū)、武侯區(qū)、金牛區(qū)、高新區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、雙流縣、郫縣、金堂縣、大邑縣、新津縣、蒲江縣、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崍市），按相應標準享受住勤補貼。第七條差旅費開支的特殊規(guī)定：

（一）交通工具和交通費

1．凡公司員工出差所乘坐的交通工具不符合本規(guī)定超標的，可憑有關(guān)的票據(jù)，按其應乘坐交通工具的直線距離金額予以報銷。特殊情況下需乘坐飛機的，應由總經(jīng)理批準同意。

2．公司副總經(jīng)理級以上人員出差，可據(jù)實報銷市內(nèi)交通費，不享受交通費補貼。

3．公司的所有員工，凡在出差所在地安排車輛接送的，一般不得報銷市內(nèi)交通費，也不再享受另外的交通補貼。

4．凡在出差所在地未安排車輛而自行解決交通工具的公司各類人員，可享受每人每天相應標準的市內(nèi)交通補貼，不再報銷市內(nèi)交通費。

5．凡乘坐公司車輛到目的地出差的公司各類人員，不再報銷車票和發(fā)放交通補貼。

6．參加各種培訓班、學習班以及到外地參加會議的人員，除往返途中按照每人每天相應標準的發(fā)給市內(nèi)交通補貼，不再報銷市內(nèi)交通費。

7．參加各種培訓班、學習班的人員，原則上乘坐汽車、火車、輪船等交通工具，若飛機票價低于同席火車票價的經(jīng)分管副總經(jīng)理批準可以乘坐飛機。

（二）住勤補貼標準

1．出差人員（不分級別）參加各類會議，由本單位或組織會議方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間住勤補貼費不分地區(qū)，每人標準均為60元/天。

2．公司員工派往外地（不含成都市主城區(qū)：青羊區(qū)、金牛區(qū)、錦江區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)）參加培訓學習期間，未統(tǒng)一安排食宿的且培訓學習期在15天以內(nèi)的，按相應的出差標準發(fā)給住勤補貼；超過15天的，按相應的出差標準60%發(fā)給住勤補貼；培訓學習期間統(tǒng)一安排食宿的按30元/天發(fā)給住勤補貼費。

（三）住宿費標準

1．公司員工與上級領(lǐng)導共同出差的，可與領(lǐng)導同住一酒店，但標準不得高于普通標準間的標準。

2．經(jīng)公司批準參加各種培訓班、學習班以及到外地參加會議的人員，根據(jù)會議組織者的安排，其住宿費可據(jù)實報銷。

3．凡屬于對方免費接待食宿的出差人員，公司不予報銷住宿費用。

4．出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。

5．特殊原因需超標準住宿的人員，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后可據(jù)實報銷。

第八條公司員工出差返回后必須在5個工作日內(nèi)如實填寫差旅費報銷單，經(jīng)出差申請審批人審核簽字后，交財務部審核辦理有關(guān)的報銷事宜。

第九條在公司有出差借款的員工，差旅費報銷后由財務部辦理借款核銷手續(xù)，報銷后仍有欠款的需將余款退回公司；非特殊原因，員工在出差返回公司后5個工作日內(nèi)必須及時辦理完有關(guān)的費用報銷手續(xù)。

第十條差旅費報銷逾期二個月未辦理有關(guān)報銷手續(xù)的，將不再予以辦理，相關(guān)借款由財務部通知負責人力資源管理的部門從下月工資中扣回。

第十一條核銷借款時出納人員開出收據(jù)，會計聯(lián)入賬，沖銷原借款；收據(jù)聯(lián)交借款人以備查證。

第十二條出差人員原則上需一次清賬，不得拖欠，否則不予辦理下次借款。特殊情況不能及時歸還借款的，由財務部通知負責人力資源管理的部門從其工資中分期扣回。

第十三條員工出差期間，非因工作需要而開支的一切費用均由個人自理。

第十四條員工出差期間，所發(fā)生的除差旅費以外的各項支出，如零星材料采購、辦公用品支出、招待費等按相應規(guī)定單獨報銷，不得列入差旅費用報銷。

第十五條臨時到國外出差按下列規(guī)定辦理：

1．公司員工因公到國外出差，應選擇經(jīng)濟合理的路線，并盡可能購買往返機票。

2．公司員工到國外出差和培訓，應編制行程計劃和費用預算。行程計劃和費用預算應當按類別分項列示，報公司領(lǐng)導批準后辦理換匯手續(xù)，財務部門根據(jù)換匯水單確認換匯成本。

3．出差人員在出差和培訓以前，應當將批準的出國費用預算及時報送財務部門備查。

4．公司因公到國外出差人員的住宿費、伙食費、公雜費、零用費開支標準，按國家財政部、外交部關(guān)于《臨時出國人員費用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5．公司因公到國外接受培訓人員由公司統(tǒng)一計劃并安排食宿，住勤補助費開支標準，按照每人每天10美元補貼執(zhí)行，不再發(fā)給其他補貼。

6．出國人員的公雜費、伙食費按規(guī)定標準包干使用，不再報銷屬包干范圍的其它費用。費用包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算。

7．出國人員報銷費用，必須憑有效票據(jù)經(jīng)團組負責人員審簽后按規(guī)定報銷，各種報銷憑證應以中文將開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額、用途等表述清楚，由經(jīng)辦人員簽字確認。

8．出國人員除上列費用以外的其它費用公司不予報銷。第十六條本辦法自下發(fā)之日起施行。出差申請單 日期：年月日

出差申請單 日期：年月日

第三篇：2015差旅費用調(diào)整通知

2015差旅費用調(diào)整通知

公司全體員工：

為讓出差人員更合理的安排在外期間的工作與生活，經(jīng)公司董事會研究決定于2015年1月1日到2015年12月31日期間，直轄、省會、地區(qū)級與縣級城市差旅費統(tǒng)一調(diào)整為以下標準：

一、擬定出差計劃填寫出差借支單后交領(lǐng)導批準，出差回公司五個工作日按公司要求粘貼好出差票據(jù)并寫好出差總結(jié)后予以核銷借支，每超過一天按30元/天樂捐；沒有核銷借支的員工從當月工資中沖抵借支金額；

二、單人差旅標準180元/天(住宿120+伙食及市內(nèi)交通60元)；2人以上同時同性差旅標準每人130元/天，（異性按單人標準核準）；當?shù)赜邪才抛∷薜模▽W?；蚯溃⒅谎a助60元/天；每天按規(guī)范填寫工作日志獎勵20元/天（需每天21:00點前提交）；連續(xù)三天沒有填寫工作日志人員，將只報銷住宿補貼，公司有權(quán)力終止合作；

三、當天中午12點鐘后到武漢，公司補貼20元餐費，下午17點后到武漢公司補貼30元餐費，晚上22:30分后到漢補貼出租車費30元；

四、需要乘坐飛機、的士或高鐵的要以“微信”或“短信”的方式向部門領(lǐng)導請示后方可在財務核銷。從2015年1月1日后出差開始執(zhí)行此標準！特此通知！

湖北蘭澤網(wǎng)絡教育技術(shù)有限公司 2014年12月31日

第四篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標準：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。（b）自駕車報銷標準

為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元，150-300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標準：

員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票（收據(jù)）報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執(zhí)行。4-5：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差

人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：

以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。財務部

2013.12.20篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。

二、內(nèi)容：

（一）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據(jù)實報銷。

（二）除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標準報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。

2、住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內(nèi)公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關(guān)事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準方可據(jù)實報銷出租車票。

4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標準據(jù)實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的，另行報銷。

7、出差人員應在回公司后七日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)，報銷時應根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務審核、總經(jīng)理批準后方可報銷。

8、本制度自批準之日起實施。

批準人：篇三：差旅費用報銷制度

包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務系統(tǒng)）差旅費報銷制度

公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。公司結(jié)合實際情況和需要，編制了《2011年差旅費報銷制度》，報公司董事會決議，董事長批準執(zhí)行。

2011年屬公司持續(xù)投入和市場開發(fā)初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準確測算，也無法推行相關(guān)的考核標準，暫時按照該制度執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費報銷標準

一、住宿費

備注：1.住宿費用如低于額定標準，按實際發(fā)生金額報銷，差額部分不予兌現(xiàn)。2.如果出差期間有隨行人員，且可以合住，則只報銷一間房間的費用。如住宿價格 超出相應職務最高標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后，則按照實際發(fā)生費用報銷。

二、出差補助、市內(nèi)交通費、手機費備注：1.出差期間如產(chǎn)生業(yè)務招待和公關(guān)費用，報請總經(jīng)理，批準后方可憑票報銷。2.出差補助以出差之日算起，截止為返程日期登上交通工具為止。3.手機費按照話費報銷憑據(jù)顯示最后消費金額報銷，差額不補。4.市內(nèi)交通費按照實際發(fā)生金額報銷，差額不補。

三、關(guān)于差旅費報銷標準的補充規(guī)定

1、在家庭所在地工作的業(yè)務人員，工作期間不報銷住宿費和日補助;

2、非家庭所在地工作人員的業(yè)務人員，回家休假期間，公司報銷往返路費，但不報銷住宿費和日補助；

3、五一、十一、元旦、春節(jié)期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經(jīng)理書面請示，方可報銷差旅費;

4、所有業(yè)務人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理批準后方可乘坐；

5、業(yè)務人員工作性質(zhì)特殊，大部分工作是在市場上完成，市內(nèi)交通費是重要的支出項目，為節(jié)省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。具體辦法根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展條件成熟時推出。

6、辦公費用報銷范圍為：快件費、收發(fā)傳真費。其他辦公費原則上不予報銷，特殊情況需事先向總經(jīng)理申請，批準后方可報銷；

7、招待費報銷時必須填寫《招待費說明表》（見附表三），注明時間、地點、招待對象、每次招待金額，否則不予報銷。如遇特殊情況，超出規(guī)定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準后方可報銷，否則超出部分不予報銷。第二部分：票據(jù)審核標準

1、不符合規(guī)定的票據(jù)不予報銷； b、發(fā)票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金額； c、變造的發(fā)票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；（2）在封位號填加金額；（3）無復寫票進行描劃的；（4）大小寫不符的；

d、偽造的發(fā)票：自填自開發(fā)票，表現(xiàn)為筆體為報銷人本人的，筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈；

e、用收據(jù)報賬的、資金往來結(jié)算票據(jù)報賬的； f、發(fā)票業(yè)務內(nèi)容與所蓋章不附的，跨行業(yè)發(fā)票。g、乘坐交通工具超標不事先申請的；

h、連續(xù)出差使用某一地訂票票據(jù)報銷其它地訂票費用的；

2、發(fā)票上印章有問題的，不予報銷； a、發(fā)票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發(fā)票專用章、財務專用章，不得使用公章、結(jié)算章、收訖章，否則不予報銷；

b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區(qū)、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發(fā)票、定額票據(jù)、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；

3、辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細；

b、雖有明細、但不真實，每次報賬所有明細雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復印打字； c、所附明細不蓋章。

4、電話費報賬存在問題的： a、預交費報賬，不是實際話費；

b、實際話費不夠標準的，以充值卡報賬；

5、住宿費及補助存在問題的：

a、報家庭所在地住宿費的； b、夜間行程報住宿費的； c、多開住宿費用的； d、超標準報銷住房費用；

e、探親、休假按出差標準報銷補助的； f、包頭屬公司總部所在地，不報銷補助； g、沒有車票報銷住宿費的，必須書寫詳細說明；

6、粘貼存在問題的：

a、粘貼不整齊，橫三豎四； b、所附張數(shù)不準確； c、不填所附張數(shù)的；

7、丟失票報賬的： a、丟失票據(jù)后用其他票據(jù)頂替的； b、用復印票報賬的； 第三部分 附則

本制度自2010年6月1日起正式開始執(zhí)行，如有與本制度相沖突的制度或文件，以本 制度為準。附表三：

招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。

包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司 2011年3月24日

第五篇：差旅費用報銷方案

差旅費用報銷方案

方案

差旅費用報銷方案

名稱 執(zhí)行部門

一、差旅費的內(nèi)容

差旅費指因公外出所發(fā)生的有關(guān)費用，包括住宿費、伙食及交通補助費以及保險費、電話費、訂票費等雜費。

二、差旅費報銷標準制定原則 差旅費的控制標準如下表所示。

差旅費用報銷原則

差旅費種類 交通費用 住宿費 伙食和交通補助費

其他雜費 標準控制，超支不補

限額控制、憑票報銷、超支不補 包干使用、節(jié)約歸己 實行實報實銷

報銷原則

監(jiān)督部門

編

號 考證部門

受控狀態(tài)

差旅費用實行總額控制，每年財務部會同各部門進行企業(yè)差旅費用的預算，一般情況下，差旅費預算的增長額不得超過上年的5%，經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。

在預算總額范圍內(nèi)，各部門可根據(jù)工作實際，自行安排出差人員，統(tǒng)籌使用差旅費用。若差旅費超過預算指標，財務部不予報銷。

費用報銷實行不同職級，制定不同差旅費控制標準的辦法。

三、交通費具體報銷標準

交通費的具體報銷標準根據(jù)企業(yè)職位的高低而定，具體如下表所示。

交通費報銷標準

職

位 部門經(jīng)理以上職務人員 部門主管及同類職務

報銷標準

1．前往有飛機通航地區(qū)出差，交通費按雙程飛機普通經(jīng)濟艙的標準價控制 2．前往無飛機通航的地區(qū)出差，交通費按火車硬臥的標準價控制

1．前往有飛機通航的地區(qū)出差，交通費按單程飛機普通經(jīng)濟艙的標準價和單程火車硬臥的標準價控制 2．前往無飛機通航的地區(qū)出差，則按雙程火車硬臥的標準價控制

3．一次到多個地點出差的，可選擇一個地點乘坐飛機，其余各點只能乘坐火車，交通費按上述相應標準控制

基層人員 特殊情況 無論前往地區(qū)是否有飛機通航，均按雙程火車硬臥的標準價控制 出差人員前往既無飛機通航也無火車開通的地區(qū)出差，交通費據(jù)實報銷

未使用單位交通工具，因公務出差發(fā)生的往返機場、車站交通費據(jù)實報銷。

各職級人員出差報銷交通費時，財務計劃部按上述標準予以控制。超過控制標準的，財務計劃部原則上不予報銷。但出差人員乘坐交通工具因降低標準，或因購買有折扣的飛機票等，節(jié)約了交通費用，按節(jié)約額的20%給予出差人員獎勵。

四、住宿費的限額標準

住宿費一般根據(jù)所出差的地區(qū)及出差人員的職位高低來定，具體標準如下表所示。

住宿費報銷標準

職

位 部門經(jīng)理及以上出差一般地區(qū)住宿費限額標準為

元/天

級別的職務人員 其他人員 出差一般地區(qū)住宿費限額標準為

元/天

每天市內(nèi)交通費補助標準為 元 每天市內(nèi)交通費補助標準為

元

報銷標準

目的地市內(nèi)交通補助

可根據(jù)出差目的地物價水平的高低進行報銷標準的適當調(diào)整，但上下調(diào)整幅度不得特殊情況說明

超過10%

五、伙食補助的標準

企業(yè)員工出差不分途中和住勤，一般地區(qū)（不含近、遠郊區(qū)）每人每天伙食補助標準為

元；企業(yè)員工在本市內(nèi)出差，每人每天補助

元。

六、其他雜費標準

出差人員出差期間發(fā)生的訂票費等其他雜費，一律憑票據(jù)實報銷。

七、差旅費報銷流程

（一）填寫《差旅費報銷單》

出差人員報銷差旅費，應據(jù)實填寫《差旅費報銷單》，并提供有關(guān)發(fā)票。

（二）審核《差旅費報銷單》

出差人員所在部門經(jīng)理審核《差旅費報銷單》，確認出差人員的職務（職稱）、出差天數(shù)和地點，并在《差旅報銷單》的相應位置簽字確認。

（三）報銷 1．出差人員將《差旅費用報銷單》到財務部進行報銷，財務部根據(jù)報銷標準和要求審核《差旅費用報銷單》和相關(guān)的出差發(fā)票和憑證，在預算范圍內(nèi)給予報銷。

2．報銷完畢后，財務部對出差的相關(guān)發(fā)票和其他原始票據(jù)進行賬務處理，根據(jù)《企業(yè)會計制度》計入會計科目。

八、報銷期限

（一）一般情況的報銷期限

一般情況下，出差人員應在出差返回后10天內(nèi)（節(jié)假日順延）報銷完畢，超過報銷期限又沒有特殊原因者不予報銷。

（二）特殊情況的報銷期限

特殊情況下的報銷，應經(jīng)部門經(jīng)理和行政總監(jiān)簽字確認，由財務部予以報銷，但最長不得超過20天。編制日期 修改標記

審核日期 修改處數(shù)

批準日期 修改日期