第一篇：物料管控辦法

一、目的

本方法從售后維修物料獨立需求計劃、庫存管理，售后物料的下發到不良品物料的退回處理等方面對售后物料管理和控制方面提出明確要求，規范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制訂本物料管理辦法。

二、適用范圍

適用本公司售后維修相關所有人員

三、職責

3.1售后維修部負責物料的申請、領用、調拔、報廢、退倉的管理及物料的使用、保管、記帳、分析。

3.2倉庫負責物料的收發、調拔、報廢物料回收、賬務處理。

3.3 采購部負責對售后物料的采購。

3.4 品質部負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。3.5 財務部負責售后物料及賬務的監管。

四、細則

（一）總要求

1建立健全原始記錄、臺帳正確及時反映收、發、存動態。

4每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結帳工作報備財務部門。

4.1.4每周進行一次壞料不合格物料的退倉、報廢工作報備財務部門。

4.1.5每天進行物料使用情況錄入臺賬。

（二）售后物料的申請相關規定

4.2.1售后物料原則上應與生產物料區分售后物料不得隨意從生產物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統一入公司倉庫由倉庫根據領料單進行下賬調撥調撥至售后 備件倉。

4.2.3物料申請到料后需按料號管理并建卡建帳。

4.2.4售后人員每天依據維修需要統計分類并及時進行物料補充物料來源。

4.2.1.1領料倉庫有存貨

4.2.1.2請購倉庫沒有存貨或經確認工單內物料無法發料、OEM供應商獨家物料。

4.2.5售后內勤每天根據維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。

4.2.7倉庫對于可調撥的呆料和備料呆料優先在接到領料單后走調撥手續調撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統。

（三）售后物料備件倉庫管理規定

.3.1 售后物料備件倉由專人負責售后物料存儲區域規劃由售后負責人負責。

4.3.2 售后備件倉負責物料的接收、保存及發貨工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系統錄入外備件倉負責人需建立電子檔的賬務做到售后物料當月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環境進行管控如有異常及時糾正如有品質問題第一時間反饋。4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲需放入密蔽

1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。

2、物流科、生產管理部負責每月清理在本部門的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專項小組確認發起后續處理方案及推動。

3、專項小組在收到《呆滯物料清單》后第一時間內轉發相關部門，各部門在3個工作日之內回復處理意見，專項小組2個工作日內完成處理意見整理，并作出評審意見初稿。

處理意見包括：

內部消耗（替代品利用、設計開發利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供應商、市場銷售）

4、評審意見完成次日,專項小組將《呆滯物料處理報告》提交財務部，財務部在2個工作日內完成核價工作，作出審核意見并報送公司領導審批。

未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關部門對呆滯物料進行重新評審，或采用其他方法解決。

5、專項小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報告》后，通知采購部門、企業管理部等相關部門在規定時間內進行處理。

變賣呆滯物料的，收購單位辦理完財務手續后，憑收款憑證到生產管理部開具領料單。并由采購部門或者企業管理部帶領至倉庫辦理發貨手續。

呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結果通報相關部門。

五、呆滯物料管控流程

（一）呆滯物料產生的原因，大致分為下幾類

1、訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。

2、設計變更，導致物料呆滯。

3、請購、采購失誤，導致物料呆滯。

4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結構變化，導致物料呆滯。

5、試制、生產剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。

6、其他原因導致物料呆滯。

（二）管控流程

1、當客戶變更或取消訂單，銷售部門要在第一時間通知物流科、采購部門、生產管理部，1個工作日內由物流科、采購部門、生產管理部統計將會產生呆滯物料的數量（包括庫存數量、在制數量、在途數量、委外加工數量）。

銷售部門須根據統計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負責收回客戶賠款。

2、因為工藝、設計的需要，對公司產品進行變更時，技術中心必須填列《產品變更通知書》，由物流科、采購部門、生產管理部確認該物料是否有庫存、在途或在制。

采購部門接到《產品變更通知書》，在第一時間通知相關供應商，全面停止此類物料的生產。在1個工作日內由物流科、采購部門、生產管理部根據庫存、在途或在制情況填列《物料清單》。

技術中心在收到《物料清單》時，應當組織召集生產管理部、銷售部門、物流科、采購部門碰頭會，制定該批物料的具體處理措施、負責人，以防止呆滯物料的產生。

對于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發或生產時能夠改造使用或替換使用。

3、采購部門申購物料時必須核對倉庫即時庫存。在接到審核后的訂單，首先應核對物料清單然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量和物料的請購天數，并且根據庫存良品及實物的確認，確定物料的請購量及物料的到料時間并制作《采購訂單》交由物流科簽字確認后，方能采購。

采購量=標準單位用量×計劃生產量×（1+設定標準不良率）《采購訂單》原件作為入庫、發票記賬、預付貨款憑證附件交財務部備查。

采購部門應當根據生產部門的生產能力、倉庫物料庫存量，要求供應商分批送貨。

采購部門應當根據物料的到貨情況，結合運輸損壞率、物料合格率及時修訂標準不良率。

4、實行定量，定期綜合控制管理，設定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實行定量控制。

公司只對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料、交貨周期長的物料設定安全庫存量。

生產管理部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫存量。對于該安全庫存量的物料，必須遵循先進先出的原則，將該物料優先出庫。

對客戶專用物料在采購前與該客戶簽訂相關協議以規避因客戶改變或取消訂單而產生呆滯物料。

5、造成呆滯物料的部門首先應采取措施進行利用，盡力減小損失。造成呆滯物料的部門應對原因進行分析，責任部門和責任人應向專項小組提交改善報告。

6、物料經確認為呆滯物料的，由專項小組對責任部門、責任人提出考核。

六、呆滯物料處理流程

（一）處理方式

1、將呆滯物料再加工后予以利用。

2、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。

3、將呆滯物料回收再利用。

4、將呆滯物料退還供應商、轉手其他廠商或售于廢品收購站等。公司內部確實不能進行利用的呆滯物料，處理對象首選為該物料的供應商。屬合格供應商提供的物料，應盡力說服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價處理。供應商接受后可做為其優良合作記錄。對公司合格供應商，若詢價低于現行市場價格的80 %，由采購部門門尋找聯系兩家以上回購單位（含兩家）進行報價，并將報價結果報“專項小組”確定處理方案。

5、暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

6、將呆滯品報廢處理——

第二篇：項目管控辦法

項目人員管理辦法

1、組織機構

項目部設4部、2室，由各部門負責人負責。下設4個工區，由工區經理負責，工區技術人員負責現場技術質量、進度管理；領導班子成員負責制(唐強：

一、二工區、馮秋利：

三、四工區），項目總工主抓全線技術質量工作。

2、用車管理辦法

項目部用車由辦公室統一調配，具體實施細則按以下執行： ①按照工區所在位置，原則上一、二工區配置一輛車，三、四工區配置一輛車，如需要臨時增加用車，提前與辦公室聯系，項目部各部門如需到現場，盡量與工區人員一起出行。

②項目配備專職司機，并責任到人，若發現違章記錄每月超過兩次，違章罰款自行承擔。

③嚴禁酒后駕駛，若發現，罰款200元。

④嚴禁公車私用，私人如需用車必須經項目經理批準，由辦公室安排。

⑤項目部統一辦理加油卡，如需加油到辦公室領取。如有特殊情況，需經項目經理同意。

⑥長途用車，根據自駕費用與公共交通費用對比，選擇合理方式出行，特殊情況除外。

⑦嚴禁車輛出入大型娛樂場所及高檔酒店。

3、請假管理辦法

①員工請假需填寫請假條并說明原因，經分管領導和項目經理簽字同意，方可離開。

②若無法按時歸崗，需提前向項目經理報告，否則按曠工處理。③請假天數、頻率與績效考核掛鉤。

4、作息時間管理辦法

①嚴格按照項目部制定的作息時間表執行，實行班前點名制度。②晚上如需出行，必須與分管領導匯報并說明原因，嚴禁夜不歸宿。

③發現上班時間不在工作崗位，若無正當理由，每次罰款100元。④因工作需要無法按時就餐，需提前與食堂聯系。

⑤上班時間禁止瀏覽和工作不相關的網站。

5、考核辦法

①參照建七工【2013】301號文，《項目管理考核標準》和《項目管理考核試行辦法》對各部門進行考核，考核中發現的問題必須在規定時間內完成整改，考核結果和績效掛鉤。

②按各部門崗位職責、技術質量管理制度、安全管理制度等項目管理制度嚴格執行，并責任到人。

③根據施工計劃和工程例會安排，將施工任務分解到人，并定期節點考核，考核結果與績效掛鉤。

④安排的工作任務，不等不靠，及時完成。

6、招待標準

①招待煙由辦公室統一購買，如需領用，向辦公室提交申請。

②中餐不提供酒水，晚間招待酒水由辦公室統一購買，不得超量飲酒，如遇特殊情況，需自行購買時，不得超過項目部統一標準，否則費用自理。

③各部門若有招待需求，需向項目經理申請。

④項目部設有小食堂，招待本系統職工，原則上在小食堂就餐。⑤根據招待對象的層級，制定不同的就餐費用標準。

7、日常生活管理辦法

①節約用電：上班時間需關閉宿舍空調、電燈，下班時間關閉辦公室空調、電燈，若發現違規，沒宿舍、部門罰款100元。

②節約用水：洗簌完畢及時關閉水龍頭。

③食堂用餐：吃多少打多少，避免剩菜剩飯。

④嚴禁項目部管理人員接收施工班組宴請，如因工作方便，原則上在班組食堂就餐，若有特殊情況需向分管領導或項目經理報告。

⑤宿舍內要保持整齊、干凈。

⑥豎立主人翁思想，愛護項目部一草一木，保護好項目公共設施。⑦維護企業形象，不做有損企業形象的事，不發表有損企業形象的言行。

⑧團結同事，互幫互愛，發現需要幫助的職工，及時向項目公會和領導反映。

⑨嚴禁賭博。

⑩豎立良好的工作、學習氛圍，業余時間多看專業書籍，鼓勵考取相應專業資格證書。

?節約用紙，提倡無紙化辦公、廢紙多次利用。

8、施工班組管理辦法

施工班組應嚴格按照施工合同履行其責任，如未按合同規定實施，項目部有權根據合同條款對其進行處罰。

①安全文明管理

各施工班組必須服從項目部安全管理辦法，并在施工中加強自身安全防護意識，涉及安全隱患的事項必須堅持自己的安全原則，對不安全因素有權利、有義務上報項目部專職安全員。杜絕一切不安全因素的發生，從而控制整個工程的安全管理。各施工班組必須注意施工人員文明施工行為。對于違反安全文明施工管理的班組及個人，項目部將通過項目既定的處罰條例進行處罰。

②質量管理

工程施工的質量應嚴格按照施工圖紙、技術變更的要求進行施工，符合分部工程施工質量驗收規范的要求，應按分項工程技術交底的要求進行具體作業，并且施工成品滿足觀感質量的要求。各班組必須加強管理，責任到人，落實獎懲制度。為了加強施工過程中的動態質量控制力度，完善項目部質量管理體系及規章制度，有效保護結構成品及構配件，杜絕工程質量缺陷的產生，確保工程質量達到管理目標；制定相應的質量管理辦法及處罰條例。

③進度管理

各施工班組對于工程的施工進度必須滿足階段性施工進度要求（月進度計劃或周進度計劃），各個檢驗批的施工進度應滿足項目現

場管理的合理需要。為保證施工進度，各班組應配足操作人員，并合理的安排工人的作息時間，需要加班時，施工班組有義務、無條件接受項目管理及安排。

第三篇：集團化管控辦法

集團化管控管理辦法

1.目的

為保證集團公司整體戰略目標和經營計劃的全面實現，使集團化管控做到“集權有道、分權有序、行權有度”，特制訂本管理辦法。2.適用范圍

本辦法適用于××（集團）有限公司及下屬子公司。3.管控方式

3.1 集團委派管控方式

3.1.1子公司的總經理、財務、人力/綜管經理由集團委派，薪資由集團核發。每月子公司匯總績效考核分值，報集團審批后核發薪資，集團委派人員享受所在公司的獎勵與福利，獎勵由集團公司對口管理部門的分管領導審核后予以發放。3.1.2集團公司分管領導對委派到子公司的財務、人力/綜管經理有人事調動權，調動人員手續經總裁批準后各子公司遵照執行。3.2 集團業務管控方式

3.2.1集團業務管理的部門為財務部、人力部、建筑部、精裝部、景觀部、工程部、發展部、信息部、投資部、黨工辦、企劃部、資金運營部、行政部。3.2.2 集團管控部門在對子公司業務管控的部門經理有直接考核權，考核分值由集團分管領導簽發至子公司總經理執行，子公司分管領導逐級承擔連帶責任；子公司已自行考核的，集團公司管控部門不再重復考核。

3.2.3 集團管控部門有權下達經營計劃的補充任務，下達的補充任務由集團分管領導簽發后轉子公司總經理執行，集團管控部門負責補充任務的追蹤、落實、預警、考核。

3.3 集團業務監督管控方式

3.3.1集團業務監督管控部門為審計部、督導部。

3.3.2集團審計部、督導部對集團各管控部門及子公司對口部門有監督、檢查、指導和

服務的職能。集團審計部、督導部在對集團管控部門的監督、檢查中發現問題有直接考

核權，在對子公司對口部門檢查工作中如發現存在的問題，匯總后由分管領導簽發后轉

子公司總經理執行，集團審計部、督導部負責任務的追蹤、落實、預警、考核。3.3.3集團監督管控部門有權下達經營計劃的補充任務，下達的補充任務由集團分管領

導簽發后轉子公司總經理執行，集團監督管控部門負責補充任務的追蹤、落實、預警、考核。4.管控標準

4.1集團公司管控部門每周定期或不定期到各子公司對口部門檢查工作，外地公司根據

管理要求進行檢查；集團各管控部自行制定適合本管控部門使用的管控檢查表格，表格

中包括檢查項目、內容、檢查的時間、被檢查部門、檢查的細則等，在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內容記錄要準確、真實、不漏項、不錯記。集團各管控部在檢查中如發現違反公司規定的，可按照公司制度要求分值直接對被檢查部門負責人及分管領導進行逐級連帶考核。

4.2集團公司高層領導到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司總經理取得聯系，由子公司總經理親自陪同或對口專業副總陪同或指定專人陪同，并派專人做好各項工作

檢查記錄，對檢查中存在的問題由記錄人整理匯總報高層領導簽字確認后1個工作日內轉子公司總經理簽發，總經理按檢查記錄要求時間監督整改完畢。4.3集團管控部門到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司專業對口部門的主

管領導取得聯系，由子公司專業對口部門副總或部門經理陪同，檢查人員做好各項工作

檢查記錄，對檢查中存在的問題由檢查人整理匯總經被檢查部門經理簽字后1個工作日內轉子公司總經理簽發，總經理按檢查記錄要求時間監督整改完畢。5.業務管控實施細則 5.1財務部：對各子公司財務部進行業務管控。

? 財務核算管控：集團財務部每月對子公司財務核算的合規性、真實性、準確性、及時性進行監督、檢查、指導與服務，確保財務安全；

? 成本管控：集團財務部每月對子公司的成本進行監控、檢查和分析，對超出既定成本比例的公司相關責任人按財務管理辦法規定予以考核，情況嚴重者予以經濟處罰或追究相關法律責任；

? 預算管控：集團財務部按照預算管理辦法對子公司預算進行審核，對簽發的年/月度預算費用執行情況進行監督、檢查并分析預算的執行情況，對違反預算管理制度規定的責任人予以考核；

? 資金管控：集團財務部對子公司資金使用進行統一管理、統一調配，并每月對子公司資金利用進行監督、控制，確保公司資金周轉合理流暢，追求資金成本最小化，資金利用最大化；

? 報表管控：集團財務部每月對子公司報出的的各種報表（對內、對外）進行審核和分析，并定期或不定期對各種報表進行檢查是否符合規范要求，保證報表的準確性和適用性；

? 成本回收管控：對集團及子公司的稅收管理與籌劃進行監督、服務與指導，追求稅務成本和風險最小化；

5.2發展部：對各子公司綜管部（××營銷部）外聯業務進行業務管控。? 外聯關系的管控：集團發展部每月對子公司發展的各項業務的外部關系的建立與維護進行監督、指導與服務，確保外聯關系的維護順暢； ? 項目手續報批報建管控：集團發展部每周對子公司項目報批報建手續辦理的進度進行監督、指導與服務，定期召開發展例會，幫助子公司分析并共同研究問題解決方法，并利用外聯關系等資源協助子公司辦理項目各項報批報建手續。

5.3人力部：對各子公司綜管部人力資源管理業務進行業務管控。

? 經營計劃管控：每月對子公司經營計劃的實施、指標的完成進行跟蹤、檢查、預警、考核，每周對集團公司各管控部門的管控工作進行監督、檢查、預警、考核，督促集團各部門發揮集團管控的作用，配合經營計劃的完成。? 人力資源規劃管控：每月對子公司的人力資源規劃的實施給予監督、指導、服務；

? 制度管控：集團人力部制定集團公司各項人事管理制度，并推廣執行；對下屬子公司各項制度執行與運行進行監督、指導、服務與考核。

? 招聘管控：對子公司經理級（含）以上級人員的招聘工作進行監督、檢查、指導、服務；集團公司委派至子公司的總經理、財務經理、人力/綜管經理的勞動合同由集團公司簽訂。

? 績效薪酬管控：對子公司月度績效及薪酬發放工作進行監督、檢查、指導與服務。

5.4 建筑部：對××設計部、××設計部、××設計部、××設計部/工程部、××工程部、××園管部進行業務管控。

? 對子公司建設項目的建筑方案設計的過程和進度進行監督、檢查、指導與服務；

? 參與子公司建筑戶型、結構、用材、外立面效果等建筑施工圖設計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低建筑工程成本；

? 對在建施工項目進行現場工程質量、安全文明施工、工程建設進度的監督與指導、建筑用材進行成本分析限額控制。

5.5景觀部：對××景觀部、××景觀部、××景觀部、××設計部/工程部、××工程部、××園管部進行業務管控。

? 對子公司建設項目的景觀方案設計的過程和進度進行監督、檢查、指導與服務；

? 參與子公司軟景、硬景等景觀施工圖設計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低景觀工程成本；

? 對在建施工項目進行現場工程質量、安全文明施工、工程建設進度的監督與指導、景觀用材進行成本分析限額控制。

5.6精裝部：對××設計部、××設計部、××設計部、××設計部/工程部、××工程部、××園管部進行業務管控。

? 對子公司建設項目的內外裝修方案設計的過程和進度進行監督、檢查、指導與服務；

? 參與子公司建設項目內外裝修風格、用材、裝修效果等裝修施工圖設計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低裝修工程成本；

? 對在建施工項目進行現場工程質量、安全文明施工、工程建設進度的監督與指導、裝修用材進行成本分析限額控制。

5.7投資部：對下屬子公司新項目投資進行監督管理。? 對子公司新投資項目進行監督、檢查、指導與服務。5.8資金運營部：對各公司財務部資金管理進行業務管控。

? 資金管控：對集團及子公司資金利用進行監督、控制，使資金管理做到高效有序、動態平衡；

? 融資管控：對各子公司融資需求進行監督、指導、服務，并協助子公司辦理各項 融資手續；

? 成本回收管控：對集團及子公司的稅收管理與籌劃進行監督、檢查、指導、服務，達到稅務成本和風險最小化。

5.9黨工辦：對各子公司綜管部黨工業務進行業務管控。

? 組織建設管控：集團黨工辦每月對子公司黨組織建設、工會工作進行監督、檢查、指導與服務；

? 福利管控：集團黨工辦每月對子公司各項福利的發放進行監督、檢查、指導與服務；

? 慰問、幫扶、慈善管控：集團黨工辦每月對子公司各項慰問、幫扶和慈善事業進行監督、檢查、指導與服務；

?

活動組織管控：集團黨工辦每月對子公司重大活動、早操等進行監督、檢查、指導與服務。

5.10行政部：對各子公司綜管部/行政部、××圓滿中心、園管部行政管理進行業務管控。

?

檔案管理：對子公司檔案管理工作進行監督、檢查、指導與服務； ? 公文、呈文管理：對子公司公文發放、存檔工作進行監督、檢查、指導與服務；

? 資產管理：對子公司固定資產、辦公用品、車輛等資產管理工作進行監督、檢查、指導與服務；

? 職場管理：對子公司職場禮儀、衛生、著裝等工作進行監督、檢查、指導與服務。

5.11信息部：對各子公司綜管部信息管理進行業務管控。

? 電子設備采購管控：對子公司的電子設備進行統一采購、管理和調配； ? 電子設備使用管控：對子公司的電子設備的使用進行監督、檢查、指導與服務；

? 協同辦公系統管控：對子公司的OA系統、行業軟件的使用進行監督、檢查、指導與服務；

? 重要電子資料管控：對子公司的電子資料進行收集、核實與保存； ? 門戶網站管控：對子公司網站更新資料進行監督、檢查、指導與服務； ? 監控系統管控：對子公司監控系統的建立、使用過程進行監督、檢查、指導與服務。

5.12營銷企劃管控：對各子公司營銷部和企劃部進行業務管控

? 文化定位管控：對下屬子公司開發產品文化定位的方案制訂、實施及效果進行監督、檢查、指導與服務。

? 設計任務書實施過程管控：對下屬子公司開發產品各項設計任務書實施進行監督、檢查、指導與服務；

? 策劃方案及廣告宣傳管控：對下屬子公司的企劃方案及廣告宣傳方案制訂、實施及效果進行監督、檢查、指導與服務。

? 促銷活動：對下屬子公司各項促銷活動方案的制定、實施及效果進行監督、檢查、指導與服務；

? 銷售人員培訓管控：對下屬子公司銷售人員的各項培訓工作進行監督、檢查、指導與服務； ? 客戶服務管控：對下屬子公司客戶服務的售前、售中、售后服務過程進行監督、檢查、指導與服務。

5.13工程部：對子公司工程部（××礦業項目部）工程管理進行業務管控 ? 質量：對下屬子公司項目工程施工質量進行現場監督、檢查、指導與服務； ? 進度：對下屬子公司項目工程施工進度進行現場監督、檢查、指導與服務； ? 安全：對下屬子公司項目現場安全文明施工進行監督、檢查、指導與服務。6.監督管控實施細則

6.1 審計部：對集團及下屬子公司各項工作進行專項審計。

? 財務審計管控：對集團本部的財務收支、預算外費用支付進行審計、考核；對子公司預算外費用支付、業務招待費支付、成本回收、費用支付審批權限進行審計。

? 人力資源審計管控：對薪酬、績效、計劃考核、制度執行情況、子公司高層經理、集團公司中、高層經理離任進行審計。

? 工程預決算審計管控：對下屬公司工程預算、工程決算、經濟簽證/設計變更進行審計。

? 其他事項審計管控：對專項資金、銷售合同、火化、固定資產等進行每月審計、考核；春秋兩季綠化種植驗收及綠化成活率進行審計。6.2督導部：對集團及下屬子公司各項工作進行監察。? 對制度監督部門徇私舞弊的現象進行查處； ? 對公司違規違紀事件進行調查和處理；

? 對公司招投標過程、物資采購價格進行監督、檢查、考核；

? 對公司合同簽訂過程、合同內容、合同執行情況及執行結果進行監督、檢查、考核。7.檢查時間與檢查要求

7.1集團業務管控部門對××內公司工作每周進行檢查；××外公司工作每周電話追蹤、預警，并記錄電話追蹤、預警的臺賬，每月實地檢查一次，月末匯總上報檢查報告；各業務管控部門未按要求進行定期檢查，根據各管控部門的崗位職責分值對負責人進行考核，主管領導連帶考核；

7.2集團監督管理管控部門對××內公司工作每月進行檢查；××外公司工作每月電話追蹤、預警，并記錄電話追蹤、預警的臺賬，月末匯總上報檢查報告；各監督管理管控部門未按要求進行定期檢查，根據各管控部門的崗位職責分值對負責人進行考核，主管領導連帶考核；

7.3集團各管控部門通過直接管控或參加集團及子公司各項例會的方式對子公司對口部門經營計劃的實施、指標的完成進行跟蹤、檢查、預警及考核，在監控過程中發現問題及時與對口部門溝通，提出意見和建議；

7.4集團各管控部門在經營計劃檢查過程中對重點、難點問題現場無法給出建議或解決方法的，及時向主管領導反映，由主管領導與對口部門共同研討解決方案和建議，并在3個工作日內反饋子公司，如對重點、難點問題仍無法給出好的解決方案，則由集團管控部門召開專題會議，并邀請總裁、集團各高層、子公司總經理及相關對口部門共同研討解決方案，總裁決議后執行；

7.5集團各管控部門每月月底前將各自的管控檢查結果、檢查考核事項、整改事項和整改結果匯總報主管領導簽字確認，于次月3日前將簽字確認后的檢查結果報集團人力部備案； 8.考核辦法

8.1集團管控部門到子公司檢查工作時，需提前1個工作日通知子公司相關負責人，未按規定時間提前通知子公司相關負責人，考核集團管控部門責任人1分/次。子公司被檢查部門負責人在接到檢查通知后，不予配合檢查工作或故意推脫的，考核子公司被檢查部門負責人3分/次，主管領導連帶考核。

8.2集團各管控部門在對子公司監督、檢查過程中，發現存在的問題時，考核部門負責人0.5分/項，主管領導連帶考核，并提出整改要求，被檢查部門未按規定時間及要求進行整改，加倍考核，考核單報分管副總裁批準后由各子公司人力部/綜管部執行，審計部核查；對同一問題連續違反的，被檢查責任人按同問題連續違反次數進行加倍考核；集團各管控部門未對發現問題進行考核的，同等考核各管控部門負責人。

8.3集團各管控部門次月3日前未按要求向集團人力部報備檢查匯總表考核部門負責人

2分/次，主管領導連帶考核，延期上報考核0.5分/天。

8.4集團各管控部門在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內容記錄不準確、不真實、漏項、錯記的，考核記錄人0.5分/項；檢查記錄須在檢查完成后的1個工作日內上報主管領導審核并簽字確認，對未按時上報檢查記錄的考核記錄人1分/次；檢查記錄延期上報考核記錄人0.5分/天。

8.5 子公司各部門的經營計劃執行未完成，部門負責人按照崗位職責和績效分值進行考核，主管領導逐級連帶考核，集團對口管控部門和分管副總裁按相應分值連帶考核。

8.6如集團審計部/督導部/人力部在檢查各子公司工作中發現集團管控部門檢查工作時未發現的問題，考核子公司被檢查部門負責人，部門主管領導、集團管控部門負責人和管控部門主管領導逐級連帶考核。

第四篇：鞋廠成本管控之物料管理制度

鞋廠成本管控之物料管理制度(2009/04/25 11:30)

目錄： 鞋業管理

瀏覽字體：大 中 小

物料管理制度

為加強成本管控，提高工廠倉庫管理工作水平，進一步規范物料的流通、保管和控制，確保工廠財產物資的安全完整，加速資金周轉，適應工廠發展需要，特擬定本管理制度。

本文摘自迪希企業資訊（深圳）有限公司主編的《現代制鞋業管理實務大全》附錄

4.1 倉庫日常工作

倉管要服從管理，努力配合生產部之生產領料及來料進庫流程的施行。

1、合理設置各類物資的明細賬簿、備查賬簿和臺賬。必須根據實際情況和各類原材料、產成品、半成品的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、物料卡等。

2、對當日發生的業務必須及時逐筆登記賬簿，做到日清日結，并確保賬簿中物料的進出及結存數據正確無誤。

3、做好各類物料的日常核查工作，做到賬、物、卡三者一致。

4、必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，報送公司主管領導及財務人員，公司主管領導對各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

5、應經常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕.6、倉管員工作調動時，必須辦理移交手續.4.2 物料入庫管理

1、倉管應憑供應商的送貨單及采購部門下發的采購單嚴格驗收來料，對品名、規格、數量、質量、單價認真核對檢驗。驗收過程中發現數量短碼、質差、色差、或單據憑證不符合要求等情況，倉管員有權拒絕驗收，并應及時與采購負責人聯系解決，重大問題應及時向主管領導匯報。

2、驗收合格后，倉管員填寫來料報檢單交由品管部進行檢驗，品管部檢驗合格后在來料報檢單上簽字確認，倉管員憑品管部確認合格后的來料報檢單及供應商的送貨單填寫進倉單。未經檢驗合格的材料不準進入貨位，更不準投入使用，不合格材料放在暫存區域，同時應在短期內通知采購負責處理。

3、工廠自身生產的產成品入庫，應由車間主管（或其指定人員）填寫成品入庫

單，由專人送交倉庫，倉管員憑車間開立的成品入庫單仔細核對入庫成品的品名、規格、數量是否一致，確認無誤后在成品入庫單上簽字，并將成品按指定地點擺放整齊。

4、當月收到的材料必須當月辦理入庫，因單價未定或其它原因不能辦理入庫。

注意：車間急需領用此類材料的情況下，倉庫需作特殊、靈活處理。

4.3 儲存管理

1、物料的儲存保管，原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域，凡吞吐量大、體積大的應落地堆放（如泡棉類），周轉量小、體積小的應貨架存放（如飾扣類）。落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號；存放必須做到過目見數，檢點方便，成行成列。

2、倉管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣” 的違規做法。

3、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

4、倉庫物料，未經部門主管同意，一律不準擅自借出。4.4 領料制度

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續。

2、車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管（或其指定人員）開具的領料單向倉庫領料，其它部門只有經主管領導批準后方可領取。倉管員應核對領料單上物料的名稱、規格、數量、訂單數量，核對正確后方可發料，對超額領料的，倉管員有權拒發材料。

3、對生產時損耗材料超出定額需再次領料的，應由車間主管（或其指定人員）開具超領單，經主管領導審批后倉庫方可發料。

4、打樣、試驗等領用材料時，應由品管部或技術部相關負責人填寫領料單，經主管領導審批后方可發料。

5、對于領料單沒有領料人和主管領導簽字或是無完備手續者倉庫不予發放。4.5 物料管理原則

通常意義上，物料管理部門應保證物料供應適時（Right time）、適質（Right

quality）、適量（Right quantity）、適價（Right price）、適地（Right place），這就是物料管理的5R原則，是對任何公司均適用且實用的原則，也易于理解和接受，下面分別進行闡述：

1、適時（Right time）即要求供應商在規定的時間準時交貨，防止交貨延遲和提前交貨，供應商交貨延遲會增加成本，主要表現在：

1、由于物料延遲，車間工序發生等待或耽誤，減弱員工士氣，導致生產效率降低、浪費生產時間； 為確保生產交期，車間需要加班或在法定假期出勤，導致工時費用增加。因此應盡早發現有可能的交貨延遲，從而防止其發生；同時也應該控制無理由的提前交貨，提前交貨同樣會增加成本，主要原因為：

1、交貨提前造成庫存量增加，庫存維持費用提高；

2、占用大量流動資金，導致工廠資金運用效率惡化。

2、適質（Right quality）即供應商送來的物料和倉庫發到生產現場的物料，質量應是適當的，符合技術要求的。保證物料適質的方法如下：

1、公司應與供應商簽訂質量保證協議；

2、設立來料檢查職能，對物料的質量做確認和控制；

3、必要時，派檢驗人員駐供應商工廠（一般針對長期合作的穩定的供應商采用，且下給該供應商的訂單達到其產能的30%以上）；同時不應將某個檢驗人員長期派往一個供應商處，以防其間關系發生變化；

4、必要時或定期對供應商質量體系進行審查；

5、定期對供應商進行評比，促進供應商之間形成良性有效的競爭機制；

6、對低價位、中低質量水平的供應商制訂質量扶持計劃；

3、適量（Right quantity）采購物料的數量應是適當的，即對買方來說是經濟的訂貨數量，對賣方而言為經濟的受訂數量。確定適當的訂貨數量應考慮以下因素：（1）價格隨采訂貨數量大小而變化的幅度，一般來說，訂貨數量越大，價格越低；

（2）訂貨次數和采購費用；

（3）庫存維持費用和庫存投資的利息。

4、適價（Right price）

采購價格的高低直接關系到最終產品或服務價格的高低，在確保滿足其它條件的情況下力爭最低的采購價格是采購人員最重要的工作。為了達到這一目標，采購部門應該在以下領域擁有決策權：

1、選擇和確定供應商；

2、使用任何一種合適的定價方法；

3、對物料提出替代品。采購部門通常能夠提供出目前在用物料的替代品，而且它也有責任提請使用者和申請采購者關注這些替代品。當然，是否接受這些替代品要由使用者/設計人員最終作出決定；

4、與潛在的供應商保持聯系。采購部門必須和潛在的供應商保持聯系。如果使用者直接與供應商聯系，而采購部門又對此一無所知的話，將會產生“后門銷售”。即潛在的供應商通過影響使用者對物料規格方面的要求成為唯一的供應商，或是申請采購者私下給供應商一些許諾，從而使采購部門不能以最低的價格簽訂理想的合同。如果供應商的技術人員需要和公司技術人員或生產人員直接交換意見，采購部門應該負責安排會談并對談判結果進行審核。

5.適地（Right place）物料原產地的地點應適當，與使用地的距離越近越好。距離太遠，運輸成本大，無疑會影響價格，同時溝通協調、處理問題很不方便，容易造成交貨延遲。

4.6 盤點注意事項

一是倉管員應每月月末對物料進行盤點，貴重物資必須每日盤點，財務每月對成品倉盤點結果進行全檢，對材料倉盤點結果進行抽檢，對貴重材料進行全檢。檢查結果與盤點有誤的，將視其情況作出相應的經濟處罰。

二是盤點中發現實物與賬、卡有差錯的，倉管員對此負有直接管理負任。應及時查明原因，并將原因會知財務部。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經主管領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料缺少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向主管領導匯報。

盤點結束后，次月10日之前應將盤點報告隨同其它報表一起交財務部

第五篇：生產計劃與物料管控的學習心得

生產計劃與物料控制培訓心得

通過本次的培訓，全面了解到生產計劃與物料控制在企業中的重要性以及在整個企業的產、供、銷的供應鏈中的核心主導作用。在激烈的市場競爭中，市場需求和客戶訂單是企業運營必不可少的，然而怎樣保質保量的滿足客人要求，完善精益生產，獲取產品最大利潤，提高資金周轉，則與生產計劃與物料管理控制有密切的關系。對于以庫存驅動銷售型的企業，應該注重產銷排程，需求規劃，外購管理和庫存管制，要確保所需配套的材料能同時且充分的供應生產活動。下面結合我們企業的現狀從生產計劃和物料控制兩個方面談下存在的問題及改進點：

(一)生產計劃（PC）

一個公司的生產計劃員，是一個非常重要的環節。從合格角度來講，必須結合客戶要求以及綜合公司各方面的運營角度來考慮訂單交貨的存在性。首先要與銷售、物料計劃等各部門之間的溝通協作，做好市場銷售分析，及車間的生產能力把控，積極主動的去發現問題，解決問題。根據銷售計劃嚴格的排產生產計劃，以標準的生產計劃形式把當月的生產任務分發到各個車間，保證車間各個部門相互協調銜接按時完成工作量，使得生產出來的貨物及時保質保量的運送到我們的客戶手中，具體可從以下兩個方面予以改進： 1.1 生產計劃的相關制度、流程編寫及考核機制待完善。

就目前的現狀而言，我們公司的計劃還處在一個被動的的地位，生產計劃的制定基本是憑借當月的生產能力，從源頭上缺少市場提供的銷售計劃做參考；王家堯老師說了，計劃完不成的罪惡之源就是銷售和庫存，沒有一個很好銷售計劃和足夠大庫存，企業就無法生存，給我的感覺就是在說我們公司。所以我們下一步，改進目前生產計劃制定流程，增加源頭銷售計劃的制定，進而分解生產計劃，使其更加的準確；其次完善生產計劃崗位相應的制度和 KPI 指標，繼而逐步提升生產計劃預測的準確率； 1.2 生產計劃參與各部門溝通不及時、不主動。

目前現狀當中，由于生產計劃的制定考慮了餐廚垃圾等因素，沒有考慮到參觀因素，所以在執行過程中會發生調整的情況。那么由于部門之間溝通不及時，不主動，再加上銷售不及時，往往造成生產部門沒有完全按照生產計劃進行，主要表現在生產私自調整生產計劃的現象；未來業務中應該加強對銷售部門和生產部門之間的協調，保證流程的順暢執行，不因溝通不暢導致生產計劃準確率的降低；要求銷售計劃及時、準確的收集市場當日銷售情況的相關數據，做到及時溝通反饋，為調整生產計劃提供有效的依據；

（二）物料控制（PMC）

2.1 嚴格控制出入庫單據，強化控制，杜絕發貨錯誤。2.2 有效溝通，降低成本，做好合理物料需求計劃。2.3 對生產進度及物料進度及時跟進和溝通協調，配合生產計劃，做到良好的物料損耗控制，提高備料準確率，避免欠料，保證生產順暢。2.4 導入新型計劃和物料控制手段，全力于 ERP 系統中推進作業，確保數據系統性和完整性。2.5 加強餐廚原料收集的分析跟進，制作出廠區的應急預案；

2.6 物料進存量的監控：需求預測變化和庫存相應調整控制，遠期采購批量與預測庫存，需

求預測制度。

2.7 制訂遠期采購庫存制度，采購安全庫存量、最高庫存、最低庫存、庫存周轉率與銷售計劃、庫存計劃的定量計算。

2.8 采購供應鏈的歸類：建立每種物料的采購時間及報表的維護，把供應商分類管理，納入到公司的考核，做到資源共享，預防采購計劃異常的變化管理。通過這次培訓進一步認識了生產計劃和物料控制崗位職能，接收了解決生 產計劃與物料控制各種難題的新思路；了解了生產計劃準確率、備料準確率的重 要性。

俗話說的好“工欲善其事，必先利其器” 只有不斷的提升自身的技能，破除部門之間的障礙墻，在今后的工作中歷練前行、健康創新，為公司的規范管 理，流程改造奉獻自己的一份力量！

生產計劃與物料控制培訓心得

激烈的市場競爭中，在完善精益生產、獲取產品最大利潤、提高資金周轉等方面，生產計劃與物料管理控制發揮著重要作用。

從生產計劃來說，