第一篇：財務溝通付款周期

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4.3.2采購審批流程

物資使用部門經理→財務經理（預算）→總部專業部門（運營經理、人力經理、綜合管理經理）→經營拓展經理→副總→總經理→董事長

4.3.3采購執行

公司領導審批通過后由綜合管理部進行采購。

4.4采購申請發起時限

4.4.1項目部采購申請發起時限：

a、服務外包招標類、服裝類和標識制作類提前45天；

b、其他公司集中采購類提前30天；

c、工程材料類、工程器具類、印刷品類、辦公用品類、勞保類、通訊器材類、通訊服務類、安保類用品、環境維護用品、宿舍和食堂用品類物資當月采購計劃中申請向公司總部發起采購申請。

第二篇：財務付款流程

財務預付款規定及流程

第1條 預付款管理規定

1)預付款主要指公司業務需要，需預先支付給供應商的各項工程及購買材料、貨物的款項、工程投標保證金、及其他預付款等。

2)材料采購預付款要求，爭取先貨后款，需先款后貨的，申請付款時要提供采購合同，并填寫《付款申請單》按審批流程簽字審批后交財務部辦理轉賬或現金付款。已付款供商發貨時發票要同時開出，特殊情況貨到后最長不超過30天開票，申請付款人必須跟蹤發票動向，及時收回交財務部。

3)工程投標保證金預付款要求，申請部門申請投標保證金時要注明準確的投標單位相關匯款信息，匯款摘要，投標截止時間，及預計投標結果公示時間和預計保證金可返回時間，由申請部門按排相關業務人員催收。

4)其他部門因業務需要預付款的，相關經辦人辦理付款申請，有合同的要附合同，經辦人要及時跟進業務進展情況并催收發票，不常發生的業務預付款一般掛經辦人個人往來，由經辦人負責報賬。

第2條 預付款流程

1)申請付款人按規定填寫《付款申請單》，注明申請付款部門、被付款單位匯款信息、付款金額，付款事由、最遲付款期限、是否提供發票，坤達工程公司付款還需注明工程編碼及名稱等。（大小寫須完全一致，不得涂改）。

2)審批流程：經辦人填付款申請單（附合同）---部門主管審批---分管副總審批---總經理審批---會計審核---出納轉賬支付或現付。

第三篇：財務付款制度

煙臺市領昇投資有限公司

付 款 管 理 制 度

財務部

2011年11月25日

真誠，鑄就信賴；專業，追求卓越

煙臺市領昇投資有限公司

領字【2010】第00 號

簽發人：

付款管理制度

為了加強公司的財務管理工作，統一公司付款及各部門的報銷程序。明確各部門及員工的職責，提高公司財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。一．借款權限流程

1.公司員工因公借款，由各部門經理審簽后，報公司財務審核，經分管財務副總簽字后，并送公司總經理批準，方能借款。.公司員工因公出差應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規定程序報批后，到財務部門預借款。

3.借款期起3個工作日內，進行報銷程序或說明未報銷事由（出差除外）二.應付款項支付的規定: 4.經辦人或公司相關部門,支付合同約定款項及公司掛帳款項,在應付款前3個工作日，提前填寫“付款通知單”寫明事由。經辦人與部門負責人簽署意見,報財務部核實,經分管財務副總簽字同意后,報呈總經理簽字確認支付。所支付款項的方式為轉賬支票，銀行匯票或銀行電匯。真誠，鑄就信賴；專業，追求卓越

5.對未簽定相關合同或呈報采購申請表至財務部備案的,未付款而產生的物品到達公司本部,或產生的其它應支付的相關費用的。視情況財務部拒付相關款項。由與產生的不良后果由經辦人及部門負責人承擔。三．發票及收據的規定：

6.員工對外支付款項應向收款方索要發票及收據，必須為稅務機關及財政部門出具的增值稅發票，增值稅普通發票，行政性收費收據等。對已取得發票未付款，待實付款時，應所要收款單位收據。上述發票及收據均應有加蓋收款單位的公章或財務專章。四.報銷與付款程序:

7.到財務部領取“費用報銷單” 或“付款通知單”，并寫明事項。填寫“ 采購申請單”應詳細標注供應商信息，費用款項單位價值及總額，日期等內容，附粘貼相關原始單據（為稅務機關及財政部門出具的增值稅發票，增值稅普通發票，行政性收費收據等）經辦人簽字后，經部門經理審簽，報公司財務制單及分管財務副總簽字審核后，并送交總經理批準后，方可到財務報銷或支付。財務部根據報銷及付款內容決定付款方式，所支付款項的方式原則為轉賬支票，銀行匯票或銀行電匯。

8.員工出差返回后或付款3個工作日內報帳，未按規定時間也無特殊理由的報銷，財務部門應于當月工資中扣回預借款，待報銷時再行支付。真誠，鑄就信賴；專業，追求卓越

9.超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。

10.財務部有權對不實的出差費用或付款，向員工出差居住地酒店或收款單位直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

11.對公司定點消費延期付款的單位，經辦人及相關部門應在每月28日前（每年2月份為26日前，每年12月份為31日前）將相關費用發票（包括相關原始單據）匯總報至財務部，在履行相關簽字手續后，方可付款。

12.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監督。五．附則

13.對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。將追究經辦人及分管領導責任。

以上各項個人借款支出，原則上前款不清，后款不借

未經財務部分管副總或總經理審核簽字的，財務人員擅自付款的，將對財務人員處以一個月的工資罰款直至解除勞動合同。如支付給非公司人員及無業務關聯單位的行為，觸犯國家法律的，依法追究刑事責任。分管領導將受到公司的相關處罰。

本制度由公司制定并負責解釋。

2010/11/25

第四篇：財務付款流程

財務付款依據流程詳解

——本文以支付隊伍款項為例做詳解，支付材料機械等款項可參照執行。

流程圖：

（不涉及委托付款請跳過流程5）

要求及注意事項：

法定代表人身份證明書

______同志，在我公司擔任______職務，為我公司法定代表人。

特此證明。

單位全稱：__________(蓋章)

______年______月______日

附：該代表人住址：________________電話：________________________

注：企業事業單位、機關、團體的主要負責人為本單位的法定代表人。

法人身份證復印件粘貼處

（正面）（背面）

附表2.委托書

致：以項目公章名稱為準：

本委托書宣告公司同志（身份證號碼：）以其法定代表人身份，代表本單位委托本單位同志（身份證號碼：）為我單位正式的合法代理人，并授權該代理人在標段施工過程中，以合法代理人的名義與貴單位簽訂工程勞務合同、協議、結算、款項支付等一切與此有關的事項，由此產生的一切經濟責任和法律后果由我公司承擔。

代理人無轉委托權，特此委托。

委托人單位（單位蓋章）： 委 托 人： 被委托的代理人：

委托有效期:年月日 至年月日

被委托代理人身份證復印件粘貼處

（正面）（背面）

2.3.發票要求及注意事項

4.資金預算要求及注意事項

5.委托付款書要求及注意事項：

因工作需要，對方單位申請委托我項目代其支付外欠款，隊伍須出具委托付款書。我方應根據協作隊伍的委托申請，優先向合同所涉及的民工工資、材料供應商、設備租賃商代付相應的款項。

委托付款書格式及注意事項：

附表3：（適用于長期委托付款，則簽署一次歸檔即可。內容可根據實際情況更改，但基本要求手續不得刪減）

委托付款書1.致以項目公章名稱為準：

因我單位工作需要，茲委托貴單位自年月日起，將貴單 位應付我單位的一切款項付到如下賬戶：

收款賬戶名稱：收款賬號： 開戶銀行：

由此發生的經濟責任由我單位承擔，特此委托。

委托單位名稱：（單位蓋章）委托單位法人代表：（簽字）

委托代理人簽字：（簽字并簽手印）

年月日

附表4：（適用于一次性委托付款，委托書應貼在付款憑證后面。內容可根據實際情況更改，但基本要求手續不得刪減）

委托付款書2.致以項目公章名稱為準：

因我單位工作需要，茲委托貴單位本次將貴單位應付我單位的款￥（大寫人民幣）付到如下賬戶：

收款賬戶名稱：收款賬號： 開戶銀行：

由此發生的經濟責任由我單位承擔，特此委托。

委托單位名稱：（單位蓋章）委托單位法人代表：（簽字）

委托代理人簽字：（簽字并簽手印）

年月日

6.付款申請單要求及注意事項

圖例：

7.收據要求及注意事項:

如圖：

8.銀行轉賬：

支付隊伍款項一般不得使用現金支票及現金。收款方需與付款申請單一致。

第五篇：財務付款委托書

委托書

司簽約了20xx供應商合同(合同編號:)。從20xx年1月1日至20xx年1月31日止我公司特委托____________先生/小姐(身份證負責辦理與貴公司財務結算工作。該委托人負責本公司與貴公司的財務對帳、收款、付款、押金收據及發票簽收等事宜，其行使的財務行為均代表我公司，與我公司的行為具有同等法律效力，我公司將承擔該委托人行為的全部經濟及法律責任。

指定收款單位：

帳戶：

帳號：

開戶行：

公司法人（簽名）： 聯系電話：

被委托人（簽名）： 聯系電話：

委托單位（公章）

年 月 日

本授權委托書聲明： ******有限公司（機構名稱）負責人（負責人姓名），授權委托 人，自 年月日至 年月日期間，代理本人（或者本機構）辦理******會計分公司業務相關事務。本人（或者本機構）對被授權人所提供的全部申請材料的真實性，以及在辦理財務出納事務過程中的行為承擔責任。

本授權書于簽字之日起生效，特此聲明。

授權人簽字蓋章： 日期： 年月日

被授權人簽字蓋章： 日期： 年月日

本人法定代表人，現委托 鄧 玲（姓名）為我方代理人。代理人根據授權，以我公司名義辦理向旬陽農商銀行營業部借款相關的一切事宜，其法律后果由我公司承擔。

代理人無轉委托權

附：法定代表人身份證明

代理人身份證

委托單位：（蓋單位章）法定代表人：

委托代理人：

身份證號碼：6XX***

20xx年6月23日

************公司

因業務關系，***********************************施工工程，根據施工情況貴公司需付，大寫： 我公司同意將此款 轉入 個人賬戶。其信息如下：

持 卡 人：

開戶銀行：

賬號：

特此委托，請貴單位給予辦理，如出現經濟糾紛與************

有限公司無任何關系。

xxxxxxx公司：

我公司在貴公司施工的xxxx工程，需購置xxxM室外電力電纜，型號為xxxx，現委托甲方代購墊付，費用從工程進度款中扣除，共xxxx元（大寫xxxx元整）。特此證明。

xxxxxxxx公司

20xx年XX月29日

xxx有限公司：

貴司與我公司簽訂的辦公樓扶手合同，合同號為20xxtl02204，現委任貴司將x萬元支付至以下賬戶：

戶名：xxx

賬戶：xxxxxxxxxxxxxxxx

開戶行：農村商業銀行太平支行如按此賬戶付款后所引起的一切經濟糾紛，與貴公司無任何關系，由此產生的一切法律

責任，由我公司承擔。

特此委托！

xxxx公司

20xx年XX月26日

*****公司:

茲委托我公司 同志身份證號碼： ,聯系電話: 代表本公司負責與貴公司款項結算、往來核對等有關事項，請貴公司予以辦理為盼，由此引起的一切經濟糾紛和法律責任由我公司承擔。該授權有效期為20xx年1月1日至20xx年XX月31日止。

授權單位(公章):

法定代表人(簽字或蓋章):

受托人（本人簽字）：

日期: