第一篇：R3功能詳解-物料管理

R/3系統功能詳解 物料管理

MM物料管理是SAP R/3系統的一個模塊。本手冊介紹物料管理模塊的概念、功能以及物料管理與其他模塊的集成，介紹物料管理模塊各部分的詳細內容。

本手冊適合下列人員：

□計劃安裝有效物料管理系統的企業決策者 □安裝、實施系統人員

本手冊分為下列章節：組織機構、主數據、MRP、采購、庫存管理、評估、發票確認和倉庫管理，最后兩章介紹一些特殊的業務處理和物料管理信息系統。

為了便于查看，本手冊包括詳細的內容列表以及關鍵問題解答。附錄中包括下列信息： □物料管理的企業數據模型 □R/3價目表中的功能和各部分概覽 □SAP術語

若需要進一步了解，請與SAP公司或分公司聯系。MM系統概述

1.1介紹

由于擁有R/3系統，SAP在標準軟件系統市場中處于領先地位。由于使用先進的開發技術，SAP能夠為業務的各個方面提供數據處理的解決方案。

由于使用了最新技術，R/3系統具有很強的功能。各個應用系統的高度集成保證了系統內和公司內數據的一致性（見圖1－1）。

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圖1－1 R/3系統

物料管理模塊支持日常發生的業務處理功能和過程。幾乎沒有一個領域具有這樣一個具有廣泛應用范圍和滿足需求的標準軟件包，這來自于特殊的工業需求、特殊的產品特點和公司策略。系統還具有與其他商業應用的接口。

1.2MM系統

MM系統（物料管理）的目的是滿足下列各種處理，即物料需求計劃、物料采購、庫存管理、發票確認和物料估價。圖1－2為MM系統提供的全部功能。

圖1－2 MM系統：功能范圍

SAP的各個部分是集成在一起的，MM系統與下列部分有接口： □生產計劃和控制 □倉庫管理

1.3物料需求計劃

通過使用采購和倉庫/庫存系統，MM系統能夠提供物料需求計劃的基礎數據。基于消耗的物料需求計劃根據消耗數據生成基于再訂貨點原則或預測的采購建議，其他需求以采購申請的形式記錄下來并分配給相應的采購人員。這個過程確定了合適的訂單數量和適當的服務級別。

1.4采購

采購具有強大的功能，可以優化相關的處理過程，即從采購申請的生成到打印采購訂單和長期采購協議。在采購過程中，可以根據現有的報價單生成訂單，或首先發出報價單申請。在很大程度上，采購訂單可以根據現有的數據自動生成，例如行項目可根據采購協議生成。此外，系統可為評價、選擇供應商和監控與訂單有關的活動提供相關信息。

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系統為采購人員和物料計劃人員提供庫存數據、庫存可用量（地點和時間）、供應商、采購訂單歷史、交貨時間和未結訂單數量。

1.5庫存管理

這個單元包括實際庫存處理，諸如收貨、退貨、計劃內和計劃外的庫存取消、庫存轉移、保留和庫存調整。通過這些數據實時錄入，盡可能保證數據的即時更新和準確性。這是編制準確有效的物料計劃和控制的先決條件。

1.6收貨

在作收貨處理時，所有相關數據是從采購訂單中得到的。系統根據交貨數量更新庫存數量。庫存價值的更新通過自動科目定義來實現。

1.7倉庫管理

倉庫管理能夠定義并管理復雜的倉庫機構，可以將倉庫分為不同的物理或邏輯單元，例如高架區和存儲區。可以隨機的組織和管理，或按圖示存儲原則組織和管理。系統可利用已定義的策略提示用戶貨物應存放的區域，哪些區域的貨物應取消，或貨物應從哪些區域取出。

1.8發票確認

發票確認（發票匹配或發票取消）功能清晰地表明了系統集成的程度。發票確認需使用物料主數據、采購訂單和收貨的有關數據，在理想狀態下，用戶只需要輸入對應采購訂單項目的發票總額，根據預先定義的參數，所有過帳生效，生成應付帳。如果超出了預定的限額（例如數量、價格和交貨期），則凍結對該發票的付款。

1.9后勤信息系統

后勤信息系統通過提供多種分析來支持日常和策略性的決策

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1.10標準系統

MM模塊覆蓋了實際業務處理的共同需求，本模塊的開發源于多種行業用戶的經驗和建議，該系統確實是國際性的。

使用R/3系統不需要特殊的知識，由于系統采用圖形界面，（GUI）并具有一定的邏輯結構，易于使用。用戶可快速地掌握系統的操作方法。

1.11客戶化

客戶化功能可依據客戶需求快速、可靠、經濟地實施和擴展SAP應用。客戶化工具可使標準功能適應用戶的要求，并滿足不同公司和組織的特殊業務需求。

使用這個工具可完成全部的客戶化任務，并用來記錄項目實施過程中的有關文檔。

1.12實施指南

SAP提供了所有模塊的實施指南，這個在線的工具為用戶完成項目提供了重要的信息，它包括已有功能的概況和變化，并提供了系統配臵和標準系統設臵的信息。

用戶可在實施指南中直接查看配臵功能，這個指南也可用于記錄項目文檔。

1.13R/3－數據模型

SAP企業數據模型從業務的角度描述R/3系統的數據結構。它清晰地描述了應用軟件的信息對象和它們應用的相互關系，使用戶可以從業務的角度更清晰地了解R/3系統的集成性和各模塊的相互聯系。

利用數據模型提供的信息，可將企業業務與R/3系統進行對照，最有效地使用R/3系統。

數據模型可回答下來問題： 企業的組織與哪些組織單元匹配？ 哪些對象結構構成業務處理的基礎？

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數據模型的透明性使人們易于了解R/3系統的功能。R/3系統的優勢是什么？

□功能

R/3系統能夠滿足某個公司或一組公司的全部業務處理的軟件方案 □集成性

某個公司或一組公司內部所有工作流程通過數據和處理相聯 □友好的用戶界面

R/3的所有應用具有一致的圖形用戶界面 □獨特的解決方案

系統控制的客戶化過程使用戶把預先準備的應用參數組合在一起構成滿足獨特需求的方案

2組織結構

SAP系統靈活的組織單元功能可以創建豐富的組織結構，組織單元的組合和集成構成公司的組織基礎，其他模塊與物料管理集成，例如分銷和財務模塊。SAP系統中的不同應用可通過組織單元和連接，從而構成完整集成的公司結構。

2.1集團公司

集團公司是組織單元的最高層，例如它可以是由需要同樣財務功能的下屬結構構成的一個公司。一個集團公司具有同一個數據庫，例如供應商地址是存放在集團公司級。

圖2－1 物料管理的組織單元

2.2采購部門

采購部門是一個組織單元，負責采購物料或服務，與供應商協商采購條件。采購部門負責為指定的工廠購買物料和服務，一個采購部門只能分配給一個公司代碼。

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采購組

采購部門可分為若干個采購組（采購員的分組），分別負責具體的業務。公司代碼

公司代碼是在一個集團公司下的具有自己的資產負債表的合法獨立單元，是財務的核心組織單元。工廠

工廠是生產和計劃的操作單元，它也可由簡單的存儲地點組成，是物料管理的核心單元。存儲地點

存儲地點是由工廠中所有需統一管理的存儲貨位組成的。SAP組織結構的優勢是什么？

□具有靈活的組織單元，可構成復雜的公司結構 □具有多種視圖的集團/公司結構

3基礎數據

物料管理的處理是基于不同類型數據進行的，包括供應商、物料和服務的基本數據。供應商數據包括地址、協議、交貨條件和付款方式，物料或服務數據如描述、供應商編號和技術信息。這些基本數據存儲在主記錄中，系統進行業務處理時，在主記錄中存取數據。

“采購信息記錄”也記錄采購基本信息，它記錄供應商、物料及服務間的聯系，系統用條件代表價格、附加費、折扣和交貨費用。

物料清單是基本數據的另一形式，生產計劃、采購、分銷和物料取消處理可使用這些數據。數據輸入工具

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可參照系統中已有的主記錄創建其他相關的主記錄。歷史

所有對主記錄的修改會在系統中留下痕跡，可以查看改變主記錄的用戶和時間。文字描述

任何主記錄可記錄下若干種語言的文字描述，還可使用標準描述的組合。系統自動把主記錄中的文字描述拷貝到后繼的文檔中，這個過程由一組可更改的規則來決定。匹配碼

查詢某條主記錄時，可使用編碼或搜索值，稱為“匹配”，例如供應商名稱可查詢供應商代碼，通過物料描述可查詢物料代碼。

3.1供應商

供應商記錄用于物料管理（采購中發出RFQs，處理報價單和訂貨）和財務管理（輸入、確認發票和付款），即可滿足這兩個應用的需求和相互聯系，又不會造成數據（用）余。所有有關某個供應商的數據記錄在一個供應商記錄中，每條記錄由唯一編號識別，系統處理業務時可存取供應商主記錄。一次性供應商

不必為每個單獨的供應商建立一個主記錄，可為一次性供應商建立主記錄，如果與供應商不會再發生業務聯系，可使用這樣的主記錄。用戶部門

采購部門和財務部門均可使用供應商數據，供應商的所有數據都具有供應商編號和不同的視圖，例如采購和財務數據各為一個視圖。結構

供應商主記錄的結構反映公司的組織結構，例如采購數據是在采購部門級維護的。

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□基本數據包括詳細地址和供應商的通訊地址信息等

□采購數據包括有關定價和交貨的信息，使每個采購部門可按自己的采購策略進行采購

□財務數據是在公司級管理的，包括供應商向銀行的詳細信息和與付款有關的信息 在采購和發票確認中，加上“供應商”具有多種角色，這個詞可用于提供貨物的實際供應商，也可用于同屬于一個集團下的另一個公司。“供應商”的不同角色――實際供應商、開具發票方、總公司或付款方，可在物料管理模塊重新生成。

圖3－1 供應商主記錄結構 科目組

具有相同類型的主記錄可組成科目組，例如，一次性供應商具有一個科目組，用來決定這一特殊類型供應商的處理，類似地，對銀行、總部等存在供應商科目組。

科目組具有下列控制功能：

□根據不同的功能，供應商主記錄具有不同的域，可以覆蓋某個科目不需要的域，例如，若主要關心供應商的貨物，則銀行數據無關緊要，這些數據可以不必錄入。□供應商主數據的編號與科目組有關，某個科目組具有一套獨立的編碼范圍，這樣可使用編碼唯一地識別不同的供應商主記錄 維護

可集中或分散地維護供應商主數據，例如在不同部分維護相應數據，可創建、修改和查詢供應商主記錄。

供應商是物料或服務采購的來源 SAP系統中供應商的特點是什么？ □物料管理和財務管理的基礎數據 □集中和分散式的維護功能

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□與部門相關的不同視圖

3.2物料

集中數據基礎

集中的數據描述對物料和生產計劃系統的集成至關重要，有關××編號、描述的規則等用于所有的的成品、半成品和原材料。

許多不同的部門，如采購和物料需求計劃部門，可存取集中的物料數據。換句話說，所有部門都管理物料數據，擔不會造成數據（用）余。數據結構

SAP R/3系統允許用戶根據自己的公用結構建立組織結構，在物料主數據方面，系統很靈活，可把數據指定到不同的組織層次上。下面是一些典型的組織原則：

□的在這個公司級上維護統一數據，例如物料編碼、多種語言描述、分類數據。

□在工廠級上維護物料需求計劃和采購數據 □在存儲地點維護庫存數據 圖3－2 物料主記錄的數據結構 物料編碼

物料編碼用來唯一地識別有關物料主記錄，用戶可在物料管理客戶化修改中設臵長度并記錄物料編碼的模式。

R/3系統靈活的組織結構在物料主記錄的數據結構中是很明確的。用戶編碼

由于公司中的不同部門需要同一物料的不同信息，物料主記錄中的數據按用戶的部門來分別存儲（例如，采購或物料需求計劃部門）。處理選擇的記錄

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系統允許用戶選擇尚未被××部門維護的物料 物料主記錄的信息按用戶部門分開 物料類型

按照物料在公司的不同用途，將物料分為不同類型。，例如，可將物料分為原材料、半成品、成品、服務。貿易型貨物或內部、外部擁有的空容器等各種類型。物料類型的控制功能

物料類型具有下列控制功能： □定義哪個部門可維護物料數據 □定義采購類型

□是自動過帳定義的一個因素，財務參照物料類型確定庫存科目

□在相關的工廠中定義庫存管理類型，例如，可通過物料類型定義更新哪些數據，但價值不變

通常將物料類型預定義在系統中，然而用戶仍可加入自己公司特有的定義。用物料類型將物料按在公司中的用途分類，具有一定的控制功能。工業標識

為物料指定工業標識，可考慮特定工業的因素。計量單位 替代計量單位

庫存按物料的基本計量單位管理，特殊的部門或功能（例如采購、銷售或發貨）可使用替代的計量單位，每種物料可分別定義從基本計量單位的轉換系數。

圖3－3 計量單位

在SAP R/3系統中，計量單位時集中管理的，此外各種不同的操作都各自相應的計量單位（例如訂單單位）。

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批次管理和特殊庫存

物料的庫存管理是在存貯地點基礎上進行的，也可進一步分為特殊庫存和/或批次管理。批次管理

批次由一定數量的物料構成的，可將相同物料分開管理（例如，生產批次和發貨批次），通過批次號和特性識別。特殊庫存

下列類型的庫存可定義為特殊庫存： □供應商特殊庫存（供應商的委托庫存）□客戶特殊庫存（客戶使用的空容器）

□特殊意義的庫存（為訂單生產情況下客戶訂單庫存）物料庫存可分為特殊庫存和批次管理的庫存 處理 維護

可集中或分部門維護物料記錄。歷史

對主記錄的更新記錄在歷史中。存取權限

某些權限級別限制無權存取主數據，可為每個公司和操作設臵權限（建立、改變、顯示），或按部門和操作設臵存取權限。

用戶可使用集中維護和分散維護，系統可記錄所有更新操作。SAP R/3系統的物料屬性是什么？ □靈活的數據結構

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□與部門和組織結構相關的數據存儲 □替代計量單位 □批次的定義 □特殊庫存的管理

3.3采購信息記錄

采購信息記錄是為采購提供貨源信息。它說明供應商與物料或服務的關系，并且幫助采購人員確定供應商提供貨物情況。信息記錄：環境

用戶使用采購信息記錄可以得到下列附加信息： □當前和未來的價格和條件 □最新一次的采購訂單的編號

□物料的描述，即在采購訂單中的描述

□某種物料的訂單統計（例如，到目前為止在某個供應商訂購物料的總數）□不同供應商提供物料價格的歷史情況 □供應商的評估系統 訂單處理的集中控制

使用采購信息系統，可集中地定義物料和供應商的重要數據，例如價格。創建采購訂單時，系統會檢查是否存在相關的信息記錄，如果存在，則把有關數據從信息記錄拷貝到新的采購訂單。信息記錄類型

系統有兩種采購信息記錄：

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□具有物料主記錄，建立具有主記錄的物料與具有主記錄的供應商的聯系 □沒有物料主記錄，建立沒有主建立的物料與具有主記錄的供應商的聯系 在這種情況下，與一種或多種物料相關的信息記錄屬于一個物料組（例如鋼料），這表明物料主記錄不是信息記錄的必要條件。信息記錄的結構

信息記錄分為通用數據和組織數據。通用數據用于信息記錄的所有組織級別上（例如訂單單位），組織數據用于各個采購部門或工廠。

這種結構允許不同的采購部門維護不同的條件。信息記錄的建立

可手工或自動（即通過系統）維護采購信息記錄，在自動維護時，輸入一個報價單、采購訂單或長期采購協議時（見圖3－4），生成或改變采購信息記錄

圖3－4 建立和更新信息記錄 凈價仿真

采購人員可使用采購信息記錄對比不同的供應商對某個物料或某組物料提供的價格和條件，還可得到供應商提供的所有物料的價格概況。凈價仿真功能可作假定價格情況分析。

進一步講，采購人員可仿真與任何訂單數量和訂單數據有關的供應商的凈價，根據數量和日期，系統確定提供最佳價格的供應商。

在生成仿真價格時，凈價仿真功能可考慮任何附帶的交貨費用和現金折扣（立即付款），也可考慮任何基于價格/數量和條件的有效期內的價格變化。

采購信息記錄說明有關物料－供應商關系的重要信息。采購信息記錄的功能是什么？ □說明供應商－物料的關系

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□實現貨源分析 □價格仿真

3.4物料清單

物料清單描述成品的構成，是許多應用的基礎，例如生產計劃和控制、物料需求計劃和成本管理。物料清單還可用于采購和庫存管理。

產品與裝配對應，裝配包括一個或多個零件，一個零件也可以是一個裝配。因此，SAP R/3系統中用一個結構代表一個產品，這個結構是以單級物料清單為基礎的，這樣可避免數據宂余，因為可以再生成其他形式。例如多級物料清單（顯示產品結構），或綜合物料清單（顯示產品消耗的物料數量）。

圖3－5 多級物料清單

下列是物料清單應用的例子（物料清單展開）□建立子訂單－自動顯示提供的物料項目 □保留量的快速錄入－自動編輯保留項目 □物料發出－自動編輯發出項目 物料清單詳細功能介紹參見生產計劃手冊

3.5分類

分類系統不屬于特別的應用，可用它將任何主數據記錄進行分類。例如，可將物料、工藝、文檔以及客戶、供應商和批次進行分類。物料

在物料管理系統中，分類功能幫助設計工程師找到相似的零件，減少零件使用的范圍并使物料宂余最小，因此，物料的分類可幫助減少庫存和管理負荷。類別和特征

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類別

在某一級或多層結構上定義類別，可為每個類別設臵搜索碼，這樣易于查找。圖3－6 類別結構 特征

用特征描述可分類的對象，這是用戶定義的，可為類別指定若干個特征，如果在一個結構中使用了類別，特征及特征值會傳遞到下層的類別，指定用戶定義的形式和特征值的范圍使分類過程比較簡單。多語言功能

特征的描述和特征值可用多中語言維護，此后可用任何一種已定義的語言查找對象。主記錄包括用于分類的全部描述信息，用戶可在主記錄中將某個域定義為特征，在做對象分類時可以從主記錄中拷貝。DIN數據

分類系統允許用戶從外部存貯介質拷貝DIN4001形式的數據，系統自動產生需要的類別和特征。分類

用戶可以通過維護主記錄或使用分類功能將對象分類，系統以某類別的特征為基礎自動生成一個屏幕，可在此屏幕輸入特征值。多種分類

在作對象分類時，可將它分配給一個或多個類別。在類別中查找對象 查詢類別

將對象分類進行分類的目的就是使用戶能迅速找到它，此過程需要分兩步完成。首先要找到對象所分配的類別，可通過類別名稱、搜索字、圖形顯示類別結構或匹配碼來SAP中國

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查找類別。

特征查詢

一旦找到了類別，可用特征值查找對象。可按特定的值或一定范圍的值進行查找。為了便于查詢，可為特定的部門定義特征集，這意味著用戶只能看到并指定與他所在部門有關的特征值。報告

系統具有整套的報告功能，用戶可系統地分析分類數據。分類處理的目的是什么？

分類系統可幫助用戶建立大量對象的結構，如物料、圖紙等。

3.6條件

在SAP系統中，“條件”這個詞與價格、附加費和折扣相關。利用“條件技術”，采購具有靈活的價格處理方法不但可以處理簡單的價格構成，而且可以處理更加復雜的有關因素。

可以在不同層次上定義條件，實際中最常用的的層次定義在物料管理標準版本中，可以確定價格、折扣和附加費（見圖3－7），可以記錄某個供應商的一種或多種物料的條件。

圖3－7 條件

預先定義在標準系統中的“條件”包括折扣和附加費用（百分比或絕對值）、發貨費用、現金折扣（立即付款）和稅。標準系統易于擴展，可以滿足特殊的價格確定需求。價格確定

按照用戶定義的過程，條件是按一定的順序使用的，價格確定（有時簡稱為“計價”）意味著自動計算物料采購價格、折扣和附加費。在輸入采購文檔時，系統以此給出缺省SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

值，允許用戶手工修改和增加。

不同的供應商或采購部門可以有不同的定價過程，例如，可按一個公司下的不同采購部門或集團公司定義各自的采購價格。

主條件

主條件是主導采購訂單的條件，即價格確定是以主條件為基礎來執行的。例如，信息記錄中的條件就是用于供應商的所有物料采購訂單的主條件，主條件還存貯于合同中。

然而，主條件還依賴不同準則的組合，例如： □采購部門

□某個供應商或發票方（如果發票方與實際供貨方不同）□與項目相關的準則，如物料、物料組、工廠或物料類型 □某個合同項目 主記錄的集中維護

可集中維護主條件，而不必逐個修改供應商的采購信息記錄或合同中條件，使用這個功能可以迅速地檢查供應商的價格策略，修改價格和折扣率。

用戶可定義供應商通用的折扣和附加費，例如，若供應商為全部采購訂單給定一個百分比絕對值的折扣，就可定義一個通用的折扣。有效期間

條件在一定期間內有效，例如可以定義一個供應商在某年內的條件。

可提前定義條件，即可馬上存入供應商在明年的價格表，一旦有效期開始，新價格、折扣和附加費都會自動地用于確定采購價格。上限和下限

對于每個條件，可定義是否可作手工修改，價格、折扣和附加費的修改限度，可用SAP中國

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百分比和絕對值定義。物料需求計劃

由于具有準確的和最新的庫存數據以及最新的訂單數據，物料管理系統是用戶編制物料需求計劃的基礎。凈改變計劃

物料需求計劃的主要功能是監控庫存，特別是可以自動地為采購部門生成采購訂單建議，這可由不同的需求計劃方法實現。

通常情況下，每日結束前用凈改變方法編制物料需求計劃，即只為庫存和需求發生改變的物料編制計劃。較短的運行時間使物料需求計劃編制人員以較短的間隔重復凈改變計劃過程，甚至可以通過預先定義一個計劃展望期來縮短運行時間，這意味著物料需求計劃總可以得到當前的結果，系統可自動生成有關重要零件和異常情況的信息，即可將物料需求計劃人員從日常監控過程中解脫出來。處理過程

在計劃運行過程中，系統執行如下： □凈需求計算 □批量計算 □排序

□生成采購訂單建議 □生成異常信息

物料需求計劃控制人員可通過交互式方法對系統自動生成的物料需求計劃進行調整，并可以在線的對某種物料重新單獨編制計劃。工廠級計劃

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通常在工廠級執行物料需求計劃，系統編制計劃時考慮所有庫存可用量。存儲地點物料需求計劃

用戶在工廠級編制物料需求計劃時，不必單獨考慮各個存儲地點的庫存，可在存儲地點級分別編制庫存計劃，已在個存儲地點計劃的庫存不包含在工廠級的計劃中。基于消耗的計劃 基于消耗的計劃是簡單易于使用的的計劃過程，用于編制公司中非生產零件的計劃，也可用于編制生產工廠中的B類和C類部件或生產工具的計劃 物料需求計劃 物料管理系統中“不作物料清單展開的物料需求計劃”具有特定的功能，與基于消耗的物料需求計劃相對應，這項功能基于已有的銷售訂單和物料保留量。

用戶可為每個工廠的每個零件定義物料需求計劃過程，物料也可被定義為不參加自動需求計劃生成過程。采購訂單建議

系統在按物料的采購類型編制計劃對自動生成采購訂單建議類型，對于自制的物料，自動生成生產訂單；對于外購的物料，可按MRP編制人員選擇的條件生成計劃訂單、采購申請或交貨計劃。

物料需求計劃的基本核心功能是什么？

物料需求計劃通過凈改變計劃過程確定物料需求數量，并生成可進一步處理的采購訂單建議。系統可基于消耗或按MRP編制物料計劃。

4.1計劃過程

基于消耗的計劃過程包括： □訂貨點計劃

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□基于預測的計劃 訂貨點計劃

在作訂貨點計劃時，系統比較庫存可用量和訂單點，如果可用庫存低于訂貨點，則生成采購訂點建議。然而，如果采購部門已經為這個需求數量創建了采購訂單，系統則不再創建采購訂點建議。訂貨點

訂貨點是將補充提前期中的安全庫存與物料的預計平均消耗之和，在確定訂貨點時，必須考慮安全庫存，歷史上的消耗量或未來需求量以及補充提前期。安全庫存

安全庫存的確定需考慮滿足在補充提前期的物料超量消耗和可能由于交貨拖期造成的額外需求，以及供應商交貨/生產的時間性。

圖4－1 訂貨點計劃 手工/自動訂貨點計劃

訂貨點和安全庫存是訂貨點計劃的關鍵控制參數，這些參數可由系統自動確定或由物料需求計劃人員手工確定。

自動生成訂貨點計劃的優點是根據當前消耗和交貨情況自動調整客戶點和安全庫存，這對保持低庫存具有很大意義。

庫存管理不斷監視訂貨點交貨中庫存可用量，每當從庫存中取走物料時，系統會檢查是否導致庫存低于訂貨點，如果是這樣，則為MRP文件輸入一條記錄，用于下一次的計劃編制。

訂貨點計劃是系統用于對比庫存可用量與訂貨點的過程，當可用庫存低于訂貨點時，系統生成采購訂單建議。基于預測的計劃

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物料消耗是基于預測的計劃過程的核心，象在自動訂貨點計劃中一樣，集成預測方法用于確定未來需求的預測值，訂貨點過程與基于預測的計劃過程的主要不同點是，預測值將用于基于預測的計劃。

MRP計劃人員周期性地執行預測計算，可自動計算需求。用于不斷地滿足當前的消耗情況，如果物料已在當前期間消耗，則在預測量中減去此消耗量，這樣就保證了數據的準確性，因為已經消耗的預測數量應不再參加下次編制計劃過程。

MRP計劃人員可說明預測的期間（日、周、月或過程期間）和每種物料執行預測的周期數。如果選擇的期間太長，為了計劃的準確性，可將預測需求量按更小的期間分開。此外，MRP計劃人員還可定義計劃運行時考慮的預測期間個數。

基于預測的計劃以歷史數據為基礎計算未來需求值 凈需求計算

預測數量用于計劃運行時計算凈需求。在計算過程中，檢查每個期間的預測需求，同時考慮庫存可用量和采購的計劃接收量，如果現存的計劃接收量不能滿足預測需求，則生成采購訂點建議。

凈需求計算保證了計劃接收量滿足預測需求。不作物料清單展開的MRP 在不做物料清單展開的MRP中，銷售訂單和物料保留量直接參加計劃運行，如果不滿足需求，即如果存在物料短缺，則生成采購訂單建議。

SAP R/3系統支持哪些基于消耗的計劃過程？ □訂貨點計劃 □基于預測的計劃

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4.2批量過程

物料需求計劃的目的是在編制計劃時，如果發現物料短缺，就生成采購訂單建議，訂單建議的批量是由MRP計劃人員在物料主記錄中輸入的數據來決定的。

SAP標準系統支持絕大多數的批量過程，用戶特殊的公式也可以比較簡單地集成到系統中。R/3系統中決定批量的過程分為三組方式：靜態、準確性的和優化的方式。靜態批量過程

在靜態批量過程中，批量按物料主記錄中說明的數量計算，可按三種不同的準則計算：

□直接批量 □固定批量 □最大批量 周期批量過程

在周期批量過程中，將一個或幾個周期的需求數量集中在一起過程一個批量。SAP系統支持不同的期間，用戶可定義集中在一起生成一個采購訂單建議的周期個數，可選擇：

□日批量 □周批量 □月批量

□期間長度靈活的批量（基于財務期間）□根據計劃日歷確定的批量（自由定義的期間）優化批量過程

在優化批量過程中，若干個期間的需求數量構成一個批量，然后在獨立批量費用和存貯費用之間定義一個優化費用率。不同的優化構成的唯一區別是費用準則不同。SAPSAP中國

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支持下列過程：

□部分周期平衡 □最少單位成本過程 □動態批量建立 □Groff重訂貨過程

用戶還可使用物料主數據中的附加限制將需求數量構成一個批量：

□輸入限額（最小批量和最大批量），在計算批量時考慮這些限額，這意味著系統自動構成的批量應在最小批量和最大批量之間

□輸入取整值，這意味著說明批量的結果是為了滿足多種訂單單位（例如，若按包裝單位調整批量，確定進位還是舍位）額度安排

如果存在關于某種物料的貨源記錄，例如某些供貨商或交貨進度安排，用戶可對確定的期間定義額度安排，在計劃運行時會考慮額度安排。物料需求計劃結果

物料的計劃編制結果以MRP清單和庫存/需求清單形式列出，用戶可用6種格式的任一種顯示清單（日、周、月、按財務期間、計劃日歷、靈活周期），并可用交互式方法改變這些設臵。MRP清單

計劃運行完成后，MRP清單顯示庫存/需求情況，為MRP控制人員提供工作基礎。計劃可以打印出來，也可在線查詢。MRP控制人員可按不同的參數選擇感興趣的MRP清單。庫存/需求清單

這個清單的結構與MRP清單相對應，但可顯示最新的庫存/需求概況，以及所有與SAP中國

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MRP相應的活動，例如收貨或發貨都可立即查詢。這就是說MRP控制人員可以立即獲取當前物料可用性的情況。

運行計劃時系統生成異常信息，這能幫助MRP控制人員即時了解需要引起注意的異常信息。異常信息與下列情況有關：

□進度拖期 □重新安排和取消 □庫存降到安全庫存以下

可將異常信息歸集為不同的異常信息組，因此可以根據一種或多種異常信息組來顯示MRP清單。

MRP清單存貯MRP結果，可顯示未來庫存/需求情況，在庫存/需求清單中可查詢當前的變化。

MRP是如何處理訂單數量的？

□一旦發現短缺，馬上生成采購訂單建議

□按照物料主記錄說明的批量過程，系統確定采購訂單建議的批量

4.3物料預測

預測是使用不同數據模型的歷史數據確定未來數值的過程，在基于消耗的計劃中，預測用于：

□決定需求

□確定用于計算安全庫存和訂貨點的基礎數據

總之，所有物料都是按批處理方式進行預測，然而也可以在線地為個別物料進行預測。

歷史數據提供預測的基礎，因此預測的準確性依賴于歷史數據的廣度和數量。在對SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

系列消耗量的分析中，通常可以發現某些形式，從而得出不同的預測模型（圖4－2）。常數模型

如果在一個相當長的期間內，消耗量始終保持與平均值差異很小，則使用常數模型，也可能偶爾發生波動。

圖4－2 常數模型 趨勢模型

如果在相當長的期間內消耗量以常量上升或下降，則使用趨勢模型。也可能偶爾發生波動。

圖4－3 趨勢模型 季節模型

如果消耗量隨時間變化很大，在平均值上下周期性波動，則使用季節性預測模型。圖4－4 季節性模型 季節性趨勢模型

季節性趨勢消耗模型的特點是隨季節變化的偏差和增長或下降的平均值。模型選擇和模型監控

在首次執行預測前，必須先進行歷史數據分析以建立適合的模型。預測模型可由用戶說明或系統在初始化時自動選定，系統在后續的預測中會不斷地監控所選擇的模型，保證模型有效。再處理

在預測每次的運行過程中，系統通過提供異常信息，向用戶提示異常情況。例如，模型監控的問題。這些異常信息可用于以后對預測結果的再處理。

預測的主要目的是什么？

□用不同的預測模型確定未來需求數量

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□不斷地監控安全庫存和訂貨點 采購

使用SAP系統是優化采購功能的一個主要步驟。從輸入請購單到生成采購訂單的所有例行工作可以自動進行，不需要很多人工干預。使用人員只需要在意外情況下干預。

由于采購、庫存和其他部門對已有的數據權限相同，所以生成和處理采購訂單的工作量很小。

所有文檔可參照系統中已有的相關數據產生，極大地簡化了處理過程，同時可以防止數據輸入過程中產生錯誤。

圖5－1 采購流程

如圖5－1所示，物料、服務需求在使用部門內或通過物料需求計劃確定。貨源可由系統確定或人工輸入，如果沒有合適的貨源，可以通過RFQ處理功能尋求行情報價以選擇合適的供貨商。

在很大程度上，采購訂單可以由相關的請購單或其他以前的文檔自動生成。快速視圖列表可以很容易地檢查采購訂單的狀態。收貨處理和發票確認功能可參照采購訂單完成。有關采購有下列文檔 □請購單

□報價單申請（RFQ）□報價單 □采購訂單 □合同

□發貨計劃協議

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文檔結構

采購文檔分為兩個區：標題區和項目區。每份文檔有一個標題區和一個或幾個項目區（見圖5－2）。

圖5－2 采購文檔結構

文檔標題包括與整個文檔有關的信息，而項目與物料或服務有關。在采購訂單中，標題包括文檔號碼、與供貨商有關的數據，而各個項目說明物料和訂購數量。

5.1請購單

請購單是給采購部門的申請或指示，以在規定日期內獲得一定數量的物料或服務。圖5－3 請購單處理過程

請購單由請購部門手工輸入（使用參考文檔）或使用物料需求計劃自動生成（見圖5－3）。自動貨源分配

如果系統中有所需物料的貨源，系統可以自動找出貨源并給請購單分配一個合適的貨源。因為貨源已知，已分配的請購單可以快速處理。SAP系統把下列情況作為“貨源”：

□固定供貨商

□草案（長期）采購協議 □采購信息記錄

請購單的下達

請購單可以按下達方式下達（批準）以便訂貨，即在發出采購訂單前必須下達請購單。如果請購單通過了所有下達環節，就可以成為采購訂單。“下達點”是負責批準請購單的個人、部門或其他組織結構。生成請購單時根據一定條件（請購金額、所需物料的物料組等）自動分配下達方式。

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分配和處理

采購員可以生成他們自己負責處理的請購單清單，下一步是選擇期望的貨源、生成相應的采購訂單、下達采購訂單或供貨商協議。

請購單的主要功能：

□確定物料和服務的數量、日期

□作為進一步處理的基礎：批準程序、貨源確定、發放采購訂單。

5.2報價單申請（RFQ）和報價單

通過向供應商發出報價單申請，由供貨商提供報價單。報價單包括供貨商提供的特定物料和服務的價格、條件以及附加信息。

報價單申請可由請購單生成或手工輸入，傳送給若干個供貨商。報價單的數據輸入到系統中存儲的各個報價單申請中。報價單申請和報價單組成一個單元。

圖5－4 報價單申請和報價單的處理

采購員可以使用價格比較清單對報價單的價格和條件進行對比分析，以確定最優惠的報價單，數據可自動存儲在采購信息記錄中，同時可以生成對報價不滿意的供貨商的回絕信。

報價單申請和報價單的主要特點：

□用戶使用相關功能可以直接由請購單生成報價單申請 □供貨商的報價單數據輸入到報價單申請中 □報價單作為生成價格準則的基礎

5.3采購訂單

在采購訂單處理階段，采購員的目的是用最少的時間和工作處理采購訂單。因此，一般使用系統中已有的數據生成采購訂單。除減輕數據輸入的工作量外，SAP系統的有SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

關功能還可以盡量減少發生錯誤的可能性，以保證數據的一致性。

參考

生成采購訂單時，采購人員可以參考請購單，從一個清單中選擇請購單并從中生成采購訂單的項目，也可以參考現有的采購訂單。

如果存在所需物料的合同（長期采購協議），采購員可以參考合同的項目生成下達訂單。在下達訂單中，只需輸入訂貨數量和發貨日期，其他細節如文本、價格、條件可從原合同中拷貝。下圖為可用于生成采購訂單的參考文檔。圖5－5 使用參考方法生成采購訂單

采購信息記錄

采購信息記錄建立供貨商與物料或服務之間的聯系，包括諸如供貨商對某種物料的報價和條件，這是采購的重要信息源。

系統在生成采購訂單時可以更新采購信息記錄。當生成采購訂單的項目時，數據（如有效條件）從信息記錄拷貝，只需要輸入物料號、訂貨數量和交貨日期。

采購訂單的生成

采購訂單可以從采購人員處理過的請購單清單中自動生成，同樣也可以生成報價單申請和交貨進度。

圖5－6 采購訂單：項目一覽

快捷輸入

上圖的項目包含了生成文檔項目所需的最重要的數據，包括物料號、訂貨數量和價格、工廠和倉庫地點。用戶可以在一屏上很快捷地輸入許多項目。

生成采購訂單：選項

生成采購訂單時，采購人員可以使用一些選項（見圖5－7）□供貨商已知：當已知從哪個供貨商采購物料時使用此程序

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□供貨商未知：當不知從哪個供貨商采購物料時使用此程序。輸入采購的物料項目后，系統找出并建議可能的供貨商，將采購訂單的項目分配給選定的供貨商，然后可生成采購訂單。

□查詢已分配的請購單：采購人員可以使用此程序列出所有已分配了貨源的請購單，可從此清單中生成采購訂單。

科目設臵

科目設臵指為了使收到訂購的貨物時系統能自動過帳所定義的數據。當進入科目設臵時，系統進行內部檢查并且建議帳戶號。

多科目設臵

采購訂單項目可能需要輸入多個科目設臵，例如需要給不同的成本單位如成本中心或項目分配成本，采購金額可用百分比或數量基數的形式分配給不同的成本單位（如成本中心1占10％，成本中心2占20％等）。

科目設臵也可在請購單或合同中指定，然后自動拷貝到使用此類參考文檔生成的采購訂單中。

SAP訂單處理功能的優點：

□參考文檔和快捷輸入功能使采購處理更加有效 □自動貨源確定功能

□在采購訂單項目中，科目設臵可手工輸入或由系統指定

5.4草案采購協議

草案協議是指與某一供貨商簽訂的長期采購協議，供應商按某些特定條件提供物料或服務，要求在一定時間內提供一定數量或一定金額的貨物或服務。交貨或提供服務的日期在另外某個過程說明（通過發出的訂貨單或基本協議的交貨日期附件）。在SAP系SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

統中有兩種草案協議：合同和計劃協議。

圖5－8 草案采購協議的類型

合同

合同可以使用兩種基本形式：金額合同和數量合同。（注意在文字和實際中這種概念有多種說法，如“一覽子訂單”、“一覽子合同”、“主協議╲合同等）

金額合同

在金額合同中，按總金額采購貨物或服務

數量合同

數量合同中，按總數量采購貨物或服務

計劃協議

計劃協議是一種供貨商和用戶之間的長期采購協議，其中包括對協議中每個項目所說明的交貨進度的后續生成和定期更新。協議說明在協議有效期內的交貨總數。

交貨計劃（供貨商計劃）

當采購按照計劃協議進行時，用戶不需要給供貨商發出另外的采購訂單，而是提供定期更新的交貨進度。交貨進度的每一行都表示一種交貨方式，說明交貨的數量、日期，如果是JIT交貨，則為交貨的時間。這些行相當于采購訂單，根據交貨進度行是否在確認、交換或計劃區內來說明采購訂單已確認、部分確認或計劃。

以計劃協議為基礎的采購方式的優點：

□縮短處理時間，減少文件處理，交貨進度可以代替大量的采購訂單

□做到無庫存或接近無庫存采購，因為說明精確交貨時間功能使訂貨能以JIT原則交付。

□縮短供貨商發送每批貨物的準備時間。供貨商不必一次備齊總的訂貨數量，可以在一定時期內根據計劃逐批發送，使供貨商能更好地計劃貨源。

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草案采購協議的特點：

□長期供貨協議以規定條件為基礎 □明確在規定時期內的采購數量或采購金額

□明確草案采購協議是金額或數量合同還是交貨進度協議 □以采購訂單或交貨進度形式提供服務或物料時為特殊結構

5.5貨源

貨源是指選擇采購物料，可以是內部貨源如同一公司內部的工廠，或者是外部貨源如供貨商。

采購時能使用“貨源清單”和“份額排列”來掌握內部和外部貨源。貨源清單記錄和份額排列用于確定貨源，即由誰提供物料。

貨源清單

貨源清單使采購者能管理貨源。貨源清單包括某一時期內某種物料優先、可行或不可行的貨源。每個貨源由貨源清單中的一個貨源記錄說明。

貨源清單給用戶下列選項：

□把某一貨源定義為“固定貨源”（認為相應貨源在某一時期內優先）□限制某種貨源

□確定“有效”貨源（那些在某一時間點優先的貨源）下圖表示如何維護貨源清單

圖5－9 貨源清單記錄的維護

當貨源清單變化很大或有新條目時，建議手工維護貨源清單記錄。增加新條目時可以參考現有的貨源記錄。

當生成或改變一個草案采購協議時也可以維護貨源記錄，此時，協議中的項目拷貝SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

到貨源清單中。

也可以從采購信息記錄維護貨源清單。當生成或修改采購信息記錄時可以把供貨商加入到貨源清單。

系統可以自動生成某種物料的貨源清單，此時，系統給定義為某種物料的每個信息記錄生成一個貨源清單，或給定購了某種物料的每個草案協議項目生成一個貨源清單。

貨源清單綜合了基于時間的貨源分配功能 份額排列

如果一種物料在不同貨源采購，那么每個貨源都會分配一定的份額，表示某種物料在某個貨源采購的份額。如果存在針對某種物料的份額排列，在確定貨源時會作考慮。

份額排列針對某一時期建立。對每種貨源，份額排列在相應時期內生成。

份額排列允許基于時間把采購需求分配給不同的貨源

采購時可以使用的貨源管理功能：

□內部貨源（同一公司內的工廠）和外部貨源（供貨商）管理 □貨源清單，基于時間的貨源確定 □份額排列，把需求分配給不同貨源

5.6供貨商評估

供應商評估功能能盡量優化采購操作，能簡化選擇貨源過程、不斷跟蹤和考察現有的供應關系。

使用供應商評估系統能保證更大的客觀性，因為所有供貨商以同一標準評估并由系統評分，盡量減少個人的主觀印象影響。

評分系統

分值為1到100分。供貨商的表現用4個主要標準度量

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全面的評分使采購人員了解供貨商的表現并給供貨商一個全面評價。

主要評估標準

標準系統中的主要評估標準為： □價格 □質量 □交貨 □服務

如果需要，最多可以定義99個評估標準。用戶可以平衡每個標準在綜合評估中的影響。

子標準

每個主要標準可以分為幾個子標準，以便進行更詳細的評估。

標準系統提供5個子標準，一般能滿足評估目的。另外，用戶可以定義最多20個自己的子標準。

給子標準評分

給子標準評分可有不同方法：

□自動計算 □半自動計算 □手工輸入

“自動計算”指分數根據系統中已有的數據確定。“半自動計算”指采購人員輸入重要物料的分值，然后系統計算更高層的分數。“手工計算”指用戶針對某個全局子標準輸入某供貨商的分數。

采購經理可以決定何時以更詳細的基礎評估，何時進行簡單的處理以節省時間和費用。

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圖5－10 供貨商評估功能

5.7分析

可以輸出供貨商評估結果。例如，用戶可以生成按照全面分數排列的最佳供貨商排列表，或提供某種物料供貨商的排列表。

歷史變化

評估的變化以日志形式記錄，評估記錄可以打印出來。供貨商評估的任務：

□供貨商評估功能使供貨商按照同一標準排序，能自動和手工進行 □此項功能通過合理和簡化地挑選合適的供貨商來優化采購過程

5.8報表

采購經理需要隨時掌握供貨商和采購小組的情況，以便對市場變化作出正確反應，因此必須簡便快速地跟蹤采購訂單。

采購系統中的分析給用戶提供了大量的有關信息并用滿足不同需求的格式輸出。例如，可使用下列信息：

□一定時間內給某個供貨商發出了哪些采購訂單 □已經收到了多少訂貨

□某供貨商已經全部還是部分發出了訂貨 □供貨商是否準時發貨 □是否已收到貨物并開出發票 □每個采購小組的平均采購訂單金額

綜合分析

可以對某些采購文檔進行分析和統計。例如，用戶可以確定一定時間內某種物料的SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

采購訂單金額，或哪個采購小組占采購訂單金額的份額最大。

圖5－11 采購分析

用戶可以決定分析的樣式。

采購訂單金額分析

采購訂單金額分析使采購者能掌握他們的采購訂單，可以有下列4種不同分析樣式：

□總體分析

總體分析提供現有采購訂單的總數和金額 □ABC分析

ABC分析使用戶能把供貨商按采購金額分為（A）采購金額最高的供貨商組、（B）平均采購金額的供貨商組和（C）采購金額最小的供貨商

□周期對比的分析

這種分析隨采購活動相應變化。例如用于確定哪個采購小組從哪些供貨商采購了多少物料，在對比周期內采購金額是否有變化或有多大變化

□頻率分析

此種分析確定某種金額的采購訂單經常由哪個采購小組簽訂。例如，如果發現已經和某個供貨商簽訂了大量的高額采購訂單，那么此時就應該要求折扣而不是等到現在的周期結束，因此可以此作為和供貨商談判的基礎。

清單顯示

清單顯示功能幫助用戶在系統大量的數據中快捷地找出某些文檔和主要數據。可以用不同數值或區間的形式輸入各種選擇條件。例如：

□某一周內一個采購小組發出的所有采購訂單 □向某個供貨商定購某種物料的所有請購單

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□在某個工廠采購的某種物料的所有存檔采購信息記錄

另外，對每個采購訂單都有統計數據，所有和采購訂單有關的處理都記錄在案，例如貨物收據和發票收據。這些統計和采購訂單歷史相關，用戶可以通過清單顯示功能查閱歷史情況。

采購分析的更多信息請見 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

按金額管理庫存

當貨物移動過帳時，庫存金額也被更新，同時引起金額在其他應用中的更新： □自動過帳到總帳

□為有關的科目設臵生成行項目（如成本中心、采購訂單、項目、資產等）系統根據采購訂單、物料總記錄中的數據決定過帳的金額，因此輸入貨物移動數據時必須輸入實際貨物移動的數量。

收貨時不必估價即可過帳，可以等到收到發票后再估價。

所有貨物移動的計劃、數據錄入和文檔編制

當有貨物移動時，系統會生成文檔作為更新數量和金額的基礎，同時作為貨物移動的證明（見圖6－2）。

圖6－2 貨物移動文檔

貨物移動計劃可以通過預訂來完成。

貨物移動的物料文檔可以打印出來作為收貨單╲發貨單（有時有條碼），用于進行倉庫內的實際移動。

庫存支持

實際庫存和帳目庫存的比較可以有不同的盤點方法進行，例如周期盤點、連續盤點和抽樣盤點。

和倉庫管理的聯系

庫存管理可以由倉庫管理系統補充，來管理復雜倉庫結構中的貨位。庫存管理的功能：

□可以按數量和金額管理庫存物料 □貨物移動計劃和數據輸入以文檔形式記錄 □盤點用于比較實際庫存和帳目庫存余額

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6.1采購訂單的收貨單

當收到定購貨物時，收貨單的數據錄入總是和采購訂單相關。這樣做有下列優點： □錄入收貨數據時，系統從采購訂單提供缺省數據（例如定購的物料、數量）。因此可以簡化數據錄入，并且監視收貨情況（延期、未交貨）。

□收貨數據同時在采購訂單歷史和供貨商評估中更新，使采購能參照采購訂單的歷史，以便在未收到貨物時采取必要的催貨程序。收貨數據也使供貨商評估功能能保證交貨日期和交貨數量。

□供貨商發票以訂貨和交貨數量為基礎認證 □收貨的估價以采購訂單和╱或發票的價格為基礎

參考采購訂單

如果交貨單上沒有采購訂單號，系統用戶可以用物料或供貨商號找出采購訂單。多個采購訂單的收貨單可以一次錄入。

收貨的數據錄入

輸入采購訂單號，調出匯總輸入屏幕顯示一個工廠或所有工廠中的所有未清采購訂單項目供用戶從中選擇。數據確認后，用戶可以馬上登記收貨單文檔或調出一個項目的詳細信息、輸入附加數據（如項目文本、卸貨點）。

在采購訂單的收貨單中，采購訂單中的數據可供選擇，然后采購訂單歷史被更新。

收貨可用不同的計量單位輸入，倉儲地點和質量檢驗標記從采購地點項目中拷貝或人工輸入。采購訂單中計劃的交貨費用自動轉換，交貨不足和過量交貨的容差被檢查出來。

多個收貨單項目的數據錄入可以對應一個采購訂單項目，例如把一定量的貨物過帳到質量檢驗部門、另一個倉儲地點或到凍結庫存收貨單。

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圖6－3 匯總輸入屏幕，對采購訂單的收貨單

用于消耗的收貨

當物料直接消耗而不是進入庫存時，系統拷貝采購訂單數據中的科目設臵。在多科目設臵項目中，收貨數據錄入后收貨數量仍然可以設臵給特定的科目。

通知采購

收貨單通過SAP郵件系統自動通知給采購員工。對應于采購訂單的收貨單的特點： □采購訂單中的缺省數據簡化數據錄入過程 □更新采購訂單歷史 □連接到供貨商評估功能

□直接用科目設臵把消耗的采購訂單過帳

6.2預定

預定用于指定日期的計劃貨物移動

可以對一種或多種物料進行預定。預定數據錄入時列出物料號（或批號）、計劃數量、交貨日期和用途。

動態有效檢查

進入預定時進行動態有效檢查，即系統確認物料未被預定為其他目的。預定的數量減少了物料需求計劃中的可用庫存，并在物料預定庫存中顯示。預定的主要功能：

□預定可以提前計劃貨物移動

6.3發貨

計劃內╱計劃外領料

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領料過帳使庫存數量和金額減少。所有事件可以定義為計劃內或計劃外領料，因此計劃內和計劃外消耗在消耗統計中分別更新。

如果是給預定發貨，系統會建議預定中給出的領料數量和科目設臵。為指定目的地，需要輸入送達方并打印在領料單上。

倉儲地點╱批選擇清單

進入發貨功能時，系統能顯示給定物料的所有倉儲地點。在對物料進行批管理的情況下，可以顯示選擇清單中的所有批。

發貨有什么作用： □倉庫庫存的減少 □消耗統計更新

6.4傳遞過帳和庫存調撥

庫存調撥

依據公司的組織方式（如分散庫存）或采用的銷售和分配政策，貨物移動可能不僅涉及到收貨和發貨，也需要公司內部的庫存調撥。

庫存調撥可以在三個層次進行： □從倉儲地點到倉儲地點 □從工廠到工廠 □從公司到另一個公司

一步和兩步方法

庫存調撥可以分一步或兩步進行。在兩步方法中，數量從庫存中移出并放入庫存調撥，直至放入收貨點，庫存才成為非限制庫存。兩步庫存調撥也可通過庫存調撥預定使用。

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傳遞過帳

SAP系統中也可以進行傳遞過帳。傳遞過帳和庫存調撥的不同在于，傳遞過帳一般不涉及實際物料移動，而是根據庫存類型改變批號或物料號。

以下是傳遞過帳的例子： □從批到批的傳遞過帳 □從物料到物料的傳遞過帳 □在質量檢驗庫存中下達 □從代銷物料傳遞到公司庫存

庫存調撥與傳遞過帳的不同：

□庫存調撥是在一個組織結構內的實際移動。

□傳遞過帳會引起例如批號的變化，但不發生實際移動。

6.5對生產訂單的貨物移動

庫存管理和生產的聯系非常緊密。一方面保證物料構成適合生產訂單，另一方面倉庫對最終產品的收貨要在庫存管理中過帳（見圖6－4）

圖6－4 對生產訂單的貨物移動

自動預定

為一個計劃內生產訂單計劃的組件是自動預定的。另外，生產過程中還可以計劃外領料。組件使用生產訂單領料。

大量物件

生產訂單完成確認的同時發出大量物件數量通知，也可以計劃副產品的收貨。生產訂單貨物移動的特點： □計劃內組件自動預定

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□所有物件移動的過帳要根據生產訂單進行

6.6質量檢驗

如果供貨商、生產或庫存的物料未達到質量標準，就首先過帳到質量檢驗庫存，此庫存中的樣品用于檢驗。

如果檢驗證明物料可用，就從質量檢驗庫存送到非限制使用庫存。

質量管理的綜合

如果正在使用質量管理系統，此系統中的檢驗程序可以用于收貨和發貨。質量檢驗如何綜合到庫存管理中： □通過對質量檢驗庫存的管理 □檢驗程序自動用于收貨和發貨

6.7批數據

某些物料如藥品的生產批次，需要準確的標識，庫存中的物料不僅用物料號，而且用批號標識和管理。批號不僅保證同一生產批次，而且保證供貨商的生產和交貨標識準確，以便獨立管理。

圖6－5 批數據結構

如果一種物料有批管理需求，那么此種物料的如任何一部分都指定為一批。每一批按照倉儲位臵和保質期、收貨日期、產地等數據進行管理。工廠內的每次貨物移動都要輸入批號。

批的確定

輸入貨物移動時如果不知道批號，可以通過幫助功能訪問物料批清單。批管理的優點：

□按批號獨立管理各部分物料

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□批選擇清單

6.8特種庫存

相對于任何給定物料的正常庫存，可能有一些其他庫存因為所有權或地點的原因必須獨立管理，這些可能是公司自己的庫存，但存貯在供貨商或用戶處，也可能是屬于供貨商或用戶的物料但存儲在公司中。

特種庫存的類型

SAP系統中有下列特種庫存類型： □供貨商特種庫存

－存儲在你處的供貨商代銷物料

－存儲在你處的供貨商可退包裝 －提供給供貨商的物料（子合同）□用戶特種庫存 －在用戶處的代銷物料 －用戶處的可退包裝 －銷售訂單庫存

這些庫存對于每個供貨商、用戶或銷售訂單獨立管理。有關特種庫存的數據輸入總是包括供貨商、用戶或銷售訂單。

供貨商特種庫存的詳細信息見 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

6.9盤點

為生成資產負債表，每個公司至少在一個業務年度進行一次庫存盤點。多種方法可用于盤點。

盤點方法

SAP系統支持下列盤點方法： □周期性盤點 □連續盤點 □抽樣盤點

可以盤點的庫存類型

SAP系統中，非限制使用庫存和質量檢驗庫存可以進行盤點，也可以進行公司本身庫存和特種庫存盤點。

圖6－6 標準盤點過程

數據輸入幫助

系統提供了進行盤點的多種功能，包括： □生成盤點文檔 □打印庫存清單 □盤點中的物料移動凍結 □參照盤點文檔輸入計算結果 □盤點差額清單

□參照盤點文檔把差額過帳

□生成大規模差額重新計算文檔 □任何年度內每種物料的盤點記錄

抽樣盤點

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7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

一個公司倉庫內庫存管理單元越多，對所有庫存的盤點就越復雜。只對某些物料的庫存進行盤點可以減少時間和費用，然后使用這些盤點結果代表所有庫存管理單位。這就是抽樣盤點的原則，可以用于庫存和倉庫管理。

SAP庫存管理系統提供了只用于盤點的功能。支持的方法有周期盤點、連續盤點和抽樣盤點。

盤點處理的功能： □支持所有現有的盤點方法 □此功能只用于盤點

□與物料管理綜合在一起（主物料、庫存數量）□與財務會計連接（差額過帳）物料估價

SAP系統中，物料按發展過程自動估價，但也可以手工調整估價。估價數據存儲在物料主記錄中。

LIFO估價和最低金額確定用于資產負債表的物料估價。

7.1估價結構

估價等級

可以按估價領域等級進行估價，估價領域定義如下： □估價領域＝公司代碼

對每種物料，所有此公司代碼中的庫存按統一基礎估價 □估價領域＝工廠

對每種物料，每個工廠中的庫存分別估價

可以按公司代碼等級或工廠等級估價

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7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

估價控制

生成一個物料主記錄時，可以確定物料估價的條件（見圖7－1）： 圖7－1 物料主記錄－核算一覽

□為了不必單獨管理每種物料的庫存科目，可以把具有相似特征的不同物料歸入一個估價類別。系統通過估價類別確定會計核算的庫存科目。

□系統允許按不同條件對物料庫存估價，如采購、產地或狀態。估價類別決定估價條件。

□對每種估價類別都定義了估價類型，估價類型代表估價類別的特點，例如按產地估價類別有下列類型：國內、其他歐共體國家、美國、其他國家。

□價格控制決定是否物料總是按相同的標準價格估價（標準價格），或者物料過帳是否改變價格（移動平均價格）。

□每種物料都可進行LIFO估價。進行存儲估價時，可以分配到一個LIFO存儲。

估價控制的數據定義在物料主記錄中。為確定物料科目，必須要有估價分類。估價類別和估價類型用于物料庫存的分解估價。物料估價

輸入有關一種物料的下列處理可以引起庫存數量和金額的變化： □收貨 □傳遞過帳 □發貨 □發票 □盤點差額 □重新估價

物料管理中系統所做的金額過帳以貨物移動事物中的財務會計單據為基礎，過帳類SAP中國

7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

型由系統根據物料的價格控制產生。

在一個公司中，經常需要進行公司間的處理（借方╱貸方沖帳）。輸入一個票據時，自動過帳以清帳科目。

作為貨物移動的結果，系統根據價格控制（標準價格或移動平均價格）和其他因素自動進行金額過帳。

7.2估價方法

價格控制

特點

有兩種價格控制類型，它們有下列特點： □標準價格

◆所有庫存過帳按標準價格進行

◆把差異過帳到價格差異科目

◆移動平均價格只用于顯示統計數據

□移動平均價格

◆所有收貨按收貨金額過帳

◆物料主記錄中的價格調整到購臵價格 ◆只會在意外情況下發生價格差異，如庫存短少 ◆一般不需要手動改變價格（但可以進行）過帳方法

一種物料的價格控制影響收貨單和發票的過帳方法。

過帳收貨單時，數量和純訂單價格相乘的數字過帳到GR╱IR待結帳戶。按標準價格對一種物料估價時，輸入的數量即按標準價格估價。

SAP中國 7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

圖7－2 過帳方法－物料按標準價格過帳 物料按移動平均價格過帳

如果訂單價格與標準價格不同，就把差額過帳到價格差異科目。輸入發票時，把GR╱IR科目清帳。如果發票價格與訂單價格不同，把差額過帳到價格差異科目。

圖7－3 過帳方法－物料按移動平均價格過帳

過帳收貨單時，把數量和訂單價格相乘的數字過帳到GR╱IR待結科目。對應輸入到庫存科目。輸入發票時，把GR╱IR科目清帳。如果發票價格與訂單價格不同，差額過帳到庫存科目。

收貨單過帳和發票過帳都可以引起物料價格的變化。

有兩種類型的價格控制：標準價格和移動平均價格。價格控制影響過帳方法。

交貨成本

交貨成本可以在采購訂單中輸入，計劃的交貨成本包括在收貨過帳科目中，過帳到運費或客戶待結科目，根據價格控制對應輸入到庫存科目或價格差異科目。

根據不同的價格控制，交貨成本可以引起更高的估價或價格差異過帳。

現金折扣

采購訂單中的支付條款可以包括到物料估價中。可以把收貨單和發票過帳，此時，按移動平均價格的物料庫存過帳應按相應的現金折扣數量減少，并對應輸入到現金折扣待結科目，在支付時清帳。

估價不同的價格控制，現金折扣數量可以引起估價價格或價格差異。

分解估價

如果一種2物料按分解估價，相同物料的不同庫存可以單獨管理，每個子庫存單獨估價。估價類別決定了估價準則。

每個子庫存定義為一個估價類型，有下列可能的選擇：

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7/10/2013 R/3系統功能詳解 物料管理

□創建物料主記錄時確定估價類型，例如估價按原產地分類時，定義不同國家作為估價類型。

□給每個收貨單創建新的估價類型，例如按批管理物料時

每個子庫存單獨估價，每種估價分類有一個估價域名記錄，對應估價類型的數量和金額存儲在里邊。

可以按照由估價類型得出的確定準則對物料子庫存單獨估價。

重新估價

可以用下列功能手工改變物料估價： □改變物料價格

可以按立即生效或從某一日期生效改變物料價格 □物料借╱貸

可以對每個物料進行借或貸過帳，但這些過帳只改變按移動平均價格的物料估價 作為價格變化或物料借╱貸的結果，物料庫存被重新估價 物料估價的功能：

□結果控制不同，過帳方法也不同

□交貨成本和現金折扣可以引起估價的變化 □物料庫存的分解估價（估價類型）

□ 物料價格變化和物料借╱貸可以引起重新估價過帳 資產負債表估價

下列組件適合資產負債表估價： □LIFO估價 □最低金額確定

這些估價結果構成了用于稅收和商業目的的估價調整過帳基礎。

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7/10/2013

第二篇：物料管理

2009GMP培訓教材

物料部崗位操作規程及物料管理

第一章：崗位操作規程

成品入庫：

1.成品接收

1.1.每批產品生產結束后，由車間工藝員填寫請驗單，3小時之內向中心化驗室請檢，并填寫待驗產品交接記錄，寫明品名、規格、批號和數量，與倉庫保管員進行待驗產品交接。

1.2.倉庫保管員按交接記錄寫明的內容核查無誤后，在交接記錄上簽字。1.3.保管員將產品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗”標志，并填寫貨位卡。2.成品入庫

2.1.中心化驗室接到請驗單，3小時之內取樣檢驗，檢驗結束后，填寫檢驗報告單一式三份，一份留質量管理部存批檢驗記錄中，一份送倉庫，一份送車間。

2.2.如檢驗合格，由車間工藝員填寫成品入庫單一式二份，一份入批生產記錄，一份交倉庫。

2.3.保管員檢查成品入庫單和檢驗報告單所寫明的品名、規格、批號、數量是否相一致，無誤后在入庫單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標志，并檢查貨位卡和入庫單上的內容是否相一致，無誤后登記臺帳。

2.5.如檢驗不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗”標志，叫搬運工將其轉移至不合格庫，貼上“不合格證”，標明不合格品的品名、規格、批號、數量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號碼放。3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質量標準規定的儲存條件儲存。3.6.保持庫容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時記錄溫、濕度記錄，如超過規定須采取除濕、降溫、通風措施。

3.8.成品入庫與成品發放不能同時進行。

成品發放：

1.嚴格執行先產先出、按批號發放的原則，并做好發放記錄，寫明收貨單位、地址、品名、規格、批號、數量等。

2.由營銷部部長簽發發貨通知單，成品庫保管員憑發貨通知單和質量管理部部長簽發的成品審核放行證發貨。

3.發貨人及提貨人經對貨物核對無誤后在發貨憑證上簽名。4.發貨后由成品庫保管員認真填寫成品出庫分類臺帳，臺賬保存到該產品有效期后一年。

物料接收入庫：

1.物料進公司后，由倉庫保管員根據到貨憑證核對廠名、物料名稱、規格、批號、數量。

2.檢查外包是否完整，無破損，無污染。3.如果出現異常，倉庫保管員則拒收。4.對物料外包裝進行清潔。

5.對有油脂類污物，應用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉移至相應的庫區，用黃色繩圍定，掛上“待驗”標志。

7.需冷藏和陰涼儲藏的物料應先安排清潔及清點工作，即時放入冷庫和陰涼庫。

8.由倉庫保管員負責填寫請驗單一份，送中心化驗室請檢。9.中心化驗室收到請驗單后，3小時內派人取樣檢驗。

10.檢驗結果合格，則由中心化驗室在3小時內下發檢驗合格報告單給倉庫。

11.倉庫保管員接到合格報告單后，則立即辦理入庫程序，編制物料編號，登記貨位卡和臺帳，將黃色繩和“待驗”標志取下，掛上“合格”標志。12.如經檢驗不合格，則中心化驗室立即發一份“不合格”的報告單給倉庫。

13.倉庫保管員接到“不合格”報告單后，則將黃色繩和“待驗”標志取下，叫搬運工將不合格的物料轉移至不合格品庫，不辦理入庫手續。

14.質量管理部協同物料部在規定時間內對不合格的物料進行相應的處理。物料發放與退庫： 1.物料發放

1.1.倉庫保管員根據生產指令或包裝指令，預先將物料準備好，將生產所需的各種物料放在備料區。

1.2.備料時，不能拆包的物料，取最小單元準備物料。1.3.藥品內包裝材料及原輔料不得在倉庫拆包。1.4.所備物料數量必須能滿足生產指令的要求。1.5.如有零散物料（上次結余的退庫物料），須先發零散物料。

1.6.物料的發放應嚴格遵守“先進先出”的原則，前一批發放完，再發新的一批。

1.7.由倉庫通知車間接料，聯系好后，由倉庫送料員送料。

1.8.倉庫物料備送時，由倉庫保管員在物料領用、退庫記錄中填好物料名稱、物料編號、檢驗單號、請領數量、實發數量、領料日期。

1.9.送料人員根據物料領用、退庫記錄核對物料名稱、物料編號、檢驗單號、實發數量，無誤后在相應欄目內簽字，將物料送往車間。1.10.倉庫送料員與車間領料員在去外皮間進行物料交接，車間領料員核對物料名稱、數量、物料編號及檢驗單號，無誤后在物料領用退庫記錄上簽字。

1.11.車間領料員及時將物料和物料領用退庫記錄按規定送往相應的班組。1.12.接料班組的組長根據物料實發情況開具領料單，交車間主任簽字后于當天交倉庫。

2.物料退庫

2.1.生產結束后，結余物料必須及時退庫。

2.2.物料退庫時，退庫班組組長須在物料領用退庫記錄中填寫退庫數量和退庫日期，并填寫退庫單一份，同倉庫取得聯系后，交車間領料員退料。

2.3.車間領料員核對退庫物料名稱、物料編號、檢驗單號、數量，無誤后將物料、退庫單及物料領用退庫記錄退往車間指定地點。

2.4.倉庫送料員到車間指定地點接料。

2.5.物料交接時，倉庫送料員核對物料名稱、物料編號、檢驗單號和數量，無誤后將物料及退料單、物料領用退庫記錄交倉庫保管員。

2.6.倉庫保管員根據物料領用、物料退庫情況及時做好物料臺帳，調整貨位卡。送料崗位標準操作規程：

1.在倉庫保管員備好料后，送料員按生產指令核對物料名稱、規格、批號、數量，并檢查外包裝完好情況，根據倉庫保管員的要求，將物料送往車間指定地點，同車間接料人員進行物料交接。

2.如在雨天送料，需雨蓬車送料。

3.及時填寫送接料記錄，接料記錄中必須有送、接料人員的簽名。4.麻醉品的送料，送料兩人、接料兩人均須簽名。

5.物料交接后，送料員及時將領料單帶回給倉庫保管員。

6.物料搬運運送過程中要輕拿輕放，包裝不得破損，如包裝破損，不能送車間使用。

第二章：物料管理

物料管理系統：

1.銷售市場預測

1.1.公司遵循市場需求，確立“以銷定產”的原則，由營銷部根據每一產品的訂貨單與市場預測數據，制定銷售需求計劃表。

2.生產計劃

2.1.生產部以銷售需求計劃表為基礎，作出物料需求計劃表，（即某品種一個月需生產多少批）。以批數為基礎，計算原輔料、包裝材料、名稱、單位、生產需求量、需求時間等，還應考慮生產與檢驗周期，同時將生產計劃報物料部，物料部根據物料需求計劃表進行相應的庫存盤查和制定相應的月采購計劃表。

3.采購計劃

3.1.物料部按原輔料需求表制訂月采購計劃表。3.2.與供貨單位簽定采購合同。

3.2.1.簽訂合同前，必須考察供貨單位的質量保證體系。包括提供證照及物料質量標準，以及進行現場考察。

3.2.2.必須根據合同法按本公司的實際要求簽訂合同。4.倉庫收、貯、發物料

4.1.倉庫保管員收發物料必須確保品名、規格、批號、數量準確，同時檢查供貨單位是否有隨貨同行的檢驗報告單。

4.2.物料貯存區管理功能分區明確，狀態標志清晰，帳、物、卡相符。5.質量檢驗

5.1.質量管理部負責物料質量標準的制定。5.2.對供貨單位的質量審計。5.3.供貨單位的檢驗報告單審核。

5.4.派取樣員取樣、貼待驗證、合格證或不合格證。5.5.對物料作化學分析、微生物檢驗、留樣。5.6.發放物料、成品檢驗報告單，成品入行證。6.生產部門

6.1.生產部門按生產指令單與包裝指令單領取物料進行生產，送批生產記錄給質量管理部審核。

6.2.領用物料應計算物料平衡，發現偏差應追究原因，寫出偏差處理報告。

6.3.按領料單核對物料編號、批號及數量，按工藝規程及有關SOP完成

作業并及時記錄、復核。

物資供應管理制度：

1.倉庫保管員根據領料部門的需求情況及物品（物料）庫存情況填寫請購單一份，交物料部，請購單必須詳細填明物品（物料）的品名、規格、數量、標準、要求、事由等。

2.請購物品（物料）須根據實際需求確定，不得過于多購，造成積壓。3.物料部根據請購需求，制定合理的購置路線或編制相應的供應計劃。

4.設備基建大修理用專項物資需用量由工程部根據公司批準的大修計劃（或專項工程預算）確定，有關設備、配件、鋼材、電器儀表等類別的物資由分管副總經理批準，工程部負責采購。

5.機器、設備、設施等固定資產類物資由需求部門提交購置報告，主管副總經理或總經理批準后由工程部負責購置。

6.原輔料、包裝材料，由物料部根據生產計劃實施采購。7.原輔料、包裝材料的購入須質量管理部的批準。

8.生產部生產計劃安排有調整時，須立即通知物料部，否則因采購了長期不用的物資而導致的后果由生產部負責。

9.勞保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根據庫存情況實施采購。10.凡是直接接觸藥品的包裝材料、容器的生產企業，必須具備國家藥監局頒發的《藥用包裝材料、容器生產注冊證》。包裝材料的供應廠家一經選定，應保持長期業務關系，盡可能減少變更，需要變更時，須經質量管理部審查批準。

11.中藥材的倉庫貯存量一般最高不超過三個月的生產所需量。少數原料因運輸（不可抗拒的自然現象）等原因的影響，最高不超過半年的生產所需量，如要超額采購，須得到主管副總的批準。

12.原輔料、包裝材料的采購應確定兩個以上的供貨定點單位，原則上公司所有主要物資一律從這些定點單位進行采購。物料部對公司所需的主要原輔料、包裝材料及其他大宗物資必須根據經濟合理的原則，實行定點供應。由于貨源，資金期限等因素的影響而不能到定點單位進行采購時，須經主管副總批準。

13.玻璃儀器、化學試劑需用量分別由各部門根據本單位的生產、科研、檢驗等方面的實際需要確定，提前30天報送質量管理部審核后由物料部負責購置。

14.物料部門必須建立采購記錄，詳細記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質量和價格情況。

15.采購人員不得采購“三無產品”，一經發現，由采購人員負責處理并

賠償相應損失。

16.采購人員必須認真簽訂供貨合同，明確規定供應物資的品種，規格、質量、數量、單價、成交價、交貨時間、交貨方式、運輸方法、交貨地點，驗收方法、貨款支付方式，違約責任等事項，供貨合同須經物料部部長簽字并加蓋公章，方可生效。

物料貯存管理制度：

1.物料貯存管理的基本要求

1.1.根據使用概率合理安排貨位，統一倉庫布局，保證使用面積。1.2.倉庫應有貨位平面示意圖。

1.3.物料應分類分庫分區碼放。整批物料應上垛，貨垛牢固、整齊、無明顯傾斜。零星物料上架貯存，擺放整齊，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接觸地面，托板應保持清潔，底部通風防潮。

1.4.液體輔料與固體輔料應分庫存放。1.5.炮制加工后的凈藥材應入凈藥材庫，用潔凈的容器存放，與未加工、未炮制的藥材嚴格分開存放。

1.6.標簽、說明書、印有標簽內容相同的包裝材料應單獨專庫存放。1.7.標簽、說明書去外皮后分門類別存放于專柜中加鎖存放，標簽柜門外有明顯的標示，標明標簽、說明書的品種、規格和批號。

1.8.倉庫內貨垛碼放應符合規定距離； 1.8.1.垛與垛間距不少于100厘米。1.8.2.垛與梁間距不少于30厘米。1.8.3.垛與柱間距不少于30厘米。1.8.4.垛與墻間距不少于50厘米。1.8.5.庫內主要通道少于200厘米。1.8.6.垛與地面間距不少于10厘米。

1.8.7.倉庫內設備、設施與貨垛應保持一定距離。

1.8.8.電器設備、設備周圍不準堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米。

1.8.9.倉庫內貨物的碼放，搬運應文明作業，嚴禁野蠻操作。

1.8.10.各種在庫設備、設施、器具、清潔工具等均應實行定置管理。1.8.11.庫內所有物料的帳卡、記錄表格、單據、狀態標記應專人妥善保存，及時準確填寫，核對帳、卡、物。

2.養護設施的管理

2.1.庫區應根據物料性質和儲存要求在庫內安裝百葉窗、溫濕度計、去濕機、空調、冷庫、排風扇等控溫、控濕設施，并應保持清潔。

2.2.須定時了解庫內溫、濕度變化情況，掌握物料貯存季節性溫、濕度變化規律，及時降溫、除濕、通風，并做好記錄。

2.3.對于低溫冷庫的溫度必須隨時進行監控，并做好監控記錄。3.在庫物料的養護管理根據物料的性質、特點和倉貯條件，對在庫物料應進行日常及定期的檢查、保管、養護，并隨時調整養護方法和保管措施。應切實保證貯存物料無潮濕、無霉變、無蟲蛀、無鼠咬、無污染、無滲漏、無揮發、無破損等。

3.1.各種原料的貯存管理

3.1.1.物料貯存區應保持清潔，設置溫濕度調節設施，防止藥物風化，吸濕，冰凍等。常溫庫為10～30℃，冷庫為２～10℃，陰涼庫不高于20℃；各庫的相對濕度應保持在45～65%之間。

3.1.2.原輔料要分類分開貯存，如固體、液體、揮發性原料等。以避免相互污染；特殊管理藥品，易燃、易爆品的管理要嚴格執行有關規定。

3.2.輔料、包裝材料的貯存管理 3.2.1.根據輔料的性質分庫貯存。

3.2.2.反復用于提取、醇沉用的乙醇分類存放，掛好標示，標明日期、名稱、濃度、重量及所用于的產品，必須專用，領用時以回收乙醇先領，領完后方可領用非回收乙醇。

3.2.3.標簽、使用說明書和印有標簽內容相同的包裝材料嚴格與其它包裝材料分開專庫或專柜貯存，專人管理，內包裝材料不得污染。

4.庫存物料的復驗

4.1.倉庫存放的物料按《倉儲物料的貯存條件及復檢期的管理制度》執行，復驗期已到的物料，應改掛待驗標志，并用黃色繩圍定。

4.2.倉庫質監員每月必須定期檢查物料儲存情況，原輔料在貯存期到達前一個月內填寫請驗單，通知取樣檢驗。復驗合格的物料方可供生產使用。

5.帳目管理

5.1.貨位卡須掛在貨垛的明顯位置，物料收、發、保管必須實行復核，日清月結。

5.2.倉庫賬卡要由專人負責登記，以保證帳、卡、物相符。5.3.倉庫的各處臺帳應保存至物料用完后一年。

5.4.如發現帳目有問題，應及時向主管領導匯報，不得擅自改動。

標簽、說明書、印有標簽內容的包裝材料的制定規程： 1.標簽和說明書編制、審核與付印

1.1.標簽、說明書、印有標簽內容的包裝材料由藥物研究所根據《中國藥典》和其它相關的國家法規要求提供詳細的文字資料，營銷部提供樣式設計方案，物料部根據營銷部意見及藥物研究所提供的資料，制定標準樣稿，樣稿必須詳細標明文字內容、顏色、規格、樣式、材質等具體要求，送質量管理部審核。

1.2.質量管理部根據《中國藥典》及其它相關的國家法規等要求，對標準樣稿的文字、顏色、內容、樣式等進行審核、審核符合要求后簽字認可，報總經理或主管副總批準后將審核后的樣稿返回物料部。

1.3.如設計不符合要求，質量管理部須簽署詳細的審核意見，物料部根據質量管理部的審核意見對其進行重新修訂。

1.4.質量管理部對標簽、說明書、印有標簽內容的包裝材料的設計是否符合產品質量標準的要求、國家政策、法規等要求及文字內容、顏色、樣式、材質等的正確性負責。

1.5.經質量管理部審核符合要求的樣稿由物料部交總經理或主管理副總經理簽字批準。

1.6.經總經理或主管理副總經理批準的標簽或說明書標準樣稿由藥物研究所送交省藥品監督管理局進行備案，得到批文后方可進行印制。

1.7.由物料部將批準后的標準樣稿送印刷廠進行印制，標準樣稿必須有質量管理部的審核簽字。

1.8.印刷廠方制版后不得立即進行批量印刷，須將初印的小樣寄回我公司物料部，由物料部將印制小樣送質量管理部審核，質量管理部對樣稿進行再次審核，符合要求后簽字確認。

1.9.物料部將經質量管理部簽字的印刷小樣返回印刷廠方，并通知其進行批量印制。

1.10.印刷廠方必須執行以上1.8～1.9程序后方可進行批量印制，否則一切后果由印刷廠方承擔（物料部必須將1.8～1.9程序在擬訂的合同書中明確）。

2.標簽和說明書的變更

2.1.標簽和說明書在生產使用中，如有新版藥典或國家藥監部門有新的規定頒布時，該品種內容有所變更、標簽和說明書也須及時相應變動。

2.2.變更標簽、說明書、印有標簽內容的包裝材料，由質量管理部提出申請，并提交更改理由和技術參數的書面報告，并附最新的標準、檢驗方法等內容報總經理或分管副總經理審核確定。

2.3.變更標簽、說明書、印有標簽內容的包裝材料同樣必須執行1.1.～1.10.的程序。

3.標簽、說明書、印有標簽內容的包裝材料更變后，原模板由物料部向印刷廠方收回，由物料部負責保存。過期模板如需銷毀，由物料部提交銷毀請示報告，總經理或主管副總經理批準后，由物料部負責銷毀，質量管理部負責監督并記錄。

3.1.標簽和說明書在正式啟用前，由物料部提供樣稿六份，由質量管理部蓋章后，分發給質量管理部、營銷部、物料部、生產部、車間、車間質監員，作為驗收和備查依據。

第三篇：SMT物料管理

SMT物料管理

表面貼裝技術(Surfacd Mounting Technolegy簡稱SMT)是新一代電子組裝技術,隨著科技的發展，現在特別是在計算機及通訊類電子產品，已普遍采用SMT技術。SMT將傳統的電子元器件壓縮成為體積只有幾十分之一的器件,從而實現了電子產品組裝的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生產的自動化。這種小型化的元器件稱為：SMY器件（或稱SMC、片式器件）。將元件裝配到印刷（或其它基板）上的工藝方法稱為SMT工藝。隨著SMT技術的普及，SMT生產線對SMY元器件的包裝形式、引腳共面性、可焊性等有嚴格的規定，這就造成了SMT裝配的可靠性、可制造性與元器件可靠性檢查之間的矛盾；并對元器件、PCB、模板、生產物料的檢驗、運輸、貯存有較高的或者特殊的要求；物料管控和生產計劃制定與實施是SMT工廠管理人員經常要面對的問題。同時SMT部門存在諸多問題，特別是物料問題，是SMT內部一直存在卻又無法攻克的堡壘，因SMT部的物料問題，同樣也給周邊部門特別是PMC部帶來諸多的麻煩與負擔，此時，有必要對SMT物料進行有效管理，這是十分重要的。

現在物料所存在的問題：

1.物料丟失（A級材料、PCB、CHIP料）

2.物料拋料（A級材料、CHIP料）

3.物料報廢（A級材料、PCB）

針對存在的問題，同時降低制造成本，提高交貨時效，嚴格物料管理及使用，做出相應的管理措施：

1． 凡從倉庫領入車間的所有原物料必須經過物料技術員的清點及登錄，并依照當前或未來

將要投產的產品《料站表》或《BOM》，正確的擺放于物料架內，并作明顯標識。若有代用或變更應及時確認并知會相關人員。

2． 物料技術員在作業過程中，應對A級料或零料作百分百清點，若發現任何疑點或不足應

立即反映并跟催。工單結束后剩余物料應妥善存放并登錄或退歸倉庫。

3． 在生產過程中，物料技術員應隨時巡視各設備MISS狀況，并協同組長及工程人員改善。

及時將散件收集分類，并交由IPQC確認后方可使用。

4． 換料技術員在進行換料作業時，必須將空料盤之標識、《料站表》與料架里的物料及標

識認真核對，并如實登卡及填寫《換料記錄表》。

5． 物料使用應當本著先進先出、滿進滿出、先整后零的原則，及時將散件收集分裝處理，避免遺留或積壓。嚴禁將相同規格但廠商及客戶不同的物料相互混用或濫用。

6． 生產線配置空盤及垃圾專用箱，作業員在換料時應將空料盤整齊的擺放于專用箱內，并

在每日下班之前再認真的檢查一遍，確保無物料被遺棄其中。

若有不良或報廢物料應做到數據準確、標識清晰后再交由相關人員處理。

針對具體物料進行管理，主要從下面幾個方面：

一、元器件

1、SMT元器件的特征

組裝密度高、電子產品體積小、重量輕，貼片元件的體積和重量只有傳統插裝元件的1/10左右，一般采用SMT之后，電子產品體積縮小40%~60%，重量減輕,可靠性高、抗振能力強。焊點缺陷率低；高頻特性好。減少了電磁和射頻干擾；易于實現自動化，提高生產效率；降低成本達30%;節省材料、能源、設備、人力、時間等。

2、SMT元器件的參數規格

Chip片電阻，電容等：尺寸規格：0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010，等

鉭電容：尺寸規格： TANA,TANB,TANC,TANDSOT

晶體管：SOT23,SOT143,SOT89等，二極管，電阻等

SOIC集成電路：尺寸規格： SOIC08,14,16,18,20,24,28,32

QFP 密腳距集成電路PLCC集成電路：PLCC20,28,32,44,52,68,84

BGA 球柵列陣包裝集成電路：列陣間距規格： 1.27,1.00,0.80

CSP 集成電路：元件邊長不超過里面芯片邊長的1.2倍，列陣間距<0.50的microBGA3、SMT元器件的檢驗和管理

元器件合格供貨方的確定根據各類元器件檢驗要求、程序文件和生產線使用元器件包裝形式、可焊性要求，由質檢部門和工藝部門協調后制定針對SMT生產線的元器件檢驗要求實施方案。（破壞生產線使用要求的檢驗項目列入元器件生產廠家檢驗，剩余檢驗項目列入元器件來料檢驗）

1）元器件檢驗要求實施方案包括三項：ａ對生產廠家元器件的出廠檢驗要求；ｂ來料檢驗要求；ｃ裝機前檢驗要求。由器材采購部門根據元器件檢驗要求實施方案、生產廠家的生產能力、檢驗能力，資質確定各元器件合格供方備選名錄。

2）合格供貨方需要滿足的條件：a 具有與所購產品質量要求相適應的質量保證體系；b 能滿足單位對生產廠家的檢驗能力要求條件；c 及時反饋已購元器件在生產過程中的信息變化；d 財務狀況及支持能力良好；e 所提供的產品價格合理，供貨快捷。器材采購人員根據收集的供方的詳細資料與所供產品詳細性能參數，指標和樣品，提供給工藝部門進行鑒定。工藝部門組織鑒定評審合格后，合格供方列入“合格供方名錄”。各類元器件必須從對應的列入合格供方名錄的廠家中采購。工藝部門和質檢部門定期及時將所用產品質量情況匯總給器材采購部門，器材部門每年綜合供方的產品質量，價格，交貨期,售后服務等方面進行綜合評價。評價結果為不合格的供方應及時通知供方取消其供貨資格。每年年底應根據評價結果重新編制合格供方名錄

質檢部門可根據已使用元器件的質量反饋情況和重要性派出驗收代表不定期對采購物資進行入廠檢驗。此時應在采購合同或有關協議中規定驗收的安排和放行的方式。

器材采購部門應按以下內容對采購到所物資進行清點核對：ａ廠家專用合格證明；ｂ物資的名稱及規格、型號和批號；ｃ外觀標記及損壞情況；ｄ物資數量。質檢部門根據單位元器件檢驗要求實施方案中來料檢驗細則進行檢驗

二、PCB板

印制電路板，又稱印刷電路板，是電子元器件電氣連接的提供者。它的發展已有100多年的歷史了；它的設計主要是版圖設計；采用電路板的主要優點是大大減少布線和裝配的差錯，提高了自動化水平和生產勞動率。

1、PCB板的特點

1）可高密度化。100多年來，印制板的高密度能夠隨著集成電路集成度提高和安裝技術進步而發展著。2）高可靠性。通過一系列檢查、測試和老化試驗等可保證PCB長期（使用期，一般為20年）而可靠地工作著。3）可設計性。對PCB的各種性能（電氣、物理、化學、機械等）的要求，可以通過設計標準化、規范化等來實現印制板設計、時間短、效率高。

4）可生產性。采用現代化管理，可進行標準化、規模化、自動化等生產、保證產品質量一致性。5）可測試性。建立了比較完整的測試方法、測試標準、各種測試設備與儀器等來檢測并鑒定PCB產品的合格性和使用壽命。6）可組裝性。PCB既便于各種元件標準化組裝，又可以進行自動化、規模化的批量生產、同時，PCB和各種元件組裝的部件還可組裝形成更大的部件、系統，直至整機。7）可維護性。由于PCB產品和各種元件組裝的部件是以，標準化設計與規模化生產的。因而這些部件也是標準化的。所以，一旦系統發生故障，可以快速、方便、靈活地進行更換，迅速恢復系統工作。

2、PCB的檢驗和管理

除原有例行檢驗要求外，生產線對PCB有以下特殊檢驗要求：1)目視檢驗PCB有無較為

嚴重的弓曲和扭曲。插裝PCB板的弓曲和扭曲不應超過1.5%；表面貼裝PCB板的弓曲和扭曲不應超過0.75%，同時要適合貼片、焊接和測試的操作要求，否則不予接收。2)PCB板外觀應光滑平整，表面不得有污染、裂紋、白斑。3)印制電路導線不得有任何形式的劃傷。4)焊盤表面要求平整，不得有突起，無銅箔脫落現象，焊盤無明顯氧化現象。5)阻焊膜應完整，不得污染焊盤。6)絲印標記字符、圖形等不得覆蓋焊盤。7)散裝PCB可在入庫時檢驗，真空包裝的PCB板應在使用前打開包裝，由使用者通知檢驗員進行抽樣檢驗，并做好記錄。8)MARK點無氧化，無阻焊劑，平整度<0.015 mm。

三、SMT模板

1、SMT模板的特點

模板的采購不僅是裝配工藝的第一步，它也是最重要的一步。模板的主要功能是幫助錫膏的沉積(deposition)。目的是將準確數量的材料轉移到光板(bare PCB)上準確的位置。錫膏阻塞在模板上越少，沉積在電路板上就越多。因此，當在印刷過程中某個東西出錯的時候，第一個反應是去責備模板。可是，應該記住，還有比模板更重要的參數，可影響其性能。這些變量包括印刷機、錫膏的顆粒大小和黏度、刮刀的類型、材料、硬度、速度和壓力、模板從 PCB 的分離(密封效果)、阻焊層的平面度、和元件的平面性。

2、SMT模板的采購或外協模板的進貨檢驗/驗證要求及管理

1)此項檢驗/驗證由工藝工程師進行，檢驗/驗證后的結果由工藝工程師負責填寫。2)確認模板尺寸、模板厚度、框架尺寸、定位標記、開口率、開口形狀等項是否符合要求。3)模板表面應平整、光潔，無明顯劃傷。4)用手輕壓模板上圖形的四邊，張力應均等，不得有明顯松馳。5)模板型號、模板厚度、供應商應有明顯標記。

四、輔料

生產線對以下專用輔料的運輸、貯存有特殊要求：

其一：焊膏

1、焊膏的特點

焊膏：焊膏是一種均質混合物，由合金焊粉，糊狀焊劑和一些添加劑混合而成的具有一定粘性和良好觸變性的膏狀體。在常溫下，焊膏可將電子元器件初粘在既定位置，當被加熱到一定溫度時，隨著溶劑和部分添加劑的揮發，合金粉的熔化，使被焊元器件和焊盤互聯在一起，冷卻形成永久連接的焊點。

2、焊膏使用和貯存的注意事頂

1)焊膏購買到貨后，應登記到達時間、保質期、型號，并為每罐焊膏編號。

2)焊膏應以密封形式保存在恒溫、恒濕的冰箱內，溫度在約為（2—10）0C，溫度過高，焊劑與合金焊料粉起化學反應，使粘度上升影響其印刷性；溫度過低（低于00C），焊劑中的松香會產生結晶現象，使焊膏形狀惡化。

3)焊膏使用時，應提前至少2小時從冰箱中取出，寫下時間、編號、使用者、應用的產品，并密封置于室溫下，待焊膏達到室溫時打開瓶蓋。如果在低溫下打開，容易吸收水汽，再流焊時容易產行錫珠。注意：不能把焊膏置于熱風器、空調等旁邊加速它的升溫。

4)焊膏開封后，應至少用攪拌機或手工攪拌5分鐘，使焊膏中的各成分均勻，降低焊膏的粘度。注意：用攪拌機進行攪拌時，攪拌頻率要慢，大約1—2轉/秒鐘。

5)焊膏置于漏版本上超過30分鐘未使用時，應先用絲印機的攪拌功能攪拌后再使用。若中間間隔時間較長，應將焊膏重新放回罐中并蓋緊瓶蓋，再次使用應按4）進行操作。

6)根據印制板的幅面及焊點的多少，決定第一次加到漏版上的焊膏量，一般第一次加200—300克，印刷一段時間后再適當加入一點。

7)焊膏印刷后應在24小時內貼裝完，超過時間應把焊膏清洗后重新印刷。

8)焊膏開封后，原則上應在當天內一次用完，超過時間使用期的焊膏絕對不能使用。

9)從漏版上刮回的焊膏也應密封冷藏。

10)焊膏印刷時間的最佳溫度為250C±30C，溫度以相對濕度60％為宜。溫度過高，焊膏容易吸收水汽，在再流焊時產生錫珠。

其二、助焊劑

在焊膏中，助焊劑是合金焊料粉的載體，其主要的作用是清除被焊件以及合金焊料粉的表面氧化物，使焊料迅速擴散并附著在被焊金屬表面。

1、助焊劑的特點：

助焊劑的物理化學作用是：輔助熱傳導，去除金屬表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸潤被焊接金屬的表面，覆蓋在高溫焊料表面，保護金屬表面避免氧化和減少熔融焊料表面張力促進焊料擴展和 流動，提高焊接質量。

2、對助焊劑要求是：

1）焊劑與合金焊料粉要均勻；2）要采用高沸點溶劑，防止再流焊時產生飛濺；3）高粘度，使合金焊料粉與溶劑不會分層；4）吸濕性，防止因水蒸汽引起飛濺；5）氯離子含量低。即具有一定的化學活性；具有良好的熱穩定性和潤濕性；對焊料的擴展具有促進作用；留存天 于基板的焊劑殘渣對基板無腐蝕性；具良好的清洗性，氯的含有量在0。2%（W/W）以下。助焊劑的物理化學作用是：輔助熱傳導，去除金屬表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸潤被焊接金屬的表面，覆蓋在高溫焊料表面，保護金屬表面避免氧化和減少熔融焊料表面張力促進焊料擴展和流動，提高焊接質量。

五、倉庫的管理

配套庫領用儲存、配套：

1）外購件、外協件、半成品入庫時，應根據入庫單上的內容如產品名稱、型號、數量、驗收合格憑證等進行驗收，辦理入庫登記手續。2）庫房貯存環境條件與設施必須與貯存物品的貯存條件相符合，如溫度、濕度、清潔度和防靜電措施等。3）所存放的物品應按類別、品種、規格、型號、批次等進行碼放與管理，作好標識。4）對于具有腐蝕性、污染性和劇毒性化工產品必須單獨密封貯存，嚴禁與其他物資混合貯存。5）庫房管理員應對貯存物品定期巡查、盤點、核對，發現質量問題及時報告部門主管。6）對有貯存期限的物品應按計劃采購并做好標識，先入庫的先出庫，避免超過貯存期限。對于超過貯存期的物品，庫房管理員應及時向部門主管報告，申請報廢處理。7）庫房管理員應確保帳目清晰。8）出庫時，庫房管理員應核對出庫物品的品種和數量，認真填寫出庫單。

一般企業都有兩個經濟上的目標：生存與利潤，而一切的管理效率工作都是在這兩大目標下求取最大的達成率。進行物料管理的目的就是讓企業以最低費用和理想且迅速的流程，能適時、適量、適價、適質地滿足使用部門的需要，減少損耗，發揮物料的最大效率

物料管理是降低成本的基礎加工工業的材料費用在產品成本中占 60％~70％，冶金工業中比重更大，而且該比重進一步加大的趨勢，要降低成本，必須搞好物料管理。

物料管理是加快企業流動資金周轉速度 現代大工業企業中儲備資金在流動資金 中所占比例達到50％~60％，庫存資金 約相當銷售總額的10％~20％。因此，合理地確定采購批量，加強庫存管理和控制，是改善經營、提高經濟效益的重要途徑。

物料管理是保證產品質量的基礎現代工業產品的精度高、結構復雜、品種規格繁多、協作供應廠家很多，對入廠材料和配件的質量都有嚴格要求，這都增加了物料管理的復雜性。搞好物料 管理對提高產品質量、增強市場競爭能力具有十分重要的意義。

第四篇：超期物料管理

一、二、三、目的 為了規范產品，物料出現超期后由上至下各部門都清楚，做到有單可查有據可依，便于跟進管理 范圍 適用于公司內部各相關部門。職責

生產部跟單文員：負責收集相關數據，并編制《材料跟蹤單》包括鋁材，五金塑料、鋼化玻璃。《超期生產單》包括大門、平開門的生產單及工藝班的工藝玻璃。以及單表回收統計，負責鋼化玻璃收貨，核對，檢驗工作。1、2、3、4、5、6、7、四、1、總經辦：負責組織培訓、實施、督導，確保處理辦法順利進行。生產部各班負責人：負責根據《超期生產單》結合物料情況做好超期產品優先生產的生產計劃，并重點跟進，并將《超期生產單》上的產品的生產情況下班前或后回復生產部跟單文員。采購部經理：負責中氣《超期生產單》，《材料跟蹤單》重點跟進物料的采購進度，在《材料跟蹤單》上回復個體采購回廠的日期。鋁材倉庫員：負責將到達最低庫存的鋁材，欠缺的鋁材數據，以及鋁材入倉后及時通知生產部跟單文員。五金倉庫員：負責將五金塑料配件及欠缺的數據及配件入倉后及時通知生產部跟單文員。質檢班負責根據《超期生產單》，《材料跟蹤單》做優先檢驗及包裝超期產品。生產部跟單文員每天下班或次日九點前，必須整理好以下五項數據信息并在次日將表格交到

相關部門。

1）大門、平開門產品超期情況統計（憑進倉單為準，含晚上加班入倉的）

2）工藝玻璃生產超期情況統計（工藝班長提供每天生產超期的產品數據及完成超期的產品的數據）。

3）鋼化玻璃貨期超出4天的（由生產部跟單文員整理，并通知相關部門）。

4）鋁材欠缺，回料情況統計（采購部經理或倉庫員提供每日欠料情況及計劃回料日期）。

5）五金欠缺，回料情況統計（由采購部經理或五金倉庫員提供每日欠料情況及計劃回料日期）。

6）質檢每日準時提供準確的產品入倉數。作業程序

2、收發文件的管理

1）發放時間：每日上午九點半前發放到相關部門。

2）回收文件時間：每日下午五點四十分到相關部門收回早上發出的文件（注：根據實際情況

確定是否回收，如果回收對工作有負面影響可以不回收）。

3）文件發放到以下相關部門及崗位：總經辦（五份交齊）、銷售部（五份交齊）、大門組（五

份交齊）、平開門組（五份交齊）、玻璃工藝（三份：產品，工藝，鋼化超期）、采購部（三份：產品，工藝，鋼化超期）、五金倉（二份：產品，五金，超期）、質檢部（二份：產品，五金，超期）。

3、每日材料入倉后及時通知辦法

1）鋁材入倉后倉庫員要及時通知生產跟單文員，由生產跟單文員馬上通知生產各班組，各班

組要及時做好優先生產的計劃。

2）五金，塑料件入倉后倉庫員要及時通知生產跟單文員，由生產跟單文員馬上通知生產各班

組，各班組要及時做好優先生產的計劃。

3）鋼化玻璃入倉對好單后由生產跟單文員馬上通知生產各班組，各班組要及時做好優先生產的計劃。

4）生產跟單文員必須按時完成上述工作，其他部門必須全力配合生產跟單文員工作，將上述

工作落實到位并做到有效執行。

第五篇：R3物料管理

R3物料管理

（R3material management）

基于客戶/服務機和工放系統的集成化物料管理系統。

R3是一種基于客房服務機企業資源計劃系統，其功能覆蓋物流管理（物料采購、庫存、分銷等）、生產管理、財務管理心臟人力資源管理等各個方面。因此，R3物料管理是整個R3系統的子系統之一。

（1）主要特征

R3物料管理系統覆蓋了一個集成化供應鏈中（物料需求計劃，采購，庫存和庫房管理）所有的有關物料管理的任務。

采購為計劃提供重要的交貨情況和市場供應情況，并且控制采購物料人請購到收貨、檢驗、入庫的詳細流程，當貨物接收時，相關的采購單證自動進行檢查。通過對供應商的談判和報價的管理，主體可以協助采購部門確定采購環節中尚待完善的地方，同時采購應與應付賬款、收貨和成本核算部門之間建立有意義的信息共享，以保證企業任一環節所提供的信息能在其他所有有關的環節中反映出來。通過建立和維護采購訂單方式，來實現采購合同跟蹤，安排供應商交貨進度和評價采購活動績效等需求目標，從而提高采購活動的效率，降低采購成本。

庫存管理系統負責現有庫存的管理，直到它們被消耗。其基本目標就是要能幫助企業控制準確的庫存數量。它應能支持各種物品庫存狀況、庫存變貨動態心臟發展趨勢的聯機查詢，并能從多層次的角度查看庫存狀況。此外該管理系統能提供基本的庫存分析報告，幫助評價庫存管理的績效。庫房管理系統保證了庫房商品最優的庫存吞吐量。不同的盤庫方法都用于庫存的清點，范圍可以從樣品庫存到連續庫存。

（2）主要功能

R3物料管理系統的主要功能包括：產生物料需求計劃、采購申請及維護、貨物的移動、發票校驗、庫存管理、庫房管理、庫房結構定義、庫房轉移處理、庫房級的庫存支持、供應商評價、與應用相關的分類、采購信息系統維護。

（3）各模塊的功能的實施 ①采購

R3物料管理系統提供了強大和完善的采購模塊功能，實現從確定采購需求，選擇供應商，下采購訂單，采購訂單的跟蹤，催貨，收貨及發票校驗，付款待一系列涉及整個采購周期的所有活動。

在物料管理系統中，既可以為庫存進行采購，也可以為直接消耗進行采購。同時，可以選擇不同的采購形式，物料管理系統支持三種基本采購形式。

● 使用一次性采購訂單。

● 使用具有后續發出核準訂單的長期合同。● 使用長期計劃協議和供貨計劃表。

在系統中，要建立和維護與采購有關的物料和供應商數據，從而加強對采購的控制及優化系統中的采購程序。這些主要數據包括物料主數據、供應商主數據、采購信息記錄、貨源清單及配額的分配。

物料主數據包括了企業向外采購或內部生產的物料的詳細今年計量單位和物料描述是存儲在物料主數據中的實例。SAP R3系統的其他子系統也可以訪問物料主數據。供應商主數據是關于外部供應商的信息，典型的內容有：供應商名稱，供應商使用的貨幣和供應商編號（存儲在R3物料管理系統中作為賬戶編號）

采購信息記錄建立了物料和供應商之間的聯系，因而方便了選擇報價的處理。例如信息記錄給出了用于從供應商訂貨的計量單位，并標注出一段時間內影響物料的供應商價格方面的變化。

貨源清單規定了物料可能的供應來源，顯示了可以從某一給定的供應商處訂貨物料的時間段。

配額分配是根據配額，規定在一定時期內物料總需求在特定的供應商之間如何進行分配。根據配額分配主數據的設定，系統可以自動完成采購任務在不同供應商之間的分配，從而簡化手工分配任務。

此外，R3物料管理系統中的采購功能可以實現不同的采購需求方式，包括外協件的采購，寄存貨物的采購，轉廠的采購等，還可以實現電子化的采購審批程序，代替傳統的手工化紙張審批程序，節省人力、物力及財力。

②發票校驗

發票校驗是R3物料管理系統的一部分，它提供物料管理部分和財務會計、成本控制和資產管理部分的連接。發票校驗為以下目的服務：完成物料采購的全過程——從采購申請開始，包括采購（如服務費、其他花費、過程費用等）；允許處理貸項憑證，既可以是需要處理的信息被傳遞到其他部門。

③供應商評價

供應商評估功能能盡量優化采購操作，能簡化選擇貨源過程、不斷跟蹤和考察現有的供應關系。使用R3物料管理供應商評估系統能保證更大的客觀性，因為所有供貨商以同一標準評估并由系統評分，盡量減少個人的主觀影響。

系統中的主要評估標準為：價格、質量、交貨、服務。如果需要最多可以定義99個評估標準，客戶可以平衡每個標準在綜合評估中的影響。

④庫存管理

R3物料管理庫存系統允許按數量和價值管理庫存；計劃、輸入和檢查貨物移動；進行實地盤存。

基于物料需求計劃確定的需求，物料從外部或內部采購。交貨人微言輕收貨輸入到庫存管理中，物料直到提交給客戶（銷售與分銷）或用于內部（如生產）才被保存（并在庫存管理中進行管理）。

在所有的業務期間，庫存管理訪問主數據（如物料主記錄數據）和所有物流部分共享的業務數據（如采購數據等）。

R3物料管理系統飲食不同的模塊。這些模塊的完整結合允許公司不同的部門共享和維護同樣的信息。順利的物料流動需要這個過程的所有參加者之間有充分的交流。庫存管理與R3物料管理系統完整的結合心臟和其他R3子系統的交流確保了所要求的信息流動，這些R3子系統包括：

●財務會計子系統。按數量和價值進行的庫存管理不僅導致每個收貨或發貨更新物料主記錄中的庫存值，而且更新財務會計中相應的科目。這通過自動的科目分配來完成，系統通過這個科目分配程序確定與定貨物移動相關的科目。

●控制子系統。在物料消耗（例如當物料為不同的科目分配對象如訂單或成本中心發出時）的例子中，與成本會計系統的接口被激活（作為控制參考）。當收貨直接分配給成本中心或訂單時，成本會計也包含其中。

●資產會計子系統。如果資產的物料從外部采購或從倉庫或存儲中提取，相應的貨物移動分配給資產科目，在這過程中的項目在資產會計中被創建。

●項目子系統。物料可以為項目保留和提取，創建項目庫存是可能的。

⑤庫房管理

R3物料管理的倉庫管理系統為進行以下工作提供了靈活、有效和自動的支持：

● 定義和管理倉庫中的存儲區和倉位。

● 處理所有的記賬和事務，如收貨、發貨和一般的轉儲等。● 對庫存的變動情況進行監測。● 按倉位進行存儲。

● 確保在存儲管理系統中的記賬與倉庫中的實際庫存相一致。● 與材料管理系統、產品計劃系統、質量管理系統和銷售與分銷系統的集成。

⑥存儲單位管理

倉庫管理中的存儲單位管理提供了在倉庫中對物料流的存儲單位進行優化管理的控制的功能。