第一篇：快遞報(bào)銷規(guī)范化流程[范文模版]

快遞報(bào)銷規(guī)范化流程

一、當(dāng)次投遞，當(dāng)次結(jié)算的快遞必須有快遞回單，附回單報(bào)銷。

二、填寫快遞回單時(shí)必須規(guī)范化填寫，日期填寫清楚。

三、當(dāng)次投遞，當(dāng)次不結(jié)，快遞費(fèi)一次性結(jié)算的，發(fā)貨人必須填寫清楚日期及運(yùn)費(fèi)，當(dāng)天不能提供運(yùn)費(fèi)金額的，次日詢問清楚并將回單填寫規(guī)范。發(fā)貨人次日須及時(shí)將快遞回單交給財(cái)務(wù)用于核算、留底，同時(shí)按規(guī)定填寫財(cái)務(wù)提供的相關(guān)表格備查。

四、當(dāng)次投遞，當(dāng)次不結(jié)，快遞費(fèi)一次性結(jié)算的，發(fā)貨人如不能按時(shí)準(zhǔn)確提供快遞回單的，結(jié)算時(shí)不予報(bào)銷，相關(guān)快遞費(fèi)用由發(fā)貨人個(gè)人承擔(dān)。

五、如遇特殊情況不能及時(shí)、準(zhǔn)確提供快遞回單時(shí)，經(jīng)核實(shí)確已投遞的，可由當(dāng)事人填寫申請(qǐng)，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

六、如一個(gè)月丟失快遞單三張以上（含三張），且無正當(dāng)理由的，不論是否確實(shí)投遞都不予報(bào)銷。

第二篇：報(bào)銷流程（定稿）

報(bào)銷流程要求

1差旅費(fèi)報(bào)銷單及藥費(fèi)報(bào)銷單要分開，每份報(bào)銷單據(jù)上申請(qǐng)人處一定要本人簽字，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)處簽字要齊全，所發(fā)生費(fèi)用的對(duì)應(yīng)票據(jù)要齊全，未取得發(fā)票的一律退回。單據(jù)上必須要有該申請(qǐng)人的身份證號(hào)及中國銀行存折號(hào)碼，外籍人員需注明護(hù)照號(hào)及存折號(hào)。報(bào)銷單據(jù)請(qǐng)按照部門編號(hào)順序排列要與匯總明細(xì)表上人名順序一致，以減少漏單。報(bào)銷單據(jù)上的金額請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì)要與匯總明細(xì)表上的金額之一，如有差異一律退回更改。金額更改后請(qǐng)?jiān)诟膭?dòng)處簽名確認(rèn)或加蓋個(gè)人印章。5 當(dāng)月新增人員第一次報(bào)銷時(shí)，請(qǐng)?jiān)趫?bào)銷單據(jù)后附上存折復(fù)印件。6 如有人員變更存折也請(qǐng)隨單附上新存折復(fù)印件。每月十號(hào)左右請(qǐng)發(fā)新版員工數(shù)據(jù)庫至JV。（數(shù)據(jù)庫要求包含姓名、身份證號(hào)及銀行帳號(hào)）每月十號(hào)之前做月結(jié)，不做報(bào)銷。每月最后一日往前推算七個(gè)工作日為JV接收?qǐng)?bào)銷單最終截止日（每月會(huì)發(fā)NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三個(gè)工作日為JV接收請(qǐng)款單的截止日，請(qǐng)款人員必須在請(qǐng)款單上明確注明申請(qǐng)的付款方式（網(wǎng)銀或支票），并把付款詳細(xì)信息填寫在請(qǐng)款單的相應(yīng)位置上。（根據(jù)JV最新要求，費(fèi)用請(qǐng)款優(yōu)先采用網(wǎng)銀付款方式，減少支票付款）各類報(bào)銷單上所附票據(jù)，如有金額模糊的請(qǐng)核實(shí)清楚后在旁邊手工補(bǔ)寫清晰。報(bào)銷金額有改動(dòng)的，請(qǐng)經(jīng)手人在報(bào)銷單合計(jì)金額改動(dòng)處簽字確認(rèn)。10 如一人發(fā)生多筆費(fèi)用，盡量填在一張報(bào)銷單上，因費(fèi)用發(fā)生時(shí)間等問題不能滿足前者要求的也可填寫多份報(bào)銷單，但是匯總明細(xì)表上的金額要求填寫的是此人的報(bào)銷總金額。要求各店財(cái)務(wù)人員對(duì)各類報(bào)銷單據(jù)認(rèn)真審核，保證單據(jù)信息的準(zhǔn)確性，提高工作效率，若一批報(bào)銷單據(jù)中錯(cuò)誤率達(dá)到5%（即60份單據(jù)中有3份錯(cuò)誤），JV將退回全部單據(jù)，請(qǐng)改正后在重新申請(qǐng)報(bào)銷，由此帶來的問題由相關(guān)經(jīng)手人員負(fù)責(zé)。報(bào)銷到帳日為單據(jù)送達(dá)JV之日起10個(gè)工作日為期（JV負(fù)責(zé)7家店報(bào)銷、藥費(fèi)及促銷員退場(chǎng)，還有銀行等問題），若7個(gè)工作日之后仍未到帳的請(qǐng)店財(cái)務(wù)先自查原因，仍未有結(jié)果的再請(qǐng)店財(cái)務(wù)至電JV（謝絕個(gè)人詢問）。請(qǐng)各位在遞送報(bào)銷憑證時(shí)一定要附上明細(xì)匯總表，同時(shí)把電子版明細(xì)匯總表發(fā)NOTES至JV。明細(xì)匯總表填寫要求：必須要包括姓名、部門編號(hào)、身份證號(hào)碼、中國銀行存折帳號(hào)、報(bào)銷金額及累計(jì)總金額。（其他小項(xiàng)可根據(jù)各店具體情況填加）。

上述內(nèi)容于2007年05月起正式執(zhí)行，請(qǐng)財(cái)務(wù)人員及相關(guān)人員認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵照上述要求執(zhí)行報(bào)銷程序。如大家有其他好的意見，請(qǐng)致電JV。

第三篇：報(bào)銷流程 文檔

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實(shí)際，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,特制定本報(bào)銷制度。員工報(bào)銷時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報(bào)銷審批監(jiān)控程

公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃，交有財(cái)務(wù)部備案，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

2、當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用交由財(cái)務(wù)部審核簽字，審核通過后呈報(bào)總經(jīng)理審批簽字，再由出納進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，報(bào)銷人員在領(lǐng)款人處簽字；未通過審核、審批的支出費(fèi)用一律不予報(bào)銷。

二、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報(bào)銷單。具體要求為：

1、費(fèi)用報(bào)銷單：寫明部門，按事類逐項(xiàng)逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報(bào)銷時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

2、費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、填寫報(bào)銷單時(shí)應(yīng)使用碳素筆或藍(lán)黑色鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報(bào)銷時(shí)間

購買日常用品及非日常報(bào)銷費(fèi)用，必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，員工報(bào)銷其他費(fèi)用，必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

四、下列情況不予報(bào)銷：

1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費(fèi)。

2、其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨的單據(jù)。

五、本條例自下發(fā)之日起生效

財(cái)務(wù)部

2014年5月30日

第四篇：關(guān)于快遞費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定

關(guān)于快遞費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，規(guī)定如下：

公司發(fā)生郵寄業(yè)務(wù)時(shí)，原則上是由業(yè)務(wù)員填好快遞單據(jù)后交由行政部審核后統(tǒng)一郵寄，并于月底前備齊蓋有快遞公司印章的有效發(fā)票及快遞單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，財(cái)務(wù)部根據(jù)審核無誤后的原始單據(jù)予以報(bào)銷。

在行政部辦事人員外出由業(yè)務(wù)員自行郵寄的情況下，業(yè)務(wù)員要將郵寄后的快遞單據(jù)及發(fā)票一并交與行政部統(tǒng)一報(bào)銷，并在發(fā)票背面標(biāo)注需郵寄的單位、郵寄物品名稱、郵寄日期、業(yè)務(wù)員的簽名等，再由行政部統(tǒng)一審核后填寫費(fèi)用報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

到付郵寄的，快遞單據(jù)在不方便撕剪下來的情況下，也可復(fù)印快遞單據(jù)后報(bào)銷，本規(guī)定自下發(fā)文件之日起執(zhí)行。

深圳市和大昌貿(mào)易發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部

2014.4.15日

第五篇：快遞操作流程

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快遞操作流程

業(yè)務(wù)操作流程：

1、確定和預(yù)約需要快遞物品的日期

2、整理物品、做物品清單、包裝包裹（可由我司代為包裝和免費(fèi)提供物料，需提前預(yù)約）

3、準(zhǔn)備收件方信息，包括收件人姓名、地址、電話等

4、致電我司接線員（以下簡稱為A）并告知需寄達(dá)目的地國家和城市，收聽報(bào)價(jià)確認(rèn)同意由我司提供服務(wù)

5、我司安排收件人員（以下簡稱為B）上門收取包裹、客戶提供收件方信息詳細(xì)填寫包裹托運(yùn)單據(jù)、提交物品清單以做申報(bào)海關(guān)之用，雙方確認(rèn)重量、結(jié)算，B提供結(jié)算票據(jù)和包裹追蹤號(hào)碼

6、B返回公司，包裹交由出口部（以下簡稱C）并作交接清單，由C簽字后交于B，C部門開始操作入單，分撥出口，全程跟蹤

7、B將交接清單交A，A通知客戶包裹已攬收至公司

8、目的地派送至收件人處，收件人確認(rèn)包裹內(nèi)物品完好同意簽字接收

以上需注意步驟詳解：

詳解2： 裝箱打包時(shí)物品應(yīng)擺放整齊，選用稍高硬度和外面盡可能無圖案無文字的紙箱，易破碎物品要用泡沫塑料或海綿在紙箱內(nèi)支撐襯墊，質(zhì)量較重的大件貨物還應(yīng)選用木質(zhì)材料做框架以避免物品在運(yùn)輸途中因包裝不當(dāng)發(fā)生損壞，因包裝問題產(chǎn)生的此類損壞索賠我司不予接受。有些國家對(duì)木質(zhì)包裝材料亦有嚴(yán)格規(guī)定，一般未經(jīng)熏蒸的原木是不能用作包裝材料出口的，經(jīng)過熏蒸的原木材料還需提供有關(guān)單位的原件熏蒸證明方可隨貨物出口。

詳解3： 您所提供的收件方信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，并盡可能提供收件人電話號(hào)碼，以免造成派送延誤和投遞錯(cuò)誤。部分狀況下因收件方信息不全所引起的二次派送或無法派送而退還給發(fā)件方所產(chǎn)生一切費(fèi)用由發(fā)件方承擔(dān)，此規(guī)定已納入委托契約服務(wù)合同。

詳解5： 所有的我公司上門收件人員在結(jié)算時(shí)均應(yīng)能提供加蓋我司公章或財(cái)務(wù)章的有效票據(jù)證明，否則我司視為冒充收件交易，有權(quán)不承認(rèn)交易的發(fā)生，不負(fù)責(zé)服務(wù)和理賠。我方對(duì)客戶提供的物品清單以及申報(bào)價(jià)值有履行檢查核實(shí)義務(wù)和權(quán)力。

詳解6： 收件人接到派送人所送達(dá)的貨物時(shí)應(yīng)在簽字接收之前檢查貨物的完整性，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)貨物有損壞、短缺，應(yīng)立即在派件人員的協(xié)助下聯(lián)系派件公司，并由其出具所遞送的貨物的損壞或短缺證明，以便

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日后索賠提供證據(jù)以維護(hù)自已的合法權(quán)益。如因收件人未經(jīng)確認(rèn)檢查即簽收的貨物，在簽收之后提出貨物損壞或短缺索賠要求而無法提供派件公司證明的，我公司有權(quán)拒絕受理賠償。