第一篇：物資領料人保證書

物資管理保證書

篇一：物資管理保證書

物資管理承諾書

本人 從2012年 月 日點后接管南通中智建筑工程公司安哥拉項目部國內發送物資、本地采購物資、項目部申請領購物資。并保證在保管期間，遵守公司規定，按照各項審批手續執行。沒有相關審批手續，提取任何物資。公司將視作貪污、挪用、非法占有為目的，依法追究。保證人： 日 期：

篇二：項目物資管理責任書

唐山項目物資管理責任書

為進一步加強項目物資材料的管理，明確項目部與物資材料管理相關人員的責任，在確保工程質量、工期及預期經濟效益的基礎上，最大程度的降低物資材料損耗，項目部與物資材料管理相關主要責任人簽訂本責任書，具體事項如下：

一、采購權限

主要材料實行公司和分公司兩級物資采購機制。項目物資部負責提供招采申請、招采計劃，分公司或公司組織招采工作，相關招采流程按照招采相關文件執行。零星材料按項目計劃進行采購。

二、需求計劃

項目物資部在使用前向分公司提供招采申請、招采計劃，招采申請和招采計劃必須明確材料名稱、規格（型號）、數量、質量（品牌）、進場時間、需要加工訂貨的材料，并需附相關圖紙。

施工現場使用時項目工程部要結合分包單位提具的物資需求計劃，根據圖紙設計量、施工進度、現場實際情況等因素，進行復核，制定物資需求量表，經有相關領導簽字后提供至物資管理部門。

三、材料驗收入庫

項目物資管理部門根據工程部提供的物資需求量表，通知供貨單位供貨至現場，并組織驗收、保管，對有關憑證、材料名稱、規格型號、數量、材質證明及產品合格證等給予核實。

1、數量驗收：項目部現場配備適宜的計量器具及監控設施，并

確保其處于有效狀態，對于進出場材料驗收可采取點數、量方、過磅等相結合的方式進行核實對比。每次驗收必須兩人（含兩人）以上共同驗收，共同簽字確認，嚴禁一人驗收，后補簽字。

2、質量驗收：外觀質量驗收由收料員通過簡單工具或者手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態、外觀形態等，判定是否存在質量問題或缺陷。內在的質量驗收，依據規定對材料的物理、化學性能進行檢驗，由材料管理人員配合試驗員取樣試驗，試驗結果及時通知相關部門。每次驗收必須兩人（含兩人）以上共同驗收，驗收人員應在相關驗收（試驗）單據上簽署驗收意見，嚴禁不合格材料進場用于工程。

3、材料驗收時，實行記賬與驗收點單分離，由收料員（倉庫保管員）點驗，并必須做好驗收計量原始記錄，根據實際情況填寫收料單，并建立臺賬。相關票據月末交由財務部門進行記賬處理，并確保帳、單統一。

四、材料使用管理

1、項目部對材料消耗采取限額領料、節超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。

2、材料發放時，庫管要依據物資需求量表對相應材料進行發放，并按照實際的領用單位、材料名稱、規格型號填寫領料單，并由分包單位的領料人簽字確認。

3、在材料的實際使用過程中，現場技術員要依據圖紙設計量、目標損耗率等數據，嚴格控制材料的消耗。加強旁站管理、提高監督意識，盡最大的程度的防止超耗。

五、考核管理

1、每月進行一次材料盤點核算，如果一個月盤點損耗率在目標控

制范圍之內，節約的材料（目標控制量減去實際用量）按節約材料金額的30%給予提取獎勵，相應獎勵金額在下月工資中體現。

2、如超出材料損耗控制數量范圍的，超耗的材料（實際用量減去

目標控制量）按超耗材料金額的10%給予處罰，相應處罰金額在下月工資中體現。

3、如出現特殊地質情況，待分析后決定獎罰。

六、責任和權力

1、物資管理崗：①向施工現場提供合格、足量的材料。②對于物

資部原因造成的材料未能及時進場及數量不足的情況，承擔相應失職責任。③在不影響生產的前提下，對進入項目的材料可以進行調劑使用。④認真、如實填寫收發料單，建立相關臺賬。⑤相關票據月末交由財務部門進行記賬處理，并確保帳、單統一。⑥對材料的消耗、庫存情況進行月度盤點，對超耗原因進 行分析，制定整改措施。

2、現場管理崗:依據圖紙設計量、目標損耗率等數據，嚴格控制材

料的消耗。加強旁站管理、提高監督意識，對施工工藝不合理等因素造成的浪費現象有權進行制止及罰款。

七、其他

1、本責任書作為項目部與分公司簽訂的《項目管理目標責任書》的分解。

2、本責任書雙方簽字后生效，工程完工后失效。

3、本責任書執行中，如雙方意見有分歧，由項目班子研究決定。

4、簽訂本責任書的人員為物資管理崗、工程管理崗、現場管理崗的相關人員，中途調出項目的按在項目出勤時間進行考核。

5、責任人承諾嚴格遵守材料管理相關制度，嚴于職守，廉潔自律，不收受賄賂，不弄虛作假，一旦有違法、違反制度及本責任書的情況，自愿接受項目部的相應處罰。項目經理：

日期：責任人： 日期：

篇三：物資管理員工作崗位責任書 物資管理員工作崗位責任書

為使崗位責任人明確崗位職責，有序、協調地履行崗位職責，特制定本崗位責任書。崗位責任人要自覺遵守本崗位管理制度，工作中的主要事項應如實記錄。公司每年對崗位責任人履行職責情況作為工資及職稱的考核依據。本責任書應妥善保管，防止遺失，如有遺失要及時向所在部門報失，辦理補領手續。工作崗位：車間物資管理員 工作地點：公司廠房

上級主管部門：車間主任、物資部經理

工作內容：負責全車間物資材料的收發和保管工作，并看守好廠房及對廠房的固定資產負責。職責及要求：

一、倉庫管理工作要求

1、認真學習倉儲管理業務知識，嚴格執行公司規定的管理制度。

2、保持倉庫整潔、衛生，對所管物資要求擺放整齊，按種類定位擺放，分貨位保存，堆垛合理，便于收發和盤點。

3、加強倉庫的安全保管，保證倉庫物資儲存使用價值，不發生火災、失竊、損壞、霉變、鼠害等人為損耗，物資損耗不超過規定標準。

4、易燃、易爆、腐蝕物品分開堆放，不嚴格看管和隨時檢查，發生爆炸、起火、泄漏污染，除負損失外，每次罰500元，與分管領導并互相關的法律責任。

5、根據物資驗收入庫的有關規定，負責按物資的品種、型號、規格、性質、數量、品牌，做好物資入庫工作，準確無誤。

6、負責物資發放工作，認真審核發料單，及時準確發放，保證生產需要。

7、及時登記帳卡，經常盤物對帳，做到帳、卡、物、據“四相符”。

8、賬物不符、物資短少、保管不善損壞，無正當理由，除全額賠償外，每次罰款200—500元。監守自盜，內外勾結盜賣公司物資，罰盜賣總額的十倍以上，情節嚴重的，追究刑事責任。與領料員或他人相互勾結，少領多報、虛報冒領，視為監守自盜，同樣按本條規定處理。

9、做好廢舊材料的回收工作，堅持工具以舊換新制度和丟失賠償制度，嚴格執行物品領用制度和手續。

10、上班時必須講究個人衛生及形象，若不講衛生，長時間不清潔住所環境，給本公司形象造成影響的，給以罰款50元/次。

11、上班時間外出辦私事不請假影響正常工作、打瞌睡、脫崗、做與工作無關的事，發現每次罰款50-100元。

二、物資入庫、發放制度

1、對入庫物資的品種、數量、規格等進行驗收，由入庫人員與倉庫保管員一起進行驗收，經雙方驗收合格后簽字，保管員方可將物資入庫。

2、驗收應及時準確，小批量零星物資當日驗收入庫，批量較大、品種規格

復雜的二日驗收完成；對于驗收中發現數量規格與送貨單不符合的，應及時向公司領導匯報。

3、對于未入庫即送達工地的物資（未經中轉，實行直供現場時），應由入庫人與保管人員辦理入庫手續，并補領料單沖帳，24小時內將領料單送達倉庫保管員；

4、對于領料單上有的，而實際卻未收到的物資，應及時向領導匯報，并不予此類物資辦入庫手續；

5、嚴格憑領料單發放物資，見票發貨，領料單注明用途。若生產急需而公司領導又不在的情況，領料人應向公司領導匯報，由公司領導電話通知倉庫保管員發料，領料人必須于24小時內向公司領導開出領料單送達倉庫保管員。

6、二聯領料單，領料人保留第一聯（白），第二聯（綠）交倉庫保管員。

7、如果不按以上規定辦理物資物資入庫、出庫手續，發現每次罰款50元。

三、定期盤點制度

1、保管人員每天對收發物資認真復核收發單據，及時核對貨卡，發現問題及時調整，確保帳、卡、物相符。

2、每月二十五日定期盤點，對所管物資進行全面盤查。重點做好以下檢查：（1）、要清查對照實際庫存量和帳卡物是否相符；（2）、檢查有無銹蝕、霉變、損壞等情況；（3）、檢查有無超期保管和長期不用的物資；

（4）、檢查保管、保養是否合理，庫內有無雜物、積水、油污等，檢查庫房備品、工具是否完好；（5）、檢查庫內消防設施、防盜工作是否符合要求。

3、每月盤點后，按時做出收、發、存報表，并次月2日前上報公司，如未按規定上交報表的，每次處罰100元。

4、每年十二月進行全年盤庫，除做好上述五條檢查外，還要做好以下檢查工作：（1）、做好盤點總結，認真分析全年物資收發存狀況，掌握物流動態；（2）、及時做好報損、報廢管理，報廢物資做好專庫存放；（3）、制作全年物資收、發、存動態圖。

5、在月、年盤點后，及時向公司上報物流情況，配合有關人員做好定額補充。

第二篇：物資領料人保證書

1、遵守勞動紀律，按時到崗，不遲到、不早退、不離崗、不串崗。

2、上班期間不打游戲、不上網聊天、不務私事。

3、建立健全賬目、手工臺賬、嚴把出入庫手續，對倉庫內貨物的損壞、丟失、賬目、庫表的準確性負責，按管理權限做好物品的發放工作及出庫手續，待人熱情，服務態度好。

4、發貨認真、仔細，貨單一致。能按要求對物品進行檢查驗收。

5、能根據物資消耗情況，及時提出采購計劃，協助做好物資的采購計劃，保證物資供應。

6、經常檢查庫存物品，保持通風、保證庫房衛生清潔。

7、做好防火、防盜、防潮工作，安全通道、消火栓、消防箱處不堆放物品。保管好庫內各項物資的。

8、庫存物品必須分類存放，標明材料名稱、規格，排放整齊，加強殘次品管理。做到實物、賬目、卡片相符。

9、按時做好庫存物資的清查工作，并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清查報表工作。

10、完成上級領導交辦的其他工作。

篇一：建筑工程材料員保證書

材料員保證書

作為公司現場材料員，為保障公司材料管理工作，本人鄭重向公司承諾，在工作中嚴格履行以下職責和義務：

1、遵守公司和項目部的各項規章管理制度和勞動紀律。服從、接受公司、項目部領導的管理和工作安排，按照公司相關規定，配合項目經理，做好對施工現場所有材料領取與回收、所有施工機具、設備租用和歸還的管理工作，按時完成上級領導交給的各項工作任務。行使總公司材料供應、監督、管理的權力，承擔公司有關材料管理規定的義務。

2、按照工程所需材料的品種、規格、數量、性能、質量，配合項目部編制好施工材料需求計劃單，按照公司材料領取、使用發放流程，及時將施工材料需求計劃單報送項目部進行審核后進行材料采購，落實進場時間，確保施工現場的材料供應。

3、認真貫徹執行質量標準，嚴格執行材料入庫驗收制度。在項目經理的領導下，配合質檢員對進場材料、機具及設備進行質量檢查驗收，把好原材料、成品、半成品、構配件、機具及設備的進場質量驗收關，杜絕以次充好、不符合要求的劣質建材進場用于工程。工程施工使用所有材料、機具及設備入庫時必須做到：檢驗名稱、品種、規格、數量、性能、材質證明資料等。未經驗收的材料一律不能入庫。

4、根據工程施工進度計劃和材料、機具及設備使用計劃，嚴把數量關，嚴格按照工程施工實際使用數量及時領取、租賃工程使用物資。領取物資與票據內容相符時憑入庫單、材質證明資料、租賃單位發料單等憑證及時交予保管員入庫，并及時、真實的辦理核算，配合保管員做好臺帳記錄，必須做到日清月結、帳物相符。發現帳、物不相符時必須及時向上級主管領導進行匯報；若發現帳，物不符（即入庫單中材料數量與實際不符），但材料員未上報或隱瞞，按照短少數量的二十倍價格進行賠償。

5、必須掌握工程各施工段材料消耗實際情況，配合保管員向項目經理及時、準確地提供現有材料實際庫存數量，及時調整材料供應計劃。必須熟知各種材料的性能、用途，按照工程使用的材料需求計劃單，在2日內及時領取所需的材料，杜絕因材料、配件、機具及設備供應不到位而影響工程進度及工期。

6、配合項目部保管員做到庫存材料、機具、設備擺放整齊、標志明顯、數量正確。入庫材料、機具和設備應按照不同的種類、規格、性能和保管要求分類存放，妥善保管。對貴重物品要有專柜加鎖。危險物品要按性質、類別隔離存放，并做到定期檢查，專人專管。經常性檢查庫房門、窗的完好情況。定期和保管員一起對材料、租賃機具及設備的庫存進行盤點。對鋼筋、磚、砂、石、構件、機具及設備等不能進庫的材料應認真驗收，按項目部規劃位置堆放整齊，掛牌標識。并做好材料防火、防雨、防潮和防盜的管理工作，嚴防材料受潮、變質。

7、配合項目部施工員、保管員實事求是、準確、及時地負責材料到場的計量、收方工作，做好數量結算記錄，做到記賬有憑證、帳物相符。負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證、質量證明書等資料收集，并向資料員提供材質證明資料。

8、根據施工安全保證所需的安全材料，編制安全材料供應計劃，及時領取，并負責進場材料的安全性能符合安全使用標準。

9、監督材料、機具及設備的使用情況，對工程使用完畢租賃的機具、設備在2日內必須及時歸還，對現場堆放的零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。對材料浪費、損壞情況應及時制止，并上報項目經理，對有關責任人進行處罰。對庫存材料管理過程中發生的丟失、損壞、變質等情況，應及時做好記錄，并及時上報主管領導。

10、和項目部保管員一起及時回收和利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、包裝紙箱等，建立好回收臺帳。

11、材料員嚴禁弄虛作假、購進劣質材料。沒有上級主管領導批準，嚴禁私人動用、無權外借所有施工材料、機具設備。不得將庫房、現場施工使用物資挪作私用或據為己有。若發現一次，按動用、借出物資價值二十倍賠償，并進行嚴重處罰、追究相關責任。

12、材料員在領取材料、租用和歸還機具、設備過程中，必須注意自身和隨行人員的安全，保證物資不受損失，對造成的不良后果，材料員自行承擔相關責任。

13、現場所有材料領取與回收、所有施工機具、設備租用和歸還以一個工程項目為一個周期，配合項目保管員必須每月及時和公司倉庫、財務部、租賃單位進行賬務核對。項目完工后，必須及時將庫存材料和機具交回公司，辦理相關手續。材料員如果有更換、變動，必須做好工作交接記錄。承諾人： 日 期：

篇二：倉儲保管員保證書

倉儲品管員責任保證書 作為公司倉儲品管員，為保障公司項目現場材料管理工作，本人鄭重向公司承諾，在工作中嚴格履行以下職責和義務：

1、按照公司相關規定，配合項目經理、倉儲部經理做好對施工現場所有材料領取與回收、所有施工機具、設備租用和歸還的管理工作，按時完成上級領導交給的各項工作任務。行使公司材料供應、監督、管理的權力，承擔公司有關材料管理規定的義務。

2、按照工程所需材料的品種、規格、數量、性能、質量，配合工程項目部編制好施工材料需求計劃單，按照公司材料領取、使用發放流程，及時將施工材料需求計劃單報送公司倉儲部進行審核后，再報送公司采購部進行材料采購，落實進場時間，確保施工現場的材料供應。

3、認真貫徹執行質量標準，嚴格執行材料入庫驗收制度。在項目經理的領導下，對進場材料、機具及設備進行質量檢查驗收，把好原材料、成品、半成品、構配件、機具及設備的進場質量驗收關，杜絕以次充好、不符合要求的劣質建材進場用于工程。工程施工使用所有材料、機具及設備入庫時必須做到：檢驗名稱、品種、規格、數量、性能、材質證明資料等。未經驗收的材料一律不能入庫。

4、根據工程施工進度計劃和材料、機具及設備使用計劃，嚴把數量關，嚴格按照工程施工實際使用數量及時領取、租賃工程使用物資。領取物資與票據內容相符時憑入庫單、材質證明資料、租賃單位發料單等憑證及時入庫，并及時、真實的辦理核算，配合倉儲部經理做好臺帳記錄，必須做到日清月結、帳物相符。發現帳、物不相符時必須及時向上級主管領導進行匯報。

5、必須掌握工程各施工段材料消耗實際情況，向倉儲部經理及時、準確的提供現有材料實際庫存數量，及時調整材料供應計劃。必須熟知各種材料的性能、用途，按照工程使用的材料需求計劃單，在2日內及時領取所需的材料，杜絕因材料、構配件、機具及設備供應不到位而影響工程進度及工期。

6、配合項目現場做到庫存材料、機具、設備擺放整齊、標志明顯、數量正確。入庫材料、機具和設備應按照不同的種類、規格、性能和保管要求分類存放，妥善保管。對貴重物品要有專柜加鎖。危險物品要按性質、類別隔離存放，并做到定期檢查，專人專管。經常性檢查庫房門、窗的完好情況。定期對材料、租賃機具及設備的庫存進行盤點，并與公司倉儲部經理對接。對構件、機具及設備等不能進庫的材料應認真驗收，按項目部規劃位置堆放整齊，掛牌標識。并做好材料防火、防雨、防潮和防盜的管理工作，嚴防材料受潮、變質。

7、配合項目部實事求是、準確、及時地負責材料到場的計量、收方工作，做好數量結算記錄，做到記賬有憑證、帳物相符。負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證、質量證明書等資料收集，并向項目經理提供材質證明資料。

8、根據施工安全保證所需的安全材料，編制安全材料供應計劃，及時領取，并負責進場材料的安全性能符合安全使用標準。

9、監督材料、機具及設備的使用情況，對工程使用完畢租賃的機具、設備在2日內必須及時歸還，對現場堆放的零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。對材料浪費、損壞情況應及時制止，并上報項目經理，對有關責任人進行處罰。對庫存材料管理過程中發生的丟失、損壞、變質等情況，應及時做好記錄，并及時上報主管領導。

10、及時回收和利用好廢料、邊角料，如：木料頭、鋼筋頭、水泥袋、包裝紙箱等，建立好回收臺帳。

11、嚴禁弄虛作假、購進劣質材料。沒有上級主管領導批準，嚴禁私人動用、無權外借所有施工材料、機具設備。不得將庫房、現場施工使用物資挪作私用或據為己有。若發現一次，按動用、借出物資價值予以加倍賠償，并進行嚴重處罰、追究相關責任。

12、在領取材料、租用和歸還機具、設備過程中，必須注意自身和隨行人員的安全，保證物資不受損失，對造成的不良后果，倉儲品管員自行承擔相關責任。

13、現場所有材料領取與回收、所有施工機具、設備租用和歸還以一個工程項目為一個周期，必須每月及時和公司倉儲部、財務進行賬務核對。項目完工后，必須及時將庫存材料和機具交回公司，辦理相關手續。倉儲品管員如果有更換、變動，必須做好工作交接記錄。承諾人： 年 月 日

第三篇：5、物資限額領料制度

物資限額領料制度

第一條、項目工程主要物資的消耗控制，采用以工程預算制造成本（即預算量）作為總量控制的依據，對工程所需的主要物資，實行按工程分部分項或按物資分類控制，事前組織策劃、過程控制監督、事后核算分析的物資消耗管理模式，以最大限度的利用并節約資源。

第二條、物資消耗控制策劃 2.1物資消耗的控制方法

2.1.1將工程分為基礎、結構、裝飾三個施工階段，每個階段均以預算制造成本物資消耗量為控制量，由項目物資物資部根據技術節約措施提出實際消耗計劃量，按此計劃量控制物資發放，并按階段核算物資節超。

2.1.2按單項工程進行控制：如鋼筋工程，根據實際配筋數量加合理的消耗作為計劃控制量，單項工程完成后，對物資節超情況進行核算。2.1.3按單項物資進行控制：如瓷磚、涂料、吊頂龍骨板等單項物資，可通過樣板間施工測算的正常消耗情況作為計劃控制量，根據實際完成的工程量對其物資節超情況進行核算。2.2控制物資的品種

2.2.1基礎及結構施工階段：鋼材、預拌混凝土、墻體材料、木摸（板、木方材），各種結構鋼筋聯結套筒、預制混凝土構件等物資。2.2.2裝飾及水電專業施工階段：對各種建筑門窗；瓷磚；輕鋼或鋁

合金吊頂隔墻龍骨配件、板材；防水保溫材料；油漆涂料；管材；母線；線槽；電線、電纜；燈具；潔具；閥門等物資進行控制。3.2節超獎罰兌現的方法

施工前根據工程具體情況，同分包單位簽訂材料消耗節超獎罰協議書，獎罰比例可視工程不同、材料的數量不同、價格不同自行確定，一般情況下，確實節約的材料，可給予不低于材料價值40%的獎勵，對無正當理由超耗的材料，分包方須負擔100%的賠償，并根據其浪費材料具體情況給予處罰。第三條、物資消耗過程控制

3.1項目物資部根據工程預算制造成本中的材料分析量及重點控制的材料品種，建立〈主要材料定額用料臺帳〉作為控制用料的依據。3.2嚴格材料領用發放制度，材料發放必須填制“材料出庫單”，注明領料時間、工程名稱、使用部位、物資名稱、規格、單位、數量、價格、領用單位，由領用人簽字。

3.3重點控制的材料，在發料的同時將領用數量及時填入相應定額用料臺帳，將發料數量控制在計劃數量內，對超計劃量的物資應經項目現場經理提出原因并簽字批準。

3.4項目材料員應經常對材料消耗用情況進行監督檢查，及時糾正不合理用料情況，對浪費材料現象根據情況給予糾正直至罰款處理。第四條、物資消耗節超統計結算

分部或分項工程完成并通過項目質檢人員的質量驗評合格后，項目物資部材料核算員及時對該分部或分項工程的定額用料臺帳進行結算，依據與分包單位簽訂的節超獎罰條款提出獎罰結算單。第五條、材料成本分析

材料成本分析以材料統計核算資料及各種記錄、計量、指標等數據資料為依據，對材料實際成本形成過程、特別是材料消耗過程等情況進行分析，找出存在問題及影響成本原因并提出措施，從而加強成本管理。

5.1項目按規定進行工程材料成本分析

5.2材料成本分析的對象主要是材料預算制造成本與實際成本的差異中反映出的主要問題

5.3成本分析活動中要檢查“技術節約措施方案”及各項降低材料成本措施計劃的執行情況，分析造成材料量差的主要原因

5.4項目材料成本分析必須做到有數字、有對比、有原因、有措施

中國新興保信建設總公司

臺湖銀河灣項目 2014年5月1日

第四篇：9監管人保證書

社區矯正監管人保證書

一、本人保證矯正人員服從社區矯正機構的管理、教育，遵守社區矯正制度并履行法定義務。

二、保證矯正人員在法律文書生效或出監（所）之日起七日內，到長期固定居住地司法所報到，辦理登記手續。

三、保證矯正人員在接受矯正期間，在規定區域內活動。

保證人：

年月日

第五篇：工程物資到貨入庫及領料的管理方法

工程物料到貨入庫及領料管理辦法

目錄

第一章

總

則............................................................................3 第二章

自購工程物資管理..........................................................3 第三章

包工包料工程物資管理.................................................7 附錄A：工程物資管理流程圖.......................................................8 附錄C：工程物資管理各類流轉表格.........................................9

工程物資管理辦法

第一章

總

則

一、做好工程物資管理工作，對于保證工程物資滿足工程進度、工程質量的要求、保障施工的順利進行，以及確保公司對工程物資進行有效調控、避免造成浪費具有十分重要的意義。

二、為加強工程物資的管理，明確各部門（中心）在工程物資管理各環節的責任、要求，確保工程物資帳實相符，現根據“工程建設流程”及公司的實際情況，制定工程物資管理辦法。

三、本辦法適用于中國公司工程建設項目（含交換、無線、傳輸、IT、電源等配套項目），本辦法所指的工程物資分工兩類：

1、第一類：屬本公司自購的工程物資，由建設單位根據專項工程需要購買的、歸專項工程使用的工程設備、材料、儀表工具等（含本公司自購，由供貨商做集成的交鑰匙工程物資）。

2、第二類：屬施工單位包工包料工程，由施工單位根據專項工程需要購買的、歸專項工程使用的設備、材料、儀表工具等。

第二章

自購工程物資管理

當工程物資采用自購的方式時，由建設單位（或合同簽訂單位）將采購合同（或領導簽批預發貨依據）移交給物流供應部門，由此開始自購工程物資的管理。

自購工程物資管理分為兩個部份：工程物資到貨入庫管理、工程物資用料管理。

工程物資到貨入庫管理：是指從訂貨開始到物資的最終入庫為止所經歷的全過程進行管理。工程物資到貨入庫管理的主要工作是：根據工程物資采購的計劃以及施工進度的要求，在接到供貨廠家發送的接貨通知、發貨清單后進行適當審核，并做好接貨準備工作，到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等工作，并完成各級入庫手續。

工程物資用料管理：指施工過程中，施工單位根據工程計劃及施工進度提出用料或退庫申請，由監理單位、建設單位對其用料申請進行審核和控制后，物流供應中心進行工程物資庫出庫和退庫管理等過程。

自購工程物資管理的全過程見工作流程圖1。

一、工程物資到貨入庫管理的工作流程 工程物資到貨入庫管理的可以分為：合同移交、發貨準備、到貨接收、驗貨、入庫等幾個環節，各環節的詳細說明如下：

1、合同移交

在工程物資采購確定后，建設單位（或合同簽訂部門）應第一時間內將工程物資采購合同（或領導簽批的預發貨依據）及建設單位領導審批的接貨要求、抽驗要求等移交給物流供應中心，物流供應中心按此做好工程物資管理的準備。

附錄：C-010工程物資采購合同移交表、C-011工程物資抽驗申請表

2、發貨準備

如有必要，建設單位（或合同簽訂部門）可應根據合同條款規定及施工進度情況，向供貨廠家發出“工程資料發貨通知書”。

供貨廠家則根據合同或發貨通知的要求履約，并在發貨前3個工作日內，依照合同填寫該批貨物的“工程物資發貨清單”，連同“工程物資到貨通知書”提交到物流供應中心。物流供應中心在接到供貨廠家的“工程物資到貨通知書”和“工程物資發貨清單”后，做好倉儲及接貨準備工作。

3、到貨后組織完成清點接貨、開箱驗貨、送檢驗等

由物流供應中心根據物資采購合同的要求，負責工程物資的清點接貨、開箱驗貨及送檢，并保留相關原始單據。

在工程物資接收、檢驗合格后，由物資供應中心與供應商共同簽署“工程物資到貨驗貨合格證書”。“工程物資到貨驗貨合格證書”原件一式兩份，物流供應中心和供貨廠商各執一份。

驗貨合格一周內，物流中心應將“工程物資到貨驗貨合格”、“工程物資到貨清單”復印提供給建設單位；如果驗貨有問題，物流中心及時將接貨、驗貨、檢驗中存在的問題反饋建設單位，由建設單位按合同進行處理。

3.1、清點接貨

供貨廠商應按建設單位指定的供貨地點及時將貨物安全運抵目的地，并由物流供應中心指定的接貨人接貨。

在貨物達到后，由物流供應中心和供貨商（或供貨商委托的貨運方）對物資進行清點、接貨簽收。清點接收主要檢查：數量、箱號、標識、箱的完整性等與“工程物資接貨通知單位”及“工程物資發貨清單”是否一致。

一般來說，要求箱體完好無損、箱體標識清晰可見，運輸條件應符合箱體標識的要求（如未遭雨淋、重壓、倒置等），并核對箱體上標明的貨物品名、數量、發貨地點、發貨人姓名、到貨地點、接收人姓名等，并做好相關的記錄備案。同時，應仔細核對所收到的貨物是否符合物資采購合同的規定，當有不符合合同要求的情況時，應及時通知供貨方及建設單位。接收檢查后，由物流供應中心及供貨方在“工程物資接貨簽收單”上簽收確認貨物已收齊。“工程物資接貨簽收單”原件一式兩份，物流供應中心和供貨廠商各執一份。

附錄：C-031工程物資接貨簽收單 3.2、開箱驗貨

在貨物達到后，如需進行開箱驗貨，應在合同約定的時限內完成開箱驗收工作。開箱驗收應由物流供應中心、供貨商雙方都在場情況下進行，根據合同要求進行開箱驗貨。

開箱驗收時應著重注意以下要求：

3.2.1貨物的名稱、規格、數量必須與“工程物資發貨清單”、裝箱單所列內容一致，必須要有檢驗合格證；檢查隨箱資料或材料是否齊全；

3.2.2貨物成色必須是清潔、全新的，若有污損，或有舊品時應立即要求更換；

原則上，對于設備應進行逐一開箱驗貨，尤其是含電子器件的設備（在條件允許時應進行通電測試），但對于低價值設備，如果由于數量龐大而無法全部檢驗時，按合同約定進行抽樣驗收。

在開箱驗貨確認貨物符合各項要求后，應詳細填寫“工程物資開箱驗貨單”，并由物資供應中心點驗人、供貨廠商代表簽字后，交物流供應中心蓋章。“工程物資開箱驗貨單”原件一式兩份，物流供應中心和供貨廠商各執一份。

如果開箱驗貨存在問題，物流供應中心應在開箱驗貨單上詳細說明，并盡快將存在問題的反饋建設單位，由建設單位按合同要求與供應商進行協商解決。

附錄：C032-工程物資開箱驗貨單 3.3、送檢驗

根據合同，如需將工程物資送專門檢測機構檢測，則物流供應中心應根據送檢要求，負責將工程物資送檢，并收集保留檢測報告。表格見：C-011工程物資抽驗申請表。

在工程物資接收、檢驗合格后，由物資供應中心與供應商共同簽署“工程物資到貨驗貨合格證書”，并在驗貨合格一周內，物流中心應將“工程物資到貨驗貨合格證書”、“工程物資到貨清單”復印提供給建設單位。

如果檢測結果有問題，物流供應中心應盡快將在開箱驗貨單上詳細說明，并盡快將存在問題的反饋建設單位，由建設單位按合同要求處理。

4、入庫、出庫

在工程物資接收驗貨合格后，由物流中心按工程項目建立工程物資出庫、入庫的臺帳登記，每月將工程物資臺帳反饋給建設單位。附錄：C034-工程物資臺帳記錄

二、工程物資用料管理的工作流程

工程用料管理的工作流程可以分為四個部分：提出并審核材料需求、材料申領、用料和用料考核。各工作流程環節的詳細說明如下：

1、提出并審核工程物資需求

施工單位可根據施工委托、施工組織計劃制定工程物資需求計劃，填寫“工程物資領用申請表”，并提交監理單位審核。

監理單位應根據建設單位建設量、建設周期要求和施工單位的施工組織計劃進行審核。

監理審核通過后交由建設單位進行批復，建設單位應重點核對材料需求與工程量、工程進度是否相吻合，工程物資庫存是否足夠等。

附錄C-11-工程物流領用申請表。

2、發料和領料

“工程物資領用申請表”通過建設單位項目主管審核后，由施工單位交物流供應中心，并由物流中心負責工程物資的出庫、臺帳管理。

根據合同，如果需要物流供應中心將工程物資從建設單位倉儲地點運到施工現場或施工單位材料集中點，應在工程物資領用申請表中注明，否則，視為由施工單位負責工程物資的運輸。

3、用料

在領取的材料到達施工現場后，施工單位根據施工組織方案、施工圖紙等進行用料施工，同時施工單位應做好工程物資的使用登記。

當存在工程余料時，施工單位應填寫“工程物資退庫申請單”，經建設單位審核后，施工單位與物流供應中心辦理余料的退庫手續。

附錄C-13-工程物流領用申請表。

4、工程驗收物資移交：工程驗收后，在收到建設單位“工程驗收通知”1周內，物流供應中心應按工程項目將工程物資臺帳記錄表匯總整理后報建設單位，建設單位審核后，將工程余料移交物流中心庫存。工程物資移交物流后，不再屬工程物資，由物流中心管理。

附錄C-141-工程驗收通知

三、特殊情況：在工程物資自購，由廠家負責安裝或集成的交鑰匙工程中，工程物資的到貨接收、開箱驗貨、送檢、用料等手續可由建設單位按合同及上述要求直接與供貨商（即集成商）辦理

由建設單位與供貨商填寫簽字相關到貨、驗貨、送檢單據，并簽署工程物資到貨驗貨合格證明。在開箱驗貨完成一周內，由建設單位負責將相關到貨簽收及驗貨單原件移交給物流供應中心，建設單位只留復印件。

施工完畢，如果有工程余料，供貨商（即集成商）應填寫工程物資退庫申請單，經建設單位審核后，由建設單位與物流供應中心辦理余料的退庫手續。如果沒有退庫手續，視為無工程余料。

第三章

包工包料工程物資管理

工程采購包工包料方式時，由施工單位根據雙方約定負責相關工程物資的采購及施工，建設單位按施工合同支付包工包料的工程費。

包工包料工程物資管理的工作流程如圖2所示。

1、工程物資的倉儲由施工單位負責，工程物資的接貨、入庫、出庫、用料、余料管理由施工單位負責。

2、為了確保工程物資的質量，工程物資到貨后，根據合同約定，由施工單位向監理單位、建設單位提交工程物資到貨通知單，監理單位或建設單位根據合同，對工程物資進行抽檢或送專門檢測機構檢測，物流供應中心安排人員配合工程物資的抽檢及送檢。

附錄C-21-包工包料工程物資到貨通知單

3、監理單位或建設單位對包工包料的工程物資進行抽檢或送檢合格后，與施工單位簽署“工程物資到貨驗貨合格證明”。

附錄C-22-包工包料工程物資驗貨報告