第一篇：關于交通差旅費的報銷管理規定

關于交通差旅費的報銷管理規定

一、目的

為了規范、統一交通差旅費審批（審核）標準，加強費用的管理，本著節約、高效的辦事原則，根據公司實際情況制定本標準。

二、范圍

全公司所有部門與直營門店。

三、報銷標準的具體內容：

（一）交通費報銷標準

交通費按交通工具細分為：公交汽車費用、高鐵費用和快速客車費用、打的費用、自駕車和飛機票費用等。

1.公交汽車費指部門人員因公辦理事情而使用公交車、地鐵交通公司時而產生的交通費用（如跑業務、去銀行、稅局、工商、客戶處收款、公司各項會議與培訓、人才市場招聘、去電信局、社保局等）。

2.高鐵費用和快速客車費用指所有部門人員因公辦理事情出差去往除了本區域以外的其他區域所發生的費用。3.打的費用報銷標準

打的費用指部門人員（各中心總監級別以上人員才允許打的）因公辦理事情而乘坐的士交通工具時而產生的交通費用。4.自駕車費用報銷標準

自駕車費用是指部門人員（需要自駕車人員到管理部備案，總經理批準）因公辦理事情而駕駛自有車輛而產生的交通費用。

（二）管理細則

1.普通員工原則上不允許報銷打的費，但是有如下情況經上級領導同意后可以報銷打的費用：

（1）部門員工晚上因公外出沒有公交車請示上級領導同意后；（2）門店店長到總部開會錯過公交班次當天必須趕回的請示上級領導同意后；

（3）員工因公事緊急情況下，事先申請（填寫申請單）上級領導同意后再產生的；

2.自駕車報銷標準為每公里1元（根據油價漲跌幅公司統一調整），公里數按附件為唯一計算標準，不再報銷其他費用，包括過路費等。3.因公出差除報銷交通差旅費外公司不再有任何出差補貼，包括午、晚餐補貼。

四、例外

公司董事長、總經理的交通差旅費用據實給與報銷且無任何出差補貼。

五、解釋

本規定自9月1日起生效，本規定由財務中心負責最終解釋權！

六、附錄（各區域路程公里數）

第二篇：差旅費報銷管理規定

差旅費報銷管理規定

為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出

差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。

3）報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報

公司總經理批準。

1、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日

內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

2、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后

附差旅費報銷標準），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。

3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。

7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。

8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參

加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。

10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按

其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、出差補助天數的計算方法：

（1）出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間

為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；

（2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間

為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可

享受全天補助。

12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

14、其它

（1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所

得稅。

（2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須

按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區費用標準（元/天）特殊地區費用標準（元/天）總經理 280 380

事業部/職能部門總經理（主任）240 320

部門經理 220 280

部門副經理/主管 180 230

一般人員 160 2002、事業部副總經理/職能部門副總經理（副主任）與部門經理補助標準相同；

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

第三篇：差旅費報銷規定

差旅費報銷規定

第一：機票/車票及訂票費

機票報銷需提供攜程網訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發票、登機牌

費用類型選擇“差旅費-交通”

費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因

注：

1、公司規定出差交通工具選擇：飛機經濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費

住宿費報銷需提供發票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費-住宿”

費用描述寫明：住宿時間，住宿人數，住宿天數

注：公司規定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內/間/晚 超出公司標準的需要領導審批 第三：出差交通費

策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；

營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費-交通” 費用描述寫明：幾人幾天

注：如果有特殊情況需包車或者產生的交通費較大超出公司規定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領導審批。如未在提交報銷單上標注此項內容，需另行提交情況說明并由相關領導簽字

第四：出差期間業務招待費：（如沒有業務招待費，此行不填寫）

出差期間產生業務招待費需憑發票實報實銷，發票背面需同行同事簽字，無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字

業務招待費按每人每餐20元標準扣除出差補助 費用類型選擇：“業務招待費” 費用描述寫明：招待**客戶餐費

第五：出差期間補助：

差旅費午餐補助：如住宿費低于公司標準50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發票

如住宿費低于公司標準50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發票

費用類型選擇“差旅費-補貼”此項只能填寫每人每天20元，其他歸入“差旅費-交通”

費用描述寫明：幾人幾天

第四篇：差旅費報銷規定

差旅等開支補貼標準

一、差旅費報銷標準

1、車費憑票報銷，特殊情況的可以無票報銷，但需列明清單，如某地-某地，車費**元。

2、員工進行市內業務、維修工作和行政公務工作需要外出，公司不派車的，車費憑票據報銷。如不能回公司用餐的，公司給予每人餐費補助12元/餐，根據員工每日簡記，經部門領導審核，每月統計隨工資發放。

3、公司員工食宿費報銷標準：公司員工出差實行食宿包干制度。超出補貼標準部分員工由自理。

①、區內出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、欽州、河池、防城、梧州、貴港、百色、來賓、崇左這13個城市的，每人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

②、區內其它地區：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

③、區外出差：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

④、出差回來的當天，算出差半天，按食宿補貼的50%計。

4、出差人員嚴格按“定任務、定地點、定人數、定時間”的“四定”原則執行，如遇特殊情況，需經原負責人批準后方可報銷。

6、公司人員參加在外地召開的各類會議，如有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執行外，其余情況一概不領發有關費用。

7、員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發。

8、因特殊情況出差需乘坐飛機的，需由公司總經理批準。

9、其他費用

①、購買材料及物流托運費，須憑票報銷。

②、存取器材費，市內托運費，需憑物流單據報銷。

③、電話費：總經理室及工程部主管每月補貼200元。其余人員每月補貼100元。電話費由公司每月統一繳至指定呈碼，每個人的話費超出補貼部分由個人自行繳費以保持通信暢通。

10、根據出差人員事先理好的報銷單據，先由會計對單據全面審核，然后由部門經理簽認報財務經理、公司總經理審批后，方能報銷。

11、出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在費用清單中單列。

12、出差期間發生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發費等一律由出差人員自負，不能報銷。

13、出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領導，獲得領導批準后方可宴請或送禮。

14、出差期間的宴請招待和送禮費用不在差旅費中報銷，單獨列在業務招待費中審批報銷。

二、業務招待費標準及審批

1、因業務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批準。

2、業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。

3、超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。

4、公司大型招待活動及單筆金額超過2000元的招待費用，須經董事長批準并簽字報銷。

三、福利費、醫藥費開支標準及審批

1、實行醫療保險制度以后，職工本人醫藥費納入社會統籌基金，工傷及重大疾病醫藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產生的醫療費。

2、公司統一提取的工會經費和福利、獎勵基金，由財務部統一集中管理，有關開支規定另行制定。

3、其他福利性開支，100元以下由財務部經理批準，超過100元的開支一律報公司總經理批準。

第五篇：差旅費報銷規定

差旅費報銷規定

1.差旅費報銷規定

●交通費報銷：

外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據背面說明原因，不得乘坐專車。

●遠程差旅費用報銷（暫定適用于汽車組業務人員）：

1）本規定適合員工因公遠程出差使用。遠程出差指超出無錫市范圍以外，且當日不能返回。

2）出差人員的交通費標準：員工因公遠程出差，原則上交通工具為長途汽車及火車硬臥、輪船二等倉位以下。如因工作需要乘坐飛機的，須事先向部門主管申請，并經總經理批準后方可實施。

3）因退票產生的費用原則上不予報銷，特殊情況就在報銷前寫報告說明，由總經理批示是否準予報銷。

4）出差人員的住宿標準：

①一般情況下，普通員工住宿費標準為直轄市及省會城市200元/間，其他150元/間，經理及以上住宿標準為直轄市及省會城市250元/間，其他200元/間。特殊情況住宿需提前報總經理申請，有總經理簽字的書面申請單方可報銷。

② 同性別二人以上一起出差，應合住房間，住宿費標準為上述一人費用增加30%。

③ 住宿費憑發票報銷，超出本職位標準部分自理。5）出差人員的餐費標準：

① 出差到各地，在已產生招待費或對方提供午餐晚餐的情況下，應主動扣除餐貼。

② 在外市出差，不分職務每天餐費補貼50元，按財務規定程序批準后報銷。中午12時前離開本市按全天補助，中午12時后離開本市按半天補助，中午12時前抵達本市按半天補助，中午12時后抵達本市按全天補助。具體時間以車票前推一個小時，機票前推兩個小時為準。

● 出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，特殊情況由總經理特批，延誤工作責任自負。

2.原始憑證有效性的規定

1）經辦人員在費用支出時，應取得合法有效的原始憑證，以下憑證視為合法有效的原始憑證，予以報銷：

A、帶有稅務機關批準的防偽標志和全國統一發監制章的稅務發票，且發票上必須蓋有“發票專用章”字樣；

B、實在無法取得發票的，應有各類帶印戳的收據，支出單據等。

2）經辦人員取得合法單據后，應按要求規范填寫，做到內容真實完整，印鑒齊全，否則視為無效憑證，不予以報銷。

3）經辦人員報銷的費用必須事實上因公司工作而產生，報銷內容真實有效，并對所報銷費用的真實性負責。若有造假或不實一律不予報銷，并處于報銷金額1倍罰款。

3.報銷票據的填寫及粘貼要求

1）報銷時間不宜超過賬目發生后的三天，特殊情況須作說明。

2）單據右下角的報銷人填寫出差人員的名字，如多人同行，同行人必須簽字，不得代簽。

3）差旅費報銷應附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內容和成果。

4）原則上，報銷必須提供正規發票，對于確實沒有正規發票的，有發票的和無發票（如收據等）的分開填單報銷，對于確實無法取得對應發票的，可以用其他發票代替，但僅限于有固定標準的費用。收據及用其他發票代替的原始單據背面應有同行人員及領導簽字確認，并用回形針一并附在費用報銷憑證后面。

5）費用發票先分類再按日期順序整理，發票上無日期的手寫日期。

6）住宿票據應在背面注明確切的到店及離開時間，同時備注所拜訪的客戶名稱。7）所有的發票及單據一律以粘貼單線框左上角的為準進行粘貼，按照發票面積大小順序進行粘貼。

8）增值稅專用發票不需用膠水粘貼，用回形針附在費用報銷憑證或粘貼單后面即可。

4、本規定由總務部起草，經總經理核定。批準后實施發布，總務部對該規定有最終解釋權，修改亦同。

5、本規定未盡事宜可隨時做出修訂。

注：附件為報銷單據的填寫及粘貼參考樣式

附件：