第一篇：公司工作人員差旅費報銷規定

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差旅費管理辦法 目的

加強財務管理，嚴格控制各項費用支出，確保經營目標的實現。2 適用范圍

本辦法適用于公司各部室、分公司。3 依據

本辦法依據國家財政部和山東省財政廳、中通集團有關差旅費開支的規定制定。4 職責

4.1 各部門領導負責對本部門出差人員的出差天數、出差往返車票的日期、金額、住宿發票、電話費等進行審核、簽字。

4.2 各部門領導負責本部門出差人員借款金額的控制、還款的督促。4.3 出差人員負責出差單據的粘貼和填報。5 程序

5.1 出差申請制度：出差前必須填寫《聊城博通新技術開發有限公司出差審批表》。中層干部以上人員出差由總經理審批，其他人員出差由部門領導審批；無出差審批表者或事后補審批表者，不予報銷。

5.2 借款及還款制度：因公出差借款，首先到財務部核對出差人員有無借款，憑出差審批表填寫借款單，經總經理簽批，借款金額一般掌握按出差天數乘以日出差費用計算，并在出差審批表中填寫本次出差借款金額。個人欠款未清或未按還款協議執行的不準借款。

5.3 報銷時間：出差回公司后七天內報銷（以回程票時間為準），逾期三天不報，每超一天，扣一天出差費用，特殊情況需在七天內寫明原因，并由部門負責人簽字后送交財務部。5.4 出差費用審簽程序

所有出差人員的出差費用由各部門領導審核并簽字后，到財務部審核，1 總經理審批。

5.5 出發日期和天數都要以出發的車票為準。非微機車票、車票無打印日期的必須由本單位負責人在車票上簽字后方可報銷，所報金額不能超過同距離微機車票金額。

5.5.1 車票提成（不含購票手續費）：乘坐新空調特快（T型）旅客列車的，一律按票價的30%計發提成；乘坐新空調快速（K型）旅客列車的，一律按票價的40%計發提成；乘坐新空調硬座普快、硬座普慢型旅客列車的，一律按票價的50%計發提成；乘坐火車臥鋪或軟座的不發給提成。出差人員夜間乘火車購買餐車、茶座的費用個人自理，不予報銷。

5.5.2 工作人員出差乘坐火車（長途汽車）白天不準坐臥鋪，但由于晚上乘車且持續時間達8小時以上的，可以乘坐臥鋪（火車僅限硬臥）。乘坐夜車的，出差補助可按5.6.1.1執行。

5.5.3工作人員出差原則上不準乘坐飛機，特殊情況須經總經理批準。飛機票如有打折情況的，在機票上必須寫清折扣金額后按上述標準報銷，否則，一經查出，按飛機票價的2—5倍進行處罰。

5.5.4 出國人員費用開支標準依照財政部、外交部財行[2001]73號文印發的《臨時出國人員費用開支標準和管理辦法》執行。5.6 出差費用

工作人員的出差費用，實行包干辦法。

5.6.1 出差以住宿天數為準。每人每天包干標準為：

5.6.1.1 副總以上領導一般地區110元（其中：交通20元，餐補20，住宿70元）；中層干部一般地區70元（其中：交通20元，餐補20，住宿30元）；其他人員一般地區40元（其中：交通5元，餐補20，住宿15元）；,其他人員聊城地區各縣25元（下縣工作的另行處理）。帶車出差取消交通補助，當天有招待的取消餐補。

5.6.1.2 所有出差人員，在特殊地區（北京、上海、廣東、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南）出發的，在相應的補助基礎上增加15元（憑上述特殊地區住宿發票，不含往返途中）。

5.6.2 所有出差人員在報銷時必須把正規的住宿發票附在報銷憑證上。住 宿發票上必須填寫清楚住宿人姓名、住宿日期、天數、單價和金額，未標注清以上幾項的發票不予報銷每人每天的出發費用。

5.6.3 住宿費用超過以上標準的，原則上不予報銷。特殊情況先由本部門領導審核并簽字后，按以下原則處理： 5.6.3.1 住宿發票為稅務局監制的正規發票。

5.6.3.2 非正規住宿發票的超支部分不予報銷，按5.6.1的包干標準執行。5.6.4 出差當天沒有住宿發票的，按5.6.5或5.6.6執行。

5.6.5 所有人員到聊城市（包括下屬各縣、市）以外出發并且當天往返的，不帶車每人每天出差費用為30元（其中市內交通費15元）；帶車每人每天出差費用為15元。

5.6.6 所有人員到聊城下屬各縣、市出發并且當天往返的，不帶車每人每天出差費用為10元（其中市內交通費5元）；帶車每人每天出差費用為5元。

5.6.7 若當日有招待費或參加招待的，則需扣除當日的餐費補助；帶車出差且立即返回的（未用餐），則無出差補助。5.6.8 下列情況不受上述標準的限制。

5.6.8.1 公司批準因公外出開會、學習、培訓，統一安排住宿的； 5.6.8.2 公司批準陪同聯系工作的上級領導和兄弟單位人員外出的； 以上兩種情況需經總經理在住宿單據上簽字后按實報銷，同時取消開會、學習、培訓期間的出發包干費用，往返途中費用按5.6.4標準執行。并把開會、學習、培訓的通知書附在報銷憑證上。

5.6.9 當天的火車票已提取車票提成的，則每提成一張車票，在出發費用中減20元。

5.7 出差人員出差或調動工作時，經總經理批準就近回家探親辦事的，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費（直線車費按火車快車或特快車票計算，船費按三等艙位票價計算），超支部分自理，如繞道車船費少于直線單程車船費，可憑單據按實報銷。

5.8 工作人員調動的費用，按雙方商定的原則辦理。5.9 其他情況 5.9.1 經集團公司批準到外地就醫的，按聊客公字[2001]8號執行。如公司派人護理，則只報銷公司護理人員和病人一次往返的普通車交通費、每人每天25元以內的住宿費（有發票）；如公司不派人護理，則只報銷一個家屬護理人員和病人一次往返的普通車交通費，每人每天25元以內的住宿費（有發票），上述兩種情況均不報市內交通費。未經集團公司批準自行外出就醫的，一切費用自理。符合規定的憑總經理和醫務室開出的外出就醫證明，總經理簽字后到財務部報銷。本市住院的病人及護理人員的看車費不予報銷。

5.9.2 職工休探親假必須經總經理批準。對于已婚職工探父母的和一年一次探親的，只報銷往返路途的車船費（不含市內交通費），不報銷臥鋪票，特殊情況總經理批準。職工探親往返途中，限于交通條件，必須中途轉車并住宿的，可憑發票報銷一天的住宿費（按包干標準）。其它一切費用自理。所有探親的報銷需由總經理簽字后到財務部報銷。6 考核標準

6.1 財務部主任負責對出差人員差旅費的最后審核。如發現一處與本辦法不符而報銷的單據，扣罰出差人員所在部門負責人50元；每發現一張車票、發票有弄虛作假、涂改現象的，扣罰出差人員所在部門領導50元，并對當事人所報單據金額1-3倍的罰款。

6.2 綜合部負責對出差人員出差情況進行抽查，如發現虛報出差的，扣罰出差人員所在部門負責人50元，并對當事人罰款100元。7 本規定自下發之日起實施。

第二篇：差旅費報銷規定

宏強差旅費規定

為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據公司實際情況，特制訂本規定：

對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務人員應根據本規定進行嚴格審核后，經總經理批準簽字后，方可予以報銷。

出差人員在出差前，應先填制“出差計劃報告單”，經部門主管和總經理審批后執行，如出差人員出差前需要借款，還須另填制“領款單”，注明借款事由，歸還時間，經總經理批準后，財務才可予以借款，出差借款一般不得超過5000元/人（不包括代購物資款項），出差回公司三天內報銷，不報銷者，下次出差不得借支，并在當月工資中扣回原借款。

出差費用定額標準：

1、乘坐的車船費，憑車船票按車站的正規票按實報銷，特殊原因途中上車，無站

臺出售的小票據，按站臺價標準計算，經總理批準簽字后，按批準金額報銷。

2、夜間乘車船，乘車船時間超過6小時以上，或連續乘車超過8小時者，可購臥

鋪票，并憑該車船票按實報銷。

3、出差人員需乘坐飛機的，事前經總經理批準方可乘坐。

4、對市內交通費、住宿費、住勤補貼及途中補貼，實行定額包干。票據附后，超

出不補，節余歸己。其標準如下：

（1）省會、二級市場：銷售經理按180元/天、大區經理按150元/天標準報銷。

直轄市：銷售經理、大區經理按180元/天。分公司人員出差標準由分公司經理制訂并上報總公司，經總經理批準后執行。

（2）二人（同性）以上同出差按各自標準的70%報銷，異性同出差按各自標準

報銷。

（3）包干費用計算天數時，計頭不計尾。

（4）此差旅規定自2014年3月1日起執行

（5）具體報銷審核方式參照公司報銷制度。

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分公司及區域經理差旅報銷及備用金制度

1、借款

（1）備用金借款。備用金指分公司為確保日常開支而準備的資金

★備用金借款：由分公司依據需求提出申請，并報部門經理核準、財務部稽核、總經理

審批。財務部依據批件，劃拔資金。

★備用金或專項借款在農歷年底一并歸還，在下一年農歷年開始時重新辦理借款。

（2）出差借款

★ 總公司人員：總公司出差人員出差前需填寫《出差計劃表》，送主管經理、總經理簽

字審批同意后方可填寫出差借據，出差借據由出差本人填寫（新招人員規定一個月后才能辦理借款，特殊情況需由總經理批示），經總經理簽字后方可到財務領取借款。出差借款不得超過5000元/人（不包括代購物資款項）。借款額按往返車票、預計住宿費和補貼確定，出差人員還有以前借支款項未歸還的要先歸還前欠款再借款，不能從本次借款中扣除。

★ 分公司：分公司出差前需填寫《出差計劃表》，送分公司經理審批同意后方可填寫出

差借據，出差借據由出差本人填寫（新招人員規定一個月后才能辦理借款，特殊情況需由分公司經理批示），經分公司經理簽字后方可到財務領取借款。出差人憑借據到分公司財務辦理借款手續，借款從備用金中列支。出差借款不得超過3000元/人（不包括代購物資款項）。借款額按往返車票、預計住宿費和補貼確定，出差人員還有以前借支款項未歸還的要先歸還前欠款再借款，不能從本次借款中扣除。

★ 出差結束后三天內必須報銷，不報銷者，下次出差不得借支，并在當月工資中扣回原

借款。

★ 借款人員離職時，其上級主管應確認借款人已歸還借款后方能辦理其他離職手續。

2、交通工具

大區和分公司原則上不得乘坐飛機和高鐵，如需乘坐飛機或高鐵需事先向部門主管或總經理說明原因，經部門經理或總經理同意后方可乘坐

2、報銷

★報銷票據

①票據的合法性

所有報銷的票據必須合法有效，項目內容真實、填寫齊全、清楚，票據復印件不準報銷，另有規定的除外。

②票據粘貼

報銷的票據應當按照出差日程前后順序，保持票據平整而不要折疊，分類逐張錯開粘貼在粘貼紙上，每張粘貼紙均應填寫金額和票據張數。粘貼后的票據應可以辨別金額、票據號碼、發生時間、發生地點等內容。粘貼的票據無法看清金額、號碼、日期等主要內容的，退回報銷人重新粘貼。

長途交通票據，包括火車、長途汽車，按日程前后順序錯開粘貼；

住宿票據，按日程前后順序錯開粘貼；

其他各種票據應分門別類按時間和地點順序、逐張錯開粘貼。

大區、分公司所有報銷票據背面均要有出差人親筆簽名，否則不予以報銷

③ 票據遺失

出差人員票據遺失或者被竊的，票據金額在100元以下的，損失自負。超過100元的，應取得相關部門或人員的證明，經財務部經辦人員核對確認、部門經理審核同意方可報銷。④ 長途交通費票據

長途交通票據包括火車、汽車、飛機、輪船票據。長途交通票據未標注日期和出發地、目的地的，應在票面注明。報銷長途交通費不得以其他票據代替長途交通費票據、或以其他日期長途交通費票據代替本次出差的長途交通費票據。如果當天乘坐汽車為“手撕票（非機打票）“必須在日報中注明是手撕票，并注明乘車起訖地點和日期，未注明不予報銷。

⑤ 住宿票據

多聯的住宿票據應當一次性填制住宿人姓名、人數、住宿天數、日期、金額等內容。多聯的住宿票據分次或撕下填寫、涂改，或者以其他票據代替住宿票據，或者以其他日期住宿票據代替本次出差住宿票據的，均不予報銷。定額住宿票據應當注明日期、住宿天數。住宿無發票、住宿發票不符合公司規定的，不發補貼不報銷。住宿票必須要有賓館或旅店的蓋章中沒有地名，則必須在住宿票上注明住宿城市。

住宿費用可以不開發票，但要取得住宿費收據。出差補助為包干制，超出不補，節余歸己。

⑥ 招待費票據

招待費包括因業務需要招待客戶而支付的住宿、交通、禮品等必要支出。招待費票據應注明客人姓名、日期、列席陪客人、經辦人等基本事項。大區原則不允許有招待費用，特殊情況需經過主管經理和總經理同意后方可使用招待費，分公司的招待費用由分公司經理審批同意即可

⑦ 其他票據

報銷其他費用應當以各自類別費用的票據作為報銷的票據，不得以其他類票據代替本類票據報銷。購買辦公用品等物品，取得的票據應寫明物品名稱、數量、單價、金額；超市或其他商店的發票，物品名稱使用統稱的，應附物品名稱清單。無法知道物品具體名稱的票據不予報銷。（購買樣品除外），白條子等不規范的票據沒有收款人簽字或者蓋章的，不能報銷。

★報銷審批

①出差報銷審批

出差人員完成出差程序，按規定分類粘貼報銷單據，計算報銷金額和票據張數；將差旅費分項輸入“差旅費報銷”電腦版，核對無誤打印差旅費報銷單。報銷須附報批的《出差申請單》。

分公司經理審閱報銷單有關內容和金額，簽署審閱意見；

分公司財務或內勤或指定人員收集登記各人報銷單及其金額，再同分公司費用票據、共同費用分類匯總表、個人和駐外機構費用核銷付款名單一起郵寄銷售部。

② 費用報銷審批

分公司發生費用，經辦人依據合法票據（采購物品，應附審批單及實物驗收人簽字，其它按規定審批的支出應附審批單）交分公司經理批準簽字，分公司財務才能付款。如分公司未設置財務人員，由分公司經理支付費用報銷款

月末結算時，按規定分類匯總，注明原始憑證張數，經分公司經理審閱簽字，同個人費用報銷單一起郵寄內銷部。（應附采購申請表、物品簽收單據、物品發票）。分公寄回的所有報銷票據均要有分公司經理和財務人員的簽字，票據的背面要有經辦人的簽字 ③ 費用列支規定

分公司日常費用和個人差旅費在分公司備用金中列支，月底將報銷后由財務部補充備用金。分公司備用金不得用于個人借款或個人消費，分公司收取的貨款不得挪用。

特殊的各項租金、裝修費用、押金、促銷費等，可事先報銷售部審批，財務核準后可以在指定款項中支付，核銷后抵扣。

④ 銷售部指定人員對報銷費用進行審核，報部門經理簽署審核意見，報總經理簽署審批意見。

財務部稽核人審核差旅費票據是否合法有效，填寫是否規范，各項費用標準、補貼標準應收應付款項等計算是否正確。

財務有關人員根據審核意見辦理報銷費用、將等額費用現金匯入指定銀行戶頭，補充備用金。匯款金額如與原申請報銷額不符，應當傳真通知給分公司財務并由分公司財務通知報銷本人。

﹝3﹞報銷時間

分公司每月報銷一次，時間為上月5日至本月4日。

分公司和駐外人員每月5日前將當月報銷票據整理后寄往公司銷售部。隔月單據不能報銷，但是由于外部原因而不能及時取到原始票據的，說明原因后可以推遲到下月報銷。駐外人員一月內寄送報銷單據不超過一次，超過次數的郵寄費從報銷額中扣除。

以上制度從2014年3月份執行！

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第三篇：差旅費報銷規定

差旅費報銷規定

第一：機票/車票及訂票費

機票報銷需提供攜程網訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發票、登機牌

費用類型選擇“差旅費-交通”

費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因

注：

1、公司規定出差交通工具選擇：飛機經濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費

住宿費報銷需提供發票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費-住宿”

費用描述寫明：住宿時間，住宿人數，住宿天數

注：公司規定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內/間/晚 超出公司標準的需要領導審批 第三：出差交通費

策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；

營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費-交通” 費用描述寫明：幾人幾天

注：如果有特殊情況需包車或者產生的交通費較大超出公司規定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領導審批。如未在提交報銷單上標注此項內容，需另行提交情況說明并由相關領導簽字

第四：出差期間業務招待費：（如沒有業務招待費，此行不填寫）

出差期間產生業務招待費需憑發票實報實銷，發票背面需同行同事簽字，無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字

業務招待費按每人每餐20元標準扣除出差補助 費用類型選擇：“業務招待費” 費用描述寫明：招待**客戶餐費

第五：出差期間補助：

差旅費午餐補助：如住宿費低于公司標準50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發票

如住宿費低于公司標準50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需貼票，其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費發票

費用類型選擇“差旅費-補貼”此項只能填寫每人每天20元，其他歸入“差旅費-交通”

費用描述寫明：幾人幾天

第四篇：差旅費報銷規定

差旅等開支補貼標準

一、差旅費報銷標準

1、車費憑票報銷，特殊情況的可以無票報銷，但需列明清單，如某地-某地，車費**元。

2、員工進行市內業務、維修工作和行政公務工作需要外出，公司不派車的，車費憑票據報銷。如不能回公司用餐的，公司給予每人餐費補助12元/餐，根據員工每日簡記，經部門領導審核，每月統計隨工資發放。

3、公司員工食宿費報銷標準：公司員工出差實行食宿包干制度。超出補貼標準部分員工由自理。

①、區內出差：桂林、柳州、北海、玉林、防城港、欽州、河池、防城、梧州、貴港、百色、來賓、崇左這13個城市的，每人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

②、區內其它地區：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

③、區外出差：個人食宿補貼費用為120元（每人每天含食、宿）。

④、出差回來的當天，算出差半天，按食宿補貼的50%計。

4、出差人員嚴格按“定任務、定地點、定人數、定時間”的“四定”原則執行，如遇特殊情況，需經原負責人批準后方可報銷。

6、公司人員參加在外地召開的各類會議，如有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執行外，其余情況一概不領發有關費用。

7、員工赴外地學習培訓超過30天以上的部分，培訓期間食宿費自理的，按相關職位標準的50%計發。

8、因特殊情況出差需乘坐飛機的，需由公司總經理批準。

9、其他費用

①、購買材料及物流托運費，須憑票報銷。

②、存取器材費，市內托運費，需憑物流單據報銷。

③、電話費：總經理室及工程部主管每月補貼200元。其余人員每月補貼100元。電話費由公司每月統一繳至指定呈碼，每個人的話費超出補貼部分由個人自行繳費以保持通信暢通。

10、根據出差人員事先理好的報銷單據，先由會計對單據全面審核，然后由部門經理簽認報財務經理、公司總經理審批后，方能報銷。

11、出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在費用清單中單列。

12、出差期間發生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發費等一律由出差人員自負，不能報銷。

13、出差在外期間，一般不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須事先請示公司領導，獲得領導批準后方可宴請或送禮。

14、出差期間的宴請招待和送禮費用不在差旅費中報銷，單獨列在業務招待費中審批報銷。

二、業務招待費標準及審批

1、因業務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報總經理批準。

2、業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。

3、超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。

4、公司大型招待活動及單筆金額超過2000元的招待費用，須經董事長批準并簽字報銷。

三、福利費、醫藥費開支標準及審批

1、實行醫療保險制度以后，職工本人醫藥費納入社會統籌基金，工傷及重大疾病醫藥費開支公司以保險形式解決，不再另外承擔因此而產生的醫療費。

2、公司統一提取的工會經費和福利、獎勵基金，由財務部統一集中管理，有關開支規定另行制定。

3、其他福利性開支，100元以下由財務部經理批準，超過100元的開支一律報公司總經理批準。

第五篇：差旅費報銷規定

差旅費報銷規定

1.差旅費報銷規定

●交通費報銷：

外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據背面說明原因，不得乘坐專車。

●遠程差旅費用報銷（暫定適用于汽車組業務人員）：

1）本規定適合員工因公遠程出差使用。遠程出差指超出無錫市范圍以外，且當日不能返回。

2）出差人員的交通費標準：員工因公遠程出差，原則上交通工具為長途汽車及火車硬臥、輪船二等倉位以下。如因工作需要乘坐飛機的，須事先向部門主管申請，并經總經理批準后方可實施。

3）因退票產生的費用原則上不予報銷，特殊情況就在報銷前寫報告說明，由總經理批示是否準予報銷。

4）出差人員的住宿標準：

①一般情況下，普通員工住宿費標準為直轄市及省會城市200元/間，其他150元/間，經理及以上住宿標準為直轄市及省會城市250元/間，其他200元/間。特殊情況住宿需提前報總經理申請，有總經理簽字的書面申請單方可報銷。

② 同性別二人以上一起出差，應合住房間，住宿費標準為上述一人費用增加30%。

③ 住宿費憑發票報銷，超出本職位標準部分自理。5）出差人員的餐費標準：

① 出差到各地，在已產生招待費或對方提供午餐晚餐的情況下，應主動扣除餐貼。

② 在外市出差，不分職務每天餐費補貼50元，按財務規定程序批準后報銷。中午12時前離開本市按全天補助，中午12時后離開本市按半天補助，中午12時前抵達本市按半天補助，中午12時后抵達本市按全天補助。具體時間以車票前推一個小時，機票前推兩個小時為準。

● 出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，特殊情況由總經理特批，延誤工作責任自負。

2.原始憑證有效性的規定

1）經辦人員在費用支出時，應取得合法有效的原始憑證，以下憑證視為合法有效的原始憑證，予以報銷：

A、帶有稅務機關批準的防偽標志和全國統一發監制章的稅務發票，且發票上必須蓋有“發票專用章”字樣；

B、實在無法取得發票的，應有各類帶印戳的收據，支出單據等。

2）經辦人員取得合法單據后，應按要求規范填寫，做到內容真實完整，印鑒齊全，否則視為無效憑證，不予以報銷。

3）經辦人員報銷的費用必須事實上因公司工作而產生，報銷內容真實有效，并對所報銷費用的真實性負責。若有造假或不實一律不予報銷，并處于報銷金額1倍罰款。

3.報銷票據的填寫及粘貼要求

1）報銷時間不宜超過賬目發生后的三天，特殊情況須作說明。

2）單據右下角的報銷人填寫出差人員的名字，如多人同行，同行人必須簽字，不得代簽。

3）差旅費報銷應附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內容和成果。

4）原則上，報銷必須提供正規發票，對于確實沒有正規發票的，有發票的和無發票（如收據等）的分開填單報銷，對于確實無法取得對應發票的，可以用其他發票代替，但僅限于有固定標準的費用。收據及用其他發票代替的原始單據背面應有同行人員及領導簽字確認，并用回形針一并附在費用報銷憑證后面。

5）費用發票先分類再按日期順序整理，發票上無日期的手寫日期。

6）住宿票據應在背面注明確切的到店及離開時間，同時備注所拜訪的客戶名稱。7）所有的發票及單據一律以粘貼單線框左上角的為準進行粘貼，按照發票面積大小順序進行粘貼。

8）增值稅專用發票不需用膠水粘貼，用回形針附在費用報銷憑證或粘貼單后面即可。

4、本規定由總務部起草，經總經理核定。批準后實施發布，總務部對該規定有最終解釋權，修改亦同。

5、本規定未盡事宜可隨時做出修訂。

注：附件為報銷單據的填寫及粘貼參考樣式

附件：