第一篇：關于面向社會公開招聘國有企業財務總監和監事的請示

附件1 光明新區國有企業監事招聘崗位

一、經濟管理崗（2名）

（一）崗位職責

1.列席董事會，必要時對決策事項提出質詢或者建議； 2.聽取企業董事、高級管理人員就有關財務、資產狀況和經營管理情況的報告；

3.對企業有關部門進行詢問，要求其就相關情況或問題做出解釋；

4.要求企業報送財務會計報告、會議紀要、決定、合同、協議等文件資料，查閱會計憑證、會計賬簿（包括電子賬簿）等財務會計資料以及與經營管理活動有關的其他資料； 5.對企業財務狀況及重大投資、貸款、擔保、企業改制、產權變動、資產處置、資產損失核銷、招投標等重大經營管理活動進行檢查，并就檢查發現的問題提出意見和建議； 6.發現企業經營情況異常時，向監事會提議或向光明新區發展和財政局建議，對企業經營情況進行調查； 7.發現企業董事、高級管理人員執行職務的行為違反法律、行政法規、企業章程或者股東（大）會決議時，向監事會提議，由監事會向光明新區發展和財政局或企業股東（大）會提出處理意見，必要時可直接提出罷免建議；

8.發現企業董事、高級管理人員的行為損害企業利益時，向監事會提議，由監事會要求董事、高級管理人員予以 糾正；

9.光明新區發展和財政局安排的其他工作。

（二）招聘條件

1.25-35周歲（截至2017年8月1日），性別不限； 2.2年以上企業經濟管理或同等職位工作經驗；取得財會、金融等經濟相關專業全日制普通高等院校本科及以上學歷，并取得學士及以上學位；具有財會相關證書者優先；

3.具備解讀會計報表等財務分析能力及相關經濟運行分析、判斷能力；

4.工作熱情積極，有較強的團隊協作精神、學習能力； 5.具備良好公文寫作功底。

（三）福利待遇

1.購買“五險一金”；

2.提供系統性專業培訓，包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等。

二、法律專業崗（2名）

（一）崗位職責

1.列席董事會，必要時對決策事項提出質詢或者建議； 2.聽取企業董事、高級管理人員就有關財務、資產狀況和經營管理情況的報告；

3.對企業有關部門進行詢問，要求其就相關情況或問題做出解釋；

4.要求企業報送財務會計報告、會議紀要、決定、合同、協議等文件資料，查閱會計憑證、會計賬簿（包括電子賬簿）等財務會計資料以及與經營管理活動有關的其他資料； 5.對企業財務狀況及重大投資、貸款、擔保、企業改制、產權變動、資產處置、資產損失核銷、招投標等重大經營管理活動進行檢查，并就檢查發現的問題提出意見和建議； 6.發現企業經營情況異常時，向監事會提議或向光明新區發展和財政局建議，對企業經營情況進行調查； 7.發現企業董事、高級管理人員執行職務的行為違反法律、行政法規、企業章程或者股東（大）會決議時，向監事會提議，由監事會向光明新區發展和財政局或企業股東（大）會提出處理意見，必要時可直接提出罷免建議；

8.發現企業董事、高級管理人員的行為損害企業利益時，向監事會提議，由監事會要求董事、高級管理人員予以糾正；

9.光明新區發展和財政局安排的其他工作。

（二）招聘條件

1.26-35周歲（截至2017年8月1日），性別不限； 2.取得法律類專業全日制普通高等院校本科及以上學歷，并取得學士及以上學位的人員；通過國家司法考試； 3.3年以上法律工作經驗，有服務于大型企事業單位、律師事務所等相關經驗者優先；

4.有清晰的邏輯思維，良好的分析、應變及解決法律問題的能力，有良好的人際關系和組織協調能力；

5.擁有良好的心理素質、溝通能力，具備良好公文寫作功底。

（三）福利待遇 1.購買“五險一金”；

2.提供系統性專業培訓，包括崗前培訓、在職培訓、提升培訓等。

第二篇：阿克蘇地區面向社會公開招聘專業技術人員和工作人員

阿克蘇地區面向社會公開招聘專業技術人員和工作人員

地直單位聘用人員名單（共149人）

1.向 爽 2.許世玲

3.祖木來提·托乎提4.石 婷 5.李 曼 6.尹正謙 7.于震宇 8.梁 宇 9.雒 恒

10.蒲 煒 11.景 娟 12.夏 群 13.高 雅 14.周 潔 15.唐 瑩 16.賈 嘉 17.王 璐 18.舒 一 19.張 蘭 20.柴 楣

21.麥合木提·阿吾提22.依巴代提·司馬義

阿克蘇地區幼兒園 阿克蘇地區幼兒園 阿克蘇地區幼兒園 阿克蘇地區幼兒園 阿克蘇地區幼兒園 阿克蘇地區幼兒園 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院

23.曾 悅 24.王國慶 25.權 赫 26.趙藝潔 27.時勇超 28.李海燕 29.徐文慧 30.潘 軍

31.阿孜古麗·巴拉提32.李 婧 33.楊 靜 34.趙 玲 35.依巴代提亞合甫 36.史 婧

37.熱娜古力·阿里甫38.劉 茵 39.哈尼克孜·祖農 40.阿依古麗·艾麥爾41.陳曉雅 42.李 玲 43.劉 華 44.李廣進 45.顏喜艷 46.趙 莉 47.阿迪拉·牙森

阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇職業技術學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院

48.買爾旦·毛尼牙孜 49.艾尼扎提·西熱艾力 50.木尼拉·阿布都尼亞孜 51.熱那古麗·艾爾肯 52.阿比旦木·努爾東 53.李雨蔚 54.李 娜 55.楊 珂 56.艾海提·艾買提 57.王仁佳

58.木合旦爾·阿布都尼牙 59.艾克帕爾·艾拜 60.何育民

61.阿依米沙·薩依木 62.古力努爾·艾則孜 63.劉曉瑾 64.張艷琴 65.郭 旭 66.劉婷婷 67.陳 亮 68.安尼瓦爾 69.劉旭程 70.王 淇 71.南永強 72.艾力江·塔依爾

阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇教育學院 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區技工學校 阿克蘇地區文化藝術學校 73.楊永生 74.王笑鶯 75.王瑞琰 76.鄭麗金 77.冉毅東 78.李 鉞 79.楊 凱

80.艾克拜爾·依布拉伊 81.付于超

82.艾斯克爾·阿不都扎依爾83.唐繼雄 84.游月梅 85.葛昌樂 86.艾薩蘇皮 87.杜 鵬 88.杜春燕 89.曾 瑛 90.李 娜

91.齊曼古麗.吐爾迪 92.努爾比耶·艾爾肯 93.爾肯·巴拉提 94.卡哈爾·吉力力 95.麥爾旦·艾尼瓦爾 96.亞力坤江·亞森 97.阿依努爾·麥麥提

新疆廣播電視大學阿克蘇分校 新疆廣播電視大學阿克蘇分校 新疆廣播電視大學阿克蘇分校 中共阿克蘇地委黨校 中共阿克蘇地委黨校 中共阿克蘇地委黨校 中共阿克蘇地委黨校

阿克蘇地區國土資源勘測規劃院 阿克蘇地區就業培訓中心

阿克蘇地區就業培訓中心 阿克蘇地區行政事業單位經營性資產管理所阿克蘇地區行政事業單位經營性資產管理所阿克蘇地區社會福利院 阿克蘇地區社會福利院 阿克蘇地區兒童福利院 阿克蘇地區兒童福利院 阿克蘇地區計劃生育指導所 阿克蘇地區圖書館 阿克蘇地區圖書館 阿克蘇地區塔里木歌舞團 阿克蘇地區塔里木歌舞團 阿克蘇地區塔里木歌舞團 阿克蘇地區塔里木歌舞團 阿克蘇地區塔里木歌舞團 阿克蘇地區塔里木歌舞團

98.胡加阿布都拉·哈斯木 99.唐華容 100.任紅芳

101.阿依古麗·托乎提 102.李 璞 103.謝 楠 104.趙曉紅 105.李 娜 106.哈米提·阿木提 107.楊思玉 108.蒲新銘 109.莫合塔爾·伊明

110.阿布都熱依木·阿布都熱合曼111.崔 雯 112.玉素甫·買買提 113.熱依漢古麗·麥麥提 114.艾麥爾江·阿布力提甫 115.鄧柏軍 116.帕熱提·艾山 117.艾麥爾艾力·吐合提 118.康世君

119.阿衣努爾·艾海買提 120.梁 剛 121.馮志杰

122.麥爾哈巴依斯馬依力

阿克蘇地區文化藝術中心 阿克蘇日報社 阿克蘇日報社 阿克蘇日報社

阿克蘇地區人民廣播電臺 阿克蘇地區人民廣播電臺 阿克蘇地區人民廣播電臺 阿克蘇地區人民廣播電臺 阿克蘇地區人民廣播電臺 阿克蘇地區電視臺 阿克蘇地區電視臺 阿克蘇地區電視臺

阿克蘇地區電視臺 阿克蘇地區電視臺 阿克蘇地區電視臺 阿克蘇地區電視臺

阿克蘇地區農業技術推廣中心阿克蘇地區農業技術推廣中心阿克蘇地區農業技術推廣中心阿克蘇地區農業技術推廣中心阿克蘇地區林科所 阿克蘇地區林科所 阿克蘇地區柯柯牙林管站 阿克蘇地區實驗林場 阿克蘇地區實驗林場

123.毛江華 124.王丹峰 125.劉世東 126.高宏宇

127.米麗克扎提·艾尼瓦爾128.艾尼瓦爾·依布拉音 129.李冰洋 130.賀 程 131.于福生

132.斯提尼賽木·艾則孜 133.李 金 134.李泰芳

135.佐合熱古麗·亞森 136.吾提庫爾·木卡爾甫 137.阿迪拉阿布都熱軋克 138.王小琴 139.孫路明 140.馮疆濤 141.周紅亮 142.庹見偉

143.阿依古力.尼亞孜 144.玉蘇甫麥麥提 145.孫凡林 146.李春芳 147.杜偉銘

阿克蘇地區實驗林場 阿克蘇地區實驗林場 阿克蘇軍供糧站 烏什軍供糧站

新疆大頭魚地區級自然保護區中心保護管理站新疆大頭魚地區級自然保護區中心保護管理站阿克蘇地區第一人民醫院 阿克蘇地區第一人民醫院 阿克蘇地區第一人民醫院 阿克蘇地區第二人民醫院 阿克蘇地區第二人民醫院 阿克蘇地區第二人民醫院 阿克蘇地區維吾爾醫院 阿克蘇地區維吾爾醫院 阿克蘇地區維吾爾醫院 阿克蘇地區疾病預防控制中心 阿克蘇地區疾病預防控制中心 阿克蘇地區疾病預防控制中心 阿克蘇地區疾病預防控制中心 阿克蘇地區疾病預防控制中心 阿克蘇地區第一中學

阿克蘇地區新型農牧醫療合作管理辦公室

阿克蘇地區礦山救護隊 阿克蘇地區礦山救護隊 阿克蘇地區礦山救護隊

148.張玉榮 149.肉孜·依米提

阿克蘇地區礦山救護隊 阿克蘇地區礦山救護隊

第三篇：上海國有企業財務總監

上海市國有企業 財務總監工作指南

一、引言

（一）目標與依據

為建立現代企業制度，完善公司法人治理結構，加強財務監管，指導財務總監工作，根據《上海市國有企業財務總監管理暫行規定》，制定本指南。

（二）性質

1、本指南財務總監是指由公司董事會聘任，主管財務會計工作的高級管理人員。設立財務總監的單位不再設主管財務會計的行政副職。

2、本指南就財務總監主管單位財務會計工作的內容、程序提供規范性指導。各單位可根據本指南制定本單位財務總監具體工作規范。

（三）適用范圍

1、本指南適用于本市國有獨資、控股、參股公司法人單位的財務總監，國有獨資、控股、參股的非公司法人單位，其他經濟成分法人單位的財務總監可參照執行。

2、實行國有獨資、控股公司委派或市財政局委派的財務總監可根據需要參照執行。

二、法人治理結構中的職責及程序

財務總監在公司法人治理結構中基本職責是：向董事會負責，為其財務會計決策提供依據和服務；接受監事會對財務會計工作的質詢和檢查；在經理層履行財務會計管理工作。

（一）對董事會的職責及程序

1、職責

（5）提出利潤分配和彌補虧損的草案；

（6）會同有關部門提出各類業務內部控制程序規范；

（7）會同有關部門提出重大投資、籌資活動和重大資產重組的草案；

（8）提交內部審計報告；

（9）組織實施經董事會批準的上述（1）—（5）方案；

（10）會同有關部門組織實施經董事會批準的上述（6）—（7）規范和方案；

（11）組織實施董事會交辦的其他工作；

（12）列席董事會討論有關財務、會計等事項的會議。

2、程序

（1）財務總監在向董事會提出上述（1）—（8）草案、規范和報告時，應先經經理層審議后，再提交董事會討論決定。

（2）財務總監在組織實施經董事會批準的上述（1）—（5）方案時，如發現異常問題時，應及時向董事會和經理層報告。

（3）財務總監在會同有關部門組織實施經董事會批準的上述（6）—（7）規范和方案時，如發現異常問題時，應及時向董事會和經理層報告。

（4）財務總監列席董事會討論有關財務、會計等事項的會議時，應事先作好準備。如有必要，可提出書面意見交董事會。

（二）對監事會的職責和程序

1、職責

（1）接受監事會對公司財務

會計工作的檢查。

（2）回答監事會對公司財務會計工作的質詢。

（3）負責提供監事會對公司財務會計工作檢查和質詢時所需的有關資料。（4）負責實施監事會對公司財務會計工作的整改意見。

（5）會同有關部門落實監事會對公司有關經營管理工作的整改意見。

2、程序

（1）財務總監根據監事會要求，事先做好監事會對公司財務會計工作檢查和質詢的準備工作。必要時，應事先做好書面準備資料。

（2）財務總監向監事會提供的公司財務會計工作的有關資料應核實其真實性和完整性。必要時，應在核實的資料上簽字。

（3）財務總監對監事會的公司財務會計工作檢查和質詢的內容，未經監事會許可，不得向他人泄露。

（4）財務總監實施監事會對公司財務會計工作的整改意見時，應做好記錄，定期向監事會報告。

（5）財務總監會同有關部門落實監事會對公司有關經營管理工作整改意見時，應與有關部門共同做好記錄，定期向監事會報告。

（三）在經理層中的職責及程序

1、職責

（1）負責執行董事會批準的財務政策、會計核算基本管理制度。

（2）負責執行董事會批準的預算、決算方案。

（3）負責執行董事會批準的利潤分配、彌補虧損方案。

（4）負責執行國家有關財務、會計、資產的法律、規章和制度。

（5）主持公司日常財務會計管理工作。

（6）組織內部審計工作。

（7）負責起草擬交經理層審批的有關財務會計事項報告。

（8）負責起草擬交經理層審批并報董事會討論決定的有關財務會計事項報告。

（9）執行董事會授予的經理、財務總監聯簽制度。

（10）主持經理授予交辦的其他財務會計工作。

2、程序

（1）財務總監在履行上述（1）、（2）、（3）、（4）職責時，應根據實施進度及時向經理層報告。

（2）財務總監在履行上述

（5）-（8）職責時，應定期

向經理層報告。

（3）財務總監在履行上述（9）職責時，應先審批后交經理審批。

（4）財務總監在履行上述（10）職責時，應及時向經理報告。

三、主持日常財務會計管理工作 財務總監參加公司經理層的管理，主持公司日常財務會計管理工作。

（一）財務機構設置和財會人員配置

1、根據單位的經營規模、管理能力、效益水平等因素選擇財務機構的設置方式，通常可采用單獨設置、分離設置、托管設置等方式。

2、根據財務會計管理需要在財務機構內部設置相關部門，通常設置資金籌集投放部門、會計核算報告部門和綜合財務管理部門等。

3、財務總監可根據財務會計管理需要，調整財務機構設置和財務內部部門設置。

4、財務總監應根據財務會計管理實務需要規劃財務人員配置方案，包括財務人員的崗位職責、人數、任職條件等內容。

5、財務總監在崗位設置中應遵循“不相容職務分離控制”的要求。

6、財務總監要參與下管一級財務人員的聘用、考核和獎懲提出相關意見。

7、財務總監應制定對下屬公司實行財務人員委派方案并提出擬委派人員的候選名單。

8、財務總監應制定對下屬公司委派財務人員的福利待遇政策及支付方案。

9、財務總監應制定財務人員崗位輪換和繼續教育培訓方案。

（二）會計政策、會計核算體系的制定

1、財務總監應根據《企業財務通則》、結合本公司情況制定本公司的會計政策。

2、會計政策包括：但不限于：

（1）外幣記帳匯率的選用方法；

（2）固定資產目錄分類及預期使用年限、預計凈殘值、折舊方法；（3）低值易耗品攤銷方法；（4）存貨計價方法；

（5）大修理費用核算方法；

（6）壞帳準備范圍、提取方法、提取比例；（7）股權投資差額攤銷期限；

（8）短期投資計提跌價準備方法；（9）所得稅費用核算方法。

3、財務總監應根據《會計法》、《企業會計制度》和《企業財務會計報告條例》要求制定公司的會計核算體系。

4、公司會計核算體系包括：

（1）各類會計憑證設置及其傳遞和保管程序。

（2）根據《企業會計制度》規定的總分類帳戶和公司實際需要，設置的會計帳戶，包括一級、二、三級明細分類帳戶。（3）會計帳冊設置和登記程序。

（4）會計帳務處理程序。

（5）定期結帳程序。

（6）會計報表設置和編制程序，包括合并報表編制程序。

（7）內部報告設置及編制程序。除按《企業會計制度》要求設置財務報表外，可以根據公司內部管理需要設置內部報告。內部報告按時間可分為：即報、日報、月報、季報、年報等；按內容可分為資金報告、費用報告、往來報告、投資報告、實物報告、擔保報告等。

（8）會計核算的審核和監督制度，包括會計憑證復核、帳證核對、帳帳核對、帳表核對和帳實核對。

5、財務總監應對公司會計核算體系正常運行負責，保證會計事項確認、計量、記錄、報告的完整性和可靠性。

（1）建立會計憑證設置、啟用、修訂、廢止的檢查制度。（2）定期檢查會計憑證填制的規范性。

（3）定期檢查會計明細帳戶設置、使用情況。

（4）定期檢查會計帳冊設置的有效性和記錄的及時性和正確性。（5）定期檢查會計報表填報的及時性、正確性和完整性。（6）定期檢查帳務處理程序的適用性。（7）定期檢查結帳程序的適用性。

（8）定期檢查會計報表編制程序的恰當性。（9）定期檢查內部報告設置及編制程序的適用性。

（三）財務事項權限的設定

1、財務總監應根據公司章程、股東大會和董事會有關決議，會同經理層制定財務事項權限制度。

2、財務事項權限制度內容包括：

（1）財務事項權限的范圍，包括費用類財務事項權限、經營類財務事項權限、資金類財務事項權限、資本類財務事項權限。要根據公司經營發展需要，定期修訂、補充財務事項權限。

（2）財務事項權限的層次，對辦理常規業務的一般權限要根據分層管理、權責配比原則劃分權限的層次，防止一支筆。根據經濟事項重要性和單筆金額大小確定不同層次的權限。對辦理特殊業務要規定相應的特殊權限。

（3）財務事項權限的責任，要根據每一權限的設置確定相應的責任。權限的責任要單一化，既要防止權限責任不清，又要避免權限責任交叉或重疊。

（4）財務事項權限的程序。要定期編制公司財務事項權限一覽表，供相關部門和人員遵守執行。

3、財務總監應根據公司經營發展情況，及時補充、修訂財務事項權限的設定，并監督有關部門和人員遵守財務事項權限的有效性。

（四）會計技術的選用和更新

1、財務總監要關注公司會計技術選用的可行性和安全性。

2、在運用電子信息技術手段時，要考慮：（1）財務會計電子信息系統開發與維護的控制。（2）數據輸入與輸出的控制。（3）文件儲存與保管的控制。

（4）網絡安全的控制等。

3、財務總監要關注公司會計技術升級更新時財務會計電子信息系統運行的連續性和穩定性。

4、財務總監要參與公司管理信息系統的規劃和決策。

四、實施全面預算管理

財務總監應按照公司董事會、經理層確定的經營和管理目標，會同公司有關部門實施全面預算管理。具體內容有：

（一）預算體系的建立。預算體系包括預算項目、預算標準和預算程序。

1、預算項目

預算項目由經營預算、資本預算和現金預算組成。其中，經營預算包括銷售預算和成本預算；資本預算包括投資預算和資產購建處置預算；現金預算是在經營預算、資本預算的基礎上，反映現金流向和流量及存量的預算。上述各預算項目可根據公司經營和管理情況確定具體項目內容。

2、預算標準

要根據每個預算項目的內容性質制定預算標準，預算標準要體現相關性和可控性要求。

3、預算程序

要根據各預算項目的內在聯系，設計預算編制程序，以保證預算編制的完整性和正確性。

二）預算的編制和審定

1、預算編制要按照公司經營和管理要求分項目、分部門編制。對經常性發生且可預計的項目可列入編制范圍，對非經常性發生且不可預計的項目可列入臨時編制范圍。預算編制要根據可控性原則由預算可控的相關部門分別編制。

2、預算編制要采取自上向下和自下而上的順序，以保證預算編制的嚴肅性和可實現性。

3、預算審定要根據預算編制程序及相關責任部門逐級審定，財務總監審定預算編制的完整性和正確性。

（三）預算指標的下達

公司預算經經理層審定、董事會審批后，按預算執行部門下達有關預算指標。有條件的單位，預算指標的下達可與預算執行部門責任目標考核聯系起來，落實預算執行責任制。

（四）預算執行的授權

1、預算執行授權可參照上述“財務事項權限設定”要求辦理。

2、財務總監要規定超預算項目的審批權限和預算外項目的審批權限。

（五）預算實施的監控

1、建立預算實施過程的信息反饋系統，及時分類反映預算實施情況。

2、建立預算實施的日常監督及預警機制，保證預算按規定項目和正常進度實施。

3、加強超預算和預算外項目的事先控制。4、建立預算實施的定期分析報告制度，及時向預算執行部門和領導提供預算實施質量的信息。

（六）預算調整

1、根據公司經營和管理變化情況，定期調整預算，一般半年調整一次。

2、調整后的預算應交經理層討論通過后交董事會審批。

3、執行經董事會審批后的調整預算。

（七）預算業績的考核

1、根據預算執行情況和預算執行部門的業績結果，會同公司有關部門提出預算執行考核報告。

2、預算執行考核報告經經理層討論后，交董事會審批。

五、規范各類業務內部控制程序

財務總監要根據《內部會計控制規范》，會同公司有關部門制定各類業務內部控制程序。

（一）貨幣資金業務內部控制程序，主要內容有：

1、規定貨幣資金業務的職務分離要求。

2、規定貨幣資金審批權限。

3、規定貨幣資金支付申請、審批、復核、支付程序。

4、規定單位現金庫存限額。

5、根據《現金管理暫行條例》確定現金支付范圍。

6、規定銀行存款開戶申請、審批、使用、清理程序。

7、規定銀行結算憑證填制、傳遞、保管等程序。

8、規定銀行帳戶核對、現金盤點程序。

9、規定銀行預留印鑒使用、保管程序。

10、規定定額備用金建立、使用、保管、核銷、補充程序。

（二）籌資業務內部控制程序，其主要內容有：

1、規定籌資業務的職務分離要求。

2、規定籌資業務的審批權限。

3、規定籌資方式、籌資結構和規模、籌資期限和成本的決策程序。

4、根據不同籌資方式規定籌資收款的程序。

5、根據不同籌資方式規定籌資償付的程序。

（三）投資業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定投資業務職務分離要求。

2、規定投資業務的審批權限。

3、規定投資立項、評估、決策和實施的程序。

4、規定投資資產管理的程序。

5、規定投資收益和投資處置的程序。

（四）固定資產（工程項目）業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定固定資產（工程項目）業務的職務分離要求。

2、規定固定資產（工程項目）業務的審批權限。

3、規定固定資產（工程項目）立項、評估、決策的程序。

4、規定固定資產（工程項目）購置（自營或發包）的程序。

5、規定固定資產（工程項目）采購驗收（竣工驗收）的程序。

6、規定固定資產（工程項目）決算和結算支付的程序。

7、規定固定資產（工程項目）交付使用的程序。

8、規定固定資產（工程項目）日常維修和大修理的程序。

9、規定固定資產（工程項目）定期盤點的程序。

10、規定固定資產（工程項目）報廢清理處置的程序。

11、規定低值易耗品購置計劃、審批、采購、驗收、領用、攤銷、報廢的程序。

（五）工薪（福利）業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定工薪（福利）業務的職務分離要求。

2、規定工薪（福利）業務的審批權限。

3、規定工薪計時（計件）考核的程序。

4、規定工薪（福利）結算的程序。

5、規定工薪（福利）支付的程序。

（六）采購業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定采購業務的職務分離要求。

2、規定采購業務的審批權限。

3、規定采購計劃、比價比質、合同訂立、采購作業的程序。

4、規定采購貨物驗收入庫的程序。

5、規定采購貨款支付的程序。

（七）生產（存貨）業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定生產（存貨）業務的職務分離要求。

2、規定生產（存貨）業務的審批權限。

3、規定存貨保管、領用、盤點的程序。

4、規定成本核算對象、成本項目和成本核算方法。

5、規定生產費用分攤方法、完工產品與在產品成本分攤方法。

6、規定成本分析與考核的程序。

（八）銷售業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定銷售業務的職務分離要求。

2、規定銷售業務的審批權限。

3、規定銷售定價的決策程序。

4、規定賒銷的授信程序。

5、規定銷售合同訂立、發貨、開票、收款的程序。

6、規定應收帳款記錄、分析、催收、考核的程序。

7、規定應收帳款壞帳準備及其處置的程序。

8、規定銷售票據領用、保管、檢查和注銷的程序。

9、規定銷貨退回核準、貨款償付、責任追究的程序。

10、規定銷售費用內容、支付標準、支付方式和分析考核的程序。

（九）擔保業務的內部控制程序，主要內容有：

1、規定擔保業務的審批權限。

2、規定擔保條件和方式。

3、規定擔保申請、受理、評估、審批、簽約的程序。

4、規定擔保風險防范及動態跟蹤的程序。

5、規定擔保責任追究及處罰的程序。

六、參與重大經濟活動的研究和決策

財務總監應當參與公司董事會、經理層對重大經濟活動的研究和決策。

（一）參與公司發展戰略規劃和資源計劃

1、長期發展目標和發展方向。

2、業務發展計劃和實現方式。

3、物流、資金流、信息流、人力資源、技術、市場等資源配置和管理。

（二）參與公司重大投資、籌資活動決策

1、重大投資、籌資項目的可行性研究。

2、重大投資、籌資項目的談判。

3、重大投資、籌資項目合同文本的審查。

（三）參與公司資產重組的決策

1、兼并與收購。

2、股權置換。

3、資產置換。

4、債務重組。

（四）參與公司其他決策

1、重大經營交易。

2、重大資金調動。

3、重大資產處置。

4、增資擴股計劃。

5、股利政策。、重大經濟訴訟。

7、報酬與激勵政策。

七、組織內部審計工作

財務總監在公司董事會或經理層的領導下組織內部審計工作。

（一）組織日常內部審計工作

1、財務收支審計，評價財務收支的真實性和合法性。

2、業務經營審計，評價業務經營的合規性和有效性。

3、管理制度審計，評價管理制度的健全性和有效性。

（二）組織專題內部審計工作

1、經濟舞弊審計。

2、經營責任目標審計。

3、離任審計。

4、其他專題審計。

八、財務總監雙向工作報告制度

財務總監在履行其職責時應向公司董事會和經理層雙向報告工作。

一）定期報告

1、財務總監工作計劃報告。

2、財務總監中期工作進度報告。

3、財務總監年終工作總結報告。

（二）臨時報告

1、涉及財務會計風險事項的報告。

2、涉及經營活動風險事項的報告。

3、涉及管理工作風險事項的報告。

4、涉及單位其他風險事項的報告。

第四篇：國有企業兼職監事工作報告（范文）

2011兼職監事（職工監事）工作報告

兼職監事是省國資委派駐企業監事會的重要組成部分。2011年以來，在省國資委監事會的領導下，公司兼職監事本著對省國資委和公司負責的態度，按照《公司法》、《公司章程》和《國有企業監事會兼職監事管理暫行辦法》等有關規定，認真履行自身職責，依法獨立行使權力。通過參加監事會會議，列席公司董事會及相關會議，對會議議程、表決程序、表決結果等進行了有效監督，并對公司依法運作、財務狀況、重大決策、內部控制以及董事、高管人員履行職責情況等方面進行了有效監督，保障了公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。

一、明確職責定位，切實履行職責

選舉職工代表擔任監事會兼職監事，參加監事會工作，是加強企業民主管理和監督的具體體現，有利于提高監事會工作的質量和效率，推動企業的改革和發展。

2011年來，按照《兼職監事管理暫行辦法》等規定和監事會工作安排，公司兼職監事在監事會主席領導下開展了一系列工作。一是參與了省外煤礦專項檢查工作。協同監事會到各單位進行了2011專項檢查和調研工作，利用四個月時間對集團公司及所屬子公司在山西、內蒙等省外煤礦的投資情況進行了專項 1

調研。聽取了省外煤礦投資基本情況，參與分析了當前存在的主要問題和潛在風險以及形成原因，并收集了需要集團公司和省國資委幫助解決的問題及時進行整理歸納。二是參與了物流工作專項調研。調研了解了公司2011年物流工作總體布局情況，物流工作成功經驗和做法，以及當前存在的主要問題。三是參與了對子公司工作專項調研。在監事會帶領下。先后深入到各子公司進行調研，聽取了各單位2011工作基本情況，監督檢查了各子公司生產經營、財務狀況等各項內容，與子公司領導班子成員進行了談話和座談，并就企業發展過程中出現的問題進行了分析和研究。四是參加了集中檢查工作。對監事會《監督檢查報告》提出了有關修改意見和建議。五是結合自身的本職工作進行監督檢查。經監事會主席授權，參與制訂監督檢查計劃、編制監督檢查方案和開展實地監督檢查工作；收集了與監事會工作相關的企業信息，并及時向監事會主席或專職監事反映；同時，根據工作需要，承擔了與企業相關部門和單位的工作聯系。

一年來，在監事會的領導下，兼職監事全方位參與了對企業的監督檢查和調研工作，正確行使職權，嚴格規范操作。報告期內，我們一致認為公司做到了依法運作，決策程序合法，內控制度完善，財務制度健全，無違反法律法規或損害公司利益等行為發生。

二、加強自身建設，提升監督能力

一年來，在積極參與監事會日常工作的同時，為提升個人溝通協調能力和工作業務水平，適應不斷發展的形勢的需要，我們注重了自身能力建設。建立了學習制度，統籌安排學習內容，保證學習時間和學習效果。注重增強學習的系統性和針對性，突出了國有資產監管的政策法規和會計審計等理論知識的學習，加強了監督檢查實務和運用財務信息化手段等操作能力的訓練，切實提高了履行監事會職責所必需的各項專業知識及工作技能。

在加強日常學習的同時，參加了監事會兼職監事培訓班等各類業務學習，不斷拓寬專業知識，提高業務水平，積極探索有效監督的途徑，不斷提高工作質量和效果，充分發揮好兼職監事作用，有效維護了國家和公司合法權益，保障了企業穩定、健康、快速發展。

三、對加強兼職監事工作的建議

國有企業監事會設立兼職監事建立現代企業制度的客觀需要，也是法律的強制性規定。通過一年的企業監督實踐，我們充分認識到兼職監事作為監事會重要組成部分，對監督企業開展監督檢查工作的重要性。圍繞如何有效實施監督，我們進行了一些具體思考。一是加強監督檢查要與促進企業整改、為企業搞好服務結合起來。針對監督檢查中發現的突出問題，及時向企業提出改進建 3

議，促進其采取有效措施加以整改。同時，對企業反映的一些合理意見和要求，協調幫助解決。二是把兼職監事的各項職責具體化，使之更具可操作性，建立健全激勵約束機制，制定和實施監督檢查工作評價標準，促進提高工作質量，進一步提高各方面對兼職監事工作重要意義的認識。三是結合新形勢、新課題，由省國資委監事會工作處定期組織兼職監事培訓學習，提高兼職監事的履職能力和工作素質。

第五篇：關于公開招聘人員的請示

關于公開招聘人員的請示

1廣州市公共交通數據管理中心為廣州市交通委員會直屬事業單位，經費來源為自收自支，主要負責廣州市公共交通電子收費系統的建設和管理。為進一步做好我市交通電子收費系統的管理工作，2009年我中心決定招聘工作人員如下：

（一）招聘崗位：財務人員2名。

（二）招聘條件：

1、具備《廣州市事業單位公開招聘人員試行辦法》（以下簡稱《辦法》）第十條規定的基本條件。

2、思想政治素質好，事業心強，作風正派，團結同志，遵紀守法，廉潔自律。

3、具有財務管理或金融管理類專業大專以上學歷。

4、大專學歷的年齡在25周歲以下（1984年1月1日后出生）；本科以上學歷的年齡在30周歲以下（1979年1月1日后出生）。

5、熟悉掌握交通管理和經濟管理知識，具備一定公交電子收費結算業務能力，具有較好的溝通協調能力；熟悉事業單位的人事、工資、財務等制度、政策和法規。

26、具有會計從業資格證書。

7、具有廣州市戶籍。

通過廣州人事信息網、廣州交通信息網發布公開招聘人員公告。

對應聘材料進行整理并進行資格審查，確定初審合格人員名單，并通知參加考試。

考試采取筆試、面試的形式進行。

1、筆試根據招聘崗位的類型和專業要求設置筆試內容，筆試要求應試者獨立完成，考試形式為閉卷。

2、面試根據筆試成績高低，按1：2比例確定面試對象。由數據中心組成面試考官小組對面試者進行考評。

3、面試成績合格者（百分制，60分以上為合格），按面試成績由高分到低分按1：1比例確定體檢人選。

參照錄用國家公務員的體檢標準，安排入圍人選進行體檢；體檢合格者，商調檔案進行考核。

根據考試、體檢和考核結果，提出擬聘用人員名單，報3市交委審批。招聘結果按規定進行公示。

到市人事局辦理增人手續，簽訂試用期聘用合同。

上述人員簽訂聘用合同，購買社會保險和住房公積金，享受事業單位的相關福利待遇。

（一）招聘范圍：廣州市范圍內各級黨政群機關，企、事業單位。

（二）報名時間：2009年2月27日至3月3日。

（三）報名方式：凡是符合報名條件的人員，通過發送電子郵件的方式，填寫《廣州市公共交通數據管理中心公開招聘人員報名表》并附上個人簡介，以及身份證、學歷證、學位證、專業技術職稱證書等證明材料。