第一篇：2018年文昌瓊文中學部門預算

2018年文昌市瓊文中學部門預算

目錄

第一部分 文昌市瓊文中學概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 文昌市瓊文中學2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 文昌市瓊文中學2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 文昌市瓊文中學概況

一、主要職能

1.部門（單位）職責：初中學歷教育 相關社會服務 2.部門（單位）構成：學校

二、部門預算單位構成

納入文昌市瓊文中學2018年預算編制范圍的二級預算單位包括：文昌市瓊文中學。本部門主管單位為文昌市教育局，為全額撥款事業單位，在職教職工59人，長期聘用人員17人，退休人員38人，遺屬人員11人，在校學生623人。

第二部分 文昌市瓊文中學2018年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 文昌市瓊文中學2018年部門預算情況說明

一、關于文昌市瓊文中學2018年財政撥款收支預算情況的總體說明（取數于“財政撥款收支總表”）

文昌市瓊文中學（部門）2018年財政撥款收支總預算1108.98萬元。其中，收入總計1108.98萬元，包括一般公共預算本年收入1108.98萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計1108.98萬元，包括教育支出790.17萬元、社會保障和就業支出110.44萬元、醫療衛生與計劃生育支出 126.58萬元、住房保障支出 81.79萬元，結轉下年0萬元。

二、關于文昌市瓊文中學2018年一般公共預算當年撥款情況說明（取數于“一般公共預算支出表”）

（一）一般公共預算當年規模變化情況

文昌市瓊文中學（部門）2018年一般公共預算當年撥款1108.98 萬元，比上年預算數增加76.82萬元，主要是增資。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出790.17萬元，占71.25%；社會保障和就業（類）支出110.44萬元，占9.96%；醫療衛生與計劃生育（類）支出126.58萬元，占11.41%；住房保障（類）支出81.79萬元，占7.38%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）2018年預算數為790.17萬元，比上年預算數增加81.61萬元，主要是人員工資福利資金增加。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為 102.17萬元，比上年預算數減少25.88萬元，主要是人員減少。

3.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2018年預算數為8.27萬元，與上年預算持平。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為27.84萬元，比上年預算數減少0.55萬元，主要是人員減少；

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為98.74萬元，比上年預算數增加10.89萬元，主要是增資；

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為 81.79萬元，比上年預算數增加10.75萬元，主要是增資。

三、關于文昌市瓊文中學2018年一般公共預算基本支出情況說明（取數于“一般公共預算基本支出表”）

文昌市瓊文中學（部門）2018年一般公共預算基本支出為 1108.98萬元，其中：

人員經費1056.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城填職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助;

公用經費52.49萬元，主要包括：辦公費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

四、文昌市瓊文中學2018年“三公”經費預算情況說明（取數于“一般公共預算“三公”經費支出表”）

文昌市瓊文中學（部門）2018年“三公”經費預算數為3萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費2萬元，與上年預算持平。

公務接待費1萬元，與上年預算持平。

五、關于文昌市瓊文中學2018年政府性基金預算當年撥款情況說明（取數于“政府性基金預算支出表”）

文昌市瓊文中學2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是……

注：本部門（單位）無該項撥款

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；……

注：本部門（單位）無該項撥款

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）0年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是…… 2.科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）0年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是……

注：本部門（單位）無該項撥款

六、關于文昌市瓊文中學2018年收支預算情況的總體說明（取數于“部門收支總表”）

按照綜合預算原則，文昌市瓊文中學（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。文昌市瓊文中學（部門）2018年收支總預算1108.98萬元。

七、關于文昌市瓊文中學2018年收入預算情況說明（取數于“部門收入總表”）文昌市瓊文中學（部門）2018年收入預算1108.98萬元，其中：上年結轉0萬元；經費撥款收入1108.98萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。

八、關于文昌市瓊文中學2018年支出預算情況說明（取數于“部門支出總表”）

文昌市瓊文中學（部門）2018年支出預算1108.98萬元，其中：基本支出1108.98萬元，占100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年文昌市瓊文中學的機關運行經費預算0萬元。

注：本部門（單位）無該項撥款

（二）政府采購情況

2018年文昌市瓊文中學預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，……。

注：本部門（單位）無該項撥款

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，文昌市瓊文中學（部門）本級及下屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

注：本部門（單位）無該項撥款

（四）績效目標設置情況

2018年文昌市瓊文中學0個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算0萬元。

注：本部門（單位）無該項撥款

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二篇：2018年文昌東郊中心小學部門預算

2018年文昌市東郊中心小學部門預算

目錄

第一部分 文昌市東郊中心小學概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 文昌市東郊中心小學2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分 文昌市東郊中心小學2018年部門預算情況說明

第四部分

名詞解釋

第一部分

文昌市東郊中心小學概況

一、主要職能

1.部門（單位）職責：小學學歷教育

相關社會服務

2.部門（單位）構成：學校

二、部門預算單位構成

納入文昌市東郊中心小學2018年預算編制范圍的二級預算單位包括：文昌市東郊中心小學。本部門主管單位為文昌市教育局，為全額撥款事業單位，在職教職工184人，長期聘用人員52人，退休人員149人，遺屬人員64人，在校學生2645人。

第二部分 文昌市東郊中心小學2018年部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 文昌市東郊中心小學2018年部門預算情況說明

一、關于文昌市東郊中心小學2018年財政撥款收支預算情況的總體說明（取數于“財政撥款收支總表”）

文昌市東郊中心小學（部門）2018年財政撥款收支總預算2633.89萬元。其中，收入總計2633.89萬元，包括一般公共預算本年收入2633.89萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計2633.89萬元，包括教育支出1920.88萬元、社會保障和就業支出 437.6萬元、醫療衛生與計劃生育支出76.31萬元、住房保障支出199.1萬元，結轉下年0萬元。

二、關于文昌市東郊中心小學2018年一般公共預算當年撥款情況說明（取數于“一般公共預算支出表”）

（一）一般公共預算當年規模變化情況

文昌市東郊中心小學（部門）2018年一般公共預算當年撥款2633.89萬元，比上年預算數增加10.81萬元，增長10.81%。主要是人員工資福利增加等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1920.88萬元，占72.93%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出437.6萬元，占16.61%；醫療衛生與計劃生育（類）支出76.31萬元（少了預算公務員醫療補助這項），占2.9%；住房保障（類）支出199.1萬元，占7.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育（類）支出2018年預算數為1920.88萬元，比上年預算數增加286.89萬元，主要是改變功能科目及工資福利增加。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為 437.6萬元，比上年預算數增加137.11萬元，主要人員工資福利增加。

3.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2018年預算數為56.07萬元，與上年預算持平。

4、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2018年預算數為76.31萬元，比上年預算數減少224.18萬元。主要是：少了預算公務員醫療補助這一項。

5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為 0（漏了這項的預算），2017年預算安排232.36萬元。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為 199.1萬元，比上年預算數增加48.35萬元，增長32.07%，主要人員增加工資提高資。

三、關于文昌市東郊中心小學2018年一般公共預算基本支出情況說明（取數于“一般公共預算基本支出表”）

文昌市東郊中心小學（部門）2018年一般公共預算基本支出為 2633.89萬元，其中：

人員經費2470.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城填職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。對個人和家庭的補助支出56.07萬元，主要是遺屬補助工資。

公用經費107.11萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

四、文昌市東郊中心小學2018年“三公”經費預算情況說明（取數于“一般公共預算“三公”經費支出表”）

因公出國（境）經費0萬元，較上年預算持平0%。持平主要原因：本單位無該項撥款。

公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），較上年預算持平。

公務接待費1萬元，較上年預算持平。

五、關于文昌市東郊中心小學2018年政府性基金預算當年撥款情況說明（取數于“政府性基金預算支出表”）

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

文昌市東郊中心小學2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是……

注：本部門（單位）無該項撥款

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

科學技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出（類）支出0萬元，占0%；節能環保（類）支出0萬元，占0%；……

注：本部門（單位）無該項撥款

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）0年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是…… 2.科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）0年預算數為0萬元，比上年預算數增加/減少/持平0萬元，主要是……

注：本部門（單位）無該項撥款

六、關于文昌市東郊中心小學2018年收支預算情況的總體說明（取數于“部門收支總表”）

按照綜合預算原則，文昌市東郊中心小學（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。文昌市東郊中心小學（部門）2018年收支總預算2498.70萬元。

七、關于文昌市東郊中心小學2018年收入預算情況說明（取數于“部門收入總表”）

文昌市東郊中心小學（部門）2018年收入預算2694.29萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經費撥款收入2633.89萬元，占97.76%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%；事業收入60.4萬，占2.24%。

八、關于文昌市東郊中心小學2018年支出預算情況說明（取數于“部門支出總表”）

文昌市東郊中心小學（部門）2018年支出預算2694.29萬元，其中：基本支出2694.29萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年文昌市東郊中心小學的機關運行經費預算0萬元。

注：本部門（單位）無該項撥款

（二）政府采購情況

2018年文昌市東郊中心小學預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，……。

注：本部門（單位）無該項撥款

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，文昌市東郊中心小學預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車××輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

注：本部門（單位）無該項撥款

（四）績效目標設置情況

2018年文昌市東郊中心小學一個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算80萬元、政府性基金0萬元。

第四部分

名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：2018年瓊臺基地辦部門預算

2018

部門預算

（一）協調推進領導小組決定的瓊臺交流合作基地建設的各項工作；研究提出推進瓊臺交流合作基地建設發展的工作建議。

（二）積極履行對臺專項工作職責，深化對臺經貿、文化、科技等方面的交流與合作，大力開展招商引資活動。

（三）加強農業科技交流，推廣熱帶農業技術、新品種和臺灣休閑農業模式，助推農業轉型升級。

（四）實施人才交流，邀請臺灣農業專家在熱帶農業新技術、農業項目管理、休閑農業等方面舉辦培訓班，重點推進兩地農民互訪學習。

（五）承辦縣委、縣政府交辦的各項工作。

二、部門預算單位構成

澄邁縣瓊臺全面戰略交流合作基地領導小組辦公室為隸屬中共澄邁縣委的副處級事業單位，編制4名。內設機構綜合科、項目合作科2個副科級科室。

第二部分 縣瓊臺基地辦2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

萬元，其中：

人員經費38.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金費等;公用經費6.75萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

四、縣瓊臺基地辦2018年“三公”經費預算情況說明 縣瓊臺基地辦2018年“三公”經費預算數為34.00萬元，其中：

因公出國（境）經費24.00萬元，與上年預算數增加21萬元。根據省臺辦、省商務廳及本單位對臺農業交流招商工作需要安排的2018年出境計劃，計劃安排出境（3）次，出境22人。主要任務為對臺農業交流合作、招商引資等。

2018年預算無公務用車購置及運行費。

公務接待費10.00萬元，比上年預算數減少5.00萬元。本部門2018年計劃公務接待主要用于招商引資和瓊臺交流合作等方面。

五、關于縣瓊臺基地辦2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

縣瓊臺基地辦2018年不安排政府性基金。

六、關于縣瓊臺基地辦2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，本部門所有收入和支出均納入部門

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

第四篇：2015市場部部門預算

2015市場部部門預算

市場部預算主要包括:設計制作費用，宣傳推廣費用，認證排名費用等。各項未必均需執行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設計制作

A.中英文網站設計：為了更好地展示公司以及產品，突出灰名單功能，重新改版的網站已灰色為主色調；同時英文網站的建設對于以后產品走出中國做準備。全新設計和開發各2.5萬元，共計5萬元。

B.產品設計：包括產品Logo，宣傳冊和包裝設計，專業公司制作計1萬元。

C.企業期刊：一個好的企業期刊不僅能夠對外產生更好地展示宣傳，而且對內也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設計產品的同家設計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網絡推廣方式，搜索引擎關鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導入。百度，谷歌為首選，其余優秀網絡平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認證2000元。

C.產品發布會經費：預計2015年期間將舉辦2場針對企業產品推介的主題活動。按照地區進行，每半年舉辦一次。

活動經費主要包括產地租借與布置，禮品派發，招待。以30人規模計，每場活動經費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認證排名

認證費用主要是質量體系認證和3C認證產生的費用，包括認證費用、咨詢公司費用以及認證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業報告里面把數據做到全面排名第一，從而李玉產品推廣銷售，根據每年銷售數據和第一名差距，費用在5~8萬元，預算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經常外出溝通宣傳推廣事項，產生的交通通訊費用預計各0.25萬元；展會以及認證過程產生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產生的招待費用個人自理。

累積預算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執行與否，需經公司高層協商確定

第五篇：預算部門管理制度

預算部門管理制度

一、預算員崗位職責

1、預算部門在總經理的領導下，主要負責組織進行工程投標、編制制工程預算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預算工作的全面管理及與各相關部門的協調配合，從而保證工程投資目標的實現。

2、認真貫徹執行公司的各項管理規章制度，逐級建立健全預算部各項管理規章制度。按公司要求做好工程投標報價、工程預決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內容

1、積極主動的完成工程預決算編制及工程成本控制任務，通過對工程報價、預決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標準。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件資料，實施工程預算動態管理。

3、對開發項目進行前期跟蹤，組織工程投標工作，根據國家法律法規及工程所在地的相關工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現場實地勘察結果及投標設計方案內容編制工程投標商務標、匯總投標文件、參加投標。

4、根據國家法律法規、工程造價政策文件、定額標準、招標文件內容要求、現場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態，編制工程施工圖預算，對工程預算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預算交底。

5、按照公司要求及項目內容組織競價招標選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協議、與施工隊簽訂工程施工協議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務單的實施工作，做到及時、真是、準確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉材料使用、工程勞務用工成本分析，監督檢查工程施工材料耗用和工程勞務使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現場掌握現場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現的各種預算變更洽商，與甲方辦理合同協議補充及預算資金調整審批的簽認手續。

11、收集工程相關資料編制工程決算書，做好工程結算及內部結算工作，做好工程各類合同及預決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發生。

13、實行獎罰分明原則，對連續參加5個項目投標沒中的處罰500元。對投標所中標的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標價無反對的按中標價千分之一獎勵給編制人。

14、應個人原因導致投標文件無效，及報價過低的項目應承擔投標所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關業務工作。

16、完成領導交辦的其它工作。