第一篇：物流總務管理零用金管理辦法和零用金管理辦法施行細則

零用金管理辦法

主旨：

為使公司零星支出之申報作業簡化，特訂頒布零用金使用辦法，希遵照。說明：

第一條為使各部門因業務需要之各項零星支出報支化繁為簡，提高 效率，特制定本辦法。

第二條凡各部門因業務之各項支出，一次在（人民幣五百元）以下者，均適用本辦法。

第三條零用金設置：

1總公司設置人民幣二萬元（暫訂）于行政部，作為零用周轉金，并指定專人保管，以處理零用金報支及申請撥補之事宜。

2各分支機構需要呈總經理核準后得設置零用金，額度亦為二萬元（暫訂）。

第四條零用金之報支：

1各請款人申報零用金時，應填定零用金請款單，檢附合乎規定之發票或收據，經呈核主管核準后簽字（部門主管由其上一級主管核準），向零用金保管人報支。2零用金保管人應審查零用金請款單是否已經其主管核準并簽字，所附發票或收據是否正確，確認無誤后方得付款，付款時需由領款人在零用金請款單上簽收。

第五條零用金之撥補：

1零用金支出超出設置額三分之二時，由零用金保管人填寫（支付憑單）及（零用金報銷清單），檢附零用金請款單及憑證，呈管理處經理核簽后，送財務部會計辦理申請撥補作業。

2財務部會計收到零用金報銷申請后，應于半日內審核完畢，并制作傳票，呈核后轉出納撥補零用金。

3凡憑證不合規定者，會計應予剔除退件，并予零用金撥補單上紅筆劃線刪除。

第六條注意事項：

1每日零用金報支時間為上午九時至九時三十分，下午三時三十分至四時三十分。

2請款人應注意收受之發票或收據抬頭、統一編號、地址、金額之正確性，以

免請款時遭受剔除之困擾。發票有更改處，應加蓋負責人章，金額部份不得涂改。3零用金保管人每日應自我盤點，并接受上級或財務抽查。

4每月底不論零用金結存為何，均應于次月二日前辦撥補。

5零用金不得收受任何繳款或借支。

第七條本辦法經呈總經理核準后實施，修訂時亦同。

零用金管理辦法施行細則

主旨：

零用金管理辦法施行細則頒訂，希遵照。

說明：

第一條本辦法依據公司發布零用金管理辦法。

第二條零用金使用金額每次支出總額在人民幣五佰以下者，得支付之。

第三條零用金使用范圍如下：

一緊急修護。

二緊急零星消耗用品采購。

三計程交通車資。

四特殊郵件零星郵資。

五零星誤餐費。

六捐贈。

第四條除以上規定外不得假借其他名義或化整為零分批、分次申請。

第五條以上作業流程如下：

一填寫零用金報銷單并附收據、統一發票，如特殊情況可免附，公務車油資申請附往來里程記錄卡。

二依規定時間內送交零用金保管單位提出申請。

三零用金保管單位于規定日期，填寫零用金報銷單總表，依規定向財務部提出申請。

第六條本辦法呈準后公布實施，修改時亦同。

第二篇：輔仁大學零用金使用管理細則

輔仁大學零用金使用管理細則

99.01.07 九十八學年第五次行政會議通過

第一條 為規範本校零用金之申請、使用及管理作業，特依「輔仁大學自行採購實施

要點」第三條規定，訂定「輔仁大學零用金使用管理細則」（以下簡稱本細

則）。

第二條 各一、二級單位需持有零用金者，得填具零用金借支申請單，簽請校長（或第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

第九條

第十條

授權代理人）核準後設置之，其額度以新臺幣壹萬元為上限。但總務處出納組為因應臨櫃業務需求，得持有新臺幣貳拾萬元之零用金。零用金僅限零星或緊急小額支出，每筆支付款項以新臺幣伍仟元以下為限且不得化整為零。有關資本支出、列管物品、研究計畫、各項專案補助款、配合款及其他依會計規定不得由零用金支出之項目，應依一般請購（款）程序辦理。零用金應避免逐件零星報銷，宜於支出累計達三分之二或支出憑證取得日期已逾一個月者，始得申請撥補，每次申請金額以原核定額度為限。零用金報銷時，零用金保管人需填寫零用金撥補核銷清單，並附上所有支出憑證，經單位主管簽章後，送交會計室審核，經校長（或授權代理人）核準後，由總務處出納組撥補之。非申請零用金單位（保管人），不得以零用金撥補核銷清單辦理核銷。零用金保管人應妥善保管零用金及支出憑證，將支付實情及盤點餘額登記於零用金備查簿，並負行政及賠償責任。零用金保管人異動或離職時，原保管人應繳回零用金，並由新保管人重新申請零用金。各權責單位得不定期查核零用金備查簿與零用金結存情形。本細則經行政會議通過，報請校長核定後施行。修正時亦同。

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第三篇：臺南市慈濟高級中學零用金使用管理準則 960820校長核定

臺南市慈濟高級中學零用金使用管理準則96.08.20校長核定

第一條：依據—本辦法依據慈濟大學”零用金使用管理辦法”訂定之。

第二條：零用金之使用管理為本校非經常性之零星支用，或臨時性支出費用申

請撥款。

第三條：零用金之保管，由總務處庶務組擇一人專責管理。

第四條：零用金之額度，每個個案限額新臺幣貳仟元以下。

第五條：零用金之支用，請款人需檢附合法之支付單據憑證，經單位主管核

準、並註明預算計劃及科目編號後，送零用金管理單位審核，檢查無

誤方可支付。支付單據憑證不符合規定者，以退件處理，不得以零用

金支付。

第六條：支用原則

1、請領程序：申請人→單位主管同意→購買、取得合法單據→上網

填寫”零用金申請單”→單位主管網頁上核準→單據及網頁送總務

處庶務組審查→領款。

2、公務車之油資檢附發票核銷，發票上須註明學校統一編號、車

號。

3、沖洗相片、清潔用品、教學研究用試藥耗材(不含文具用品)。

4、非經常性、緊急性之支出，經專案呈核者。

第七條：以下各項不得由零用金款項支付，請按程序請領。

1、“設備類”請依採購程序辦理。

2、“公務郵票”請向郵件收發單位請領。

3、“門鎖及鑰匙”統由學校提供(個人不得私設、複製)，持有人負保

管之責，如有遺失報請管理員製發，價款由持有人支付。(管理

員必須記錄存查)

4、“圖書雜誌”由圖書館採購借用。

5、“文具用品”(包括一般常用文具、磁碟片、一般電池)請向保管人

員請領。文具用品由保管統一購置。

6、物品、教學器材之修繕，請填寫修繕單，由營繕（組）辦理。

7、電腦耗材等，請依採購程序辦理。

8、印刷品、影印資料費用，一般性耗材用品，請依採購程序辦

理。

9、“設備、器材維修”請填寫修繕單，交由總務處營繕（組）辦理。

10、“校外專案研究計劃經費”支付請向會計室辦理。

11、同一案件總金額超過貳仟元以上（除婚喪慰賀外），而拆開申請

者。

第八條：零用金支付權限--貳仟以內由各處室主任決行。

第九條：本準則呈校長核準後實施，修改亦同。

第四篇：物流總務管理安全警衛管理辦法和員工外出登記實施辦法

安全警衛管理辦法

主旨：

為使警衛人員值勤任務并對公司人員，生命財產得以維護，特頒訂本辦法希望遵照。

說明：

第一條警衛保同應熟識公司組織環境及各級主管、人員。

第二條警衛人員之職責規定如下：

一、有關人、物、車輛進出這登記、管制、通知檢查等事項。

二、防止宵小竊盜、協助維持公司營業處秩序。守衛人員，對所屬范圍內應按時巡邏或不定時巡邏，如有事故發生應臨危不亂、果斷敏捷，作適當之處置，并立即報告上級。

三、遇有意外事故時應立即報告上級處理，遇有不能延誤之事項，應逕行決定處理事后應呈報處理經過。

四、其它臨時交辦事項之完成。

第三條警衛人員之過則如下：

一、應絕對服從上級命令，切實執行任務，不得偏袒循私。

二、眼勤中應整肅儀容，對于應急防身器具等，需隨身佩帶或儲備齊全，以應不時之需。

三、服從中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職情事。

四、應熟記公司各處內之電源、開關、門銷及消防器材放置要點以及免臨危慌亂。對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時、應即報請相關單位處理。

五、交接班時，應將注意事項交待清楚。

第四條外界來賓位臨接洽事務或參觀訪問，應至警衛室辦理手續并發給來賓證，并聯絡有關單位接待。

第五條離開公司人員經警衛人員查獲有私帶公物或他人物品嫌疑者，暫扣物品，并以下列成程序辦理。

一、記錄攜帶人所屬單位姓名、時間、地點并說明理由、注明品名、數量由何處取得，并通報所屬單位。

二、情況嚴重時不得讓當事人離開現場速呈報處理。

第六條本準則如未盡事宜，幾時隨時補充或修訂之。

第七條本準則經呈總經理核準后實施，修改時亦同。

員工外出登記實施辦法

第一條本辦法依據人事管理規則之規定辦理。

第二條為加強員工于辦公時間內因業務需要須親自處理或因私事外出之聯系及考勤稱之。

第三條本公司所有員工外出規定如下：

（一）員工外出前按（外出登記簿）規定逐項填寫，呈請單位主管核準簽字后，方得外出。

（二）若因公外出，地點尚未確定者，應于到達后將地點、電話回報，以便有要事告之時方便聯系。

（三）外出回來必須填寫返回時間并簽字。

第四條因公之外出不扣發薪津，但因私事之外出應事先請假，依請假辦法辦理之。

第五條違反規定之處理，依下列方式議處：

（一）外出雖依規定處理，經查外出事由系辦私事，卻以公務外出經證實者，按其外出時間以曠職論，不足半日者均以半日（四小時）計，半日以上，以全日計。（即不足半小時者均以半小時計）。

（二）外出未依規定處理，經查外出系辦公務，且經主管證實者，第一次口頭警告，第二次即予申誡一次處分。

（三）外出未依規定處理，經查亦非辦理公務主管不能證實者，除比照第（一）項處理外，并得酌記申誡以上之處分。

第六條本辦法經總經理核準后施行，修正時亦同。

第五篇：物流管理辦法_6246

物流管理辦法

(2009年3月16日)

為進一步加強物流管理，提升物流服務水平，提高物流服務效率, 更好滿足市場快速發展需要，特重新修訂本辦法。

一、貨物訂購管理辦法(一)基本要求

1.服務網點綜合考慮路途遠近、路面狀況、運輸條件、氣候環境、季節特點、產品特性和市場需求等因素提前訂貨；

2.服務網點根據市場需求慎重選購產品，避免缺貨或者退、換貨； 3.服務網點通過公司網站訂貨系統提交“電子訂單”； 4.為降低物流成本和節約社會資源，提升物流發運速度，公司鼓勵集中大批量訂貨（簡稱“大額訂單”），不鼓勵零散小批量訂貨（簡稱“小額訂單”）；

每一筆“結算訂單”（含“合并訂單”）金額低于3，000元為“小額訂單”；大于或等于3，000元為“大額訂單”； 5.服務網點按整件（或整條等中包裝）包裝規格訂貨，避免產品和包裝在運輸途中因不同產品混裝、相互擠壓而造成損壞。(二)訂單管理

1.訂單的收貨人地址由訂貨人根據公司規定自行確定或修改； 2.小額訂單在四個結算周內（含訂單當周，下同）由訂貨人自行選擇是否暫緩發貨；四個結算周屆滿，公司物流系統自動安排發貨；

3.大額訂單在一個結算周內由訂貨人自行選擇是否暫緩發貨；一個結算周屆滿，公司物流系統自動安排發貨； 4.收貨人地址相同的小額訂單在四個結算周內由訂貨人自行選擇是否合并，形成“合并訂單”；

5.收貨人地址相同的大額訂單在一個結算周內由訂貨人自行選擇是否合并，形成“合并訂單”；

6.訂單的結算周起始時間是以不同收貨人第一筆訂單日期按“靠前原則”進行確認，與該訂單是否合并、收貨人地址是否修改無關，公司物流系統按訂單號自動鎖定識別。

二、物流費用管理辦法(一)物流費用結算原則

1.公司在服務網點自行承擔配送、運輸費用情況下對小額訂單可以安排發貨，否則不予辦理；

2.服務網點在規定期限內對訂單可以選擇“暫緩發貨”，但該訂單處理費、送貨費由公司結算系統預先自動提取，待該訂單由服務網點最終確定發貨形成“結算訂單”（含合并經確定發貨的“合并結算訂單”）再集中清算，多退少補；

3.物流費用是以“結算訂單”（含“合并結算訂單”）金額按規定標準計算、提取；

4.提供送貨上門服務目前僅保障縣及縣以上城市；

5.對個別享受免費提供送貨上門服務但由于地處偏遠區域等客觀原因而造成無法提供免費送貨上門服務的訂單，公司按訂單金額0.5%給予取貨補貼。該補貼須經查證核實，憑有效單據支付。(二)物流費用結算標準

1.每筆結算訂單金額＜ 3，000元： 訂單處理費：2%，送貨費：2%；

（不足１０元按１０元提取，按筆、按項計算）； 2.3000元≤ 每筆結算訂單金額＜10，000元： 送貨費：2%；

3.每筆結算訂單金額≥10，000元：

免費提供配送運輸及送貨上門服務。

三、配送運輸管理辦法

1.公司收到服務網點《電子訂貨單》和《匯款通知單》，財務部及時安排到款查詢，經財務部審核通過，物流部及時安排發貨； 2.物流倉庫人員在產品外包裝上要標明“總件數”、“第Ｘ件”標識（如：12－1,┉，12－12）；

3.“發貨單”等票據資料放置“最后一件”產品內包裝上層，并在外包裝注明“內有發貨詳單”字樣；

4.物流倉庫人員對易碎、易損產品包裝要采取有效保護措施； 5.公司根據方便快捷和節約成本原則合理選擇運輸方式； 6.公司因故不能及時安排發貨或運輸途中耽擱，物流部應及時與服務網點、物流公司相互溝通，積極做好應對措施；

四、貨物驗收管理辦法

(一)服務網點要認真、細致地與物流公司辦理貨物交接手續： 1.現場核對實收貨物總件數與應收貨物總件數是否相符； 2.檢查貨物包裝外觀是否完好無損，產品有否擠壓、損壞； 3.檢查是否有人為撕開或調換膠帶（專用封箱膠帶印有公司標志）、損壞打包帶跡象，以確認產品在運輸途中是否被偷盜丟失； 4.包裝被損壞，應現場拆箱清點貨物，與《發貨票》核對數量； 5.貨物短少損壞，服務網點可全部拒收，也可部分拒收按完好產品簽收，但要與物流公司辦理鑒證手續，并及時與公司物流部聯系。(二)出現數量差異要及時溝通、快速反應、明確責任、及時解決： 1.屬于公司配貨造成少發、錯發等差錯，經公司盤點和核對賬目確認屬實，物流部應及時補發、調換產品或采取其他補救措施； 2.屬于運輸途中造成丟失或損壞，能夠明確屬于物流公司責任并經其確認，先由公司重發（補發）貨物，再追究物流公司違約責任或保險公司承保責任。

服務網點應負有提供鑒證手續的義務，否則公司不予受理。(三)公司物流部在貨物發出后以短信方式通知服務網點，服務網點在審核訂單30天內進行貨物查詢，逾期公司不予受理。

五、換貨退貨管理辦法(一)換貨

1.服務網點自購買產品之日起30日內，產品未開封的，允許憑有效銷貨憑證換取同等價值其他產品；換貨費用由服務網點承擔； 2.健康顧問因質量問題要求換貨，由相關服務網點先向公司產品部報備，經確認屬實后再由物流部辦理換貨。(二)退貨

1.服務網點自購買產品之日起一個結算期內，對尚未申報結算銷售業績的產品可以辦理退貨，但因退貨所產生的費用由該服務網點承擔；

2.服務網點對所退貨物描述要具體、真實，若有欺騙和隱瞞，公司物流部按實際情況處理。(三)公司對享受優惠促銷政策或特價供應產品且非質量原因不予辦理退、換貨。

六、本辦法經總經理批準后即生效，于二OO九年三月十六日實施。

直銷事業部物流中心 二OO九年三月九日