第一篇：各部門工作交接程序

深圳寶航建設工程有限公司工程文件

各部門項目實施工作交接程序

為了保證各部門工作流程明確，溝通順暢特制訂此工作程序： 投標階段業務、市場部與投標服務部之間的交接程序

1、A、招標文件。

B、工程量清單。

C、工程平面圖。

D、工程門窗分格大樣圖。

E、經公司領導同意的投標申請。

2、A、技術標（施工組織設計、進度計劃）。

B、商務標（報價）。

C、資信標（法人代表資格證明書、法人授權委托書、工程質量和服

務承諾書、承建項目介紹、項目組成人員表）。

D、如非正式投標，可簡化上述程序。

工程中標后，由總經理第一時間明確合同負責人，合同交總經辦存檔。

A、工程平面圖、立面圖（效果圖）各一套。

B、工程門窗分格大樣圖一套。

C、報

D、施工組織方案各一套。

A、工程合同（可截取部分）一套；如合同暫未簽好，中標通知書亦

可。

A、工程具體地址、項目業務流程、關系人等。

B、已知的甲方和項目人員通訊錄。

合同負責人在收到合同后，通知技術部指定主設計員，進行圖紙合理優化，并經甲方或設計院簽字確認。圖紙確認后組織設計、項目、生產、采購等相關部門進行技術、質量、安全交底。（詳見工程技術交底工作指引樣板）。同時主設計人員按照合同圖紙和采購部共同準備工程展板（還可讓業務人員參與）。

1、工程技術部主設計師及設計人員應提交采購部制作工程展板交接文

件（附：工程展板任務單樣板）

A、型材廠家、型號、名稱、顏色、規格、表面處理工藝。

B、配件廠家、型號、名稱、顏色、規格。

C、玻璃廠家、型號、名稱、顏色、規格。

D、玻璃膠廠家、型號、名稱、顏色、規格。

技術部主設計師按展板檢查所選材料是否配套。配合平面圖、立面圖復查門窗分格大樣尺寸、數量是否準確制定門窗表。并下第一批材料訂單。預算部做項目成本預控總單（型材、配件總采購單）。

項目部指定項目經理作施工準備，與甲方協商臨時設施、場地、安裝基準等事宜，復核洞口尺寸。同時工程運營部進行施工隊伍的選定（按照施工隊伍檔案、投標報價匯總表內容，由文員組織報價）。

1、工程技術部人員應提交項目部的交接文件

A、工程平面圖、立面圖。

B、門窗分格大樣圖、門窗表。

C、施工組織設計。

A、資信資料。

A、量尺表。

B、已知的甲方和項目人員通訊錄。

C、工程合同（截取版）。

D、安裝基準確認單。

E、我司項目人員通訊錄。

工程前期協調結束，量尺表確認后返回技術部（項目部可自留復印件）。

A、經甲方或土建確認的量尺表。

B、最新的甲方和項目人員通訊錄。

C、工程合同（截取版）。

D、安裝基準確認單（洞口移交確認單）。

E、現場有關門窗洞口尺寸的變更通知單。

F、甲方土建的總體進度計劃。

項目部根據甲方總進度計劃制作門窗安裝總進度計劃。同時技術部制作分批材料訂購單和施工單。運營部組織采購、生產、庫房等進行配套工作。

A、經甲方或土建確認的量尺表。

B、門窗表。

C、工程合同（截取版）。

D、現場有關門窗洞口尺寸的變更通知單。

E、門窗安裝總進度計劃。

A、已確認的工程展板。

B、門窗表。

C、工程合同（截取版）。

D、分批次材料訂購單（必須標明已訂購的樓層）。

E、門窗安裝、加工周進度計劃。

F、項目成本預控材料統計總單。

A、已確認的工程展板。

B、門窗表。

C、施工單、門窗分格大樣圖。

E、門窗安裝、加工周進度計劃。

F、分批制作型材、配件統計單

G、項目成本預控材料統計總單。

A、已確認的工程展板。

B、施工單。

E、門窗加工進度計劃。

F、分批制作型材、配件統計單

G、項目成本預控材料統計總單

A、工程合同。

B、門窗表。

C、施工單。

D、門窗安裝、加工周進度計劃。

E、庫房庫存材料明細帳。

F、采購部訂貨計劃及到貨日期。

G、分批制作型材、配件統計單

A、工程合同。

B、施工質量安全管理措施。

C、門窗安裝（周）進度計劃。

D、工地檢查記錄、整改通知單。

A、工程合同。

B、門窗表。

C、施工單、門窗分格大樣圖。

D、門窗安裝總進度計劃。

E、門窗安裝、加工周進度計劃。

F、各部門進度跟蹤表。

G、分批制作型材、配件統計單

A、工程合同。

B、施工質量安全管理措施。

C、門窗安裝（周）進度計劃。

D、工程平面圖、立面圖。

E、門窗分格大樣圖、門窗表。

F、施工組織設計。

G、工程聯系單、收貨單等存檔資料。

H、收工程款流程。

A、工程合同。

B、門窗表。

C、施工單、門窗分格大樣圖。

D、加工工序質量檢驗記錄。

F、分批制作型材、配件統計單

A、核準簽字的供應商供貨清單（型材、配件）。

A、發貨清單（門窗、配件）。

A、經過簽字確認的發貨清單。（有差錯須經司機核對共同簽字）

工程施工過程中發生變更增補，完工退場，準備驗收

A、甲方或土建的變更、增補聯系單。

B、我司（依據甲方或土建的聯系函所做，并經過甲方或土建簽字

確認）的變更增補聯系單。

A、變更、增補后的施工單、配件采購單（式下發各部門，必須配新施工單，變更的原施工單必須收回作廢）。

B、確認后變更、增補聯系單。

A、由主管副總簽字的補貨單。（附補貨單樣本）

B、補貨施工單或材料訂單。

4、工程項目部和生產車間退貨回庫房應提交的文件

A、退貨單。（附退貨單樣本）

A、型材、玻璃、配件的合格證、質量保證書。

B、產品質量檢驗報告。

C、玻璃原片檢驗報告。

D、玻璃三C認證書。

工程驗收后，結算工作展開

A、實際結算工程量清單（公司核算成本用）。

B、適度放大的結算工程量清單（公司與甲方結算用）。

C、竣工圖（與提供給甲方的結算工程量清單尺寸、數量必須一致）

D、確認后變更、增補聯系單。

E、結算總造價匯總單

A、驗收證明書。

B、適度放大的結算工程量清單（公司與甲方結算用）。

C、竣工圖（與提供給甲方的結算工程量清單尺寸、數量必須一致）

D、確認后變更、增補聯系單。

E、結算總造價匯總單

第二篇：工作交接程序

工程管理科工作交接管理辦法

一、目的為了更好的銜接工程管理科的工作，避免在人員休假或者轉崗時出現工作無人接替或者工作流程不清楚等情況，特制訂本管理辦法。

二、原則

工作交接的原則-四清一監督：任務清、程序清、資料請、實物清，科室監督。

三、工作交接程序

1.交底人形成書面工作交接記錄。

2.接收人接收并理解此交接記錄，對于存疑或者不理解內容應及時發問，交底人應耐

心培訓和解釋上述問題，例如：ERP系統的操作、各類文件的查詢、各類報表的申報等。

3.交底人應通知工作相關聯系人，特別是要通知上級單位聯系人，本人不在崗期間，工作由接收人接替，并告知接收人的聯系方式，如辦公電話、手機、QQ或者AM號碼。

4.接收人充分理解接替的工作內容后，交底人和接收人簽字，將工作交接記錄交由科

長審核，科長審核無誤并簽字后，交底人方可離崗。

四、工作交接記錄內容

1.將工作分類。分成近期緊急任務和日常工作。

1.1近期緊急任務，如領導臨時交辦的任務，將任務的具體要求、完成期限、具體操作

方法、完成途徑交代清楚。

1.2 日常工作，應列好明細表，注明完成期限，例如:國外生產周報周三應使用AM發

給對外合作部阮井泉等。

2.將工作的輕重緩急程度加以區分。對于重點工作應注明，如果有特殊性，應加以備

注。

3.將資料和實物清單做好，特別是實物。比如：發給國外人員的勞保用品、試驗用的工具等。

備注：工作交接記錄打印一式三份，交底人、接收人和科長各執一份。

五、其它要求：

1.在交底人離崗期間，應保持通訊通暢，以利于需要時溝通工作。

2.交底人與接收人不得存在相互推諉現象，若因此對工作造成的不良影響，由雙方共

同承擔責任。

本管理辦法自發布之日起生效，最終解釋權歸工程管理科所有。

第三篇：倉管員工作交接程序

倉管員工作交接程序

1.0 目的和范圍

規范倉管員的工作交接,使其順利進行,并保證倉庫的工作正常進行.適用于倉庫新,老倉管員的工作交接.2.0 程序

2.1 倉管員正常辭職工作交接程序:

2.1.1 倉管員辭職,必須提前一個月提出書面辭職申請,并由財務部經理同意,總經

理批準后,交行政部確認生效.2.1.2 辭職生效后,新倉管員在老倉管員指導下實習一個月后,方可辦理交接手續.在這一個月期間,所有工作由老倉管員負責.2.1.3 辭職倉管員在交接期間必須認真做好每一項具體的本職工作,包括按規定

程序出入庫;每日出入庫帳當日完成;準確無誤地做好倉庫相應報表以及做好倉庫的安全工作和物料保管工作等工作內容.2.1.4 交接工作具體包括帳、物、電子文檔三帳合一的交接,相關文件和資料的交

接以及辦公工具的交接.2.1.5 交接的帳、物、電子文檔原則上應保證三帳合一的準確性,相關文件和資料

應完整無缺,辦公工具應齊備.2.1.6 如果上述2.1.4所規定的交接工作達不到所規定的要求,視情節輕重給以相

應處罰.2.1.7 交接時各種數據應清晰明了,新接手之倉管員務必核實好每一項物料的帳、物、電子文檔情況.若有問題應及時反映情況,否則交接工作結束并相互確認后所出現的問題,由所接手之倉管員自行承擔其全部責任.2.1.8 當各種交接工作完成并相互確認后,辭職倉管員按行政部規定程序辦理離

廠手續.2.2 被解雇（或被辭退）之倉管員工作之交接程序:

被解雇（或被辭退）之倉管員在離職之前必須按2.1.3至2.1.7所要求做好交接工作,若拒絕交接的,報行政部作相應處理,只有確認交接工作完成,方可辦理其他離廠手續.

第四篇：財務人員交接程序

財務人員交接程序

1、交接的準備工作

1.1帳帳核對，帳實核對

1.1.1 將出納帳登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋公章；

1.1.2 將出納帳與現金、銀行存款總帳核 對相符，現金帳面余額與實際庫存現金核對一致。銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對無誤；

1.1.3 在出納帳啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章；

1.1.4 整理應移交的各種資料，對未了事項要寫出書面說明；

1.1.5 編制“移交清冊”，填 明移交的帳簿、憑證、現金、有價證卷、支票簿、文件、資料、印鑒和其他物品的具體名稱和數量；

1.1.6 總結本人前一段工作情況、經驗教訓，提出今后應注意的問題，并寫出書面資料。

2、交接的方法

1.1移交人應辦理的手續：

1.1.1 現金、有價證券要根據出納帳和備查簿余額進行點收，接收人發現不一致時，移交人要在規定期限內負責查清處理；

1.1.2 出納帳和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清冊中注明，由稱交人負責。

1.2接收人應辦理的手續：

1.2.1 接收人應核對出納帳與總帳、出納帳與庫存現金和銀行對帳單的余額核對是否相符，如有不符，應由移交人查明原因，在移交清冊注明，并負責處理；

1.2.2 接收人按移交清冊點收公章（主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章）和其他實物；

1.2.3 接收人辦理接收后，應在出納帳啟用表上填寫接收時間，并簽名蓋章。

第五篇：會計交接程序

會 計 交 接 程 序

會計人員具有法定的交接義務

會計工作具有一定的特殊性。在會計人員離職時如果不進行必要的交接，勢必影響企業會計信息的延續性、完整性和可靠性，不利于投資者等財務報告使用者對企業過去、現在或未來經營情況作出準確判斷，也不利于財政、稅務等政府部門的財政監督、稅收征管及國民經濟數據統計。我國法律對離職會計人員的交接義務作了明確規定。《會計法》第四十一條規定，會計人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。同時，《會計基礎規范》第二十五條規定，會計人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。

（一）交接前的準備工作

1.準備之一：整理應移交的資料及未了事項

第一，已經受理的經濟業務，尚未填制會計憑證的，應當填制完畢；

第二，尚未登記的賬目應當登記完畢，結出余額，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章；

第三，整理好應該移交的各項資料，對未了事項和遺留問題寫出書面說明材料。

應當注意的是，會計機構負責人（會計主管人員）移交時，還應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

2.準備之二：編制移交清冊

移交清冊應列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料、物品、會計軟件及密碼、會計軟件數據盤、磁帶等內容。

（二）交接時的移交點收和監交工作

1.移交點收工作的6項要求

（1）現金交接要求：現金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交，不得短缺，接替人員發現不一致或“白條抵庫”現象時，移交人員在規定期限內負責查清處理。

（2）有價證券交接要求：有價證券的數量要與會計賬簿記錄一致，有價證券面額與發行價不一致時，按照會計賬簿余額交接。

（3）其他資產交接要求：銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如有未達賬項，應編制銀行存款余額調節表調節相符；各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額，要與總賬有關賬戶的余額核對相符；對重要實物要實地盤點，對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。

（4）會計資料交接要求：會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中加以說明，由移交人負責。

（5）印章票據的交接要求：公章、收據、空白支票、發票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。

（6）電子數據的交接要求：交接雙方應在計算機上對有關數據進行實際操作，確認有關數字正確無誤后，方可交接。

2.監交工作的具體要求

會計人員辦理交接手續，由會計負責人（會計主管人員）監交。

（三）交接后的有關事宜

1.會計工作交接完畢后，交接雙方和監交人在移交清冊上簽名或蓋章，并應在移交清冊上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監交人的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等，作為交接雙方明確責任的依據。

2.接管人員應繼續使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內容完整。

3.移交清冊一般填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。會計人員交接實務

（一）交接項目之一：科目余額及賬簿資料交接清單

1.科目余額交接目錄（離職會計所有賬本的科目余額應與總賬的科目余額持平，并清楚地記錄下科目余額的金額）

現金余額×××

銀行存款余額 ×××（其中：A賬戶余額×××，B賬戶余額×××等）應****款余額 ×××

??

2.所交賬簿交接目錄

現金日記賬

銀行存款日記賬

明細分類賬

??

3.現金日記賬及銀行存款日記賬收支核對情況說明

（二）交接項目之二：納稅資料交接清單

1.記賬憑證（注明起止日期）；

2.抵扣聯扣稅憑證（注明起止日期）；

3.納稅申報表（注明起止日期）；

4.發票專用章、發票使用登記簿、稅控IC卡等；

5.稅務登記證（國稅地稅）等；

6.其他事項，根據單位實際情況填寫。

（三）交接項目之三：其他交接及注意事項

1.各明細科目及總賬科目核對清楚；

2.未完事項交接（附明細清單）；

3.特別事項交接（附明細清單）；

4.前期調整事項明細及原因說明報告；

5.非常規工作明細清單；

6.全面盤點，并核對各資產賬項與實物是否相符；

7.上述交接資料一式三份，需移交人、接交人、監交人簽字并人手一份。