第一篇：采購部主要工作職責（范文）

采購部門主要工作職責

采購主管主要工作職責：

1.制定采購管理制度、采購作業流程

2.考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

3.對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最

低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

4.市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；

5.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益

6.加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；

7.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；

8.依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、倉儲的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。采購員主要工作職責：

1.認真貫徹執行公司的采購管理制度。

2.按時、按質、按量完成采購供應計劃，積極開拓貨源市場。

3.嚴把采購質量關。

4.完成采購主管安排的其他工作。

第二篇：采購部主要工作職責

采購部主要工作職責：

根據MC提供的物料需求計劃，編制物料采購計劃，并向供應商下達采購訂單。

1、負責采購計劃、采購訂單按配額進行分配與下達，確保物料準時交付。

2、掌握并跟蹤所負責的采購物料狀態及相關關鍵時間控制點。

3、協助《供應商輔導計劃》實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難題。

4、負責根據物料需求及時、準確下達采購訂單，并跟進交期是否滿足要求，確認采購訂單回傳歸檔保存工作。

5、負責來料品質異常跟進并及時處理，經評審不能上線使用的物料及時與供應商協調確認新的交付日期，并通知相關人員，直至滿足要求為止。

1、負責采購跟單組的管理與控制，不斷完善團隊工作并提出系統化、合理化建議；提高工作效率、執行力。

2、監督指導采購訂單的下達以及執行狀況，幫助處理緊急物料的跟催，避免漏單、漏物料等情況，確保物料按時、按質、按量、齊套交付。

3、與采購管理主管共同制定供應商輔導計劃并實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道

4、協助跟單員對不良物料處理、跟蹤、調度，及時匯報難解決物料的狀態，并對不良物料處理結果作確認；

5、加強對下屬人員內部培訓，提升其采購專業水平，達到梯隊培養、人才儲備計劃目的。

6、以滿足生產需求為宗旨，負責與品管部、倉庫、PMC部的溝通、協調，及時向相關人員反饋交期、品質異常物料狀況，以便調整生產。

7、協助采購經理實施戰略采購、供應鏈的優化管理工作。

8、協助采購經理健全采購部工作規章制度及供應考評體制。

9、負責所采購物料按《物料供應信息表》中的配額分配比例進行采購作業。

1、負責供應配額制定并檢查其執行情況，確保按計劃實施。

2、掌握并跟蹤原材料市場價格行情、品質狀況信息，并加以分析，以期降低采購成本、提升產品品質。

3、與采購跟單主管共同制定供應商輔導計劃并實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道。

4、引入供應競爭管理模式，建立供應商優勝劣汰機制。

5、加強對下屬人員內部培訓，提升其采購專業水平，達到梯隊培養、人才儲備計劃目的。

6、負責與供應商進行談判，并簽訂《采購合同》、《品質保證協議》。

7、協助采購經理實施戰略采購、供應鏈的優化管理工作。

8、協助采購經理健全采購部工作規章制度及供應考評體制。

9、制定供應商開發計劃，并安排相關人員作業確保有效實施。

1、負責收集所轄物料的市場供應、價格行情、品質狀況等信息。

2、負責新供應商開發、管理、考核、評級等工作，并及時更新合格供應商名單。

3、負責供應商輔導計劃實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道。

4、負責及時向供應商反饋供應商考核結果，對于考核不達標項須出具相關糾正預防措施改善單，并跟進改善結果，形成書面報告。

5、合理規避采購風險，確保每種物料有2-3家合格供應資源，積極主動按流程開發新供應商。

6、協助采購管理主管進行供應資源整合、供應鏈優化工作。

第三篇：采購部工作職責

采購部工作職責

2010-06-19

總則

為明確規定公司的采購部、促銷部的工作職責程序，特制定本管理規定。

本管理手冊適用于公司采購部全體員工。

第一條會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購，并保證及時供應；

第二條根據生產計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

第三條匯總各部門的采購申請單，編制采購作業計劃。

第四條選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

第五條組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

第六條對供應廠商的價格、品質、品質、交期、交量等作出評估。

第七條掌握公司所采購產品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應來源，對核心配件的供貨渠道加以調查和掌握。

第八條建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。

第九條建立完成的采購合同，降低企業經營風險。

第十條做好采購訂單的制定、發放、跟進、保存，并且根據采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。

第十一條廢料的預防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。

第十二條做好發票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作

第十三條保持對行業的密切關注，尋找、開發更加優秀的供應商，建立供應商的資料與重點供應商建立戰略合作伙伴關系，培育重點供應商。

第十四條和銷售部及時溝通，推廣新產品。

第十五條招商與參展：參加專業展會，了解行業動態，推廣公司形象。

第十六條采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

第十七條建立健全 物品管理采買制度

第十八條做好保密工作。

資金管理科科長崗位職責

資金管理科科長崗位職責

資金管理科

資金管理科科長崗位責任制

1、在處長領導下，負責資金管理科的全面工作。

2、熟悉國家金融法規，嚴格執行國家金融政策，遵守結算紀律，保證資金的安全與各開戶單位的合法利益。

3、協助處長負責本部門各環節的復核和監督工作，及時與專業銀行進行業務聯系，準確及時傳遞銀行票據，交換時認真核對本部門范圍內的印鑒、支票是否符合規定要求，嚴防假票或錯票入賬。

4、負責編審資金管理科預算及各種會計報表，并及時上報資金的運行及結存情況。

5、做好學校的融資、投資的可行性論證工作，管好用好各項教育事業資金，利用金融工具，積極籌措資金，搞好資金營運，提高資金的使用效益，樹立風險防范意識。

6、認真貫徹執行金融工作的方針政策和各項規章制度及操作規程，做好銀行票據的簽發工作；嚴密手續，認真負責。

7、監督編審銀行存款余額調節表，定期與開戶單位對帳，防止串戶。

8、依據銀行的具體要求及學校的有關規定，為校內各單位辦理開立賬戶手續，辦理校內外借、貸、存業務。

9、嚴格分工管理資金管理科的各種印鑒，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結算。

10、搞好本科工作人員的業務學習，努力提高工作人員的業務水平，負責對本科工作人員進行德、能、勤、績考核。

11、負責協調資金管理科內外工作，實事求是，秉公辦事，認真審核建戶單位手續是否符合規定要求。

12、負責本部門的會計憑證、賬簿等會計檔案的裝訂和保管工作。

13、負責印鑒、密碼的保管工作，兼任復核崗位工作。

14、完成處長交辦的其他工作任務。

應該是創業

匿名 2009-01-17 13:10

在施工準備階段，主要是資金的籌集,1、公司本部直接撥給；

2、項目業主單位直接撥給；

3、銀行貸款；

多數中標工程起動資金都是由公司本部撥給

項目中的關鍵因素，當然一下這些需要公關經理的團隊合作，一是工程驗工計價后，及時要從甲方業主單位（集團公司指揮部）取得工程預付或結算款，不能因周轉資金不到位，向銀行貸款等造成項目成本增大。

二是每月由資金管理部門根據其它業務口的資金使用量報資金使用計劃，嚴格按計劃進行資金管理，但制定計劃時應考慮一些靈活因素在內。

三是工程材料根據工程量和進度有序購買，減少資金的積壓；

四是要保證職工工資的發放，提高職工生產積極性，才能提高勞動生產率；

五是加快施工進度，施工工程要保質保量，減少因施工返工等原因帶來的工程成本增大，造成額外的資金支出。

六是重點控制非生產性支出，確保生產資金需求；

七是正確處理好與地方稅務局等部門的關系，做到合理時間內繳稅，減少資金需求矛盾；

八是在委外施工分包隊伍的資金使用上，按其進度撥款，不能包而不管，而是要花時間精力對其資金使用項目做到心中有數，防止其資金轉移給項目經理部帶來資金壓力。

在工程收尾驗工交付階段，施工工程項目部份或全部驗收合格，這就要及時和業主單位辦理驗收交付手續，以便收回工程款，其實到了最后就是收款放款了！這些東西弄不好的話，你要問別人要錢，別人也要找你要錢的，煩都能煩死你。這個就看你對整個工程的認知程度。

施工工程項目資金管理也應同實行目標成本管理那樣嚴格控制，在大額資金的使用采取一些制約措施如上要向公司請示，下要項目經理部領導集體討論，嚴禁個人說了算，嚴肅財經、資金結算紀律。要嚴格執行公司財務管理各項規定，不得越權開支。只有做到這些才能保證資金良性循環，確保資金使用行為規范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進公司生產經營的發展。

當然這些也只是淺談！要慢慢積累經驗的！

Viosonぁ木木 回答采納率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好喲從

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工項目資金管理的主要環節有：資金收入預測；資金支出預測；資金收支對比；資金籌措；資金使用管理等。面對建筑市場的競爭局面，資金短缺的現象日益突出，支大于出的現象將對施工企業造成很大的壓力。如何解決這一突出矛盾，只依靠客觀的調控是不現實的更是不可能的，這就要求施工項目在資金的支出預測、資金的使用管理上做出正確的安排，確保有限的資金真正用在刀刃上。

第四篇：采購部工作職責及流程（推薦）

采購部工作職責及流程

一、采購部備崗位職責

（一）采購部經理的崗位職責

1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德。

2、對采購員的工作進行監督和檢查，確保采購工作順利開展。

3、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

4、審核單品進價，并進行確認：定期進行市場價格調查，保證采購成本。

5、對各部門非常規物資申購單進行審核，有權拒絕末經董事長同意的采購定單。

6、配合財務部、倉庫確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。

7、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實旌采購活動，并對合同執行情況進行監督。

8、監督采購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司利益。

9、發展新供貨商，滿足公司需求。

10、加強與供應商的溝通，及時解決工作中存在的問題。

11、加強與生產部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存在的問題。

12、每月組織采購員召開一次業務分析會，進行交流與培訓。

13、建立采購合同臺帳，做好保密工作。

14、完成好董事長交辦的其它工作

（二）采購員的崗位職責

l、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神。

2、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定。

3、負責公司物資的采購分單工作，對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：對所采購的物品全面負責。

4、有權拒絕末經領導同意批準的采購定單。

5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報。

6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規物資上報采購經理。

7、不斷進行市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。

8、跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫。

9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

lO、及時處理與供應商采購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。

11、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

二、采購部工作流程

第五篇：采購部統計員工作職責

采購部統計員工作職責1、2、3、4、建立供應商往來明細帳，做到帳目清晰無誤。月末與供應商及時對帳。月末核算運費。

審核發票、收款收據是否正確，并及時找領導簽字，交到財務部。5、6、7、8、每天根據過磅單、入庫單隨貨通行聯、出門證進行審核入賬。每月及時記錄好“采購管理”模塊。每月5-6號與財務核對帳目。

于20日前，取回審批后的付款計劃后，分別送總經理、采購部部長、財務部、備品備件采購員、原材料采購員、統計員各一份

9、統計員必須做到：（1）收到發票后先對帳，后交倉庫入庫。入庫后將發票附入庫單交統計員，統計員匯總后送領導簽字。