第一篇：資產管理采購部工作職責

資產管理部各崗位服務標準流程

物資進出庫管理流程

1、倉庫管理人員對進庫物資，填寫《商品、物料進庫驗收單》，核對商品、物料的規格、數量、質量相符后簽發驗收單。

2、倉庫人員發現質量要求及規格、數量與發票或采購、業務部門的要求不相符的商品，有權拒絕進庫，并及時向業務部門、采購部報告。

3、物資出庫，要求辦理出庫手續，憑《出庫單》與《領料單》或《調拔單》，驗收規格與數量，有關領導簽字后，給予發貨。

4、庫房對任何部門均應按正式出庫單發貨，嚴禁先出貨后補手續的做法。

5、為保證倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發貨，領用人未經允許不得進入庫房。

6、由提貨方點驗離開后發生的短缺，由提貨方自負，倉庫不負補償責任。

物資采購管理流程

1、了解各部門、項目使用各類物資的情況，編制物資年度使用量與月度使用量計劃，交采購部。

2、充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為辦公室和項目物資采購提出合理化建議。

3、由采購部根據物資的庫存情況制定實際采購計劃，交分管經理審批，同意后交采購部進行采購。

4、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。

6、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量，避免盲目采購造成積壓浪費。

倉庫領料流程

1、各部門填寫領料、領物單時要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。

2、領料、領物單必須經部門領導簽字方可生效。

3、如遇特殊情況急需領取物品，必須由部門經理電話通知采購部管理員以上的負責人，經同意后由領貨人簽寫借條，向倉庫領貨，并在次日補辦領料手續。

4、所領物品要當面點清，嚴禁私拿倉庫物品和私吃倉庫食品。

5、夜間無特殊情況，不得開倉庫發貨。

物品管理流程

1、在每月初及月末對各部門所有物品進行登記、清點。物品登記和清查時，須有辦公室相關人員及登記部門物品負責人雙方在場。

2、各部門所需物品應于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統一申請；辦公室領取后分發至各部門，并明確記錄各部門所領物品。

3、物品清查時，辦公室以及各部門人員應核實所有物品的實際數量、耗用情況。各部門對已耗用的物品應能詳細闡明其用途，給予合理解釋，清查人員做好詳細記錄，如發現物品使用有不符合實情時應及時匯報。

4、借用物品時，必須首先經辦公室物品管理負責人同意后方可借用；借用人須為各部門主管，或具有各部門主管證明的人員。

5、借用物品時須在《物品借還登記表》上簽借用人的姓名、所屬部門、所借物品名稱及數量、借用時問。歸還物品應在期限內；如需續借，應在歸還期限前辦理續借手續；歸還期限一到，如所借物品尚未歸還，物品管理人員有權去督促催還，各部門應配合其工作。

6、借條上應加蓋公章，由部門負責人簽名同意后，方可借用。使用時應妥善保管，如有損壞按價賠償。

7、所有大件公用物品在一定時間由辦公室統一收回，清點并集中保管。如有所需，及時補充，以保障日后工作的順利進行。

采購部各崗位職責標準

采購部經理崗位職責

1、主持采購部全面工作，執行總經理(或財務部總監)的指令，執行國家的有關法律規定，根據董事會的工作安排，提出并執行集團公司的采購制度，全面負責公司內及項目部的采購工作。

2、調查研究公司各部門及項目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，了解公司內各種物資的供需情況。

3、負責制定采購方針、策略、制度及采購工作的程序與標準，經管理當局批準后，確保貫徹執行。

4、根據公司及項目經營目標，掌握公司經營的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，確定供求關系；負責與廠商進行重要的業務談判，簽訂有關合同報上級審批；審查所有貨合同及其它業務合約等文件。

5、負責組織市場調查研究，及時提供市場信息和采購政策，按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支，降低成本。

6、監督參與大批量商品的訂貨業務洽談，認真督察各采購員的采購進度及價格控制，并督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保物品的質量。

7、督導部門員工執行經濟、海關、檢疫、衛生等法律法規的情況，及時處理發現的問題。

8、協調與政府有關部門的關系，學習國家經濟、海關、檢疫衛生等法律法規，并督導采購人員在從事采購業務活動中，遵紀守法講信譽。

9、負責部門員工工作安排、考勤，制訂并執行培訓計劃，組織學習業務、法律、衛生檢疫等方面的知識，定期考核評估員工，向上級提出對員工的獎懲建議。

10、在部門例會上，定期總結采購落實情況，每月初將上月的采購情況逐項列出報表，呈報公司總經理財務部經理，以便上級領導掌握公司的所有采購項目。

11、審批所有采購訂貨單、協調與各部門之間的關系，向各部門提出降低成本的建議；對需要采購固定資產設備，提出原有設備修復的可能性。

采購部主管崗位職責

1、根據采購部經理的要求，整理有關資料，提出意見和建議，并主持采購部各項工作，提出公司及項目物資采購計劃。

2、調查研究公司各部門及項目物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務。

3、全面負責對外采購業務，安排采購人員的日常采購工作。

4、審核年度各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

5、負責協助經理與供貨商洽談供貨合同，組織對供應商的評估工作，確保供應商費用等指標的完成，審核商品采購合同和促銷協議。

6、負責采購人員的工作安排、任務分配和培訓考核，監督采購員的訂貨工作，確保有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉。

7、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支。

采購員崗位職責

1、嚴格執行集團公司采購管理規定和實施細則，在接到采購任務單后，明確購貨具體要求，做到及時采購，保證供應。

2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

3、了解和掌握一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進及新產品開發提出參考意見，并負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

4、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項，發生問題及時向上級報告，保持與各供貨單位的關系。

5、采購過程中，遵守財務制度，以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

6、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗，做到進貨環節少，質量優等，價格合理。

7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8、完成采購部主管臨時交辦的其他任務。

倉庫保管員崗位職責

1、負責保管和收發所有的物資，嚴格審查各部門的物資領用計劃表，核對規格、數量與庫存后，將缺口物品報采購部主管。

2、按照采購單內容，依據產品的型號、規格、數量等分類別存放，辦理驗收手續。

3、嚴格執行物資管理制度，加強對庫存物品的管理、檢查，把防火、防盜、防蛀、防霉爛等措施落在實處，保證庫存物資的完好無損和合理存放物品。

4、按生產營銷部的生產計劃，做好備料工作，及時督促采購員按時入庫，遇到無法解決的問題要上報。

5、做好月末盤點工作，編制庫存報表。

6、協助采購部經理，跟蹤和催收應到而未到的物品。

7、嚴格遵守工作場所管理要求，做好倉庫衛生工作。

8、服從分配，按時完成領導指派的其他工作。

第二篇：采購部主要工作職責

采購部主要工作職責：

根據MC提供的物料需求計劃，編制物料采購計劃，并向供應商下達采購訂單。

1、負責采購計劃、采購訂單按配額進行分配與下達，確保物料準時交付。

2、掌握并跟蹤所負責的采購物料狀態及相關關鍵時間控制點。

3、協助《供應商輔導計劃》實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難題。

4、負責根據物料需求及時、準確下達采購訂單，并跟進交期是否滿足要求，確認采購訂單回傳歸檔保存工作。

5、負責來料品質異常跟進并及時處理，經評審不能上線使用的物料及時與供應商協調確認新的交付日期，并通知相關人員，直至滿足要求為止。

1、負責采購跟單組的管理與控制，不斷完善團隊工作并提出系統化、合理化建議；提高工作效率、執行力。

2、監督指導采購訂單的下達以及執行狀況，幫助處理緊急物料的跟催，避免漏單、漏物料等情況，確保物料按時、按質、按量、齊套交付。

3、與采購管理主管共同制定供應商輔導計劃并實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道

4、協助跟單員對不良物料處理、跟蹤、調度，及時匯報難解決物料的狀態，并對不良物料處理結果作確認；

5、加強對下屬人員內部培訓，提升其采購專業水平，達到梯隊培養、人才儲備計劃目的。

6、以滿足生產需求為宗旨，負責與品管部、倉庫、PMC部的溝通、協調，及時向相關人員反饋交期、品質異常物料狀況，以便調整生產。

7、協助采購經理實施戰略采購、供應鏈的優化管理工作。

8、協助采購經理健全采購部工作規章制度及供應考評體制。

9、負責所采購物料按《物料供應信息表》中的配額分配比例進行采購作業。

1、負責供應配額制定并檢查其執行情況，確保按計劃實施。

2、掌握并跟蹤原材料市場價格行情、品質狀況信息，并加以分析，以期降低采購成本、提升產品品質。

3、與采購跟單主管共同制定供應商輔導計劃并實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道。

4、引入供應競爭管理模式，建立供應商優勝劣汰機制。

5、加強對下屬人員內部培訓，提升其采購專業水平，達到梯隊培養、人才儲備計劃目的。

6、負責與供應商進行談判，并簽訂《采購合同》、《品質保證協議》。

7、協助采購經理實施戰略采購、供應鏈的優化管理工作。

8、協助采購經理健全采購部工作規章制度及供應考評體制。

9、制定供應商開發計劃，并安排相關人員作業確保有效實施。

1、負責收集所轄物料的市場供應、價格行情、品質狀況等信息。

2、負責新供應商開發、管理、考核、評級等工作，并及時更新合格供應商名單。

3、負責供應商輔導計劃實施，解決關鍵、瓶頸物料的交期、品質等供應難道。

4、負責及時向供應商反饋供應商考核結果，對于考核不達標項須出具相關糾正預防措施改善單，并跟進改善結果，形成書面報告。

5、合理規避采購風險，確保每種物料有2-3家合格供應資源，積極主動按流程開發新供應商。

6、協助采購管理主管進行供應資源整合、供應鏈優化工作。

第三篇：采購部工作職責

采購部工作職責

2010-06-19

總則

為明確規定公司的采購部、促銷部的工作職責程序，特制定本管理規定。

本管理手冊適用于公司采購部全體員工。

第一條會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購，并保證及時供應；

第二條根據生產計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

第三條匯總各部門的采購申請單，編制采購作業計劃。

第四條選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

第五條組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

第六條對供應廠商的價格、品質、品質、交期、交量等作出評估。

第七條掌握公司所采購產品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本降低采購費用，尋找核心配件的供應來源，對核心配件的供貨渠道加以調查和掌握。

第八條建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。

第九條建立完成的采購合同，降低企業經營風險。

第十條做好采購訂單的制定、發放、跟進、保存，并且根據采購合同與采購訂單做好貨款的請款與付款工作。

第十一條廢料的預防與處理及采購物資的報驗和入庫工作。

第十二條做好發票的跟催、保管、核對和采購過程中的退、換貨工作

第十三條保持對行業的密切關注，尋找、開發更加優秀的供應商，建立供應商的資料與重點供應商建立戰略合作伙伴關系，培育重點供應商。

第十四條和銷售部及時溝通，推廣新產品。

第十五條招商與參展：參加專業展會，了解行業動態，推廣公司形象。

第十六條采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

第十七條建立健全 物品管理采買制度

第十八條做好保密工作。

資金管理科科長崗位職責

資金管理科科長崗位職責

資金管理科

資金管理科科長崗位責任制

1、在處長領導下，負責資金管理科的全面工作。

2、熟悉國家金融法規，嚴格執行國家金融政策，遵守結算紀律，保證資金的安全與各開戶單位的合法利益。

3、協助處長負責本部門各環節的復核和監督工作，及時與專業銀行進行業務聯系，準確及時傳遞銀行票據，交換時認真核對本部門范圍內的印鑒、支票是否符合規定要求，嚴防假票或錯票入賬。

4、負責編審資金管理科預算及各種會計報表，并及時上報資金的運行及結存情況。

5、做好學校的融資、投資的可行性論證工作，管好用好各項教育事業資金，利用金融工具，積極籌措資金，搞好資金營運，提高資金的使用效益，樹立風險防范意識。

6、認真貫徹執行金融工作的方針政策和各項規章制度及操作規程，做好銀行票據的簽發工作；嚴密手續，認真負責。

7、監督編審銀行存款余額調節表，定期與開戶單位對帳，防止串戶。

8、依據銀行的具體要求及學校的有關規定，為校內各單位辦理開立賬戶手續，辦理校內外借、貸、存業務。

9、嚴格分工管理資金管理科的各種印鑒，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結算。

10、搞好本科工作人員的業務學習，努力提高工作人員的業務水平，負責對本科工作人員進行德、能、勤、績考核。

11、負責協調資金管理科內外工作，實事求是，秉公辦事，認真審核建戶單位手續是否符合規定要求。

12、負責本部門的會計憑證、賬簿等會計檔案的裝訂和保管工作。

13、負責印鑒、密碼的保管工作，兼任復核崗位工作。

14、完成處長交辦的其他工作任務。

應該是創業

匿名 2009-01-17 13:10

在施工準備階段，主要是資金的籌集,1、公司本部直接撥給；

2、項目業主單位直接撥給；

3、銀行貸款；

多數中標工程起動資金都是由公司本部撥給

項目中的關鍵因素，當然一下這些需要公關經理的團隊合作，一是工程驗工計價后，及時要從甲方業主單位（集團公司指揮部）取得工程預付或結算款，不能因周轉資金不到位，向銀行貸款等造成項目成本增大。

二是每月由資金管理部門根據其它業務口的資金使用量報資金使用計劃，嚴格按計劃進行資金管理，但制定計劃時應考慮一些靈活因素在內。

三是工程材料根據工程量和進度有序購買，減少資金的積壓；

四是要保證職工工資的發放，提高職工生產積極性，才能提高勞動生產率；

五是加快施工進度，施工工程要保質保量，減少因施工返工等原因帶來的工程成本增大，造成額外的資金支出。

六是重點控制非生產性支出，確保生產資金需求；

七是正確處理好與地方稅務局等部門的關系，做到合理時間內繳稅，減少資金需求矛盾；

八是在委外施工分包隊伍的資金使用上，按其進度撥款，不能包而不管，而是要花時間精力對其資金使用項目做到心中有數，防止其資金轉移給項目經理部帶來資金壓力。

在工程收尾驗工交付階段，施工工程項目部份或全部驗收合格，這就要及時和業主單位辦理驗收交付手續，以便收回工程款，其實到了最后就是收款放款了！這些東西弄不好的話，你要問別人要錢，別人也要找你要錢的，煩都能煩死你。這個就看你對整個工程的認知程度。

施工工程項目資金管理也應同實行目標成本管理那樣嚴格控制，在大額資金的使用采取一些制約措施如上要向公司請示，下要項目經理部領導集體討論，嚴禁個人說了算，嚴肅財經、資金結算紀律。要嚴格執行公司財務管理各項規定，不得越權開支。只有做到這些才能保證資金良性循環，確保資金使用行為規范化、程序化、制度化。最終提高公司的效益，促進公司生產經營的發展。

當然這些也只是淺談！要慢慢積累經驗的！

Viosonぁ木木 回答采納率:30.8% 2009-01-19 16:0

2不好喲從

KaL→BiM 2009-01-21 19:

51施工項目資金管理的主要環節有：資金收入預測；資金支出預測；資金收支對比；資金籌措；資金使用管理等。面對建筑市場的競爭局面，資金短缺的現象日益突出，支大于出的現象將對施工企業造成很大的壓力。如何解決這一突出矛盾，只依靠客觀的調控是不現實的更是不可能的，這就要求施工項目在資金的支出預測、資金的使用管理上做出正確的安排，確保有限的資金真正用在刀刃上。

第四篇：采購部主要工作職責（范文）

采購部門主要工作職責

采購主管主要工作職責：

1.制定采購管理制度、采購作業流程

2.考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。

3.對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產能、最

低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

4.市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；

5.與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益

6.加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；

7.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；

8.依業務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、倉儲的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。采購員主要工作職責：

1.認真貫徹執行公司的采購管理制度。

2.按時、按質、按量完成采購供應計劃，積極開拓貨源市場。

3.嚴把采購質量關。

4.完成采購主管安排的其他工作。

第五篇：資產管理部工作職責

資產管理部工作職責

1、認真貫徹執行國家關于加強國有資產管理的各項政策、法規和制度；制定集團公司國有資產管理規章制度并組織實施、監督和檢查；

2、負責對集團公司所有國有資產的總量、結構、分布進行登記、統計、評價和動態管理，建立管理臺帳，保管檔案資料；

3、負責經營、保管、維護集團公司本部資產，實現保值、增值；

4、做好資產的合理配置，參與集團公司大型資產投入項目的論證、竣工驗收等工作，對投入資產實施監督管理；

5、負責辦理資產的調撥、轉讓、報損、報廢、報失處理及回收利用工作；

6、組織實施集團公司資產清查、統計、產權登記、普查等管理工作；

7、參與起草和負責審核集團公司重要合同、協議、承諾等對外法律文書；

8、負責集團公司經營活動中的法律風險防范工作。