第一篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度（試行）

總則

第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；

（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；

（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

第三條采購部門的劃分

（一）生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

（三）對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第四條采購方式

一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購

部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長

期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而

需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

第五條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)

廠商議價(jià)。

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)

后上報(bào)。

（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果

書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）采購部門接到請購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定

經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

具 體 實(shí) 施 細(xì) 則

第六條 采購報(bào)銷流程圖

......第七條 請購與采購

（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。

第八條 驗(yàn)收與入庫

（一）采購物資到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗(yàn)收單進(jìn)行簽

字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

（二）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)

務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

第九條 付款與核算

（一）預(yù)付款采購

1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交

公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購

申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。

（二）現(xiàn)款采購

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。

（三）后付款采購

采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。

供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

（四）貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支

付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

第二篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

總則

第一條采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購員崗位職責(zé)

崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理

負(fù)責(zé)對象：物資的采購、供應(yīng)（主要指采購材料）

工作目標(biāo)：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時(shí)的滿足 權(quán)力與責(zé)任：

嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和資金情況，編制采購計(jì)劃； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作； 掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況； 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)；

對主要原料供應(yīng)商進(jìn)行考查； 負(fù)責(zé)簽訂購貨合同；

嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗(yàn)制度； 隨時(shí)掌握原料，包裝材料市場行情負(fù)責(zé)； 下屬的管理工作。工作職責(zé)：

采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評估、審查。

2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準(zhǔn)方可執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)收集新材料的應(yīng)用信息，做好市場分析，隨時(shí)掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；

對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等）；

市場行情的調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購策略； 依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購，并跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益；

加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神； 做好下屬的管理工作。

第三篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

浙江虹達(dá)特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條 采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

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采 購 經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)

職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責(zé)：

一、1、采購計(jì)劃與預(yù)算

根據(jù)公司總體計(jì)劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計(jì)劃與預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。

2、二、1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保采購任務(wù)的按時(shí)完成。物資采購過程管理

組織采購人員進(jìn)行市場調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)收集整理價(jià)格信息，并編寫詢價(jià)報(bào)告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。

2、組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達(dá)成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴(yán)格履行合同。

3、三、1、2、四、負(fù)責(zé)整個(gè)采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時(shí)。采購物資驗(yàn)收

組織相關(guān)人員，會(huì)同質(zhì)量管理部，對采購物資進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。

合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。采購渠道拓展與供應(yīng)商管理

負(fù)責(zé)建立物資采購的供應(yīng)體系，多方面開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行開拓供應(yīng)渠道，并進(jìn)行妥善管理。

2、與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、數(shù)量等問題進(jìn)行溝通。

3、五、負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià)，對不合格供應(yīng)商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據(jù)企業(yè)采購計(jì)劃的安排，以及對物資市場價(jià)格變動(dòng)趨勢的分析，編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

1、2、根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購計(jì)劃的安排，以及對物資市場價(jià)格變動(dòng)趨勢的分

析，編制每一采購項(xiàng)目預(yù)算。

六、部門管理

負(fù)責(zé)對本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。

負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點(diǎn)：

一、各項(xiàng)采購任務(wù)的及時(shí)完成情況

二、各項(xiàng)物資采購的及時(shí)到位情況

三、采購物資質(zhì)量合格率

四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時(shí)程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項(xiàng)工作計(jì)劃的及時(shí)完成情況及員工績效考核結(jié)果

倉庫管理員崗位職責(zé)

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經(jīng)理

素質(zhì)要求：

1．有管理類和財(cái)經(jīng)類相關(guān)知識(shí)，熟悉貨倉管理業(yè)務(wù)；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運(yùn)作流程、帳目、物資儲(chǔ)藏、搬運(yùn)工具保養(yǎng)等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按要求辦事。

崗位職責(zé)：

1．做好倉庫日常管理事務(wù)。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲(chǔ)備制定申購計(jì)劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點(diǎn)及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進(jìn)行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點(diǎn)數(shù)量、檢查質(zhì)量，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品不予驗(yàn)收，并及時(shí)向上級主管報(bào)告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。

6．對進(jìn)貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗(yàn)收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗(yàn)收數(shù)量。8．先進(jìn)先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時(shí)報(bào)執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準(zhǔn)確性和完整性，定期返到財(cái)務(wù)部以備會(huì)計(jì)及時(shí)核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；

10.每日下班前需根據(jù)所開的貨料單據(jù)進(jìn)行電腦計(jì)帳；

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第四篇：公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度

煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

（討論稿）

為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理制度》。

1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)

3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作.4.程序

4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等項(xiàng)填列于《月度采購申請表》內(nèi)，報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格, 并進(jìn)行比較后，再及時(shí)組織物品的購入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場或通知有關(guān)部門領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時(shí)入庫，并辦理入庫手續(xù)。

4.2對急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時(shí)采購申請表》，供應(yīng)部要按使用部門《臨時(shí)采購申請表》要求的時(shí)間及時(shí)采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對一些規(guī)格、型號、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5 對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓.4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款.4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與，從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9供應(yīng)部采購員要負(fù)責(zé)對物料使用隨時(shí)回訪,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.4.11庫管員要對物資質(zhì)量把關(guān),對手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12供應(yīng)部采購員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,把握市場脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購單價(jià)和成本.4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)《物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》.4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報(bào)銷依據(jù)。

4.17 樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)企管部立即與其解除勞動(dòng)合同.5.實(shí)施

5.1本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2公布實(shí)施后，由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。

庫房管理制度

.目的為了加強(qiáng)對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍

本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3.職責(zé)

3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序

4.1物資的驗(yàn)收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《采購申請單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號細(xì)的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2 在庫養(yǎng)護(hù)

4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動(dòng)態(tài),對超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請購單》,補(bǔ)充庫存.4.3 出庫核實(shí)

4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫時(shí),應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4 庫管員對逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò)，及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.4.3.6 物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存?zhèn)洳?5.監(jiān)督執(zhí)行

部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

第五篇：采購及銷售業(yè)務(wù)流程

采購業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù) ；2 創(chuàng)建收貨地址代碼；3 創(chuàng)建采購員代碼；

<業(yè)務(wù)處理>

收貨業(yè)務(wù)處理：1 編制采購計(jì)劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；8 收貨單更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應(yīng)商確認(rèn)通過；5 錄入拷貝退出業(yè)務(wù)單；6 退出業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認(rèn)；9 退出單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)訂單及報(bào)表的查詢；2 收貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表 4 其他報(bào)表

銷售業(yè)務(wù)流程

<初始化>設(shè)置參數(shù)；2 創(chuàng)建送貨地址代碼；3 創(chuàng)建銷售員代碼；4 創(chuàng)建銷售地區(qū)代碼 <業(yè)務(wù)處理>

發(fā)貨業(yè)務(wù)處理：1 接受客戶的銷售詢價(jià)；2 錄入報(bào)價(jià)單；3 審批；4 客戶確認(rèn)通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發(fā)貨單；發(fā)貨單的確認(rèn)，即倉庫人員發(fā)貨； 8 更新庫存（發(fā)票的錄入以及過賬）

退貨業(yè)務(wù)處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業(yè)務(wù)單；5 退回業(yè)務(wù)單的確認(rèn)，即倉庫人員驗(yàn)貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認(rèn)；8 退回單更新庫存（紅字發(fā)票的錄入以及過賬）

<查詢和報(bào)表>業(yè)務(wù)單據(jù)查詢；2 發(fā)貨日、月、年報(bào)表；3 訂單日、月、年報(bào)表；4 其他報(bào)表

注意：括號中的內(nèi)容可省略，重點(diǎn)黑體字部分