第一篇：職能部門設置、職責及主要負責人名單

小額貸款有限公司

職能部門設置、職責及主要負責人名單

一、小額貸款有限公司總經理領導管理下共設置以下職能

部門（附部門負責人—部門經理）：

1、財務部，部門經理：

2、信貸業務部，部門經理：

3、風險管理部，部門經理：

4、審計部，部門經理：

5、綜合部，部門經理：

6、安全保衛部，部門經理：

二、各部門職責如下：以下可以復印

第二篇：集團公司職能部門設置與職責分工

某集團有限公司職能部門設置

與職責分工

根據××集團有限公司黨的建設、改革發展、經營管理和企業管控工作需要，按照“合理分工、界限清晰、責權統一、協調高效”的原則，經集團公司黨委會、總經理辦公會研究，集團總部共設16個職能部門，具體為：

辦公廳（黨委辦公室、外事辦公室）、法律風控部、投資管理部、企業發展部、人事部（黨委組織部）、財務部（資金管理中心）、科學技術部、礦產勘查部、戰略規劃部、審計部、安全生產監督管理部（質量環保部）、信息中心、黨群工作部（直屬機關黨委、集團團委）、巡視工作辦公室、紀檢監察室、工會。

各部門內設機構與主要職責分工如下：

一、辦公廳（黨委辦公室、外事辦公室）

主要職能：負責集團公司行政后勤、安全保衛、信訪維穩工作，負責公司領導重要活動安排、重要會議記錄與督辦、日常服務保障工作，負責集團公司重要會議、活動組織，負責集團公司公文印制、收發、流轉、歸檔管理及保密工作，負責對外宣傳與品牌推廣，負責外事及翻譯工作。

處室設置：辦公廳（黨委辦公室、外事辦公室）下設行政處、文秘處、外事處。各處室具體職責如下：

(一)行政處 1.行政管理與保障

-制訂集團總部行政管理規章制度，編制集團領導、部門預算并負責實施

-集團總部企業負責人及集團公司二級企業負責人履職待遇業務支出相關管理

-集團總部固定資產管理集團總部車輛管理和用車安排

-集團總部與出資企業公車改革方案實施與管理辦公室綠化

-集團總部報刊雜志訂閱

-工作所需相關證件、辦公用品管理來訪客人住宿、用餐、車輛安排 3.安全保衛

集團公司工作會議、研討會議等大型會議的籌備與組織實施；公司領導日常會議安排

-集團公司黨委會、總經理辦公會會議記錄審核以集團公司黨委、集團公司名義擬發、呈報的文稿

2.公文管理

-制訂集團公司公文管理辦法

-接收中央及國家部委及外部單位來文

-制發以集團公司黨委、集團公司名義下發的公文機要文件的交換起草、審核集團公司對外宣傳資料集團公司音像資料的管理與利用集團公司保密工作的宣傳教育(三)外事處 1.外事管理

集團出國團組任務審批及相應事項申辦與管理集團公司重要外事活動的組織與執行

二、法律風控部

主要職能：負責法治工作體系建設、三項法律審核和授權委托管理、法律中介機構的管理、普法宣傳教育，為公司重大決策提供法律支持與服務，負責法律糾紛案件的處理與管理，負責全面風險管理體系建設。

處室設置：法律風控部下設合同處、風控處。各處室具體職責如下：

（一）合同處

1.三項法律審核和授權委托管理負責集團公司授權委托管理工作參與集團公司重要決策法律審核負責集團公司合同文本庫建設

-負責集團公司法律審核信息收集、檔案管理工作負責集團公司注冊商標管理 3.法律中介機構管理

-負責選聘、監督、評價集團公司常年法律顧問,并組織律師開展日常法律服務工作

-負責選聘、監督、評價集團公司專項法律顧問，并組織律師開展專項法律服務工作

-負責集團公司外聘律師庫建設 4.法律支持與服務

-負責制訂集團總部三項法律審核、專項法律服務等法律制度

-負責開展法律風險識別與評估，編制專項法律風險評估報告

-負責跟蹤國內外法律環境變化，編制法律風險防范

建議報告

-負責集團公司主要投資區域×別投資指引編制進行全面風險管理有效性評估，研究提出全面風險管理的改進方案

-指導、監督出資企業開展全面風險管理工作組織協調全面風險管理的日常工作

2.法治工作體系建設

-負責組織制訂全集團法治工作規劃并實施負責推進出資企業法律事務機構建設負責全集團法律工作人員業務培訓負責各出資企業法治工作績效考核負責協調出資企業間的法律糾紛負責法律糾紛案件信息匯總、上報

-負責法律糾紛案件分析，提出法律風險防范建議 4.普法宣傳教育

-負責制訂集團公司普法規劃

-負責推進集團總部及出資企業的普法宣傳教育工作集團公司有投資意向××之間的政治、經濟、外交等政策方面的研究

-國內相關區域的投資環境研究 2.項目開發

-國內外項目信息和投資機會的收集、篩選、評估項目有關的協議和合同的草擬與簽訂國內外監管部門的報批工作 3.商務談判

-商務談判方案的研究與制訂尋找和研究投資并購的潛在目標

-組織對目標并購公司進行盡職調查、資產和風險評估參與融資方案的研究及實施

集團公司及出資企業境外投資設立企業、境外并購等向商務部報批工作

4.綜合統計分析

-負責集團公司對外直接投資數據的統計、分析以及向商務部的報送工作

-負責××財政預算內投資項目進展情況的分析、報送工作

5.投資計劃

-組織研究提出集團公司投資計劃并上報投資項目檔案管理等

（三）投資管理處 1.投資管理

-組織制訂集團公司投資管理制度、工作流程、工作規

范，并負責實施

-指導、協調、規范、監督出資企業的投資活動建立、健全集團公司投資風險管控體系 2.投資監管

-出資企業固定資產投資項目的審核、備案

-為集團公司對出資企業的重大固定資產投資決策履行出資人職責提出建議

-出資企業投資項目在國家相關部委的報批工作 3.政策研究

-國家對有色行業、中央企業的投資政策研究跟蹤、監督、指導固定資產投資項目（含軍工項目）建設實施活動

-負責建設項目開工備案工作 重點項目的投資分析與跟蹤，編制項目進展情況定期報告

-負責按季度統計集團公司及出資企業投資完成情況，進行綜合分析并報送國資委

2.項目竣工決算管理

-協調固定資產投資項目工程結算工作指導、協調固定資產投資項目竣工驗收工作 部門綜合事務工作

協助進行信息收集與分析工作圍繞集團公司經營目標和整體經營計劃，擬定納入考核范疇的出資企業負責人業績考核方案并組織實施，對業績考核結果進行綜合評定

2.運營監測

-動態跟蹤出資企業的運行狀況，收集整理經營信息依照管理權限參與研究出資企業生產經營重大事項，提出相關意見和建議

3.公司治理

指導出資企業開展內部整合與結構調整工作并審核重大重組整合與結構調整方案

-指導和督促出資企業開展剝離辦社會職能、解決歷史遺留問題等改革工作

3.改革支持

依照管理權限審核出資企業產權轉讓與處置行為，監督和規范產權的進場交易、信息披露等相關工作

-指導和檢查出資企業的產權管理工作 2.資產評估

-開展資產評估管理工作，制訂集團公司資產評估管理制度

-監督和指導出資企業規范資產評估業務，對資產評估項目進行審核與備案

-建設和管理集團公司資產評估機構庫與專家庫，組織開展資產評估信息披露工作

3.產權登記

-開展產權登記管理工作，制訂產權登記管理制度開展產權登記管理系統維護與產權檔案管理工作

（五）貿易監管處 1.制度建設

-制訂集團公司貿易、期貨及物資招標采購業務相關管理制度并組織實施

-指導出資企業加強貿易、期貨及物資招標采購業務管理制度建設

-結合出資企業制度建設及執行情況，組織開展貿易、期貨及物資招標采購業務的風險教育與培訓

2.審核備案

-開展貿易業務的審核或備案工作開展套期保值方案的審核工作 3.日常監管

-動態跟蹤出資企業貿易及期貨套期保值的運行狀況，收集整理相關信息

-開展貿易、期貨及物資招標采購業務的合規性檢查審核和指導已上市出資企業股票增發及可轉換債券發行工作

2.上市管理

-開展集團公司出售上市公司股權的工作

-依照管理權限開展對出資企業出售上市公司股權的審核工作

-參與涉及并購上市公司的工作 3.證券事務

-集團公司內幕信息管理工作

-協調解決上市公司同業競爭、關聯交易、信息披露等問題

-圍繞上市工作及證券事務開展與國家證券監管部門、國資監管部門及相關中介機構的溝通協調工作

五、人事部（黨委組織部）

主要職能：負責領導干部隊伍制度建設、集團黨委直接管理的干部的管理及交流任職、干部個人事項監督、員工教育培訓、干部檔案管理、干部政審與因私出國管理，負責高層次及技能人才隊伍建設與管理，負責人力資源規劃、組織結構與編制管理、人員招聘與調配、勞動用工管理，負責人工成本與工資總額管理、集團公司領導班子及總部員工、出資企業負責人薪酬管理、員工績效考核管理、社會保險管理、離退休人員管理。

處室設置：人事部（黨委組織部）下設干部管理處（教育培訓處）、人事調配處、績效薪酬處。各處室具體職責如下：

(一)干部管理處（教育培訓處）1.集團公司領導干部隊伍制度建設

-研究制訂集團公司領導干部隊伍建設相關制度，并對制度落實情況進行監督檢查

-對出資企業選人用人工作進行指導，并開展監督檢查 2.出資企業領導干部隊伍建設與管理

-研究提出集團出資企業領導干部選任、考核、評價等管理方案并組織實施

-研究提出集團出資企業董事、監事選派、考察與管理方案并組織實施

-出資企業領導班子后備干部隊伍建設，研究提出隊伍建設方案并組織實施

3.集團總部干部管理

-研究提出集團總部副處職以上干部考察、聘任、管理方案并組織實施

-副處職以下干部職級調整方案擬定并組織實施 4.集團公司黨委管理干部的交流任職管理

-研究提出總部與出資企業、出資企業與出資企業之間干部的交流任職方案，并組織實施

組織開展領導干部個人事項報告工作，并對抽查工作進行處理

-組織開展因干部提職檢查干部個人事項報告的工作 6.員工教育培訓管理

-研究制訂集團公司黨委管理干部、后備干部的培訓制度、培訓方案并組織實施

-研究制訂總部員工的培訓制度、培訓方案并組織實施

-指導集團公司職教中心的建設與具體工作，審核計劃，指導完成培訓任務。

-指導出資企業培訓工作 7.干部檔案管理

代管部分境外出資企業人事檔案指導、監督出資企業人力資源規劃工作 2.組織結構與編制管理

-研究提出集團公司組織結構、崗位設置及人員編制方案并組織實施

3．人事調配管理

-集團總部員工招聘、調配、輪崗輪換、離職等管理京外調干、解決夫妻兩地分居工作集團引進海外高層次人才工作組織與管理集團技能鑒定工作組織與管理總部員工勞動合同等用工協議的管理

7.集團公司因公出國人員政審管理與員工因私出國管理集團公司干部管理權限內的備案人員因私出國管理 8.人力資源信息化建設

-集團公司人力資源信息化系統建設、維護集團公司人員信息統計與分析工作指導、監督出資企業人工成本與工資總額管理工作集團公司領導班子薪酬管理工作出資企業負責人薪酬管理工作

-研究制訂出資企業負責人激勵方案并組織實施 4.績效考核管理

-研究制訂集團總部員工績效考核管理辦法并組織實施

5.社會保險及住房公積金管理

-集團總部及部分出資企業社會保險、住房公積金、商

業保險管理工作

-研究、指導、監督出資企業建立并規范運行社會保險及住房公積金體系

-集團公司企業年金建立及管理工作 6.離退休人員管理

-集團公司離退休干部管理及統計工作負責集團公司財務戰略規劃工作 2.綜合統計分析

-負責匯總編制集團公司綜合財務分析報告負責集團總部費用收支預算管理指導出資企業會計核算業務

2.財務報表及審計

-負責集團本部賬務處理及報表編制負責組織財務決算審計工作 3.財務分析

-負責集團公司各類報表的財務分析負責集團公司“兩金”占用專項分析 4.財務管理

-負責集團公司基本建設財務管理負責集團總部日常稅務管理 3.政策性資金管理

-負責政策性資金的申報、請款、撥付以及監督使用 4.國有資本收益管理負責會計達標升級考核負責各項利息計提負責銀行賬戶管理及維護

（七）融資業務處 1.企業融資

-負責集團公司整體授信把控、內外部融資權限管理負責融資風險控制

-負責利率風險和匯率風險管理

（八）信息保障處 1.ERP財務系統管理

負責科技信息平臺建設與維護負責專家庫的建設與維護，與專家聯絡、溝通為集團公司重大投資和并購項目提供技術決策支持負責集團科技獎勵評審工作

-負責國家級和行業科技獎勵組織申報工作 3.科技成果應用管理

-負責組織內部科技成果轉化應用立項、考核、后期評

價和獎勵工作

-負責組織外部科技成果在出資企業轉化應用立項，考核、后期評價和獎勵工作

-負責科技成果應用轉化工作中產學研合作協調管理指導和監督出資企業礦產勘查工作重大礦產勘查項目管理

-出資企業勘查實施情況統計

3.礦山地質技術管理與統計負責礦產資源勘查項目盡職調查、風險評估 2.資源勘查與開發項目監督管理

-參與對出資企業擬并購的礦產勘查項目進行審核負責集團公司戰略規劃的目標分解與任務分工，形成集團公司總體戰略實施方案與計劃并組織推進；指導監督出資企業戰略實施方案及計劃制訂與實施;跟蹤評價集團公司各部門及出資企業戰略規劃實施情況，及時提出改進建議

-對集團公司及出資企業的戰略規劃實施結果進行評估，形成評估報告并提出整改建議

2.社會責任管理

-負責集團公司社會責任報告編制及對外宣介，組織出資企業開展社會責任報告的編制及相關工作

-編制集團公司對外捐贈預算報告,對集團公司對外捐贈事項進行審核

收集戰略合作相關信息，篩選可行合作機會

-組織開展主要出資企業的行業競爭研究 2.政策研究

-跟蹤國家宏觀經濟政策及所處行業的產業政策對集團公司可能進入的新產業及新業務進行戰略可行性分析

-研究提出集團公司投融資管理、資本運作、人力資源管理等涉及重大發展問題的專項規劃建議,參與相關專項規劃的編制。

十、審計部

主要職能：負責經濟責任審計、投資項目審計、專項審計和調查、審計整改督查，負責內控評價、投資項目后評價，負責指導出資企業內部審計工作

處室設置：審計部下設審計一處、審計二處。各處室具體職責如下：

（一）審計一處 1.經濟責任審計

-組織對出資企業開展離任經濟責任審計對各類審計、檢查發現問題督促整改，并對整改進度進行定期檢查和評價

4.建立和完善內審制度、程序和規范

（二）審計二處 1.內控評價

-組織對集團公司本部和各出資企業內部管理和控制的健全和有效性測試并評價，并完成有關工作報告的編制、報審

2.投資項目審計

-組織對集團公司直接管理投資項目的建設中期、竣工決算審計

3.投資項目后評價

-建立、健全集團公司投資項目后評價體系，組織對出資企業重點項目進行投資后評價

4.內部審計業務管理

-指導出資企業內部審計工作

-聘用、評價內部審計專員和內部審計顧問

-組織集團公司內部審計相關人員業務培訓、研討等 5.部門綜合事務管理

-負責編寫集團公司內審工作報告配合和協助外部監管機構的監督檢查、資料收集和報送

-參與集團公司兼并、重組、改革、改制工作，協助開展盡職調查

十一、安全生產監督管理部（質量環保部）

主要職能：負責安全生產規劃與制度建設、安全生產檢查和監督、安全生產事故調查處理、安全生產宣傳和教育、安全生產許可證管理、安全生產信息化及數據統計分析管理，負責環保、節能減排、質量監督管理、建筑業相關資質管理。

處室設置：安全生產監督管理部（質量環保部）下設安全生產監督處、環保節能處、質量監督處。各處室具體職責如下：

(一)安全生產監督處

-研究提出集團的安全生產規劃與相關制度、體系建設方案并組織實施

-負責集團安全生產的檢查和監督及應急管理指導和監督出資企業開展安全生產工作

-負責集團安全生產相關的宣傳教育與培訓及注冊安全工程師的繼續教育工作

-負責集團安全生產許可證的申辦、變更、延續等管理

以及安全生產“三類人員”考試、考核和資格證件管理

-負責集團注冊安全工程師的注冊管理相關工作環保相關的教育與培訓

-環保相關數據統計、分析、上報、存檔節能減排相關的教育與培訓

參與或組織集團質量事故的調查處理質量相關的教育與培訓

-質量相關數據統計、分析、上報、存檔 2.建筑業相關的資質管理

-負責研究制訂集團建筑業相關的資質管理規章制度并組織實施

-指導和監督出資企業開展建筑業相關的資質管理工作

-負責集團及相關出資企業資質申報、升級、變更、延續等相關事務的監管，有關建筑業相關的技術和管理人員的資質管理

-對口主管部門、行業協會的相關工作

十二、信息中心

主要職能：負責信息化規劃、計劃及預算，負責企業信息化考核；負責ERP等軟件系統建設和維護；負責信息安全管理和防護、數據庫管理和維護；負責機房等硬件管理和維護、視頻會議系統和總部終端等維護；負責相關技術開發和支持等。

處室設置：信息中心下設規劃管理處、應用管理處、技術開發處和系統保障處。各處室具體職責如下：

（一）規劃管理處 1.信息化統籌管理

-負責組織貫徹落實國家相關政策和集團相關要求，推進集團信息化建設及應用水平，推進軟件正版化等工作

-負責組織編制集團公司信息化規劃和三年滾動規劃負責匯總出資企業信息化總結及計劃預算負責組織開展信息化測評工作，包括制訂方案、下發

通知、企業自評、集團相關部門評價和最終復查核實、溝通測評結果、編寫測評報告、上報測評結果并公布

4.項目綜合管理

-負責按照計劃組織項目立項和招標等事宜負責主數據審核、主數據管理系統應用管理 4.ERP應用支持

-負責上線單位月度財務結帳、薪酬發放、進銷存等業務處理的支持

5.ERP系統運維

-負責按月進行ERP系統巡檢、形成報告，負責ERP等問題及時處理

-負責組織ERP、主數據等系統應用培訓，負責ERP與相關系統接口技術維護

-負責ITSM等應用管理 6.ERP深化應用

-負責對企業ERP應用情況進行定期分析，結合ITSM提報工單，分析整理共性問題，提出優化方案

-負責推進ERP與綜合查詢等相關系統集成開發和應用

（三）技術開發處

1.負責完善技術架構和開發規范負責編制技術開發規范 2.全面預算系統維護及應用支持

-負責全面預算系統日常維護，集團新增、變更企業全面預算配置、實施、調整和開發等

-負責對集團預算工作進行支持，上線企業預算填

報技術支持

3.合并報表系統維護及應用支持

-負責合并報表系統日常維護，集團新增、變更企業合并報表系統配置、實施、調整和開發

-負責對集團每月快報工作進行支持，集團上線企業合并報表填報技術支持

4.商務智能系統運維負責定期對數據庫系統參數、性能等進行調整優化 7.數據備份等管理和維護

-負責對ERP、海博龍、OA等系統數據進行備份管理，并定期進行校驗，保證數據可用性，對數據存儲介質進行日常管理和維護

-負責集團異地災備系統日常維護 8.ERP等系統技術開發及維護

-承擔ERP、門戶等系統開發和技術支持、ERP程序發

布、系統補丁測試、應用、問題校驗等保障工作

-負責ERP系統測試環境、培訓環境、開發環境等搭建 9.其他應用系統建設和運維

-負責安全生產信息化管理系統等日常技術維護負責指導出資企業信息安全建設工作 2.網絡管理和維護

-負責制訂和完善網絡運維管理相關制度和流程負責組織視頻會議會前聯調測試、會中值守保障、會后記錄排查問題等

-負責視頻會議核心系統（網絡、MCU及會管系統）日常維護

5.總部終端維護

-負責總部PC、筆記本、打印機等硬件維修，移動終端等問題處理

-負責總部終端應用軟件、操作系統日常問題處理及維護

6.相關硬件管理

-負責組織制訂和完善IT基礎設施管理辦法負責貝塔等監控系統應用管理和維護

-負責上網行為管理、流量計費、身份認證等系統應用管理和維護

-負責入侵檢測、入侵防御、漏洞掃描、網站應用級防護、安全審計等系統應用管理和維護

十三、黨群工作部（直屬機關黨委、集團團委）

主要職能：負責集團黨的組織建設、黨員教育和管理、領導班子民主生活會有關工作、黨內統計、黨費管理，負責集團黨的思想建設、精神文明建設、宣傳報道、黨建工作研究，組織做好企業文化建設，負責機關黨委和集團公司團委相關工作。

處室設置：黨群工作部（直屬機關黨委、集團團委）下設組織處、宣傳處、統戰處。各處室具體職責如下：

（一）組織處

-負責集團公司及出資企業黨的組織建設，制訂、完善組織建設有關管理制度與工作流程并組織實施

-組織做好黨員教育、管理工作做好黨費收繳和管理工作

（二）宣傳處

-負責集團公司及出資企業黨的思想建設、精神文明建設和宣傳工作

-做好集團公司及出資企業黨團信息宣傳和報道工作，搭建交流平臺

-承擔集團公司黨建思想政治工作研究會的日常工作

辦理巡視工作領導小組交辦的其他事項 2.巡視工作行政支持

-負責集團公司黨委巡視工作的政策研究、制度建設負責對巡視工作各類資料的管理 3.檢查監督巡視整改落實

-負責對出資企業巡視整改情況進行檢查監督

十五、紀檢監察室

主要職能：負責紀律檢查、案件查辦、反腐倡廉工作制度建設，負責案件審理、黨風廉政建設和反腐敗工作。

處室設置：紀檢監察室下設檢查處、審理處。各處室具體職責如下：

（一）檢查處 1.紀律檢查

配合上級紀檢監察機關、司法機關查辦案件指導出資企業的紀檢監察工作（案件查辦除外）2.促進黨風廉政建設和反腐敗工作

-制訂集團公司黨風廉政建設和反腐敗工作制度開展“三重一大”決策制度執行情況及招標管理等方面的效能監察

3.部門綜合事務管理

十六、集團工會（直屬機關工會）

主要職能：負責集團工會工作體系與制度建設，負責職代會日常工作，負責直屬機關工會建設與管理，負責工會會費管理和使用，負責集團總部離退休人員綜合服務，負責技能人才隊伍建設和班組建設相關工作。

處室設置：工會下設綜合服務處和經濟民管處。各處室具體職責如下：

（一）綜合服務處

-負責直屬機關工會（管理范圍同直屬機關黨委）建設與管理、女工工作等相關工作

-充分利用集團公司的活動場所，組織好群眾性文體活動

-配合協調做好職工素質教育；會同有關部門做好職工集體福利工作

-負責組織集團總部離退休人員活動工會文件起草

-負責勞動競賽、職工技能競賽、職代會、技術能手推

薦、牽頭協調班組建設相關工作

第三篇：職能部門職責

青海璽玉貸款有限公司

職能部門職責

一、綜合管理部（行政管理、企劃、人事勞資）

1.負責公司行政管理工作。

2.負責公司公文處理和文件管理，起草各類上報下發文字材料。

3.負責公司信息管理，嚴格管理、發布、上報公司各類生產、經營和管理工作信息。

4.負責公司印信、機要、保密、檔案管理和史志編纂工作。

5.負責公司會議管理，組織實施公司重大活動和重要會議。

6.負責公司公共關系管理，做好接待、外事、來訪和重要事項協調工作。

7.負責公司環境和形象建設。

8.負責公司服裝及勞保用品的發放和管理。

9.負責公司公務車輛的調配、管理。

10.負責公司目標計劃管理，督辦重要事項、重點工作，督促公司決策有效落實，提高公司整體工作計劃性和執行力。

11.負責公司戰略規劃和經營管理工作，編制公司發展戰略、中長期規劃和經營計劃。

12.負責編制公司固定資產投資計劃，組織公司項目招（議）標工作。

13.會同財務部負責公司預算管理，組織實施經營考核和管理審計工作。

14.負責公司信息化的規劃建設和管理維護工作。

15.負責公司合同管理、工商管理、法律事務工作。

16.負責公司人力資源管理，編制公司人力資源專項規劃和用工 1

計劃。

17.負責執行公司人力資源管理制度，完善公司制度體系。

18.負責公司機構設置和人員編制。

19.負責人員管理工作，加強作風能力建設，組織實施管理人員任期考核、考核和崗位競聘工作。

20.負責公司綜合獎懲和全員績效管理工作。

21.負責員工招聘、人事調配、勞動關系、薪酬福利、社會保險、人事檔案等工作。

22.負責公司員工培訓工作，提高能力素質，規劃職業通道，加快人才培養，實現員工健康成長和全面發展。

23.負責建立完善人力資源管理制度體系，適度推行“一人多崗、一崗多能”，科學配置人力資源。

24.完成公司領導交辦的其他工作。

二、財務審計部

1.負責公司財務管理工作。

2.負責執行公司基本財務管理制度，完善公司制度體系。3.負責會計核算，編制財務報表，加強財務分析。

4.負責公司財務預算管理工作，編制預算，監控預算執行，實施財務決算，接受財務審計，對公司及經營性業務實施財務審計。5.負責公司資金、票證管理，嚴格程序控制，防范資金風險。6.加強財務人員管理，嚴肅財經紀律，組織培訓工作，提高職業素養，對公司財務機構設置及負責人人選提出意見。

7.負責公司稅務籌劃。

8.負責財務信息系統的日常管理和維護。

9.完成公司領導交辦的其他工作。

三、市場部

四、風險控制部

第四篇：職能部門職責

各職能部門職責

一、辦公室

（一）行政管理 1.通訊管理

（1）定期更新維護公司及成員企業通訊錄，確保通訊暢通；（2）根據組織機構和人員調整情況，核定、調整移動話費報銷標準；（3）按時代繳公司主要領導移動話費，建立臺帳，定期分析；（4）定期收集成員企業話費報銷標準和實際發生額度，進行分析指導；（5）根據組織機構和人員調整情況，及時進行固定電話調配。2.后勤服務

（1）為公司領導出差提供相關服務；（2）公司及職能部門領導等的名片印制；

（3）協助國際中心辦理公司領導出國護照、簽證、港澳通行證；（4）提供公司報刊訂閱服務。3.行政辦公費用控制

（1）費用預算制訂與分解（、季度、月度）；

（2）選定、更新地區定點酒店、賓館，并進行優惠條件的談判；（3）各類費用結算、報銷、超標控制。4.值班管理

(1)安排公司節假值班，收集、匯總成員企業節假日值班表，督導值班出勤情況；

（2）擬定成員企業值班管理標準與流程，并進行實時跟蹤與監督。5.辦公用品和資產管理

(1)建立、完善各類辦公資產臺帳，擬定部分辦公資產的配備標準;(2)負責公司筆記本電腦和臺式電腦的采購、借用、調配;(3)負責公司打印機、投影儀、照相機等資產的管理;(4)負責成員企業辦公資產管理督導、采買申請的調研與批復;(5)負責公司辦公、勞保、福利用品和禮品的調研、采購、庫管、發放、定期盤點;(6)負責公司及成員企業一線和二線工作服定做、發放及管理。6.辦公環境管理

(1)組織開展辦公場所環境衛生的維護工作，并定期進行5S檢查;(2)根據組織機構變更及人員調配情況，規劃、調配辦公場所以及配套辦公家具和設備。

（二）辦公管理 1.公文管理

(1)起草領導重要發言和報告材料以及公司層面需發布的公文；(2)負責建立公文收、發文臺帳，制定和監督實施公文流轉程序；(3)負責對公司各類公文進行審核把關，確保發布公文符合規范;(3)負責公司公文發布以及相關信息的跟蹤反饋;(4)負責來文登記、交轉、催辦，并對辦理情況予以定期公示；(5)負責公文流轉的保密管理工作，設置機要秘書專門負責機密文件的流轉工作。2.會議管理

(1)起草、修訂和完善會議管理制度及議事規則;(2)下發公司層面的會議通知，并組織召開相關會議;(3)整理會議紀要并予以發布；(5)會議場所的管理。3.協調督辦

(1)負責跨部門、跨組織層級行政事務的協調工作;(2)督辦會議議定事項和領導交辦事項;(3)負責分工承辦、跟蹤督辦基層單位反映問題與意見。4.秘書工作(1)維持領導辦公環境;(2)報送、流轉需要領導簽批的各類公文和票據;(3)正確傳達領導下達的各類指令與信息;(4)合理安排領導日程和行程。5.檔案管理

(1)大事記的定期收集、歸檔;(2)文書檔案的定期收集、歸檔;(3)負責檔案借閱管理;(4)項目城市基礎信息資料收集。6.信息管理

(1)負責辦公平臺信息維護;(2)信息收集，競爭情報系統信息維護;(3)負責領導動態信息維護;(4)辦公平臺、電子郵箱用戶管理。7.印信管理

(1)負責介紹信的開具、存檔以及相關情況核實;(2)公司用章申請審批;(3)新公司、新部門刻章或印章變更申請的審批;(4)監督檢查成員企業和職能部門的印章管理情況。

（三）公共關系管理 1.來賓接待

(1)聯系、溝通確定接待事項，擬訂接待方案；

(2)接待前對接待方案中各環節具體事項進行核實、確認；接待時現場協調安排接待事項；接待后，及時進行來賓信息收集、錄入和歸檔，對重要接待及時宣傳報道;(3)對接待中出現的問題及時進行分析，定期進行接待回訪，總結接待經驗，不斷改進接待工作。2.媒體關系

(1)保持公司與各類媒體的良好公共關系。3.公共關系資源維護

(1)公共關系資源信息日常維護；利用節假日等恰當時機，改善公共關系，維護公共關系資源。

（四）黨工團管理 1.活動組織

(1)根據黨工團要求，在公司層面組織舉辦各類黨工團活動和文體活動。2.先進評選

(1)根據黨工團要求，組織舉行十佳百優、優秀員工家屬評選活動。

（五）品牌、文化管理

1.結合文化中心統一規劃，規劃公司企業文化建設開展計劃； 2.建設公司文化傳播載體和文化陣地，向基層單位和外部單位傳播企業文化；

3.指導、支持新增合資企業文化融合和成員企業開展企業文化建設工作；

4.考核評估成員企業開展企業文化建設工作開展效果； 5.依托集團一報一刊，對公司的重要動態、政策及時宣傳報道。

二、市場營銷部

（一）營銷管理

1.組織開展市場研究工作，確定研究方法，包括行業研究、產品研究、客戶需求研究、客戶價值研究等，形成市場研究報告，為營銷規劃的制定提供主要依據；

2.制定公司營銷規劃方案，確定未來三年各業務模塊的營銷目標，并明確下一的營銷策略和工作開展計劃；

3.制定公司廣宣計劃并組織實施，確定成員企業廣宣計劃預算制定的基本原則；

4.制定營銷工具開發內容和計劃，編制市場風險防范管理方案，組織實施，規避經營風險；

6.依托現有客戶資源，分析市場環境，尋找市場機會，設計相關增值業務的銷售模式；

7.完善市場開發人員的激勵體系，制定營銷隊伍培訓內容和計劃，組織實施營銷培訓，交流推廣先進的營銷經驗提升隊伍專業能力監督落實體系的運行；

8.對成員企業的市場開發過程進行監督，提供支持與服務，促進業務目標的達成；

9.根據CRM項目推廣計劃，推動項目成果在成員企業市場部門落地。

（二）項目投資

1.組織編制公司戰略投資（城市燃氣、LPG、加氣站項目）近、中、遠期規劃和計劃的制訂與落實；

2.公司投資管理組織體系的構建、管理和相關投資管理制度的制定與完善；

3.投資項目審批、協議編制和評審、招投標等工作的督導、協調和支持服務工作；

4.組織公司投資項目評價并提出投資建議； 5.公司各區域、成員企業項目投資計劃的審核；

6.制定加氣站業務發展規劃并協助制定城市燃氣項目發展規劃，與各區域/企業溝通落實規劃并對實施中存在的問題提出指導意見； 7.制定項目調研的內容與方法，落實本部門的項目調研工作并檢查指導各區域/企業的項目調研工作；

8.對項目可行性提出分析方法，指導項目研究，審查部分項目可行性報告；

9.組織項目投標，總結各區域/企業在項目投標中存在問題。

（三）廣告宣傳策劃

三、客戶服務中心

1.編制客戶服務規劃，建立和完善客戶服務制度體系、客戶服務標準； 2.制定客戶需求研究計劃及方案，編寫客戶服務分析報告，督導客戶服務制度、標準實施狀況；

3.組織培訓落實客戶服務相關制度、標準、規范及先進的客戶服務理念，引導成員企業提升、創新客戶服務質量，并監督實施宣傳推廣情況； 4.建立并完善服務監督評價體系，督導服務監督工作實施，規范客戶服務標準；

5.根據客戶價值定位研究，制定客戶關懷計劃，并組織實施； 6.規范投訴管理及全國投訴中心運作，完善客戶服務信息反饋渠道，總結分析投訴內容，將問反饋給相關部門，提升客戶服務水平； 7.收集員工管理創新建議并組織可行性探討、分析，對管理創新實施效果進行跟蹤、指導.四、系統管理部

（一）流程管理

1.理解公司業務現狀與未來業務發展，分析客戶價值鏈并識別、描述主業務流程；組織對主業務流程進行分解并配置相支撐的管控與支持性流程；

2.組織公司管理流程框架設計與優化工作； 3.組織審議業務與管理流程文件；

4.組織流程E化（固化）工作，并開展流程風險識別、流程管控風險點梳理及流程績效監控與分析等流程運維管理工作； 5.配合針對信息化實施而開展的流程優化宣講與溝通工作，提供相關流程優化的咨詢服務；

6.定期對成員企業流程體系進行現場調研，分析管理流程改進點,發現成員企業流程運行實際問題，撰寫分析報告并采取相應改進措施，開展流程的規范化與持續優化。

（二）制度管理

1.根據集團制度管理要求，編制公司制度建設規劃，并按制度規劃推進制度建設工作；

2.為滿足母子公司管控與支持服務的需要，制定和完善公司制度管理框架；

3.指導成員企業建立統一的標準制度，其中包括程序、規范和手冊等文件內容；

4.根據制度管理規定，對公司所有頒布制度進行審核及發布； 5.跟蹤各項制度的執行情況，收集執行過程中的意見、建議，定期提出糾偏意見；

6.對各職能系統制度管理工作進行評價、考核等工作； 7.建立公司制度全生命周期管理機制； 8.編制公司制度匯編。

（三）知識管理

1.制定公司知識管理的戰略規劃和實施計劃； 2.組織建設和維護公司知識管理系統； 3.設計知識管理的技術框架和制度體系； 4.指導知識庫的建立和知識資產的管理； 5.協調知識管理系統與其他系統的對接； 6.尋求與各單位合作，促進知識管理工具推廣； 7.制定知識共享與創新的激勵辦法。

（四）IT與信息化管理 1.負責組織實施IT規劃，審議IT投資計劃與預算； 2.負責組織審議網絡建設方案和系統建設方案； 3.負責IT設備投資調研與審核；

4.統計企業日常系統運維情況問題，并跟蹤各業務模塊內部顧問及時解決各類系統運維管理問題；

5.跟蹤檢查企業系統運維情況，并落實績效考核；

6.協助進行數據分析并組織撰寫系統運維分析報告，以作為流程優化的重要依據；

7.各級單位信息化系統建設需求受理，匯總、分析和評審各類需求，撰寫信息化系統建設需求報告；

8.根據審定的需求報告制定建設方案并組織協調各單位付諸實施。

（五）多項目管理

1.引入項目管理工具和理念，運用于公司管理創新類項目中； 2.持續規范項目管理流程及標準；

3.通過多項目管理，協調項目所需相關資源。

（六）信息化系統運維管理

五、風險管理部

（一）法務管理

1.依據相關的法律法規、立法動態和政策環境，為公司經營及戰略發展提供前瞻性、建設性法律支持；

2.審查公司簽署的重大協議、合同等法律性文件； 3.為公司、成員企業的商務談判提供法律服務； 4.指導公司日常法律事務處理； 5.指導、參與公司法律糾紛的處理； 6.組織建立、完善法律風險防范體系；

7.組織定期對法律風險防范體系進行調研，檢查相關法律制度落實情況，并提出相應改進措施意見；

8.組織人員采取調研、檢查、走訪等形式發現成員企業的法律風險，并采取相應措施防范、化解企業風險；

9.指導和規范成員企業外聘法律顧問的管理，審核外聘法律顧問的聘用或續聘申請；

10.組織開展相關法律知識培訓，提升公司員工的法律意識； 11.擬訂公司相關法律制度并檢查相關法律制度落實情況； 12.為成員企業提供專業法律咨詢服務，解答實務中的法律疑問。

（二）董事會事務管理

1.起草授權文件，辦理授權審批流程； 2.收集整理、及時更新各成員企業董事信息；

3.安排成員企業董事會會議召開事宜并負責收集整理、歸檔成員企業董事會會議決策資料；

4.優化成員企業公司治理，幫助成員企業和中方董事建立溝通、互信的機制，構建和諧的公司治理文化；

5.組織和落實集團優化公司治理項目在成員企業的落實和執行； 6.識別、分析和處理成員企業公司治理中存在的問題，化解公司治理風險。

（三）內部控制

1.識別業務流程中合規性風險和錯弊風險，組織實施內部風險評估，并提供系統改進建議和解決方案；

2.設計內部控制系統，根據業務發展變化不斷優化內控體系，保證公司運作的安全和效率；

3.負責全面提高財務管理安全性、流動性和盈利性，提出系統解決方案； 4.推行主動風險管理模式，指導企業有效進行風險管控； 5.評價成員企業風險管理的效果，對成員企業進行風險管理評級。

（四）監督檢查

六、戰略績效部

（一）戰略規劃

1.制定戰略信息管理及戰略管理的相關流程及規定，并保障運轉； 2.制定戰略規劃和三一計劃，為公司發展戰略提供建議； 3.定期對戰略進行檢討，檢討戰略執行和戰略環境； 4.確定公司戰略研究方向；

5.確定公司戰略年會的召開方式和研討主題，為公司發展戰略提供建議。

（二）BSC管理

1.組織推廣BSC管理項目，完善BSC管理制度等體系建設；

2.確保公司的戰略有效執行，持續開展公司戰略檢討會議，并且監督各區域、各企業戰略檢討與溝通的執行情況，對戰略執行問題提出建議； 3.制定并更新公司戰略績效責任書，包括戰略地圖、平衡計分卡、考核表的制定工作；

4.組織各區域年、季度目標的分解與開展年、季度績效考評； 5.組織公司各職能部門、各區域、各企業開展BSC的更新及考核表的制定；

6.建立基于戰略績效主線的最佳實踐共享機制和組織協同的流程和機制；

7.組織進行行動方案的跟蹤管理，監督并抽查各區域、各企業行動方案的執行情況。

（三）績效管理

1.制定組織績效責任書編制計劃，組織績效責任書編制的準備工作，組織區域戰略績效總監編制區域及企業績效責任書，指導區域和企業完成績效責任書的編制，審核區域及企業績效責任書初稿；

2.制定個人績效責任書編制計劃，做好個人績效責任書編制的準備工作，組織區域戰略績效總監編制個人績效責任書，指導區域和企業完成個人績效責任書的編制，并審核初稿；

3.制定公司績效管理制度，制定季度績效目標分解原則，組織區域完成季度績效目標制定工作，指導區域和企業完成季度績效目標制定工作； 4.督促區域及企業按時完成績效初評工作，組織各職能部門溝通初評意見，針對溝通情況提出評價建議和意見，指導區域和企業按照要求完成績效評價工作

5.建立公司績效目標定期抽查制度，定期對區域協調中心的績效考評結果進行抽查，溝通并處理各項績效投訴事件。

（四）價格管理

1.對國家能源政策進行研究，關注國家價格主管部門價格政策變化，研究應對措施，指導成員企業密切關注當地價格政策變化，并提供支持； 2.制定公司價格政策，并為企業提供可操作的價格策略，指導企業應用各項價格政策及策略；

3.建立價格管理制度及管理體系，指導區域及企業完善價格管理制度 4.對企業價格情況進行分析，并對未來價格趨勢進行預測，指導企業價格分析工作，制定價格改進措施

5.制定價格監督和管控計劃，對企業價格執行情況進行抽查，監督、指導企業的價格制定、調整及執行工作。

（五）戰略投資

1.制定公司投資規劃，提高投資收益率； 2.搭建投資管理體系，確保投資體系的運轉； 3.確定各類投資的管理思路及管理流程； 4.搭建投資的控制體系。

（六）統計管理

1.組織制定維護公司統計指標體系和報表體系； 2.建立和規范統計標準，完善統計制度及管理流程；

3.組織開展對企業統計工作的管控、實現對企業經營運行的統計監督。

七、人力資源部

（一）組織管理

1.對跨越各業務、各層級的組織體系進行規劃，設計與業務、戰略匹配的組織結構和功能；

2.研究戰略升級、業務發展及環境變化對組織產生的影響，制定組織變革管理方案；

3.審核公司組織機構設置文件及組織機構調整方案；

4.定期對組織體系進行調研，檢查組織運轉情況，搜集、匯總各層級的組織問題，并撰寫分析報告；

5.提供相關組織變革與機構調整的咨詢服務。

（二）人力資源規劃

1.落實集團公司戰略，前瞻性的組織制定與完善公司人力資源戰略規劃，掌握公司人力資源狀況，優化人員結構與配置；

2.構建完善公司人力資源各業務模塊的管理體系，研究、設計管理模式，組織編訂人力資源管理制度政策，規范標準，執行、監督制度政策、體系的運行；

3.分析公司總體業務發展對人力資源的要求和差距，編制人員需求配置計劃，統籌制定人力資源各項工作流程和標準以及人力資源各功能模塊的具體政策。

（三）招聘管理

1.制定完善公司招聘管理規定、大學生實習管理辦法、外聘管理辦法，完善社會招聘和校園招聘指導手冊；

2.根據公司戰略和業務發展，制定戰略性人才需求計劃，組織實施招聘，指導區制定區域人才分解人才需求計劃形成區域人才需求計劃，并實施招聘； 3.選擇并建設有效的招聘渠道，定期對渠道進行維護，對公司招聘渠道進行統一管理，保證招聘渠道的有效性，從而滿足公司發展對人才的需求；

4.不斷開發有效的甄選測評手段，保證測評的準確性和權威性； 5.組織開展內部招聘，調劑內部人力資源，及時滿足企業臨時的人力需求；

6.制定并根據大學生招聘計劃，制定校園招聘方案，入校招聘并簽訂三方協議書，參與制定大學生培訓方案，負責公司培訓實施管理、試用期期間通過電話、走訪、郵件等形式對大學生進行關懷關注并備案，負責試用期轉正的考評工作；

7.負責公司招聘往屆畢業生職業通道的設計和關注評價，通過試用期考察，了解新進員工適崗及文化融合情況，以便調整和任用，并及時對人才引進情況給予反饋；

8.對公司關系進人審批材料完整性和真實性進行把關，跟蹤報批流程并及時反饋結果。

（四）職位管理

1.依據業務需要，規劃職位管理工作，規范管理工作流程，優化設置職位；

2.建立職位管理的體系與結構，工作流程，規范職位類職種、職位設置，指導、監督成員企業規范職位管理；

3.組織制定職位分析框架，規范職位分析內容，探索分析的方式方法，指導支持職能部門、成員企業的職位分析工作，明確職位職責，提升職位價值，編寫職位說明書；

4.建立不同職位序列的職位編制標準，制定職位編制計劃，指導、監督成員企業的職位編制管理，優化人員配置；

5.探索職位價值評估的方法，組織指導職能部門、成員企業進行職位價值評估，分析職位價值，確定職位價值區間； 6.指導、規范職能部門、成員企業的職位設置；監督職能部門和成員企業的人員編制。

（五）員工發展管理

1.完善各系統任職資格體系，審核企業任職資格定級； 2.規劃員工職業發展路徑，制定員工職業發展計劃并執行； 3.組織公司制定培訓計劃，監督實施，并進行效果評估； 4.制定實習基地管理辦法，輔導實習基地運作，考核實習基地； 5.根據培訓計劃執行輪崗計劃，協調實施，并進行效果評估； 6.為新員工制定實習計劃，并協調執行，跟蹤整個實習過程，并辦理轉正；

7.不定期關注新員工實習情況，收集信息，了解思想動向，實施員工關懷，為其定位做依據；

8.協助制定員工職業健康宣傳，減少職業危害發生。

（六）薪酬管理

1.確定薪酬總額預算、監控方法。核定企業薪酬總額、年中進行監控、年底盤查。指導企業合理控制人工成本支出。

2.制定工資調整方案與薪點值調整辦法，規范調整流程，負責進行職位價值評估；薪酬普調與調優；新入司人員的工資定級；薪點值的確定與調整。審核企業的薪酬水平調整，審核企業薪點值調整水平。3.根據業務需求，制定不同類型員工的激勵性薪酬體系原則。指導各企業制定本企業的激勵性薪酬方案。監控薪酬體系的執行情況，及時進行調整。

4.根據公司戰略需求，制定薪酬管理的相關制度。推動薪酬管理制度在公司范圍內的落實，宣貫有關核心內容。指導各區域及成員企業開展有關制度的內化，及時了解制度在企業的落實情況。

5.制定工資核算原則、規范相關表格。審核月度工資發放明細；檢查月度薪酬分析。指導企業月度工資及時、準確發放到位，解答日常工作中的專業問題。

6.制定年終獎發放方案，組織公司年終獎核算與發放工作，核算負責人員的年終獎。指導各區域及企業進行年終獎核算與發放。

（七）福利管理

1.基數調整測算及最終審核；確定福利總額預算、控制辦法。核定企業福利總額，內進行監控，年底核查，指導企業合理控制福利費用支出；

2.熟悉各企業各項福利繳納情況，繳費基數確定原則、確定比例等，規范基數調整流程，制定不同類型員工的激勵性福利體系原則； 3.配合人力資源共享中心確定自定福利項目，并組織具體實施如：選定意外險承包公司、對企業宣傳等；監督核實人力資源共享中心辦理燃氣集團社會保險情況；跟蹤落實新入職高管人員社會保險繳納情況； 4.協調處理辦理自定福利過程中出現的問題，如車輛購置、筆記本配備、意外險理賠、公共交通意外險、副總經理級以上人員商業保險續保，監督企業福利辦理情況，并進行定期或不定期抽查；

5.制定異地繳納相關制度政策，協調處理異地福利事項溝通與處理，保險報銷審核，辦理財務結轉手續等。

（八）員工關系管理

1.明確人力資源月報的填寫、制定要求。每月收集、匯總、分析，為其他模塊的工作提供基礎信息；

2.維護SAP系統，完善基礎數據，配合項目組的開發與測試工作，提出改進的意見或建議；

3.辦理員工的日常異動手續；及時了解各企業的人員現狀； 4.關注試用期的大學生與高管人員動態及工作表現。

（九）干部管理

1.確定收集核心干部信息的內容和方法，及時完成核心干部信息的補充和更新，為核心干部的調配提供服務和分析； 2.根據公司戰略需求，結合集團相關政策，制定干部管理的相關制度，積極推動干部管理制度在公司范圍內的落實，宣貫有關核心內容，指導各區域及成員企業開展有關制度的內化，及時了解制度在基層的落實情況；

3.制定管理干部的職務、職級和薪級薪檔的調整流程和標準，辦理核心干部職務、職級和薪級薪檔調整的相關手續，根據管理流程，指導區域和成員企業開展其所轄管理干部的調配工作，并對調配的過程和結果開展監督檢查；

4.制定有關核心干部的獎懲制度，依據制度，辦理有關干部的獎懲事宜，指導各區域及成員企業開展制度的內化；

5.依據公司戰略和HR規劃，分析能力需求，制定核心人才梯隊建設方案，落實核心人才外部招聘、內部培養、激勵、考評和任用等工作，并指導各區域和成員企業開展所轄核心人才培養和管理；

6.制定核心干部的考評方案，組織并參與開展核心干部考評工作，指導各區域和成員企業開展所轄干部的考評工作。

（十）員工績效管理

1.負責企業的員工戰略績效管理體系的建設，制定與完善員工績效管理制度，為企業的直線經理與員工提供績效管理政策、工具、標準、溝通等方面的專業咨詢、輔導與培訓，指導、監控企業員工績效管理的目標；2.設定、過程實施與溝通、績效評估、績效投訴等工作，重點組織制定與更新區域、成員企業總經理、總監（師）、部門主任等核心員工的個人BSC及其執行計劃表，并組織監督、指導其實施進展情況，根據績效評估情況組織調整；

3.根據個人BSC及其執行計劃表，重點組織制定核心員工的考核表，并監督、指導其考核目標的實施進展情況，根據績效評估情況做半調整；

4.根據個人BSC執行計劃表及考核表，重點組織制定核心員工的季/月度考核目標的確定工作，并監督、指導其季/月度考核目標的執行情況；

5.負責組織開展企業員工績效考評工作，審核區域、成員企業員工績效考評方案。負責監控核心員工的績效考評、部門員工的月/績效考評過程的公開性、公平性，審核考核結果的公正性； 6.負責組織員工投拆的受理、調查、取證、處理等工作，并監控員工投訴處理決定的整改與落實情況；

7.負責管理績效主管、專員的日常工作，對其引進、任免、選拔、配置、考核、培養等提出初步意見，并根據審定意見組織執行；

8.負責組織制定與調整本部門的BSC及績效指導書，并組織開展本部門的季度BSC戰略回顧會；

9.負責組織本部門月度計劃的制定與考核工作。

八、財務部

（一）環境分析與財務政策

1.把握國家地方的相關法規的原則和基礎，結合公司具體實踐加以運用達到控制金融風險，財務操作合規。

（二）計劃預算

1.成立計劃預算編制小組確定編制指導方案，編制業務、投資、職能計劃和財務預算，平衡業務計劃和財務預算； 2.執行控制計劃預算；（1）編制季度滾動計劃預算（2）匯總月度計劃預算

（3）搜集、分析計劃預算運行資料（4）預測未來經營業績

（5）編制月度、季度、經營業績分析報告（6）組織召開季度運營分析會

3.提出目標調整建議及申請，確定計劃預算調整方案并執行。

（三）資金管理

1.通過確定資金集中方式，簽訂資金集中協議，實施資金集中以減低融資成本，使資金有效配置，降低資金管理風險；

2.根據戰略規劃而進行增發股票或上市需求對外融資，增強公司融資能力，保障公司戰略的實施；

3.編制月度資金計劃并執行資金計劃，分析資金偏差；

4.內部貸款：結算中心對成員單位進行內部資金貸款，增強資金流動性。

（四）核算與報表

1.取得合資方董事的認可提出核算報表集中處理申請，確定集中處理方式并執行；

2.從固定資產開始建造到形成固定資產，最后到資產處置的過程，達到整個資產的全生命周期的全過程的核算；

3.根據業務的性質的不同形成的應收、應付賬款、固定資產、及各種費用的賬務匯總，根據收入的確認與成本費用的歸集完成期末結賬； 4.根據國家會計報告準則要求，根據外部政府機構要求，編制標準法定報表。

（五）分析與決策支持

1.分析財務數據，發現經營活動中的規律和問題，找出產生偏差的原因，為各級管理層提供財務信息支持； 2.編制合并報表并對外披露；

3.依據成本費用標準制定計劃預算并依據標準控制成本費用發生金額。

（六）稅務管理

1.研究跟蹤國家行業稅務政策，及時提出調整企業的運作方式，提出稅收籌劃思路，審核稅收籌劃方案； 2.落實企業戰略，審編納稅規范與稅務管理制度，充分利用國際國內稅法的差異，提出可行的納稅管理建議方案，有效降低公司的實際稅負，控制稅務風險；

3.負責協調內外部資源，推進相關業務部門為實現納稅管理目標而改進業務流程，并對實施中的疑難問題提供指導咨詢 4.對重大涉稅問題研究、分析，并提出解決方案或采取； 5.規劃與優化企業資本管理方案； 6.負責稅收風險管理與防范。

（七）融資管理

1.組織落實能源融資管理政策、制度； 2.制定與融資相關的規范與指引；

3.組織編制和匯總公司及成員企業融資計劃；

4.依據融資計劃及方案草案指導和支持成員企業融資活動； 5.建立和維護公司金融公共平臺，建立符合業務發展的融資渠道； 6.監控公司及成員企業信用，防范企業信用風險；

7.全面評價公司及成員企業融資和信用管理工作，定期出具評價報告。

（八）財務費用管理

1.財務費用分配核算,規范核算標準與優化核算流程,組織核算實施,并指導核算業務,監督核算效率,檢查核算質量；

2.分配報表編制責任，提出報表優化方案,組織報表編制,審核報表正確性。

九、HES辦公室

（一）HSE體系建設

1.組織制定公司級HSE戰略規劃與相關配套制度，編寫企業HSE分析報告，督導HSE規劃實施情況；

2.組織建立/完善公司級HSE管理體系，組織開展HSE管理工作，監督檢查HSE管理情況； 3.確保企業級HSE體系健康運行，組織HSE體系運行評審；

5.組織制定目標管理制度、績效目標，組織開展企業安全績效考評，監督企業績效達成。

（二）安全生產監督

1.制定安全檢查計劃，組織開展內、外部安全檢查；

3.建立并完善消防、保衛、經警管理制度，監督指導成員企業制度落實到位、重點要害部位安全技防措施落實到位。

（三）環境保護與職業健康

1.制定環保標準，檢查、監督企業實施，并幫助企業開展評估、持續改進，促進公司環保、節能減排意識和績效的提升，樹立企業良好的品牌形象，提升社會價值；

2.建立職業健康標準，監督檢查企業執行落實，保障全體員工的職業健康；

3.制訂公司安全戰略、環境標準，并與人力資源系統共同制訂職業健康標準及管理制度；

4.推動健康安全環境管理體系建設，監督、指導各成員企業實施運行。

（四）事故管理

1.通過調查事故原因、追究事故責任，歸納總結安全事故防范指導手冊； 2.定期不定期的巡檢成員企業的安全工作，并制定出安全檢查的標準和獎懲規定；

3.組織制定、分解公司事故指標；

4.統計各類事故信息，就事故的原因、責任進行分類；

5.規范事故處理的程序，組織重大事故調查、處理及危機事件的應急響應；

6.指導和培訓各級安全管理人員和相關人員，提高事故管理與處置能4.編制公司安全督察計劃，組織開展內、外部督察與審核；

2.監督、指導企業開展安全宣傳與管理； 力。

十、資產管理部

（一）投資規劃

1.起草和審核企業經營性投資規劃與投資計劃，制訂投資管理辦法及投資收益評估管理辦法；

2.審核、反饋與糾偏成員企業投資計劃，并對其投資執行及收益情況跟蹤、檢查、考核；

3.指導與審核成員企業計劃外投資申請，審計計劃外投資項目的實施，跟蹤投資的落實；

4.制訂投資管理風險控制辦法，開展定期檢查和不定期抽查，總結經驗和教訓，優化風險控制點和控制辦法，持續降低企業投資管理風險。

（二）工程管理

1.制訂工程設計優化標準，開展工程設計優化評審工作，監管成員企業工程設計優化實施情況，對違規行為提出處理建議；

2.制訂物資供應商準入標準和準入計劃，監管供應商的準入情況和物資的達標質量，開展對供應商的抽查、考評工作； 3.制訂工程管理制度和操作指導手冊，對成員企業開展工程進度、質量檢查和工程評審，提供相關專業培訓，指導、監控其執行企業制度，遵守國家、行業標準的情況，嚴把合同履約、安裝驗收、工程質量關，對于違規行為提出處理建議；

4.編制并不斷修訂完善工程總承包模式及服務水平協議并按照推廣計劃組織成員企業簽訂總承包協議，落實工程總承包模式及服務水平協議的執行工作，對工程總承包企業運行狀況進行監控； 5.對成員企業工程投資計劃進行審核和考核工作； 6.對非常規工程項目內部驗收；

7.對承包商、物資供應商、監理公司及成員企業工程管理監督和綜合評價、糾紛仲裁；

8.搭建工程管理體系，完善工程管理制度和操作手冊并開展工程管理相關的培訓工作；

9.指導、監督、檢查、考評企業的操作執行情況，全面提高工程質量和水平，減少質量事故的發生。

（三）資產運維管理

1.制訂運營定額標準，推廣運營定額標準管理方式，監督推廣效益； 2.制訂設備管理手冊，參與生產設備采購和技術改造更新評審，組織審核設備采購計劃、設備技術改造和更新，督導設備改造計劃實施； 3.制訂公司管網運維管理辦法，督導管網分級管理與測評、燃氣管道更新改造；

4.制訂公司資產處置管理規定，審核閑置資產異地調撥使用、出售，審核報廢資產處置，監督閑置資產臺賬建設與維護狀況；

5.制訂資產審計制度，審核資產審計報告，督導審計結果的落實。

（四）技術管理

1.審核技術創新辦法，督導各成員企業建立技術創新管理體系，指導其開展技術創新活動；

2.審核技術引進辦法，考察和篩選新技術，指導成員企業的新技術引進活動；

3.審核技術推廣辦法，考察和篩選推廣項目，指導成員企業的技術推廣活動；

4.組織內部的技術服務活動.審核技術比武辦法，組織和指導企業開展技術比武活動。

（五）工程造價管理

1.編寫造價管理辦法和計價指導標準,指導成員企業內化企業標準,監督其執行情況；

2.制訂造價管理風險控制辦法，組織定期檢查和不定期抽查，總結經驗和教訓，優化風險控制點和控制辦法，持續降低企業造價管理風險。

（六）計量管理

1.宣傳、貫徹國家計量法律、法規和方針政策，推行國家法定計量單位的實施；

2.負責公司計量管理制度的制定和修訂工作；

3.編制公司計量工作長期發展規劃、計劃、并組織實施； 4.指導成員企業建立計量管理體系。指導、協助各成員企業開展計量工作。指導成員企業簽訂計量交接協議。指導成員企業開展降低購銷氣差率的工作；

5.協調、處理、仲裁公司內部重大計量糾紛；協調公司與外單位的計量糾紛；

6.負責計量技術交流、培訓、新技術推廣和計量科研項目的擬定、審查工作；指導計量技術保障機構的業務工作； 7.負責計量儀表的采購準入；

8.負責對各成員企業的計量管理進行檢查和考核。

（七）供應商管理

1.起草或修訂供應商準入標準和準入計劃，監督供應商的準入情況和物資的達標質量，參與對供應商的抽查、考評工作；

2.制訂供應商管理風險控制辦法，組織定期檢查和不定期抽查，總結經驗和教訓，優化風險控制點和控制辦法，持續降低企業供應商管理風險。（1）貫徹執行實物資產處置與報廢管理的方針、政策、法規和公司資產處置管理辦法;（2）實物資產處置制單工作;（3）本公司實物資產處置的現場審核;（4）分析、評估、計算實物資產處置原因，審核是否滿足處置條件。（5）實物資產處置單的報批和歸檔工作;（6）實物資產處置的報批工作;（7）建立健全本企業實物資產處置管理制度、資產管理臺帳和技術檔案資料。

（八）設備管理

1.起草和修訂設備管理手冊，參與生產設備采購和技術改造更新評審，初審設備采購計劃、設備技術改造和更新，跟蹤、檢查設備改造計劃實施情況；

2.起草或修訂資產處置管理規定，初審閑置資產異地調撥使用、出售，初審報廢資產處置，跟蹤、檢查閑置資產臺賬建設與維護狀況；

（九）管網管理

1.起草和修訂運營定額標準，參與運營定額標準管理方式的推廣，跟蹤推廣效益；

2.起草和修訂管網運維管理辦法，參與協調跨公司鋼管測評，跟蹤管網分級管理與測評、燃氣管道更新改造。資產處置

（1）貫徹執行實物資產處置與報廢管理的方針、政策和法規;（2）組織專家組對大型資產的處置進行技術鑒定分析;（3）實物資產處置的備案管理工作;（4）對成員企業實物資產處置的管理進行抽查與考核。

十一、研發中心

（一）技術跟蹤與研究

1.獲取，匯總行業新技術信息并進行分析，編制新技術發展趨勢分析報告；

2.分析客戶技術研發需求，結合自身研發與集成的能力，編制研發計劃，并為自身研發能力的提升提供驅動力；

3.根據對新技術和需求的分析，制定可執行的研發計劃。

（二）項目研發

1.組織對課題獲取、篩選、調研、可行性分析，確定課題的開發價值及資源配置，為項目立項評審提供可靠的依據并編制開題報告； 2.組織對項目的技術性和經濟性評審，確定課題是否立項，并決策項目的資源調配、成果清單、激勵方案、里程碑等；

3.組織對項目的資源配置、溝通與會議管理、技術開發與試驗、里程碑評審、項目調整與撤銷過程監控有效的控制項目進度和質量，完成預期的項目成果；

4.根據項目立項的要求，驗收項目成果，并案既定方案實施項目激勵 5.組織開展項目后評價工作，并提交評價報告到項目評審委員會備案，作為各種項目決策和優化項目管理工作的參考。

（三）技術服務

1.組織培訓、技術咨詢等服務，為研發成果的推廣應用作好應有的后臺保障；并收集成果應用中發現的問題，實現對項目成果的持續跟蹤與優化；

2.響應客戶的個性化需求，確定服務方案并提供服務；

（四）技術專利管理

1.制定企業專利管理辦法并組織實施； 2.對公司的各項專利歸納總結并歸檔； 3.日常技術專利管理信息的維護，規避風險； 4.執行公司技術專利管理信息保密制度。

（五）研發成果管理

1.制定企業研發成果管理辦法并組織實施； 2.對公司的研發成果管理歸納總結并歸檔； 3.日常研發成果資料的保密維護，規避風險； 4.執行公司研發成果相關制度。

第五篇：XXX農村信用合作聯社職能部門設置及職責

XXX農村信用合作聯社職能部門設置及職責

為了提高機關工作效率，加強各部門的協作配合，我旗聯社內設職能部門為七個部，分別為綜合管理部、財務計劃部、稽核監察部、安全保衛部（與稽核監察部合署辦公）、信貸資產管理部、科技信息部、電子銀行部（與科技信息部合署辦公）。具體職責如下：

1、綜合管理部

部門職責：綜合管理部是旗聯社的綜合部門。按照準確、迅速、保密的原則，積極參與社務，妥善處理事務，努力搞好服務。具體職責如下：

（1）積極做好領導參謀，及時完整、有效地反映縣聯社的工作動態和各類傾向性問題，并提出建設性意見供領導決策。

（2）認真傳達貫徹上級方針、政策和有關精神，承擔催辦、查辦、督辦領導布置的各項任務，協助領導進行工作指揮，承上啟下，協調聯社機關日常工作，維護正常秩序；負責機關職工集體學習。

（3）負責旗聯社文字材料的起草、公文收發、批辦、傳閱及歸檔管理以及報刊收發等工作。

（4）開展調研信息反饋等工作，積極做好對外宣傳報道，搞好旗聯社整體形象的宣傳工作。

（5）負責承辦各類會務，妥善接待來客來訪。

（6）做好機關行政事務及后勤保障、車輛管理工作。負責機關辦公用品的購置、保管、領用，做好機關環境衛生管理工作。

（7）負責旗聯社工程管理工作，從項目論證、預算審核、現場管理、決算復核等環節實行嚴格監督，管理維修聯社機關辦公營業用房、公用設施及其他固定資產。

（8）負責旗聯社與信用社內外的溝通、協調工作。

（9）完成領導交辦的其他工作任務。

（10）負責旗聯社機構、網點的設立和撤并申報工作，金融許可證和營業執照、代碼證的年檢變更工作。

（11）負責職工招收錄用(含臨時工)、培訓教育、考評定級以及調配、退休、退職、內部退養、內部待業、下崗、病退、辭退，簽訂、解除勞動合同，工作關系遷移等工作，審核職工福利休假；負責在崗職工“雙考”、“雙聘”工作。

（12）負責聯社中層及以下干部的考評及后備干部的考察、培養等工作，并提出調配、聘免、獎罰等意見供領導決策。

（13）負責職工(含臨時工)工資、補貼的核準、調整、晉升。

（14）做好專業技術人員職務資格考試確認、學歷證明驗證、評聘、考核

等基礎工作及學歷教育、技能培訓工作。

（15）負責制定在職職工的文化教育和業務培訓計劃，會同有關部室組織實施，配合專業部室做好崗位培訓和業務培訓。

（16）負責聯社的黨務、共青團及工會等工作，加強黨、團、職工的政治思想工作，確保黨團員隊伍的純潔性。組織開展旗聯社精神文明建設，組織開展“青年文明號”、“青年崗位能手”等創建活動。負責旗聯社爭先創優、勞動競賽工作，組織各類文體活動。

（17）搞好旗聯社女工委員會及計劃生育工作，負責職工療養,老職工、困難戶慰問。

（18）按章程組織召開“職代會”，及時收集整理職工代表的合理化建議，并對落實情況進行反饋。

（19）會同有關部室做好責任目標檢查、考核、兌現、匯總等工作。

（20）按照檔案管理條例，做好干部、職工人事檔案、學歷檔案和專業技術人員檔案管理工作，做好人事、勞資報表工作。

（21）完成領導交辦的其他工作任務。

2、信貸資產管理部

部門職責：信貸資產管理部是負責旗聯社信貸業務管理的職能部門，按所授權限，負責旗聯社信貸管理工作。完成對旗聯社各信用社季度、貸款清收目標責任的考核兌現，對超越分支機構審批權限的貸款進行考察、審批。負責對旗聯社的風險評價、預警、控制和處置，負責對不良資產的清收和處置。具體職責如下：

（1）貫徹黨的金融方針、政策，堅持信貸原則，做好對旗聯社的信貸管理和信貸統計工作。

（2）負責審查各分支機構申報的大額貸款，并進行復查，簽署初審意見，及時提交審貸會議審批；做好大額貸款的貸前調查，發放后的跟蹤監督、檢查工作。

（3）負責旗聯社各機構信貸計劃執行情況的檢查、考核，按時匯總上報各種信貸統計報表、資料；做好研究分析，為領導決策提供準確依據。

（4）負責對信貸管理工作的意見、辦法、制度等進行草擬或修訂；制訂旗聯社信貸資料檔案管理制度和建立健全大額貸款資料的收集歸檔工作，做好信貸規范化管理達標升級工作。

（5）負責旗聯社有關法律事務工作管理；負責旗聯社有關涉訴貸款事務的工作。

（6）負責對旗聯社職工信貸業務及金融法律、法規的學習培訓；對信貸責任人、擔保人、管理員進行考核兌現工作。

（7）負責對資本充足率、資產流動性比例及單項風險指標的監測、預警和

變動分析。

（8）制定信貸風險界限，負責對重大投資、重大貸款、風險資產的監控。

（9）強化制約機制，做好不良貸款的清收、處置工作，做好不良資產核銷呈報以及抵債資產的審批、管理、變現等工作。

（10）負責信貸咨詢工作。

（11）做好有關信貸工作形勢調研工作，為領導決策提供依據，及時向領導提供有關風險控制、防范的統計數據，提出工作建議和方案。

（12）做好領導交辦的其他工作。

3、財務計劃部

部門職責：財務計劃部是旗聯社進行會計核算、財務管理、會計業務輔導、新業務引進、開拓和業務營銷的職能部門。具體職責如下：

（1）認真貫徹執行《會計法》及有關金融方針政策和各項規章制度，以經濟效益為中心，按規定權限和有關財稅法規做好旗聯社的財務計劃管理工作，準確及時、真實完整地反映全系統的財務狀況。

（2）負責編制旗聯社信貸、財務、固定資產管理計劃，并考核計劃執行情況。

（3）加強對現金和利率管理。

（4）嚴格按照有關會計準則、法規，認真做好會計、出納業務輔導檢查工作，不斷提高會計工作質量，確保核算質量、資金安全。

（5）負責旗聯社財務收支審核、資金結算管理、報表統計匯總及上報工作，反映和監督旗聯社業務、財務活動情況，提出改善經營管理措施并組織實施。

（6）負責對法人社員關聯交易的監控和管理；加強旗聯社股本金管理。

（7）按有關規定組織會計出納人員進行制度學習和業務培訓，提高旗聯社從業人員的整體業務素質和操作技能。

（8）負責旗聯社會計檔案管理及重要空白憑證、有價證券的領用、保管工作。

（9）做好職工工資發放及相關基金的扣款統籌等工作。

（10）認真貫徹落實黨和國家的經濟、金融政策，在行業管理部門和銀監部門核準的業務范圍內，積極開發新業務品種。

（11）負責旗聯社資金的融通和調劑工作。

（12）積極引進中間業務、債券交易和債券回購等業務。

（13）完成領導交辦的其他工作任務。

4、科技信息部

（1）認真貫徹執行上級管理部門有關電子化業務管理規定和要求，負責旗聯社計算機設備管理工作，制訂旗聯社電子化建設計劃；制定和完善計算機設備及軟件方面的管理制度、辦法、規定及相關操作規程等。

（2）負責旗聯社業務系統電子化項目組織購進與實施、技術管理、系統維護、維修、升級和計算機的安全管理。

（3）負責對旗聯社業務系統計算機操作人員技術培訓，監督、檢查、指導計算機業務系統操作人員正確使用、維護、保養計算機及其附屬設備，保證設備安全、高效運作。

（4）建立全部計算機設備財產檔案、技術檔案、網點檔案和操作人員檔案。

（5）負責業務系統計算機網絡的安全，確保正常運行。

（6）做好旗聯社計算機網點運行情況的檢查工作，及時排除設備運行過程中的故障，保障網點設備正常、持續、健康運行。

（7）密切配合財會、信貸、稽核等部門，加強對計算機運行數據、信息資料、操作人員、密碼等進行管理，監督檢查系統安全保密工作。

（8）配合有關部門搞好業務輔導和軟件開發，改進和引進各種應用軟件。

（9）完成領導交辦的其他工作任務。

5、稽核監察部

部門職責：稽核監察部是旗聯社的審計監察工作的職能部門。具體職責如下：

（1）認真履行監督職責，依法對旗聯社各分支機構的各項業務活動實施監督管理，維護其合法經營、穩健運行。

（2）依據黨和國家有關方針、政策、法律、法規和XXX農村信用合作聯社各項規章制度，安排對旗聯社及各分支機構全部業務的序時稽核、專項稽核及必要的重點稽核，做好員工離崗離任稽核，保證不漏點、不間斷，真實反映財務業務狀況，并提出整改與處理意見，對發現的重大問題，及時報告主任、監事長、理事長。

（3）監督檢查考核各職能部門、分支機構貫徹執行有關法律、法規和規章制度的情況；對內控制度的健全性、有效性及風險管理進行稽核評審。負責對聯社及各機構存、貸款利率、往來資金利率、現金管理、各項費用開支以及基建項目的執行情況進行稽核，查處違紀行為。

（4）按時統計、匯總、上報各種稽核監察工作報表，定期分析總結稽核監察工作；制訂有關稽核監察工作意見、制度、辦法；建立健全稽核檔案。

（5）組織實施稽核監察人員的業務培訓，并督促各機構建立健全各項規章制度及辦法，完善內控和自我約束機制。

（6）搞好本系統綜合治理工作。

（7）負責旗聯社的紀檢監察工作，防范、查處系統內干部職工經濟案件，負責案件的立案、責處、結論、處理決定及結案上報工作，受理信訪、舉報、申訴、投訴、案件，按規定對縣聯社紀檢監察對象行使處分建議權。

6、安全保衛部

部門職責：安全保衛部是聯社安全保衛工作的職能部門。具體職責如下：

（1）認真貫徹執行安全保衛部門和公安機關有關保衛工作的安排部署，負責抓好旗聯社各機構安全保衛工作，修訂和完善各項安全保衛管理制度、辦法和防暴預案，指導并組織實施基層營業網點的安全保衛工作，努力為全系統創造一個安定的工作環境。

（2）熟悉旗聯社安全保衛工作要害崗位安全防范情況，經常檢查和總結所轄范圍內的安全保衛工作，宣傳和教育旗聯社職工增強法制觀念和安全保衛意識，依靠旗聯社職工做好“六防”（防盜竊、防搶劫、防詐騙、防恐怖、防破壞、防治安災害事故）工作，確保各機構人財物的安全。

（3）加強對保衛人員及各基層專兼職安全員的管理，負責隊員資格審查及各種裝備的購置和使用管理；制訂安全培訓計劃，抓好專兼職安全員和持槍人員的思想教育和防范技能培訓；加強對守庫、保衛值班工作的監督檢查，維護內部治安，預防治安事故。

（4）執行各項安全保衛任務，負責全旗各信用社現金調運押送工作和旗聯社中心庫接、送、守、押工作；定期檢查考核各營業網點安全制度、設施等執行情況；按有關規定負責新建、改建營業網點圖紙的審查及安全設施的把關驗收。

（5）負責購置、管理武器彈藥，檢查落實防衛器械、消防設施、監控設備等有關裝備，制定安全防護設施規劃，督促和檢查隊員及各網點人員正確掌握安全防護技術和使用防護設備。

（6）定期不定期對各機構的安全情況進行檢查，發現隱患及時采取措施進行整改；做好安全管理工作中典型事跡的宣傳報道和各種案例的分析通報工作，及時推廣經驗、總結教訓。

（7）按規定負責刑事案件、治安案件、災害事故的統計上報，協助公安機關查處金融犯罪和刑事案件，參與調查、處理重大治安、災害事故，積極做好內外聯防工作。

（8）完成領導交辦的其它工作任務。