差旅費管理辦法

第一章總

則

第一條

為加強和規范公司員工差旅費管理，根據集團文件規定并結合本公司實際情況，特制定本辦法。

第二條

員工出差本著業務需要、厲行節約、反對旅費，費用限標、超標自負的原則執行。

第二章

出差審批程序

第三條

員工因業務需要調派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。

第四條

員工出差前要根據具體事宜填寫“出差申請單”，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數、返回時間等，按以下規定提請核準（出差申請單樣本見附件）：

1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字；部、室正副職以上人員出差，分管領導審核后由總經理審批。

2、公司總經理助理、副總經理和班子成員出差以及各級職員到國外出差均由總經理和董事長順次審批，需要履行集團相關規定的，總經理和董事長審批后，提交集團審批。

第五條

出差申請單填寫一式兩份，按以上規定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份作報銷附件；如采用OA系統進行報批，報銷差旅費時添加審批通過的“出差申請單”截屏作為附件。

第六條

差旅費預借款，執行公司財務關于借款的相關審批流程。

第三章

費用標準

第七條

標準如下：

職

級

住宿費標準（元/天）

伙食費（元/天/人）

董事長、總經理

參見標準表

副總經理/總經理助理

參見標準表

部門經理/副經理

當地如家、漢庭、錦江之星等快捷酒店標準間

職

員

當地如家、漢庭、錦江之星等快捷酒店標準間

公司與如家、漢庭、錦江之星等快捷酒店簽署長期合作協議，辦理會員卡，公司職員憑借公司會員卡到出差地就近入住，出差地為鄉鎮、農村的，按照每天最高200元標準執行；職員多人一同出差，應盡可能雙人入住一間標準間（同性別）；陪同客戶需要入住同一酒店的，如果酒店最低住宿費超出公司標準，入住最低住宿費房間。

第八條

職員到集團分、子公司或投資的公司、辦事處等出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助；若對方只提供住宿，則只發放伙食補貼；伙食補助已包括出差期間的每天三餐費用，不得再報銷用餐費用（經批準的業務招待除外）；辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現象的發生。

第九條

出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車

（高鐵、動車）

輪船

飛機

其他交通工具

（不包括出租小汽車）

董事長/總經理

軟席（軟座、軟臥）高鐵/動車一等座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

副總經理/總經理助理

硬席（硬座、硬臥）高鐵/動車二等座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

部門經理/副經理

硬席（硬座、硬臥）高鐵/動車二等座

二等艙

經濟艙

憑據報銷

職

員

硬席（硬座、硬臥）高鐵/動車二等座

三等艙

經濟艙

憑據報銷

出差人員應首先選乘經濟、便捷的公共交通工具；確因工作需要（趕時間、陪同客人等），需要提高出行標準的，說明理由通過OA系統等方式報總經理批準。費用據實報銷，機打票據不得連號，時間不得重疊，票據出具時間要與出差時間相符。

第十條

因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執行。

第十一條

職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執行。會議費包括住宿費的，不再予以報銷住宿費用。

第十二條

職員到國外出差實行預算制，經公司董事長批準后執行。

第十三條

職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。

第四章

費用報銷程序

第十四條

出差人員返回后，應在一周內辦理完報銷手續。無特殊原因，不在規定時間報銷的，將按公司其它有關規定處理。

第十五條

報銷程序：

1、出差人持粘貼齊全的差旅費報銷單（差旅費報銷單后粘貼出差申請單、相關發票等原件）經部門負責人、分管副總簽字后到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。

2、財務部費用崗位嚴格按制度規定和標準進行審核：根據車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數；根據住宿發票確定住宿天數、住宿包干費用總額；根據差旅費標準審核費用是否超支和票據是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規定標準的一律進行核減。經審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。

3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經財務總監及總經理、董事長簽批后予以報銷。

第十六條

出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

1、乘坐交通工具必須根據其乘坐標準出具購票證明單（發票），無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應通過OA系統中的郵件請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內交通費。

2、出差期間發生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據為準。經辦人在票面上應注明事由。

3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據。

第五章　附

則

第十七條

員工出差本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不準無故延長出差時間。否則，一經查實，除扣減差旅費外，還將視情節輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮（特殊情況須經領導批準），嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。

第十八條

本管理辦法由公司企管部負責解釋。

第十九條

本管理辦法的擬定、修改由公司企管部、財務部負責，報總經理、董事長批準后執行。

第二十條

本管理辦法自頒布之日起實施，公司原有差旅費管理辦法失效。