煤炭供應鏈項目實施方案

（中煤科工-甘能化投-甘肅電廠）

第一部分

項目摘要

1．項目背景：甘肅省提出加快轉變煤炭產業發展方式，“十三五”期間實施武威、蘭州國電、蘭州新區、天水等一批熱電聯產項目，推進窯街、山丹花草灘低熱值煤發電項目。甘肅將圍繞煤炭的清潔、高效利用和高附加值深度轉化，推進隴東煤炭清潔轉化基地、河西煤炭分質利用基地建設，打造煤制烯烴、煤制天然氣、煤炭分質利用的新型煤化工產業鏈。甘肅搶抓國家“一帶一路”建設、新一輪國企國資改革、甘肅打造“絲綢之路經濟帶黃金段”等戰略機遇，按照“以煤為基、以電延鏈、煤化支撐、產融協同、蛻變轉型”的戰略發展路徑，不斷完善和延伸產業及價值鏈條，努力形成探、采、電、化、冶一體化發展的新型產業格局。甘肅能源化工投資集團有限公司（簡稱“甘能化投”）作為省委省政府批準的大型國有能源化工投資集團，肩負甘肅煤電煤化產業優化運營、轉型升級使命，2018年度強化外部業務合作，開展穩定供應和調度（調入），為實體經濟增長提供基礎能源保障。

2．項目模式：“煤炭供應鏈管理”。由

中煤科工(北京)供應鏈管理有限公司

（暫定，煤炭供應商，以下簡稱“中煤科工供應鏈”）向

甘肅能源化工投資集團有限公司（以下簡稱“甘能化投”）

提供煤炭供應鏈服務。甘能化投與

甘肅省屬大型國有電廠、煤化工等煤炭用戶

（以下簡稱“電廠”）

簽訂《煤炭買賣合同》，甘能化投與中煤科工供應鏈簽訂戰略合作協議，并根據與電廠的合同內容與中煤科工供應鏈簽訂背靠背合同。中煤科工供應鏈組織煤炭發運（寧夏固原、內蒙烏海和新疆哈密等地），以甘能化投名義交貨給電廠，電廠收貨并向甘能化投出具檢質檢斤結果，甘能化投向客戶中煤科工供應鏈支付80%貨款（暫定以每入廠數量1列為一個付款批次，約4000噸）。待電廠按月向甘能化投出具結算單，中煤科工供應鏈向甘能化投開票（一票結算），甘能化投向電廠開票，甘能化投收到電廠結算貨款后，與中煤科工供應鏈進行業務清算（多退少補）。操作程序如下圖所示：

甘能化投

中煤科工供應鏈

甘肅電廠

3.鐵路直發至電廠

4.按比例支付貨款和最終結算

5.結算和收回全款

2.簽訂背靠背合同

1.簽訂買賣合同

3.煤種指標及數量：低位發熱量4500-5800kcal/kg、全水分12-18%、揮發分15-35%、硫0.6-1.5%；量50萬噸/月。

4.物流路徑：寧夏固原/內蒙烏海/新疆哈密→甘肅電廠（各地電廠專用線，鐵路直發）。

5.付款比例及執行周期：付款比例80%，一票結算，執行期1年。

6.供應鏈服務費(利息)：年化費率

%，月息

%，根據實際使用金額，按天計取，按月結算。

第二部分

項目執行方信息

企業名稱

中煤科工(北京)供應鏈管理有限公司

成立時間

2017-05-11

注冊資本

1000萬人民幣

企業性質

國有控股

法定代表人

張春堂

實際控制人

中煤科工(北京)礦業有限公司

信用代碼

91110105MA00EDLE7Y

工商注冊號

***

注冊地點

北京市朝陽區和平街十三區35號樓21層2101內2109號

辦公地點

北京朝陽區和平里煤炭大廈

經營范圍

供應鏈管理；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；互聯網信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

股東(股比)

中煤科工（北京）礦業有限公司51%；內蒙古乾林供應鏈管理有限公司49%。

經營團隊

張春堂

法人/總經理；業務負責人

馬明波***

執行方

簡介

中煤科工(北京)供應鏈管理有限公司，成立于2017年5月，是國資委批準成立的第一家專注于“互聯網+工業”的企業，利用互聯網資源與工業企業對供給側結構改革的需求，將兩者契合，通過自有平臺運營模式，為企業提供量身定制的解決方案。

甘能化投

簡介

甘肅能源化工投資集團有限公司（簡稱“甘能化投”），是經省委、省政府批準，整合靖遠煤業集團有限責任公司（簡稱靖煤公司）、窯街煤電集團有限公司（簡稱窯煤公司）和甘肅省煤炭資源開發投資有限責任公司（簡稱煤投公司），持有靖煤公司100%股權、窯煤公司75.38%股權、煤投公司51%股權以及省財政廳配套落實1億元現金作為出資，組建成立的一家大型國有能源化工投資集團，主要承擔省屬煤炭企業戰略管理、財務控制、市場營銷、安全監察等工作，同時肩負省屬煤炭企業資產重組、投資融資、資本運作、結構調整、轉型升級等職能。

第三部分

實施方案

甘肅電

廠入圍

由甘能化投選擇適合的甘肅省所屬大型電廠、煤化工企業等煤炭用戶，進行資質入圍，取得煤炭年度長協供貨計劃。

簽訂

合同

1．甘能化投與電廠簽訂年度煤炭供需合同，鎖定供貨數量及價格；

2．中煤科工供應鏈與甘能化投簽訂戰略合作協議、背靠背煤炭買賣合同等；

3．甘能化投、中煤科工供應鏈和電廠等幾方各自蓋章確認。

發貨

入廠

1.物流路徑：中煤科工供應鏈與中遠海集團、安通控股等大型多式聯運物流平臺合作從寧夏固原/內蒙烏海/新疆哈密等煤礦產區→甘肅，鐵路直發至電廠；

2.運輸方式：火運（C64-70列車，標重約3500噸），每日電廠入庫＞1列；

3.質數量確認：數量以電廠入庫軌道衡過重磅單為準，質量以電廠化驗室檢驗結果為準。數量磅單電廠入庫當天出具，質量檢驗結果第二天出具（電子單據或通知）。

4.在結算期內，數量累計，質量加權平均。煤炭全程質數量風險由中煤科工供應鏈承擔。

甘化

能投

付款

1．價格確定：甘能化投根據電廠合同接收價及質數量結果，暫估與中煤科工供應鏈的采購價格；

2．由甘能化投相關部門做好入廠煤炭質數量信息統計；

3．結算批次：以火運入廠數量每1列（約3500噸）為一個批次；

4．辦理付款：甘能化投出具《采購結算單》，辦理內部審批手續并按80%比例向客戶付款；

5．資金計劃：根據電廠合同數量（如50萬噸/月），分解周計劃和日計劃，確定資金付款計劃。

電廠

回款

1.電廠按周期向甘能化投出具采購結算單（根據煤炭入廠總數量、煤質加權平均結果和煤炭合同單價）；

2.甘能化投向電廠開票掛賬，電廠向甘能化投結款，付款方式為現匯或承兌匯票，貼息費用由中煤科工供應鏈承擔，一票結算；

3.甘能化投貼現后（貼息客戶承擔），收回資金本利。

業務

清算

1.以電廠→甘能化投→中煤科工供應鏈為順序依次開結算單，以中煤科工供應鏈→甘能化投→電廠為順序依次開票，一票結算；

2.合同執行完畢，電廠將尾款支付給甘能化投，甘能化投將尾款支付給中煤科工供應鏈。

第四部分

風控措施

法務風險

1.甘能化投與電廠及中煤科工供應鏈簽訂背靠背買賣合同，將電廠制式合同條款背轉給客戶。

2.甘能化投與中煤科工簽訂供應鏈服務協議，明確收費標準及違約責任等內容。

質數量風險

在合同內約定全程質數量風險由中煤科工供應鏈承擔。

電廠延期

回款風險

賬期接近60天，中煤科工協調甘能化工發出預警通知，由甘能化工協調電廠及時回款。