第一篇：企業(yè)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)用

企業(yè)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)用

一、判斷題（每題1分。共30道。總計(jì)30分。）1: 系統(tǒng)管理員組的用戶不需要授權(quán)。（）

2: 初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，在結(jié)束初始化以前，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的啟用期間仍然可以更改。（）

3: 初始化結(jié)束以后，還可以在啟用賬套的第一期，對系統(tǒng)進(jìn)行反初始化，修改初始化中做錯的部分。（）

4: 暫估業(yè)務(wù)是指單到貨未到的業(yè)務(wù)。（）

5: 啟用期前的單據(jù)不能調(diào)整期初余額，而且其發(fā)生額不計(jì)算到本期報(bào)表以及即時庫存中。（對）

6: 啟用期前的單據(jù)在采用序列號管理的物料是需要錄入序列號.（）

7: 在采購價格管理中，規(guī)格型號可以由用戶直接錄入。（）

8: 專用發(fā)票精度不考慮物料屬性中設(shè)置的精度，而只考慮〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖銷售管理〗→〖系統(tǒng)設(shè)置〗中設(shè)置的“專用發(fā)票精度”。（）

9: 所有關(guān)閉的采購申請單據(jù)都能執(zhí)行反關(guān)閉。（）

10: 當(dāng)采購管理系統(tǒng)沒有勾選選項(xiàng)“被跟蹤的采購申請?jiān)试S合并”，由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成的采購申請單是不能合并的。（）

11: 采購申請單通過下推式關(guān)聯(lián)按供應(yīng)商（來源）生成采購訂單。（）

12: 采購訂單的關(guān)閉不可以對某行的執(zhí)行關(guān)閉。（）

13: 任何情況下，現(xiàn)購發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票）都不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)。（）

14: 反勾稽之前要先進(jìn)行反補(bǔ)充勾稽。（）

15: 下推單據(jù)的單據(jù)上有關(guān)聯(lián)標(biāo)志。（）

16: 如果銷售出庫單是在銷售系統(tǒng)中制作的，那么在倉存系統(tǒng)可對該單據(jù)進(jìn)行查看。（）

17: 系統(tǒng)允許直接刪除已經(jīng)生成了盤盈單的盤點(diǎn)方案。（）

18: 其他出入庫單設(shè)置多級審核，但組裝單審核后生成其他出入庫單是自動審核。（）

19: 即時庫存的權(quán)限與庫存狀態(tài)查詢的權(quán)限的設(shè)置相同。（）

20: 在存貨核算系統(tǒng)中，可以直接調(diào)整期初余額。（）

21: 總賬科目不受控物流系統(tǒng)時，那么存貨核算系統(tǒng)與總賬對賬時可能不平衡。（）

22: 憑證模板中可能對科目中的核算項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置。（）

23: 在倉存系統(tǒng)中各種報(bào)表都可導(dǎo)出為EXCEL文件形式。（）

24: 即使使用了雙計(jì)量單位，但生成的賬表的期末結(jié)存數(shù)量還是以默認(rèn)的基本計(jì)量單位和常用計(jì)量單位來做統(tǒng)計(jì)。（）

25: 若先啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則供應(yīng)鏈系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導(dǎo)出到總賬系統(tǒng)。（）

26: 若物料已有業(yè)務(wù)發(fā)生，則基本計(jì)量單位還可以更改。（）

27: 銷售訂單在銷售系統(tǒng)整個業(yè)務(wù)流程中可以缺省不錄入。（）

28: 單據(jù)必須生成憑證后才能被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。（）

29: 在金蝶k/3中，已經(jīng)銷售出庫但沒有開發(fā)票的退貨業(yè)務(wù)的處理流程，可以由銷售出庫單直接生成紅字出庫單。（）

30: 更新庫存的狀態(tài)參數(shù)在結(jié)束初始化后設(shè)置。（）

二、單選題(每題2分。共20道。共計(jì)40分。)在每小題列出的四個備選項(xiàng)中只有一個選項(xiàng)是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。

31: 拆單的影響（）

A:改變客戶

B:改變錄單人

C:改變數(shù)量

D:改變物料

32: 某銷售出庫單審核標(biāo)志尚未打上，刪除時提示刪除單據(jù)失敗，存在下查關(guān)聯(lián)單據(jù)。但下查提示無關(guān)聯(lián)單據(jù)信息，可能存在這種問題的原因是（）

A:存在贈品虛倉單

B:存在關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票

C:存在關(guān)聯(lián)的紅字銷售出庫單

D:存在關(guān)聯(lián)的發(fā)運(yùn)單

33: 銷售訂單訂單關(guān)閉是訂單數(shù)量與（）的對比

A:關(guān)聯(lián)數(shù)量

B:出庫數(shù)量

C:發(fā)貨通知單數(shù)量

D:銷售發(fā)票數(shù)量

34: 模擬報(bào)價會生成什么單據(jù)（）

A:銷售報(bào)價單

B:銷售訂單

C:模擬報(bào)價單

D:銷售出庫單

35: 沒有啟用銷售價格政策，在（）里可以設(shè)置銷售的默認(rèn)銷售單價

A:物料基礎(chǔ)資料

B:銷售系統(tǒng)選項(xiàng)

C:銷售單據(jù)

D:供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)

36: 銷售價格管理中的價格維護(hù)方案的生效日期及失效日期是針對（）

A:單據(jù)日期

B:審核日期

C:系統(tǒng)日期

D:財(cái)務(wù)日期

37: 如果發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)賬上物料的數(shù)量與倉庫賬相同，但金額不同，需做（）來處理。

A:盤盈單

B:盤虧單

C:成本調(diào)整單

D:外購入庫單

38: 以下不屬于采購系統(tǒng)主要單據(jù)的是（）

A:采購申請單

B:采購訂單

C: 外購入庫單

D:采購發(fā)票

39: 企業(yè)以存貨向聯(lián)營廠投資，其物料發(fā)出時應(yīng)錄入（）

A:銷售出庫單

B:生產(chǎn)領(lǐng)料單

C:其他出庫單

D:委外加工出庫單

40:（）不屬于初始化時需要錄入的啟用期前單據(jù)

A:暫估入庫單

B:未核銷委外加工出庫單

C:未核銷的銷售出庫單

D:采購發(fā)票

41: 某訂單某物料的數(shù)量為100，該條目（1）被采購入庫單直接關(guān)聯(lián)了10個;（2）被收料通知單關(guān)聯(lián)了40個;（3）該收料通知單又被另一張入庫單關(guān)聯(lián)了20個,則訂單上“入庫數(shù)量”為（）個;

A:10

B:20

C:30

D:40

42: 存貨核算的計(jì)劃價調(diào)價單（）時不可以錄入并審核

A:本期有計(jì)劃價物料已生成憑證的出入庫單據(jù)

B:本期為計(jì)劃價的物料沒有錄入出入庫單據(jù)

C:本期沒有錄入出入庫單據(jù)

D:本期只有加權(quán)平均法的物料的出入庫單據(jù)生成憑證

43: 核算單據(jù)查詢的作用是（）

A:修改單據(jù)上的單價

B:可以反審核單據(jù)

C:可以修改數(shù)量

D:可以修改物料

44: 在(A)設(shè)置可以實(shí)現(xiàn)帶有核算項(xiàng)目的科目，且生成憑證時直接取到單據(jù)上對應(yīng)的核算項(xiàng)目

A:在憑證模板中設(shè)置

B:生成憑證時手工選擇

C:科目中設(shè)置

D:單據(jù)中設(shè)置

45: 自制入庫核算界面填入的是（）

A:單價

B:物料

C:單位

D:數(shù)量

46: 倉庫組在（）里設(shè)置

A:倉庫基礎(chǔ)資料中

B:單據(jù)中

C:核算系統(tǒng)選項(xiàng)

D:輔助資料中

47: 暫估入庫的入庫單不做暫估的憑證會（）

A:下期可以不下推生成發(fā)票

B:不可以做鉤稽

C:下期不可以核算

D:可以生成暫估補(bǔ)差單。

48: 供應(yīng)鏈與總賬之間的數(shù)據(jù)傳遞有哪些方式，下列不屬于的是（A:初始化對賬后的傳遞

B:采購入庫單生成憑證傳遞 C:應(yīng)收系統(tǒng)采購發(fā)票生成憑證傳遞

D:采購系統(tǒng)采購發(fā)票傳遞

49: 不可以在不確定單價中維護(hù)的單據(jù)是（）

A:暫估入庫

B:盤盈入庫

C:盤虧入庫

D:調(diào)撥單

50: 一般盤盈單單價在（）里核算

A:外購入庫核算

B:自制入庫核算

C:其他入庫核算

D:委外加工入庫核算)

三、多選題（每題3分。10題。共計(jì)30分）

在每小題列出的四個備選項(xiàng)中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選多選不得分，少選得1分。

51: 采購申請單下推生成的訂單，執(zhí)行哪些操作可以查詢到（）

A:單擊采購申請單序時簿的“上查”

B:單擊采購申請單序時簿的”下查”

C:采購訂單序時簿

D:單擊采購訂單序時簿的"上查”

52: 按照庫存查詢生成的采購申請單有哪些計(jì)算方式（）

A:考慮預(yù)計(jì)量和現(xiàn)有庫存

B:訂貨點(diǎn)策略

C:安全庫存策略

D:最低庫存策略

53: 收料通知單可以下推生成哪些單據(jù)（）

A:退料通知單

B:外購入庫單

C:其它入庫單

D:檢驗(yàn)單

54: 哪些采購發(fā)票可以進(jìn)行拆分（）

A:進(jìn)行拆分的采購發(fā)票單必須是已審核單據(jù)

B:所有的采購發(fā)票都可以拆分

C:在應(yīng)付系統(tǒng)已經(jīng)核銷或部分核銷的發(fā)票不能拆單

D: 拆分后的子單或母單如在應(yīng)付系統(tǒng)已經(jīng)核銷或部分核銷不能合并

55: 委外入庫單和委外加工出庫單的核銷操作在什么地方可以進(jìn)行操作（）

A:在委外加工入庫單的序時簿界面編輯下的委外核銷可以進(jìn)行操作

B:在采購入庫核算界面

C:在出庫核算界面

D:在委外加工入庫核算的界面

56: 沒有進(jìn)出口模塊，但是又需要將進(jìn)口關(guān)稅和消費(fèi)稅計(jì)入材料的成本，在采購模塊中怎么處理()

A:外購入庫暫估

B:委外加工入庫單

C:成本調(diào)整單

D:商業(yè)模式下，可以做費(fèi)用發(fā)票

57: 外購入庫單在k/3系統(tǒng)的意義有哪些（）

A:外購入庫單是貨幣資金轉(zhuǎn)為儲備資金的標(biāo)志

B:外購入庫單也是財(cái)務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證

C:外購入庫單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志

D:外購入庫單記錄存貨流轉(zhuǎn)的單據(jù)

58: 采購入庫單上的哪些信息是可以通過系統(tǒng)自動填寫的（）

A:制單

B:記賬

C:審核

D:日期

59: 虛倉入庫單與非虛倉入庫單的區(qū)別有哪些（）

A:虛倉不核算成本

B:虛倉只核算數(shù)量

C:虛倉不是物料轉(zhuǎn)移的標(biāo)記

D:虛倉能錄入生產(chǎn)用的物料

60: 產(chǎn)品入庫單上的應(yīng)收數(shù)量可以為哪些信息（）

A:空白

B:銷售訂單的數(shù)量

C:生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量

D:原產(chǎn)品入庫單上的實(shí)收數(shù)量

答案

判斷

1~5√×√×√

5~10 ××√×√

11~15 √××√√

16~20√×√×√

21~25√√√√√

26~30×√×√× 單選

31~35 CAACC

36~40 CCACD

41~45 CAAAA

46~50 DDCCB 多選

BC

ABCD

ABCD

ACD

AD

CD

ABCD

ABC

AB

ABC

第二篇：ERP系統(tǒng)在能源企業(yè)中的應(yīng)用

ERP系統(tǒng)在能源企業(yè)中的應(yīng)用

發(fā)表時間：2010-6-5 佟巍 郭莉莉 來源：萬方數(shù)據(jù)

關(guān)鍵字：ERP 生產(chǎn)流程 效益分析 企業(yè)管理

本文介紹了企業(yè)資源規(guī)劃的基本概念并分析了ERP在幾家大型能源公司上的應(yīng)用，論述了企業(yè)在實(shí)施ERP的過程中需要注意的幾個關(guān)鍵點(diǎn)，為企業(yè)成功實(shí)施ERP系統(tǒng)給出了建議，最后分析了ERP能夠在經(jīng)營指標(biāo)、產(chǎn)品營銷、資金管理以及人力資源等方面給企業(yè)帶來的效益。

ERP(Enterprise Resource Planning)，即企業(yè)資源規(guī)劃，它是一種基于先進(jìn)的企業(yè)管理理念、高度集成化的信息系統(tǒng)，是“一套將財(cái)務(wù)、分銷、制造和其它業(yè)務(wù)功能合理集成的應(yīng)用軟件系統(tǒng)”，也是幫助企業(yè)提高管理水平的新型企業(yè)管理模式。它是企業(yè)經(jīng)營管理活動中的物流、信息流，資金流、工作流加以集成和綜合。成功實(shí)施ERP可以優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，改善管理信息系統(tǒng)，提升企業(yè)的決策支持能力，給企業(yè)帶來廣泛的效益。ERP系統(tǒng)在國際大型能源公司的應(yīng)用現(xiàn)狀

1.1 英國石油公司(BP)

BP是世界上最大的能源公司之一，向顧客提供運(yùn)輸燃料、光熱能源、油品零售服務(wù)以及與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的各種石化產(chǎn)品。BP從2000年開始實(shí)施ERP系統(tǒng)，采用SAP解決方案。包括財(cái)務(wù)會計(jì)(FI)、管理會計(jì)(CO)、銷售與分銷(SD)，物料管理(MM)、流程行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃(PP)，工廠與設(shè)備維護(hù)(PM)、人力資源(HR)。IBM公司和埃森哲公司為其提供ERP系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)。2003年以前，采取分散式構(gòu)架。2003年初開始整合其全球ERP系統(tǒng)，為期18個月，現(xiàn)已全部完成。BP的ERP系統(tǒng)上線后，實(shí)現(xiàn)了跨行業(yè)和跨地區(qū)工作流程標(biāo)準(zhǔn)化；提升了總體管理水平；減少了庫存；加快了財(cái)務(wù)月結(jié)速度，提高了工作效率。

1.2 殼牌公司(Shell)

英荷(英國、荷蘭聯(lián)營)皇家殼牌集團(tuán)，簡稱殼牌公司，其組建始于1907年英國殼牌運(yùn)輸和貿(mào)易有限公司與荷蘭皇家石油公司股權(quán)的合并。殼牌從1999年開始實(shí)施ERP系統(tǒng)，其早期基本采取分散式系統(tǒng)架構(gòu)，僅SAP系統(tǒng)就達(dá)60多套，現(xiàn)在考慮進(jìn)一步規(guī)范和新業(yè)務(wù)流程和降低IT運(yùn)行成本，將IT系統(tǒng)變成集中式的架構(gòu)。目前，以殼牌石油主要業(yè)務(wù)殼牌化工為例，因?yàn)槭褂肊RP系統(tǒng)為核心的信息化系統(tǒng)，殼牌化工一年節(jié)省的費(fèi)用在1億美元以上。

1.3 中石化

2001年初，中國石化通過ERP總體規(guī)劃，提出“國際水平、中國國情、石化特色”的建設(shè)思路。核心思想是借助ERP系統(tǒng)的實(shí)施，使企業(yè)在管理理念、管理能力和管理水平等方面逐步向國際水準(zhǔn)看齊。它采取了分散式系統(tǒng)架構(gòu)。埃森哲公司和石化盈科公司為其提供ERP系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)。通過ERP項(xiàng)目的實(shí)施，效益開始顯現(xiàn)，其中用戶最深刻的感受是通過ERP的實(shí)施促進(jìn)了管理體耕和機(jī)制的改革、管理的提升及流程的改進(jìn)，形成了高效運(yùn)作的企業(yè)組織。構(gòu)建ERP系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

2.1 強(qiáng)化ERP的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作

數(shù)據(jù)對ERP的重要性不言而喻，因此搜集數(shù)據(jù)要靠合理的方法和步驟來進(jìn)行。首先要明確各類編碼的規(guī)范。如物料代碼、供應(yīng)商代碼、客戶代碼等。有了規(guī)范的編碼方法，才能盡可能的最大限度地保證了編碼的唯一性。準(zhǔn)確性。其次設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表上要安排如部門、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備人、審核人、錄入人、校對人、完成日期等用于實(shí)施控制的項(xiàng)目。最后，為了確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時，必須責(zé)成專人整錄入、檢查，并做好備份。

2.2 強(qiáng)化企業(yè)流程優(yōu)化和再造

為了讓ERP系統(tǒng)能夠更順利的實(shí)施，就要調(diào)整企業(yè)管理上存在的不合理的工藝流程和物流過程。在實(shí)施中我們可以先確定企業(yè)所需要的運(yùn)作模式即流程。將流程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵流程。與ERP要求差距較大的流程要進(jìn)行流程再造。最后將經(jīng)過梳理的企業(yè)流程進(jìn)行信息化，企業(yè)在這一環(huán)節(jié)需要做到各級部門和業(yè)務(wù)人員全面配合實(shí)施，結(jié)果既要符合ERP的要求，又要符合業(yè)務(wù)操作的實(shí)際情況，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與再造。

2.3 強(qiáng)化員工培訓(xùn)，盡快融入ERP文化

ERP不但是一種技術(shù)手段，更是一種現(xiàn)代管理思想的綜合。為了能夠讓ERP更好的實(shí)施，減小風(fēng)險(xiǎn)，就應(yīng)該對企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容不應(yīng)該只限干流程、技術(shù)和技巧層面，而應(yīng)該將培育團(tuán)隊(duì)合作精神和態(tài)度養(yǎng)成作為重點(diǎn)內(nèi)容。將ERP的理念融入到員工的心里。不但要在培訓(xùn)中將本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營理念灌輸給員工，也要把ERP提供商的理念也融入進(jìn)來，使員工盡快接納ERP特有的文化，保證系統(tǒng)順利上線實(shí)施。成功實(shí)施ERP的效益分析

ERP通過對企業(yè)擁有的資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，并協(xié)調(diào)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，以市場為導(dǎo)向開展企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動，提高企業(yè)競爭能力。從而能夠?yàn)槠髽I(yè)贏得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

(1)ERP能夠使企業(yè)決策者快速便捷地獲得各種關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)和分析信息，對企業(yè)的運(yùn)行情況有更清晰、完整、準(zhǔn)確和快速的了解。并且在企業(yè)需要重大決策時，可以通過ERP系統(tǒng)分析有關(guān)歷史數(shù)據(jù)，分析趨勢和變化，為科學(xué)決策提供依據(jù)。

(2)ERP系統(tǒng)能夠?qū)ζ髽I(yè)各類原輔料、產(chǎn)品進(jìn)行成本核算，將各項(xiàng)生產(chǎn)消耗進(jìn)行合理分?jǐn)偅龅狡髽I(yè)精細(xì)化管理。并且通過對企業(yè)的資金預(yù)算及執(zhí)行情況進(jìn)行精細(xì)規(guī)劃來提高企業(yè)運(yùn)營資金，降低資金運(yùn)營成本。

(3)通過ERP系統(tǒng)可以實(shí)時查詢可用庫存、客戶信用和產(chǎn)品價格，為銷售人員提供全方位信息。并且能夠結(jié)合銷售運(yùn)營計(jì)劃、生產(chǎn)能力和產(chǎn)品庫存，自動產(chǎn)生最優(yōu)的生產(chǎn)計(jì)劃，提高企業(yè)競爭力。

(4)通過ERP的在人力資源上的應(yīng)用，能夠建立全員信息庫，提高人工成本核算的精確性、合理性。在ERP實(shí)施的過程中，優(yōu)化了企業(yè)流程，剔除了企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營上的一些弊端，為企業(yè)培養(yǎng)了一批既了解企業(yè)綜合業(yè)務(wù)管理又具有現(xiàn)代化管理理念、既懂業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的復(fù)合性人才，為企業(yè)轉(zhuǎn)型和深化改革積蓄了人才力量。結(jié) 語

ERP系統(tǒng)的實(shí)施和應(yīng)用是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及到企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，管理體制、工作方式等一系列重大問題角色，是現(xiàn)代企業(yè)的客觀需要和必然趨勢。但ERP的運(yùn)用，既不能生搬硬套先進(jìn)的做法，也不能牽強(qiáng)附會不合適宜地追求完善。只有認(rèn)真分析ERP實(shí)施過程中存在的問題，采取有針對性的策略，才能提高ERP實(shí)施的效率，真促進(jìn)企業(yè)管理水平的提升。

任何人未經(jīng)原授權(quán)方同意，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編等任何方式進(jìn)行使用，e-works不承擔(dān)由此而產(chǎn)生的任何法律責(zé)任!如有異議請及時告之，以便進(jìn)行及時處理。

第三篇：ERP系統(tǒng)月度運(yùn)行和應(yīng)用報(bào)告

ERP系統(tǒng)月度運(yùn)行和應(yīng)用報(bào)告

一、ERP系統(tǒng)月度運(yùn)行基本情況

2006年11月1日-30日，****公司ERP服務(wù)器P33運(yùn)行平穩(wěn)，平均會話響應(yīng)時間336ms，系統(tǒng)響應(yīng)速度正常，所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都完整無誤地錄入系統(tǒng)，數(shù)據(jù)增量3.78GB，數(shù)據(jù)累計(jì)達(dá)177.54GB。十一月生成FI憑證56679份，其中：****公司48765份、中原油氣7914份；CO憑證31412份，其中：****公司26071份、中原油氣5341份。創(chuàng)建采購訂單63張，銷售訂單1426張，銷售原油17.46萬噸，銷售天然氣9549.7511萬方（未算分公司和中原油氣間關(guān)聯(lián)交易），轉(zhuǎn)儲原油57406噸，轉(zhuǎn)儲油田輕烴4942.682噸。創(chuàng)建項(xiàng)目定義30個，WBS元素268個，網(wǎng)絡(luò)304個，服務(wù)采購訂單656張，服務(wù)確認(rèn)金額198435880.17元,下達(dá)投資計(jì)劃596107890.83元。下達(dá)采購計(jì)劃2453份，2961項(xiàng)，26854.64萬元，共審定工礦合同52份，443項(xiàng)17341.38萬元，框架協(xié)議388份，1819項(xiàng)14978.86萬元，供應(yīng)商寄售合同435份2550項(xiàng)16863.54萬元，銷售訂單870份11420項(xiàng)30654.56萬元，收貨28997.30萬元，發(fā)貨24323.6萬元。

二、本月完成的主要工作

****公司ERP項(xiàng)目已經(jīng)完成九個月的月結(jié)工作，各模塊之間銜接正常，保證了月結(jié)工作的順利運(yùn)行。

十一月份，****公司ERP支持中心迎接了股份公司對****公司ERP項(xiàng)目驗(yàn)收測試，對測試中提出問題進(jìn)行了整改，并以專題報(bào)告形式上報(bào)總部ERP支持中心。各業(yè)務(wù)組方面：

1、財(cái)務(wù)組：

1）按照《財(cái)務(wù)組ERP項(xiàng)目工作運(yùn)行計(jì)劃》的進(jìn)度安排，開展了迎接總部ERP支持中心對****公司ERP系統(tǒng)驗(yàn)收測試前的準(zhǔn)備工作，全面地對系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊相關(guān)配置與總部模板進(jìn)行了核對，并按照驗(yàn)收要求提報(bào)了財(cái)務(wù)模塊用戶報(bào)告。對總部ERP支持中心驗(yàn)收測試結(jié)果與相關(guān)實(shí)施顧問進(jìn)行了對接，并及時向油田支持中心反饋對接情況和系統(tǒng)配置調(diào)整方案。為保證****公司ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，確保相關(guān)業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化，保障月結(jié)、年結(jié)流程的高效率、高質(zhì)量地運(yùn)轉(zhuǎn)，確定并下發(fā)了《****公司分公司ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)考核辦法》，明確了不規(guī)范操作的范圍及處罰措施。

2）、對系統(tǒng)運(yùn)行過程中及會計(jì)核算中存在的問題進(jìn)行整改。主要工作有：（1）在SAP系統(tǒng)中增加供應(yīng)處金屬材料科其他業(yè)務(wù)支出替代；（2）完成了10月份油藏經(jīng)營分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，并對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行了核對；（3）確定并下發(fā)《油氣藏成本分析系統(tǒng)管理辦法》；（4）按照總部ERP支持中心驗(yàn)收測試結(jié)果，完成了與實(shí)施顧問的對接工作，并初步確定了系統(tǒng)配置更新方案；（5）使用ERP表接口系統(tǒng)備份恢復(fù)功能完成了報(bào)表接口系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份恢復(fù)測試；（6）對10月份月結(jié)過程中的問題進(jìn)行整改及完善。

2、銷售組和PS組：

1）配合總部ERP測試組對系統(tǒng)測試，對提出問題進(jìn)行整改，協(xié)助業(yè)務(wù)部門整改問題，并編寫整改報(bào)告。

2）編寫項(xiàng)目定義、WBS、網(wǎng)絡(luò)檢查增強(qiáng)功能文檔，目前開發(fā)組正在評估之中。

3）對審計(jì)人員業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)查詢培訓(xùn)。

4）本月****公司發(fā)生了新的原油銷售業(yè)務(wù)，為方便工作規(guī)范流程，對后臺進(jìn)行了變更，增加了新疆原油（PT）以及其它原油（PU）兩種價格清單類型。

3、物裝組：

在11月份主要完成工作：（1）完成兩步發(fā)料程序。上線前西部普光業(yè)務(wù)只涉及了直達(dá)業(yè)務(wù)，上線后因業(yè)務(wù)的變化，需要對社會外銷，通過修改程序?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)完成；（2）解決油氣套管回收流程存在問題。在總部ccc支持中心和顧問支持下，經(jīng)關(guān)鍵用戶調(diào)整后臺配置，并與財(cái)務(wù)模塊集成測試后，解決了原來退料的財(cái)務(wù)憑證記帳科目不對的問題；（3）完成了指導(dǎo)價控制程序的測試工作。

三、下個月主要工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)組，制度或方案設(shè)計(jì)方面：集中討論學(xué)習(xí)新會計(jì)準(zhǔn)則頒布后產(chǎn)生的影響，認(rèn)真領(lǐng)會股份公司新會計(jì)準(zhǔn)則及內(nèi)部會計(jì)制度實(shí)施后帶來的變化，設(shè)計(jì)油田/油氣在2006的調(diào)整方案。業(yè)務(wù)方面：財(cái)務(wù)模塊相關(guān)主數(shù)據(jù)維護(hù)；控制利潤中心收發(fā)貨所對應(yīng)的co生產(chǎn)訂單；修改關(guān)聯(lián)交易表存儲過程；完善油氣藏成本分析信息系統(tǒng)功能；督促調(diào)整11月份月結(jié)錯誤；審查并通報(bào)各利潤中心會計(jì)業(yè)務(wù)處理情況；12月份月末結(jié)帳及2006結(jié)賬。

2、物裝組進(jìn)一步完善現(xiàn)有的物裝業(yè)務(wù)崗位操作流程；清理采購申請和未清合同等系統(tǒng)中的垃圾信息；12月初完成指導(dǎo)價程序的上線。

3、銷售組對****公司銷售分公司機(jī)構(gòu)改革后，部分銷售業(yè)務(wù)重新調(diào)整，做好后臺及權(quán)限的變更工作。制定年結(jié)計(jì)劃，督促各二級單位骨干用戶清查銷售及庫存管理業(yè)務(wù)，保證本所有銷售及物料管理工作順利完成，為明年ERP的運(yùn)行打好基礎(chǔ)。

4、項(xiàng)目組配合規(guī)劃計(jì)劃部完成2006年投資計(jì)劃調(diào)整；協(xié)助開發(fā)組對項(xiàng)目定義、WBS、網(wǎng)絡(luò)檢查增強(qiáng)功能測試；配合財(cái)務(wù)組解決無法轉(zhuǎn)資項(xiàng)目；對銷售公司改革后，做好后臺及權(quán)限的變更工作。

四、ERP系統(tǒng)運(yùn)行中存在的主要技術(shù)和管理問題、原因分析、建議解決方案，需要總部協(xié)調(diào)或解決的請?jiān)敿?xì)說明

（無）

五、總部ERP運(yùn)行通報(bào)中的要求的執(zhí)行情況以及問題的整改進(jìn)度

（無）

六、在系統(tǒng)功能應(yīng)用、人員培訓(xùn)、考核管理、支持中心建設(shè)等方面的一些做法和經(jīng)驗(yàn)

（無）

七、對系統(tǒng)應(yīng)用的合理化建議及對總部的相關(guān)建議 附表一：

企業(yè)ERP系統(tǒng)月度總體運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表

SAP用戶情況 單位名稱SAP用戶數(shù)1808SAP常用用戶數(shù)599SAP常用人數(shù)599系統(tǒng)非正常情況累計(jì)次數(shù)時間（H）原因*天數(shù)5月結(jié)/年結(jié)情況與前次比較(+/-天)0重要問題簡述中原油田附表二：

企業(yè)ERP系統(tǒng)月度應(yīng)用問題統(tǒng)計(jì)表

上月遺留應(yīng)用問題(個)本月應(yīng)用問題總數(shù)解個決數(shù)％13100%3100%10100%1392%10100%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!數(shù)據(jù)其他模型問解問解問解問解問解題決題決題決題決題決數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)12121***11010操作流程配置本月重要應(yīng)用問題簡述單位名稱模塊FICOMMSDMROPSPPPMBW合計(jì)04998%474710110000附表三：

企業(yè)ERP系統(tǒng)月度技術(shù)問題統(tǒng)計(jì)表

本月技術(shù)問題上月遺留技術(shù)問題(個)操作系統(tǒng)(1)解問解問解問解個決題決題決題決數(shù)％數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)客戶化總數(shù)(ABAP小計(jì))BASIS數(shù)據(jù)庫(2)問解題決數(shù)數(shù)00硬件(3)備份(4)網(wǎng)絡(luò)(5)其它(6)本月重要技術(shù)問題簡述單位名稱問解問解問解問解題決題決題決題決數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)中原油田0#DIV/0!0000

上報(bào)：股份公司信息系統(tǒng)管理部

主送：信息中心、支持中心、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、規(guī)劃計(jì)劃部、油氣銷售管理部、物資供應(yīng)處、油氣技術(shù)管理部、生產(chǎn)管理處、勘探管理部、開發(fā)管理部、人力資源處、陜北油氣項(xiàng)目管理部、中原油氣機(jī)關(guān)、概預(yù)算中心、分公司所屬各單位 抄送：油田領(lǐng)導(dǎo)張殿國、沙啟軍、孔凡群、劉一江、蔣永富、王壽平、焦大慶、油田副總師

共印40份

第四篇：中國石油ERP應(yīng)用系統(tǒng)大遷移

中國石油ERP應(yīng)用系統(tǒng)大遷移

北京洲際大廈機(jī)房、中國石油勘探院舊機(jī)房、吉林石化ERP數(shù)據(jù)災(zāi)備中心、中國石油勘探院新建機(jī)房，四點(diǎn)之間，一批IT人歷時一年多，展開了中國石油ERP應(yīng)用系統(tǒng)史無前例的一次大遷移。中國石油ERP項(xiàng)目建設(shè)的步伐，也由此踏上一個更加寬闊的快車道。截至2月中旬，中國石油ERP系統(tǒng)遷移后已經(jīng)順利運(yùn)作了兩個月。

中國石油ERP業(yè)務(wù)發(fā)展之困

隨著中國石油集團(tuán)ERP用戶的迅速擴(kuò)大，近年來，擔(dān)負(fù)著整個中國石油ERP系統(tǒng)運(yùn)載任務(wù)的中國石油勘探院舊機(jī)房和洲際大廈機(jī)房卻嚴(yán)重“超載”。為打破瓶頸，2009年10月，集團(tuán)公司相關(guān)決策層計(jì)劃將已經(jīng)建成的吉林石化ERP數(shù)據(jù)災(zāi)備中心作為ERP系統(tǒng)臨時中心，將ERP系統(tǒng)的13套核心業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)從北京遷移過去，最終形成北京和吉林兩套ERP系統(tǒng)互為主、備的生產(chǎn)運(yùn)行中心的優(yōu)化局面。系統(tǒng)遷移工作量大，對業(yè)務(wù)運(yùn)行敏感，技術(shù)難度大。面對這次中國石油信息化建設(shè)歷程中史無前例的ERP應(yīng)用系統(tǒng)大遷移，規(guī)劃總院信息中心、大慶石化信息中心、中油瑞飛公司三家單位擔(dān)當(dāng)重任。其中，東方物探中油瑞飛公司承擔(dān)了大部分重點(diǎn)、難點(diǎn)技術(shù)工作。

兩點(diǎn)之間繃緊一根“線”

從2009年10月份開始，北京和吉林——此次遷移中最重要的兩個點(diǎn)，就被一批IT人忙碌的身影串成一條線。北京遷移到吉林石化數(shù)據(jù)中心的13套生產(chǎn)系統(tǒng)都是“核心業(yè)務(wù)”。“責(zé)任重大，只能成功，不能失敗。”中油瑞飛公司ERP技術(shù)組組長付長春感受到肩上的責(zé)任重千斤。在遷移的諸多程序中，數(shù)據(jù)庫恢復(fù)是事關(guān)遷移后ERP系統(tǒng)能否正常運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。“數(shù)據(jù)的完整性一旦受損，用戶使用的歷史記錄可能就亂了。比如財(cái)務(wù)上要調(diào)以往的數(shù)據(jù)，就會找不到，這種損失對用戶的影響是非常大的。” 中油瑞飛公司ERP技術(shù)組副組長杜廣源說。然而，龐大到6萬GB的數(shù)據(jù)量，怎樣才能保證它的順利恢復(fù)呢？ERP技術(shù)組采用“皰丁解牛”法，將海量數(shù)據(jù)分類分批次進(jìn)行兩地網(wǎng)絡(luò)同步傳輸。“北京ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心照常運(yùn)行，絲毫不影響ERP系統(tǒng)用戶。” 杜廣源說。這次大遷移，ERP項(xiàng)目的開發(fā)組、業(yè)務(wù)組與技術(shù)組聯(lián)動，軟硬件廠商技術(shù)人員及所有涉及到的地區(qū)公司相關(guān)人員前后約800人參與其中。

大慶采油九廠信息化管理顯成效

中國石油網(wǎng)消息（記者王志田 通訊員韓福忠）3月11日至15日，大慶油田連降暴雪，采油九廠新站、阿拉新等邊遠(yuǎn)的采氣站通過生產(chǎn)、安全信息交流平臺與廠調(diào)度及生產(chǎn)管理部門保持溝通聯(lián)絡(luò)，并得到援助，將雪災(zāi)影響降至最低。目前，這個廠通過重資投入的信息化管理平臺，已成為保穩(wěn)產(chǎn)、保安全、促發(fā)展的重要載體和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來，大慶油田采油九廠面臨油田開發(fā)任務(wù)重、資金短缺等困難，仍然投入大量資金實(shí)施信息化項(xiàng)目，不僅確保了原油穩(wěn)產(chǎn)，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展，而且環(huán)保節(jié)能效果業(yè)已呈現(xiàn)。“不用則矣，用就用好、用出效益！”今年以來，大慶采油九廠本著這一宗旨，不斷加強(qiáng)信息化建設(shè),使工作重點(diǎn)由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向開發(fā)應(yīng)用和數(shù)據(jù)資源建設(shè)轉(zhuǎn)變，一方面加大管理力度，另一方面實(shí)施有效措施，全面推行網(wǎng)上辦公,所有會議均采用投影方式，會議資料全部上網(wǎng)，不僅促進(jìn)了節(jié)能環(huán)保，而且密切了基層站隊(duì)與廠部的聯(lián)系，減少了惡劣天氣對生產(chǎn)的影響。同時，這個廠通過推進(jìn)油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)一體化應(yīng)用，建立了一個跨采油廠主體專業(yè)、不同系統(tǒng)、相關(guān)單位的生產(chǎn)信息交流平臺，實(shí)現(xiàn)了信息化管理要算效益賬，堅(jiān)決不做無用功的初衷，為油田自動化更好地服務(wù)生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

第五篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告

《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)

專業(yè)班級 學(xué)號 姓名

實(shí)驗(yàn)時間 課時數(shù)： 八

實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程

●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。

（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。

2、設(shè)置存貨分類

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。

3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。

4、設(shè)置存貨檔案

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。

（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。

5、設(shè)置基本科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。

6、結(jié)算方式科目

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。

8、設(shè)置賬齡區(qū)間

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。

9、設(shè)置報(bào)警級別

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級別。

10、單據(jù)編號設(shè)置

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。

（2）同理設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。

11、設(shè)置開戶銀行

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。

12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單

（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”。

（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。

（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。

13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬

（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。

（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。

（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。

（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。

（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、修改銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。

4、刪除銷售專用發(fā)票

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。

（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

5、審核應(yīng)收單據(jù)

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。

（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。

7、填制收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。

8、修改收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。

9、刪除收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。

（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。

10、審核收款單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。

（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。

11、核銷收款單

（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。

（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。

12、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。

（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。

● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理

1、增加結(jié)算方式

（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。

2、填制商業(yè)承兌匯票

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)

（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。

（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。

（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。

（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。

5、審核收款單

（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。

（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。

6、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。

●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。

（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。

2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。

（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。

3、填制紅字應(yīng)收單并制單

（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。

（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。

4、紅票對沖

（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。

（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對沖完畢，單擊“退出”。

5、制單

（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。

（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。

● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢

1、發(fā)生壞賬

（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。

（2）單擊“確認(rèn)”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。

（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單

（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。

（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。

3．壞賬收回

（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。

（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。

4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。

5．查詢1月份所有的收款單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。

6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。

（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。

（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。

（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。

8、查詢業(yè)務(wù)總賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。

（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。

9、查詢科目余額表

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。

10、取消轉(zhuǎn)賬操作

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。

11、制單

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。

（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。

（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。

（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。

12、結(jié)賬

（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。

（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法

●實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進(jìn)行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。

（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統(tǒng)自動生成，不能自行錄入。

（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時要關(guān)閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。

●實(shí)驗(yàn)二：單據(jù)處理

（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時，進(jìn)入“銷售發(fā)票”要記得對“銷售類型”進(jìn)行選擇、編輯。

（2）有銀行存款時為付款憑證。

● 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理

（1）會忘記修改“日記格式”。

（2）在票據(jù)管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。

● 實(shí)驗(yàn)四：轉(zhuǎn)賬處理

（1）進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。

（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。

● 實(shí)驗(yàn)五:壞賬處理、其他處理與查詢

（1）在錄入壞賬發(fā)生時要認(rèn)真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號要從參照選擇中選擇。

2、實(shí)驗(yàn)心得

通過對第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。

再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門課程大大提高了我們在信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識到學(xué)好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認(rèn)識還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。