第一篇：金蝶EAS常見問題解答

目

錄

憑證的正確導出導入方法.......................................................................................................2 補錄憑證時的憑證號問題.......................................................................................................3 憑證排序后統一提交的方法：...........................................................................................3 個別錯誤憑證號的調整.......................................................................................................4 憑證怎樣審核過帳？（即登帳）...........................................................................................5 怎么月末結帳？.......................................................................................................................5 怎樣核對重分類科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么辦？...........................................................................................................6 怎樣增加輔助帳類型或核算項目類型？...............................................................................7 固定資產...................................................................................................................................8 當期已經計提過一次了，又要修改卡片，可以反計提嗎？...........................................8 計提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地點在哪里新增？.......................................................................................................9 怎樣查看卡片當期計提情況，調整折舊金額？.............................................................10

憑證的正確導出導入方法

為什么我的導出的憑證卻無法導入？

這是因為沒有使用正確的導出方試，可能僅僅導出了憑證查詢列表。正確的導出導入方法：請進入憑證處理-標準憑證引出，標準憑證引入

引入時要注意的選項：如果想一并引入現金流量和暫存的不完整的憑證，則要勾選如下選項。

補錄憑證時的憑證號問題

因為憑證號是以提交順序為準，與原暫存號碼無關，所以如果補錄憑證時想要憑證號與原憑證一致，可以錄入到參考信息欄內，待補錄完成后按順序提交。（在參考信息列內錄入時不足4位的要以0補充，如0001，0023，否則不能正確排序）

憑證排序后統一提交的方法： 通過導入方式生成的憑證號字段可以直接在列頭點擊排序。參考信息字段必須到過濾條件中的排序選項卡內設置。并且在參考信息列內錄入時不足4位的要以0補充，如0001，0023，否則不能正確排序。

排好序后，就按順序一個一個提交。如果憑證有問題，系統會給出錯誤提示。最好不要一起提交，除非你確定所有憑證都沒問題。一旦遇到有問題的憑證就跳過這個號碼了，又得要重新調整。

個別錯誤憑證號的調整

可以采用編號調整的功能，進行手工調整（只能調整當期的憑證號）。在憑證查詢界面，點擊編輯-調整編號

憑證怎樣審核過帳？（即登帳）

在憑證查詢界面，選中提交后的憑證，右鍵或點擊菜單欄“憑證處理”按鈕，選擇審核或過帳功能即可。反審核和反過帳功能操作類似。

審核可以審核非當期憑證，但過帳與反過帳只能對當期憑證操作。

怎么月末結帳？

月末結帳總體步驟：當期所有憑證過帳——結轉損益——損益憑證審核過帳——結賬 如果有新的憑證補錄，影響到損益的，要手工刪除原機制損益憑證，再重新結轉。

反結帳功能 : 點期末結帳，選反月結即可。怎樣核對重分類科目？

覺得報表取數有問題的時候，首先去查科目余額表，查詢的時候，查詢條件可以按照圖片上的這個查，主要看核算項目明細的借、貸方發生額和余額。

找不到科目，怎么辦？

一些同事在自己的組織里找不到應有的科目，而其他公司正常，那就是可能總部沒有將科目全部分配下來，比如下圖的660243及明細，請聯系總部曾慶湘或賀晶晶，進行分配。

怎樣增加輔助帳類型或核算項目類型？

修改或變更的規則要求：

上級分配時如果已經指定了輔助帳類型，則只能在此基礎上增加新的核算項目 如果其父科目提定了輔助帳類型，也只能在此基礎上增加新的核算項目。

分兩種情況： 科目未用過的情況下，可直接在會計科目下進行修改。

2科目已經使用過，則必須通過“輔助帳類型變更”來實現。且新增的核算項目需要錄入默認值，以修改填充以前錄入過的憑證。

固定資產

當期已經計提過一次了，又要修改卡片，可以反計提嗎？

可以，但要修改一下參數。點擊系統平臺-系統工具-系統配置-系統參數，如下圖

計提公式是什么，可不可以修改？

默認為平均年限法（基于凈值）計提。具體公式是

期折舊額=（資產原值-累計折舊-減值準備-預計凈殘值）/（預計使用期間數-已折舊期間數）可以在卡片的折舊方法欄中更改

存放地點在哪里新增？

存放地點維護：每個分公司只設置了一個默認存放地點，如果要精細管理，請點擊 企業建模-輔助數據-公用數據-地址簿 進行維護。怎樣查看卡片當期計提情況，調整折舊金額？

計提后，進折舊維護，可以查看和修改具體卡片的計提額，審核后直接影響機制憑證

第二篇：常見問題解答

常見問題解答1.0版

Q1、我的會員資料會不會泄密呀?

A1：請放心,我們會嚴格保密會員資料,決對不會造成對外的泄露.Q2、問: 我選好了商品,怎么付款?

A2：選好商品后,選擇結算,目前我們采用的送貨方式統一都是快遞或EMS，快遞可以送到的地方我們都是貨到付款，快遞送不到的地方我們都是先匯款后發貨。

Q3、我是北京的,能貨到付款嗎?

A3、可以，我們會在第一時間發貨，處理您的訂單，發貨后的1—2天您可以收到產品。

Q4、我填寫匯款單,要注意些什么?

A4、您要填寫正確的匯款信息,以免造成不必要的延誤。匯款地址：北京海淀區上地三街九號嘉華大廈D座十層收款人： 鄭 偉郵政編碼：100085匯款郵購：(注意：寫清您的訂單號,姓名,電話,所購產品)

Q5、你們的商品價格包含郵費嗎?

A5、我們的商品價格是產品本身的價格，不包括郵資。依據您選擇的送貨方式，產生郵費。Q6、一般我訂完產品以后,多久可以收到.A6、如是郵局匯款3-5天會到達本公司，我們會在收到貨款盡快發貨，EMS快遞3-4天、平郵7-8天。Q7、我訂的商品已經發貨了，什么時候到啊?

A7、您可以直接和我們聯系，獲取您的EMS郵件貨號，在郵政EMS特快遞網(http://.cn /)上輸入您的EMS郵件號碼，查看貨物實時狀態，也可以直接打11185電話咨詢。

Q8、問: 產品內包裝里有些什么配件,包裝清單有些什么.A8、說明書，光盤，產品，配件，三包卡這些

Q9、你們產品上面,什么標志才算是正品啊?

A9、每一款紐曼產品,機器上都有產品防偽簽,上面有防偽號,可以在官網(http:///fangwei.asp)上查詢Q10、我是外地的,售后怎么解決.A10、我們的產品都是享受全國聯保的三包服務，你憑著我們的三包卡，在全國的售后服務網點都是可以享受聯保服務。Q11、我在***,這邊怎么沒有售后點啊

A11、一般大中城市都會有, 具體可以參照包裝里的保修書,可找出最近的售后服務點。

Q12、我的說明書丟了,不知道去哪保修,怎么辦啊?

答:您可以打紐曼客服中心電話 ,客服中心010--62968585(62986547,62987259)或上網查詢您最近的售后網店 http:///service_net.asp

Q13、保修要出示些什么憑證嗎?

A13、只要是正品,出示夠買憑證就行.不需發票和填寫保修單。

Q14、遇到對產品有疑問,使用過程中出現問題,如不能開機,不能聽音樂,固件升級,格式化,驅動下載等,怎么辦? A14、可以直接致電 技術支持與售后服務：010-62968585 也可去首頁下載中心

(http:///download/index.asp)選擇下載.Q15、我買了紐曼的一款MP4,去哪下載相關的影音短片啊?

A15、您可以去紐曼論壇(http:///bbs2/index.asp),紐曼俱樂部 → 休閑吧 → 影音下載來下面最新影片資源.Q16、我把匯款單的信息填錯了, 我應該怎么做?

A16、您好,拿著您的匯款憑證,去郵局修改正確的匯款地址.Q17、客戶去郵局取貨，執意要求先看產品后付款。

A17、XX先生/女士，是這樣的，我們所有的貨物都是委托國家郵政局統一送貨上門，貨到付款的，這點您可以放心，我們是選擇和咱們國家郵政局合作，就是已經替您考慮到這一點了，知道您會有顧慮，這也是正常的，不過您放心，我紐曼公司與我們會員之間都是本著相互信任，真誠負責的原則來做事的，并且是由國家郵政局作的擔保，來保障我們雙方之間的利益，因為為了確保貨物在運輸途中產品的真實性，保證您是貨物的第一接收人，所以郵局這邊規定是必須您本人簽字付款之后方可打開產品使用，如果有任何問題，您都可以隨時撥打我們客服電話，到時候你只要保留好郵局快遞單就可以做為憑證，我們全國各地的客戶都是這樣來操作的，而且每天我們發貨上千件，每件產品都能保證客戶保質保量，準時順利的簽收。

Q18、客戶擔心所收產品與實際收到產品不一致，怎么辦？

A3、XX先生/女士，這點您可以完全的放心，首先，在為了保證客戶利益的基礎上，我們與您的每一通電話都是有全程錄音跟蹤的，我做為您的專職會員顧問，肯定是要對您和公司負責的，我們每一款產品在銷售前都會經過專業的培訓及培訓考核，今天在這里我與您所介紹的產品如果您收到貨后有任何一點不相符，您都可以致電我公司售后服務部門來辦理退換貨手續，并且您也可以投訴我，我的工號您和姓名記好就可以。

Q19、當與客戶介紹產品時，客戶要求與家人商量

當客戶提出此問題時，多數屬于委婉拒絕，因此做為銷售人員，我們可以用其他話題引導客戶。如，您是自己用還是送人；或是了解客戶的真實想法，著重介紹產品的賣點及功效，描繪藍圖、舉例子來說服客戶，來幫助客戶排除顧慮，讓對方感覺到此產品是為他量身訂做的，并以活動結束時間、贈品數量有限、優惠價格即將結束為由來促成訂單；如果經過多次要訂購始終未能成功，與客戶約見下次來訪時間，并告訴對方，贈品、優惠價格為之保留。

A19.1情況一：說服客戶

XX先生/女士，您看我與您溝通這么久，您的基本情況我也有了了解，您看我所介紹的還有哪方面不夠好，沒有講明白的地方嗎？說實話，其實我覺得不論您與誰商量，但最終的受益者還是您本人，您只有使用了產品，才能感受到它給您帶來的好處；其實我們好多客戶開始的時候都會有多種顧慮，但當收到產品的時候，就會知道產品的好處了，我有很多客戶開始都說要和家人商量，但最后還都是購買了。而且我們本次的推廣活動是限時限量的，而且公司還專門針對像您這樣的老會員提供了這樣的優惠價，您的地址還是XXXXXX吧！

如果經過多次要訂購始終未能成功，與客戶約見下次來訪時間，并告訴對方，贈品，優惠價格為之保留。

A19.2情況二：說服后客戶仍堅持與家人商量

那這樣吧，XX先生/女士，我跟您溝通的那么好，我也不希望您錯過這一次難得的機會，您回去后和家人再商量商量，想想看還有哪些需要了解的地方或者有什么不明白需要我幫助您解答的，您也可以讓您的家人和我聯系，或者把您家人的聯系方式告訴我，我來幫您和家人再詳細介紹一下產品，贈品和優惠價格我就先偷偷幫你保留，但您一定要在三天之內與我取得聯系，不然我們主管要問起來我也不好交待，我們有好多同事都在為會員爭取贈品呢，如果您到時候不要，那此優惠活動我就無法再幫您保留了，我三天后再跟您通次電話。

Q20、客戶說沒錢

A20、我想您這么說肯定現在是對我們的產品感興趣或認可，至于產品的價格我想它不是引導我們做購買產品的最終決策，如果只是單一由價格來做購買產品的最終決策我想它不完全是有智慧的。沒有人會為某個產品投資太多，但有時投資太少也會有它問題所在。投資太多最多讓您損失一些金錢，而投資太少那您付出的就更多，因為您所購買的產品無法給您預期的滿足。在這個世界上我們很少有機會可以以最少的價格買到最高品質的商品這就是經濟的真理。也就是我們所謂的一分錢一分貨的真理。

接下來，可以向客戶介紹優惠活動，如：積分換購、限時購買、產品促銷活動，或是以某個產品按天或月計算，讓客戶感覺物有所值。

Q21、客戶擔心沒效果。（原來曾使用過同款產品，效果不好）

A21、我相信您肯定使用過類似產品讓您覺得不太適合您，如果您今天能讓我知道產品哪里不太好，憑我對這種產品的了解

幫您提供些信息，讓您更好地做出決斷，您不會反對吧？所以您覺得哪里不太好呢？（充份了解客戶需求，排除客戶顧慮）

Q22、客戶認為這種方式購物今后出現產品質量問題發生，退換貨繁瑣。

A22、我們的產品都是經過我們精挑細選出來的，都是經過國家質量認證的，都是正規的廠家，所以在產品質量及售后問題您大可放心，同時您付款后馬上打開包裝驗貨，發現有問題請及時與我聯系，保留好您的收貨單據，這也是今后的憑證，我們的產品內都有三包卡，我們是全國聯保的，憑著三包服務卡，在全國紐曼售后服務網點都是可以享受五星級服務的。

Q23、當客戶收到此產品并打開包裝驗貨后，對所訂產品不滿意堅持要求退貨。

A23、（1）了解客戶為什么要退貨，是否與購買時所承諾、敘述的標準不符。

（2）再向客戶介紹產品的賣點與優勢，建議客戶大膽的去用。

Q24、客戶要求補發票

發票輸寫格式

抬頭：個人名字、單位名稱（注：抬頭不能空白）

內容：產品名稱、辦公用品、禮品（注：內容不能空白）

A24、可以給您補寄，但您可能需要20天左右才以收到，因為我們是通過郵局特快專遞代收貨款，郵局現在還沒有將貨款打到我公司帳上，財務暫時無法開發票，您看這樣，你先把你的發票抬頭及內容告訴給我，我給您做下記錄，等款到帳后我們會及時給您補寄的。到時候請您注意查收。

Q25、客戶在取貨時來電要求價格再優惠一些，否則就不要了。（不想按原價購買）

A25、您訂購的這個產品現在已經給您最優惠的會員價格，并且只要您簽收，我們的網上系統就會有顯示，您就有了第二次的雙倍積分，在以后推出的其他產品優惠換購活動中享受比這次還大的優惠。您放心的去簽收，您收了以后馬上給我來電話，我好為您登記您的積分，好吧？產品都到了，您還猶豫什么嗎？好多顧客為了這個積分能夠兌換商品，經常給我們打電話訂購產品，對我們的商品及服務非常滿意！

第三篇：金蝶軟件處理問題解答（定稿）

金蝶kis倉存版的盤虧單如何刪除？

解：盤虧單可以在其它出庫單表中查詢到

倉存管理模塊=》出庫類單據=》過濾出盤虧毀損單據=》找到這張單據，先反審核，最后刪除。

金蝶KIS專業版怎么生成財務報表？

解：點擊報表與分析打開財務報表點擊--工具---公式取數

參數--填寫 缺省開始結束期間~~確定在點擊

數據--報表重算。利潤表要求過賬才能作。

金蝶KIS專業版如何取消過賬如何取消結賬？

解：專業版，反過賬在憑證管理里面：

1、對著憑證點右鍵會彈出反過賬的提示；

2、文件欄-操作里面也有反結帳的提示。反結帳時在期末處理面。

標準版反過賬 ctrl+F11反結賬 ctrl+F12

金蝶KIS專業版，審核憑證在哪里操作呢？

解：財務會計—總賬—憑證處理—憑證查詢，雙擊打開“會計分錄序時簿過濾”對話框，在對話框中單擊“未審核”選項，再確定。打開憑證查詢窗口，選擇需審核的憑證，單擊工具欄的“審核”按鈕便可。金蝶專業版，漏掉了一張憑證怎么插進去？還要連著號！

解：

1、先刪掉結轉的憑證

2、添加你露掉的憑證

3、打開憑證管理----點擊操作-----點擊 憑證整理

4、做結轉損益

5、結賬吧

第四篇：金蝶EAS系統功能說明書_供應管理（范文模版）

金蝶EAS系統功能說明書

——供應管理

大客戶事業本部—EAS產品市場部

2008年7月

目 錄

第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.適用范圍...................................................................................................................1 1.2.方案的編寫目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供應管理系統.........................................................................................2 2.1系統概述........................................................................................................................2 2.2系統結構........................................................................................................................2 2.3供應管理主要功能.........................................................................................................3 2.3.1供應商管理..................................................................................................................3 2.3.2采購管理......................................................................................................................3

金蝶軟件

金蝶EAS供應管理系統功能說明書

第1章 前言

1.1.適用范圍

本內容適用于售前項目進行中，客戶為了了解金蝶EAS集團供應管理系統的業務功能模塊或為了制作標書或時，進行提交的產品功能列表清單。

所有功能模塊是從業務角度進行總體說明，從產品功能角度進行詳細說明。希望能夠給客戶介紹系統全面功能。

溫馨提醒：本內容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業務符合度有差異。

1.2.方案的編寫目的

? 讓售前人員能夠快速提交給客戶產品功能模塊列表； ? 為售前人員制作標書或投標方案提供具體內容； ? 方便售前人員快速、全面、系統的學習產品業務和功能。

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金蝶EAS供應管理系統功能說明書

第2章 金蝶EAS供應管理系統

2.1系統概述

金蝶EAS 供應管理系統提供企業級的采購管理功能，包括供應類單據處理、報表查詢等企業日常全部供應管理功能，并與庫存管理系統、銷售與分銷系統、應付系統、核算系統、總帳管理系統、HR 系統等各業務系統一體化集成。集中采購是EAS集團級供應管理核心思想的重要體現，支持的采購模式有：集中定價、分開采購；集中訂貨、分開收貨付款；集中訂貨、分開收貨、集中付款；集中采購后調撥等運作模式。采用哪種模式，取決于集團對下屬公司的管控模式，一個集團內可以同時存在三種集中采購管理模式。

2.2系統結構

金蝶EAS 供應系統提供功能包括供應商供貨信息管理、采購申請單、采購詢價單、采購比價單、采購訂單、采購收貨單、采購入庫單、采購發票、采購退貨申請單、采購合同、采購報表等企業日常采購管理功能，并與庫存、銷售、財務核算等各業務系統一體化集成，保障業務信息與財務信息的高度同步與一致性，為企業決策層提供實時的決策管理信息。其整體流程如下：

圖表

金蝶EAS供應管理系統流程圖

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2.3供應管理主要功能

2.3.1供應商管理

供應商管理是采購政策的集中體現。完善的供應商管理，通過評估、采購決策，設置供應商的采購策略，包括供應商供貨信息限止、供應商價格、供應商配額、供應商評估、供應商返利和返款，以及針對不同供應商的采購數據集成分析。EAS供應商管理，是以供應貨檔案為起點，通過供貨信息來控制采購執行過程中的采購來源。

? 供應商檔案：通過集中管理供應商檔案，使用授權的方法，達到集中采購的系統控制；在供應商檔案中，系統支持集團內部企業間互為供應商關系，即支持內部供應商管理功能；

? 供貨信息：供貨信息主要引用組織單元數據、物料主數據、供應商主數據，定義供應商可以供應那些物料以及這些供應物料的不同供應量、容差等，以及對應供應商的采購策略控制，如：最小訂貨量、最大訂貨量、是否控制收貨數量，在控制收貨數量前提下，定義超收和欠收的比率范圍，以及收貨時間等。在下達采購訂單時，供貨信息將為其提供默認的信息，并通過系統參考控制是否必用采購供應信息對應，以確保集團集中對采購業務的控制。

2.3.2采購管理

采購管理包括采購流程的全過程，采購過程中的單據，包括系統流程中所描述的所有單據。并根據采購執行結果，進行采購的數據分析，以支持采購決策的管理。在EAS的采購管理中，通過行類項目型支持針對固定資產、低值易耗品等費用類、資產類物資采購的管理功能，費用類采購在收貨時，轉為資產類卡片。

? 基礎資料：主要是指采購組管理，包括采購組的建立，以及分配采購員到采購組。采購員和采購組是采購訂單、采購退貨申請單、采購發票的必錄項； 采購還用來作為采購分析時的維度，并可對采購組進行考核；

? 采購申請：目前EAS還不支持MRP自動生成采購申請。僅支持手工錄入采購申請單，采購申請單經審核后，可以匯總生成采購訂單、新的采購申請單，獲取供應商，生成采購詢價單；

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? 采購詢價/比價單：對于單供應商的詢價，在采購詢價單中確認采購價格，生成采購訂單。對于多供應商比價，則需要在比價單中處理比價過程，再生成采購訂單； ? 采購合同：根據采購申請單、采購詢價單，生成采購合同。采購合同中，支持明細的采購行管理、文本型的采購條款管理、采購付款計劃管理；

? 采購訂單：除通過采購申請單、采購詢價單生成采購訂單外，采購訂單的生成還支持以銷定購業務，通過銷售訂單，生成采購訂單；采購訂單用來幫助供應商備貨，使倉庫人員安排物料的入庫計劃，生產計劃人員根據采購訂單的交貨日期安排生產計劃；

? 采購收貨：是采購物料到達后，倉庫進行收貨業務處理的記錄單據。包括采購收貨單新增、采購收貨單查詢兩個功能；采購收貨后，可根據流程，進入質檢流程，或直接入庫；

? 采購入庫：采購入庫可根據采購訂單、采購收貨單來生成。采購入庫完成對訂單所列物料，或者采購收貨物料，進行入庫業務的操作處理。包括采購入庫單新增、采購入庫單查詢兩個功能；

? 采購退貨申請：允許根據采購訂單、采購入庫單，或手工生成采購退貨申請。采購退貨申請，生成紅字采購入庫單，沖減庫存；

? 采購結算：采購結算的功能，包括開具應付單、錄入采購發票，以及手工核銷應付單、采購入庫單。并支持將采購費用，分攤到采購入庫單的功能，以正確記錄采購的存貨成本；

? 統計報表：采購報表內置七張報表，分別為：采購物料ABC分析、供應商ABC分析、采購價格周&月報、采購耗用分析表、供應商交易情況表、采購歷史價格報表、采購訂單應到未到明細賬；

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第五篇：金蝶EAS用戶手冊4-(總賬-期末處理)

金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第1 頁，共9頁

FIGL070期末處理

當期憑證全部錄入完畢，即可進行期末的賬務處理和結賬。期末處理主要包括：期末調匯、結轉損益、自動轉賬、期末結賬、批量結賬，憑證攤銷。除了期末結賬外，其它業務操作不是每期必須做的。

FIGL070010自動轉賬

為了總結某一會計期間的經營活動情況，必須定期進行結賬。結賬前，按企業財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用、產品生產成本的結轉、期末調匯、損益結轉等工作。若為年底結轉，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。為方便用戶，系統提供了能自動生成可按比例轉出指定科目的發生額、余額、最新發生額、最新余額等數值，并生成憑證的自動轉賬功能。

FIGL070010010自動轉賬序時簿

在主界面，選擇〖財務會計〗?〖總賬〗?〖期末處理〗?〖自動轉賬〗，進入“自動轉賬”界面：

在此界面，可增加、刪除、修改自動轉賬模板，也可選擇自動轉賬模板生成憑證。

選擇〖文件〗?〖導入〗或〖導出〗或〖導出選擇部分〗，可對自動轉賬模板進行導入導出操作。FIGL070010020轉賬模板

在“自動轉賬”界面單擊工具欄的【界面，如圖：

】，或選擇〖文件〗?〖新增〗，進入“轉賬模板-新增”

自動轉賬模板頭字段信息說明： 數據項 編號 名稱 參考信息 憑證類型 轉賬類型

說明

必須錄入，為自動轉賬模板的編號，用于區分其他轉賬模板 必須錄入，為自動轉賬模板的名稱 非必錄，可根據業務需要錄入 所生成憑證的類型

包括普通轉賬和結轉損益。普通轉賬，是設置憑證模板來生成憑證，與手工錄入憑證沒有差別；轉賬類型設置為結轉損益類型時，生成的轉賬憑證為結轉損益類憑證

附件數 憑證分錄順序 可根據業務需要修改

包括先轉出后轉入，先借后貸，模板順序，默認為模板順序，可隨時修改

自動轉賬憑證模板體主要信息說明： 數據項 摘要 科目 非必錄，根據業務需要錄入

直接錄入科目代碼或通過科目F7選擇；若選擇的科目掛有輔助賬，還需錄入核算項目

說明 金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第2 頁，共9頁

幣別 借貸方向 會根據科目自動帶出相應幣別

包括：借方、貸方、自動判定方向。自動判定方向指根據科目余額方向借或貸屬性，自動判定貸或借方向

包含未過賬憑證 包括未過賬的所有憑證記錄；不選該選項，只包括已過賬憑證記錄 數據來源 分為：轉入、按比例轉出余額、按比例轉出借方發生額、按比例轉出貸方發生額、按公式轉出、按公式轉入、按差額轉入

核算項目 包括自定義和自動生成兩種選擇。

當數據來源選擇按公式轉出，則核算項目只能用自定義，不能選擇自動生成。當選擇自動生成，支持對一個核算項目的自動生成，兩種情況：①核算項目類型只有一個且完全相同，②轉出有兩個及以上核算項目，而轉入只有一個核算項目且包含在轉出的項目中，在轉出中可選擇一個。

當轉出項目在核算項目中選擇了自動生成，那么對應的轉入項目的核算項目是自動生成，不可選擇。轉入科目的核算項目會自動由轉入帶入

原幣金額 本位幣金額 非按公式轉入轉出時，不需設置，自動生成

非按公式轉入轉出時，不需設置，自動生成；公式轉入轉出時，會自動攜帶原幣設置的公式

報告幣金額 非按公式轉入轉出時，不需設置，自動生成；公式轉入轉出時，會自動攜帶原幣設置的公式

數量 計量單位 非按公式轉入轉出時，不需設置，自動生成；公式轉入轉出時，用戶可以自定義公式 自動帶出數量核算的單位

設置自動轉賬模板，若數據來源均選擇非公式轉入轉出，且核算項目選擇“自動生成”時，轉入的核算項目可比轉出的核算項目多，多于轉出的核算項目類型的需要手工指定特定值；轉出的核算項目可比轉入的核算項目多，當轉入的核算項目包含于轉出的核算項目時，不需指定特定值，系統會自動生成，當轉入的核算項目不包含于轉出的核算項目時，則需指定特定值。

轉入的核算項目類型可為空或某一指定的核算項目值，若為空，則生成憑證時，與轉出的對應核算項目類型保持一致的核算項目；若指定了核算項目值，生成憑證時，轉入科目的此類核算項目固定為指定的核算項目值。

單擊【】或【】可新增或插入一條分錄。

】，即可在“自動轉賬”界面生成一條自動轉賬憑證模板記錄。雙錄入完模板信息后，單擊【擊該記錄或單擊【界面，單擊【】，可對該模板進行重新修改編輯。要刪除某條模板記錄，只需在“自動轉賬”】確認刪除即可。

使用“按差額轉入”時，如自動轉賬模板已設置了此分錄為借貸方向，生成的憑證存在借貸不等的情況，按相應方向自動平衡后將差額記入。自動轉帳模板生成的憑證支持對數量，計量單位的轉賬功能。

FIGL070010030生成自動轉賬憑證

在“自動轉賬”界面，選擇一條自動轉賬憑證模板記錄，單擊【“憑證”界面，用戶可編輯已生成的憑證，修改后，單擊【選，然后點擊生成憑證，彈出轉賬模板生成憑證情況，如圖：

】，彈出利用該模板生成的】即可；也可通過Ctrl或shift鍵進行多金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第3 頁，共9頁

FIGL070020期末調匯

本功能主要是在期末對進行外幣業務核算的期末調匯屬性的科目，在匯率變動時，自動計算匯兌損益、生成匯兌損益轉賬憑證及更新調匯歷史信息表。

操作前提：只有在“會計科目”中設定為<期末調匯>的科目才會進行期末調匯處理。所有涉及外幣業務的憑證和要調匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。

在界面，選擇〖財務會計〗?〖總賬〗?〖期末處理〗?〖期末調匯〗，進入“期末調匯” 向導界面：

若啟用參數“啟用報告幣調匯”，則進入期末調匯的向導界面如下： 金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第4 頁，共9頁

首先，系統將需進行期末調匯處理的外幣全部列出，單擊【下一步】，進入第2步操作，如圖：

主要參數屬性說明： 數據項 調匯損益科目

說明

即發生的匯兌差異轉入的損益科目，一般為財務費用科目。這里輸入的匯兌損益科目必金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第5 頁，共9頁

須是一個最明細級科目

收益 損失 損益

生成轉賬憑證 根據需要只結轉收益，生成匯兌收益憑證 根據需要只結轉損失，生成匯兌損失憑證

根據需要同時結轉收益和損失，生成匯兌損益憑證

選擇后系統會自動生成一張轉賬憑證。勾選，則在下面要錄入生成轉賬憑證的日期、憑證字及憑證摘要；不勾選，則不生成憑證，只在調匯歷史信息表中記錄

憑證日期 憑證字 憑證摘要 生成轉賬憑證的日期。系統自動給出，一般為會計期間末。也可自行修改 生成轉賬憑證的憑證字 生成轉賬憑證的憑證摘要

確定以下選項，單擊【開始】，系統自動完成結轉損益的過程，并生成一張轉賬憑證，同時生成一條歷史調匯信息表的記錄，可看到調整匯兌損益的詳細信息資料。

FIGL070030結轉損益

結轉損益功能支持表結法和賬結法，可通過參數GL_011“期末結賬要求損益類科目余額為零”進行選擇，當參數設置為是時，月結時要求損益類科目余額必須為零，即每一期間月結前必須進行結轉損益，即賬結法；當參數設置為否時，只有跨前的最后一次月結才要求損益類科目余額必須為零，即表結法。

使用結轉損益功能前，應在〖系統平臺〗?〖系統配置〗?〖參數設置〗?〖總賬〗-其他參數頁簽下設置本年利潤科目。

本系統提供的結轉損益功能，就是將所有損益類科目的余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張或多張結轉損益記賬憑證。在主界面，選擇〖功能菜單〗?〖財務會計〗?〖總賬〗?〖期末處理〗?〖結轉損益〗，進入“結轉損益” 向導界面，單擊【下一步】，如圖：

系統會自動列示所有科目余額不為零的損益類科目，損益科目前的復選項默認為全部選中，可通過點擊右上角的【】與【

】進行全選和全清，也可根據需要手工逐一勾選。

系統默認攜帶總賬其他參數中設置的本年利潤科目，但本年利潤科目支持修改，比如以前損益調整科目的余額需要結轉至未分配利潤，則可以直接修改以前損益調整科目對應的本年利潤科目。金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第6 頁，共9頁

勾選需結轉的損益類科目，點擊【下一步】，如圖：

主要參數屬性說明： 數據項

收益 損失 損益 憑證日期 憑證類型 憑證摘要

按余額相反方向結轉 本年利潤按原幣結轉

說明

選擇“收益”，系統將引起利潤增加的損益類科目結轉生成憑證 選擇“損失”，系統將引起利潤減少的損益類科目結轉生成憑證 選擇“損益”，系統將引起利潤變化的損益類科目結轉生成憑證 結轉憑證發生日期 待結轉憑證類型 結轉憑證摘要

勾選，按科目余額相反方向結轉損益；不勾選，按科目實際余額方向結轉損益 默認為勾選，分幣種記錄本年利潤，不勾選，把各種幣別的損益類科目余額匯總記錄于本年利潤科目

按普通方式結轉 按核算項目類別結轉 二選一，非按核算項目類別結轉，直接按科目轉結

二選一，只有在本年利潤科目掛有核算項目時才能選擇按核算項目類別結轉，選擇后按核算項目對應匯總進行結轉

點擊【開始】進行結轉，生成結轉損益轉賬憑證；如果分多次進行結轉，則結轉前需保證已結轉的憑證均已審核過賬。

FIGL070040期末結賬

本期所有會計業務全部處理完畢后，即可進行期末結賬。系統的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。

在主界面，選擇〖財務會計〗->〖總賬〗->〖期末處理〗->〖期末結賬〗，進入“期末結賬”向導界面，如圖： 金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第7 頁，共9頁

單擊【開始】，系統開始結賬。結賬完成后，系統進入下一個會計期間。

月結：對普通會計期間的結賬處理為月結，月結改變會計期間。未也可進行月結，若會計期間設置了調整期，系統會提示是否進入調整期進行業務處理，選擇是，進入調整期間，選擇否，自動轉入下一年計的首個會計期間。月結后，調整期的憑證不記錄新會計的期初數據中。

反月結：對月結的反向操作。若總賬參數“指定報表上報后不能反結賬”設置為“是”且報表系統中的參數“是否控制總賬反結賬”也設置為“是”，則當前組織已上報了當前會計期間任意一張報表時，當期不能反結賬。

年結：專門對會計期間的調整期的業務進行的結賬處理，年結后不改變總賬的會計期間；可多次年結；只有年結后，才將調整期錄入的憑證數據更新到新會計的所有賬表的期初數據中。不管當前期間是新會計的哪個期間，均可錄入上一會計調整期的憑證，憑證審核過賬后，通過年結功能更新賬表的新會計的期初數據。

反年結：對年結的反向操作。反年結后，才能對調整期的憑證進行反過賬的操作；同時，調整期的憑證不再反映在新會計的所有賬表的期初數據中。

FIGL070050批量結賬

系統提供批量結賬功能。在子公司，則為對本公司的總賬進行期末結賬功能；在集團，可一次性對多個下級子公司進行批量結賬，統一管理。

在集團，點擊批量結賬，進入批量結賬序時簿界面，如下圖：

結賬檢查條件中，如果各檢查條件已滿足結賬校驗的，則公司的對應檢查條件的復選項會自動勾選，若所有檢查條件的復選項均已勾選，說明該公司可進行結賬。

如果選擇的公司范圍內，有些滿足結賬校驗，有些不滿足，則符合結賬檢查條件的公司能結賬成功，金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第8 頁，共9頁 并在結賬提示列描述已結賬到哪一期間；不滿足的，會給以提示信息，并說明沒有結賬成功的原因。

FIGL070060憑證攤銷

在權責發生制下，有些業務會導致現金或銀行存款一次性流出，而費用需分期攤銷，記入受益的各個期間，系統提供了能事先設置好攤銷期間，各期攤銷的金額或比例，并生成憑證的憑證攤銷功能。

FIGL070060010憑證攤銷序時簿

在主界面，選擇〖財務會計〗?〖總賬〗?〖期末處理〗?〖憑證攤銷〗，進入“憑證攤銷”序時簿界面：

在此界面，可新增，修改，刪除及查詢憑證攤銷方案，也可選擇攤銷方案生成憑證。FIGL070060020憑證攤銷模板 在“憑證攤銷”界面點擊工具欄的【進入“攤銷方案-新增”界面：

】，或選擇〖文件〗?〖新增〗或通過快捷鍵“Ctrl+N，憑證攤銷模板頭字段信息說明： 數據項 編碼 名稱 參考信息 憑證類型 幣別 摘要

說明

必須錄入，為攤銷方案的編碼，用以區別其他攤銷方案 必須錄入，為攤銷方案的名稱 可根據需要進行錄入

選擇攤銷方案生成憑證的憑證類型

默認為當前登錄公司的本位幣，包括所有原幣 錄入攤銷方案生成憑證的摘要 金蝶EAS用戶手冊-總賬-期末處理 第9 頁，共9頁

憑證攤銷模板體主要信息說明： 數據項

待攤銷 科目 科目 金額 科目 分配比例 輔助賬 輔助賬行

說明

可直接錄入科目編碼，也可按F7選擇科目

選擇未帶輔助賬的科目，金額可直接錄入；選擇帶輔助賬的科目，金額不能直接錄入，會自動匯總輔助賬行錄入的金額 可直接錄入科目編碼，也可按F7選擇科目

科目分配比例合計必須為100%，分配比例默認在錄入的科目間進行平均分配，需要固定某一行的分配比例，可勾選對應行的固定復選項 若科目掛有輔助賬，則輔助賬必錄

科目輔助賬行的分配比例合計必須為100%，需要固定某一行的分配比例，可勾選轉入費用科目

分配比例 對應行的固定復選項

期間設置 會計期間 只能錄入會計期間類型已維護的會計期間，且只能錄入當前期間及以后的期間 攤銷比例 默認在所設置的攤銷期間內平均分配，可通過固定復選項固定各行的攤銷比例 攤銷金額 等于攤銷總額*攤銷比例，也可直接錄入

FIGL070060030生成憑證攤銷憑證

在“憑證攤銷”界面，選擇一條憑證攤銷模板記錄，單擊【證”界面。用戶還可編輯已生成的憑證，修改后，單擊【

】，彈出利用該模板生成的“憑

】即可；也支持通過ctrl或shift鍵同時選擇多個憑證攤銷方案，當選擇多個憑證方案同時生成憑證時，會彈出憑證生成信息對話框：