第一篇：出納人員工作移交說明書

出納人員工作移交說明書

因原出納人員朱柳靜辭職，財務處已決定將出納工作移交給張英接管。現辦理如下交接手續：

一．交接日期：2010年2月27日

二．具體業務的移交：

1.庫存現金：2月27日賬面余額 2566.80元，與實際相符。

2.銀行存款：余額4861.85，核對相符（2010-2-12金額）。

三．移交的會計憑證.賬簿.文件：

1.2009-2010年度現金日記賬一本。

2.2009-2010年度銀行存款日記賬一本。

四．交接前后工作責任劃分：

2010年2月27日前的出納責任事項有朱柳靜負責；2010年2月27日起的出納工作由張英負責。以上移交事項 均經交接雙方認定無誤。

五．本交接書一式三份，雙份各執一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監交人：

財務處（公章）：

羅浮宮美居

2010年2月27日

另附：中國銀行借記卡一張及中國銀行U盾一個已2010年2月12日交與會計周群建。

簽名：

另附：退還收銀預備金肆佰元整。

移交人：監交人：接管人：

移交日期：2010年2月27日

庫存現金移交表

移交日期：2010年2月27日單位：元

銀行存款移交表

移交日期：2010年2月12日單位：元

核算資料移交表

移交日期：2010年2月27日

移交人：監交人：接管人：物品移交表

移交人：監交人：接管人：

第二篇：出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮，因工作調動，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業務的移交

1、庫存現金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實存相符。

2、農行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實存相符。

3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實存相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件

1、中國農業銀行網銀轉賬（企業網銀證書登錄）二個。

2、中國建設銀行網銀轉賬（企業網銀證書登錄）二個。

3、財務月報（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、農行現金支票9張（00721992-00722000）

5、農行轉賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小區紅麗園13號樓1單元162號商品房購銷合同、買賣協議一套資料

7、機構信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、運城市誠惠達會計事務所驗資報告

9、保險柜鑰匙2個

10、公安局印章管理卡 四：印鑒

1、運城市邦誠市政工程有限公司財務章一枚

2、運城市邦誠市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、農行運城北大街支行印鑒一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）

出納工作移交清單

一、銀行存款：

2010.03.31 銀行余額：769767.42元

大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；

二、現金日記賬：

2010.04.8 現金余額：帳面4732.12元；

王開選2010年1月，2月兩個月工資未領，共4000元；

合計：8732.12元，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；

三、1、現存支票：現金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；

轉賬支票：09016895——09016900共6張

2、發票：7451593---7451600共8張

3、結算業務申請書：526314---526332共19張

四、各種磁卡：

電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；

報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；

有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預留印鑒卡（1張）；

五、公司鑰匙明細：

保險柜內、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；

出納工作移交清單一式三份，總經理，原出納，新出納各執一份。本清單自總經理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續，清單交出后各司其職。交接結束后，舊出納對今后的出納工作不再負任何責任。

總經理簽字：

原出納簽字：新出納簽字：

`

2010年04月08日

第四篇：出納移交清單

出納交接清單

接收日期XXXX年X月X日

具體業務的接收：1.庫存現金：截止到XXXX年X月XX日賬面余額X元，實存相符，月記賬

2.銀行存款余額XXXX元，有“銀行余額調

節表”核對相符。

3.可用的銀行支票共XX張，如下：

商業銀行現金支票：票號XXXX888—XXXX900共X張。商業銀行轉賬支票：票號XXXXXX5—XXXXXX3共X張。工商銀行轉賬支票：票號XXXXXXX7—XXXXXXX00共X張。票號XXXXXX1—XXXXX0共X張。建設銀行轉賬支票：票號XXXXXX3—XXXXXXX5共X張。

4.工商銀行委托書：

。票號0XXXX9—0XXXX0共X張。

5.交接前后工作責任的劃分： XXXX年X月XX日前的出納責

任事項由XXX負責，XXXX年X月XX日起的出納工作由XXX負責。以上接收事項均經交接雙發認定無誤。

6.本交接書一式三份，雙方各執一份，存檔一份。移交人：

接管人：

監交人：

XXXXXXXXXXX公司財務部（公章）

XXXX年X月XX日

第五篇：XX公司出納工作移交清冊

XX公司出納工作移交清冊

移交原出納XXX，因工作調動，財務部已決定將出納工作移交給XXX接管，現辦理如下交接：

一、交接日期：XX年 XX月XX日

二、具體業務移交：

1、庫存現金：截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實存相符。

2、銀行存款：工行賬戶：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為：XXXXXX

元（大寫人民幣）賬面余額與對賬單相符。

三、移交的會計憑證、賬簿、文件

1、XX銀行存款日記賬、庫存現金日記賬各一本；

2、XX銀行存款日記賬一本；

3、XX現金日記賬一本；

4、轉賬支票：共XX張（00000001-0000000X）

現金支票：共XX張（00000001-0000000X）

5、電匯（業務委托書）X本：共 X張（00000001-0000000X）：共X張（00000001-0000000X）

6、收據X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；

00000001-0000000X）

7、移交金稅卡一張

8、對賬單：XXX月-X月對賬單

XXX月-X月份對賬單

9、合同共計XX份

10、文件：包括所有文件紙質版本及電子版本。

四、印鑒

1、XX公司財務章一枚

2、XX負責人名章一枚

五、交接前后工作責任的劃分：XX年X月X日之前由XXX負責，XX年X月X

日起由XX負責，以上交接事項均由交接雙方認定無誤。

六、保險柜鑰匙XX套

七、本交接書一式三份。雙方各執一份，存檔一份。

移交

接管

監交

XX

人： 人： 人： 年X月XX日