第一篇：煙草貨款結算安全管理制度

貨款結算安全管理制度

為了保證公司貨款結算的安全，強化資金運行管理監督機制，加快銷售貨款及時安全回籠，明確結算人員的相關職責，規范貨款結算過程，特制定本制度：

一、結算人員職責：

在貨款結算過程中應確保結算人員的人身安全、資金安全；結算人員應熟知公司防盜搶應急處置方案，并應通過防搶、防盜知識培訓資格方可上崗。

二、現金結算：

1、凡涉及現金貨款收取的單位、部位均設置現金保險箱，保險箱所在的車輛、房間應安裝防盜門，有窗戶的應安裝防盜網；

2、當日收取的現金貨款，必須當日存入公司指定的帳戶，公司結算管理部門應確認當日應收貨款是否完全按要求存入公司帳戶，發現有未存入的必須確認原因。遇特殊情況未能及時存入銀行的，須將貨款集中存入公司保險箱，并安排專人全程看守，第二天銀行上班后及時存入公司指定帳戶，禁止滯留貨款或個人攜款回家；

3、送貨過程大額貨款現金（50元以上含50元）嚴禁放在收款包內，必須將大額現金放入送貨車保險箱內，并于當日及時將貨款存入銀行；

4、現金貨款存繳時必須有兩人以上同行，到較遠處繳款應派車，數額較大時，宜派保安人員同行；

5、貨款必須做到日清日結，保存結算單據，完善歸檔手續。

三、電子結算：

1、卷煙營銷人員必須確保卷煙銷售電子結算成功，電子結算成功率納入營銷部的日常考核；

2、電子結算的密碼只允許結算員一人知曉，不得告知第二人，并確保不定期修改密碼；不應將密碼記錄在公開的記錄本、電腦內；

3、在銀行結算柜臺或設備上從事電子結算時，應防止周邊人員盜取密碼；

4、電子結算的單據不應隨意丟失，應妥善保存或銷毀。

四、責任追究：

1、大額現金未按規定及時放入保險箱內，每發現一次扣當事人100元，因未按規定放入保險箱而造成遺失或盜搶的，當事人必須承擔全部賠償責任，并追究相關責任；

2、貨款未及時存入銀行帳戶并私自保存，負監管責任的管理人員未及時發現制止的，發現一次按未存入金額數扣罰當事人和監管人，因此造成損失由當事人和相關責任人承擔全部賠償責任，并按有關規定處理；

3、貨款未及時核對造成帳實不符，發現一次扣當事人100元，因此造成損失由當事人承擔全部賠償責任，并按有關規定處理。

第二篇：貨款結算協議書

貨款結算協議書：

業務代表： 電話： 傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時規范業務結算行為，經雙方友好協商達成如下協議。

一 乙方簽下訂單時，必須先付總貨款的百分之三十給甲方，作為訂金。

二 甲方產品必須按照乙方要求生產，保質保量，按時出貨。

三 甲方產品必須經過乙方驗收合格后，方可封箱出貨。

四 乙方對甲方產品驗收合格后，必須先付總貨款的百分之陸十給甲方，作

為甲方的材料費和人工費，余下百分之十的作為該產品維修保證金，（三個月后的五號前，必須結清上批貨款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 業務代表： 電話： 傳真：

第三篇：貨款結算委托書

委 托 書

致

:

茲委托我公司員工XXX（身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前來貴單位辦理貨款結算事宜，請予接洽為盼！

委托期限自

年 月 日起至

年 月 日止。

XX有限公司

****年**月**日

第四篇：貨款結算協議1

貨款結算協議

甲方：

地址：

法定代表人：

業務代表：電話：傳真：

乙方：

地址：

法定代表人：

業務代表：電話：傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時規范業務結算行為，經雙方友好協商達成如下協議：

一、產品訂購

詳細產品訂購明細及款項明細以每次交易之《銷售訂單》、《采購訂單》為準。

二、付款方式

1、結算方式

雙方同意合作過程中所發生的貨款按

2、對帳方式

由乙方于每次發貨前提供發貨清單與對賬單，甲方確認并蓋章簽回。雙方日常往來的單據（如：對帳單、銷售訂單、采購訂單、出貨單等）作為雙方帳務往來的重要依據，故均需雙方簽署確認。

對帳由雙方指定部門完成。

甲方指定對帳部門為：_____________聯系人：聯系電話：

乙方指定對帳部門為： 聯系電話：

3、售后服務

甲方不能無正當理由退貨，如甲方堅持無正當理由退貨，需按退貨總額的8%賠償乙的經濟損失；

三、其他：

1、未盡事宜，經雙方協商后另立補充協議，并與本協議具備同等法律效力。

2、若出現爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，向乙方所在地有管轄權的人民法院 Page 1 of 2

進行訴訟；

3、本協議自簽定之日起生效，有效時間為年（即到_）。

4、甲方需同時準備以下資料給乙方：

執照副本復印件、國稅登記證副本復印件、地稅登記證副本復印件；（全部加蓋公章）

5、本協議一式兩份，銷方購方各持一份為憑。

甲方：乙方：

負責人（簽章）：

日期：

Page 2 of 2 負責人（簽章）： 日期：

第五篇：超市貨款結算制度

貨款結算制度

為了合理利用、調劑資金，確保及時承付供應商貨款，對貨款的結算制度做如下規定：

1、月結（代銷商品）付款時間為每月20號，對帳時間為每月8—10號，貨款（單據）結算的時段為上月25號前，超市貨款結算制度。供應商于每月8—10號到課長處按規定時間的銷售金額開付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，按核算員核對無誤后的金額開出增值稅發票交到財務，方可辦理結算手續，否則財務將不予辦理結算（即見票付款）。

2、生鮮區貨款為半月結，付款時間每月5號和20號，對帳時間為每1—2號和16—17號，貨款（單據）結算的時段分別為上月20號前（本月5號結算）和本月5號前（本月20號結），管理制度《超市貨款結算制度》。供應商于每月1—2號和16—17號到課長處開具付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務辦理結算。

3、貨款結算必須同時具備以下兩個條件：

（1）入庫單上載明的商品已銷完。

（2）該入庫單的時間在規定的結算時段前。

4、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經理、財務經理。

5、因財務部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

6、所有的返廠須在當月結算時一律扣回（當月返廠，當時扣回），以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

7、以上規定敬請各供應商朋友予以支持、配合。