第一篇：現金證明書及盤點表

索引號

現 金 證 明 書

公司名稱：

茲證明上述公司在以下結算日年月日持有現金 為：

人民幣（大寫）（RMB）港幣（大寫）（HKD）美元（大寫）（USD）其它：

合計RMB元。

公司（簽章）： 財務（簽章）：

出納（簽章）：

日期：年月日

庫存現金點核對底稿

索引號

編制單位：盤點日期：20年月日

注：報表日庫存現金實有余額=盤點實有現金數額+期后付出總額—期后收入總額

第二篇：現金盤點報告表

現金盤點報告表年 月 日面 值數量金 額盤點異常及建議事項現金及周轉零用金盤點結果及要點報名小 計其他項目：未核銷費用員工借支總 計帳面數在列款項及票據于 年 月 日 時盤點時本人在場，并如數歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈（盤虧）項目張數金額盤點數盤盈（虧）應收票據：代收庫存應收保證票據合計核準： 復核： 盤點人：

第三篇：FM-CM-008現金盤點報告表

現金盤點報告表 單位： 年 月 日 現金及周金 合計 其他項目： 未報銷費用 借支 總計 賬面數 盤點(盈虧)項目 應收票據：代收 庫存 應收保證票據 合計 面值 張數 數量 金盤點額 數 金額 盤盈虧 科長 主 管 批 示 異常及建議 事項 出納部門 主管 經理 盤點結果及要點報告 總經理 處長 上列款項于 月 日時盤時本人在場，并如數歸還無誤，保管人： 主管： 盤點人： 管理表格工具 西典移動硬盤商學院，幾乎不花錢的學習模式！xidian88.com

第四篇：現金/票據盤點報告表

盤點報告經管部門：年 月 日 No現 金 及 零 用 金金 額　盤 點 金 額　加：未報銷費用　借 支合計　帳面結存金額　盤盈虧金額數量及金額 票據項目帳 面 數盤 點 數盤 盈 虧 數張數金額張數金額張數金額應收票據：代收庫存小 計應收保證金合計（副）總經理部主管主　管保管人會點人一式三聯(lián)：①財產部門→經管部門→總經理室→經管部門（白色）②財務部門→經管部門→總經理室→財務部門（紅色）③財務部門→經管部門→總經理室（黃色）說明：

1、適用盤點項目：股票、公債、金融票券。

2、用 途：①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。②經管部門說明差異原因及擬處理對策呈核

第五篇：出納員現金盤點

1，收入出納員按規(guī)定程序辦理好開箱取款手續(xù)后，應在保安部主

管人員護送下，按規(guī)定行走路線，將款項押送至財務部。2，收入出納人員在對收款員的繳款袋進行清點整理時，應嚴格按

初點，復核的程序進行操作，盤點中如出現偽鈔或長短款，經復核無誤后，應通知相關收款員或其他管理人員到財務出納辦公現場確認，對偽鈔及短款由收款員負責補交，不明原因的長款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對偽鈔及長短款疑問，收入出納員應及時知會財務部經理及收款員所屬部門經理。到財務出納辦公現場確認，以明確責任，在確認為偽鈔及短款事實后，應由收款員補交。信用卡簽購單及附件應妥善保管，以便在受理信用卡過程中出現手續(xù)不全等問題時，可以及時向有關銀行辦理托收手續(xù)。

3，財務部配置雙鑰匙保險箱。收入出納員當天上午盤點各營業(yè)場

所上繳的各種貨幣現金，支票，信用卡簽購單整理后，無法立即上繳銀行的，由收入出納員及部門兼管人員一起開啟保險箱存放（收入出納員及部門兼管人員各執(zhí)一只鑰匙）。

4，當天收入的貨幣現金當天解教銀行，根據相關的收款憑證及銀

行的進賬單據，編制繳款匯總憑證，送會計簽收入賬。