第一篇：九龍大酒店財務會計管理制度

百事達大酒店財務會計管理制度

一、應收賬款管理辦法

第一條 為進一步規范我飯店應收帳款管理，保證資金周轉順暢，避免呆帳、死帳的出現，并結合飯店實際情況，特制定本辦法：

第二條 簽字掛賬規定

〔一）各單位若簽字掛賬，必須有簽字協議。協議簽訂前，首先由各實體財務部負責調查單位資信情況。若可行經實體負責同人簽字并上報常務總經理審批后；方可簽訂消費掛賬協議。若私自掛帳造成的經濟損失由該經辦人全額賠償，同時給于違紀處理。

（二）簽字掛賬協議必須明確簽字人員，并預留簽字人的簽字字樣，雙方單位蓋章，法定代表人簽字，明確各自權利義務。

（三）小型企業、新辦企業原則上不允許簽字；如簽字除執行第(一)條規定外；必須每月一結算，如果到期不結賬，即要停止簽字。實體財務要以書面的形式將擬停止掛帳的單位當天內上報飯店財務部。經審批后由飯店財務部及時通知到各實體，各實體接到通知后以書面形式即時通知各消費吧臺，對未按規定執行造成經濟損失由經辦人全額賠償，同時按違紀處理。若屬信息傳達不到位造成的經濟損失由各實體財務負責人全額賠償，并做違紀處理。

（四）小型機關、行政、事業單位，資金不能保證的，原則上不允許簽字，確要簽字，實體要按以上程序上報審批后方可以簽字掛賬。若違反規定處罰措施同第（一）條。

（五）個人一律不允許簽字掛賬。原則上不允許擔保簽字，有特殊情況，關系單位或關系人需臨時掛帳（無掛帳合同）的；遇有這種情況，必須由餐廳經理

（營銷經理）以上管理人員同意并簽字擔保才能掛帳，掛帳總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛帳。

第三條 應收賬款的催收

（一）應收賬款由各實體負責催收，實體負責人本實體應收賬款負總的責任，實體財務部安排催收人員。

（二）一個單位同時在幾個實體掛賬的，由掛賬金額大的實體催收。

（三）催收時間遵循兩個標準，時間標準為每兩個月催收一次，金額標準為每個單位掛賬超過5000元時，本次即要催收。

（四）催收人員應做好詳細的催收情況記錄，收回的款項做好標記，并在回單位后與出納員辦好款項交接手續，未能收回的款項要詳細注明原因，經三次催收未能收回并預計今后無法收回的款項，報常務總經理批準后，及時做出相應的賬務處理。

（五）催收記錄應妥善保存，作為評價顧客資信的重要依據之一。

（六）如果結算方式使用的是支票，發現空頭后，將退回原經辦人員自行催要，時間定為10天，10天后重新轉作外欠帳管理。

第四條 應收帳款賬單及傳遞的管理

（一）各吧臺核算員對簽字賬單的合規性負責，審核內容包括：簽字單位是否與本飯店協議掛賬，簽字人是否協議規定的人員，字跡是否屬實、清楚，金額是否正確。若簽字賬單存在上述問題，款項由該核算員負責收回，無法收回的，負賠償責任。

（二）各實體往來帳款會計，應對賬單的合規性、真實性負審核責任，若經往來賬款會計審核過的賬單存在（一）中所述瑕疵且出呆賬、死賬的，該往來賬款會計負連帶責任，按過失處理。

（三）各實體往來帳款會計于每月29日上午10點前把當月的應收帳款明細表（與當月資產負債表應收帳款余額核對無誤后，以表格形式打印一式兩份）報飯店往來帳款會計處；待匯總后上報常務總經理。

（四）吧臺之間帳單傳遞：當班收銀員必須做好帳單的傳遞工作，不得延誤。若出現因傳遞不及時造成漏結賬現象，由該收銀員全部賠償并作違紀處理。

（五）往來財款會計審核后退回吧臺的賬單，即因收銀員工作責任心不強造成的簽字不清、不實而形成的欠款，由該經辦收銀員補辦手續，若出現呆賬、死賬，由該收銀員全部賠償。

（六）飯店財務部要每兩個月對各實體簽字掛賬的單位消費、結算進行一次評估，并將評估情況匯總到每月的經營分析報告中，作為經營分析會的一個重要問題進行集體討論，從而決定是否允許以后繼續簽字掛賬消費。

二、應付帳款控制管理辦法

第一條 掛帳規定

（一）采購員根據所購物品(原材料、物料用品、庫存商品等)填寫購貨單，倉庫或廚房保管員（核算員）驗收入庫后制出驗收單，驗收單一式四聯，一聯保管留存并據以登記保管賬，其余三聯交采購采購部門負責人審核、簽字，并經財務部上報總經理簽字后由主管會計傳采購部兩聯，一聯由采購部留存，另一聯由采購員交客戶，第四聯驗收單交往來款會計處掛帳。

（二）往來帳款會計將交來的原材料、物料和商品驗收單，及時作憑證掛帳。

（三）往來款會計監督購貨單與驗收單一致，對于未能及時結算的客戶，往來款會計應在月末將有關單據暫估價入賬，待有關手續到位后再調整賬目。

第二條 對帳規定

（一）往來帳款會計應熟悉客戶，隨時掌握客戶余額。

（二）每季必須與全部客戶對帳一次，對于進貨次數較多的每月對賬一次，對不符者一定要查出原因進行調整。

（三）往來賬歡會計在每月 日前記賬完畢，15日前與總賬會計核對，月末余額一致。

第三條 結算規定

（一）每周星期五對外結算付款，每周四上午10：00前制出客戶欠款金額一覽表，報總經理批示。

（二）根據總經理批示，制出允付賬款一覽表，由財務經理復核后，轉出納處據以付款。

（三）付款完畢后制付款明細表，上報總經理，并根據付款單做記賬憑證。

三、固定資產管理辦法

第一條 為加強對固定資產的管理與控制，杜絕工作中的隨意性，特制定本辦法。

第二條 固定資產是指飯店使用期限超過一年，單位價值超過1000元的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與經營有關的設備、器具、工具等。

第三條 固定資產按直線法每月計提折舊，計提折舊時預留5%的殘值。

第四條 固定資產的分類劃分標準及折舊年限：

（一）房屋及建筑物分類

1、房屋

營業用房 30年 非營業用房 35年 簡易房 5年

注：非營業用房指不與營業用房連成一體的辦公室、職工宿舍、招待所、職工食堂、浴室、理發室、托兒所、幼兒園等。

2、建筑物

包括；水塔、蓄水池、水井、油罐、停車場、園林設施、圍墻、室外游泳池、網球場、高爾夫球場等。建筑物折舊年限統一規定為15年。

（二）機器設備分類

l、供電系統設備 15年 包括：變壓器、高低壓開關拒、發電機、充電機等。

2、供熱系統設備 11年 包括：熱水鍋爐、熱氣鍋爐、烤爐、管道等。

3、小鍋爐 5年

4、中央空調系統設備 10年 包括：制冷機（組）、冷卻塔等。

5、通訊設備 5年 其中內部呼叫器、手機 3年

6、洗滌設備 5年 包括：洗衣機、干（濕）洗機、平燙機等。

7、維修設備 10年

8、廚房機具設備 5年 包括：冰箱、冷柜、洗碗機、餃于機、和面機等。

9、電子計算機系統設備 6年 包括：計算機、終端收款機（帶電腦）等。

10、電梯 10年

11、相片沖印設備 8年

12、復印、打字設備 3年

13、其他機器設備 10年

（三）交通運輸工具分類

1、大型客車（33座以上）8年 30萬公里

2、中型客車（32座以下）8年 30萬公里

3、小轎車 5年 20萬公里

4、行李車 7年 30萬公里

5、貨車 12年 50萬公里

6、摩托車 5年 5萬公里

第二篇：金九龍大酒店衛生管理制度

金九龍大酒店衛生管理

制

度

為加強酒店衛生質量的監督管理，保障各區域的衛生安全，結合酒店實際，特制訂本制度：

一、嚴格執行國家衛生法律法規，提高全員衛生、安全意識，建立健全群防群治、齊抓共管衛生責任體系。

二、為加大衛生工作力度，特成立金九龍大酒店衛生領導小組：

組

長：林承玉

副組長：楊

奕、姚遠英

成員：陳可軍、李婧、李丹、劉靜、李華、李長華、蔡開宇

質檢員：王川華

三、衛生領導小組職責范圍為：

1、建立一系列酒店衛生檢查、獎懲制度并組織實施；

1、按特種行業衛生質量要求，制訂各區域衛生質量標準，劃分酒店衛生區域，并責任到人；

2、確定每周六為衛生大掃除日，由人資質檢部安排協同檢查，并通報結果；

3、定期召開衛生領導小組辦公會，總結衛生工作，綜合整改措施，傳達工作要求。

4、落實《經營責任狀》，各區域衛生實行誰分管，誰負責。

四、貫徹實施《食品衛生法》和“五四”方針。定期做好重點區域衛生清理、消毒、殺菌工作。

六、配合上級主管部門，定期做好員工體檢工作，員工持健康證方能上崗。

七、做好三防工作，即采購部門嚴把進貨關，一線部門嚴把質量關，行政部門嚴把監督關。

金九龍大酒店辦公室

二OO二年三月十八日 金九龍大酒店衛生領導小組

組

長：林承玉

副組長：楊

奕、姚遠英

成員：陳可軍、李婧、李丹、劉靜、李華、李長華

質檢員：王川華

職

責

范

圍

一、嚴格執行國家衛生法律法規，提高全員衛生、安全意識，建立健全群防群治、齊抓共管衛生責任體系。

二、建立一系列酒店衛生檢查、獎懲制度并組織實施；

三、按特種行業衛生質量要求，制訂各區域衛生質量標準，劃分酒店衛生區域，并責任到人；

四、確定每周六為衛生大掃除日，由人資質檢部專人協同檢查，并通報結果；

五、定期召開衛生領導小組辦公會，總結衛生工作，綜合整改措施，傳達工作要求。

七、貫徹實施《食品衛生法》和“五四”制。定期做好重點區域衛生清理、消毒、殺菌工作。

八、配合上級主管部門，定期做好員工體檢工作，員工持健康證方能上崗。

九、做好衛生三防工作，即采購部門嚴把進貨關，一線部門嚴把質量關，行政部門嚴把監督關。

第三篇：金九龍大酒店員工薪酬方案設計

金九龍大酒店員工薪酬方案設計

學部：管理學部班級：人力5101學號：201040951姓名：邵曉一． 金九龍大酒店簡介

金九龍大酒店是金九龍酒店管理有限公司全權管理、隸屬于荊州市金九龍實業有限公司，投資1.5億元，按四星級標準興建的，集客房、餐飲、會議、娛樂于一體的豪華涉外商務酒店。金九龍大酒店樓高17層，現擁有豪華行政套房、復式套房、豪華單間、商務標準間等各式客房180余間套；擁有各種豪華包房、宴會廳30余間，可同時容納1000人進餐；擁有大小會議廳10余個，還有桑拿中心、精品超市、音樂茶座、KTV包廂和棋牌室、健身房、露天網球場、商務中心等設施。

二．金九龍大酒店員工薪酬現狀

（一）工資結構

員工工資的具體結構如下：

1、個人工資收入=職務崗位等級工資+店齡津貼+浮動效益工資；

2、職務崗位等級工資含：基本工資+崗位津貼+生活津貼（包括員工中、夜班津貼，獨生子女費等）+技術津貼（僅限特殊工種）

4、店齡津貼：依據員工服務年資（含試用期間）計算（以每年1月1日為限（即頭年某日入酒店均以次年的一月一日起算）調整1 次，在酒店服務滿一年的員工，可享受店齡津貼。店齡津貼起點為每人每月30元，每月隨工資發放，并逐年按此標準遞增，店齡工資最高為300元，超出此數，酒店另外補貼）。

5、浮動效益工資：即獎金。隨酒店經營效益的高低，并結合管理質量的優劣而上下浮動，具體方案另擬。

6、每年6月30日前，依據崗位工資等級標準和員工的業務技能以及本考核結果進行調整。

（二）、崗位工資等級 全店等級工資情況見表

1．員工喪失率偏高。2．薪酬水平偏低。

3． 激勵不夠，刑罰過嚴。4.員工薪酬方案設計的意義 四． 改進后的增加方案

（1）基本工資：根據工作評價的結果得出，反映各個崗位的相對價值；（2）月度獎金：依據員工月度考核結果以及企業當月整體目標完成情況計算，按月度發放；

（3）獎金：等級制員工獎金依據考核結果計算，按發放；（4）單項獎：根據員工為企業所做出的貢獻計算，包括提案獎、合理化建議、革新與創造獎及研究開發獎勵等；

（5）項目獎勵：此項目適用于從事項目開發工作的人員。根據項目開發的特殊

性，對這部分人員采用項目獎勵的方式，以保證項目開發過程的連續性和項目開發人員的主動性；

（6）福利保險：國家法定福利和保險，享受內容和享受標準，按國家有關規定處理。

五． 改進前后的方案比較與總結

增加了員工的物質獎勵與精神獎勵的完善不管怎么說，對于酒店，薪酬都將是吸引和留住員工的最重要杠桿之一。獎勵制度的完善將對員工有足夠的吸引力。據相關調查顯示：吸引和保留員工的項目排在首位的是職位的晉升以及職業生涯的完美，排在第二位的是具有挑戰性的薪資福利，這點反映的是人們對于金錢以及物質的需求。因此酒店適時去了解市場的薪酬水平以及薪酬政策，合理對酒店員工的薪酬體系進行調整是非常有必要的。

第四篇：財務會計管理制度

財務會計管理制度

為加強會計基礎工作，建立規范的會計工作秩序，提高會計工作水平，根據《中華人民共和國會計法》有關規定，參照《國家會計基礎工作規范》條例標準，結合《企業會計制度》有關內容，特制定財務會計管理制度。

（一）會計核算方法及憑證賬冊制度

（1）會計自公歷1月1日起至12月31日止：

（2）會計核算以人民幣為記賬本位幣：

（3）采用借貸復式記賬法，會計科目和核算方法以公司預算會計為主，結合實際，設置銀行現金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬：

（4）原始憑證是記賬的依據，財會人員必須認真審核各種原始憑證，要求一切原始憑證必須手續完備、合法，內容真實，數字正確，日期和印章審核無誤后，才能填制記賬憑證，據以記賬：

（5）財會記賬員應對一切原始憑證記賬負責，賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡，記賬

應使用鋼筆，不準用鉛筆或圓珠筆，發現錯誤應根據性質，采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應根據專人列冊登記，妥善保管，不得丟失，有關會計報表，賬冊、會計憑證保存年限按規定辦理：

（6）指定專人保管一切未使用的重要空白憑證，如支票、現金收據、票據等，動用時由領用人辦理領用

手續。對誤寫的收據或作廢的支票，應注銷作廢章，妥善保存，不得銷毀廢棄。

（二）貨幣資金管理制度

（1）嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，除抵補現金庫存外，非經銀行同意，不得將業務收入坐支

留用，嚴格分清收支兩線：

（2）做好庫存現金的保管工作，有關證券和現金必須放在銀箱內，確保安全。對指定使用備用金的人員

必須進行定期檢查、核對，做好備用金的管理，庫存現金不得超過銀行規定的限額。

1、建立健全現金賬目，做到日清月結，錢賬相符，杜絕白條抵庫或賬外現金，禁止私立“小金庫”：

2、對超過現金收付限額以上的收付款項，必須通過銀行結算。

（三）費用現金報銷制度

為了加強現金報銷管理，嚴格執行財政紀律，對各項現金報銷擬定以下制度：

（1）差旅費報銷制度：

（2）招待費報銷制度：

（四）往來賬目清理制度

做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環節。財務人員要及時結帳收款，摧收應收賬款。過月未收的賬款，要上門催收。對月終尚未清理的債權債務，應查明原因，列出清冊。財會人員不能解決的事項應及時上報領導。

（五）會計報表制度

會計報表是經營收支執行情況的重要組成部分，其書寫報告是領導和上級主管部門了解管理部經濟狀況和領導工作的重要信息資料，也是編制下半年收支計劃的重要依據。所以，要保證報表的數據準確，內容完整，報送及時，手續完備。對結算報表，應附有分析收支計劃執行情況的說明。

一、財務管理的機構及職責

（一）財務部門機構的設置

公司的財務會計與其他待業和機構設置也大致相同，根據公司的具體情況，人員可以靈活配備。財會

部門一般可設置下列人員：財務會計部經理、主管會計、出納、統計員。

（二）財會人員的崗位職責

1、財會部經理

（1）向企業領導人負責，組織公司的財會管理工作，當好企業負責人的經營管理參謀：

（2）每月、每季審核各種會計報表和統計報表，寫出財務會計分析報表，送企業法人審閱：

（3）檢查、監督管理各項費用的及時收繳，保證企業資金的正常運轉：

（4）審核控制各項費用的支出，杜絕浪費：

（5）根據行業的具體特點、依據財會管理有關法規、政策、文件，制定財付管理制度和操作程序：

（6）組織擬定各項費用標準的預算方案，送企業領導審核、修定：

（7）研究熟悉和實施相關的工商、財會及稅務、物價等管理制度，運用法律、行政處分和經濟手保護公

司的合法權益。

2．主管會計

（1）向部門經理負責，組織好本部門的日常管理工作：

（2）每日做好各種會計憑證和賬務處理工作：

（3）每月、每季按時做好各種會計報表，定期公布費用收繳及使用情況：

（4）負責檢查、審核各下屬的收支賬目，向公司領導及時匯報工作情況：

（5）檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符，賬實相符：

（6）按照行業特點和需要，分類計自由式：完成公司領導交辦的財會工作。

3、出納

（1）遵守公司員工守則和財務管理制度：

（2）管理好公司的現金收付、銀行存款的存取，保管現金、有價證券、銀行支票等：

（3）及時追收企業各種應收款項，保護公司利益不受損失；

（4）編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作；

（5）及時輸各項轉賬、現金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計作賬。

4、統計員（電腦員）

（1）及時統計、存儲各種費用收付資料，供主管會計參考；

（2）維護好電腦設備，保管好所有資料，對變動資料數據應及時修改并儲存；

（3）及時輸入打印收費通知單，保證費用的按時收繳。

第五篇：財務會計管理制度

財務會計 管理制度

為加強會計基礎工作 , 建立規范的會計工作秩序 , 提高會計工作水平, 根據〈中華人民共和國會計法〉有關規定 , 參照〈國家會計基礎工作規范〉條例標準 , 結合〈企業會計制度〉有關內容, 以及廣州市睿捷經貿咨詢顧問有限公司會計核算的具體要求 , 特制定了廣州市睿捷經貿咨詢顧問有限公司會計基礎工作規范.一,財務會計管理的涵義

財務是指企業為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動.在管理經營過程中,各類咨詢服務費,代辦服務費,各種兼營性服務的收入和相應的開支等,就構成了咨詢公司的資金運行.財務管理就是咨詢顧問公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括各類咨詢服務費,代辦服務費等資金的籌集,使用,耗費,收入和分配.要按照政府有關規定,規范企業的財務行為,加強財務管理和經濟核算.財務管理的主要內容有:對資金籌集運用的管理,有償服務管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務收支匯總平衡等等.財務管理的任務是:

(一)籌集,管理資金

這就是要保證經營的需要,加快資金周轉,不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率.公司的主要經濟來源是有償服務管理費收入,要加強有償服務管理費的收費工作,做到應收盡受,提高回收率.另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴格控制,注意節約,防止浪費.充分發揮資金的效果.(二)經濟核算

通過財務活動加強經濟核算,改善經營管理,降低成本,不斷降低消耗,增加積累,提高投資效益和經濟效益.(三)財務監督

實行財務監督,維護財經紀律.公司的經營,管理,服務,必須依據財經法規以及財務計劃,對公司預算開支標準和各項經濟指標進行監督,使資金的籌集合理合法,資金運用的效果不斷提高,確保資金分配兼顧國家,集體和個人三者的利益.同時,要在分配收益上嚴格遵守國家規定,及時上繳各種稅金,彌補以前虧損,提取法定公積金,公益金,并向投資者分配利潤.二,財務會計管理制度

財務管理制度是公司內部管理的重要制度,是保證有關財務管理工作規范化,標準化的一系列具體規定.可分為以下幾類制度:

(一)會計核算方法及憑證賬冊制度

(1)會計自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止;

(2)會計核算以人民幣為記賬本位幣;

(3)采用借貸復式計賬法,會計科目和核算方法以公司預算會計為主,結合實際,設置銀行現金日記賬,總分類賬,各項明細分類賬;

(4)原始憑證是計賬的依據,財會人員必須認真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續完備,合法,內容真實,數字正確,日期和印章齊全,大,小寫相符等,不得有白條報賬,不得有涂改.一切原始憑證經審核無誤后,才能填制記賬憑證,據以記賬;

(5)財會記賬員應對一切原始憑證記賬負責,賬簿的記載不得挖補,涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應使用鋼筆,不準用鉛筆或圓珠筆,發生錯誤應根據性質,采用劃線更正或紅線更正.憑證,賬冊應根據專人列冊登記,妥善保管,不得丟失.有關會計報表,賬冊,會計憑證保存年限按規定辦理;

(6)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票,現金收據,票據等,動用時由領用人辦理領用手續.對誤寫的收據或作廢的支票,應注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄.(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,除抵補現金庫存外,非經銀行同意,不得將業務收入坐支留用,嚴格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現金的保管工作,有關證券和現金必須放在銀箱內,確保安全.對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查,核對,做好備用金的管理,庫存現金不得超過銀行規定的限額.①建立健全現金賬目,做到日清月結,錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現金,禁止私立“小金庫”;

②對超過現金收付限額以上的收付款項,必須通過銀行結算.(三)費用現金報銷制度

為了加強現金報銷管理,嚴格執行財政紀律,對各項現金報銷擬定以下制度:

(1)差旅費報銷制度;

(2)招待費報銷制度;

(四)往來賬目清理制度

做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環節.財務人員要及時結賬收款,摧收應收賬款.過月未收的賬款,要上門催收.對月終尚未清理的債權債務,應查明原因,列出清冊.財會人員不能解決的事項應及時上報領導.(五)會計報表制度

會計報表是經營收支執行情況的重要組成部分,其書寫報告是領導和上級主管部門了解管理部經濟狀況和領導工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據.所以,要保證報表的數據準確,內容完整,報送及時,手續完備.對結算報表,應附有分析收支計劃執行情況的說明.三,財務管理的機構及職責

(一)財務部門機構的設置

公司的財務會計與其他行業的機構設置也大致相同,根據公司的具體情況,人員可以靈活配備.財會部門一般可設置下列人員:財務會計部經理,主管會計,出納,統計員.(二)財會人員的崗位職責

1.財會部經理

(1)向企業領導人負責,組織公司的財會管理工作,當好企業負責人的經營管理參謀;

(2)每月,每季審核各種會計報表和統計報表,寫出財務會計分析報表,送企業法人審閱;

(3)檢查,監督管理各項費用的及時收繳,保證企業資金的正常運轉;

(4)審核控制各項費用的支出,杜絕浪費;

(5)根據行業的具體特點,依據財會管理有關法規,政策,文件,制定財會管理具體制度和操作程序;

(6)組織擬定各項費用標準的預算方案,送企業領導審核,修定;

(7)研究熟悉和實施相關的工商,財會及稅務,物價等管理制度,運用法律,行政處分和經濟手段保護公司的合法權益.2.主管會計

(1)向部門經理負責,具體組織好本部門的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計憑證和賬務處理工作;

(3)每月,每季按時做好各種會計報表,定期公布費用收繳及使用情況;

(4)負責檢查,審核各下屬的收支賬目,向公司領導及時匯報工作情況;

(5)檢查銀行,庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(6)按照行業特點和需要,分類計賬;完成公司領導交辦的財會工作.3.出納

(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

(2)管理好公司的現金收付,銀行存款的存取,保管現金,有價證券,銀行支票等;

(3)及時追收企業各種應收款項,保護公司利益不受損失;

(4)編制有關現金收付記

賬憑證,現金日記賬,銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉賬,現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬.4.統計員(電腦員)

(1)及時統計,存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

(2)維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數據應及時修改并存儲;

(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳.XX年五月